Технический анализ от FXGeneral

Восходящий импульс по паре aud-usd продолжается. На фоне роста золота и спроса на сырье, австралийский доллар чувствует себя превосходно. Однако, в свете сегодняшнего падения евро, допускаем по паре коррекцию, потому рассматриваем равно и сценарий покупок, и сценарий продаж:

Восхождение может усилиться, если пара окажется на уровне 1.0610. По всей вероятности, у многих игроков там находятся стопы, при поглощении которых цена рванет выше. Так что, разумным будет разместить на этом уровне приказы на покупку. Первичной целью можно принять 1.0675. Если же участники рынка решат, что пара перекуплена, то мы увидим уверенное снижение к 1.0380, откуда и будем продавать пару с целью на 1.0315.



добавлено через 22 часа 33 минуты
Наш последний расклад по евродоллару (негативный сценарий) сработал, достигнув первичной цели и не дотянул совсем немного до вторичной. Те, кто пользуется нашим старым добрым методом половинной фиксации прибыли на первичных целях, неплохо заработали. Следуя за рынком, мы будем рассматривать вариант покупок, если цена вернется к отметке 1.4460 со стопами под 1.4380 и целью на 1.4640. Если же недавний обвал евро имеет под собой веские причины, то мы увидим пару на 1.4140, откуда ее и стоит продать с первичной целью на 1.4080. Вторичная цель наиболее вероятна на подступах к 1.3985. После этого возможен отброс цены вверх.

По паре eurusd длинные позиции разумней всего открывать выше локального максимума на уровне 1.4660. Наиболее вероятной целью видится отметка 1.4800. Точнее, близкие подступы к ней. Вариант продаж менее вероятен с учетом экономической ситуации, но в рамках коррекции он возможен. Потому при снижении под 1.4485 возможно открыть небольшую короткую позицию с первичной целью на 1.4410. Если же пара продолжит падать, то следующий ориентир - 1.4355.

Ближайшая отметка для покупок audusd – прорыв 1.0865. Трудно определить цель роста. Но мы полагаем, что уровень 1.1000 одновременно служит и линией притяжения (то есть, трейдеры хотят погнать цену к ней и протестировать ее), и психологической отметкой, от которой возможны ощутимые продажи. Потому рекомендуем при восхождении цены к отметке 1.0920 защитить себя безубытком и внимательно следить за динамикой цены. На подступах к 1.0970 стоит зафиксировать прибыль и отойти от торгов. Сценарий умеренных продаж актуален при падении пары ниже 1.0490 с целью на 1.0410.

USD-JPY продолжает дрейфовать в горизонтальном коридоре, прессуемая с одной стороны охлаждением ожиданий относительно скорого повышения ставок ФРС, а с другой боязнью перед новыми интервенциями со стороны Японии и G7. Однако, пока мы рассматриваем более вероятным вариант с попытками продавить пару вниз и рекомендуем продажи от 79.90 с первичной целью на 79.05. Зафиксировав половину объема как прибыль, оставшуюся следует защитить безубытком и дожидаться вторичной цели на 78.60. Альтернативный вариант заключается в небольших покупках от 82.30 с целью на 82.95.

Наш последний прогноз по eurusd с покупкой от 1.4660 с целью на 1.4800 полностью отработан и позиции закрыты с прибылью 140 пунктов. Сейчас рынок ждет решения по ставкам ЕЦБ, а главное, сопровождающей речи Трише. Если последний не даст намека на продолжение ужесточения монетарной политики, евро могут начать продавать в больших масштабах. Хотя, наврядли долго. Как оптимальную стратегию, можно рассматривать покупки от 1.4910 с близкой целью на 1.4990. Продажи возможны при прорыве ниже 1.4740 с целью на подступах к 1.4635.

После обвала цен на золото, австралийский доллар так же значительно снизился против доллара США. На рынок поступила информация о том, что Сорос и несколько других крупных участников торгов избавляются от драгоценных металлов. Судя по тому, как резко упала цена, в продажах и правда использованы очень большие объемы. Мы рекомендуем очень осторожные покупки от 1.0910 с целью 1.0985. Либо же присоединиться к волне продаж на 1.0690 с целью на 1.0610.

Многие участники рынка склонны видеть в произошедшим в конце прошлой недели разворот и смену тенденции. Глядя на резкое падение спроса на сырье, а так же учитывая разочарование выступлением Трише, с этим мнением вполне можно согласиться. Однако, не стоит забывать, что у доллара пока нет особо сильных преимуществ. ФРС так и не вдохновило рынок намеками на скорое прекращение мягкой политики, а последние данные по безработице так и вовсе смутили. Потому вполне вероятно, что рынок будет лихорадочно нащупывать область справедливой цены для доллара, что грозит высокой волатильностью на грядущей неделе. Это довольно опасное время для торговли, так что настоятельно рекомендуем использовать уменьшенные объемы для спекулятивных операций. Покупки евродоллара возможны от 1.4515 с целью 1.4735. Продажи возможно рассматривать при прорыве ценой отметки 1.4240 с первичной целью на 1.4120 и вторичной на подступах к 1.3980.



добавлено через 22 часа 41 минуту
На фоне активизировавшегося спроса на золото мы наблюдаем рост австралийского доллара. Он восстановился с недавних минимумов (1.0545) к области 1.0800. Однако здесь пара audusd столкнулась с ощутимым сопротивлением. Поскольку такая модель может говорить, как о продолжении восстановительного импульса, так и о завершении коррекционной волны прежде чем пара продолжит свое падение, мы рассматриваем в равной степени и продажи и покупки. Покупать имеет смысл от 1.0810 с целью 1.0865, а продажи актуальны от 1.0690 с целью на 1.0610.

Единая валюта продолжает быстрое снижение против японской иены, ставя под сомнение обоснованность недавнего всплеска покупок. Пара возвращается к своему долгосрочному коридору 107.00-115.00. Если цена закрепится ниже отметки 113.80, то стоит поддержать давление медведей и продавать пару. Первичной целью видится отметка 112.30. Здесь стоит зафиксировать половину прибыли и защитить безубытком оставшиеся позиции. Вторичной целью является 111.75. Возобновление покупок возможно лишь при прорыве отметки 118.00. Тогда целью длинных позиций будут подступы к уровню 121.00.

Рынок остается в неопределенности: либо перелом глобальной тенденции, либо необходимое охлаждение после сильного перегрева. В таких условиях высока вероятность ложных пробоев и невразумительных мотаний цены в разные стороны на весьма приличные дистанции. Потому настоятельно рекомендуем все еще использовать малые объемы для торгов.

Пара aud-usd, следуя за колеблющимся золотом, нерешительно скатывается вниз. Наш предыдущий прогноз отработал по сценарию покупок, после чего отработал сценарий продаж. Сейчас мы рекомендуем продажи от 1.0440 с близкими целями на 1.0330, либо покупки при возвращении цены к 1.0620 с целью на 1.0725.

Пара евродоллар достигла наших первичных целей на продажу от 1.4240 на 1.4120, после чего последовала значительная коррекция к области 1.4250. Рынок колеблется между слабым тоном заявлений ФРС, который толкает к продажам доллара, и долговыми проблемами стран Евросоюза, что ослабляет евро. Пока нет определенности, имеет смысл, используя малые объемы, покупать евродоллар от уровня 1.4360 с целью на 1.4450 и продавать ниже отметки 1.3990 с целью 1.3900.

После непродолжительного восходящего прорыва фунт снизился против американского доллара, вернувшись в долгосрочный горизонтальный канал (1.6000-1.6400). Теперь стоит рассматривать два варианта событий: либо пара попытается вернуться в восходящий тренд, и тогда нам стоит покупать ее на отметке 1.6435, либо мы увидим снижение к нижней границы канала. В этом случае имеет смысл стать в короткие позиции от 1.6090 с целью 1.6000. Первичной же целью покупок будет 1.6570, где стоит закрыть половину объема, а оставшуюся часть защитить безубытком. Вторичная цель на подходах к недавним максимумам на 1.6700.

Не смотря на попытки золота восстановиться, австралийский доллар упорно снижается, что свидетельствует об изменении отношения к нему инвесторов. По всей вероятности, инвесторы наблюдают охлаждение экономики в Азиатско-тихоокеанском регионе, а потому Австралия, как основной поставщик сырья, оказывается в невыгодном положении. Ведь при экономическом спаде нужда в сырьевых ресурсах резко падает. Сейчас австралийский доллар вновь несколько снизился, и торгуется у отметки 1.0550. Приоритетное направление – вниз. Потому самый ожидаемый расклад: продажи от 1.0440-1.0430 с целями на 1.0340. Но возможен и альтернативный вариант покупок от 1.0615 с целью на 1.0720. Однако, мы рекомендуем здесь использовать малые объемы, поскольку имеется очень высокий риск неудачного входа.

Фунт вновь отбился от нижнего предела долгосрочного коридора и направляется на штурм верхней границы (1.6400). Как видим на истории, уровень достаточно прочный, да и пару все время тянет к упомянутому коридору (1.6000-1.6400), как к области справедливой цены. Потому ожидаем вероятный отбой от 1.6400 внутрь коридора. Рекомендуем продажи на подступах к 1.6400 с тесным стоп-переворотом выше 1.6450. Если продажа подтвердится, то предполагаемые цели в области 1.6100-1.6050. В случае пробоя отметки 1.6450 разумно ожидать повторный штурм 66-ой фигуры.

После фальшивого пробоя критического уровня 1.4000 многие поостыли продавать евро, пара eurusd взлетела и тестирует отметку 1.4300. Пока штурм выглядит неуверенным. Потому разумным видится войти в продажи от текущих уровней (1.4280) с целями на подходах к отметке 1.4000. Хотя, не лишним будет зафиксировать часть прибыли чуть выше 1.4150. В случае возобновления интереса к евро мы отделаемся малой кровью и перевернемся на покупку от 1.4370 с целью в области 1.4450-1.4500.

Не сумев пробиться ниже, указанной нами в прошлом обзоре, критической зоны 1.0440-1.0430, пара audusd устремилась вверх, и на отметке 1.0615 сработали наши ордера на покупку. Прибыль, как и планировалось, зафиксировали на 1.0720. Теперь на графике мы видим сформировавшийся среднесрочный коридор .0480-1.0770. Вероятно, на данном этапе рынок считает этот промежуток справедливой ценой для пары. Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайшее время инвесторы постараются определиться с направлением, ровняясь на динамику по золоту и учитывая экономические данные Соединенных Штатов, Австралии и, возможно, Китая (как главного потребителя австралийского сырья). С технической точки зрения оптимальными будут осторожные покупки выше 1.0790 с целью на подходе к 1.0890, либо продажи при прорыве 1.0460 с целью 1.0365.

Пара евродоллар, по всей видимости, настроена на вторичный тест недавних максимумов. Наиболее вероятным выглядит сценарий покупок от 1.4720 с первичной целью в области 1.4800-1.4820. На этом уровне возможно сопротивление. Потому, как всегда, часть прибыли мы фиксируем, остальное защищаем безубытком. Вторичная цель на 1.4890. Альтернативным вариантом будут продажи при снижении под 1.4545. Целью продаж рассматриваем подступы к 1.4470.

Евродоллар развернулся после того как ставка ЕЦБ не была повышена. Повышение ставки было отложено (возможно) на следующий месяц, а поскольку рынком одно повышение уже учтено, приятного сюрприза не состоялось - рынок стал продавать единую валюту. К этому добавилось возможное дальнейшее понижение рейтинга Греции, а так же неожиданное сокращение торгового дефицита США. Похоже, что рынок в ближайшее время будет пытаться нащупать диапазон справедливой цены для пары, потому возможны неопределенные болтания цены. Не используйте пока крупные объемы в торгах. Возможны сделки на покупку пары при уверенном прорыве 1.4500 с целями на подходах 1.4650, либо же продажи ниже отметки 1.4170 и фиксацией на подходе к 1.4000.

usd-jpy в очередной раз снизилась к нижней границе долгосрочного горизонтального коридора. Последние несколько дней пара решительно пытается продавить область 80.00-79.80. Однако, за период формирования данного коридора ей удалось это лишь раз, да и то на непродолжительный период времени. Потому разумно ожидать отбой. Вместе с тем, продолжительная неспособность пары к долгосрочному восстановлению может спровоцировать рынок к продажам. Потому рассматриваем оба варианта - пробой и отбой. Мы рекомендуем рассмотреть продажи пары при снижении к 79.40 с неопределенными целями вплоть до 77.80. Однако, невозможно определить даже приблизительную цель продаж для крупных инвесторов, потому настоятельно рекомендуем защищать свою прибыль при достижении отметки 79.00. При отбое пара поднимется выше 81.05. Целью первичной видится область 82.00-82.15.

Похоже, участники торгов решили не ждать пока фунт протестирует низ ценового коридора на 1.6000, и погнали пару gbpusd вверх уже сейчас. Надолго ли? Неизвестно. Однако, есть резон запрыгнуть на поезд сейчас с текущих позиций (1.6150) с первичной целью на 1.6280, вторичная цель на подходах к 1.6400. Однако, с учетом возможного снижения к 1.6000, стопы требуется ставить достаточно удаленные. Значит, использовать в сделке следует минимальный объем. Вариант продаж актуален при закреплении цены ниже 1.5940. Целью в этом случае будут подходы к 1.5800.

В предыдущем прогнозе по gbpusd мы предлагали покупать с текущих уровней (1.6150) с первичной целью на 1.6280. Прогноз оказался верным, хотя и не дотянули пунктов 15 до намеченной цели. Нерешительность инвесторов видна ныне по всем мажорным парам (да и не только по ним), вот и катаемся, отлетая от логичных целей, едва завидев их. Теперь пара gbpusd вновь оказалась в долгосрочном ценовом коридоре с неровными границами. Очень трудно сказать, как внутри коридора будет вести себя пара, потому мы отдаем предпочтение сделкам на прорывах, где возможна хоть какая-то ясность. Будем ловить актив на уровне 1.6330 с первичной целью на 1.6425 и вторичной на подходах к области 1.6530-1.6560. Тут рекомендуем небольшой объем так как входим в покупки пока цена будет все еще внутри ценового коридора, а значит, велика вероятность отбоя. Продажи рассматриваем ниже 1.5930 с целью 1.5830.