Аналитика и обзоры от компании LiteForex

Brent Crude Oil: инструмент развивает «медвежий» импульс

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent демонстрируют незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне и готовясь к тестированию отметки 66.00 на пробой вниз. Давление на позиции инструмента оказывает тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Азии, в то время как перебои с поставками ливийской нефти несколько уравновешивают ситуацию.

Вышедший накануне отчёт Американского нефтяного института (API) по запасам «чёрного золота» не оказал заметного влияния на динамику инструмента. За неделю на 16 апреля опубликованные данные отразили незначительный рост показателя на 0,436 млн баррелей после снижения на 3,608 млн баррелей за прошлый период.

Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта по запасам нефти от Министерства энергетики США. Прогнозы предполагают дальнейшее сокращение показателя на 2,86 млн баррелей после снижения на 5,889 млн баррелей за прошлый период.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, быстро отступая от своих максимальных значений, сигнализирующих о перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «медвежьего» тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 67.00, 68.00, 69.00, 70.00.
Уровни поддержки: 66.00, 65.00, 64.00, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

American Express Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 160.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 134.73.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: пара демонстрирует неуверенный рост

Текущая динамика

Британский фунт демонстрирует слабый рост на торгах сегодняшней утренней сессии, восстанавливаясь после активного снижения накануне, которое было обусловлено появлением позитивной макроэкономической статистики из США, а также продолжающейся фиксацией длинной прибыли инвесторами.

Рынки положительно встретили данные о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 16 апреля с 586 тыс до 547 тыс, что оказалось значительно лучше негативного прогноза о росте до 617 тыс. Число вторичных заявок сократилось с 3,708 млн до 3,674 млн, однако рынок рассчитывал на чуть большее снижение до 3,667 млн.

Сегодня фунт находится в ожидании публикации статистики по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании от Markit за апрель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает несколько более уверенное снижение, сигнализируя о перспективах развития нисходящего тренда в ближайших временных интервалах.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции по фунту до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.3900, 1.3960, 1.4000.
Уровни поддержки: 1.3822, 1.3800, 1.3750, 1.3700.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: обновление февральских максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая пятничный подъём и обновляя локальные максимумы с 26 февраля.

Заметную поддержку евро в конце минувшей торговой недели оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Markit в апреле поднялся с 62,5 до 63,3 пункта при прогнозе о снижении до 62 пунктов. Составной индекс активности в производственном секторе за аналогичный период вырос с 53,2 до 53,7 пункта, что также оказалось лучше ожиданий аналитиков на уровне 52,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг впервые за долгое время сумел закрепиться выше психологической отметки 50 пунктов: в апреле показатель вырос с 49,6 до 50,3 пункта вопреки прогнозам о падении до 49,1 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится публикация сведений от IFO об уровне делового оптимизма в Германии в апреле. Кроме того, в течения дня рынки ожидают выступления представителей Европейского центрального банка Фабио Панетты и Филипа Лейна.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон незначительно расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, после непродолжительного снижения, вновь разворачивается в сторону роста, сигнализируя о сильной перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2150, 1.2200, 1.2234, 1.2271.
Уровни поддержки: 1.2078, 1.2000, 1.1950, 1.1900.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Nvidia Corp.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась волна 3 of (3). В настоящий момент завершилось развитие локальной коррекции в качестве четвёртой волны 4 of (3), и началось формирование волны 5 of (3), в составе которой продолжает развиваться первая волна младшего уровня i of 5. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 700.00–750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 547.76.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Alibaba Group Holdings Ltd.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей пятой волны старшего уровня (5), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5). В настоящий момент началось развитие пятой волны младшего уровня 5 of (5), в составе которой сформировалась волна i of 5, завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 5, и началось формирование волны iii of 5. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 299.84–318.84. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 220.97.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Microsoft Corp.: волновой анализ

Цена актива в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент завершилось развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, и идёт формирование локальной коррекции в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 285.00–300.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 231.09.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт формирование третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилось развитие волны 3 of (3). В настоящий момент сформировалась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3), и началось развитие волны 5 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 44.50–47.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 37.66.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: котировки евро остаются под давлением

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, пытаясь восстановиться после снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 22 апреля.

Американская валюта сохраняет свой прежний импульс к росту, который сформировался ещё в конце прошедшей недели, получая дополнительную поддержку после выступления министра финансов США Джанет Йеллен. Напомним, что Йеллен не исключила возможности скорого повышения ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики, которая действительно демонстрирует впечатляющие темпы роста. Инвесторы также с оптимизмом встречают новости о постепенном открытии американских штатов на фоне активной прививочной кампании и общей стабилизации эпидемиологической обстановки.

В центре внимания участников рынка сегодня находится публикация статистики по деловой активности в секторе услуг и производстве еврозоны от Markit. Помимо этого, ожидается выступление представителя Европейского центрального банка Филипа Лейна, где возможно будут даны намёки на ужесточение денежно-кредитной политики в регионе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, пытается развернуться вверх, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций на рынке.

Уровни сопротивления: 1.2037, 1.2087, 1.2148, 1.2200.
Уровни поддержки: 1.2000, 1.1945, 1.1900, 1.1850.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: резкое падение запасов сырья поддержало цены

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil движется в коррекционном восходящем тренде, торгуясь на отметке 65.73.

Котировки получили значительную поддержку после того, как на этой неделе свои отчёты по запасам опубликовали Американский институт нефти (API) и Управление энергетической информации (EIA). По данным API, запасы в хранилищах сократились на 7,688 млн баррелей, что значительно превышает ожидаемое сокращение на 2,191 млн. Спустя сутки, EIA отчиталось о падении запасов у американских фирм на 7,990 млн баррелей, что значительно сильнее ожидаемых 2,346 млн. Такой дефицит, образовавшийся всего за неделю, не мог не спровоцировать рост инструмента. Восходящая динамика может продолжиться до конца недели.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена продолжает коррекционный рост, торгуясь выше ключевой отметки в 65 долларов. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку, завершая локальную коррекцию: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» готов к новому расширению, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне покупок, хотя всё ещё формирует нисходящие бары.

Уровни сопротивления: 66.50, 68.70.
Уровни поддержки: 65.00, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4), и началось формирование пятой волны (5). В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (5), в составе которой завершилось формирование коррекционной волны iv of 1, и идёт развитие волны v of 1. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 1841.90–1877.85. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1768.71.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: вероятность смены тренда по-прежнему мала

Текущая динамика

Пара USD/CAD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь на отметке 1.2115.

Канадская валюта продолжает выглядеть уверенно на фоне снижающегося доллара США, однако пятничные данные по рынку труда Канады заставили аналитиков усомниться в силе канадского доллара. Так, уровень безработицы в апреле вырос с 7,5% до 8,1%, показав самое значительное ухудшение с марта 2020 года. Число занятых в различных сферах экономики сократилось на 207,1 тыс, что оказалось значительно хуже ожидаемого снижения на 175,0 тыс. Доля экономически активного населения сократилась до 64,9% с 65,2%.

Пара USD/CAD не сменила тренд только из-за того, что ситуация на рынке труда в США оказалась ещё хуже. Уровень безработицы в апреле вырос с 6,0% до 6,1%. В свою очередь, уровень занятости упал практически во всех секторах. Так, количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось на 18 тыс, при прогнозируемом повышении на 55 тыс, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 266 тыс при ожидаемом приросте на 978 тыс. Таким образом, целевые показатели по занятости вновь не были достигнуты, так что о поднятии процентных ставок ФРС США пока не может быть и речи.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает формирование глобального нисходящего канала. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» продолжает расширяться, а гистограмма осциллятора AO торгуется в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.2260, 1.2610.
Уровни поддержки: 1.2050, 1.1800.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: в ожидании ежемесячного отчёта ОПЕК

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent продолжают коррекционное движение, торгуясь в районе отметки 68,30 доллара за баррель. Котировки прекратили свой глобальный рост и зафиксировались внутри комфортного диапазона.

Инвесторы следят за ситуацией в Азии, где зафиксирована новая вспышка пандемии коронавируса. До сих пор неизвестно, насколько эта ситуация может оказать влияние на спрос. Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчёт, и, возможно, ситуация прояснится. Кроме того, Министерство энергетики США представит свой краткосрочный прогноз о ситуации на рынке энергоносителей, и трейдеры смогут оценить эффект от недавних кибератак на топливную инфраструктуру страны.

Если обратить внимание на ситуацию в глобальной арбитражной позиции спреда между Brent Crude Oil и WTI Crude Oil, то всё достаточно спокойно, и разница цен удерживается в диапазоне 3,5–4 доллара уже длительное время, что говорит о нежелании крупных игроков что-то предпринимать. Видимо, глобальных инвесторов устраивают текущие котировки актива и стабильный диапазон недельной волатильности 4–6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актив плавно растёт в рамках довольно широкого канала. Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» переплелись с сигнальной линией, а гистограмма осциллятора АО торгуется близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 68.90, 70.30.
Уровни поддержки: 67.70, 66.30.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент завершилось развитие первой волны младшего уровня i of 3, и идёт формирование локальной коррекции в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то после её завершения цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 313.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAG/USD: высокая доходность облигаций препятствует росту

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вниз, находясь на уровне 27.00 и продолжая торговаться в глобальном восходящем тренде.

Инвесторы внимательно следили за аукционом по размещению 10-летних казначейских бумаг США со ставкой доходности в 1,684%. Такая высокая доходность оказывает негативный эффект на цену серебра и золота, однако она не смогла превысить психологическую отметку в 1,700%, что даёт надежду на замедление роста долгового рынка.

Тем временем, поддержку паре XAG/USD оказывает значительный рост инфляции в США, ожидание которого являлось одной из основных причин укрепления драгоценных металлов в апреле и мае. Эти активы всегда выступали идеальными хеджирующими инструментами, защищающими капитал от инфляционных рисков, поэтому для их роста просто необходимы более высокие ставки ФРС США. Годовая инфляция в стране ускорилась до 2,6%, а это означает и возросшую вероятность скорого изменения монетарной политики американским регулятором.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена продолжает рост в рамках узкого восходящего канала. Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» расширяется, а гистограмма осциллятора AO находится высоко в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 27.61, 29.00.
Уровни поддержки: 26.47, 24.93.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Altria Group Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике развивается первая волна старшего уровня (1), в составе которой идёт формирование волны 3 of (1). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 3, и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то цена вырастет в волне v of 3 к отметкам 55.00–57.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 44.71.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: рост предложения толкает котировки вверх

Текущая динамика

Котировки золота продолжают коррекционный рост, торгуясь на уровне 1855 долларов за унцию. Мировой спрос на металлы после снятия карантинных ограничений резко пошёл вверх, что естественным образом провоцирует и рост цены актива.

В настоящий момент лидеры отрасли начинают активно восстанавливаться после последствий пандемии, наращивая производство золота что, несомненно, отразится на курсе драгоценного металла. Накануне служба статистики ЮАР опубликовала данные по добыче полезных ископаемых за март этого года. Согласно официальным данным, показатель поднялся на 21,3%, рост добычи платиновых руд составил 68,6%, а золота — 10,5%. Однако объём продаж актива поднялся гораздо выше, на 61,3%.

Таким образом, усиление мирового производства металла и текущий негативный тренд в долларе США способствуют положительной динамике инструмента.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена достигает линии сопротивления глобального нисходящего тренда и её пробой позволит курсу достичь отметки 2000.0 уже до конца мая. Технические индикаторы удерживают глобальный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» довольно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1871.0, 1955.0.
Уровни поддержки: 1815.0, 1763.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

что то не стало прогнозов по евробаксу и фунту, совсем что то аналитики отдалились от мажорных валютных пар

EUR/USD: инвесторы ожидают сигналов от FOMC

Текущая динамика

Пара EUR/USD растёт, торгуясь в районе отметки 1.2169 в ожидании публикации данных по ВВП еврозоны за первый квартал текущего года.

Несмотря на то, что темпы вакцинации в странах ЕС заметно ускорились, экономика продолжает восстанавливаться крайне медленно. Аналитики ожидают, что показатель останется на прежних уровнях в –1,8% г/г и –0,6% кв/кв. Вчера были опубликованы данные по потребительским ценам Италии, которые за апрель поднялись на 0,4%, что немного выше мартовского показателя в 0,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе замедлил рост до 0,9% с мартовских 1,8%.

Котировки американской валюты торгуются на довольно низких объёмах в ожидании публикации протоколов Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которая состоится уже завтра. Несмотря на многочисленные высказывание экспертов по поводу того, что у ФРС США нет необходимости поднимать процентные ставки прямо сейчас, уже не раз случалось, что регулятор действовал неожиданно. Инвесторы предпочитают дождаться намёков от ведомства и не спешат совершать сделки с американской валютой.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена продолжает коррекционный рост. Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» достаточно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в зоне покупок, формируя новые восходящие бары.

Уровни сопротивления: 1.2182, 1.2260.
Уровни поддержки: 1.2141, 1.2060.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: в ожидании решений по иранской ядерной сделке

Текущая динамика

Цены на нефть сорта Brent продолжают коррекционное движение, торгуясь у отметки 68.00 после очередной попытки закрепиться выше ключевого уровня 70.00.

Аналитики отмечают возможный значительный прогресс в переговорах между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Если стороны смогут договориться, и американские власти не станут продлевать санкции против Тегерана, это позволит Ирану значительно увеличить поставки дешёвого «чёрного золота» на мировой рынок.

Вчера Американский институт нефти (API) опубликовал данные по недельным запасам, которые увеличились на 0,620 млн баррелей, что ниже ожидаемого аналитиками прироста на 1,680 млн. Сегодня Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США опубликует своё отчёт, который, как прогнозируется, покажет прирост запасов на уровне 1,623 млн. Однако если фактические данные продемонстрируют сокращение показателя, локальный тренд в активе вновь может смениться на восходящий.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актив продолжает торговаться близко к уровню глобального максимума, формируя боковой канал с границами 70.00–66.50.

Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости: быстрые EMA индикатора «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO перешла в зону продаж, сформировав первый бар ниже нулевого уровня.

Уровни сопротивления: 70.20, 74.00.
Уровни поддержки: 66.70, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/