Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ EUR/USD за 10 сентября. Коррекционная структура усложняется



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD потеряла еще около 70 б.п. Таким образом, текущая волновая разметка предполагает усложнению волны 2, в будущей а, которая принимает трехволновой вид. Если это действительно так, то снижение котировок продолжиться под минимум волны а, в 2, в а с целями, находящимися около уровней 50,0% и 61,8%. После завершения построения этой волны ожидается возобновление роста котировок в рамках предполагаемой волны 3, в а. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% может привести к завершению понижательной волны.

Цели для продаж:
1,1517 – 50,0% по Фибоначчи
1,1465 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1733 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара возобновила построение волны 2, в а. Таким образом, снижение котировок продолжается, а я рекомендую небольшими объемами и с краткосрочной перспективой продавать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1517 и 1,1465. Неудачная попытка прорыва той или иной цели может привести к началу построения волны 3 и потребует закрытия всех продаж, а также открытия покупок с первой целью, находящей около отметки 1,1733.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 10 сентября. Волновая разметка четко указывает вниз



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 7 сентября пара GBP/USD снизилась от максимума дня на 120 б.п. Таким образом, есть все основания предполагать завершение построения волны 2, в 5, в а. Если это так, то снижение котировок продолжиться в рамках предполагаемой волны 3, в 5, в а с целями, находящимися около уровня 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Максимум от 30 августа пробит не был, что также говорит в пользу рабочего варианта, предполагающего длительное снижение пары.

Цели для покупок:
1,2951 – 23,6% по Фибоначчи
1,3042 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи)
1,2556 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD предположительно завершила построение коррекционной волны 2. Таким образом, я рекомендую продолжать формировать продажи пары с первой целью, находящейся в области 1,2659 - 1,2636. Лишь удачная попытка прорыва максимумов от 30 августа и 7 сентября наведет на мысль о готовности пары к усложнению повышательного участка тренда, берущего свое начало 15 августа. И только после прорыва этих отметок в рабочий вариант будут внесены изменения, которые позволят покупать пару.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. 10 сентября. Итоги дня. В Белом Доме скандал – доллар падает



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 39п – 92п – 90п – 53п – 98п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п (76п).

Валютная пара EUR/USD в понедельник, 10 сентября, начала восходящую коррекцию. В Белом Доме разгорается скандал из-за опубликованной в Times статье, посвященной высказываниям анонимного высокопоставленного чиновника из американского государственного аппарата. По его словам, в Парламенте существует группа чиновников, которая корректирует действия Трампа на международной арене, не давая тому всецело управлять внешнеэкономической политикой. Также автор статьи сообщает, что действия Трампа являются пагубными для экономики и страны в целом. Сообщается, что многие чиновники считают поведение Трампа сумасбродным и прикладывают огромные усилия, чтобы многие его неверные решения остались в Белом Доме и не стали достоянием народных масс. Сам лидер США уже успел отреагировать на эту статью, заявив, что в Times должны тот час же выдать имя чиновника, давшего интервью. Более того, одиозный президент уже начал охоту в Белом Доме на чиновников, которые гипотетически могли дать подобное интервью. Вся это выглядит как скандал и заговор против Трампа. Однако мы уже не раз говорили, что для того чтобы снизить курс доллара, Трамп может использовать как раз такие методы, как скандалы вокруг своей персоны. Как только появилась эта информация в прессе, сразу же последовали распродажи американской валюты. Чем больше и сильнее будет разгораться скандал, тем больше будет падать доллар, который трейдеры только приготовились покупать в связи с возможным введением новых торговых пошлин на китайский импорт. Если вспомнить первые месяцы президентства Трампа и скандалы тех дней, связанные с бывшим главой ФБР и возможными связями Трампа с РФ, благодаря которым доллар тогда сильно подешевел, то резонно предположить, что нынешний скандал направлен как раз на то, чтобы обесценить курс национальной денежной единицы. В ближайшие дни следует наблюдать за развитием ситуации.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD «золотой крест» началась коррекция. Ее можно отрабатывать небольшими лотами с целями 1,1631 и 1,1673. Однако повышенная осторожность при открытии любых сделок в ближайшие дни крайне необходима, так как очередной скандал, связанный с Трампом, – вещь непредсказуемая. Ордера на продажу будут вновь актуальными после закрепления цены ниже критической линии с целью уровень поддержки 1,1526. В этом случае медведи вновь заберут инициативу в свои руки и продолжать формировать нисходящий тренд.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 10 сентября. Итоги дня. Макроэкономическая статистика Британии немного помогла фунту



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 79п – 65п – 196п – 66п – 120п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п (98п).

Британский фунт стерлингов в понедельник, 10 сентября, довольно сильно вырос по отношению к американской валюте. Хотя правильнее будет сказать, что доллар США подешевел. Причин для этого было минимум две. Во-первых, это разгорающийся скандал в Белом Доме, связанный с опубликованной в Times статье, посвященной интервью с анонимным чиновником, который сообщил о некоем заговоре против Трампа. Это заговор выражается в сдерживании непоследовательного президента в его действиях на мировой арене. Во-вторых, ВВП Великобритании в июле довольно неожиданно показал прирост 0,3% вместо 0,2% прогнозируемых. Однако мы считаем, что особого влияния на рост фунта стерлингов эта новость не оказала. Тем более что, например, объем промышленного производства в том же июле провалился, составив всего 0,1% при прогнозе +0,2%. Таким образом, все внимание трейдеров будет приковано вновь к Дональду Трампу, который посредством скандала, похоже, решил снизить курс национальной денежной единицы. Напомним, что Трамп является ярым противников «дорогого» доллара, и небезосновательно. Чем дороже доллар, тем дороже обходится обслуживание государственного доллара США, который выражается уже просто астрономической цифрой. С уверенностью сказать, что все это закулисные игры правительства США, конечно, нельзя. Однако вероятность именно такого варианта высока. Стоит лишь вспомнить все скандалы, связанные с Трампом в начале его правления страной. Тогда доллар США довольно сильно снижался на радость Белого Дома. Таким образом, тема со скандалом будет противовесной теме с новой торговой политикой США, из-за которой в последнее время доллар значительно укрепился против всех своих конкурентов.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила движение вверх и отработала уровень 1,3034. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток коррекции с целью линия Киджун-сен. Если это произойдет, то коррекцию можно будет отторговывать небольшими лотами. Учитывая серьезный новостной фон, который ожидается в ближайшее время, повышенная осторожность в торговле лишней не будет. Sell-позиции рекомендуется открывать в случае преодоления линии Киджун-сен. В этом случае может возобновиться нисходящий тренд с первой целью 1,2791. Также в ближайшие дни весьма вероятны, так называемые, «качели».
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 11 сентября
EUR/USD
Евро в понедельник подрос на 40 пунктов вслед за ростом британского фунта, прибавившего 110 пунктов на сообщении о возможно скорой договорённости по Брекситу (6-8 недель). Возможно, речь идёт о внеочередном ноябрьском саммитом ЕС по данному вопросу в начале ноября.



На дневном графике цена вышла над индикаторную линию баланса, но ещё не закрепилась над ней. Индикатор Марлин в зоне роста, имеет перспективу большого подъёма.



На графике Н4 цена не смогла закрепиться над линией баланса, всё ещё находится ниже трендовой линии Крузенштерна. Сигнальная линия Марлина в плюсе – в зоне роста. Для более уверенных условий к росту цене необходимо преодолеть сопротивление индикаторной трендовой линии в районе 1.1665. Затем открываются цели: 1.1750 (максимум 23 июля), 1.1822 (минимум 9 мая). Новостная фундаментальная поддержка росту сегодня может быть. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь прогнозируется повышением с -13,7 до -13,5, прогноз индекса по еврозоне в целом составляет -10,9 против -11,1 ранее. Но завтра по еврозоне ожидается снижение промпроизводства в июльской оценке на -0,5%. И в целом ситуация по-прежнему остаётся с повышенным риском как для покупателей, так и для продавцов.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ EUR/USD за 11 сентября. Рост доллара может быть завершен на ближайшие недели.



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в понедельник пара EUR/USD выросла на 45 б.п., но также успела обновить минимум предполагаемой волны а, в 2, в а. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения всей волны 2, в а. Учитывая некоторую нестабильность на валютном рынке в последние дни, волна 2, в а может принять еще более сложную форму. Тем не менее, сейчас рабочим вариантом является вариант с повышением котировок в рамках предполагаемой волны 3, в а повышательного участка тренда.

Цели для продаж:
1,1517 – 50,0% по Фибоначчи
1,1465 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1733 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара вновь предположительно завершила построение волны 2, в а. Если это действительно так, то с текущих позиций продолжиться рост пары с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1733, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, и выше. Таким образом, я рекомендую покупать пару с обозначенной целью. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны с, в 2, в а приведет к еще большему усложнению волны 2, в а.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 11 сентября. Волновая картина запутывается



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 10 сентября пара GBP/USD прибавила около 100 б.п. и пробила максимум от 30 августа. Таким образом, есть основания предполагать усложнение внутренней волновой структуры предполагаемой волны 4, и даже всей волновой разметки. Волновая картина запутывается и нужно время, чтобы ситуация прояснилась. Попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи закончилась неудачей, что дает основания предполагать отход котировок от достигнутых максимумов. В то же время, прорыв этого уровня приведет к дальнейшему росту котировок.

Цели для покупок:
1,3042 – 0,0% по Фибоначчи
1,3300 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Цели для продаж:
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)
1,2556 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD усложняет волновую разметку. Ключевым уровнем сейчас является уровень 200,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва приведет к новому росту котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3300 и к усложнению волны 4. Неудачная может вернуть пару к исполнению рабочего варианта со снижением с некоторыми дополнениями. Ждем прояснения ситуации.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 12 сентября
EUR/USD
Сегодня утром ситуация по евро остаётся в точности такой, какой она была и вчера утром. Цена находится над линией баланса дневного таймфрейма. На младшем ТФ цена лежит на линии баланса. Показатели осциллятора Марлин тяготеют к росту. Индексы деловых настроений ZEW вчера развернулись вверх, к росту, это и помогло евро чуть подрасти по итогу дня. Показатель по Германии за сентябрь подрос с -13,7 до -10,6, по еврозоне улучшился с -11,1 до -7,2.





Сегодня публикуется объём промышленного производства в еврозоне за июль – прогноз -0,5% после -0,7% в июне. Но так как завтра ЕЦБ принимает решение по монетарной политике, цена может остаться в диапазоне вчерашнего дня. В целом на рынке не ожидают каких-либо позитивных сдвигов в настроении регулятора, так как торговые отношения с США, отношения США с Китаем, новый виток эскалации в Сирии, внутренняя напряжённость в Италии, не дают к тому поводов.
Для развития нисходящего движения цене как минимум нужно закрепиться под нисходящей трендовой линии ценового канала в районе 1.1520, для большей уверенности – ниже индикаторной линии тренда (1.1442). Для развития роста необходимо закрепление выше линии Крузенштерна на Н4 (1.1662).


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

EUR/USD. 12 сентября. Итоги дня. Трейдеры затаились в преддверии заседания ЕЦБ



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 90п – 53п – 98п – 90п – 78п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п (85п).

Валютная пара EUR/USD в последние дни движется в достаточно узком боковом коридоре. Индикатора Боллинджер Бандс красноречиво указывают на текущую тенденцию по инструменту. Новых важных макроэкономических событий в последние было немного, а касающихся пары EUR/USD – вообще не было. Таким образом, трейдеры, по-видимому, решили дожидаться поступления новых данных по торговому конфликту между Штатами и Китаем или новой информации о скандале в Белом Доме и лишь после этого приступать к открытию новых позиций. Также следует отметить, что уже завтра состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке, а также будет проведена пресс-конференция. Вряд ли ставка изменится, так как ЕЦБ уже сообщал общественности, что ультрамягкая монетарная политика будет сохранена до лета 2019 года как минимум. Поэтому многого от заседания европейского регулятора ждать не приходится. Единственным источником интересной информации может стать пресс-конференция Марио Драги, который уже давно не выступал. Могут быть затронуты темы торговой войны, развязываемой Трампом, и которая, при определенных обстоятельствах, может затронуть и Евросоюз. Сегодня же в Еврозоне будет опубликован показатель промышленного производства за июль. По ожиданиям экспертов, показатель может снизиться на 0,5%, что уже само по себе является негативным моментом. В общем, как видим, фундаментальных причин для укрепления евровалюты по-прежнему немного. Таким образом, хоть и слабая, но нисходящая тенденция сохраняется по валютной паре.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена располагается около критической линии, и присутствуют все признаки флэта. Формально остаются актуальными короткие позиции с целью 1,1506, однако следует принимать во внимание, что средняя волатильность сейчас меньше расстояния до первой цели. Buy-позиции рекомендуется рассматривать только после преодоления облака Ишимоку, верхняя граница которого уже один раз устояла под натиском быков. Лишь в этом случае тенденция по инструменту будет иметь шанс измениться на восходящую.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 12 сентября. Итоги дня. Фунт с большим трудом ползет вверх



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 196п – 66п – 120п – 155п – 123п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 132п (120п).

Британский фунт стерлингов во вторник, 11 сентября, не сумел преодолеть уровень сопротивления 1,3034 и начал корректироваться. Вчерашние макроэкономические отчеты из Великобритании немного порадовали трейдеров. Уровень безработицы не изменился (4%), количество заявок на пособие по безработицы оказалось меньше, чем ожидали увидеть эксперты (8,7К против 10К), а средняя заработная плата в июле выросла на 2,9%, что тоже выше прогноза. Однако особо сильной поддержки британская валюта не получила на этих оптимистичных данных. Таким образом, мы констатируем факт: основными темами, влияющими на предпочтения трейдеров, остаются торговая война и Brexit. Brexit по-прежнему не дает фунту стерлингов укрепиться более мощно против доллара, так как по-прежнему вызывает множество опасений. Все еще непонятно, будет ли достигнута договоренность между ЕС и Великобританией или же «развод» последует без сделки? И хотя английская валюта в последние недели в целом растет, этот рост – ничто, по сравнению с предшествующим ему падением. Дедлайн переговоров с ЕС неумолимо приближается, стороны продолжает сигнализировать о продвижении в переговорах и о новых планах Brexit. А чуть позже отвергают предложения друг друга, так как пока никто не хочет идти на уступки по ключевым вопросам. Таким образом, фунт будет оставаться под давлением до того момента, когда официально станет известно, на каких условиях разойдутся ЕС и Британия. В случае отсутствия сделки, фунт может начать очередное нисходящее ралли, коих в последние годы было объективно больше, нежели периодов взлета.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD начала виток коррекционного движения. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то движение вниз продолжится с целью линия Сенкоу Спан Б, и это движение рекомендуется отторговывать небольшими лотами. Buy-позиции рекомендуется возобновлять с целью 1,3140, если быки все же продавят уровень 1,3034. Новостной фон будет по-прежнему иметь огромное влияние на движения пары, поэтому фундаментальную составляющую не следует упускать из виду.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ EUR/USD за 12 сентября. Волна 2 по-прежнему имеет шансы на усложнение внутренней структуры



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов во вторник пара EUR/USD торговалась разносторонне, но по итогам дня сумела прибавить всего 10 б.п. Таким образом, волновая картина инструмента по сравнению с предыдущим днем практически не изменилась. Волна 2 может быть уже завершена, а мы наблюдаем построение первых внутренних волн в будущей 3, а может принять более сложный горизонтальный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 23,6% по Фибоначчи говорит в пользу усложнения этой волны. Нестабильный фундаментальный фон также допускает усложнение коррекционной структуры.

Цели для продаж:
1,1517 – 50,0% по Фибоначчи
1,1465 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1733 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны 2, в а, но сохраняет неплохие шансы на ее усложнение. Если это действительно так, то пара может продолжиться снижение, которое будет ограничено отметками 1,1517 и 1,1465, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Продавать пару с этими целями я рекомендую крайне небольшими объемами, так как волна 2 не подразумевает сильное снижение котировок. Рабочим вариантом остается вариант с развитием восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 12 сентября. Около уровня 1,3042 решается дальнейшая судьба фунта



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 11 сентября пара GBP/USD не прибавила и не убавила ни одного базового пункта. Попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи так и остается неудачной. Таким образом, этот уровень остается ключевым для определения дальнейшего развития событий, так как волновая картина сейчас выглядит весьма запутанно и неоднозначно. Исходя из текущей волновой разметки более логично снижение пары в рамках волны 5, в а. Однако, обновление максимума от 30 августа ставит под сомнение этот вариант, а большое влияние также может оказать фундаментальный фон.

Цели для покупок:
1,3042 – 0,0% по Фибоначчи
1,3300 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Цели для продаж:
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)
1,2556 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает усложнять волновую разметку. Удачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи приведет к новому росту котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3300, что соответствует 161,8% по старшей сетке Фибоначчи, и к усложнению волны 4. Неудачная может вернуть пару к исполнению рабочего варианта со снижением с некоторыми уточнениями. По-прежнему ждем прояснения ситуации.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 13 сентября
EUR/USD
Дональд Трамп удивил инвестиционное сообщество в очередной раз. Теперь вместо «закручивания гаек» относительно торговых отношений с Китаем, он предпринял новую тактику – провести масштабные переговоры по налаживанию торговли без применения повышенных тарифов. На этой новости китайский юань начал сильное укрепление и потянул за собой другие мировые валюты. Евро по итогу дня прибавил 20 пунктов, канадский доллар укрепился на 70 пунктов. Промышленное производство в еврозоне в июле сократилось на -0,8% против прогноза -0,5%.
Сегодня в 14:45 мск ЕЦБ принимает решение по монетарной политике. Никаких изменений не ожидается, но Марио Драги, если он захочет быть нейтральным, выдержать такой тон будет трудно. Сложно обходить факты замедления экономики и политической нестабильности.
Но в проходные заседания Центробанков крупные игроки зачастую не обращают внимания на речи их представителей, а реализуют заранее намеченные планы. Очень может быть, что за 10-дневную консолидацию решение принято. К сожалению, мы не знаем какое. Текущая тенденция полностью восходящая, не хватает лишь перехода цены над линию Крузенштерна на четырёхчасовом графике. Цели роста прежние: 1.1750 (максимум 23 июля), 1.1822 (минимум 9 мая). Цели «медведей» также остаются прежними: 1.1520 – поддержка линии ценового канала, 1.1442 – поддержка линии Крузенштерна на daily.






С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

EUR/USD. 13 сентября. Итоги дня. Результаты заседания ЕЦБ не вызвали никакой реакции рынка



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 53п – 98п – 90п – 78п – 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п (82п).

Валютная пара EUR/USD в течение 13 сентября торговалась ровно и уверенно до момента... публикации отчета по инфляции в Штатах. Опубликованные ранее итоги заседания Европейского ЦБ не вызвали никакой реакции рынка, так как, как мы и писали утром, ничего в монетарной политике ЕС не изменилось. На текущий момент на пресс-конференции выступает Марио Драги, глава ЕЦБ. Из важного можно отметить его слова о снижении прогнозов по ВВП на 2018, 2019 и 2020 годы. Прогноз по инфляции на те же годы остается неизменным – 1,7% г/г. Такая информация должна была бы вызвать давление на евровалюту. Вместо этого, как и в случае с фунтом, мы видим укрепление европейской валюты. Означает это лишь одно, трейдеры отреагировали на инфляцию в Штатах, которая неожиданно замедлилась больше, чем ожидалось, в августе. Официальные цифры говорят о замедлении темпов роста до 2,7% вместо 2,8% прогноза. Таким образом, именно на эту информацию трейдеры отреагировали распродажами доллара, что и привело заодно и к укреплению британского фунта. Таким образом, по-прежнему не сильный восходящий тренд по евро пока сохраняется, так как в последние дни по-прежнему не поступало никакой информации по темам политического скандала в Белом Доме и торговой войны. А эти темы по-прежнему интересуют общественность куда больше, чем неизменность денежно-кредитной политики ЕЦБ. В то же время по-прежнему складывается впечатление, что Трамп перенес фронт своих действий на курс доллара и теперь будет оказывать давление через рынки на него с помощью любых доступных методов.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD возобновила движение вверх и преодолела облако Ишимоку. Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,1710. Отскок цены от этого уровня или разворот MACD вниз будут сигналом к ручному закрытию лонгов. Sell-позиции рекомендуется открывать не ранее преодоления облака Ишимоку и критической линии Киджун-сен. В этом случае медведи получат новый шанс возобновить нисходящее движение, но теперь следует четко отслеживать действия Трампа, которые могут быть направлены на целенаправленное снижение курса национальной денежной единицы.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 13 сентября. Итоги дня. Заседание Банка Англии: ничего интересного



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 66п – 120п – 155п – 123п – 102п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 113п (132п).

Британский фунт стерлингов в четверг, 13 сентября, также начал расти на американского торговой сессии. И это было связано также не с заседанием Центробанка страны-эмитента, а с замедлившейся инфляцией в Штатах, о чем мы уже писали в обзоре пары EUR/USD. Таким образом, заседание Банка Англии, а точнее, его результаты были проигнорированы трейдерами, хотя, по большому счету, реагировать там было не на что. Ключевая ставка и ежемесячный объем выкупа активов остались на прежнем уровне, в сопроводительном заявлении не содержалось никакой экстраважной информации. Единственное, что можно отметить, это опасения британского регулятора в результатах переговоров по Brexit. Но это вполне логичное и ожидаемое заявление, которое пока никаких последствий за собой не несет: стороны по-прежнему еще могут договориться. В целом же Банк Англии настроен на дальнейшее постепенное ужесточение монетарной политики, если этому не помешают результаты Brexit. А вот инфляция в Штатах заинтересовала трейдеров гораздо больше. ИПЦ в августе замедлился до 2,7% г/г, что вызвало определенные опасения за будущее этого показателя. Однако мы в любом случае считаем такую реакцию рынка на инфляцию краткосрочной, а позиции евро и фунта теперь будут зависеть от планов Трампа на ближайшее время относительно курса американской валюты. Если, как мы предполагаем, лидер США поставил цель снизить курс, то он этого будет добиваться любыми методами, о части которых, скорее всего, даже не будет известно. Таким образом, технические индикаторы по-прежнему будут помогать определять текущую тенденцию, лишив трейдеров надобности угадывать возможные действия Трампа, скрытые от общественности.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3152 и 1,3203. Разворот индикатора MACD вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Шорты пока рассматривать не рекомендуется. Короткие позиции станут актуальными после смены тенденции по инструменту на нисходящую, что можно будет определить по закреплению цены ниже критической линии.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 14 сентября
EUR/USD
Участники рынка не сомневались в нейтральности речи главы ЕЦБ после вчерашнего проходного заседания регулятора. И действительно, ЦБ понизил прогнозы по экономике: по ВВП на текущий год с 2,1% до 2,0%, на следующий год прогноз понижен с 1,9% до 1,8%. Марио Драги постарался нивелировать этот негатив позитивными ожиданиями по инфляции. Явных причин для отказа от продолжения покупок не появилось, инвесторы, следуя нашему техническому анализу, настроились на уровни 1.1750, 1.1830 (уровень Фибоначчи 123,6%). Преодоление 1.1830 позволит цене продвинуться к 1.1900 (уровень Фибоначчи 138,2%).





Основной причиной, мешающей цене исполнить верхние цели, сегодня могут быть экономические показатели по США; розничные продажи за август ожидаются ростом на 0,4%, базовые продажи (за исключением транспорта) ожидаются приростом на 0,5%. Промышленное производство за август прогнозируются ростом на 0,3% при увеличении загрузки производственных мощностей с 78,1% до 78,3%. Еврозоне противопоставить американским данным будет нечего: торговый баланс еврозоны за июль прогнозируется уменьшением с 16,7 млрд евро до 16,3 млрд. На следующей неделе, в среду, по США выходят данные по строительству новых домов за август – прогноз 1,228 млн против 1,168 млн в июле. Но политические события готовы в любой момент внести свои поправки. Поэтому пока осторожный рост.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Как ковали победу фунта - лидера недели
Итоги недели
В завершающуюся торговую неделю, 10-14 сентября, основные валюты, такие как евро, фунт, австралийский доллар, повышались все дни недели, торговые сессии закрывались белыми свечками, но весь этот рост был замаскирован борьбой с диапазонами. Евро и сейчас находится не выше максимума позапрошлой недели, а австралийский доллар пытается хоть немного, но поглотить свечу прошедшей недели. Рост контрдолларовых валют вполне объясняется позитивными ожиданиями инвесторов заседаний ЕЦБ и Банка Англии на этой неделе. И действительно, основной рост недели пришёлся именно на четверг, когда Центробанки огласили нейтральные взгляды на экономические перспективы. Американский президент Трамп уже традиционно влиял на рынки – в своём амплуа. Сначала он удивил мир намерением пересмотреть тарифную политику с Китаем, снизив эти тарифы до минимума, но затем вновь вернулся к методам давления, обещая ещё одно увеличение пошлин на сумму 230 млрд долларов

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/250

Обзор рынка Forex на 17 сентября
EUR/USD
Пятничный осторожный рост, который мы ожидали, оказался чрезвычайно осторожным, перешедший в умеренное падение евро. Информационные агентства акцентировали новость о возможном введении президентом Трампом повышенные тарифы на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Розничные продажи в США подвели – августовский прирост составил всего 0,1% против прогноза 0,4%, хотя базовый индекс продаж возрос на ощутимые 0,3% (прогноз 0,5%). Промышленное производство, наоборот, порадовало инвесторов – увеличение на 0,4% против прогноза 0,3%. Загрузка производственных мощностей увеличилась с 77,9% до 78,1%. ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП за 3-й квартал до 4,4%. Инвесторы предпочли закрыть с таким трудом набранные позиции с начала недели.
Тем не менее, технически разворот ещё не произошёл. Для этого цена должна закрепиться ниже линии баланса на дневном таймфрейме. На четырёхчасовом такое закрепление уже состоялось. Также на Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин на территории отрицательных чисел – в зоне снижения тенденции. На дневном масштабе соответствующее условие ещё не сформировано.
Смена тенденции произойдёт в случае закрепления цены под трендовой линией Крузенштерна на дневном таймфрейме. Теперь мы также осторожно ждём снижение цены к поддержке линии ценового канала 1.1513. Линия Крузенштерна на daily расположена примерно на отметке 1.1453.

Волновой анализ EUR/USD за 17 сентября. Пара остается в рамках восходящей волны



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD снизилась на 70 б.п. Несмотря на это, пара по-прежнему остается в рамках построения предполагаемой волны 3, в а повышательного участка тренда. Многое сейчас зависит от характера новостного фона и развития торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Результаты этого конфликта могут привести к спросу на доллар, и потребуется внесение коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. До прорыва максимума предполагаемой первой волны вполне возможно возобновление построения нисходящего участка тренда.

Цели для продаж:
1,1517 – 50,0% по Фибоначчи
1,1465 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1733 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно продолжает построение волны 3, в а, но волновая картина с каждым днем все больше запутывается, поэтому сейчас нужна осторожность в торговле. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3 с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1733, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Дальнейшее будет зависеть от того, будет ли попытка прорыва удачной или нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 17 сентября. Волновая разметка усложняется, но рост пары сохраняется



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 14 сентября пара GBP/USD потеряла несколько десятков б.п., но осталась в рамках построения повышательной волны. Волновая картина по инструменту понесла определенные изменения, и весь участок после 15 августа трансформировался в сложные коррекционные структуры. Исходя из новой волновой разметки можно ожидать продолжение роста пары с рамках третьей волны коррекционной структуры, которая уже получается весьма сложной по своей внутренней волной структуре. Диагональный треугольник еще не завершен, нижняя образующая линия поддерживает перспектива повышения котировок.

Цели для покупок:
1,3181 – 161,8% по Фибоначчи
1,3275 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает находиться в стадии неопределенности. Третья волна восходящего участка тренда, берущего свое начало 15 августа продолжает свое построение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3181 и 1,3275, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Однако, эта волна может завершиться в любой момент. Таким образом, с покупкам следует быть аккуратными. Продажи пары пока не рекомендую из-за неоднозначности волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 18 сентября
EUR/USD
По итогам понедельника евро подрос на 60 пунктов в связи с неопределённостью ближайших итогов тарифной войны США и Китая. Китай готов отказаться от дальнейших торговых переговоров, если президент Трамп повысит тарифы на готовящийся объём в 200 млрд долларов. Но США решили снизить планку пошлин с 25% до 10%. На этом фоне снижение индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь с 25,6 до 19,0 воспринялось инвесторами более чувствительно. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,56%.



Технически произошёл разворот от линии баланса на графике дневного таймфрейма, на Н4 цена закрепилась над всеми индикаторными линиями, теперь они служат сильной поддержкой, так как на текущий момент сходятся к одной точке.



В 10:15 мск в Париже выступает глава ЕЦБ Марио Драги по вопросам предупреждения развития кризисных процессов в банковской сфере. Возможно, в этом разрезе немного будет сказано и о монетарной политике ЕЦБ, но вряд ли будет добавлено нечто новое к известной монетарной политике. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь ожидается понижением с 67 до 66. Вероятно, инвесторы воспользуются дальнейшей неопределённостью и продолжат покупки евро. Цели: 1.1750, 1.1832 (уровень Фибоначчи 123,6%). Преодоление 1.1830 позволит цене продвинуться к 1.1900 (уровень Фибоначчи 138,2%).
В целом развитие цены происходит в широком диапазоне 1.1512-1.1750, верхняя граница которого имеет сильное сопротивление. Должны поступить значимые новости, чтобы инвесторы решились верхнюю границу атаковать.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

EUR/USD. 17 сентября. Итоги дня. Новое заявление Трампа... и доллар США опять падает



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 80п – 92п – 101п – 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п (88п).

Как мы уже неоднократно писали, лидер США Дональд Трамп находится сейчас в подвешенном состоянии. С одной стороны, дальнейшее ужесточение торговых санкций против Китая с высокой долей вероятности вызовет новый спрос на американскую валюту, как уже не раз было. А Трампу не нужен дорогой доллар. Поэтому он вынужден также искать методы борьбы с ростом спроса на валюту США, причем так, чтобы не навредить экономике страны, не вызвать отток инвестиций. Как мы уже говорили, один из методов борьбы с ростом курса доллара в администрации Трампа является скандал. Так тоже уже не раз было. И вот сейчас новый виток получает история с возможным вмешательством в выборы 2016 года России. Трамп написал в своей Twitter, что никаких тайных заговоров с Россией не было, кроме заговора президентской компании Клинтон. Также он намекнул, что 17 демократов, ищущие любую информацию по этому поводу, нарушают закон. Напомним, ранее анонимный политик из Белого Дома дал интервью Times, где критикует Трампа, сообщает о некоем сговоре против него и недовольством многих политиков в манере вести дела на международной арене. Таким образом, именно этот скандал и вызвал новый виток укрепления европейской валюты, а также других конкурентов доллара. Евро продолжает дорожать исключительно на негативе из США. Таким образом, рост этот неустойчивый. Трейдеры понимают, что скандалы скандалами, но экономика Штатов сейчас явно сильнее экономики ЕС. Мы же продолжаем следить за ситуацией вокруг пошлина на китайский импорт – Трамп может ввести новые пошлины на сумму 200 млрд долларов уже в ближайшее время, а китайская делегация может отказаться от любых переговоров со Штатами.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD нисходящая коррекция закончилась. Поэтому сегодня вновь актуальны длинные позиции с целями 1,1721 и 1,1777. Трамп не дает доллару подорожать, однако разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Sell-позиции можно будет рассматривать небольшими лотами с целью 1,1605, если трейдеры сумеют преодолеть критическую линию Киджун-сен. Также не стоит забывать продолжать отслеживать любые сообщений и выступления Дональда Трампа, так как именно он сейчас «двигает» валютный рынок.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 17 сентября. Итоги дня. Тереза Мэй ставит ультиматум Парламенту



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 123п – 102п – 98п – 87п – 97п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п (113п).

Британский фунт стерлингов вновь подорожал против американской валюты после того, как Дональд Трамп через свой Twitter назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы 2016 года незаконным. Победу Трампа продолжают связывать именно с РФ, и это достаточно сильно бьет по репутации Трампа, а еще снижает спрос на доллар, что Трампу и нужно. К слову, репутация лидера США волнует, похоже, меньше всего. Как истинного бизнесмена Трампа, в первую очередь, волнует достижение поставленных целей. Таким образом, торговые пошлины вводятся, доллар начал снижаться – Трамп убивает двух зайцев одновременно. Тем временем в МВФ заявили, что Brexit без «сделки» будет большим ударом по экономике именно Великобритании, а не ЕС. А Терезе Мэй следует проявить большую сговорчивость по ключевым вопросам соглашения. Сама же Тереза Мэй поставила ультиматум Парламенту. По ее словам, либо Парламент проголосует за ее вариант Brexit, либо же никакого соглашения с ЕС и вовсе не будет. Чем это закончится, пока неизвестно. Однако ситуация накаляется, и только Трампа спасает фунт стерлингов от нового падения. С технической точки зрения все стабильно и спокойно. Если отбросить все фундаментальные данные, то мы видим, что сохраняется устойчивый восходящий тренд, и признаков его завершения на данный момент нет. Таким образом, в первую очередь обращаем внимание на технику, но также продолжаем отслеживать любые новости, связанные с Brexit, политическим скандалом в Белом Доме и торговой войной с Китаем.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила восходящее движение и уже почти отработала первый таргет 1,3175. В случае преодоления этого уровня целью для лонгов будет выступать уровень сопротивления 1,3255, рассчитанный исходя из средней волатильности инструмента. Короткие позиции рекомендуется открывать не ранее преодоления трейдерами линии Киджун-сен, выше которой сохраняются высокие шансы на продолжение восходящего тренда. В этом случае целью для sell-позиций будет выступать уровень 1,2928.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 19 сентября
EUR/USD
Евро вчера снизился на 19 пунктов в основном из-за падения цен на сырьевые товары. Также инвесторы испытывают некоторое недоумение относительно дальнейших действий в связи с введением Китаем пошлин на 5-25% на 5207 наименований американских товаров на общую сумму 60 млрд долларов в ответ на 200 млрд объём китайских товаров, объявленный США в понедельник. Дальнейшими угрозами Китай и США уже обменялись.
Но технически ситуация со вчерашнего дня изменилась только на один нюанс – на четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась в зону отрицательных чисел. Но это практически не влияет на неопределённость цены, так как индикаторная линия тренда Крузенштерна (голубая) ниже цены.






Итак, общий настрой рынка вверх, цель 1.1750, далее 1.1832. Движение вниз также может быть, так как на Н4 ситуация нейтральная. В этом случае цена может найти поддержку на линии баланса по daily – 1.1600. Причиной снижения может послужить платёжный баланс еврозоны, публикуемый сегодня в 11:00 мск, прогноз за июль составляет 22,4 млрд евро против 23,5 в июне.