Дневник принятия торговых решений

17 января, вторник...

EURUSD. На данный момент торговля исключена, нет должного размаха. "К" всего 543...

Евро по-прежнему тихой сапой корректируется в декабре плавнее, в январе резче. Котировки пары вплотную подошли к важному сопротивлению 1.067, преодолев которое, мы можем увидеть его гораздо выше:



Естественно, падет и индекс доллара в свете неоднозначных заявлений избранного президента США и нерешительности ФРС в дальнейшем ужесточении монетарной политики... За месяц индекс USD упал почти на 3%, а в пятницу инаугурация, что скажет Трамп и как отреагирует доллар - неясно:



Помочь евро преодолеть сопротивление может и сегодняшнее выступление Терезы Мэй, в случае, если оно будет таким же жестким, как и на выходных. Падение фунта приведет к росту евро и поможет быкам преодолеть важное сопротивление:



Понятно, что все это просто рассуждения и рынок поступит так, как считает нужным. Но, тем не менее, эти факторы следует иметь ввиду при принятии решений...

18 января, среда...

Торговля возможна, но котировкам необходимо выйти сначала из мертвой зоны. Только покупка...

EURUSD. По прежнему продолжается коррекция и более, чем на 40 пунктов пробита 61.8 фибы последнего снижения закрытием дня, что говорит о возможной смене дневного тренда на противоположный:



Падение доллара наблюдается на всех фронтах и такое настроение подстегнуло интервью Трампа изданию Wall Street Journal, где он заявил о том, что доллар стоит слишком дорого отчасти из-за того, что Китай сдерживает рост своей валюты.

Ну а фунт вчера взлетел почти на 400 пунктов на речи Терезы Мэй, хотя нового она ничего не сказала, но "продавай на слухах, покупай на фактах". Эта незыблемая тактика работает всегда на спекулятивных рынках:



Сегодня выходит много статистики по потребительским ценам, т. е. по инфляции, как в Европе, так и в Америке. Это важнейшие данные, так что, вероятность высокой волатильности почти неизбежна... Ну и вишенка на торте - речь Джанетт Йеллен в конце дня, почти в полночь... Обычно ей заявления приносят значительную динамику ценам на доллар...

19 января, четверг...

По идее, сегодня не торговый день - цена в диапазоне неопределенности, "К" ниже 1000 (181).

Для простоты можно изобразить такую картинку:



Предполагаемые направления: котировки выше зеленой линии закрытием дня - пойдем на север, ниже оранжевой линии закрытием дня - на юг, между сопротивлением и поддержкой - боковое движение... Кроме того, смотрим на MACD: ниже нулевой медвежье направление, выше - бычье. Все это условно, но что-то в этом есть полезное для ориентировки на местности, хотя, конечно, близко к сердцу, как истину, принимать не стоит...

На данный момент пара уверенно идет вверх, ломая медвежий тренд...

Сегодня важное событие: заседание ЕЦБ. Каких то сюрпризов инвесторы не ждут, но последующая конференция синьора Драги может поддать жару евро...

Но главным событием недели станет завтрашняя инаугурация нового президента США. Трамп будет выступать по подготовленному сценарию и наверняка затронет как валютный рынок, так и рынок акций, что повлияет на цену доллара...

20 января, пятница...

EURUSD. Торговля не рекомендуется сегодня. По крайней мере, на данный момент нет сигнала...

Уже месяц евро ползет вверх. Осциллятор АО показывает только зеленые столбцы:



Сегодня в фокусе инаугурация 45-го президента США. Ранее на этой неделе Трамп заявил о том, что американская валюта стоит слишком дорого. Если он снова выскажется в этом ключе, доллар может хорошо припасть и, соответственно тренд по евро продолжится. Непредсказуемость нового лидера, граничащая порой с неадекватностью, не дает возможности выстраивать хоть сколько-нибудь уверенные ожидания и заставляет надеяться, что его первое выступление в качестве президента все же пройдет соответствующую редактуру на политкорректность....

23 января, понедельник...

Началась очередная торговая неделя. Входить в рынок стоит, но только на покупку...

Доллар резко откатил и продолжает откатывать, соответственно евро растет, после инагурационной речи Трампа:



Индикатор Momentum забрался выше 103 и намеков на снижение не видно...

Отчетливо просматривается тенденция к бегству от рисков, что выражается в снижении фондовых индексов и росте спроса на безопасные активы, такие как гос. облигации и золото...

Индекс доллара опять возвращается к 100, в стане быков по доллару ощущается пессимизм:



В любом случае, эта неделя обещает быть волатильной не только для американской валюты, но и для финансовых рынков в целом, что желательно использовать для пополнения активов...

24 января, вторник...

День торговый, но только бай... До двух ордеров: утром и вечером...

Евро по прежнему лезет вверх, причем довольно быстро. Уже достигла закрытия дня от 5 декабря прошлого года. Может и откатить немного и это надо иметь ввиду:



Фундаментально у евро нет особых поводов для роста, и как только внимание рынка переключится с политики Трампа на политику ФРС, ситуация в паре может радикально измениться, тем более, что котировки приближаются к важнейшим сопротивлениям: 1.0800+.

Нефть по-прежнему мечется в диапазоне, а с нею и рубль 59-60 рублей за доллар в последние 4 дня...

26 января, четверг...

Торговля разрешена сегодня, но после выхода котировок из мертвого диапазона, в котором евродоллар торчит уже четвертый день:



Вчера пост не писал, т. к. занимался обновлением оборудования. Была мысль поставить Mac в качестве основной машины, но отказался - много непредвиденных проблем сразу возникает, совместимость в первую очередь. Оставил только Mac клавиатуру, ну и мощную машину, но с Win...

Вообщем, пара застряла в диапазоне и понимания ее дальнейшего движения нет. Вербальные интервенции против доллара со стороны Трампа и его кандидата на пост министра финансов усиливают тревожность среди иностранных инвесторов, но и евро не тянет на лидера роста, опубликованный вчера индекс делового доверия в Германии неожиданно и вопреки прогнозам снизился...

Пока ничего предпринимать не буду...

27 января, пятница...

Торговля не рекомендуется... Велика неопределенность в дальнейшем направлении движения пары, низкий коэффициент волатильности на данным момент по версии ТС - всего 10...

Вчерашний рост доллара, по непонятным причинам, дал понять о возможном возобновлении долгосрочного тренда на юг:



Цена евродоллара вплотную приблизилась к нижней границе восходящего канала как на графике, так и на осцилляторе к сигнальной линии.

Правда, падение евро выглядит спекулятивным, не поддержанным фундаментальными факторами. По сути, цена нефти повышается, статистика по заявкам по безработице в США вышла хуже ожиданий, европейские данные, наоборот, лучше прогноза, что должно способствовать падению бакса, а он растет...

30 января, понедельник.

Очередная торговая неделя открылась гэпом в 22 п. в сторону евро, что уже является фактором быть осторожным и не лезть в рынок. Ну и коэффициент волатильности ТС низковат, всего 413 на данный момент...

Евродоллар, по-прежнему, в восходящем движении. Робкие попытки доллара вернуть былое величие заканчиваются новыми бычьими атаками, как сегодня, например:



Пробить фибу 50 не удается уже шестой день, посмотрим как поведет себя евро на днях: либо нижнюю границу канала штурмуем, либо лезем выше уровня. Время покажет, а я пока посижу на заборе... Кстати, осциллятор MACD пока так и не пробил сигнальную линию, слабоват пока доллар...

31 января, вторник...

Сегодня система торговать позволяет, но только продавать...

По различным признакам наметился перелом в направлении движения пары. Более месяца направление было северное. Сейчас и на MACD (цена на сигнальной линии) и на АО (второй день столбец понижения, после 27-ми дней повышения), а также, восходящий канал пробит вниз и т. д.



Короче, преодолеть 50-ю фибу снижения не удалось, по крайней мере, пока...

Кстати, сегодня днем выходят важные данные по Еврозоне: ВВП, безработица, инфляция... При хорошем раскладе евро может возобновить забег на север, тем более цена нефти не особо поддерживает рост доллара, понятно, что это один из факторов и не самый важный, но тем не менее...

Но, скорее всего, пара воздержится от резких движений в канун очередного (оглашение завтра) заседания ФРС, хотя, вероятность повышения процентной ставки на февральском заседании оценивается всего в 4%, но чем черт не шутит...

1 февраля, среда...

Начался второй месяц года...

Торговля не рекомендуется сегодня...

Вчера я ошибся с прогнозом. Была большая вероятность, что пара начнет снижаться к паритету, но, видимо, он откладывается на неопределенный срок и евро полезет выше, к 1.10. Доллар пытается расти, но только беспомощно бьет хвостами (три морковки на дневном графике):



Вчера евро полетела вверх после некоторых раздумий на речи Драги, хороших данных по ВВП, безработице и нейтральных по инфляции. Опять идет приближение цены к переломному интервалу 1.085-095. Преодоление которого технически индицирует смену тренда...

Сегодня оглашение результатов заседания ФРС. Но добиваясь от других стран, чтобы они стимулировали усиление своей валюты, Трамп вредит доллару США, и даже «ястребиная» ФРС не сможет спасти валюту, если давление Трампа затмит ужесточение политики ФРС. Впрочем, ожидать повышения ставки на сегодняшнем заседании не стоит, но комментарии Йелен могут двинуть доллар к росту. Как известно, рынок верит слухам...

2 февраля, четверг...

По прежнему лезть в рынок не рекомендуется. Рынок никак не определится с направлением на данный момент...

Вчерашнее заседание ФРС было ни о чем. В СМИ действия американского ЦБ сравнили с испуганным оленем, застывшим в свете фар. Никаких намеков на повышение ставки в марте, заявления чрезмерно осторожные и размытые... Рынок отреагировал незначительным падением бакса...

Я тут пригляделся к технической картине через индикатор Уайлдера ADX, который наглядно показывает отсутствие какого либо тренда уже второй месяц - главная линия ADX ниже уровня 25, в то время как на графике EURUSD поступательное движение вверх очевидно, но слишком медленно:



Если опираться на него, то никаких действия на долгосрок предпринимать не следует - тренда нет, есть канал или флет...

Возможно, драйвером более активных движений пары послужит завтрашний отчет по занятости, посмотрим...

ну, с точки зрения волновой теории. тоже сложно что-либо определённое сказать. сделали зигзаг, дальше неопределённо. я думаю, ещё один перехай будет означать либо ндт, либо импульс. со всеми вытекающими

3 февраля, пятница.

По прежнему неопределенка. ТС не рекомендует торговать из-за невозможности прогноза движения цены. Низкий коэф. волатильности, всего 392, при рабочем от 1000...

Сегодня я обратился к осциллятору Стохастик, с которым когда-то плотно работал и на его основе были придуманы несколько роботов, которые и сейчас, по-моему, актуальны... Считаю этот индикатор, наряду с MACD, наиболее эффективным для определения разворотных тенденций:



Итак, что мы видим...
В ноябре осциллятор дал верный прогноз на разворот медвежьей тенденции (зеленые линии) в бычью, сейчас похожая картина с разворотом вниз (оранжевые линии), правда, с меньшим временным лагом. Сработает ли?

Уже несколько дней доллар на всех инструментах дрейфует в диапазонах. Но сегодня NFP, а это священная корова всей американской макростатистики и, скорее всего, она отразит ужесточение условий на рынке труда в январе. Согласно прогнозам, в отчетном периоде экономика создала 180 тыс. новых рабочих мест, однако, учитывая последние данные по занятости ADP, реальный показатель может быть выше. Хорошие данные могут немного взбодрить быков по доллару... но лишь до тех пор, пока Трамп снова не напишет что-то в твиттере относительно курса доллара...

Поживем - увидим...

6 февраля, понедельник...

Сегодня по-прежнему торговля не рекомендуется. "К" волатильности ТС меньше 1000 (879), хотя, если евро поднажмет - возможность для торговли откроется...

Почти неделю eurusd болтается в диапазоне 100 пунктов. Евро уже более полутора месяцев наращивает преимущество над долларом, а сейчас консолидируется то ли для рывка вверх, то ли для очередного отката:



На часовом графике можно разглядеть фигуру голова и плечи, правда, кривоваты плечи:



Но отработка этого паттерна может опустить евро 1.63 - примерно до низа от 30 января, но выглядит это слишком академично и крайне смело, но всё возможно...

7 февраля, вторник...

Да. Сегодня надо торговать. Но только продажа по eurusd...

Судя по всему полуторамесячный коррекционный рост пары сломлен:



Вчера цена уверенно пробила зеленую линию поддержки канала закрытием дня и сегодня падение продолжается...

Кстати, возможно, играет голова с плечами, как я и предполагал вчера:



Линия шеи пробита, осталось пройти вниз всего ничего: пунктов 70 и часовой паттерн будет отработан.

Если посмотреть на фундаментальные причины снижения евро и роста доллара, то их несколько.

В первую очередь - геополитика. Неопределенность во Франции в связи с предстоящими в апреле выборами. Вероятен приход маргиналов и тогда может быть поставлен вопрос о выходе страны из Еврозоны. Это негатив. Потом, во-вторых. Не ахти какие последние данные из Германии - индексы ожиданий и настроений инвесторов в январе снизились, хотя Драги вчера по-прежнему вещал о продолжении мер стимулирования и констатировал признаки улучшения ситуации в экономике, благодаря им...

Ну, а рост доллара объективен, экономика страны растет, несмотря на небольшой спад в росте зарплат в январе. Ну и также сдерживающим фактором является не падение цен на нефть и даже рост, но это отдельная песня... Хотя, помешать росту может вмешательство "фактора Трампа". В прошлом месяце, например, рост бакса выдохся из-за неуклюжих действий нового президента. Когда он вербально вместо акцента на обещанные льготы, сосредоточился на иммиграции, здравоохранении и торговле...

8 февраля, среда...

Торговля рекомендуется. Только короткие позиции...

В принципе, картинка не изменилась. Евро валится. Доллар растет:



Технически пара созрела, как фрукт, теперь падает в соотвествии с тех анализом. MACD сигнализирует продавать!

Да и комментарии по фундаменту те же:

По доллару - ФРС опять намекнула о повышении ставок в ближайшее время, Трамп молчит.

По евро - опять плохая статистика из Германии, Драги недоволен медленным ростом инфляцией, ну и политические риски - Франция, выборы...

9 февраля, четверг...

Торговля рекомендуется как на продажу, так и на покупку актива... При самом благоприятном раскладе, возможно до трех входов в рынок...

Вчера евро откорректировалась в пределах диапазона 38,2 - 23.6 Fibo полуторамесячного дневного роста:



Но, если судить по Стохастику, движение вверх незначительно и пока пара по-прежнему смотрит вниз, хотя, приближение к уровню 20, а тем более, пересечение уровня, может свидетельствовать о новом отскоке...

Кстати, по H4 "голова и плечи" отработала свой потенциал и цена отошла от цели, но по прежнему в нисходящем канале, что говорит о продолжении движения в том же направлении:



К влиянию на рынок добавляется еще один политический фактор - Греция, ее снова могут отлучить от кредитов, поскольку она не способна выполнить жесткие условия европейских кредиторов. Страна попала в тотальную зависимость от европейской программы помощи и финансирования МВФ и добром это явно не кончится. Чиновники Международного валютного фонда во главе с Кристин Лаггард уже заявляют о том, что Греция не сможет вернуть себе финансовую устойчивость и независимость, если не сократить ее долговую нагрузку и не изменить требования по фискальной консолидации на более реалистичные. Очевидно, что в ближайшее время подзабытый "Грекзит" снова замелькает в новостных заголовках, усиливая давление на евро...

10 февраля, пятница...

Сегодня торговля рекомендуется, но только продажа. Правда, прежде необходимо преодолеть 40+40 мертвую зону на H1 либо вверх, либо вниз:



А на дневном графике цена пересекла 50 EMA закрытием дня, что подтверждает наличие текущего тренда вниз. Хотя, вчера у меня были сомнения, т. к. цена немного откатила и я попал на этом откате... Сейчас смотрю только на юг...

В четверг снова вещал Трамп на встрече с директорами авиационных компаний. "Мы собираемся анонсировать нечто феноменальное относительно налогов в ближайшие две-три недели", — сказал Трамп. И индекс доллара вчерашнюю сессию закрыл выше 100 (100.65) после длительного спада от середины декабря...

Ну, а евро по-прежнему под давлением. В 2017 запланированы выборы во Франции, Германии, Нидерландах и, возможно, в Италии. А это большая неопределенность и риски для валюты ЕС...

13 февраля, понедельник.

Торговля сегодня рекомендуется, но только короткие позиции. Причем, прежде необходимо пробить мертвую зону, которая обычно строится +40 и -40 пунктов, обрамляя уровень открытия последнего ордера:



Понедельник, как видим, открылся небольшим медвежьим гэпом в 12 пунктов и восстанавливаться пока не спешит, но это не помеха для торговли.

Если посмотреть на дневной тайм фрейм - пора бы паре отойти от низа и показать белую свечу, судя по стохастику:



Этот индикатор правдоруб. Обычно определение по нему прогнозов оправдываются, например показал заметной дивергенцией разворот движения вверх в начале месяца...