Анализ от IFC Markets

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Рынки находятся в состоянии неопределенного ожидания: сегодня будет опубликовано заявление комитета по открытым рынкам США (Federal Open Market Committee), которое предопределит ближайшее будущее монетарной политики регулятора. Предполагается, что ФРС США готова к завершению программы количественного смягчения (QE) – экономика продолжает фазу восстановления, рынок труда более чем стабилен. Тем не менее, не исключено, что меры могут быть временно отложены ввиду высокой волатильности на финансовых рынках. Если базовые ожидания все же будут оправданы, то следует ожидать немедленного укрепления американской валюты и закономерного падения стоимости фьючерсов на драгоценные металлы. Последнее более вероятно также ввиду того, что американский фондовый рынок продолжает восстановление и инвесторы склонны отказываться от защитных активов в пользу рисковых капиталовложений.

Рассмотрим четырехчасовой график цены фьючерса золота – XAUUSD (Gold). Коррекция в рамках дневной медвежьей тенденции завершилась и на данный момент формируется неустойчивый нисходящий тренд, который подтверждается тринадцатидневным каналом Donchian Channel. Ситуация пока сохраняет неопределенность – мы видим, что произошел пробой вверх четырехчасовой линии тренда и цена готовится к флэту. Тем не менее, ввиду общей направленности рынка высока вероятность того, что пробой окажется ложным и цена пересечет вниз линию тренда. Так при пересечении фрактального уровня поддержки 1221.42 долларов за унцию мы ожидаем разворота трендового индикатора Parabolic в сторону красной зоны. На этой отметке может быть установлен отложенный ордер на продажу. Следует также дождаться подтверждающего пробоя осциллятором RSI-Bars уровня 27.3536%, который был трижды (!) подтвержден сигналом данного опережающего индикатора. Мы предполагаем, что это событие произойдет одновременно или раньше медвежьего движения цены ниже отметки 1221.42. Предварительное ограничение риска рекомендуется установить на уровне значимого фрактального сопротивления 1233.88, которое подтверждается историческими значениями Parabolic, и верхней границей канала Donchian Channel.

После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1221.42
Stop loss выше 1233.88

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Рассмотрим дневной график валютной пары USD/JPY. Цена находится под влиянием восходящего дневного тренда, и после небольшой коррекции вниз, у нас есть основания полагать, что быки одержат победу. Текущее направление движения подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Не наблюдается никаких противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars: значения осциллятора движутся вверх внутри бычьего тренда. Мы можем дождаться дополнительного подтверждающего сигнала от канала Donchian после пробития последнего фрактального уровня цены на отметке 108.353. Ему будет предшествовать пробитие последнего максимума уровня 58.5870% на графике осциллятора. Для выставления отложенного ордера на покупку рекомендуется использовать отметку 110.064. Она подтверждается пересечением с дневной и месячной линиями сопротивления и фракталом Билла Уильямса. При пробитии ценой месячной линии сопротивления, мы ожидаем сильный бычий импульс. Первоначальный стоп может быть размещен на отметке 105.163, которая усилена пересечением с дневной трендовой линией, фракталом и историческими значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 110.064
Stop loss ниже 105.163

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Вчера федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США выпустил заявление, подтверждающее завершении третьей программы количественного смягчения (QE3) в конце октября. Это решение приведет к постепенному сворачиванию объемов закупки долгосрочных государственных облигаций. Напомним, что во втором квартале ВВП США вырос на 4.6% в годовом выражении. Вместе с тем, планируется сохранить процентные ставки в диапазоне 0-0,25% годовых, чтобы поддерживать экономический рост за счет доступных коммерческих кредитов. Основными определяющими факторами монетарной политики пока остаются безработица и инфляция. Как подчеркивается в заявлении регулятора, базовая ставка может быть пересмотрена только, если этот показатель превысит пороговое значение 2%. Заявление FOMC привело к значительному укреплению доллара относительно наиболее ликвидных валют.
Сегодня мы ожидаем публикации квартального ВВП США и заявок по безработице (Unemployment Claims). Если показатели окажется на уровне ожидаемых значений, то нам следует ждать продолжения общей тенденции. Относительно умеренная реакция наблюдается только со стороны канадского доллара. Это связано с медленным восстановлением цен на нефть, которая сейчас торгуется на отметки $81 за баррель (WTI), что на 2% ближайшего минимума. С учетом сырьевой компоненты канадского экспорта этот факт вселяет уверенность инвесторам относительно канадской валюты. Тем не менее, пока рано говорить об устойчивом тренде и, если показатели США подтвердятся, мы будем ждать обновления максимумов валютной пары USDCAD.

Рассмотрим четырехчасовой график. Цена сформировала треугольник, что указывало на временное ослабление тенденции и установление нового состояния равновесия рынка. На данный момент мы наблюдаем пробой линии тренда в сторону зеленой зоны, который сопровождается разворотом трендового индикатора Parabolic. Следует подчеркнуть, что пробой цены не подтверждается сигналом осциллятора осциллятора RSI-Bars, а значит, нам следует дождаться преодоления сопротивления 52.8089%, чтобы уверенно говорить о продолжении роста. Предположительно это случится после пересечения ключевой отметки цены на уровне 1.12589, которая совпадает с тринадцатидневным максимумом канала Donchian. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией риска ниже 1.11168. Данный уровень достаточно комфортен для консервативной торговли, т.к. усилен историческими значениями Parabolic и нижней границей канала Donchian.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.12589
Stop loss ниже 1.11168

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня мы рассматриваем валютный индекс &VSUSD_Index, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Индекс предназначен для иллюстрации движения американской валюты USD относительно остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка FX используется портфель наиболее ликвидных валют: EUR(12.7%)+JPY(14.5%)+GBP(17.5%)+CHF(19.1%)+AUD(18 .1%)+CAD(18.1%). Цена каждой валюты портфеля выражается в долларах США. Веса определены на основе ликвидности валюты относительно объема международного банковского оборота. Детальная информация, а также преимущества относительно классического индекса доллара могут быть получены здесь.

Отметим, что реакция данного индекса на фундаментальные события экономики США является максимально очевидной и устойчивой – индекс формирует стабильный трендовый канал в то время, как чувствительность на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна. Напомним, что в среду федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США выпустил заявление, подтверждающее завершении третьей программы количественного смягчения (QE3) в конце октября. Это решение приведет к постепенному сворачиванию объемов закупки долгосрочных государственных облигаций. Вместе с тем, планируется сохранить процентные ставки в диапазоне 0-0,25% годовых, чтобы поддерживать экономический рост за счет доступных коммерческих кредитов. Заявление FOMC привело к значительному укреплению доллара относительно наиболее ликвидных валют, что позволяет рассчитывать на продолжение дневного медвежьего тренда индекса &VSUSD_Index.

Рассмотрим дневного график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что цена пробила нижнюю границу треугольника вниз. Это является первым сигналом к продолжению медвежьей тенденции. Одновременно мы фиксируем пересечение вниз экспоненциальной скользящей средней (13 дней) и разворот трендового индикатора Parabolic – все основные сигналы подтверждают возобновление движения. Тем не менее, говорить о стабильном импульсе следует в том случае, если канал треугольника будет пробит в сторону красной зоны, пересекая отметку 0.98540. В этом случае мы ожидаем пробоя сопротивления осциллятора RSI(13) на уровне 35%. Этот ценовой уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу с фиксацией риска выше верхней стороны треугольника.

Позиция Продажа
Buy stop ниже 0.98540
Stop loss выше 1.00348

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 10:30 (CET) ожидается публикация ежемесячного Индекса производственной активности Великобритании – Manufacturing PMI. Диффузионный индекс формируется в результате ежемесячного опроса 600 менеджеров по закупкам в промышленном секторе, которые высказывают свое мнение относительно занятости, уровня цен, поставщиков и запасов производственных объектов. Если индекс имеет значение ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Показатель является опережающим, т.к. менеджеры по закупкам получают быстрый доступ к статистике компании. Именно по этой причине спекулянты остро реагируют на выход PMI, и мы можем ожидать сегодня нового импульса волатильности для британского фунта.

Рассмотрим четырехчасовой график GBP/USD. Цена сформировала графическую модель “двойная вершина”, которая отражает медвежьи настроения рынка. После пробоя ближайшего фрактального минимума трендовый индикатор ParabolicSAR развернулся в красную зону. На данный момент его исторические значения движутся вдоль четырехчасовой линии тренда. Подтверждение со стороны канала DonchianChannel(13) будет получено после пересечения уровня поддержки 1.58607, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. В этот момент обязательно следует обратить внимание на поведение осциллятора RSI-Bars, который пока демонстрирует бычью дивергенцию. Говорить об устойчивом продолжении тенденции можно будет только после пробоя поддержки осциллятора 34.5540%, который укажет на ложный характер дивергенции. Графическая модель “двойное дно” естественным образом используется нами для ограничения рисков на отметке 1.61908. Этот уровень также усиливается историческими значениями Parabolic и верхней стенкой канала Donchian.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.58607
Stop loss выше 1.61908

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация торгового баланса США и Канады (Trade Balance). Этот показатель представляет собой соотношение между объемом экспорта и импорта. Если разница является положительной величиной, то торговый баланс является активным (положительное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты и оказывает значительное влияние на рынок. Одновременная публикация показателей двух торговых партнеров предполагает непротиворечивую трактовку. По этой причине сегодня мы можем ожидать сегодня нового импульса волатильности для валютной пары USD/CAD.

Рассмотрим график USD/CAD:H4. Цена пробила четырехчасовую медвежью линию тренда в сторону зеленой зоны. Новый минимум и максимум расположены выше предыдущих значений, что позволяет говорить о формировании новой бычьей тенденции. После того, как исторические значения Parabolic пересекли линию тренда H4, канал Donchian развернулся вверх, и этот сигнал подтверждает настроения рынка. Единственный тревожный сигнал соответствует опережающему осциллятору RSI-Bars, последний бар которого пробил бычью линию тренда вниз. Ложность пробоя может быть подтверждена только после пересечения уровня осциллятора 77.6035%. Мы предполагаем, что это произойдет одновременно или раньше пробоя ценовой отметки 1.13830, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку. На данный момент вблизи этого уровня формируется бычья свечная модель “поглощение” (выделена желтым цветом), которая подтверждает краткосрочную бычью тенденцию. Предварительное ограничение рисков может быть использовано ниже уровня фрактальной поддержки 1.12557.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.13830
Stop loss ниже 1.12557

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Вчера вышли позитивные данные американского рынка труда. Месячный индекс занятости в несельскохозяйственном секторе ADP Non-Farm Employment Change, выпускаемый компанией Automatic Data Processing, оказался выше как прогнозируемого уровня (+7%), так и предыдущего значения (+2%). Параметры индекса базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и увеличение показателя выше прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к укреплению американской валюты, что мы и наблюдали вчера вечером. Одновременно произошло обновление минимума фьючерсом на золото. Следует отметить, что американский фондовый рынок продолжает восстановление и инвесторы склонны отказываться от защитных активов в пользу рисковых операций.
Вместе с тем, нельзя не отметить нервозность рынков, обусловленную геополитической неопределенностью в Европе. Возможность введения 3 пакета санкций в отношении России и нарушение минских договоренностей может спровоцировать очередной виток напряженности на восточной Украине. Если это произойдет, то спрос на защитные активы такие, как драгоценных металлов, может начать рост и падение стоимости XAU/USD замедлится.

Рассмотрим дневной график цены фьючерса золота – XAUUSD (Gold). На фоне позитивных данных из США вчера произошел пробой дневной линии поддержки. Вместе с тем, была сформирована парная медвежья модель "поглощение" (отмечена желтым цветом), последовавшая сразу после одиночной модели "падающая звезда". Свечные сигналы подтверждают медвежьи настроения на рынке. Трендовый индикатор Parabolic также продолжил нисходящее движение, и мы ждем скорого разворота канала Donchian в сторону красной зоны. В данный момент цена движется вдоль нижней стенки канала. Стоит обратить особое внимание на сигнал осциллятора RSI-Bars. Последний бар находится вблизи поддержки подтвержденной моделью "двойное дно" осциллятора. Для уверенного открытия позиции на продажу, нам следует дождаться пробоя уровня 17.8771%. По нашему мнению это произойдет одновременно с обновлением минимума канала DonchianChannel(13).

Следует отметить, что объемы торгов фьючерсами на золото на Чикагской товарной бирже подтверждают текущую тенденцию. Вчера произошло очередное обновление максимума, который на данный момент расположен выше уровня 375000 заявок. Мы предполагаем, что дальнейшее продолжение тенденции не позволит объемам упасть ниже уровня 187 000. Отслеживать состояние объема торгов вы можете здесь.

При наличии всех подтверждающих сигналов позиция на продажу может быть открыта по текущей цене, с ограничением потерь выше уровня 1248.94. Эта отметка подтверждается медвежьей трендовой линией и лежит выше исторических значений Parabolic. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell текущая цена
Stop loss выше 1248.94

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня не ожидается значимых фундаментальных событий, которые могут повлиять на движение наиболее ликвидных инструментов валютного рынка. Это значит, что мы будем ориентироваться на психологическую инерцию рынка, которая может быть выявлена при помощи инструментов технического анализа. Первая значимая информация выходит в среду – мы ожидаем выступления управляющего банка Англии Марка Карни. До этого момента – наиболее вероятный характер движения валютной пары GBP/USD – боковой коридор, который, тем не менее, может быть пробит на фоне ожиданий инвесторов дальнейшего укрепления американской валюты.

Рассмотрим GBP/USD:H4. Цена движется в рамках дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. В данный момент мы наблюдаем коррекцию, которая завершится после пробоя фрактальной поддержки 1.57789. Это произойдет одновременно с пересечением исторических значений Parabolic и разворотом трендового индикатора в сторону красной зоны. Значимость уровня поддержки подтверждается также нижней границей канала Donchian. Наиболее тревожный сигнал поступил со стороны RSI-Bars: пробой вверх линии тренда. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться возврата сигнала осциллятора в область трендового канала. Стоп разумно разместить выше отметки 1.60252, которая подтверждается верхней границей Donchian и фракталом Билла Вильямса.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.57789
Stop loss выше 1.60252

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 1:30 (CET) был опубликован индекс делового оптимизма Австралии NAB Business Confidence. Этот диффузионный показатель рассчитывается Национальным Банком Австралии каждый месяц на основе результатов опроса более 300 компаний. Индикатор позволяет прогнозировать улучшение инвестиционного климата в стране, потребительские траты и уровень безработицы. В этом месяце Business Confidence упал до четырех пунктов против пяти в прошедшем месяце, что незамедлительно сказалось на динамике курса AUD/USD. C учетом усиления доллара США на фоне сворачивания QE мы можем ожидать дальнейшего снижения курса.

Рассмотрим график AUD/USD H4. Цена движется в рамках дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. В данный момент мы наблюдаем формирование новой тенденции, которая усилится после пробоя фрактальной поддержки 0.85317. Текущее направление в краткосрочной перспективе подтверждается свечной моделью “поглощение”, которая отмечена желтым цветом на рисунке. Мы также видим, что уже произошло пересечение исторических значений Parabolic и разворот трендового индикатора в сторону красной зоны. Значимость уровня поддержки подтверждается также нижней границей канала Donchian. Осциллятор RSI-Bars подтверждает текущую тенденцию, но окончательный подтверждающий сигнал мы ожидаем после пробоя уровня 39.7701%. По нашему мнению это произойдет одновременно с преодолением ценовой отметки 0.85317, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Стоп разумно разместить выше отметки 0.86873, которая подтверждается верхней границей Donchian, фракталом Билла Вильямса, а также историческими значениями Parabolic.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.85317
Stop loss выше 0.86873

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 11:30 (CET) мы ожидаем выступление управляющего банка Англии Марка Карни, который прокомментирует квартальный финансовый банка. Отчет будет посвящен инфляционным ожиданиям и фактической ситуации в экономике. Чрезмерный рост денежной массы может спровоцировать изменения в денежно-кредитной политике регулятора, например повышение базовой ставки. Наоборот опасность дефляции провоцирует смягчение политики. По этой причине сегодня мы ожидаем возможный импульс волатильности британской валюты после того, как ситуация за последний квартал прояснится.

Рассмотрим GBP/USD на таймфреме H4. Цена продолжает двигаться в рамках дневной медвежьей тенденции, но, тем не менее, мы зафиксировали пробой четырехчасовой линии тренда в зеленую зону. Сигнал усилен пересечением линии шеи медвежьей модели "голова-плечи". Мы могли бы рассматривать эту позицию как возможность покупки, если бы не близость дневной линии тренда, которая ограничивает потенциал движения по сравнению с допустимыми рисками. Именно по этой причине мы можем обратиться к зеркальной модели "собака Баскервиллей", которая будет реализована, если цена совершит пробой поддержки 1.57951. Этот уровень может быть использован для выставления отложенного ордера на продажу. Его значимость подтверждается историческими значениями Parabolic, фракталом Билла Вильямса и нижней границей канала Donchian. Пересечение данной отметки с высокой вероятностью спровоцирует значительный медвежий импульс. В настоящий момент цена подает первые признаки неуверенного нисходящего движения. Стоит обратить внимание на свечную модель "падающая звезда", которая выделена желтым цветом на рисунке. Также следует заметить формирование нового минимума сигнала опережающего осциллятора RSI-Bars, который свидетельствует о грядущем развороте цены.Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя уровня поддержки осциллятора 32.9498%, который предположительно будет предшествовать основному движению цены в сторону красной зоны.

Предварительный стоп может быть размещен выше уровня 1.59522. Он подтверждается как фракталом, так и верхней стенкой тринадцатидневного канала. После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.57951
Stop loss выше 1.59522

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Рассмотрим четырехчасовой график цены фьючерса золота – XAUUSD(Gold). Цена двигалась в рамках дневной коррекции до того, как сформировался неустойчивый баланс медведей и быков (см. треугольник на рисунке). Последняя свеча пробила четырехчасовую линию тренда в сторону красной зоны. Тем не менее, подтверждения со стороны осциллятора RSI-Bars не получено.

Рынок продолжает искать равновесие. В этой ситуации может быть открыто два противоположных симметричных ордера на основе уровня сопротивления 1173.72 и поддержки 1145.30. Обе отметки подтверждаются границами канала Donchian, историческими значениями Parabolic, а также фракталами Билла Вильямса. После срабатывания одного из ордеров, второй может быть отменен. Предоставим рынку выбор направления движения, не ограничивая прибыль.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция), или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1145.30
Stop loss выше 1173.72

Направление вверх
Buy stop выше 1173.72
Stop loss ниже 1145.30

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 СET будет опубликован месячный индекс производителей США PPI m/m. Индикатор выпускается Департаментом Труда США и показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров и услуг. PPI m/m является основным инфляционным показателем экономики и включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Публикация индикатора может оказать влияние на волатильность наиболее ликвидных валютных пар, т.к. уровень инфляции являются ключевым показателем, влияющим на кредитно-денежную политику США и темпы перехода от количественного смягчения к традиционной модели регуляции. Ускорение данного процесса и перспектива возможного повышения базовой ставки неизбежно приведет к укреплению американского доллара против остальных валют.

Рассмотрим инструмент EUR/USD на графике H4. Цена все еще движется в пределах падающей дневной и четырехчасовой тенденций. Вместе с тем, мы не можем не заметить ряд настораживающих бычьих сигналов. В частности, треугольник равновесия был пробит в сторону зеленой зоны с одновременным формированием бычьей дивергенции осциллятора RSI-Bars. Один из последних баров этого индикатора пробил недельный (!) уровень сопротивления, что является важнейшим сигналом ослабления медведей. Мы считаем, что рынок находится в состоянии неустойчивого равновесия и пробой дневной линии тренда вверх имеет высокую вероятность. Вместе с тем, также нельзя исключать ослабление коррекции под влиянием основной нисходящей тенденции. Предоставим рынку возможность сделать свой выбор. В настоящей ситуации имеет смысл рассмотреть два симметричных отложенных ордера на покупку и продажу, которые построены на основании двух ключевых уровней: 1.25817 и 1.23932. Оба уровня подтверждаются историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR, границами канала Donchian, а также фракталами Билла Вильямса. Один из предложенных уровней может быть использован для открытия отложенного ордера с установкой стопа на другом уровне. При срабатывании одного из ордеров противоположный ордер следует удалить.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума (покупка), или максимума (продажа). Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.25817
Stop loss ниже 1.23932

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.23932
Stop loss выше 1.25817

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 (CET) будет опубликовано число разрешений (Building Permits) на строительство, выданных правительством США в течение месяца. Показатель позволяет оценить потенциал роста американского сектора недвижимости, а также товаров вторичного спроса и технологического сектора. Сегодня ожидается увеличение индикатора по сравнению с аналогичными значениями предыдущего месяца до 1.04 млн. лицензий. Если прогноз оправдается, инвесторы почувствуют себя значительно увереннее и, как следствие, американский доллар укрепится относительно остальных ликвидных валют, включая британский фунт.

Рассмотрим инструмент GBP/USD на четырехчасовом графике. Цена продолжает дрейф в сторону красной зоны, оставаясь в пределах медвежьего канала H4. Трендовый индикатор Parabolic подтверждает наклон тенденции – его исторические значения движутся вдоль верхней границы канала Donchian, тем самым усиливая ее значимость. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars, который продолжает обновлять минимумы. В качестве подтверждающего сигнала консервативным инвесторам рекомендуется дождаться пробоя поддержки RSI, которая расположена на отметке 26.3819%. По нашему мнению это произойдет одновременно, или раньше, чем цена пробьет ключевой уровень 1.55855, обозначенный фракталом Билла Вильямса и нижней границей Donchian. Риски могут быть ограничены значимым фрактальным максимумом 1.57404, совпадающим с текущим значением Parabolic.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.55855
Stop loss выше 1.57404

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 (CET) будет опубликован ежемесячный базовый индекс цен Core CPI, отражающий инфляционные тенденции канадской экономики. Индикатор выпускается Департаментом Статистики Канады и показывает изменение цен на товары и услуги за исключением 8 наиболее волатильных компонент. Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки Банка Канады. Комитет банка учитывает инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу канадской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов.

Рассмотрим инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена движется в рамках дневной бычьей тенденции. Мы предполагаем, что текущая коррекция близка к завершению. Одним из графических сигналов усиления медведей является модель двойное дно, выделенная красным цветом на рисунке. Она позволяет выделить критический уровень ограничения рисков позиции – 1.12587, тем более, что этот уровень подтверждается историческими значениями Parabolic и нижней границей канала Donchian. Для получения сигнального подтверждения о возможности покупки нам следует дождаться пробоя линии тренда H4. Это событие предположительно совпадет с пробоем фрактального уровня 1.13718 и разворотом Parabolic в сторону зеленой зоны. Значимость отметки также подтверждается верхней границей Donchian. Консервативным трейдерам следует дождаться пересечения сопротивления осциллятора RSI-Bars 61.0597для подтверждения позиции покупки.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.13718
Stop loss ниже 1.12587

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 (CET) будут опубликованы два экономических индикатора: индекс базовых продаж Канады (Core retail sales, CRS) и предварительный квартальный ВВП США. CRS выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. CRS является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров. Индекс определяет долгосрочные тренды потребительской активности. Квартальный ВВП США также представляет интерес преимущественно для долгосрочных инвесторов. Напомним, что ВВП выражает стоимость произведенных продуктов и услуг и выпускается с поправкой на инфляцию. Индикатор ВВП показывает изменение показателя относительно значения предыдущего квартала (%). По нашему мнению наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов.



Рассмотрим инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена готовиться к движению в сторону зеленой зоны, о чем свидетельствует разворот трендового индикатора Parabolic. Фрактальный уровень поддержки 1.11835 пересекает дневную медвежью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков длинной позиции. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше отметки 1.13146, которая также подтверждается историческими значениями Parabolic и фракталом. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня сопротивления 56.1854% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.13146
Stop loss ниже 1.11835

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 (CET) будут опубликованы два экономических индикатора США: базовый объём заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) и первичные заявки по безработице за прошедшую неделю - Unemployment Claims. Более долгосрочное влияние на рынок оказывает первый показатель, который выпускается бюро статистики США на основе месячных данных. Индикатор не включает в себя транспортную компоненту - заказы на автомобили и самолеты. Изменение совокупного объема заказов, которые поступили в производственный сектор, позволяет оценить перспективы развития производства и привлекательность для долгосрочных инвестиций. Второй индикатор, Unemployment Claims формируется на основе недельных данных и показывает локальное состояние рынка труда. Данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. По нашему мнению наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов.



Рассмотрим инструмент USD/CHF на четырехчасовом графике. Цена готовиться к движению в сторону зеленой зоны, о чем свидетельствует разворот канала Donchian. Фрактальный уровень поддержки 0.95637 пересекает дневную бычью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков длинной позиции. Отложенный ордер на продажу может быть размещен выше отметки 0.97183, которая также подтверждается историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Вильямса. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня сопротивления 62.9730% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 0.97183
Stop loss ниже 0.95637

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Рассмотрим дневной график цены фьючерса на золото XAUUSD (Gold). Цена двигается внутри недельного и дневного медвежьего тренда, содержащего в себе падающий канал Donchian. На данный момент мы наблюдаем завершение коррекции - максимум последнего бара осциллятора RSI-Bars расположен на границе трендовой линии сопротивления, что предвещает скорый разворот цены. Соответствующее подтверждение со стороны индикатора Parabolic будет получено после пробоя уровня поддержки 1162.82, расположенного ниже предпоследнего фрактала Билла Вильямса. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с предварительным ограничением рисков выше 1208.85 долларов за тройскую унцию. Уровень стопа усилен верхней границей канала Donchian, а также последним фракталом сопротивления.



На данный момент мы не наблюдаем подтверждения медвежьей тенденции со стороны объемов торгов на чикагской товарной бирже. По этой причине консервативным трейдерам рекомендуется дождаться преодоления уровня 375000 заявок, чтобы с уверенностью говорить о продолжении тренда. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь.



После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1162.82
Stop loss выше 1208.85

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Падение цены на фьючерс нефти после заседания ОПЕК привело к значительному ослаблению сырьевых валют относительно американского доллара, что сыграла на руку USD и привело к значительному укреплению индекса доллара. Сегодня в 14:00 CET также будет опубликован ежемесячный индекс производственных закупок США (ISM Manufacturing PMI). Этот диффузионный показатель строится на основе опроса 400 менеджеров по закупкам в производственном секторе, которые оценивают занятость, объемы продукции, заказы и уровень запасов. Индикатор является важнейшим экономическим показателем, т.к. позволяет получить предварительную информацию по производственной активности, которая влияет на оптимизм инвесторов.По нашему мнению, наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.



Рассмотрим инструмент GBP/USD на дневном графике. Цена готовиться к движению в сторону красной зоны, о чем свидетельствует разворот трендового индикатора Parabolic. Фрактальный уровень сопротивления 1.58410 пересекает дневную медвежью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков короткой позиции. Данный уровень также подтверждается верхней стенкой канала Donchian. Отложенный ордер на продажу может быть размещен ниже отметки 1.55784, которая усилена историческими значениями Parabolic и фракталом. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня поддержки 22.6194% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера. Мы видим, что объемы торговли фьючерсом на чикагской товарной бирже преодолели максимум 125000 заявок, а значит, велика вероятность продолжения нисходящей тенденции. Объемы торгов подтверждают зарождение нового тренда.



После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.55784
Stop loss выше 1.58410

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим дневной график инструмента XAUUSD(GOLD). Цена движется внутри недельного и дневного медвежьего тренда, содержащего в себе падающий канал Donchian. На данный момент мы наблюдаем завершение коррекции - максимум последнего бара осциллятора RSI-Bars расположен на границе локального уровня перекупленности, что подтверждает разворот цены при пробое сигналом индикатора уровня поддержки 16.5854%. Подтверждение со стороны трендового индикатора Parabolic будет получено после пробоя уровня поддержки 1128.95, расположенного ниже последних двух фракталов Билла Вильямса и границы канала Donchian. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с предварительным ограничением рисков выше 1258.35. Уровень стопа усилен верхней границей канала Donchian и дневной линией тренда.



На данный момент мы наблюдаем подтверждение медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсами и опционами золота на чикагской товарной бирже. Число заявок превысило последний максимум 375000 заявок и продолжает рост. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь.



После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1128.95
Stop loss выше 1258.35

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы ожидаем выхода двух индикаторов, которые могут значительно повлиять на волатильность канадского доллара. Во-первых, в 14:15 CET будет опубликован индекс занятости в несельскохозяйственном секторе (ADP Non-Farm Employment Change), который выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400 000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Через 2 часа после выхода индикатора Банком Канады будет опубликовано изменение базовой ставки, а также даны разъяснения относительно развития экономической ситуации. Мы предполагаем, что перестройка структуры рынка нефти и падение цен на энергоносители может привести к пересмотру кредитно-денежной политики крупнейшего экспортера в пользу смягчения.

Рассмотрим дневной график инструмента USDCAD. Цена движется внутри недельного и дневного бычьего тренда, содержащего в себе растущий канал Donchian. Значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль дневной линии тренда, усиливая значение тенденции. Окончательное подтверждение ожидается после пробоя сигналом осциллятора локального уровня сопротивления 73.2061%: уровень усилен моделью тройная вершина, отмеченной красным овалом. По нашему мнению это событие произойдет одновременно с пересечением ценовой отметки 1.14735. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку с ограничением риска ниже 1.11785. Оба уровня подтверждаются границами канала Donchian, историческими значениями Parabolic и фракталами Билла Вильямса.



На данный момент мы наблюдаем подтверждение медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсами и опционами канадским долларом на чикагской товарной бирже. Число заявок превысило последний максимум 375000 заявок и продолжает рост. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь.



После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.14735
Stop loss ниже 1.11785

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.