Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteForex Analitics. XAG/USD: котировки металла развивают «бычье» ралли

Текущая динамика

Цены на серебро продолжают умеренный рост, обновляя локальные максимумы от 5 января. Поддержку котировкам оказывают не самые прочные позиции американской валюты, которая находится под давлением неопределённости в отношении дальнейшей политики ФРС США.

В свою очередь, данные по потребительской инфляции, которые были опубликованы в США накануне, не внесли какой-либо ясности, поскольку вышли близко к прогнозам. Кроме того, участники торгов вновь обеспокоены повсеместным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, резонно предполагая, что это наложит свой отпечаток на планы мировых центральных банков. Количество госпитализированных с COVID-19 в США во вторник вновь показало рекордный рост с начала пандемии, при этом число смертей также повышается, обновляя максимумы с октября.

В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из США по динамике заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что число первичных заявок за неделю на 7 января несколько снизится до 200 тыс против 207 тыс неделей ранее. Количество повторных заявок может опуститься с 1,754 млн до 1,733 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя достаточно сильный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик не противоречит общей «бычьей» картине остальных индикаторов, но указывает на риски перекупленности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 23.37, 23.60, 24.00, 24.37.
Уровни поддержки: 23.00, 22.70, 22.40, 22.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, заканчивая неделю ростом. Инструмент тестирует отметку 1.1470 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 11 ноября. До конца дня на рынок поступит довольно много заслуживающих внимания публикаций, поэтому ситуация вполне может измениться, однако, судя по прогнозам инвесторов, доллар останется под давлением. В частности, предполагается, что данные по розничным продажам в США в декабре отразят падение объёмов продаж с 0,3% до нулевых уровней. При этом индекс потребительского доверия от Мичиганского университета может отступить с 70,6 до 70 пунктов. Инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, вероятно, уделит значительное внимание растущим рискам, связанным с распространением новой волны заболеваемости коронавирусом. Вопрос с ужесточением монетарной политики в еврозоне по-прежнему остаётся открытым.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, развивая «бычий» тренд в краткосрочной/среднесрочной перспективе, который берёт своё начало ещё с 9 декабря. Инвесторы по-прежнему склонны к покупкам британской валюты, рассчитывая, что экономика Великобритании без проблем справится с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, число новых случаев пока лишь растёт и, несмотря на низкую вирулентность нового штамма, риски для экономики также заметно повышаются. В центре внимания участников торгов сегодня находится блок макроэкономической статистики из Великобритании по динамике промышленного производства и ВВП за ноябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после уверенного роста в начале недели, который привёл к обновлению локальных максимумов от 16 ноября. Давление на пару AUD/USD оказывают технические факторы, а также перепроданность американской валюты практически по всему спектру рынка. В свою очередь, поддержку инструменту оказывают оптимистичные данные из Австралии и Китая. Так, объёмы ипотечного кредитования в Австралии в ноябре выросли на 7,6% после снижения на 4,1% в октябре. Прогнозы аналитиков предполагали появление лишь околонулевой динамики. Динамика инвестиционных заимствований для строительства домов за аналогичный период также выросла с 1,1% до 3,8%. Данные из Китая продемонстрировали более сильный рост экспорта в декабре: 20,9% против ожидаемых 20,0%. Вкупе с замедлением динамики импорта с 31,7% до 19,5% это привело к существенному увеличению торгового баланса в декабре с 71,72 млрд долларов до 94,46 млрд долларов.

USD/JPY

Доллар США торгуется с уверенным снижением против японской иены на торгах в Азии, обновляя локальные минимумы от 21 декабря. Американская валюта находится под давлением в течение всей торговой недели, не получая ожидаемой поддержки от «ястребиных» комментариев ФРС США и данных по инфляции, которые указывают на достижение рекордных максимумов за последние 40 лет. Вместе с тем, вопрос с повышением процентной ставки по-прежнему открыт. В текущем году ожидается от 3 до 4 её корректировок, однако регулятор отказывается давать конкретные комментарии, а глава ведомства Джером Пауэлл обозначает логичные приоритеты в виде здоровья экономики и стабильности рынка труда в частности. Росту иены сегодня не препятствует также откровенно слабая статистика из Японии. Так, индекс цен производителей товаров в декабре снизился на 0,2% после роста на 0,6% в ноябре. Аналитики ожидали замедления показателя до 0,3%. Индекс внутренних цен на корпоративные товары за аналогичный период замедлился с 9,0% до 8,5% , что также оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 8,8%.

XAU/USD

Цены на золото вновь показывают сдержанный рост в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после небольшого коррекционного снижения накануне, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы с начала года. Некоторое давление на драгоценный металл накануне оказал дальнейший рост доходности американских казначейских облигаций. Кроме того, инвесторы внимательно следят за перспективой дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США, рассчитывая, что её корректировка может состояться уже в ходе мартовского заседания. В свою очередь, слабые позиции американской валюты, которая на сегодняшний момент снижается практически по всему спектру рынка, ограничивают потери инструмента. Также не стоит сбрасывать со счетов растущую динамику заболеваемости коронавирусом по всему миру.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой в паре с американской валютой в ходе утренней сессии, восстанавливаясь после «медвежьей» коррекции в минувшую пятницу. Конец прошлой торговой недели ознаменовался активным подъёмом курса доллара США, причём фундаментальных причин для этого практически не было.

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Великобритании, появившаяся в прошлую пятницу, оказывала фунту дополнительную поддержку. Так, объём ВВП Великобритании в ноябре вырос на 0,9% после повышения на 0,2% в октябре. Аналитики рассчитывали на повышение показателя лишь на 0,4%. Темпы роста промышленного производства за аналогичный период составили 1,0%, тогда как рынок рассчитывал лишь на 0,2%. В октябре объёмы производства демонстрировали негативную динамику на уровне –0,5%. В годовом выражении, однако, производство замедлилось с 0,2% до 0,1%, что оказалось заметно хуже ожиданий инвесторов о росте на 0,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон незначительно сужается, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, готовясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма должна закрепиться ниже сигнальной линии). Стохастик показывает несколько более уверенное снижение, быстро отступая от своих максимальных значений.

Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3800, 1.3833.
Уровни поддержки: 1.3650, 1.3600, 1.3550, 1.3500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: «чёрное золото» обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil активно растут, тестируя отметку 87.00 на пробой вверх и обновляя рекордные максимумы с октября 2018 года.

Умеренную поддержку котировкам оказывают ослабление опасений инвесторов относительно того, что стремительное распространение штамма «омикрон» негативно отразится на темпах восстановления национальной экономики от последствий пандемии коронавируса. Тем временем, показатели продолжает стабилизироваться, а ведущие центробанки готовы к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, однако некоторые скептики всё же опасаются, что восстановление спроса может не успеть за ростом предложения, учитывая все существующие на сегодняшний день риски.

Отметим также, что в понедельник котировки «чёрного золота» торговались сдержанно на фоне новостей из Ливии, где объёмы добычи восстановились к отметке 1,2 млн баррелей в сутки после заметного снижения на прошлой неделе из-за блокировки ряда западных месторождений.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности нефти в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 87.00, 88.50, 89.50.
Уровни поддержки: 86.00, 84.50, 83.50, 82.64.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: европейская валюта остаётся под давлением

Текущая динамика

Европейская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1330 после снижения во вторник. По итогам вчерашних торгов инструмент активно терял в стоимости, несмотря на то, что макроэкономические показатели способствовали восходящей динамике рисковых активов. Так, исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW) зафиксировало рост индекса экономических настроений в еврозоне в январе с 26,8 до 49,4 пунктов, тогда как аналитики ожидали коррекцию показателя до отметки в 26,4 пункта. Индекс настроений в деловой среде Германии за аналогичный период увеличился с 29,9 до 51,7 пунктов, также опередив предварительные оценки экспертов в 32,7 пунктов.

Сегодня в центре внимания европейских инвесторов находится блок статистики по потребительской инфляции в Германии за декабрь. Прогнозы рынка не предполагают каких-либо существенных изменений в темпах роста цен в крупнейшей экономике Европы, однако участники торгов надеются увидеть в статистических показателях свидетельства о возможном ужесточении монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику торгов. Ценовой диапазон практически не изменяется, указывая на примерный баланс сил в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь под сигнальной линией. Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1363, 1.1400, 1.1422, 1.1460.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1255, 1.1220, 1.1185.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Ключевые события

Соединённые Штаты Америки

Доллар США сегодня слабеет к основным конкурентам — иене, фунту и евро.

Опубликованные декабрьские данные американского рынка труда оказались позитивными: число выданных разрешений на строительство увеличилось с 1,717 млн до 1,873, млн, а количество новых домов, постройка которых только началась, возросло с 1,678 млн до 1,702 млн. Сегодня глава Белого дома Джо Байден должен выступить на пресс-конференции по случаю годовщины вступления в должность. Он проинформирует граждан о своих новых законодательных инициативах, а также о дальнейших планах борьбы с пандемией коронавируса.

Еврозона

Европейская валюта укрепляется к американскому доллару, слабеет к фунту и имеет смешанную динамику в паре с японской иеной.

Сегодня были опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен в Германии, зафиксировавшие ускорение инфляции в стране. В месячном исчислении индекс вырос с -0,2% до 0,5%, а в годовом – с 5,2% до 5,3%. Давление в немецкой и европейской экономиках в целом продолжает нарастать. В этих условиях инвесторы обращают свое внимание на решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь, что чиновники регулятора начнут более активную борьбу с ростом цен вслед за своими коллегами из Банка Англии и ФРС США. Тем не менее, дальше комментариев и намёков дело пока не идёт. На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне в текущем году должна снизиться с рекордно высоких уровней, наблюдаемых в данный момент, и ведомство готово принять любые меры, необходимые для её снижения до цели в 2,0%. Риторика чиновницы была истолкована частью инвесторов как намёк на возможность повышения ставок, однако более конкретно намерение регулятора можно будет узнать только в начале февраля, когда состоится первое в текущем году заседание. Отметим также заявление главы французского центрального банка и члена ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало, который отметил, что экономический рост Франции не замедлился от стремительного распространения штамма «омикрон», но инфляция во второй по величине экономике еврозоны всё ещё слишком высока.

Великобритания

Британская валюта сегодня укрепляется к основным конкурентам — евро, иене и американскому доллару.

Опубликованные сегодня декабрьские данные по инфляции в Соединённом Королевстве подтвердили её дальнейший рост: индекс потребительских цен вырос с 5,1% до 5,4%, достигнув максимума с 1992 года. Негативная динамика вследствие роста стоимости энергоносителей должна побудить Банк Англии вновь повысить уровень процентной ставки уже в начале февраля, что, в свою очередь, послужит катализатором укрепления курса фунта. Кроме того, Великобритания имеет признаки постепенного выхода из пандемии коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». Заболеваемость в стране постепенно снижается, что позволяет чиновникам заявлять о смягчении действующих карантинных мер уже на следующей неделе. С другой стороны, росту котировок препятствуют проблемы национального рынка труда и усиливающийся политический кризис, которые сейчас занимают существенное внимание инвесторов. Согласно ноябрьским данным, рост заработной платы в Великобритании замедляется и уже серьёзно не успевает за повышением инфляции, что может негативно отразиться на потреблении и состоянии экономики в целом. Тем временем, инвесторы следят за развитием ситуации в парламенте страны: Борис Джонсон всё ближе к тому, чтобы потерять должность премьер-министра из-за скандала, вызванного его присутствием на мероприятии, в то время как на территории Соединённого Королевства действовали жёсткие коронавирусные ограничения. Члены Консервативной партии уже начали собирать депутатские запросы, чтобы начать процедуру смещения политика с поста, однако сам он уходить в отставку не намерен.

Япония

Японская валюта слабеет к фунту, укрепляется к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с евро.

Сегодня японское правительство распространило меры чрезвычайного положения на столицу Токио и ещё более десятка других регионов страны, чтобы приостановить стремительное распространение штамма коронавируса «омикрон». Данные меры позволят местным властям ограничивать мобильность населения и деловую активность, сокращая часы работы баров и ресторанов и других заведений массового посещения. Пока заболеваемость в Японии остаётся на высоких уровнях, и чиновники опасаются, что национальная система здравоохранения может не выдержать возросшего числа госпитализаций. Завтра участники торгов ожидают публикации данных по внешней торговле за декабрь. Прогнозируется, что объём импорта японских товаров может замедлить рост с 43,8% до 42,5%, а экспорта — с 20,5% до 16,0%. Реализация прогнозов может оказать давление на японскую валюту.

Австралия

Валюта Австралии укрепляется к основным конкурентам — евро, фунту, иене и американскому доллару.

Австралийский доллар показывает восходящую динамику торгов, несмотря на негативные январские данные по индексу потребительских настроений от Westpac: показатель сократился с -1,0% до -0,2%. Австралийские граждане опасаются ухудшения эпидемической обстановки и ужесточения карантинных ограничений, однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не планирует вводить дополнительные санитарные меры, даже несмотря на всплеск заболеваемости. Более того, чиновник объявил об отмене на ближайшие 12 недель платы за оформление визы для студентов и людей, желающих устроится на работу на местных предприятиях. Эти меры должны снизить нехватку рабочей силы, образовавшуюся во время пандемии.

Нефть

Нефтяные котировки сегодня предпринимают попытки снижения.

Давление на цены оказали заявления представителей Международного энергетического агентства (МЭА). Чиновники ведомства отметили, что предложение нефти скоро превысит спрос, поскольку некоторые производители могут выйти на исторические максимумы производства уже в первом квартале текущего года. В частности, в ведомстве считают, что серьёзно нарастить добычу могут США, Канада, Бразилия, Саудовская Аравия и Россия. В течение дня инвесторы также ожидают публикации еженедельного отчёта по количеству нефтяных запасов в США от Американского института нефти (API). Последний раз показатель сократился на 1,077 млн. баррелей, и продолжение этой тенденции может оказать поддержку нефтяным котировкам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает сдержанный рост против доллара США в ходе азиатской сессии 21 января, восстанавливаясь после снижения накануне, в результате которого пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 10 января. Давление на позиции актива оказала опубликованная в накануне макроэкономическая статистика из еврозоны, которая в очередной раз указала на рекордные темпы инфляции в регионе. Так, согласно полученным данным, по итогам декабря рост потребительских цен в еврозоне зафиксирован на отметке в 5,0%, однако месячные темпы роста остановились на отметке 0,4%. Отдельно инвесторы обратили внимание на данные из Германии. Здесь, индекс цен производителей в декабре прибавил 5% и рекордные 24,2% в годовом исчислении, что оказалось существенно выше ожиданий рынка в 0,8% и 19,4%, соответственно. В центре внимания инвесторов сегодня находится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, вероятно, уделит весомую часть своего доклада перспективам денежно-кредитной политики на ближайшую перспективу. Кроме того, в течение дня будет опубликован индекс уровня доверия потребителей за январь.

GBP/USD

Фунт торгуется разнонаправленно против американской валюты в ходе утренней сессии 21 января, консолидируясь вблизи отметки 1.3600 и локальных минимумов от 18 января. Американский доллар активно восстанавливает позиции в конце недели, однако его рост ограничен не самой уверенной макроэкономической статистикой из США. Так, накануне вышли разочаровывающие данные, отразившие рост числа первичных заявок на пособие по безработице с 231 тыс до 286 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на дальнейшее снижение показателя до 220 тыс. Число повторных заявок за неделю на 7 января увеличилось с 1,551 млн до 1,635 млн, что также оказалось хуже предварительны оценок рынка в 1,58 млн. Сегодня британские инвесторы ожидают публикации декабрьских данных по динамике розничных продаж. Прогнозы аналитиков, впрочем, не обещают фунту какой-либо поддержки, а потому коррекционные настроения в активе могут получить дальнейшее развитие.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует уверенное снижение на торгах в Азии, развивая коррекционный импульс в паре с американской валютой, сформированный накануне, и обновляя локальные минимумы с 21 декабря. Развитию «медвежьей» динамики в инструменте не препятствует даже достаточно слабая макроэкономическая статистика из США. Напомним, что вышедшие накануне данные отразили заметный рост числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 14 января с 231 тыс до 286 тыс, тогда как прогнозы предполагали снижение до 220 тыс. Усредненное четырёхнедельное значение первичных обращений за пособием достигло отметки в 231 тыс. В свою очередь, статистика из Новой Зеландии, появившаяся в пятницу, 21 января, оказалась сдержанно-оптимистичной. Так, индекс деловой активности в производственном секторе страны в декабре вырос с 50,6 до 53,7 пунктов, однако прогнозы рынка предполагали повышение значения до 56 пунктов. Число прибывших туристов в ноябре увеличилось на 3,8% после резкого сокращения на 27,3% за прошлый месяц.

USD/JPY

Доллар США начинает последний торговый день текущей недели довольно активным снижением против японской иены, пытаясь закрепиться ниже психологической отметки 114.00 и обновляя локальные минимумы от 13 января. Несмотря на умеренный рост против других высокодоходных валют, он проигрывает иене на фоне рекордного увеличения потребительской инфляции во всём мире. Вместе с тем, поддержку доллару по-прежнему оказывает перспектива коррекции процентных ставок со стороны ФРС США, а новые подтверждения тому рынок ожидает на следующей неделе, когда состоится очередное заседание американского регулятора. Вышедшие сегодня макроэкономические данные из Японии не оказали заметного влияния на динамику рынка. Так, национальный индекс потребительских цен в декабре отразил умеренное ускорение с 0,6% до 0,8, однако тот же индекс без учёта цен на свежие продукты питания остался на прежней отметке в 0,5% г.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются в конце недели вблизи отметки 1840.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Вышедшие накануне макроэкономические данные из США не смогли оказать доллару поддержки, в результате чего его попытка коррекционного роста не увенчалась успехом. Напомним, что статистика отразила неожиданный рост числа первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 14 января с 231 тыс до 286 тыc, что оказалось хуже прогнозов рынка в 220 тыс. Дополнительным негативным моментом стало падение продаж на вторичном рынке жилья в декабре на 4,6% после роста на 2,2% за прошлый период, в то время как прогнозы аналитиков предполагали повышение показателя на 0,8%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. USD/CHF: удержание ключевых уровней — катализатор роста пары

Текущая динамика

Неспособность «медведей» закрепиться ниже области поддержки 0.9119–0.9089 на прошлой неделе увеличивает потенциал восходящей динамики в паре USD/CHF к верхней границе диапазона 0.9272–0.9252.

Поддержку котировкам инструмента оказывают позитивные настроения инвесторов, готовящихся к циклу повышения процентных ставок со стороны ФРС США, который был анонсирован представителями регулятора в декабре прошлого года. Участники торгов также следят за данными по рынку труда, особенно за числом еженедельных заявок на получение пособий по безработице, но прошлая публикация статистики оказалась разочаровывающей: 286 тыс против прогноза 220 тыс. Тем не менее, члены совета управляющих ФРС США продолжают утверждать, что национальный рынок труда уверенно восстанавливается от последствий пандемии и даже новый штамм коронавируса «омикрон» не окажет существенного влияния на позитивную динамику.

Технический анализ подтверждает восходящий тренд в паре USD/CHF с границами 0.9119–0.9089, которые были протестированы участниками торгов на прошлой неделе. Область была удержана, после чего начался рост котировок актива с целью 0.9272–0.9252 (верхняя граница локального флэта). Пробой уровня 0.9089 станет сигналом для смены тренда на нисходящий. В таком случае первой целью по продажам выступит уровень поддержки 0.9033.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим. В данный момент пара USD/CHF корректируется и приближается к области сопротивления 0.9159–0.9147, удержание которой приведёт актив к новому снижению в район 0.9097.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.9252, 0.9272.
Уровни поддержки: 0.9119, 0.9089, 0.9033.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Доллар должен действовать быстрее. Прогноз на 25.01.2022
Написал Демиденко Дмитрий

Гринбэк спокоен как удав, и, казалось бы, абстрагируется от рыночных потрясений, но на самом деле это не так. Внутреннее напряжение в паре EURUSD чувствуется всей кожей. Выход эмоций наружу чреват бегством из диапазона 1,127-1,135. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня
Если человек внешне спокоен, это вовсе не означает, что внутри него все не бурлит. Пока EURUSD словно маятник раскачивается вокруг 1,13, на рынке происходят удивительные вещи. Американские фондовые индексы проседают на 4-5%, а затем быстро восстанавливаются и закрывают день в зеленой зоне. Никогда еще индекс Доу-Джонса не сумел перекрыть потери в ходе одной торговой сессии, если он упал на 1000 пунктов и более. 24 января проседание составило 1100 пунктов.

Американские горки подобного масштаба последний раз встречались в январе 2001 в самый разгар кризиса доткомов. Большинство других имело место тогда же, в течение трех лет, а некоторые другие произошли во время рецессии 2008. Инвесторы пытаются учесть множество факторов, включая намерения ФРС убрать чашу с пуншем в самый разгар пира, риски вторжения России в Украину и Омикрон. На рынке появились любители купить провал, хотя ранее с начала года толпа активно продавала на росте.

«Медведи» в лице Mizuho прогнозируют дальнейшее пике S&P 500 на 12% по мере того, как набирает обороты истерика. «Быки», к которым относится Credit Suisse, считают, что рост корпоративных прибылей на 27% и низкие реальные ставки по долгам позволят фондовому индексу нащупать дно. Это не история его дальнейшего отката, это история волатильности. Последняя с фондового рынка перебрасывается на Forex, повышая спрос на валюты фондирования в лице евро и иены и способствуя распродажам рискованных «австралийца» и «новозеландца».

Инвесторы всерьез напуганы намерением ФРС действовать агрессивно, вопреки тому, что из-за Омикрона экономика США практически остановилась в начале года. В январе композитный PMI от Markit рухнул до 18-месячного дна в 50,8. Тем не менее, по мнению Capital Economics, большая часть негатива связана с отсутствием персонала, а не с локдаунами, как ранее. Внутренний спрос остается высоким. Это дает основание надеяться на быстрое восстановление ВВП по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Федрезерв призывают к немедленному прекращению QE, к подаче четких сигналов о 3-4 повышениях ставки в 2022 и к объявлению плана по сокращению баланса уже в марте. В прошлый раз, завершив покупку активов в 2014, ФРС удерживала баланс на прежнему ровне в течение 2,5 лет, а с 2017 по 2019 сократила его с $4,5 трлн до $3,7 трлн. Нынче другие времена. Нужно действовать быстрее, иначе центробанк рискует потерять доверие, продолжая гнаться за ускользающей инфляцией, а не опережая ее.

Ожидания «ястребиного» сюрприза от Федрезерва заставляют спекулянтов возвращаться к доллару США, от которого они на неделе к 18 января избавлялись наиболее быстрыми темпами с июня 2020.

Торговый план по EURUSD на сегодня
На мой взгляд, если ФРС не сообщит ничего нового по итогам встречи 25-26 января, EURUSD рискует вырасти. А вот намеки на повышение ставки на 50 б.п в марте, на избавление от QE или другие сюрпризы помогут «медведям». Пока же основная валютная пара предпочитает консолидацию в диапазоне 1,127-1,135 в ожидании итогов заседания FOMC. Подождем и мы.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XRP/USD: технический анализ

Текущая динамика

Пара XRP/USD продолжает торговаться в рамках долгосрочного нисходящего канала.

На прошлой неделе цена токена опустилась в район 0.5859 (Мюррей [2/8]), где сейчас и консолидируется. Пробой этой отметки даст перспективу дальнейшего снижения к уровням 0.4883 (Мюррей [1/8]) и 0.3906 (Мюррей [0/8]). Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 0.7812-0.7500 (Мюррей [4/8], коррекция Фибо 61,8%), при пробое которой курс актива может вырасти к отметкам 0.9100 (коррекция Фибо 50,0%) и 0.9766 (Мюррей [6/8]).

В целом общая нисходящая тенденция на рынке сохраняется, что подтверждается разворотом вниз полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в отрицательной зоне. Тем не менее, разворот Стохастика вверх от зоны перепроданности не исключает коррекционного роста пары XRP/USD в район 0.7500, но вряд ли приведёт к перелому нисходящего текущего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.7500, 0.7812, 0.9100, 0.9766.
Уровни поддержки: 0.5859, 0.4883, 0.3906.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.1220 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 26 ноября. Вышедшие накануне протоколы заседания ФРС США оказали доллару умеренную поддержку, несмотря на то, что ничего конкретного регулятор не сообщил. Как и ожидалось, текущая монетарная политика осталась без изменений, но представители ведомства отметили, что сроки повышения ставки приближаются. Программа количественного смягчения, вероятно, будет завершена с некоторым опережением изначального графика, но всего на несколько недель. Сокращение баланса ФРС США, который в настоящий момент достигает 9 трлн долларов, начнётся после завершения цикла повышения процентных ставок.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, обновляя локальные минимумы от 29 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.3430 на пробой вниз, реагируя на появившиеся накануне сдержанно-оптимистичные протоколы заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор не стал корректировать монетарную политику в январе, отметив, что время для повышения процентной ставки приближается. Кроме того, в ведомстве положительно оценили успехи американской экономики, в частности, заметное улучшение на рынке труда. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться блок макроэкономической статистики из США по годовой динамике ВВП за 4 квартал 2021 года. Кроме того, участники торгов ожидают выхода данных по динамике числа заявок на получение пособия по безработице и объёмам заказов на товары длительного пользования за декабрь.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует уверенное снижение в паре с американской валютой на торгах в ходе азиатской сессии. Пара NZD/USD развивает прочный «медвежий» тренд, который сформировался на прошлой неделе, и активно тестирует психологическую поддержку на уровне 0.6600, ниже которого инструмент опускался последний раз в ноябре 2020 года. Снижению новозеландского доллара сегодня не препятствует вышедшая в Новой Зеландии макроэкономическая статистика. Так, индекс потребительских цен в стране по итогам 4 квартала 2021 года ускорился с 4,9% до 5,9% в годовом выражении, что оказалось сильнее прогнозов аналитиков на уровне 5,7%. В квартальном выражении рост потребительской инфляции замедлился с 2,2% до 1,4%, в то время как участники торгов ожидали снижения до 1,3%. Подобная статистика может стать дополнительным сигналом для Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) к дальнейшему повышению процентных ставок, учитывая весьма «ястребиный» настрой регулятора.

USD/JPY

Доллар США показывает флэтовую динамику в паре с японской иеной на торгах в Азии, консолидируясь вблизи отметки 114.60 и локальных максимумов от 19 января. Пара USD/JPY несколько стабилизируется после активного роста накануне, когда доллар получил новый импульс к положительной динамике на фоне публикации протоколов заседания ФРС США. Регулятор оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений, отметив общее улучшение экономической ситуации в стране и приближение «удачного момента» для начала цикла роста процентных ставок. Дополнительную поддержку американской валюте вчера оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из США. Так, объёмы продаж новых домов в декабре увеличились с 11,7% до 11,9%, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков. В свою очередь, данные из Японии способствовали умеренному укреплению иены. Индекс совпадающих индикаторов в ноябре вырос с 89,8 до 92,8 пункта при прогнозе о росте до 93,6 пункта. Индекс опережающих индикаторов за аналогичный период ускорился со 101,5 до 103,2 пункта при ожиданиях на уровне 103 пункта.

XAU/USD

Цены на золото снижаются в ходе азиатской сессии, развивая сильный «медвежий» импульс, сформировавшийся накануне в ответ на публикацию протоколов заседания ФРС США. Котировки инструмента тестируют отметку 1814.00 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 19 января. Американский регулятор не стал менять текущие параметры денежно-кредитной политики, но отметил положительные тенденции в национальной экономике, которые позволят вскоре запустить цикл повышения процентных ставок. Вместе с тем, спрос на золото сохраняется на фоне неопределённости вокруг инфляционного давления, которое нарастает не только в США, но и в Европе и Азии. Дополнительным фактором поддержки инструмента остаётся сохраняющаяся геополитическая напряжённость в Восточной Европе.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: «медвежьи» настроения в активе усиливаются

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1150. Накануне пара EUR/USD продемонстрировала уверенное снижение, в результате которого обновила рекордные минимумы от 2 июня 2020 года.

Поводом к усилению «медвежьих» настроений вчера стали сильные данные по динамике ВВП США за 4 квартал 2021 года. Американская экономика в 4 квартале выросла на 6,9% после увеличения на 2,3% за прошлый период, в то время как аналитики ожидали показателя в 5,5%. Опубликованная статистика коррелирует со словами главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в среду выступил с комментариями о перспективах денежно-кредитной политики. Чиновник отметил достижения американской экономики и сообщил, что члены правления рассматривают повышение ставки уже в марте. Более того, при определённых обстоятельствах регулятор может пойти на корректировку показателя сразу на 50 базисных пунктов.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика по динамике ВВП Германии за 4 квартал 2021 года. Также в течение дня выйдет отчёт по деловым настроениям в еврозоне за январь.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1185, 1.1220, 1.1255, 1.1300.
Уровни поддержки: 1.1130, 1.1100, 1.1054, 1.1000.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта начинает неделю со слабого роста против доллара США в ходе азиатской сессии, отступая от рекордных минимумов июня 2020 года, обновлённых в конце прошлой недели. Росту евро в настоящий момент способствуют лишь технические факторы, тогда как новостной фон остаётся негативным. Так, вышедшие в пятницу данные отразили резкое сокращение ВВП Германии в 4 квартале 2021 года на 0,7% после роста на 1,7% за прошлый период. Аналитики рассчитывали на появление негативной динамики, однако прогнозы предполагали снижение лишь на 0,3%. В годовом выражении темпы роста экономики Германии замедлились с 2,8% до 1,4%. Индикатор настроений в секторе услуг еврозоны в январе также показал снижение с 10,9 до 9,1 пункта, в то время как прогнозы предполагали рост показателя до 14,9 пункта. Индекс делового оптимизма в промышленности за аналогичный период скорректировался с 14,6 до 13,9 пункта при прогнозе о росте до 15 пунктов. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по динамике ВВП еврозоны за 4 квартал 2021 года. Кроме того, участники торгов ожидают публикации данных по потребительским ценам в Германии за январь.

GBP/USD

Британский фунт показывает восходящую динамику торгов против американской валюты в ходе утренней сессии, тестируя отметку 1.3400 на пробой вверх. Инструмент отыгрывает потери, зафиксированные на прошлой неделе, в результате чего пара GBP/USD обновила локальные минимумы от 23 декабря. Основным «бычьим» драйвером на текущий момент остаются технические факторы, тогда как макроэкономический фон из Великобритании меняется незначительно. В свою очередь, вышедшие в пятницу данные из США оказали дополнительное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы личных доходов американских домохозяйств в декабре замедлились с 0,5% до 0,3%, что оказалось хуже нейтральных прогнозов экспертов. Расходы за аналогичный период сократились на 0,6% после роста на 0,4% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в январе упал с 68,8 до 67,2 пункта, что оказалось хуже средних прогнозов рынка о снижении лишь до 68,7 пункта.

NZD/USD

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD активно растёт, тестируя отметку 0.6560 на пробой вверх и отступая от рекордных минимумов с сентября 2020 года, обновлённых в конце прошедшей недели. Позитивной динамике способствуют технические факторы коррекции перепроданного новозеландского доллара, а также разочаровывающая макроэкономическая статистика из США, появившаяся в пятницу. В свою очередь, давление на инструмент оказывают неуверенные данные из Китая. Так, уровень деловой активности в производственной сфере NBS в январе сократился с 50,3 до 50,1 пункта, что оказалось близко к прогнозам о сокращении до 50,0 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,7 до 51,1 пункта. Индекс PMI Caixin в производственном секторе за аналогичный период упал с 50,9 до 49,1 пункта, тогда как прогнозы предполагали снижение лишь до 50,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает сдержанный рост против японской иены на торгах азиатской сессии, возвращаясь к восходящей динамике после неуверенного коррекционного снижения в минувшую пятницу. В конце прошедшей недели американская валюта оказалась под давлением технических факторов и не самой оптимистичной макроэкономической статистики из США. Сегодня в центре внимания инвесторов находится блок статистики из Японии, которая не сумела оправдать большую часть прогнозов. Так, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 1% после роста на 7,0% в ноябре. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,8%. В годовом выражении производство замедлилось с 5,1% до 2,7%, в то время как прогнозы предполагали рост показателя до 9,7% . Розничные продажи по итогам декабря сократились на 1% вопреки прогнозам о росте на 1,1%. В годовом выражении показатель замедлился с 1,9% до 1,4%, оказавшись заметно хуже ожиданий на уровне 2,7%.

XAU/USD

Цены на золото снижаются, оставаясь ниже психологической отметки 1800.00. В конце минувшей недели пара XAU/USD обновила локальные минимумы от 16 декабря, однако закрепиться на новых локальных минимумах ей не удалось, чему способствовало появление слабой макроэкономической статистики из США. В целом золото остаётся под давлением из-за перспектив скорого повышения процентной ставки, которая может быть скорректирована ФРС США уже в марте. В течение 2022 года ставку могут повысить от 4 до 7 раз. На текущей неделе ожидаются заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Оба регулятора, скорее всего, не станут менять параметры денежно-кредитной политики, однако комментарии официальных лиц и обновлённые прогнозы будут весьма важны.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XAU/USD: котировки металла тестируют отметку 1800.00

Текущая динамика

Котировки драгоценного металла прибавляют в стоимости, тестируя сильное сопротивление на отметке 1800.00 на пробой вверх. На прошлой неделе пара XAU/USD показала уверенное снижение, отступив от локальных максимумов с ноября 2021 года, что было спровоцировано укреплением американской валюты и «ястребиной» позицией ФРС США, которая в очередной раз подтвердила намерение запустить цикл повышения процентной ставки уже в ходе мартовского заседания.

К корректировке показателя готовятся и другие мировые регуляторы, в частности, Резервный банк Австралии (РБА), Банк Англии и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ). В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не спешит с ужесточением монетарной политики из-за отсутствия единой картины по необходимым целевым отметкам в странах региона, демонстрирующих неоднородные показатели. Представители Резервного банка Австралии сегодня объявили о том, что программа количественного смягчения (QE) завершится 10 февраля, однако подчеркнули, что это не означает автоматический запуск цикла повышения процентных ставок. Заседания Европейского центрального банка и Банка Англии запланированы на 3 февраля.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, разворачивается в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1800.00, 1805.50, 1814.06, 1823.09.
Уровни поддержки: 1790.00, 1779.99, 1769.93.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. EUR/USD: евро развивает коррекционный импульс

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабый рост в паре с долларом США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале недели, и обновляя локальные максимумы от 26 января.

Умеренную поддержку инструменту оказывает растущий интерес инвесторов к рисковым активам на фоне обсуждения перспектив ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В настоящий момент неясно, решится ли американский регулятор на пять или даже больше повышений процентной ставки в этом году, а также будет ли показатель скорректирован сразу на 50 базисных пунктов. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, заранее избавил рынки от лишних ожиданий, заявив о готовности корректировки существующих параметров, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением COVID-19, которая оказывает существенное давление на экономику региона.

Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Европы оказалась умеренно-оптимистичной. Инвесторы довольно позитивно отреагировали на снижение уровня безработицы в Германии с 5,2% до 5,1%, в то время как показатель числа безработных в январе скорректировался на 48 тыс после сокращения на 29 тыс месяцем ранее (прогнозы экспертов предполагали изменение лишь на 6 тыс).

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует уверенную восходящую направленность, но стремительно приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты ЕС в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1300, 1.1363, 1.1400, 1.1422.
Уровни поддержки: 1.1255, 1.1220, 1.1185, 1.1130.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XAG/USD: цены на металл консолидируются

Текущая динамика

Цены на серебро показывают смешанную динамику, располагаясь возле отметки 22.50. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов для движения котировок. Так, сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии выпустят свои протоколы заседаний по процентной ставке. В настоящий момент участники рынка не ожидают от ЕЦБ каких-либо изменений вектора денежно-кредитной политики, а вот британский регулятор, скорее всего, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Также сегодня выйдет статистика по динамике первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США, предваряющая финальный отчёт по рынку труда за январь, который будет опубликован в пятницу. Текущие прогнозы предполагают сохранение уровня безработицы на отметке 3,9% при относительно слабом росте количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства всего на 150 тыс. Учитывая вышедший накануне разочаровывающий отчёт от ADP по занятости в частном секторе, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже ожиданий рынка, однако это вряд ли заметно отразится на действиях ФРС США.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшийся вверх в начале недели, сохраняет уверенную восходящую направленность и сигнализирует в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 22.70, 23.00, 23.37, 23.60.
Уровни поддержки: 22.40, 22.00, 21.39, 21.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: цены обновляют рекордные максимумы

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают восходящую динамику торгов в ходе азиатской сессии, обновляя рекордные максимумы с 2014 года.

Несмотря на попытку роста американской валюты в конце прошлой недели, котировки продолжают развитие «бычьей» тенденции, поддерживаемые опасениями возможного дефицита предложения «чёрного золота» на рынке. Краткосрочными факторами укрепления позиций актива выступают сложные погодные условия в южных штатах США, которые уже привели к заметному росту спроса на энергоресурсы. Кроме того, Министерство энергетики США сообщает о сокращении объёмов добычи сланцевой нефти в Техасе в январе с 11,8 до 11,5 млн баррелей в сутки. При этом, согласно отчёту Baker Hughes, число действующих добывающих платформ в США за отчётную неделю выросло всего на 2 единицы до 497 штук.

Дополнительным фактором для укрепления торгового инструмента остаётся напряжённость в Восточной Европе. Аналитики не исключают, что с развитием ситуации в негативном ключе, цены на Brent Crude Oil сумеют достичь отметки в 120 долларов за баррель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений на рынке в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик растёт но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 93.34, 94.50, 95.50.
Уровни поддержки: 92.00, 91.00, 90.00, 88.79.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Единая валюта тестирует отметку 1.1420 на пробой вниз, а инвесторы находятся в поисках новых драйверов. Американская валюта получила кратковременную поддержку в пятницу после публикации сильного отчёта по рынку труда за январь, который оказался во многом лучше прогнозов инвесторов. Сильные данные укрепили веру участников торгов в то, что ФРС США, возможно, будет действовать более агрессивно при выборе вектора денежно-кредитной политики. В частности, не исключено, что на мартовском заседании регулятора ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. В свою очередь, давление на позиции евро в понедельник оказали слабые данные из Германии. Так, объёмы промышленного производства в декабре снизились на 0,3% после роста на аналогичную величину в ноябре. Прогнозы аналитиков предполагали рост показателя на 0,4%. В годовом выражении темпы снижения производства ускорились с -2,2% до -4,1%, тогда как рынок рассчитывал лишь на -2,4%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, готовясь к тестированию отметки 1.3500 на пробой вниз, несмотря на «ястребиную» позицию Банка Англии. Британский регулятор скорректировал монетарную политику, увеличив процентную ставку, однако рост котировок национальной валюты оказался непродолжительным, а уже в конце прошлой недели был нивелирован. Накануне фунт уже предпринимал попытки закрепиться на новых локальных минимумах от 1 февраля, однако ближе к закрытию дневной сессии пара GBP/USD сумела полностью отыграть свои потери. Сегодня фунт положительно реагирует на вышедшие в Великобритании данные, однако на торговой динамике это сказывается незначительно. Так или иначе, объёмы сопоставимых розничных продаж от BRC в январе показали резкий рост на 8,1% после повышения всего на 0,6% в декабре, в то время как аналитики рассчитывали на ускорение показателя до 0,7%. Незначительное давление на позиции американской валюты оказали не самые уверенные данные из США. Так, динамика объёмов потребительского кредитования по итогам декабря продемонстрировала резкое замедление с 39,99 млрд до 18,9 млрд долларов, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне 20,9 млрд долларов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает разнонаправленную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь неподалёку от психологической отметки 0.7100. Накануне инструмент попытался восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда американская валюта получила импульс к росту после публикации неожиданно сильного отчёта по рынку труда США. В начале недели умеренную поддержку австралийскому доллару оказала оптимистичная статистика из Австралии. В частности, инвесторы обратили внимание на значительный рост индекса активности в сфере услуг от AiG в январе с 49,6 до 56,2 пункта. Данные по инфляции от TD Securities в январе также показали рост с 0,2% до 0,4%. В центре внимания инвесторов сегодня находится австралийская статистика по деловым настроениям. Индекс условий в деловой среде от Национального банка Австралии в январе показал снижение с 8 до 3 пунктов, при прогнозе о снижении до 4 пунктов. В свою очередь, индекс уверенности в деловой среде за аналогичный период резко вырос с -12 до 3 пунктов вопреки ожиданиям о росте до 0 пунктов.

USD/JPY

Доллар США показывает заметный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, тестируя отметку 115.50 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 31 января. Американская валюта вновь развивает «бычью» динамику, а неуверенная статистика из Японии лишь подстёгивает инструмент к обновлению локальных максимумов. Так, показатель расходов домохозяйств в декабре продемонстрировал снижение на 0,2% после падения на 1,3% в ноябре. Аналитики ожидали увеличения динамики расходов на 0,3%. Динамика изменения уровня заработной платы по итогам декабря вернулась в «красную» зону, продемонстрировав снижение на 0,2% после роста на 0,8% в ноябре. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в январе упал с 56,4 до 37,9 пункта, тогда как аналитики ожидали его роста до 56,6 пункта. Прогноз развития событий за аналогичный период скорректировался с 49,4 до 42,5 пункта при прогнозе о росте до 51,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются после активного роста в начале новой недели, удерживаясь в районе новых локальных максимумов от 26 января и отметки 1820.00. Спрос на драгоценный металл поддерживается увеличением инфляционных опасений, поскольку действия ведущих центральных банков остаются достаточно осторожными. Пожалуй, лишь Банк Англии занимает прочную «ястребиную» позицию, тогда как в Европейском центральном банке (ЕЦБ) лишь обсуждают возможность повышения ставки к октябрю-ноябрю 2022 года. В свою очередь, ФРС США рассчитывает скорректировать ставку в ходе мартовского заседания, причём повышение может быть сразу на 50 базисных пунктов. Давление на котировки золота оказывают достаточно прочные позиции по американской валюте, а также растущая доходность казначейских облигаций в США и Европе.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. XAU/USD: золото обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото умеренно растут, развивая «бычий» импульс с начала месяца и восстанавливаясь после резкого снижения в конце января. При поддержке со стороны относительно слабых позиций американской валюты инструмент подошёл к тестированию отметки 1830.00 на пробой вверх. Кроме того, «быки» по доллару находятся в ожидании данных по потребительской инфляции в США за январь, рассчитывая на то, что они станут ещё одним сигналом в пользу более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В свою очередь, дальнейшему повышению котировок драгоценного металла препятствует заметный рост доходности казначейских облигаций как в США, так и в Европе.

Вышедшая накануне американская макроэкономическая статистика не оказала какой-либо заметной поддержки доллару. Так, индекс делового оптимизма от NFIB за январь снизился с 98,9 до 97,1 пункта. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за февраль отступил с 44,7 до 44,0 пункта, тогда как прогнозы предполагали усиление показателя до 47,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, указывая на появление смешанной динамики торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1831.66, 1840.00, 1847.63, 1853.57.
Уровни поддержки: 1823.09, 1814.06, 1805.50, 1800.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

LiteForex Analitics. NZD/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется во флэте против валюты США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне пара NZD/USD показала активный рост, обновив локальные максимумы от 26 января, отреагировав на общее улучшение настроений на рынке. Кроме того, американская валюта остаётся под давлением в преддверии сегодняшней публикации статистики по потребительской инфляции, а также ежемесячного отчёта о состоянии бюджета США по данным за январь. Рынок ожидает подтверждения умеренного роста ценового давления в стране, что станет дополнительным аргументом для ФРС США в вопросе ужесточения монетарной политики. Запуск цикла увеличения процентной ставки ожидается в марте, однако теперь главным вопросом становится то, на сколько пунктов будет скорректирован показатель.

Завтра в фокусе внимания инвесторов окажется блок статистики из Новой Зеландии. В частности, участники торгов ожидают январской статистики по розничным продажам с использованием электронных карт оплаты, а также индекс деловой активности в производственном секторе. Прогнозируется умеренный рост показателя деловой активности с 53,7 до 55,3 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6732, 0.6761, 0.6800.
Уровни поддержки: 0.6650, 0.6600, 0.6528, 0.6500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/