Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Фундаментальный взгляд на рынки от 20.06.2013г

Доллар США растет против других основных валют на торгах в четверг, так как после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, сделанных накануне, появилась ясность относительно денежно-кредитной политики США. Это побудило инвесторов снова покупать доллары и позволило доллару подняться выше достигнутого накануне максимума против японской иены. После двухдневного заседания Бернанке заявил, что ФРС начнет сворачивать программу покупки облигаций, на которую сейчас ежемесячно тратится 85 млрд. долларов, позже в этом году и завершит ее в середине 2014 года, если ситуация в экономике будет развиваться так, как того ожидает центральный банк. Напротив, управляющий Банка Японии Харухико Курода подчеркивал, что предпринятая им в апреле крупномасштабная кампания по смягчению политики в целях борьбы с дефляцией "только началась, так что рассуждать о выходе из этой политики преждевременно".





Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по AUD/USD от 21.06.13

Несмотря на то, что крупные продажи австралийского доллара уже состоялись и есть некоторый потенциал для краткосрочного восстановления, понижательное давление в отношении австралийского доллара никуда не исчезнет. Инвесторы ждут начала сокращения программы ФРС по стимулированию экономики до конца года, поэтому уже в ближайшие недели можно ожидать снижения пары австралийский доллар/доллар США в направлении уровня 0.9000.






Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня поддержки 0.9200 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае дальнейшего падения пары ниже отметки 0.9150 с первой целью 0.9000, и более дальней целью 0.8700.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 21.06.2013г

Доллар США должен возобновить восходящий тренд против японской иены позднее в этом году, но в краткосрочной перспективе пару ждет неровная динамика из-за неопределенности на развивающихся рынках, где инвесторы выводят "горячие деньги", влитые в них за прошедшие несколько лет. Посредством мягкой денежно-кредитной политики ФРС снабжала инвесторов дешевыми долларами, которые шли на инвестиции в развивающиеся рынки, такие как Юго-восточная Азия и Африка. Возможность того, что повышение ставки со стороны ФРС развернет этот поток инвестиций, уже какое-то время признается крупным риском для развивающихся рынков. Это как раз то, что сейчас и может произойти.




Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по GBP/USD от 24.06.13

Пара британский фунт/доллар США более склонна к снижению и падение может быть сильным - уровень 1.50. Фунт демонстрирует сравнительно худшую динамику в ожидании, вероятно, еще более стимулирующей денежно-кредитной политики нового управляющего Банка Англии Марка Карни. Если пара фунт/доллар закрепится ниже сопротивления 1.5400 – это несет собой риск снижения в направлении 1.50 и 1.49.







Торговая рекомендация: продаем пару при закреплении ниже сильного промежуточного уровня сопротивления 1.5400 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае дальнейшего падения пары ниже отметки 1.5260 с первой целью 1.5000, и более дальней целью 1.4900.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 24.06.2013г

Рынку серебра по-прежнему не хватает собственных факторов, и поэтому его участники ориентируются на динамику рынка золота. Это означает, что серебро также окажется под давлением, когда настроения на рынке золота продолжат ухудшаться из-за планов Федеральной резервной системы (ФРС) США по сворачиванию стимулирующих мер. Поскольку цены на серебро часто преувеличенно реагируют на динамику золота, в краткосрочной перспективе для серебра превалируют понижательные риски. Серебро часто воспринимается как более доступный надежный актив по сравнению с золотом в периоды общий нестабильности на рынках. И золото, и серебро традиционно рассматриваются как инструменты для хеджирования рисков инфляции и ослабления национальных валют в периоды мягкой денежно-кредитной политики.



Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по USD/JPY от 25.06.13

Доллар США устремился вниз против японской иены на торгах во вторник, поскольку рост акций в Токио сменился падением и акции в Шанхае также снизились на сохраняющихся опасениях по поводу банковской системы Китая. Внимание инвесторов направлено на кризис ликвидности в Китае, которое последовало вслед за обвалом на 5,3% в Шанхае в понедельник. Настроения инвесторов сильно ухудшились после того, как Народный банк Китая воздержался от действий для ослабления финансового напряжения. Йена может вырасти еще больше, если китайские акции продолжат снижаться, увлекая за собой индекс Nikkei еще ниже.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня поддержки 96.85 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае дальнейшего падения пары ниже отметки 95.80 с первой целью 93.75, и более дальней целью 90.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 25.06.2013г

Австралийский доллар растет во вторник на мировых торгах, тем не менее, нервозность трейдеров сохраняется на фоне нарастающих признаков кредитного кризиса в Китае, который является крупнейшим торговым партнером Австралии. Росту австралийской валюты способствовали комментарии президента ФРС-Даллас Ричарда Фишера, который заявил, что члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС не обсуждают прекращение смягчения денежно-кредитной политики, а только говорят о сокращении масштабов стимулирующих мер. Это заявление развеяло страхи инвесторов, опасающихся скорого завершения адаптивной денежно-кредитной политики. Эти заявления оказали давление на доллар США и способствовали укреплению австралийского доллара. Что касается непосредственно австралийского доллара, то трейдеры внимательно следят за признаками развития кредитного кризиса в банковской системе Китая, который угрожает задушить экономический рост ключевого и крупнейшего потребителя австралийских экспортных товаров, железной руды и угля.




Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по AUD/USD от 26.06.13

Наступает время когда можно начинать покупать больше австралийских долларов, так как индикаторы австралийского доллара улучшились. Однако стоит воздерживаться от открытия новых масштабных длинных позиций, пока сражение за лидерство в Лейбористской партии "не покроется пылью" и пока в следующий вторник не пройдет заседание Резервного банка Австралии.




Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня поддержки 0.9330 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае дальнейшего роста пары выше отметки 0.9430 с первой целью 0.9570, и более дальней целью 0.9770.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по USD/JPY от 27.06.13

Пара доллар США/японская иена превысила 98.00 на фоне покупок со стороны неяпонских инвесторов, так как индекс Nikkei закрылся с резким повышением, а индекс Shanghai Stock Average укрепился после временного падения до негативной территории во второй половине сессии. Пара может продолжить свой рост, если сработают стоп-приказы на покупку на 98.30, что вызовет рост пары примерно до 98.50 в Европе, где она столкнется с сильным техническим сопротивлением.




Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня сопротивления 98.30 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае дальнейшего укрепления пары выше отметки 98.50 с первой целью 99.30, и более дальней целью 100.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по Gold от 28.06.13

Котировки фьючерсов на золото в ходе торгов в четверг опустились ниже 1200.00 долларов за тройскую унцию на фоне сохраняющихся опасений относительно грядущего завершения программы стимулирования экономики, которую осуществляет Федеральная резервная систем США. Несмотря на уже произошедшие сильные падения, инвесторы опасаются, что снижение цен может продолжиться, так как Федеральная резервная система США задумывается о сворачивании своей программы покупки облигаций, на которую сейчас тратится 85 млрд. долларов в месяц.





Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня поддержки 1200.00 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае снижения пары ниже отметки 1150.00 с первой целью 1100.00, и более дальней целью 1000.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 01.07.2013г

Техническая картина для австралийского доллара приобретает всё более и более негативный сценарий. И на это есть свои веские причины. Либо ФРС сократит меры стимулирования на фоне более сильного роста экономики США и доллар США будет укрепляться, либо восстановление мировой экономики окажется столь хрупким, что слабый спрос из Китая повредит австралийской валюте. В настоящее время некоторые банки уже открыли короткие позиции по паре австралийский доллар/доллар США с целью 0.9000, ожидая скорее ее снижения в течение нескольких месяцев, чем быстрого коллапса.



Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по USD/JPY от 01.07.13

Пара доллар США/японская иена, вероятно, превысит 100.00 до выхода в пятницу данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Ряд технических индикаторов демонстрирует восходящий момент, и процентная ставка США тоже растет. Если данные подтвердят улучшение ситуации на американском рынке труда, пара должна продолжить рост и отметка 100.00 станет новым дном. В отличие от прошлого раза, у пары не будет трудностей с преодолением 100.00.





Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии сильного психологического уровня сопротивления 100.00 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 100.50 с первой целью 101.00, и более дальней целью 103.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по AUD/USD от 02.07.13

Австралийский доллар сильно упал во вторник, после того как центральный банк не исключил очередного понижения ставок в ближайшие месяцы и заявил о возможном падении австралийской валюты в дальнейшем. Правление Резервного банка Австралии объявило о решении сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2.75%. Тем не менее, инвесторам было объявлено, что слабая инфляция делает возможным снижение ставок, если того потребует экономическая ситуация. Помимо этого, Стивенс (Глава РБА)отметил, что падение австралийского доллара на 10% с начала мая пошло на пользу экономике, которая находится в процессе снижения зависимости роста от инвестиций в горнодобывающую отрасль. По мнению Стивенса, австралийская валюта может продолжить снижение.



Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня поддержки 0.9100 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.9050 с первой целью 0.9000, и более дальней целью 0.8800.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 02.07.2013г

Доллар США стабилизировался против японской иены и евро в ходе мировой сессии во вторник, тогда как инвесторы ждут дальнейших признаков восстановления американской экономики, обдумывая возможное влияние со стороны этого восстановления. Сильные экономические индикаторы из США теоретически должны были оказать поддержку доллару, поскольку доходность казначейских облигаций растет. Тем не менее, вышедшие в последнее время позитивные данные произвели противоположный эффект, повысив опасения относительно того, что Федеральная резервная система США начнет сворачивать свою программу по стимулированию экономики, что спровоцирует резкое снижение котировок акций. В преддверии публикации в пятницу данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, участники рынка будут внимательно анализировать данные по числу заявок на пособие по безработице, которые выйдут в среду. Кроме того, в четверг Банк Англии и Европейский центральный банк объявят свои решения относительно денежно-кредитной политики.


Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/
Шевченко Виталий

Технический обзор по NZD/USD от 03.07.13

Новозеландский доллар в среду торгуется с понижением против доллара США, испытывая давление со стороны резкого падения австралийского доллара. Австралийский доллар сильно снизился, после того как данные по розничным продажам в Австралии оказались хуже, чем ожидалось. Кроме того, свою роль сыграли "довольно пессимистичные комментарии" управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса. Резервный банк Австралии ясно просигнализировал о том, что он может продолжить снижение процентных ставок, чтобы подержать экономику в условиях замедления бума в горнодобывающей промышленности.



Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного промежуточного уровня поддержки 0.7700 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.7650 с первой целью 0.7600, и более дальней целью 0.7450.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 03.07.2013г

Доллар США продолжает торговаться с понижением против японской иены, так как индекс Nikkei переместился на негативную территорию, а также в связи с продажами со стороны экспортеров. Пара, возможно, будет некоторое время торговаться в районе 99.00-102.00, прежде чем испытает на прочность отметку 103.00. В долгосрочной перспективе прогнозируется дальнейшее ослабление иены, однако пока она, возможно, будет торговаться в этом диапазоне. Способность американской валюты удержаться выше 100.00 иен зависит от экономических данных США - в среду в центре внимания окажутся данные ADP по числу рабочих мест и отчет ISM о ситуации в непроизводственном секторе. Помимо этого, в четверг официально стартует предвыборная кампания, в ходе которой будет вестись борьба за места в верхней палате японского парламента. Выборы состоятся 21 июля. Если правящая коалиция сможет получить большинство мест, иностранные инвесторы могут понять это как одобрение избирателями экономической политики премьер-министра, а это будет поводом для продажи иены.


Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по EUR/USD от 04.07.13

Ожидается, что на заседании в четверг ЕЦБ оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне и не будет объявлять о новых мерах смягчения политики, которые могут оказать давление на евро. В свете таких ожиданий инвесторам сложно ставить на снижение евро в краткосрочной перспективе. Это касается даже тех участников рынка, которые полагают, что экономические проблемы Европы в конечном итоге приведут к падению единой европейской валюты.




Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.3000 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.3050 с первой целью 1.3100, и более дальней целью 1.3400.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 04.07.2013г

Доллар США торгуется стабильно против японской иены в четверг, в то время как рынки в США закрыты по случаю празднования Дня независимости. В то же время политическая напряженность в Португалии и Египте негативно влияет на склонность инвесторов к риску. Скорее всего сегодня мы не увидим четкого направления в движениях, учитывая предстоящую в пятницу публикацию данных по занятости вне сельского хозяйства, а также неработающие рынки США. Главным событием дня станет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого не ожидается изменения основной процентной ставки. Пока инвесторы сокращают короткие позиции по иене и выжидают.




Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Технический обзор по GBP/USD от 22.07.13

Негативные перспективы пары британский фунт/доллар США нейтрализованы после прорыва вверх предыдущего июльского максимума в районе 1.5305, что, вероятно, спровоцировало срабатывание стоп-приказов и рост к новому июльскому максимуму. Такой прорыв открывает возможность роста пары в направлении диапазона сопротивления 1.5530-1.5580.




Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 1.5350 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 1.5400 с первой целью 1.5550, и более дальней целью 1.5750.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/

Фундаментальный взгляд на рынки от 22.07.2013г

Австралийский доллар укрепился в понедельник на торгах на фоне слабости доллара США по отношению к большинству валют после победы на выборах правящей японский Либерально-демократической партии, в результате которой партия обеспечила себе большинство голосов в верхней палате парламента. В результате этой победы действующему политическому курсу в стране ничего не угрожает и расчищен путь для проведения важнейших экономических реформ в Японии. Либерально-демократическая партия японского премьер-министра Синдзо Абэ получила 65 мест на выборах в верхнюю палату парламента, в то время как ее партнер по коалиции, партия Новая Комэйто, получила 11 мест. Япония является вторым по величине торговым партнером Австралии, и уверенный рост экономики этой страны будет стимулировать увеличение спроса на австралийские сырьевые товары.




Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.net/