Перспективные акции на рынке США

Убытки по проданному стрэнглу можно ограничить на этапе продажи, купив второй стрэнгл на более широкие страйки.

Пример:


FB
Current Price $74.83

Sell Call 75 $1.29
Sell Put 74,5 $1.22

Buy Call 76 $0.9
Buy Put 73,5 $0.65

В этом случае, убыток при цене актива, допустим, $50 будет составлять:

(73,5-50) - 0,65 + 1,22 - (74,5-50) + 1,29 - 0,9 = $-0,04

И убыток ограничен именно этой цифрой (без учёта комиссий)

Верно?

Это правильная мысль для создания изначально менее рискованной стратегии ПРОДАЖИ стрэнгла, только покупка не та
Нам нужно найти то, что спасет нас от огромных убытков, когда уже продан стрэнгл и мы знаем, что мы совершили ошибку.

Созданная вами позиция еще больше усугубляет положение дел. Это бабочка с узкими страйками, имеющая узкий потенциал прибыли, хоть и ограниченные убытки.
Вот она:

TSLA пока никак неотыграла отчет относительно цены закрытия вчера. есть основания полагать, что она упадет еще относительно страйка моего стрэддла 242.5. Я дам ей такую возможность и подожду.

Спекулянт, как дела с FB и TSLA? Держите или вышли уже?

TSLA отработаю завтра - она была мертва сегодня. FB закрыл с небольшими убытками.

вот эти возьмите
вообще - лучше всего брать на индексы. Там лучше всего с ликвидностью и соответственно проще получить цену

в силу того что каждый задает вопрос там где ему приспичило, не могу найти сообщение, в котором была озвучена покупка стрэдла на Теслу со страйком 242,5 по цене 21$.
Собственно интересует как человек вышел из ситуации. Просто на момент экспирации этот стрэдл стоил не больше 6 долларов.
Если не ошибаюсь сообщение было от пользователя фабрегас или как то так.

В соседней теме Спекулянт описал:
"Близок к завершению операции. Взял последние путы 242.5 за 3 доллара, если продам выше 4.5, то еще и прибыль получу.
Четырежды перезаходил."
Остается только верить, так как сделки были озвучены пост фактум. Движения хорошего на TSLA так и не было. В общем - чудеса и магия

добавлено через 12 минут
Точнее так - движение было, взяв 6 числа колы, а потом перевернувшись взяв путы можно и не то было отыграть, но это сродни ясновидению. Без стейтов или предварительного прогноза в это верить очччень сложно

Пост #134.
Я брал стрэддл TSLA [email protected].

Он не мог стоить так много - целых 6 долларов на момент экспирации! Этот стрэддл стоил на момент экспирации всего 2.3-2.40

Человек, то есть я, вышел очень просто. Увидев, что отчет по занятости не оказал никакого существенного влияния на рынок, я продал свой стрэддл за 5.20, зафиксировав убытки в 16.2. А потом постарался полученную сумму, вырученную от продажи убыточного стрэддла превратить в то, что было затрачено изначально. Мне это не удалось полностью. Правда, я не понес больших убытков и за пять сделок (четыре покупки пут 242.5 и одна покупка кол 235.0) почти вернул сумму: закрыл сделку по колл 235 за девять минут до закрытия рынка, субытками против покупки стрэддла за 21.4 в -0.29 пункта. Если прибавить комиссионные, то суммарно я понес убытки в $1245. Но это не существенно по сравнению с тем, что мог потерять.
Когда трейдер готов активно действовать, то ничто не может ему помешать.

Можно и нужно не верить! Я никого к этому не призываю Тем более, что сделки вообще не были озвучены. И намерения их озвучивать не было.
Как же, коллега, не было движения, если на первых десяти минутах цена акции изменилась на три доллара, что помогло мне на покупке 120 пут 242.5, купленных за 1.22 и реализованных за 2.78 в первой сделке, сделать более +120%?

Но это не важно. Я не намерен объяснять и не обязан тут отчитываться.

Да, коллега, спору нет, на опционах и при небольшом движении можно сделать хороший процент - как верно и обратное
Вы здесь никому и ничего не должны - тоже не вызывает споров (правда, иногда Вы здесь отчитываетесь по ведению счета). Только хотелось бы обратить внимание уважаемой публики на опасность простого повторения Ваших сделок.
Когда трейдер (особенно неопытный) готов активно действовать - ничего и никто не может ему помешать потерять полную премию опционов. Хотя, в покупке опционов есть несомненный плюс - убыток ограничен.
Тем не менее, нельзя не выразить благодарность, что Вы народ из HYIPов своими стейтментами выводите на американский рынок, много лучше и безопаснее, плюс ликвидность на бирже

тоже момент интересный....народ у нас, как было сказано ранее (не помню кем), ленив, чванлив и думать не любит, как собственно и обучаться. предполагаю что сейчас в массовом порядке куча народу регится у амер. брокеров и в мыслях уже на канары на зиму переезжает в твердой уверенности, что сейчас им каждый день будут давать рекомендацию в форме- покупаем то-то и то-то за столько,продаем за столько и считаем прибыль. а вот интересно,когда такая толпа кинется покупать одно и тоже, кто им будет продавать по желаемой цене и в требуемом количестве?
не зря же говорят что стратегия работает до тех пор пока она не используется массово - в силу того, что деньги на рынке просто переходят из рук в руки.

Про ликвидность на бирже - это, скорее, шутка. Если все частные инвесторы России бросятся покупать FB, это сдвинет цену на 10-20 центов )
Да, не надо обольщаться - читайте правильные книжки - учитесь - торгуйте малыми объемами - ставьте стопы и будет вам щастье через годик/другой торговать в плюс )

а если опционы?
а кстати, объем по опционам в каких единицах указывается?

Опционы - это производная от акции, т.е. стоимость опционов определяется стоимостью акции а не наоборот.
Объем по опционам указывается в опционных контрактах, а в чем же ещё?
Один опцион - это контракт на возможность покупки/продажи 100 (чаще всего) акций

Если я пишу, что буду отчитываться в теме про работу с малым капиталом, то это значит, я взял обязательства отчитываться о своих сделках по той программе.


Да, я полностью с вами соглашусь в этом. Я предупреждаю, когда рискую.
Спасибо!
Я и не подозревал о существовании этих HYIPов!
Ликвидность была есть и будет на рынке США!

добавлено через 11 минут
Не только у нас. Это свойство подавляющего большинства населения планеты.
Какое точное количество предполагаете? Понятия "куча", "массовый порядок" в вашем представлении какое количественное числительное описывает? И чем вас лично это не устраивает? Вам лично ущерб от этого наносится?
Еще раз, озвучьте, пожалуйста, реальную цифру "толпы" и заоодно проанализируйте, как эта цифра может повлиять на цену дериватива, который имеет максимальную ликвидность, ценовой спрэд в 0.01 пункта и зависит от изменения цены базового актива, а не от роста ликвидности?
Мало ли что говорят. Говорят, российские танки на Украине, а их все нет и нет. Говорят, Путин сбил Боинг... большого ума не нужно, чтобы верить всему, что говорят. Давайте факты.

ну может тогда вы назовете минимум с которым вы вотворите в жизнь лозунг-"держись америка".
хотя может это и не ваш лозунг. все смешалось. тема на тему громоздится уже и не разберешь где что и кто писал.

добавлено через 1 минуту
не обращайте внимания. тут чисто свойство характера-во всем сомневаться и ничему, кроме своего опыта не доверять.

Это хорошее ценное свойство! Главное, чтобы оно разумно применялось.

Это не лозунг, это шутка. Ваш критический взгляд на явления и привычка сомневаться восприняли всерьез то, что принимать всерьез не следовало.

Мой опыт говорит, что американский рынок - источник денег, такая мощная река денег, в которую каждый может войти и взять кусочек денег. Вряд ли можно считать разумной точку зрения, что я претворяю программу по привлечения людей на фондовый рынок США с целью повысить ликвидность акций FB, при ежедневном объеме торгов по которым осуществляется движение денег в объеме ~$4 млрд только по FB!; это объем, который мог бы спасти целую страну под названием Украина. Тем более, что я покупаю пут опционы, то есть имею прибыль от снижения цены акции FB.

Тогда предлагаю, в случае выхода цены БА из безубыточного интервала, купить PUT или CALL опцион (в зависимости от направления движения цены БА) с дальней датой экспирации.
Пример:

FB
Current Price $75.6

Sell Call (Nov14) 76 $0.8
Sell Put (Nov14) 75 $0.71

Через день цена FB стала двигаться вниз и достигла 73,5.
Тогда мы покупаем PUT опцион на страйк 73 с датой экспирации Nov28.

Buy Put (Nov28) 73 $1.49

Покупка такого опциона защитит нас от дальнейшего падения цены БА и ограничит убытки.
Цена купленного опциона будет изменяться незначительно до даты экспирации ближних опционов, что позволит ограничить убытки в случае, если цена останется на уровне 73,5 или вернётся в диапазон 73,5 - 77,5

Верно рассуждаю?

Скорее цена дополнительно сдвинется более опытными трейдерами на 1.20, а потом они заберут свой 1.00 с профитом 20 центоа

Speculant, весьма неплохо торгуете, хотел у вас спросить, как вы выбираете вход в акции после сильных ценовых взлетов на 7-10% и более - покупаете при первом же откате с рассчетом на 2-ю волну, или ждете достижения уровней Фибо, появления фигур флага, треугольника, канала или другие варианты?

Да, вы правы. Трансформация короткого стрэддла/стрэнгла в пропорциональный пут/колл спрэд - это верное решение.
Спасибо!