Инвестпортфель акций

Если вы прогнозируете, что доллар будет стоить 67, вы его сейчас купите по 58 или через полгода по 67? А если все придерживаются такого прогноза, кто будет покупать по 67? Именно поэтому, когда рынок перекошен в одну сторону - цены идут в противоположную, потом это приписывают заговорам мифических "куклов", которые решили сорвать стопы толпы, хотя на самом деле толпа сама себя ведет на стопы. Если рубль растет вопреки общему мнению - это очень серьезный фактор.
Цены - психологический фактор, многим внушили, что рубль должен ходить за нефтью, поэтому люди и смотрят на нефть, к примеру, несколько лет назад всем было наплевать на запасы нефти в США, а потом кто-то дал хорошую рекламу и теперь нефтяные котировки очень сильно реагируют на эти данные. На самом деле факторов множество, как по нефти, так и по рублю, поэтому оценка по 1-2 параметрам никакой объективности не даст.

Ну в нашей стране есть отличный индикатор падения кура нацвалюты. Когда верхи начинают делать заявления типа "Девальвации небудет", то жди скорого падения. Проверено неоднакратно.

В случае с рублем и нефтью речь не идет о психологическом факторе. Достаточно взглянуть на эту статистику и все становится ясным, почему влияние нефть огромно: вклад нефти и газа в ВВП России составляет около 30%, в доходы бюджета — около 50%, в объем российского экспорта — около двух третей.

Психологический мотив и должен быть убедительным, иначе в него не поверит большинство. Но многие забывают, что к примеру, финансовые потоки в сотни, если не тысячи раз превышают физические обороты нефти, и даже небольшое их изменение может запросто перекрыть большое удешевление нефти. Я уже не говорю про такие факторы, как сокращение импорта при росте валюты, рост экспорта остальных товаров, рост добычи нефти, сильный спрос зарубежных инвесторов на облигации и т.д. Кроме того, все почему то забыли, что доллар уже стоит значительно дороже прежних 30р, как будто падение в 2 раза уже ничего не значит и рубль почему-то должен продолжать падать вечно, когда нефтяной кризис уже давно отвоевался.
Индикатор на самом деле хороший, сейчас верха как раз говорят, что рубль очень дорог и должен упасть

добавлено через 1 час 27 минут
Сегодня отсечка Энелроса, решил продать, поскольку дивиденды не столь большие и, скорее всего, уже минимум двукратно заложены в цену, план по прибыли вполне обычный, но зато на падении ММВБ Энелрос почти не упал и выгодней стало держать другие акции.
Завтра будет суд Системы с Роснефтью, поэтому купил Систему, если вдруг суд будет выигран, то по таким ценам купить будет уже невозможно. Конечно, с большой вероятностью, завтрашним заседанием все не обойдется, но зато утверждены дивиденды 0.8р - для этой компании по текущей цене весьма неплохо.
Пакет беру средний, с запасом на усреднение, поскольку волатильность может быть большой.

Если так рассуждать,то РКК Энергия с зимы вообще не падала вслед за ММВБ и стоит насмерть как защитник брестской крепости ?

Рано, пруф.

Да, что то с системой все как то тухло....
Тем не менее, не верю, что суд удовлетворит иск в полном объеме, если вообще удовлетворит.

Не забыл. Просто не упомянул потому что это уже давно отыграно в цене.

+25% - это прирост лишь размера ДИВИДЕНДНОЙ выплаты по планам менеджмента. Т.е. БЕЗ учёта курсового роста.
А я указал ожидаемую на этом цену - 10 коп к след. годовому отчёту. Одно это уже +50% к уровню обсуждаемого пятничного закрытия.
Сегодня, кстати, не отъехали. Значит закрепились пока даже без отката.

Дык, не вы ли сами в Ленэнерго аж треть депо держите, пока не фиксясь? Выходит, вас самого предлагаемые вами же причины ничуть не смущают
А ведь у неё история в обсуждаемый период была куда драматичнее, да и подпрыгнула она после этого куда резче.
Причём и динамика роста прибыли последнего квартала против такого же год назад много скромнее чем аналог у обсуждаемой Волги
Правда у префов Ленки дивдоходность к текущей пока ощутимо выше. Что определённо даёт дополнительную страховку от просадки.

В них я тоже держу доли, ещё с осени. Но лишь одинарные. У меня вообще почти 3 десятка папир в пакете, причём половина - энергетики. В т.ч. был и Урал, но вышел вскоре после вас. Сейчас, на сверхпозитиве первого квартала, подумываю опять в него запрыгнуть. Но пока не могу решить что для этого продать...

добавлено через 10 минут
Систему, ИМХО, можно прикупить на свободные ради хорошей спекуляции.
Правда всё же не ранее чем завтра, уже после суда. А т.к. он в Башкирии, то возможно будет решение не в пользу бумаги и тогда она ещё припадет на этом. Но естессна 100% будет апеляция и естессна в др. суде на нейтральной площадке позиция Системы обьективно более чем перспективная, поэтому даже просто по самому факту подачи апелляции её бумаги на этом ощутимо подскочат.

Но не исключил бы что суд завтра отнюдь не станет на 100% на сторону местных лоббистов. Чтобы компромиссно попробовать решить на месте, а не вынуждать Систему аппелировать в вышестоящий и на нейтральной территории, со всеми вытекающими для истцов.
Тогда Николай окажется как раз прав

Ddimka, думаю, завтра решение не вынесут.
Даже если Роснефть права, то много вопросов вызовет обоснование суммы иска-почему 170 млрд, а не 5-10 , к примеру?

ПыСы.
По своей рекомендации по Мордве хотел бы сделать существенную помарку:
С 1 июля, кроме позитива роста её тарифов, вступает в силу и существенный негатив - вот факс приказа о снижении вдвое размера сбытовых надбавок:
https://www.mesk.ru/clients/iur_licam...017/pr-151.pdf
Так что с 3-го квартала прибыль может быть существенно снижена.
Надеюсь, к этому времени и второй квартал нагенерит ещё +5 коп. дивидендов. И к 9-ти месячному отчету и дивам бумага подпрыгнет уже не на 80 коп, а на рубль плюс!

добавлено через 6 минут
Так суд может сумму как раз и скорректировать. Думаю там УЖЕ были не одни переговоры.
Да и вообще, требовать ещё и переоценку - это уже за гранью.
А всё остальное уже и так в размере текущего гэпа.

Ddimka, суд уже акции принадлежащие Системе арестовал. МТС уже упал после этого за океаном.

Contemplateur,
Это может быть "стандартная процедура" до выноса окончательного решения?

Если суд для обеспечения иска накладывает арест на активы, значит удолетворения иска сосотовляет ~99%/

А о чем были переговоры то ?
Роснефть вон зимой у РБК суд по существу выиграла , но сумму иска морального вреда то не смогла обосновать в 3 млрд почему то ?

Ну как можно о 99% говорить, если не только решение не вынесено, но даже ПЕРВОГО суда ещё не было?!
Да, решение в Башкирии скорее всего примут не в пользу Системы, но сумма уж наверняка будет не 170 млрд.

добавлено через 3 минуты
Да в т.ч. о сумме отступных, полагаю.
Про вообще сам факт переговоров - это лишь моё предположение. Я о них ничего не слышал.
В таких крупных, да ещё и весьма неоднозначных делах, закулиса может сильно отличаться от публично озвучиваемой позиции сторон.

иск сам по себе не может быть принят судом к рассмотрению, так как ответчиком должно выступать государство, так как оно Роснефти передало актив. Но суд идёт на "родной" земел и судьяявно сверху дали указку, как он должен иск рассмотреть. Так что арест активово это выполнение спланированного сценария.
Намёк на законность этого дела может появитсятолько на более высоких уровнях рассмотрения.
Ну итут уже иск Роснефти к РБК упомянули. там никакого арсеста активово или например счетов РБК в банках не было. Хотя сумма иска в сравнение со стоимостью ответчика тоже была приличная.
Вообщем оптимисты завтра тарят падающую Сиситему, реалисты подбирают упавший МТС.

Я бы, кстати, тоже Систему завтра по итогу затарил на негативе вынесенного решения, если просадка на этом будет существенной.
Жаль, уже не на что.
А 3% её у меня и так в портфеле есть. Единственная из телекомов.
Ещё с 20р висит

Имхо,для Сечина понятие "родная земля" несколько дальше распространяется границ Башкирии.....
да и если подали в суд по месту нахождения ответчика, то Башкирия скорее родная земля для Системы ?

Остальные сети имеют риск существенных корректировок прибыли, как ФСК из 106 млрд ЧП по РСБУ начислило дивидендов всего лишь 16 млрд, тогда как год назад дивиденд был 100% РСБУ. Покупавшие ФСК по 0.2-0,25 скорее всего, захлопнуты на долгие года, хотя прибыль и рекордная.
Это по сути ничего не значит и просто нагнало паники, акции же не конфискованы и высвободятся при положительном решении суда.
В том и дело. Кроме того, диквидность околонулевая.

Это значит, что их курс сегодня упадёт.