Аналитика и обзоры от компании LiteForex

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 18.11.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD цена движется в рамках коррекционной волны B, средней части потенциального A-B-C. Скорее всего, волна B принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Последние две подволны [X] и [Y] похожи на двойные зигзаги (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Для полной комплектации последней подволны [Y] необходима восходящая действующая подволна (Y). Ее завершение ожидается около уровня 18144.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 16896.77, Take profit: 18144.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD продолжается построение нисходящей волны A, она является первой частью потенциального зигзага A-B-C. Волна A похожа на импульс, в составе которого сейчас строится коррекционная подволна [4]. Возможно, в скором времени коррекция [4] завершится. Она похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C), где (C) — конечный диагональник 1-2-3-4-5. В ближайшее время ожидается рост в подволне 5 в направлении 0.400. Это максимум, отмеченный импульсом (A).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.380, Take profit: 0.400
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD строится нисходящая волна в форме импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Первые три части указанной конструкции завершены. Сейчас в процессе разработки коррекция [4], которая может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X) и (Y) — двойные зигзаги W-X-Y. В ближайшее время ожидается рост в рамках последней действующей подволны Y в направлении 1346.56.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1221.72, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика. USD/JPY: инструмент готовится к тестированию отметки 140.45

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, готовясь к тестированию отметки 140.45 на пробой вверх. Умеренную поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США после появления ряда «ястребиных» комментариев от представителей регулятора.

В свою очередь, макроэкономический фон из США оставался скорее нейтральным. В частности, в пятницу, 18 ноября, вышли данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившие снижение показателя на 5,9% в октябре после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –0,1%. В абсолютном выражении продажи упали с 4,71 млн до 4,43 млн при прогнозе в 4,38 млн.

Статистика из Японии, напротив, оказалась довольно оптимистичной: национальный индекс потребительских цен в октябре увеличился с 3,0% до 3,7%, тогда как аналитики ожидали сокращения до 2,7%. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась с 1,8% до 2,5%, также заметно опередив ожидания рынка на уровне 1,9%. Глава Банка Японии Харухико Курода считает, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в национальной и мировой экономиках, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении может замедлиться уже в следующем году, что позволит показателю вернуться к целевому значению в 2,0%. Также чиновник заявил, что регулятор продолжит смягчение монетарной политики, однако для поддержания ценовой стабильности важно, чтобы номинальные зарплаты демонстрировали постоянный рост, особенно для действующих сотрудников, работающих в малом и среднем бизнесе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление коррекционной динамики в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 140.79, 141.50, 142.54, 143.51.
Уровни поддержки: 139.90, 138.50, 137.50, 136.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Litefinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает попытку коррекционного роста, тестируя отметку 1.0260 на пробой вверх. Пара EUR/USD восстанавливается после заметного снижения накануне, в результате которого единая валюта обновила локальные минимумы от 11 ноября. Активность на рынке при этом остаётся сниженной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС США, а также блока макроэкономической статистики по динамике заказов на товары длительного пользования за октябрь и деловой активности в ноябре. Напомним, что аналитики ожидают от американского регулятора новых сигналов по поводу будущей монетарной политики. Предполагается, что уже в декабре ведомство может пойти на некоторое смягчение своей риторики и повысить процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Вместе с тем, значение может быть скорректировано до более высоких уровней, чем предполагалось изначально, поскольку инфляция в стране остаётся заметно выше целевой отметки в 2,0%. Дополнительное давление на позиции единой валюты накануне оказала слабая макроэкономическая статистика из Германии. Так, индекс цен производителей в октябре снизился на 4,2% после роста на 2,3% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,9%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 45,8% до 34,5%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 41,5%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.1850 на пробой вверх. Пара GBP/USD восстанавливается после умеренного снижения в начале текущей недели, однако активность «быков» остаётся очень низкой, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания участников торгов находится блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также публикация протоколов ФРС США, которые выйдут завтра. Трейдеры будут оценивать вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, о чём ранее неоднократно заявляли представители регулятора. В свою очередь, глобальный вектор на постепенное повышение стоимости заимствований, вероятно, сохранится, а потому американская валюта пользуется повышенным спросом. В середине недели также ожидаются выступления представителей Банка Англии, среди которых Дэвид Рамсден, Хью Пилл и Кэтрин Манн. От британского регулятора также ожидают умеренного ужесточения монетарной политики в будущем, однако Великобритания, помимо повышения процентной ставки, пытается стабилизировать экономическую ситуацию через сокращение государственных расходов и повышение фискальной нагрузки.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает слабый рост, восстанавливаясь после снижения накануне, в результате которого пара AUD/USD обновила локальные минимумы от 11 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6620, получая поддержку со стороны технических факторов. Участники торгов готовятся к предстоящей в среду публикации протоколов заседания ФРС США. Напомним, что от американского регулятора ожидают шагов в сторону ослабления «ястребиной» политики, однако комментарии его представителей будут также весьма важны. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется и выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который, вероятно, выскажется в отношении перспектив монетарной политики. Основная макроэкономическая статистика из Австралии будет опубликована в среду, 23 ноября. В частности, ожидается публикация данных по деловой активности от Commonwealth Bank и S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что индекс в сфере услуг может сократиться с 49,3 пункта до 49,1 пункта, а в секторе обрабатывающей промышленности — с 52,7 пункта до 52,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительное снижение, отступая от локальных максимумов от 11 ноября, обновлённых накануне. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США в среду, которые могут дополнительно указать на желание регулятора снизить темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики, что окажет некоторое давление на доллар США. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, аналитики обратили внимание на довольно резкое падение индекса национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в октябре с 0,17 пункта до –0,05 пункта. Макроэкономическая статистика из Японии ожидается лишь в конце недели. В четверг Jibun Bank опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в пятницу ожидается выход данных по уровню потребительских цен в регионе Токио. Текущие прогнозы предполагают, что инфляция ускорится с 3,5% до 3,6%.

XAU/USD

Цены на золото показывают коррекционный рост, восстанавливаясь после четырёхдневного снижения, в результате которого инструмент отступил от локальных максимумов к минимумам от 10 ноября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1745.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Спрос на золото постепенно восстанавливается по мере приближения публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут содержать намёки в отношении будущей монетарной политики. Рынок рассчитывает на то, что регулятор допустит некоторое ослабление своей позиции в декабре и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Кроме того, в протоколах будут содержаться обновлённые прогнозы в отношении темпов экономического роста и динамики инфляции на ближайшее время. Давление на торговый инструмент также оказывает грядущее заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое состоится в среду, 23 ноября. Прогнозы предполагают, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 75 базисных пунктов до отметки в 4,25%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

EUR/USD: евро пытается развернуться в коррекционный рост

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, тестируя отметку 1.0310 на пробой вверх. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы монетарной политики регулятора.

В настоящий момент прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов в декабре, однако ведомство на этом вряд ли остановится. Представители ФРС США в целом сходятся во мнении, что говорить о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно. В частности, с «ястребиными» комментариями накануне выступили Лоретта Мейстер и Мэри Дейли, отметившие также, что темпы корректировки показателя могут быть снижены в будущем. Увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов ожидается в декабре и от Европейского центрального банка (ЕЦБ), причём в отличие от ФРС США европейскому регулятору приходится действовать значительно более осторожно, ввиду близости экономики региона к рецессии.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по деловой активности от S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что составной показатель в секторе производстве снизится с 47,3 пункта до 47,0 пункта, а в сфере услуг — с 48,6 пункта до 48,0 пункта.

Также накануне стало известно, что власти Европейского союза предложили несколько изменить ключевые положения об ограничении цен на поставку российского «чёрного золота», а также предусмотреть поэтапный 45-дневный переход к новым правилам. По сообщениям издания Bloomberg, он коснётся нефти, загруженной до даты вступления санкций в силу 5 декабря и разгруженной до 19 января. Ожидается, что предельный уровень цен будет установлен в районе 40,0-60,0 доллара за баррель, однако уже сейчас инициатива вызывает разногласия среди представителей стран блока: в частности, Франция выступает за эти меры, а Германия — против. Если лидеры ЕС одобрят новую схему ценообразования, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от отметки «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500.
Уровни поддержки: 1.0300, 1.0253, 1.0200, 1.0150.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вернулись к снижению

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется в районе отметки 85.00, консолидируясь после заметного снижения накануне, когда рынки отреагировали на появление сообщений о том, что предельный уровень цен на российскую нефть может быть установлен в районе 65,0–70,0 доллара за баррель. Как отмечают аналитики, подобные ограничения практически не отразятся на экспорте, так как энергоносители из России в настоящий момент направляются в азиатские страны со значительным дисконтом. Вместе с тем, власти ЕС опасаются резкого сокращения цепочек поставок нефтепродуктов, поскольку это может повлечь за собой обострение энергетического кризиса в регионе.

Стоит отметить, что котировки нефти практически полностью проигнорировали вышедшие накануне данные по динамике запасов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые зафиксировали сокращение показателя за неделю на 18 ноября на 3,691 млн баррелей после падения на 5,400 млн баррелей в прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение значения лишь на 1,055 млн баррелей. При этом запасы бензина прибавили 3,1 млн баррелей, хотя рынок ожидал повышения лишь на 0,4 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, предприняв попытку роста в начале недели, вновь склонен к развороту в нисходящую плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 88.79, 91.00.
Уровни поддержки: 83.89, 82.27, 81.00, 80.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Евро не может остановиться. Прогноз от 25.11.2022

В условиях рекордной инфляции в еврозоне, которая в отличие от американской не демонстрирует признаков снижения, ЕЦБ должен продолжать агрессивно повышать ставки. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если два автомобиля стартовали в разное время и двигались с разной скоростью, нетрудно догадаться, что через какое-то время они окажутся в разных точках. ФРС раньше ЕЦБ стала ужесточать денежно-кредитную политику и делала это более агрессивно. Сейчас Федрезерв стоит перед необходимостью замедлить процесс повышения стоимости заимствований. Европейский центробанк, напротив, должен трижды подумать, прежде чем это сделать. Шансы роста ставки по депозитам в декабре на 75 б.п. выше, чем ставки по федеральным фондам. И это обстоятельство поддерживает «бычьи» настроения в паре EURUSD.

По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета Изабель Шнабель, сейчас не время сбрасывать скорость монетарной рестрикции. Во-первых, масштабные фискальные стимулы правительств рискуют удерживать инфляцию на высоком уровне дольше, чем предполагается. Во-вторых, ожидания менее широкого шага ЕЦБ в декабре привели к снижению доходности европейских облигаций и росту фондовых индексов, что ослабило финансовые условия и затрудняет борьбу с высокими ценами. Наконец, в-третьих, самым большим заблуждением является предположение о быстром снижении инфляции. Нельзя недооценивать тот факт, что она останется на повышенных уровнях надолго.

Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБ


Источник: Bloomberg.

Изабель Шнабель призывает ЕЦБ как можно быстрее довести стоимость заимствований до предельно допустимого уровня. Однако нужно понимать: центробанку в меняющихся условиях нужно быть крайне деликатным. Последняя статистика по доверию потребителей, деловой активности и деловому климату вышла лучше ожиданий. Вместе с падением цен на газ это свидетельствует о том, что рецессия в еврозоне, вероятнее всего, окажется менее глубокой, чем предполагалось. Экономика в скором времени встанет на рельсы восстановления, и ЕЦБ нужно подумать, как бы это восстановление не задушить на корню.

Сильные данные по еврозоне вдохновили на подвиги фондовые индексы Старого Света. Их динамика в последнее время опережает S&P 500, что способствует переливу капитала из Северной Америки в Европу и закладывает фундамент под ралли EURUSD.

Динамика S&P 500 и EuroStoxx 600


Источник: Financial Times.

Таким образом, ФРС и ЕЦБ оказались в разных точках и действовать, вроде бы, должны по-разному. Однако перед обоими центробанками стоит одна и та же задача – подавление инфляции, которая неизвестно как будет себя вести. С одной стороны, падение стоимости сырья, в том числе из-за сидящего в локдаунах Китая, способствует снижению цен. С другой, если на фоне вспышки COVID-19 в Поднебесной будут нарушены цепочки поставок, цены могут вновь вырасти.

Торговый план по EURUSD на неделю
Единственное, что можно сказать с уверенностью — путь EURUSD будет ухабистым. Инвесторам не следует рассчитывать на стратегию «купил доллар и держи», эффективную в 2021-2022. Время от времени придется фиксировать прибыль и переворачиваться. Так, падение пары ниже 1,038 станет основанием для формирования шортов.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост, восстанавливаясь после «медвежьей» динамики конца предыдущей торговой недели. Пара EUR/USD демонстрировала снижение в четверг и пятницу, отступив от своих локальных максимумов от 8 июня на фоне общего сокращения спроса на рисковые активы. Поводом к возвращению инвесторов к доллару стали итоги заседаний мировых центральных банков на прошлой неделе. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ), ФРС США и Банк Англии приняли решение о повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов, однако также указали, что жёсткая монетарная политика, вероятно, будет актуальной более длительное время, чем это оценивалось изначально. Все регуляторы по-прежнему рассчитывают вернуть показатели инфляции к докризисным целевым уровням в районе 2,0% и готовы пожертвовать ради этого текущим экономическим ростом. Особенно это актуально для Великобритании, где финансовые власти уже сейчас сигнализируют о наступлении рецессии в четвёртом квартале 2022 года. Вышедшие в пятницу, 16 декабря, данные не оказали заметной поддержки единой валюте. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос на 10,1% в годовом выражении, что превзошло предыдущую оценку на 0,1%, а в месячном выражении показатель сократился на 0,1%, оправдав прогнозы. Базовый индекс инфляции в ноябре продемонстрировал нулевую динамику в месячном выражении и вырос на 5,0% в годовом. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Германии по уровню делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO) за декабрь. Текущие прогнозы предполагают умеренный рост оптимизма и экономических ожиданий, что может оказать незначительную поддержку европейской валюте.

GBP/USD

Британский фунт торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2180 на пробой вверх. Пара GBP/USD пытается восстановиться после активного снижения в конце прошлой торговой недели, обновив локальные минимумы от 7 декабря. На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ), ФРС США и Банк Англии повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов. При этом в британском регуляторе отметили, что национальная экономика уже находится в стадии рецессии. Тем не менее, Банк Англии сигнализирует в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики такими же или более медленными темпами, поскольку угроза высокой потребительской инфляции сохраняется. В свою очередь, умеренную поддержку фунту в пятницу, 16 декабря, оказала макроэкономическая статистика. Так, британский индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре скорректировался с 48,8 пункта до 50,0 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 48,5 пункта, однако показатель в производстве продолжил умеренное снижение с 46,5 пункта до 44,7 пункта при прогнозе на уровне 46,3 пункта.

NZD/USD

Новозеландский доллар показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели. Пара NZD/USD продемонстрировала активное снижение в минувший четверг, отреагировав на рост позиций американской валюты практически по всему спектру рынка. Поводом к появлению «медвежьей» динамики стали итоги заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор принял решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов после четырёхкратного увеличения показателя на 75 базисных пунктов. При этом глава ведомства Джером Пауэлл указал на то, что значение, вероятно, будет оставаться высоким более продолжительное время, чем оценивалось изначально. Кроме того, в ФРС США настроены продолжать борьбу с высокой потребительской инфляцией, которая, тем временем, демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Данные, вышедшие на прошлой неделе, отразили падение индекса потребительских цен в США до 7,1%, что, однако, остаётся значительно выше целевых уровней в районе 2,0%. Умеренное давление на позиции американской валюты в пятницу, 16 декабря, оказали макроэкономические данные. Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре скорректировался с 46,2 пункта до 44,4 пункта при прогнозе о росте до 46,8 пункта, аналогичный показатель в производстве — с 47,7 пункта до 46,2 пункта, тогда как рынок рассчитывал на нулевую динамику, а составной индекс деловой активности — с 46,4 пункта до 44,6 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает умеренный рост, развивая флэтовую динамику, которая сложилась в краткосрочной перспективе. Пара USD/JPY тестирует отметку 136.20 на пробой вверх, отыгрывая потери минувшей пятницы, в результате чего доллар США не смог закрепиться на новых локальных максимумах от 30 ноября. Давление на позиции американской валюты в конце прошлой недели оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика. В частности, инвесторы отреагировали на снижение индекса деловой активности в секторе услуг США в декабре с 46,2 пункта до 44,4 пункта, тогда как аналитики ожидали дальнейшего роста до 46,8 пункта. При этом японская статистика оказалась оптимистичной: индекс деловой активности в производстве от Jibun Bank в декабре скорректировался с 50,3 пункта до 51,7 пункта, опередив прогнозы на уровне 51,1 пункта. В начале недели активность по инструменту остаётся достаточно низкой, а участники торгов ожидают появления новых драйверов движения. В центре внимания инвесторов находится завтрашнее заседание Банка Японии. Текущие прогнозы не предполагают, что процентная ставка будет скорректирована, однако комментарии главы регулятора Харухико Куроды будут весьма важны. Напомним также, что аналитики сообщают о возможной отставке чиновника в апреле будущего года.

XAU/USD

Цены на золото удерживаются вблизи отметки 1790.00. Инструмент вновь тестирует сильный уровень 1800.00 на пробой вверх, однако пока текущих драйверов на рынке недостаточно. Котировки драгоценного металла заметно просели в середине прошлой недели после заседаний мировых центральных банков (в частности, Европейского центрального банка (ЕЦБ), ФРС США и Банка Англии), на которых процентные ставки были повышены на 50 базисных пунктов. Кроме того, регуляторы пообещали сохранять жёсткую денежно-кредитную политику вплоть до появления устойчивых трендов на снижение потребительских цен. В фокусе внимания рынка на текущей неделе окажутся данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США по итогам третьего квартала, а также ноябрьская статистика по объёмам заказов на товары длительного потребления и личным доходам и расходам американских домохозяйств. Ожидается, что количество заказов на капитальные товары продолжит замедляться и ноябрьский индекс продемонстрирует нулевую динамику после роста на 1,1% в предыдущем месяце, а показатель доходов может скорректироваться с 0,7% до 0,2%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

USD/JPY: Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает уверенное снижение, обновляя минимумы середины августа, на фоне укрепления японской иены, которая получила импульс к росту после заседания Банка Японии.

Как и ожидалось, основная процентная ставка осталась на отметке –0,1% годовых, однако регулятор принял решение повысить верхний предел ключевой ставки для долгосрочных кредитов в два раза — с –0,5% до 0,5%. На этом фоне эффективность вложений скорректировалась с 0,25% до 0,50% при сохранении целевой доходности в 0,0%. В настоящий момент, согласно отчёту, Банк Японии скупил более половины имеющихся долгосрочных долговых обязательств. Своими решениями чиновники подтвердили курс на движение в сторону сворачивания программы, направленной на борьбу с дефляционными явлениями в национальной экономике. Аналитики ожидали, что чиновники прибегнут к подобным шагам ближе к апрелю будущего года, когда глава ведомства Харухико Курода должен уйти в отставку. Напомним, согласно октябрьской статистике, инфляция в стране достигла пиковых значений с января 1991 года в районе 3,7%, а темпы роста потребительских цен без учёта свежих продуктов питания — 3,6%, однако финансовые власти страны по-прежнему уверены, что это временное явление, и прогнозируют нисходящую коррекцию уже в следующем финансовом году. В пятницу инвесторы ожидают публикации уточнённых ноябрьских данных по динамике инфляции в Японии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон незначительно расширяется, однако за нынешним всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма пытается закрепиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, стремительно приближаясь к своим минимальным отметкам, указывая на растущие риски, связанные с перепроданностью американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 133.61, 134.50, 135.57, 136.50.
Уровни поддержки: 133.00, 132.00, 131.00, 130.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 21.12.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный восходящий тренд по евро сохраняется

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD*
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD*


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция. Первой целью роста является максимум 15 декабря. Второй целью выступает верхняя целевая зона 81.80 - 80.75. Рост идет от поддержки (А) 74.06 - 73.69.

Сегодня рекомендую удерживать имеющиеся длинные позиции в безубытке, согласно предыдущим прогнозам. Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то коррекция продолжится в область поддержки (В) 72.19 - 71.62.*


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание покупок от поддержки (А) 74.06 - 73.69. TakeProfit: 77.77. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 72.19 - 71.62. TakeProfit: 77.77. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD*

Краткосрочный восходящий тренд по золоту продолжился вчера. В итоге участники рынка в очередной раз тестируют целевую зону 1816 - 1807. Если зона будет пробита вверх, то, соответственно, будет обновлен максимум 13 декабря и следующей целью по покупкам станет золотая зона 1842 - 1839.

Сегодня выгодно удерживать имеющиеся покупки из области 1782 - 1762. Сделки можно перевести в безубыток.

Для продаж инструмента игрокам необходимо менять краткосрочный тренд на нисходящий, а для этого требуется пробить уровень 1762 вниз.*


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание покупок из области 1785 - 1766. TakeProfit: 1824. StopLoss: в безубытке.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD*

По евро сохраняется краткосрочная восходящая тенденция. Целью роста является максимум 15 декабря. Второй целью выступает целевая зона 2 1.0773 - 1.0752.

На этой неделе участники рынка тестировали ключевую поддержку тренда 1.0577 - 1.0561. Область была удержана покупателями, соответственно, ожидаем формирования паттерна для открытия длинной позиции.

Если в ходе торгов ключевая поддержка будет пробита вниз, то тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем рассматривать продажи инструмента с целью в области нижней целевой зоны 1.0418 - 1.0386.*


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0577 - 1.0561. TakeProfit: 1.0734. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

USD/CAD: американская валюта развивает «медвежий» импульс

Текущая динамика

Американская валюта показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале текущей недели, и оставаясь под давлением общего улучшения рисковых настроений на рынке, а также замедления темпов корректировки процентных ставок со стороны мировых центральных банков. В частности, прогнозируется, что ФРС США в начале следующего года повысит значение лишь на 25 базисных пунктов, после чего может занять выжидательную позицию. В фокусе рынка находится американская статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал: аналитики уверены, что прежняя оценка останется неизменной и экономика продемонстрирует рост на 2,9%. В конце недели выйдут данные по объёмам заказов на товары длительного пользования за ноябрь.

Канадский доллар, в свою очередь, получил умеренную поддержку со стороны макроэкономической статистики, опубликованной накануне. Так, индекс потребительских цен по итогам ноября увеличился на 0,1% после роста на 0,7% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали нулевой динамики, а в годовом выражении показатель скорректировался с 6,9% до 6,8%, что также оказалось выше прогнозов рынка на 0,1%. Базовая инфляция, рассчитываемая Банком Канады, достигла 5,8%, тогда как аналитики ожидали возможного ускорения до 6,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается снизу, указывая на появление разнонаправленной динамики в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3750.
Уровни поддержки: 1.3550, 1.3500, 1.3450, 1.3400.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

USD/CHF: доллар США восстанавливает утраченные позиции

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый коррекционный рост, тестируя отметку 0.9320 на пробой вверх. В настоящий момент пара USD/CHF восстанавливается к уровням понедельника, 19 декабря, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из США.

Так, валовой внутренний продукт (ВВП) за третий квартал повысился на 3,2%, что оказалось лучше прежней оценки экспертов на уровне 2,9%. Динамика на рынке труда также сигнализирует об его устойчивости к глобальным рискам рецессии и текущему ужесточению монетарной политики в США: количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 216,0 тыс, что меньше прогноза в 222,0 тыс, но несколько больше предыдущего показателя в 214,0 тыс, а общее количество граждан, получающих помощь от государства, скорректировалось с 1,678 млн до 1,672 млн.

Сегодня участники торгов будут следить за публикацией ноябрьских данных по динамике заказов на товары длительного пользования, личным доходам и расходам американских домохозяйств, а также по объёмам продаж новых домов. Аналитики уверены, что число сделок сократится на 4,7% после роста на 7,5% в предыдущем месяце.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Текущие показания технических индикаторов сигнализируют в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9350, 0.9400, 0.9478, 0.9550.
Уровни поддержки: 0.9300, 0.9250, 0.9200, 0.9150.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 27.12.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти выросли и достигли главной цели в рамках краткосрочного восходящего тренда. Другими словами, цена протестировала Целевую*зону*81.80 - 80.75. Если в рамках торгов данная зона будет пробита вверх, то следующей целью по покупкам станет Золотая зона 84.60 - 84.25.

Новые покупки предлагаю рассмотреть на коррекции от сильных уровней — поддержки*(А) 77.56 - 77.21 и поддержки*(В) 75.81 - 75.29. В качестве первой цели можно будет ориентироваться на максимум сегодняшнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 77.56 - 77.21. TakeProfit: 81.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.81 - 75.29. TakeProfit: 81.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде. На прошлой неделе участники рынка тестировали поддержку (А) 1792 - 1789. Сегодня можно наблюдать рост от этой области поддержки, главной целью которого является максимум 21 декабря.

При обновлении максимума 21 декабря можно будет ожидать пробития Целевой зоны 1816 - 1807. Если это произойдет и цена закрепится выше, следующей целью по покупкам станет Золотая зона 1842 - 1839.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то коррекция продолжится в область поддержки (В) 1776 - 1771. От этой зоны также можно рассматривать покупки.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание покупок от поддержки (А) 1792 - 1789. TakeProfit: 1823. StopLoss: 1784.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1776 - 1771. TakeProfit: 1823. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Целями роста являются максимум 15 декабря, а также Целевая зона 1.0773 - 1.0752.

В течение последних 2 недель участники рынка пытались пробить ключевую поддержку тренда 1.0577 - 1.0561, однако зона была удержана. Сегодня мы наблюдаем рост цен. Для получения положительного результата от торговли рекомендую удерживать длинные позиции с обозначенными ранее целями.*

Для продаж евро участникам рынка необходимо пробивать уровень 1.0561 и закрепляться ниже. В этом случае целью по продажам станет нижняя Целевая зона 1.0418 - 1.0386.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Удержание покупок от поддержки (В) 1.0577 - 1.0561. TakeProfit: 1.0734. StopLoss: 1.0550.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

XAU/USD: в конце года инвесторы активно перенаправляют капиталы в золото

Текущая динамика

Котировки золота торгуются в уверенном коррекционном тренде, удерживаясь выше ключевой отметки прошлого года 1800.0.

Ключевым драйвером восходящей динамики в активе по-прежнему выступает USD Index, который закрепился между отметками 103.000–104.000. Перспектив для скорой смены тренда сейчас нет, поскольку уже в первом квартале 2023 года аналитики предсказывают начало глобальной рецессии, на фоне которой процентные ставки ведущих центральных банков, вероятно, снова будут скорректированы в сторону роста. Так, ФРС США уже анонсировала повышение значения до 5,00%, но пока нет уверенности, что «ястребиный» курс будет продолжаться длительное время. Столь высокие значения могли бы повысить привлекательность банковских депозитов и облигаций, если бы не инфляция, которая полностью нивелирует всю доходность. В этих условиях, несомненно, выбор инвесторов будет сделан в пользу рынка металлов, который, несмотря на текущие вызовы, продолжает медленно расти.

Это подтверждают и данные по спросу на биржевые золотые контракты от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). На прошлой неделе общее количество позиций составило 128,8 тыс против 125,6 тыс неделей ранее, и, если в начале месяца производители скептически относились к перспективам укрепления позиций золота, то с прошлой недели они начали более активно работать с инструментом, прибавив 1,290 тыс контрактов на покупку, и 0,296 тыс — на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена продолжает повышаться, формируя локальный восходящий коридор.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который не спешит ослабевать: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся на достаточном расстоянии от сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1781.0, 1717.0.
Уровни сопротивления: 1833.0, 1884.0.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Доллар спасет новая волна пандемии? Прогноз от 29.12.2022

В то время как весь мир практически забыл о COVID-19, Китай*отчаянно борется с пандемией. Открытие его экономики может вызвать новые волны по всей планете. Как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

От осторожности к оптимизму и обратно. Инвесторы никак не могут понять, какое влияние на мировую экономику окажет раннее открытие Китая. Те, для кого стакан наполовину полон, указывают на позитивные прогнозы Citi о росте розничных продаж в Поднебесной на 11% в 2023 и о том, что пик пандемии в большинстве крупных городов будет пройден к середине января. Их оппоненты обеспокоены повторением истории трехлетней давности, когда китайские туристы разнесли заразу по всему миру. Италия утверждает, что 50% въезжающих в страну резидентов Поднебесной заражены COVID-19. Неопределенность не позволяет EURUSD сдвинутся с места.

По мнению 70% респондентов опроса, проведенного Американской торговой палатой в Китае, вспышка пандемии продлится в этой стране не более трех месяцев. И все же Пекин серьезно рискует открывая экономику в январе. Рост численности инфицированных и умерших – лишь один пазл мозаики. Другими являются распространение новых штаммов COVID-19 по всему миру и не самое лучшее время для открытия. Когда США стоят на пороге рецессии, а еврозона уже в ней пребывает, спрос на товары будет низким.

В том, что валютный блок действительно столкнулся со спадом в экономике, уверены почти 90% экономистов Financial Times. Их консенсус-прогноз предполагает незначительное, в 0,01% сокращение ВВП еврозоны, что хуже, чем оценки Европейской комиссии и ЕЦБ.
Прогнозы по ВВП еврозоны



Источник: Financial Times.

Даже если самого плохого благодаря теплой погоде удастся избежать, к следующей зиме ситуация может ухудшиться. Да, сейчас нормирования газа не потребовалось, но к зиме 2023/2024 этот вопрос вновь встанет на повестке дня. К тому же агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ рискует углубить и растянуть рецессию. О том, что Европейский центробанк продолжит повышать ставки, говорят прогнозы экспертов Financial Times. По их мнению, инфляция не вернется к таргету в 2% ранее 2025. В 2023 ее рост составит 6%, в 2024 – 2,7%. Это несколько ниже, чем оценки ЕЦБ.
Прогнозы по инфляции в еврозоне



Источник: Financial Times.

В последнем опросе Reuters экономисты ожидали, что в первом квартале котировки EURUSD снизятся, так как ФРС продолжит повышать ставку по федеральным фондам, однако в течение оставшейся части года евро будет укрепляться по отношению к доллару США. Но что, если все пойдет не так? Что если страхи по поводу новой волны пандемии заставят инвесторов скупать гринбэк как горячие пирожки в течение всего 2023? Или, наоборот, чрезмерный оптимизм по поводу открытия Китая взвинтит основную валютную пару к 1,08-1,09, после чего она начнет падать на фоне неожиданного разгона американской инфляции и нового витка энергетического кризиса в Европе?
Торговый план по EURUSD на неделю

На самом деле сценариев развития событий множество. Нам же следует ориентироваться на прорывы границ консолидации 1,0575-1,0655 в паре EURUSD. Пусть пока эта стратегия приносит убытки, тем не менее, они незначительны и с лихвой могут быть компенсированы в одном успешном трейде.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Обзор рынка криптовалют

На текущей неделе криптовалютный рынок возобновил умеренное снижение: BTC торгуется в районе 16500.00 (−2,0%), ETH находится у отметки 1190.00 (−2,4%), USDT — в районе 1.0003 (−0,01%), USDC — на уровне 1.0004 (−0,01%), а BNB — в районе 243.00 (+0,1%). Общая капитализация рынка к концу недели составила 0,794 млрд долларов, а доля BTC выросла до 40,12%.

По подсчётам издания The Block, суточный объём торгов цифровыми активами за последние дни скорректировался до самого низкого показателя с конца 2020 года в 10,0 млрд долларов. Вероятно, в ближайшей перспективе текущая ситуация сохранится, а пока инвесторы и эксперты пытаются спрогнозировать, что ожидает первую криптовалюту и рынок в целом в следующем году, и мнения по этому поводу разнятся: оптимисты считают, что цены уже достигли своего «дна» и в скором времени начнут рост, а пессимисты полагают, что котировки задержатся на текущих уровнях или могут возобновить снижение. Так, аналитики JPMorgan Chase & Co. отмечают, что банкротство FTX сделало криптовалюты непривлекательными на долгое время для большинства институциональных инвесторов, вызвав отток средств с площадок. Так, на неделе о прекращении работы объявила криптовалютная платформа Midas Investment, назвав причиной решения дефицит оборотных средств в размере 63,0 млн долларов, а также вывод 60% ранее размещённых активов после закрытия проекта Сэма Бэнкмана-Фрида. Экс-глава FTX, по данным издания Reuters, готов признать свою вину в мошенничестве и хищении средств клиентов, но, безусловно, это не поможет их вернуть в полном объёме. Кроме того, сложившаяся на рынке ситуация подтолкнёт мировые регуляторы к введению жёстких ограничительных правил против цифровой индустрии, и первыми под них попадут цифровые биржи. Уже сейчас крупнейшая криптовалютная площадка Binance подвергается серьёзному давлению властей не только в США, где ведётся расследование её деятельности, но и в других странах. Так, во Франции руководство обвиняется в незаконной рекламе. Правда, несмотря на давление и тяжелые экономические условия она всё же сохраняет перспективы для роста. Так, согласно отчёту главы компании Чанпэн Чжао, за 2022 год пользовательская база проекта превысила 120,0 млн человек, штат сотрудников расширился до 7,5 тыс человек, а биржа получила лицензии на финансовую деятельность в 14 странах, включая Италию и Францию.

В свою очередь, ФРС США в следующем году, вероятно, продолжит сокращать экономические стимулы, в целях борьбы с рекордной инфляцией, и процентные ставки сохранятся на высоких уровнях как минимум до 2024 года. Подобной политики будут придерживаться и другие мировые регуляторы, например Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, что поспособствует общему укреплению фиатных валют к альтернативным активам, в том числе цифровым. Таким образом, давление на участников сектора только усилится, что будет способствовать ослаблению лидирующих токенов. Наиболее пессимистичные эксперты рассчитывают, что восстановление рынка начнётся не ранее 2024 года, после очередного халвинга BTC.

На следующей неделе котировки большинства криптовалют могут консолидироваться или продолжат снижение.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост в паре с долларом США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне. В настоящий момент инструмент находится возле отметки 1.0680, но общая активность остаётся сниженной, поскольку многие инвесторы остаются вне рынка после новогодних праздников. Умеренную поддержку котировкам оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также возможное завершение «ястребиного» курса ФРС США в 2023 году, что, в свою очередь, позволит сократить разрыв в процентных ставках европейского и американского регуляторов и сделает евро более привлекательным для инвестирования. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на позиции актива. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в декабре снизился с 47,4 пункта до 47,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков, при этом деловая активность во Франции увеличилась с 48,9 пункта до 49,2 пункта, аналогичный индекс по еврозоне не отразил каких-либо изменений, оставшись на отметке в 47,8 пункта. Сегодня в центре внимания участников торгов окажется декабрьская статистика по потребительской инфляции в Германии, где текущие прогнозы предполагают, что в годовом выражении показатель замедлится с 10,0% до 9,0%.

GBP/USD

Фунт показывает слабый рост, развивая флэтовую динамику в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В настоящий момент пара GBP/USD тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, однако активность на рынке по-прежнему снижена. Вместе с тем, в центре внимания инвесторов на неделе окажется публикация декабрьских протоколов ФРС США, а также традиционный отчёт по национальному рынку труда, который, по мнению аналитиков, остаётся достаточно устойчивым. В частности, ожидается незначительное замедление темпов роста средней почасовой заработной платы в годовом выражении с 5,1% до 5,0%, при этом уровень безработицы, вероятно, сохранится на прежней отметке в 3,7%. Эксперты предполагают, что в декабре создано около 200,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Британские инвесторы сегодня также будут следить за статистикой по индексу деловой активности в производственном секторе от S&P Global.

AUD/USD

В ходе азиатской сессии австралийский доллар активно прибавляет в стоимости, развивая «бычий» тренд, который сформировался ещё 23 декабря. В настоящий момент пара AUD/USD тестирует отметку 0.6830 на пробой вверх и обновляет локальные максимумы от 15 декабря. Заметную поддержку котировкам оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и*S&P Global, в декабре вырос с 50,4 пункта до 56,9 пункта, что оказалось значительно лучше нейтральных прогнозов аналитиков в 50,4 пункта. Покупательскую активность поддержали декабрьские данные из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin замедлился с 49,4 пункта до 49,0 пункта, тогда как участники торгов рассчитывали на значение в 48,8 пункта. Рост пары AUD/USD в начале года также обусловлен ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Напомним, что рынок рассчитывает на два повышения процентной ставки в диапазоне 25,0–50,0 базисных пункта в этом году, после чего, вероятно, регулятор попытается занять выжидательную позицию для анализа результатов от уже предпринятых шагов.

USD/JPY

Американская валюта теряет позиции в паре USD/JPY, тестируя на пробой вниз отметку 129.50 и развивая нисходящий тренд, сформированный 29 декабря. В первую очередь, рост «медвежьей» активности связан с ожиданиями инвесторов относительно дальнейшего ослабления ужесточения монетарных стимулов со стороны ФРС США. В настоящий момент аналитики не исключают и снижения процентной ставки во второй половине 2023 года, если тому будет способствовать экономическая ситуация. Напомним, что с марта прошлого года американский финансовый регулятор скорректировал значение на 425,0 базисных пункта, заметно замедлив темпы на декабрьском заседании. На этом фоне доллару удалось заметно укрепить позиции, прибавив в среднем около 8,0% и показав лучшую динамику с 2015 года. В свою очередь, от Банка Японии участники торгов ожидают ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году. В декабре регулятор три дня подряд осуществлял незапланированные покупки облигаций для борьбы с ростом их доходности после того, как было принято решение расширить диапазон движения вокруг нулевой отметки с 25,0 до 50,0 базисных пункта. Аналитики восприняли эти шаги как первый сигнал к возможной смене «голубиного» курса и последующему повышению процентных ставок. Запуск цикла ужесточения монетарной политики многие связывают со сменой главы Банка Японии в апреле 2023 года.

XAU/USD

Цены на золото показывают активный рост в ходе азиатской сессии, тестируя на пробой вверх отметку в 1840.0, в то время как американский доллар теряет позиции, находясь под давлением вероятного ослабления «ястребиного» курса денежно-кредитной политики ФРС США. Напомним, что от регулятора ожидается ещё несколько повышений процентной ставки с минимальным шагом, после чего, вероятно, он займёт выжидательную позицию. Не исключено, что во втором полугодии чиновники постараются вернуться к снижению показателя, однако их решения будут зависеть от экономической ситуации в мире. Другим фактором, оказывающим давление на позиции доллара США, остаётся снижение цен на газ на мировых рынках на фоне мягкой зимы в Европе. Аналитики ожидают увеличения активности на рынке уже в среду, 4 января, с публикацией макроэкономической статистики по деловой активности и занятости в производственном секторе от Института управления поставками (ISM), а также протоколов последнего заседания ФРС США.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

EUR/USD: евро восстанавливается после резкого снижения накануне

Текущая динамика

Евро показывает сдержанный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, в результате которого пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 12 декабря. Поддержку американской валюте оказывают ожидания участников рынка относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, а также общее улучшение перспектив в национальной экономике. Кроме того, котировки укрепляются перед публикацией целого блока макроэкономической статистики на этой неделе.

Так, сегодня ожидается выход декабрьского индекса менеджеров по снабжению непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM), где прогнозируется сокращение показателя с 49,0 пункта до 48,5 пункта. Ближе к закрытию дневной сессии внимание рынка будет обращено на протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут указать на дальнейшие действия регулятора в монетарной политике. Напомним, что на текущий момент более 70% аналитиков ожидают роста процентной ставки в феврале на 25,0 базисных пункта до 4,50–4,75% годовых. В конце недели в США будут представлены данные по занятости в частном секторе и финальный отчёт по рынку труда за декабрь.

В свою очередь, умеренную поддержку котировкам единой валюты во вторник оказала статистика из Германии. Так, индекс потребительских цен в декабре замедлился с 10,0% до 8,6% в годовом исчислении, превысив ожидания рынка в 9,0%, а в месячном выражении инфляция опустилась на 0,8% после −0,5% в ноябре. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период сократился с 11,3% до 9,6%, опередив прогнозы в 10,7%.

Тем временем, на фоне санкционной политики в отношении поставок российского трубопроводного «чёрного золота», вступившего в силу 1 января, нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне (земля Саксония-Анхальт) прогнозируют существенное снижение мощностей. В настоящий момент рассматривается возможность замещения недостающих объёмов экспортом казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба», пробная отправка первой партии которой может состояться уже в январе. Ранее министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди*заявлял, что страна может экспортировать от 2,0 млн до 5,0 млн тонн «чёрного золота» в год. Для поддержки отрасли немецкое правительство выделит более 1,0 млрд евро. Среди прочего, инвестиции будут использовать для расширения трубопровода из Ростока в*Шведт, который пока имеет лишь небольшую пропускную способность.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, не успевая за «медвежьими» настроениями на рынке. MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик стремительно приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0657, 1.0700, 1.0747.
Уровни поддержки: 1.0550, 1.0500, 1.0450, 1.0400.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику против доллара США в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0600 на пробой вверх. Пара EUR/USD развивает коррекционный импульс, сформированный накануне, когда евро удалось отступить от своих локальных минимумов от 12 декабря. Поводом к укреплению позиций единой валюты вчера стали макроэкономические данные из Европы. Так, немецкий индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре скорректировался с 49,0 пункта до 49,2 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов, а составной показатель — с 48,9 пункта до 49,0 пункта. В целом по еврозоне активность в секторе услуг в декабре выросла с 49,1 пункта до 49,8 пункта, значительно опередив прогнозы, не предполагавшие никаких изменений, в то время как составной индекс поднялся с 48,8 пункта до 49,3 пункта. Инвесторы также обратили внимание на публикацию декабрьских данных во Франции, где индекс потребительских цен замедлился с 7,1% до 6,7% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали незначительного роста до 7,2%, а в месячном выражении показатель потерял 0,1% после увеличения на 0,4% в ноябре.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2035. Накануне британская валюта предприняла довольно удачную попытку коррекционного роста, в результате чего «быки» смогли отыграть все потери сессии вторника. Рост инструмента был поддержан американской макроэкономической статистикой, а также выходом протоколов ФРС США, которые несколько разочаровали инвесторов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) в декабре скорректировался с 49,0 пункта до 48,4 пункта, что оказалось ниже прогнозов рынка на уровне 48,5 пункта, а индекс новых заказов в производственном секторе снизился с 47,2 пункта до 45,2 пункта, в то время как аналитики предполагали дальнейшее увеличение до 48,1 пункта. При этом стоит отметить, что индекс занятости в производственном секторе в декабре продемонстрировал неожиданный рост с 48,4 пункта до 51,4 пункта при негативном прогнозе о снижении до 48,3 пункта. Протоколы ФРС США, в свою очередь, указали на то, что регулятор не планирует прибегать к ослаблению денежно-кредитной политики в 2023 году, рассчитывая добиться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню в 2,0%. Умеренную поддержку фунту оказали данные из Великобритании, где объёмы потребительского кредитования в ноябре выросли с 0,748 млрд фунтов до 1,507 млрд фунтов, тогда как рынок рассчитывал на увеличение показателя до 0,9 млрд фунтов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренное снижение против валюты США в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6810 на пробой вниз, однако заметных драйверов к развитию коррекционного снижения на рынке нет. Макроэкономическая статистика из Австралии и Китая оказывает инструменту дополнительную поддержку. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в декабре скорректировался с 46,9 пункта до 47,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков, а составной показатель увеличился с 47,3 пункта до 47,5 пункта. В свою очередь, китайский индекс деловой активности в секторе услуг Caixin в декабре укрепился с 46,7 пункта до 48,0 пункта при прогнозе о росте до 47,5 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня окажется декабрьский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США. Текущие прогнозы предполагают, что уровень занятости вырастет на 150,0 тыс после увеличения на 127,0 тыс в предыдущем месяце, что ещё больше укрепит позицию ФРС США, обозначенную в опубликованных накануне протоколах. Напомним, что документ отразил единую позицию в стане регулятора, заключающуюся в сохранении высокого уровня процентных ставок на протяжении всего 2023 года.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику в ходе торгов в Азии, удерживаясь вблизи отметки 132.30. Иена пытается восстановиться после провала накануне, в результате чего инструмент вернулся к значениям 30 декабря. Доллар США вчера показал рост, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных: индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) в производственном секторе США в декабре снизился с 49,0 пункта до 48,4 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на 0,1 пункта. Кроме того, участники торгов обратили внимание на протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые подтвердили готовность регулятора к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Опубликованные сегодня макроэкономические данные из Японии оказывают иене незначительную поддержку. Так, индекс потребительского доверия в декабре вырос с 28,6 пункта до 30,3 пункта, что оказалось заметно лучше ожиданий аналитиков о повышении до 29,1 пункта. В ближайшее время аналитики будут ожидать публикации статистики по американскому рынку труда: сегодня выйдут данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), а завтра — финальный отчёт от Министерства труда США.

XAU/USD

Цены на золото корректируются в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов от 13 июня, обновлённых накануне. Пара XAU/USD тестирует отметку 1850.00, находясь под давлением технических факторов. Кроме того, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии выхода декабрьских данных по рынку труда США. Сегодня состоится публикация отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP): прогнозы аналитиков довольно оптимистичны и предполагают рост занятости в частном секторе на 150,0 тыс после повышения на 127,0 тыс в предыдущем месяце. Ожидания от финального отчёта от Министерства труда США не столь оптимистичны: предполагается дальнейшее снижение средней почасовой заработной платы, а также рост числа новых рабочих мест лишь на 200,0 тыс после повышения на 263,0 тыс в ноябре. В свою очередь, заметное давление на позиции инструмента в настоящий момент оказывает перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики как со стороны ФРС США, так и со стороны других ведущих мировых центральных банков. Более того, в последнее время аналитики всё чаще говорят о том, что даже Банк Японии весной 2023 года может перейти к политике постепенного ужесточения монетарных условий.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 06.01.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин



На часовом таймфрейме криптовалютной пары BTCUSD мы видим формирование медвежьего двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, горизонтальная волна связка [X] приняла форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). На текущий момент она смотрится полностью укомплектованной. В ближайшее время ожидается медвежий тренд в волне [Y], падение в котором возможно к уровню 14700.00. На указанном уровне величина волны Y будет составлять 61.8% от предыдущей волны W.*
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 16804.31, Take profit: 14700.00
Волновой анализ Рипл



На часовом графике пары XRPUSD мы видим построение нисходящей импульсной волны C, формирование которой началось после конца сходящегося треугольника B. Волна C состаит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, в стадии разработки находится финальная подволна [5], принимающая форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Для полной комплектации этого импульса необходимо успешное завершение последней подволны (5). Ее конец ожидается около минимума 0.298, который отмечен импульсной подволной (3).*
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.333, Take profit: 0.298
Волновой анализ Эфириум



На часовом графике криптовалюты ETHUSD предполагается формирование двойного зигзага Y, состоящего из подволн [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, завершилось развитие боковой волны связки [X], она приняла форму двойной тройки. Поэтому в ближайшее время цена может двигаться в нисходящем направлении в рамках действующей волны [Y] в направлении уровня 1050.00. Цель определена с помощью инструмента расширение Фибоначчи. На указанном уровне величина волны Y составит 50% от волны W.*
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1248.13, Take profit: 1050.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

USD/JPY: доллар США под давлением в начале новой торговой недели

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику на торгах в Азии, консолидируясь вблизи отметки 131.70. Американская валюта остаётся под давлением после заметного снижения в прошлую пятницу, когда инструмент отступил от своих локальных максимумов от 20 декабря. Поводом к усилению негативной динамики послужила макроэкономическая статистика, которая укрепила веру инвесторов в то, что ФРС США может пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Впрочем, пока регулятор однозначно заявляет как минимум о сохранении текущего «ястребиного» курса, не исключая повышения процентной ставки в диапазоне от 25 до 50 базисных пунктов в начале года.

В свою очередь, рынок рассчитывает, что ближе к весне 2023 года Банк Японии может объявить о новых мерах по ужесточению денежно-кредитной политики, вплоть до повышения процентной ставки, которая уже долгое время располагается в отрицательной зоне. Премьер-министр страны Фумио Кисида вслед за Японской конфедерацией профсоюзов Rengo на собрании трёх крупнейших деловых лобби страны призвал компании к повышению заработной платы работникам. Чиновник пояснил, что у национальной экономики высокие перспективы ухода в стагфляцию, если оплата труда не будет соответствовать текущим показателям инфляции. В свою очередь, правительство намерено направить порядка 1,0 трлн иен на переквалификацию специалистов, а также поощрять нанимателей, которые откажутся от выплаты разовых бонусов вместо повышения фиксированной зарплаты.

Вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика из Японии оказала незначительное давление на позиции иены. Так, производственный индекс деловой активности от Jibun Bank по итогам декабря снизился с 51,7 пункта до 51,1 пункта при нейтральном прогнозе, а ноябрьский показатель изменения уровня заработной платы замедлился с 1,4% до 0,5% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали ускорения динамики до 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон зафиксировался, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, так и не достигнув отметки «80», развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на появление стремительной «медвежьей» динамики в конце прошлой недели.

Уровни сопротивления: 132.00, 133.00, 133.61, 134.50.
Уровни поддержки: 131.00, 130.00, 129.00, 128.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/