ICEFX(обзор брокера и обзор сделок)

Сообщение от Asal

Расчеты показывают, что при отчислении вознаграждения прибыли с частотой 1 раз в месяц и чаще, и уровня отчисления вознаграждения 30% и выше, инвестирование практически теряет смысл, так как при попадании в просадку, близкую к максимальной, инвестор с высокой вероятностью окажется в убытке, даже если счет в этот момент в прибыли.

Некоторое время назад, мы договорились с управляющими о снижении размера вознаграждения с прибыли до уровня 15%, что является предельно допустимым.
Тем не менее, мы считаем, что расхождение доходностей инвестора и управляющих все еще значительно, и ведем переговоры с управляющими, входящими в состав Индексов, о увеличении ТП до 3 месяцев.

Все остальные управляющие смогут задать длину ТП кратно месяцу.

Сообщение от Asal

Подобный метод, как и многое другое, был перенесен в ПАММ-форекс-инвестирование из долгосрочного профессионального инвестирования, и, как и многое другое, не был адаптирован. Долгосрочное инвестирование не предполагает возможности работы инвестора с динамическим портфелем и частоты отчисления Pfee раз в неделю-месяц.
Расчеты показывают, что, с учетом психологии большинства инвесторов, средний инвестор теряет значительную часть прибыли из-за того, что выходит на просадке и входит на пике, либо вынужден ошибаться в долях счетов, из-за невозможности выйти из счета в период РО для корректного перераспределения портфеля.

В ICE FX будет функционировать усовершенствованная форма метода High-Water Mark, нивелирующая потери инвесторов из-за аннулирования обязанности управляющего компенсировать прошлый убыток в случае кратковременного выхода инвестора из Управляемого счета (УС), например, перераспределения портфеля, либо смены степени агрессивности УС (смена мультипликатора УС).

High WaterMark+

Бессрочная компенсация.

По желанию, управляющий может установить опцию «бессрочной компенсации», которая предполагает сохранение обязанности управляющего компенсировать просадку без отчисления вознаграждения, вне зависимости от момента возврата инвестора в счет, в случае выхода. Таким образом, обязанность управляющего компенсировать убыток инвестора без получения вознаграждения с прибыли до уровня High-Water Mark не аннулируется никогда.

Данная опция будет включенной у большинства управляющих из рейтинга «А».

Сообщение от Asal

5. ICE-MAM
Данной разработке будет посвящена отдельная статья.

В данный момент, МАМ-составляющая системы УС функционирует по классической МАМ-технологии.

Классический МАМ имеет ряд недостатков, которые вполне реально нивелировать, сохранив, при этом, его положительные стороны.

Мы разрабатываем собственный МАМ-модуль, который будет носить название: (ожидаемо) «ICE-MAM».

Основным отличием будет порядок распределения результата позиции после закрытия (в классическом МАМ сперва распределяются сделки, потом деньги, в ICE-MAM просто результат в деньгах). Получится что-то вроде МАМо-ПАММ. Преимущества такого подхода:

Возможность открытия на счете инвестора (Slave) сделки, объемом менее 0,01 лота и отсутствие необходимости открытия сделки объема кратно 0,01 лота.
Снижение минимальной требуемой инвестиции в МАМ-счет в 2 и более раз. Таким образом, для составления МАМ-портфеля будет требоваться сумма в несколько раз меньшая, и значительно большее количество инвесторов получит возможности работы с индивидуальными настройками РМ и входа-выхода из счета в любой момент;
Минимизация расхождения результата инвестора с «эталонным» в случае размера инвестиции, не кратного необходимому для открытия сделки 0,01 лота (например, если управляющий открывает сделку в 0,01 лота на 5к депо, и у инвестора на счете 7к — у инвестора откроется также 0,01 лота и результат будет меньше в 1,4 раза. На большой последовательности сделок расхождение может достигать огромных размеров. Эта проблема будет минимизирована, из-за уменьшения кратности открываемых объемов);

Сообщение от Asal

Благодаря портфельному эффекту, экстремум мультипликации портфеля счетов всегда выше экстремума отдельных счетов, входящих в его состав. Более того, возможно существование портфеля счетов, которые отдельно от него вообще не могут существовать (например, работающие с max(DD)=100%-120%).

В частности, ожидаются:

iComposite *8-*10
iPro *8-*10
iMain *8
7. МАМ-индексы
В данный момент Индексы работают исключительно по ПАММ-модели, что несет ряд отрицательных моментов.

Сообщение от Asal

3. Новый партнерский функционал
Ряд функциональный новшеств для партнеров, таких как:

возможность генерировать несколько агентских ссылок (для отслеживания направлений притока клиентов, например);
возможность привязывать реферальную ссылку к веб-сайту (без необходимости вставки ссылки в тексте везде где можно);
улучшенная статистика в ЛК;
и т.п.
4. Консультационная группа
Функционал, продукты и сама работа Компании достаточно сложны для понимания, особенного если человек начал заниматься партнерской деятельностью недавно.
Для этого мы создаем консультационные группы, в которых более опытные агенты и сотрудники Компании смогут отвечать на вопросы начинающих агентов.
Вступление в группу будет доступно любому желающему и бесплатно.

VI. Личный кабинет

Абсолютно новый личный кабинет, предоставляющий детальную статистику и мониторинги как инвестиций, так и партнерской деятельности. Расписывать подробно смысла нет, все увидите сами.

Сообщение от Asal

Глупость спонсор инвестирования в Мерка, посмотрел в свое время, как Наташа в него вкладывала и решил повторить не подумав, с понятным результатом, больше у меня его в портфеле никогда не будет, Стренч тоже сливать умеет, но он и зарабатывает лучше.

Сообщение от zaharik1404

Мда, это и правда глупость, тут вы правы, стадный инстинкт в инвестировании точно не нужен. А уж повторять за Наташей то вообще нонсенс. В принципе, я Артему говорил в скайпе об этом, посмеялся тогда, как все начали сыпать деньги в Меркуриуса, следом за одним человеком. На счет Стренча, с ним нужно быть очень осторожным, он может в течении недели опять улететь в просадку, из которой только вылез, а это процентов 20 на базовом только, можете прикинуть что будет с мультипдикацией. *5 это уже полный слив.

Сообщение от Asal

Не будет полного слива, следите за математикой, там же процент убытка потом будет не от Базового счета, а от уже сократившегося, то есть полного слива не будет. В целом как показывает статистика, у Стренча оптимальный множитель Х4, там прибыль инвестора максимальна по отношению к рискам.

Сообщение от zaharik1404

Допустимая просадка за одну неделю 10 процентов на базовом счету, это 60 процентов на счету *6, если такую же просадку покажет счет и во вторую неделю то от начальной инвестиции там останется 16 процентов, да, это не полный слив, только не уверен что вам от этого факта станет легче, потому что инвестиций своих вы лишитесь и вам только останется тешить себя мыслью, что полного слива не было. По опыту скажу вам, что если начальные инвестиции сокращаются на 50 процентов, то восстановить их крайне сложно, практически нереально.

Сообщение от Asal

Она на всех таких счетах максимальная, ну на Х6 я имею в виду, при этом если смотреть по прошлым результатам, то из этого уже выкарабкивались+ к тому у меня в стренче меньше 20 процентов от всех вложений лежит, что весьма немного, не страшно.

Сообщение от zaharik1404

Ну хозяин барин, тут ведь каждый сам решает что ему делать, просто мои приоритеты это сохранение капитала, а прибыль, будет капитал, будет и прибыль, так что об этом я особо не парюсь, мой портфель за все время инвестирования не показывал просадку выше 6 процентов, что меня устраивает, причем даже эти 6 процентов Принес Стренч, при том, что больше чем *3 я в него не инвестировал и было там 30 процентов от общего капитала. Причем *3 была часть, а часть *2 и все равно он смог мне устроить 6 процентов просадки.

Сообщение от Asal

Ну у меня другое понимание о допустимой просадке, меня и 25 процентов вполне устроит, причем если бы у меня на счету лежало бы не 1200, а 12000, ничего в этом плане не изменилось бы. Поэтому и отношение в целом такое, опять же таки мне нужен 4 трейдер.

Сообщение от zaharik1404

25%? Что то многовато, насколько я помню инвестирование, в котором мы участвуем, то там при 30% потерь можно слезать с коня. Это я к чему, это говорит о том, что люди, которые создали такую отличную компанию и придумали массу таких фишек, от которых я реально в восторге, это я говорю вполне искренне, уж наверное понимают толк в инвестировании и понимают какие просадки стоит допускать, а какие нет. Но опять же, тут каждый сам решает.

Сообщение от Asal

Это если реинвестированием не заниматься, тогда да 30 процентов и всё, а вот если заниматься и долить своих средств, то довести счет обратно до 700 долларов будет сложновато при диверсификации. У меня сейчас на счету 1245, 545 долларов слить при 4 управляющих, будет сложно. Они же не в одну сторону торгуют.

Сообщение от zaharik1404

Ну может конечно и так, но знаете, я ярый противник полной диверсификации, нет, я вас не отговариваю, поступайте как считаете нужным, но мне все таки хочется использовать на себя любимого то, что я зарабатываю, ну может можно будет подумать о частичной диверсификации. Но вот насколько я помню, когда мы только инвестировали, один из блогеров при множители *6 за пару недель почти показал просадку в 30 процентов. Так что я вас предупреждаю, а вы смотрите. хоть и мы и спорим часто, я не хочу чтобы вы влетели, но решение принимать вам, конечно.