Торговая стратегия и советник от опытного трейдера

Убытки и прибыль считаются по эквити.
Это основа управления риском.

Вы торгуете расторговку лока в обе стороны селл+бай с доливкой для локирования.


Будет ралли и все ваши наработки улетят к чертям.

Ничего плохого не желаю, реально прискорбно.

У нас нет лока, это позиции в разных торговых периодах мы не доливаем абсолютно ничего на Памм счет, Торгуем исходя из тех средств ,которые есть в наличии. Это мне реально прискорбно .что Вы пытаетесь судить о том ,в чем не разбираетесь.Будет ралли все наши баи сработают по профитам а потом чуть позже мы получим профиты и по развернувшейся селловой позиции,потому что как Вы могли заметить ,а если нет такой возможности,то доведу до Вашего сведения,что у нас нет позиций без стопов ,и стопы наши не просто стопы а всегда стоп-развороты.

То, что вы торгуете на разных периодах в бай и селл не имеет значения для эквити.

На балансе образуется замок с висящим на эквити убытком, который можно расторговать при зигзагообразном движении цены.

Повторюсь, все это до первого ралли.

Ваши стоп-развороты (свинг) рынку до одного места. Выбьет по стопу, вы перевернетесь и цена опять пойдет против.

ЗЫ. Ралли это не когда поперло и откатило. Это когда поперло и не откатило.

Вот такое движение для нашей позиции идеально, потому что мы не держимся за наши позиции. Наш селл который в дневке развернется по 1.3417 и через 50 пунктов все позиции на счете закроются в профит. Ну, а будет по другому мы готовы и к этому .Никакие движения на рынке не будут для нас неожиданными или нежелательными. Любое из них принесет прибыль по счету.

Мартышка это ведь только ММ. Часть стратегии. Правда ведь? Но не вся. По остальной части стратегии скажите, пожалуйста, что-нибудь. Сделки открыты. Вероятно при небольшом усилии можно понять принцип. Мне, как пользователю, интересен анализ именно этой части. А то, что перевороты могут привести к сливу - понятно. Вопрос депозита. Автор ведёт себя вызывающе - вопрос восприятия.

Ponomarenko Roman, у вас, насколько я читал, накоплен богатый опыт тестирования мартышки. Посмотрите на сделки, дайте, пожалуйста, развёрнутый экспертный анализ. Хочется черпнуть конструктива. А может ссылками снабдите на стейты, сами советники других банальных мартышек, которые встают по рынку (те, которые стоят до упора против рынка не нужно)?

Подождите чуток нападать. Ситуация непростая, но некритическая. Дождитесь уж завершения Кто-то пророчит на юг, кто-то на север. Спекулянты, евросанкции, война: какая разница куда, пусть идёт без отката пунктов так на 150.

Скрин мониторинга по евройене. Видно, что прибыль просела неделю назад серьёзно. Но выплыли.

Рынок вам ничего не должен, в этом главная фишка.

Так же не должен доходить до любой вашей цели, не должен проходить 50 пунктов куда вам удобно, не должен разворачиваться там, где вам нужно.

Короче, он вообще вам не должен.

Мы это уже проходили тысячи раз а у Вас абсолютно неправильное мнение о стратегии, и все потому ,что вы не в состоянии ее оценить, пока не используете в торговле.

Вы сами пишите, что используете стоп-развороты.

Это называется перевернуться, свингануть.

Вот единственное в чем ВЫ правы.Поэтому мы и торгуем так как полагается говорит рынок на север идем на север,скажет на юг пойдем на юг. Рынку надо доверять,и отрабатывать все его сигналы, а не пытаться определить заранее, куда же он пойдет. Тогда начинается рулетка.

Постом выше вы приказывали рынку куда ему пойти, да еще предлагали поторговаться с ним на 50 пунктов.

Это пичаль.

я не приказывал а просто констатировал что при ралли мы идеально легко выйдем из текущей позиции с о всеми полагающимися профитами. А если будет по другому мы точно так же выйдем из позиций просто это займет на один день больше. Вы к сожалению не понимаете всех прелести стратегии ,когда трейдеру все равно куда пойдет рынок. Он все равно будет в плюсе.

также, как не должен НЕ доходить. Это вы как-то упускаете. Ну, а желание "чтобы рынок пошёл в сторону открытых поз", вполне себе в духе человеческой психологии. Другой вопрос, что у автора на случай разворота есть варианты.

Плюс ещё все, кто не используют стратегию, не могут видеть ошибок, которые допускаются нами, пользователями совы, включая автора. Простых человеческих ошибок, основанных порой на тех же категориях: "наверное пойдут туда". Ну, слабы мы, человеки. Чего бросать камни то. Или пока только плюётесь?

Относительно скринов , которые опубликованы несколькими постами выше .На них показана торговля ,которая принесла пользователю Red vzx 1835 прибыли на вложения в 7000 долларов за двухмесячный период времени. Любой сможет посчитать прибыльность она составила 26%.И это сосем неплохо ,учитывая ,что на одном счете он торгует в 4 часовом периоде,(это снижает прибыльность торговли )а на втором в часовом. Результат достойный, вызывающий уважение, с чем и поздравляем пользователя.И просадка по счетам тоже была, но как говорят -"Смотри на табло". Результат достигнут .

Вы работаете по простой общеизвестной стратегии (конечно, с доработками, наверное).

Так вы должны прекрасно знать, что рынок не прогнозируем.
И локируя позиции вы должны выходить из лока одновременно (обе ноги: бай-селл).
В таком случае вы сразу принимаете на себя локированный убыток отображенный на эквити.

Если же вы сначала закрываете убыточную ногу, то вы ждете продолжение движа по прибыльной ноге, которая должна покрыть убыток от лока и заработать.

Но цена вам ничего не должна. Она может развернутся и съесть ваш профит по прибыльной ноге.
А если вы ее закроете сразу, получите лося от лока.

добавлено через 5 минут
Нет, я разрабатываю АТСы.

Это не дельта-нейтральная стратегия за которую ее тут выдают.
А значит она не может быть нейтральной к рынку.

Накопление лока в -40% для выпрыгивания в крошечный плюс.

Элементарные вещи.

Я уже устал даже не дискутировать,потому что это не дискуссия .Вы не знаете ,по каким принципам работает стратегия , не знаете какие позиции с какими профитами и стопами открыты. Поэтому получается разговор глухого со слепым.Рынок не прогнозируем и мы его не прогнозируем в торговле. Используются только рыночные в отличие от большинства других стратегий принципов построения торговли.

добавлено через 4 минуты
Вот и продолжайте разрабатывать атс и попытайтесь показать на них те результаты ,которые дает наш, а потом будете критиковать советовать и т д. А то получается как в басне дедушки Крылова.

Вся история ваших сделок открыта.

Не смешите мои носки.

Там видно и принцип и стопы и все остальное.

Конечно с доработками, и Вы даже представить себе не можете какая работа за последние 7 лет а именно столько существует наша стратегия была проведена.

Я такие результаты как у вас получаю при просадке по эквити 3-5%.

Оттого меня и удивляют такие механизаторы как вы.


Представляю, ибо вижу результат.

Я очень рад за Вас, если Вы в состоянии оценить работу стратегии только по ордерам ,не зная всех остальных критериев для вхождения в рынок ,критериев для постановки стопов, критериев для постановки профитов.

добавлено через 1 минуту
в течение месяца очевидно,но не года или нескольких лет.а наша стратегия дает подобный результат вот уже в течение 7 лет. Сейчас прибыльность ниже обычной ,но это связано всего лишь с низкой волатильностью рынка.