Аналитика и обзоры от компании LiteForex

Litefinance аналитика.
EUR/USD: данные по ВВП США разочаровали инвесторов

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде и торгуются в районе 1.0217.

Ключевым драйвером продолжения восходящей динамики могут стать макроэкономические данные из Франции, где валовой внутренний продукт во втором квартале повысился на 0,5%, несмотря на то, что в прошлом периоде экспертами был зафиксирован спад на 0,2%. Таким образом, национальная экономика на некоторое время сумела избежать рецессии. Статистика отразила и увеличение уровня потребительских расходов на 0,2%, что гораздо лучше ожидаемого сокращения на 0,6%. Сегодня инвесторы обратят внимание на отчёт по потребительским ценам во Франции и, согласно прогнозам, они могут остаться на уровне предыдущего месяца. Накануне предварительные июльские данные по инфляции в Германии зафиксировали позитивную динамику: в месячном исчислении показатель вырос с 0,1% до 0,9%, а в годовом — сократился с 7,6% до 7,5%

Немецкие власти заявили, что ситуация с поставками «голубого топлива» в настоящий момент оценивается как стабильная, а хранилища заполнены на 67,2%, однако, согласно данным отчёта Федерального сетевого агентства (BnetzA), достичь 100% показателя вряд ли удастся к ноябрю, как это прогнозировалось ранее. Цены на газ находятся на пиковых значениях в районе 2,114 тыс долларов за тыс кубометров на фоне решения российского концерна «Газпром» о снижении поставок в еврозону по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки. Во избежание критических последствий от полного прекращения транзита европейские страны приняли решение о переходе к снижению потребления газа, а с 1 октября власти Германии начнут взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии, который будет действовать в течение полутора лет. Сумма будет зависеть от того, какие компенсационные претензии предъявят импортёры «голубого топлива».

Котировки американского доллара вместо ожидаемого большинством аналитиков роста опустились ниже 106,0 пунктов в USD Index. Это произошло на фоне разочаровывающего отчёта по состоянию экономики США, которая во втором квартале вступила в рецессию, зафиксировав сокращение валового внутреннего продукта на 0,9%. Несмотря на заявления главы Министерства финансов Джанет Йеллен и президента страны Джо Байдена о том, признаков спада нет, инвесторы продолжают активно избавляться от доллара и переводить свои капиталы в более надёжные активы.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент находится в пределах глобального нисходящего канала, постепенно приближаясь к линии сопротивления. Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, который активно ослабевает: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» стабильно приближаются к сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО продолжает формировать восходящие бары.

Уровни поддержки: 1.0113, 0.9952.
Уровни сопротивления: 1.0271, 1.0495.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
EUR/USD: евро консолидируется у отметки 1.0200

Текущая динамика

Евро показывает незначительный рост, по-прежнему развивая преимущественно флэтовую динамику в краткосрочной перспективе. В настоящий момент «быки» не предпринимают активных попыток закрепиться выше текущих уровней поддержки, расположенных в районе 1.0250, в то время как инвесторы ожидают публикации новой макроэкономической статистики, не рассчитывая, однако, что она приведёт к каким-либо существенным изменениям основных парадигм, сложившихся на рынке.

В центре внимания участников торгов находится выход данных по валовому внутреннему продукту и инфляции в странах еврозоны: в квартальном исчислении экономика ускорила рост с 0,6% до 0,7%, а в годовом — замедлила с 5,4% до 4,0%, однако всё равно увеличилась больше, чем ожидали эксперты. Июльская статистика по индексу потребительских цен зафиксировала ускорение показателя с 8,6% до 8,9%, хотя аналитики не ожидали изменений вовсе, в то время как базовое значение за аналогичный период выросло с 3,7% до 4,0%, что также оказалось выше прогнозов рынка на уровне 3,8%. Аналитики отмечают, что драйвером европейской инфляции по-прежнему остаются высокие цены на энергоносители, продовольственные товары и услуги. Тем не менее, индекс потребительских цен в Германии в июле скорректировался до 7,5% в годовом исчислении против июньского показателя в 7,6%. При этом темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны во втором квартале замедлились с 5,4% до 4,0% при прогнозе в 3,4% и смогли поддержать позиции евро. На этом фоне эксперты Всемирного банка корректируют свои прогнозы по росту ВВП в развитых экономиках до 2,6% в годовом выражении в этом году и до 2,2% в 2023.

Американская валюта по-прежнему пользуется спросом по всему спектру рынка, поскольку мировая экономика не демонстрирует признаков восстановления, а интерес к рисковым активам остаётся крайне низким из-за стремительной инфляции во многих регионах.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон сужается снизу, отражая разнонаправленный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к отметке «80», указывая на риски перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0253, 1.0300, 1.0350, 1.0400.
Уровни поддержки: 1.0200, 1.0150, 1.0100, 1.0050.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
AUD/USD: РБА увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает активное снижение, корректируясь после интенсивного роста накануне.

Инвесторы закрыли большую часть длинных позиций в преддверии заседания Резервного банка Австралии (РБА), на котором, как и ожидалось, было принято решение о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 1,85%. В сопроводительном заявлении члены правления банка отметили приверженность курсу на постепенное снижение инфляции, которая остаётся одним из главных рисков для национальной экономики. Прогноз регулятора предполагает, что в 2022 году цены продолжат расти, достигнув отметки 7,5% к концу года, в 2023 году уровень потребительской инфляции может снизиться до 4%, а уже в 2024 году вернётся к целевому диапазону в 2–3%. В РБА также отметили достаточно прочный рынок труда, который, однако, испытывает ряд проблем по мере замедления экономического роста, в связи с чем в банке ожидают умеренного увеличения уровня безработицы в 2024 году до 4% с текущих 3,5%, что является минимальным показателем за последние 50 лет. Что касается новых повышений процентной ставки, то чиновники не стали ограничиваться какими-либо рамками, отметив, что решение будет приниматься исходя из текущей экономической ситуации.

Тем временем, последний отчёт Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) содержит прогноз существенного снижения поставок сжиженного природного газа, отмечая, что внутренняя энергетическая безопасность находится под угрозой, особенно на востоке страны. По словам аналитиков, на фоне стремительного развития энергетического кризиса местные предприятия вынуждены будут закрыться, а домохозяйства могут остаться без достаточного количества газа уже в 2023 году, если производители не перенаправят часть неконтрактного «голубого топлива» местным потребителям. Сейчас дефицит оценивается в 56 петаджоулей или 10% газового рынка восточного побережья. Негативная динамика может в свою очередь стать катализатором дальнейшего повышения цен и ухода с рынка некоторых производителей.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют довольно активный рост: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону снижения, готовясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма должна расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение, сигнализируя в пользу развития коррекционной динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.7000, 0.7050, 0.7100, 0.7150.
Уровни поддержки: 0.6950, 0.6900, 0.6849, 0.6800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
NZD/USD: торговый инструмент остаётся под давлением

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает смешанную динамику торгов, пытаясь развить коррекционный импульс, сформированный накануне. Пара NZD/USD отступила от локальных максимумов от 21 июня на фоне напряжения в американо-китайских отношениях, нарастающего из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Сегодня заметное давление на позиции новозеландского доллара оказывает макроэкономическая статистика. Так, уровень занятости в Новой Зеландии показал нулевую динамику по итогам второго квартала, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. При этом доля рабочей силы в общей численности населения за аналогичный период сократилась с 70,9% до 70,8%, а уровень безработицы неожиданно вырос с 3,2% до 3,3% вопреки прогнозам о снижении до 3,1%. В свою очередь, индекс стоимости труда увеличился на 1,3% в квартальном исчислении и на 3,4% в годовом, что оказалось лучше предварительных оценок рынка на уровне 1,1% и 3,3%, соответственно.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик сохраняет горизонтальную направленность. Участникам торгов следует дождаться уточнения торговых сигналов в ближайшие несколько дней.

Уровни сопротивления: 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6450.
Уровни поддержки: 0.6200, 0.6146, 0.6079, 0.6040.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/JPY: Банк Японии приостановит проект по запуску цифровой иены

Текущая динамика

Доллар США торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 133.75.

Американская валюта пытается развить восходящий импульс, который сформировался во вторник. Вместе с тем, активность на рынке к концу недели снижается, поскольку участники торгов предпочитают дождаться публикации финального отчёта по рынку труда США за июль, намеченной на пятницу. Текущие прогнозы предполагают умеренное замедление динамики роста числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства с 372,0 тыс до 250,0 тыс. При этом остальные параметры рынка труда могут остаться без значительных изменений, что отразит стабильность этого сектора экономики и даст ФРС США дополнительное пространство при выборе вектора денежно-кредитной политики.

Сегодня выйдут данные по динамике заявок на пособия по безработице, а также ожидается выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) Лоретты Мейстер. Стоит отметить, что последние заявления представителей регулятора оказались достаточно жёсткими. Так, традиционные «голуби» Мэри Дейли и Чарльз Эванс неожиданно отразили решимость ведомства в продолжении борьбы с инфляцией через дальнейшее значительное повышение процентных ставок.

В свою очередь, Банк Японии объявил о приостановке проекта по внедрению национальной цифровой валюты (CBDC), несмотря на успешные испытания, которые ведутся с 2021 года. Основной причиной называется низкий спрос среди населения и его ориентированность на услуги интернет-банкинга и иных способов оплаты электронными деньгами, в том числе с использованием традиционных кредитных карт и фиатных средств. Ранее глава японского регулятора Харухико Курода отмечал, что запуск цифровой иены произойдёт не ранее 2026 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD пытается развернуться в сторону роста, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма должна расположиться выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, указывая на потенциал «бычьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 134.54, 135.57, 136.69, 137.50.
Уровни поддержки: 133.00, 132.00, 131.00, 130.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0233. Инвесторы не спешат с открытием новых позиций по инструменту, предпочитая дождаться сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за июль. Участники торгов ожидают подтверждения того, что ФРС США продолжит ужесточение монетарных параметров, поскольку рынок труда, по заявлениям самого регулятора, остаётся одним из главных ориентиров при выборе вектора денежно-кредитной политики. Последние комментарии представителей ведомства явно свидетельствуют о «ястребином» настрое, однако также нельзя игнорировать растущие риски рецессии в национальной экономике. В течение дня инвесторы также обратят внимание на статистику по динамике промышленного производства в Германии и Франции. Опубликованные накануне данные по динамике производственных заказов в Германии не дают каких-либо оптимистичных сигналов: в июне показатель в годовом выражении резко сократился на 9% после падения на 3,2% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали снижения лишь на 6%. В месячном выражении объёмы заказов сократились на 0,4% после падения на 0,2% в мае, что оказалось лучше ожидаемого снижения на 0,8%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь возле отметки 1.2140. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, несмотря на публикацию решения Банка Англии накануне. Напомним, что британский регулятор, как и ожидалось, повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало уже шестым повышением подряд и самым значительным ужесточением монетарной политики с 1995 года. При этом инвесторы остались разочарованы обновлёнными прогнозами регулятора: по итогам 2022 года Банк Англии ожидает роста национальной экономики на 3,5%, но уже в четвёртом квартале возможно появление рецессии. В 2023 году ожидается сокращение валового внутреннего продукта на 1,5%, тогда как несколько месяцев назад возможное падение оценивалось лишь в 0,25%. Очевидно, что Банк Англии крайне озабочен инфляционными рисками, которые усугубляются на фоне энергетического кризиса.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6960. Пара AUD/USD замедлила свой двухдневный рост в ожидании публикации отчёта по рынку труда США за июль. Напомним, что инвесторы рассчитывают получить новые свидетельства в пользу более быстрого ужесточения монетарной политики в ходе сентябрьского заседания регулятора. «Ястребиные» высказывания представителей ФРС США на этой неделе увеличили вероятность корректировки процентной ставки на 75 базисных пунктов, однако участникам торгов хотелось бы заручиться также фактическим подтверждением устойчивости национальной экономики. На 50 базисных пунктов повысили ставки и чиновники из Резервного банка Австралии (РБА) и Банка Англии, однако ни австралийский доллар, ни фунт заметной поддержки после этих решений не получили. Инвесторы встревожены рисками наступления рецессии в мировой экономике, а активное ужесточение текущих параметров пока не приводит к заметному снижению инфляции. Умеренную поддержку инструменту сегодня также оказывает оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс активности в сфере услуг от AiG в июле заметно вырос с 48,8 пункта до 51,7 пункта, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков.

USD/JPY

Доллар США показывает умеренный рост, восстанавливаясь после снижения накануне. Пара USD/JPY вновь тестирует отметку 133.50 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для движения. В центре внимания инвесторов сегодня находится отчёт по американскому рынку труда за июль, который должен помочь ФРС США определиться с вектором монетарной политики в сентябре. Прогнозы предполагают снижение числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, с 372,0 тыс до 250,0 тыс. Умеренную поддержку иене в пятницу оказывает оптимистичная макроэкономическая статистика из Японии. Так, показатель изменения уровня заработной платы в июне вырос на 2,2% после повышения на 1,0% месяцем ранее, что практически совпало с прогнозом на уровне 2,1%. Расходы домохозяйств в июне резко выросли на 3,5% после снижения на 0,5% в мае, хотя аналитики прогнозировали появление положительной динамики на уровне 1,5%.

XAU/USD

Цены на золото показывают заметный рост, обновляя локальные максимумы от 5 июля. Инструмент вновь приближается к отметке 1800.00, получая поддержку со стороны растущих опасений по поводу наступления глобальной рецессии в мировой экономике. Так, в частности, тревожных настроений на рынке добавили итоги заседания Банка Англии накануне. Несмотря на то, что регулятор решился на первое с 1995 года повышение ставки на 50 базисных пунктов, в сопроводительном заявлении содержатся крайне мрачные прогнозы для британской экономики на будущий год: уже в четвёртом квартале экономика Великобритании может уйти в рецессию, а по итогам 2023 года падение ВВП, как ожидается, составит 1,5%. Поддержку инструменту также оказывает рост геополитической напряжённости вокруг Тайваня. Власти Китая никак не помешали визиту спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров, однако сразу после её отлёта объявили о масштабных четырёхдневных военных учениях, которые могут негативно сказаться на процессе восстановления цепочек поставок после пандемии COVID-19.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/JPY: эпидемиологическая ситуация в Японии стремительно ухудшается

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь закрепиться выше отметки 135.20. Инструмент развивает довольно сильный «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели после публикации сильного отчёта по рынку труда США. Напомним, что Министерство труда сообщило о наиболее сильном росте числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства за последние 5 месяцев на 528,0 тыс, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка на уровне 250,0 тыс. При этом также отчёт поддержал доллар снижением уровня безработицы до 3,5% и сохранением положительной динамики по средней почасовой заработной плате.

В свою очередь, давление на позиции иены сегодня оказывает слабая макроэкономическая статистика из Японии: индекс текущей ситуации от Eco Watchers в июле был пересмотрен с 52,0 пункта до 43,8 пункта, тогда как аналитики ожидали умеренного роста до 53,6 пункта, а прогноз развития событий за аналогичный период сократился с 47,6 пункта до 42,8 пункта при ожидаемых 50,2 пункта. При этом объёмы банковского кредитования в июле показали довольно активный рост с 1,2% до 1,8%, опередив ожидания аналитиков на уровне 1,4%.

Тем временем, эпидемиологическая ситуация в Японии стремительно ухудшается: страна вышла на первое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю зафиксировано более 1,4 млн новых случаев инфицирования, что стало причиной временной приостановки работы салонов крупных автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Daihatsu Motor Co. Ltd., более 200 почтовых центров Japan Post Holdings Co. и нескольких сетей ресторанов быстрого питания. Специалисты Токийского фонда политических исследований считают, что пик новой волны коронавируса придётся на этот месяц и затем постепенно статистика по заболеваемости вернётся к докризисным уровням.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается снизу, указывая на перелом «медвежьей» тенденции в краткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, приближаясь к своим максимальным отметкам, что указывает на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 135.57, 136.69, 137.50, 138.50.
Уровни поддержки: 134.54, 133.00, 132.00, 131.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
EUR/USD: евро показывает смешанную динамику торгов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0200. Активность на рынке по-прежнему остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов для движения торговых инструментов.

Сегодня макроэкономический календарь из Европы и США относительно пуст, а заслуживающие внимания данные появятся лишь завтра, когда в Германии, Китае и США будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции. Напомним, что текущие прогнозы предполагают снижение показателя в США с 9,1% до 8,7%, что, вероятно, подтолкнёт ФРС США к повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе заседания в сентябре. Прогнозы в отношении инфляции в Германии нейтральны и не предполагают каких-либо изменений в прежней динамике на уровне 0,9% в месячном выражении и 7,5% в годовом. Китайская статистика, в свою очередь, может отразить ускорение темпов роста потребительских цен с 0,0% до 0,5% в месячном выражении и с 2,5% до 2,9% в годовом. Дополнительное давление на позиции единой валюты в начале недели оказали данные от Sentix по уровню уверенности инвесторов: по итогам августа показатель поднялся с –26,4 пункта до –25,2 пункта, что оказалось хуже ожидаемых –24,7 пункта.

В минувшую пятницу Совет Европейского союза утвердил постановление о сокращении уровня потребления газа на 15% уже грядущей зимой. В частности, с августа по 31 марта следующего года в рамках реализации мер по бесперебойной подаче «голубого топлива» потребителям в случае проблем с поставками со стороны России вводится режим экономии, который затронет домохозяйства, производителей электроэнергии и промышленность. Принятый документ даёт право Европейской комиссии объявлять тревогу на территории еврозоны при возникновении рисков дефицита или резкого роста спроса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет умеренную нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0200, 1.0253, 1.0300, 1.0350.
Уровни поддержки: 1.0150, 1.0100, 1.0050, 1.0000.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/CAD: доллар США в ожидании новых драйверов для движения

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает разнонаправленную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.2900.

Инвесторы находятся в ожидании новых драйверов роста торгового инструмента, которыми могут стать американские данные по динамике потребительских цен: средние прогнозы рынка предполагают, что инфляционное давление начнёт снижаться в ответ на резкое повышение стоимости заимствований со стороны ФРС США. Вышедший в пятницу отчёт по рынку труда за июль укрепил уверенность аналитиков в том, что регулятор продолжит «ястребиную» монетарную политику.

Статистика Министерства труда Канады отразила очередное падение числа занятых в стране за июль на 30,6 тыс после сокращения на 43,2 тыс ранее, хотя прогнозы рынка предполагали умеренный рост показателя на 20,0 тыс. На этом фоне доля рабочей силы в общей численности населения сократилась с 64,9% до 64,7%, что резко контрастирует с ожидаемым ростом до 65,3%, а уровень безработицы остался на прежней отметке в 4,9%, а не поднялся к 5,0%, как ожидалось. Дополнительное давление на канадский доллар оказала статистика по деловой активности от Ivey: в июле показатель снизился с 57,8 пункта до 53,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и пытается закрепиться выше нулевой линии. Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, и на восстановление «бычьей» активности на вчерашних торгах практически не реагирует.

Уровни сопротивления: 1.2900, 1.2950, 1.3000, 1.3050.
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2800, 1.2750, 1.2700.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/JPY: доллар США пытается восстановить утраченные позиции

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь восстановить позиции. По итогам среды американская валюта продемонстрировала активное снижение, а поводом к развитию «медвежьей» динамики стала публикация макроэкономической статистики из США по потребительской инфляции, которая в июле замедлилась с 9,1% до 8,5%, что оказалось лучше, чем прогнозировали рынки. На этом фоне инвесторы снизили свои ожидания в отношении повышения процентной ставки со стороны ФРС США на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания. Консолидированный прогноз в настоящее время предполагает коррекцию лишь на 50 базисных пунктов.

Накануне японское правительство, работающее с октября прошлого года, в полном составе ушло в отставку. Изменения в парламенте инициировал премьер-министр Фумио Кисида, аргументировав своё решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей, которая в последнее время активно снижается на фоне экономических проблем и, в частности, стремительного удорожания продовольствия и топлива, а также дистанцирования представителей власти от организации «Церковь объединения», в которую, по сообщениям, мог входить и экс-премьер Синдзо Абэ. Одной из причин смертельного покушения на политика, совершенного в ходе предвыборного выступления в префектуре Нара, называется его связь с этим религиозным движением. Так или иначе, политическая неопределённость — дополнительный фактор риска, который заметно снижает привлекательность иены.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD, после непродолжительного роста на прошлой неделе, вновь развернулся в нисходящую плоскость, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.
Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0315. Накануне пара EUR/USD вновь предпринимала попытки укрепить позиции, приближаясь к локальным максимумам от 5 июля, обновлённым в среду. Всплеск «бычьих» настроений был обусловлен снижением курса американской валюты на фоне выхода оптимистичных данных по потребительской инфляции. Впрочем, коррекция доллара не продлилась долго, и вскоре спрос на актив стал восстанавливаться, а поддержку котировкам оказали заявления представителей ФРС США. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что по-прежнему ожидает повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания регулятора. Давление на доллар вновь усилилось накануне после выхода статистики по индексу цен производителей, который в июле снизился на 0,5% в месячном выражении и прибавил 9,8% в годовом, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка о росте показателей на 0,2% и 10,4% соответственно. Сегодня инвесторы обратят внимание на июльские публикации по потребительской инфляции во Франции и Испании, а также данные по динамике промышленного производства в странах еврозоны.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, пытаясь закрепиться ниже отметки 1.2200. Инструмент медленно отступает от своих локальных максимумов, обновлённых 10 августа, когда давление на доллар США оказали данные по инфляции. Индекс потребительских цен отступил от пиковых значений на уровне 9,1%, в июле продемонстрировав рост лишь на 8,5%, тогда как средние прогнозы предполагали увеличение на 8,7%. Подобная статистика привела к спекуляциям на тему того, что ФРС США ослабит давление и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов вместо 75 базисных пунктов в ходе своего сентябрьского заседания. Позднее, однако, представители регулятора отметили, что говорить о победе над рекордной инфляцией несколько преждевременно и ситуация остаётся достаточно сложной. Активность на рынке сегодня остаётся довольно низкой. Инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании, параллельно продолжая оценивать промежуточные итоги предвыборной кампании кандидатов на пост премьер-министра Соединённого Королевства. В частности, в средствах массовой информации появилась критика идей Лиз Трасс о пересмотре основных ориентиров в вопросе коррекции монетарной политики. Напомним, что сейчас Банк Англии, как и многие другие ведущие мировые финансовые регуляторы, обозначает целевой уровень инфляции в диапазоне 2–3%. Трасс, возлагая ответственность за текущий кризис на членов ведомства, предлагает пересмотреть часть полномочий Банка Англии, а также установить новый целевой показатель денежной массы.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.7115 на пробой вверх, стремясь к локальным максимумам от 10 июня, обновлённым накануне. Так, американская валюта вновь продемонстрировала снижение вчера, отреагировав на публикацию статистики из США по динамике цен производителей. По итогам июля производственная инфляция снизилась на 0,5% в месячном выражении и прибавила 9,8% в годовом, тогда как прогнозы предполагали рост показателей на 0,2% и 10,4%, соответственно. Давление на доллар США также оказали данные по заявкам на пособие по безработице: за неделю на 5 августа число первичных заявок выросло с 248,0 тыс до 262,0 тыс, что оказалось ниже прогнозов аналитиков лишь на 1 тыс. Более уверенному росту инструмента сегодня препятствует слабая статистика из Австралии, где объёмы продаж новых домов от HIA в июле сократились на 13,1% после роста на 1,9% месяцем ранее.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительный рост, пытаясь закрепиться выше отметки 133.20. Спрос на американскую валюту остаётся достаточно низким, поскольку инвесторы по-прежнему оценивают перспективы пересмотра денежно-кредитной политики ФРС США на фоне выхода данных по потребительской и производственной инфляции. Кроме того, в конце недели участники торгов не ожидают публикации заслуживающей внимания макроэкономической статистики из США, кроме выхода данных по индексу потребительского доверия от университета Мичигана за август, а также доклада Министерства сельского хозяйства США (WASDE). Незначительную поддержку японской валюте оказывает статистика из Японии. Так, объёмы инвестиций в иностранные облигации за неделю на 5 августа выросли с 37,8 млрд иен до 827,0 млрд иен. Иностранные инвестиции в японские облигации за аналогичный период прибавили 61,0 млрд иен после сокращения на 120,9 млрд иен в предыдущем периоде.

XAU/USD

Цены на золото вновь пытаются восстановиться к отметке 1800.00 после коррекционного снижения в среду и четверг. Оптимистичные данные по инфляции в США подтолкнули участников торгов к пересмотру своих ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики. В частности, теперь в сентябре рынки прогнозируют повышение ставки лишь на 50 базисных пунктов, однако понимают, что ситуация может быстро измениться. Более того, в пользу продолжения жёсткой политики выступили представители ФРС США Нил Кашкари и Мэри Дейли, которые утверждают, что борьба с рекордной инфляцией ещё не увенчалась успехом. Аналитики объясняют снижение индекса потребительских цен в США главным образом за счёт коррекции цен на бензин, тогда как общая ситуация на рынке энергоносителей остаётся крайне напряжённой. Между тем, продолжение «ястребиной» политики американского регулятора может привести к усилению рисков спада в экономике, что сейчас хорошо видно в Великобритании, где Банк Англии ожидает наступления рецессии уже в четвёртом квартале.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
GBP/USD: экономика Великобритании стремительно замедляется

Текущая динамика

На фоне снижения британской валюты пара GBP/USD корректируется, торгуясь в районе отметки 1.2115.

Фунт не сумел продолжить активный рост после публикации слабых макроэкономических данных в пятницу: валовый внутренний продукт (ВВП) Великобритании за июль сократился по отношению к предыдущему месяцу на 0,6%, хотя в июне он демонстрировал позитивную динамику 0,4%. Во втором квартале снижение показателя составило 0,1%, обеспечив замедление годового значения до 2,9% с 8,7% кварталом ранее. Помимо уровня ВВП, существенное ослабление зафиксировано и в ведущих отраслях экономики: объём промышленного производства упал на 0,9%, а объём производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, однако это первый квартал, когда ВВП отрицателен, а значит формально рецессии в экономике Великобритании ещё нет.

Американский доллар поднялся к отметке 106.000 в USD Index и почти достиг её. Причиной локальной позитивной динамики послужили данные от Мичиганского университета, согласно которым индекс ожиданий потребителей в августе вырос до 54,9 пункта с 47,3 пункта в июле, а индекс настроения потребителей поднялся до 55,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. На этой неделе ожидается ряд заявлений от чиновников региональных федеральных резервных банков, в которых они выскажут свою позицию относительно дальнейшего курса монетарной политики США, и до этого инвесторы предпочтут не совершать новых сделок с долларом.

Уровни поддержки и сопротивления

Валютная пара продолжает торговаться в рамках глобального нисходящего канала, вплотную приблизившись к линии сопротивления. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку, несмотря на некоторое замедление. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.2048, 1.1761.
Уровни сопротивления: 1.2240, 1.2630.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
PayPal Holdings Inc.: технический анализ

Акции PayPal Holdings Inc., американской дебетовой платёжной системы, корректируются в районе 101.00.

На дневном графике актива цена движется выше линии сопротивления широкого нисходящего канала с динамическими границами 55.00–85.00, которую она преодолела с ценовым разрывом.

На четырёхчасовом временном интервале отчётливо видно, что вероятность продолжения восходящей динамики довольно высока, и ключевым сопротивлением для котировок в данный момент выступает уровень начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 125.00, а в качестве уровня поддержки — локальный минимум прошлой недели 94.60.

Технические индикаторы подтверждают высокую вероятность роста, удерживая стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» остаются выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
XAG/USD: глобальный спрос на серебро вновь под угрозой

Текущая динамика

В паре XAG/USD наблюдается локальная коррекционная тенденция, и сейчас цена находится в районе отметки 20.17.

Ключевым негативным фактором, повлиявшим на динамику актива, стали статистические данные из Китая, поскольку цена драгоценного металла коррелирует со спросом со стороны промышленности. Так, согласно июльской статистике, показатель сократился до 3,8% вместо ожидаемых аналитиками 4,6%, что привело к снижению темпов роста годового значения до 3,5%, при этом объём розничных продаж скорректировался до 2,7% с 3,1% месяцем ранее. Таким образом, последствия недавней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае всё ещё отражаются на динамике, и для серебра это является негативным сигналом.

Спрос на металл со стороны инвесторов за последнюю неделю повысился: по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций увеличилось до 2,9 тыс контрактов с 1,0 тыс контрактов неделей ранее. Стоит отметить, что данный индикатор отражает лишь общий спрос совокупных позиций, но если обратить внимание на баланс коротких и длинных сделок, то прошлая неделя осталась за продавцами, которые нарастили число контрактов на 2,472 тыс, тогда как у покупателей отмечается сокращение на 160 контрактов. Глобально «медвежья» позиция также преобладает и составляет 30,211 тыс против 7,398 тыс у «быков».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент продолжает восходящую коррекцию и приближаются к линии сопротивления глобального нисходящего канала. Технические индикаторы, несмотря на замедление, сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» медленно сужается, а гистограмма осциллятора АО формирует новые бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 20.81, 22.31.
Уровни поддержки: 19.80, 18.40.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/CAD: технический анализ

USD/CAD, H4

На четырёхчасовом графике формируется ценовой паттерн «бычий флаг», завершение которого ожидается выше уровня сопротивления 1.2960, поскольку пробой его верхней границы был осуществлён импульсными зелёными свечами в виде фигуры «три наступающих белых солдата». Тем не менее, движение замедлилось при появлении разворотной свечной модели «повешенный» под уровнем 1.2960, которая наблюдается в области преобладающей «бычьей» активности. Следовательно, для подтверждения разворота на локальной вершине требуется формирование других «медвежьих» сигналов. Так как актив после образования этого паттерна продолжил расти, можно предположить, что котировки продолжат восходящую динамику или консолидацию в узком диапазоне 1.2900–1.2960. Если «быкам» удастся успешно преодолеть отметку 1.2960 и закрепиться выше, следует ожидать продолжения движения котировок в зону 1.3228–1.3630. Альтернативный сценарий возможен в случае преодоления «медведями» уровня поддержки 1.2762. Тогда негативная динамика может усилиться вплоть до уровня 1.2295.



USD/CAD, D1

На дневном графике наблюдается образование ценового паттерна «падающий клин». На текущий момент видно, что цена пробила его верхнюю границу, однако подтверждения этому пока не получено. Кроме того, на уровне поддержки 1.2762 сформировалась одна из разновидностей свечной модели «утренняя звезда», которая говорит о превалирующих «бычьих» настроениях. В случае успешного тестирования пробитого уровня и закрепления цены выше отметки 1.2960, вероятнее всего, котировки направятся выше в зону 1.3228–1.3630.



Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.2762, 1.2534, 1.2295.
Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3228, 1.3630.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Caterpillar Inc.: технический анализ

Акции Caterpillar Inc., мирового производителя строительной и горнодобывающей техники, торгуются в глобальном коррекционном тренде в районе 197.00.

На дневном графике формируется глобальный паттерн «расширяющаяся формация» с динамическими границами 165.00–250.00, внутри которого развивается волна роста, глобальная цель которой расположена в районе линии сопротивления на отметке 250.00.

На четырёхчасовом временном интервале разворот уже сформировался, и котировки в ближайшее время начнут реализацию локального паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» в районе отметки 200.00.

Технические индикаторы развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» начали расширять диапазон колебаний, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/CAD: консолидация вблизи июльских максимумов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи сильного уровня сопротивления 1.3000 и локальных максимумов от 18 июля.

Доллар США вновь активно пользуется спросом среди инвесторов, поскольку нестабильная ситуация на мировых рынках подталкивает их новых вариантов сохранения своих капиталов. Несмотря на позитивные макроэкономические данные по инфляции, которая в июле отступила от рекордных максимумов, ФРС США по-прежнему настроена на дальнейшее резкое ужесточение монетарной политики. «Ястребиной» риторики придерживается и Банк Канады, чиновники которого в прошлом месяце решились на повышение ставки сразу на 100 базисных пункта — впервые с 1998 года. Регулятор также подчеркнул, что продолжит развитие программы количественного ужесточения, однако ожидает сохранения высокой инфляции (около 8%) в течение несколько месяцев, тем не менее, опровергнув возможность наступления рецессии в канадской экономике в данный момент. По итогам 2022 года ожидается повышение валового внутреннего продукта (ВВП) около 3,5%, тогда как в 2023 году его рост может замедлиться до отметки 1,75%.

Вышедшие в пятницу макроэкономические данные из Канады оказали незначительную поддержку национальной валюте. Так, объёмы розничных продаж в июле прибавили только 1,1%, продемонстрировав замедление динамики с майского значения в 2,3%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали снижение до 0,3%. Розничные продажи без учёта продаж автомобилей за аналогичный период скорректировались с 1,9% до 0,8.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
AUD/USD: технический анализ

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике над уровнем 0.6846 наблюдается формирование свечного паттерна «молот», который может предупреждать участников рынка о том, что актив находится в области низких цен и в скором времени начнёт разворачиваться. Помимо этого, образовалась фигура «дожи», сигнализирующая о неопределённости на рынке и равенстве сил «быков» и «медведей». Этот паттерн обычно говорит о разворотах по инструменту, однако в локальном основании требует дополнительного «бычьего» подтверждения. Таким образом, в настоящий момент наиболее вероятным видится снижение котировок пары AUD/USD к уровню поддержки 0.6846, преодоление которого откроет путь «медведям» в зону 0.6680–0.6401. Альтернативный сценарий возможен после закрепления котировок торгового инструмента выше уровня сопротивления 0.7031 с целями 0.7184–0.7392.

AUD/USD, D1

На дневном графике наблюдается образование модели свечного анализа «медвежий марубозу», которая подчёркивает силу продавцов, а также формирование фигуры «три чёрные вороны» под уровнем сопротивления 0.7031, также сигнализирующей о продолжении нисходящей динамики. В настоящее время актив, вероятнее всего, формирует паттерн «три медвежьи ступени», который является продолжением тренда и предупреждает о том, что котировки могут продолжить движение вниз. Более вероятным видится сценарий с нисходящей динамикой к уровню 0.6846, преодоление которого позволит продавцам усилить движение вплоть до отметки 0.6401.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 0.6846, 0.6680, 0.6401.

Уровни сопротивления: 0.7031, 0.7184, 0.7392.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается восстановиться от рекордных минимумов

Текущая динамика

Британский фунт показывает смешанную динамику, тестируя отметку 1.1830 на пробой вверх. Накануне пара GBP/USD продемонстрировала умеренный коррекционный рост, который отчасти был вызван снижением курса американской валюты практически по всему спектру рынка.

Среди прочего, давление на позиции доллара оказала слабая макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе скорректировался с 52,2 пункта до 51,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения лишь до 52,0 пункта, а в секторе услуг — резко сократился с 47,3 пункта до 44,1 пункта, тогда как предполагался рост показателя до 49,2 пункта. Впрочем, стоит отметить, что и британская статистика оказалась разочаровывающей: индекс деловой активности в секторе услуг в августе скорректировался с 52,1 пункта до 46,0 пункта при прогнозе в 51,1 пункта.

Инвесторы сегодня не спешат с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться итогов симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором должен выступить глава ФРС США Джером Пауэлл. От чиновника ожидают чётких сигналов в отношении темпов повышения процентной ставки в сентябре и далее, а также комментариев относительно перспектив рецессии на фоне ухудшения ситуации на энергетических рынках.

Тем временем, мэр Лондона Садик Хан заявил, что текущей зимой большинство жителей страны не смогут оплачивать счета за отопление и даже позволить себе продукты питания на фоне рекордной инфляции, которая достигла 10,1% в годовом выражении — самого высокого значения с 1982 года. Согласно аналитикам агентства Bloomberg, уже к январю следующего года тарифы на электричество достигнут 4,0 тыс фунтов в месяц. Управление рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem) может установить потолок цен в районе 4,266 тыс фунтов в первые месяцы следующего года, что почти на 0,650 тыс фунтов выше предыдущего прогноза ведомства.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих минимальных значений, пытается восстановиться, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.1854, 1.1933, 1.2000, 1.2054.
Уровни поддержки: 1.1800, 1.1758, 1.1700, 1.1650.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
eBay Inc.: технический анализ

Акции eBay Inc., американской интернет-ритейлинговой компании, корректируется в районе 44.00.

На дневном графике цена, покинув пределы узкого нисходящего канала с динамическими границами 38.00–45.00, удерживается выше него, несмотря на тест пройденного ранее уровня сопротивления.

На четырёхчасовом временном интервале видно, что в случае возврата торгового инструмента в канал высока вероятность продолжения снижения и достижения годового минимума на отметке 40.90. В противном случае цена отразится от линии сопротивления и направится в сторону уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 50.20.

Технические индикаторы развернулись и готовятся выдать сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию сверху вниз, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/