Аналитика и обзоры от компании LiteForex

GBP/USD: члены Банка Англии настроены на дальнейшее повышение процентной ставки

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2035 на пробой вверх. Кроме того, инструмент по-прежнему располагается вблизи своих локальных минимумов от 6 января. Фунту удалось избежать активного развития «медвежьего» тренда накануне на фоне относительно нейтральной макроэкономической статистики из США, а также риторики члена Банка Англии Кэтрин Манн, которая выступила за дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Манн, которая традиционно считается одним из главных «ястребов» в британском регуляторе, отметила, что риски недостаточного повышения процентной ставки на сегодняшний день превалируют над рисками чрезмерного её увеличения, так как инфляция в стране намного превышает целевой уровень 2,0%. Если объём производства за этот период продемонстрирует снижение, экономика Великобритании войдёт в техническую рецессию, которая, по предварительным оценкам Банка Англии, продлится до первого квартала 2024 года, однако, вероятно, окажется неглубокой на фоне коррекции оптовых цен на газ и устойчивости рынка труда.

В свою очередь, некоторое давление на позиции фунта оказала макроэкономическая статистика. Так, индекс деловой активности в строительном секторе в январе скорректировался с 48,8 пункта до 48,4 пункта, в то время как аналитики ожидали 49,5 пункта. Сегодняшние данные могут привести к развитию «бычьей» динамики по инструменту: объёмы розничных продаж в январе от Британского консорциума ритейлеров (BRC) выросли на 3,9% после повышения на 6,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –1,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон активно расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, достигнув своих минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2084, 1.2150, 1.2240, 1.2311.
Уровни поддержки: 1.2000, 1.1900, 1.1800, 1.1700.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 08.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Покупатели XAUUSD пытаются отправить цену в коррекцию

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду нефть достигла ключевого сопротивления 78.26 - 77.73. Эта зона не пробита, поэтому на сегодня в приоритете поиск продаж инструмента по паттерну с целью на минимуме 6 февраля. Для формирования паттерна требуется дождаться реакцию продавцов, которая будет заметна на графике.

В случае пробития ключевого сопротивления вверх краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае будем рассматривать покупки нефти с целью в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Покупатели XAUUSD пытаются отправить цену в коррекцию к краткосрочному нисходящему тренду. Если им это удастся, то будем ожидать цену в области сопротивления (A) 1897 - 1894 и сопротивления (B) 1916 - 1911. От этих уровней можно будет рассматривать новые короткие позиции с целью на минимуме 6 февраля.

Граница тренда проходит в области уровня 1916. Если этот уровень будет пробит вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий, а мы будем рассматривать покупки.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1897 - 1894. TakeProfit: 1860. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1916 - 1911. TakeProfit: 1860. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера котировки евро отправились в коррекцию и попытались протестировать сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. Сегодня коррекционное движение продолжается. Вероятно, в рамках роста сопротивление (А) будет протестировано. После теста предлагаю рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0844 - 1.0828. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 7 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар идет за умными деньгами. Прогноз от 09.02.2023

Пока рыночная толпа настроена на снижение ставки по федеральным фондам до 4,8% к концу 2023 после достижения ею пика в 5,1%, на рынке появляются крупные ставки в другом направлении. Как это влияет на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Визитной карточкой достигшего осенью 20-летнего максимума доллара США была не только сильная экономика и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, но и «медвежий» рынок акций. Он сигнализировал об ухудшении глобального аппетита к риску и поддерживал спрос на гринбэк как актив-убежище. Да, S&P 500 существенно вырос от уровней октябрьского дна, однако множество признаков говорят о его структурной слабости. И это обстоятельство создает дополнительный встречный ветер для EURUSD.

Релиз данных по занятости в США поставил фондовые индексы в крайне неудобное положение. Похоже, спрос в экономике будет и дальше расти быстрее, чем предложение, что усиливает риски возвращения высокой инфляции и заставляет ФРС удерживать ставки на высоком уровне очень долго, что плохо для акций. По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, центробанку следует придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.

Если же резкий всплеск занятости в январе носил разовый характер и в дальнейшем ситуация на рынке труда резко ухудшится, а экономика скатится в рецессию, это тоже плохо для акций. Речь пойдет о слабом спросе и сокращении корпоративной прибыли. По данным FactSet, компании S&P 500, получающие более половины выручки из-за рубежа, в четвертом квартале покажут сокращение прибыли на 8,7%, у остальных она упадет на 3%. Виной всему – сильный доллар. Несмотря на снижение индекса USD на 8% со своего сентябрьского пика, он по-прежнему на 7,5% выше, чем год назад.

Динамика корпоративных прибылей


Источник: Wall Street Journal.

По прогнозам Citigroup, S&P 500 к концу года рухнет на 15%. Чтобы фондовый индекс вырос, требуется падение доллара США на 10%. Это нереально в условиях, когда ФРС поднимет стоимость заимствований до 6%. Компания называет такую высокую цифру, и она не одинока. В последние дни на срочном рынке имеют место множество крупных ставок на продолжение цикла монетарной рестрикции.

Ожидаемая динамика ставки ФРС


Источник: Bloomberg.

Несмотря на то, что деривативы прогнозируют рост ставки по федеральным фондам до 5,1% с ее последующим снижением до 4,8% к концу 2023, толпа нередко ошибается. Умные деньги выбирают увеличение стоимости заимствований до 6%?

Росту их активности способствуют «ястребиные» комментарии чиновников FOMC. Кристофер Уоллер считает, между центробанком и инфляцией будет долгая борьба, результатом которой могут стать более высокие ставки, чем в настоящее время ожидает рынок. По словам президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, ФРС нужно сделать больше, чтобы привести рынок труда в равновесие.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, характерные для 2022 козыри доллара США возвращаются, и евро пока не в состоянии этому противостоять. Помочь EURUSD может, разве что, дальнейшее замедление американского CPI, что подбросит пару в направлении 1,085. В ином случае нас ждет отметка 1,06. Пока же имеет смысл сосредоточить внимание на внутридневной торговле.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 10.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Вчера участники рынка пытались пробить ключевое сопротивление 78.26 - 77.73, но у них это не получилось. В результате рынок закрылся в пределах области ключевого сопротивления.

Если сегодня нисходящий тренд продолжится и минимум вчерашнего дня будет обновлен, то появится паттерн на продажу с целью на минимуме 6 февраля. Второй целью выступает Целевая зона 72.17 - 71.12.

Если в ходе торгов максимум вчерашнего дня будет обновлен, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В таком случае будем ожидать цену в области верхней Целевой зоны 84.03 - 82.98.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (B) 78.26 - 77.73. TakeProfit: 72.53. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Краткосрочный нисходящий тренд по золоту вчера продолжился. В итоге был обновлен минимум 6 февраля. В данный момент участники рынка пытаются пробить Целевую зону 1865 - 1855. В случае успеха следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Также может развиться восходящая коррекция, потому что Целевая зона не пробита. В случае развития коррекции будем ожидать цену в области сопротивления (А) 1891 - 1887 или сопротивления (В) 1909 - 1904. От этих зон можно рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1909 - 1904. TakeProfit: 1853. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (А) 1.0785 - 1.0775. В результате цена продолжила краткосрочный нисходящий тренд и протестировала Целевую зону 1.0715 - 1.0683. Целевая зона не пробита. Для дальнейшего падения в область Золотой зоны 1.0609 - 1.0598 необходимо пробивать Целевую зону и обновлять минимум 7 февраля.

Если покупатели возьмут ситуацию своей руки, то восходящая коррекция продолжится, а мы будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. В этом случае от этого сопротивления можно будет также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 7 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Удержание продаж от сопротивления (А) 1.0785 - 1.0775. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: в безубытке.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0844 - 1.0828. TakeProfit: 1.0670. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 13.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Возможно, по Биткоину была завершена действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в процессе разработки коррекционная волна-связка (X), начальная форма которой похожа на двойной зигзаг W-X-Y. Вполне вероятно, первая действующая подволна W уже полностью завершена в виде зигзага [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается формирование волны-связки X. Она может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y] и завершиться около 23185.29.На этом уровне ее величина составит 61.8% от волны W.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 21829.97, Take profit: 23185.29

Волновой анализ Рипл


Скорее всего, медвежья коррекционная волна (B) принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие волны-связки (XX). Возможно, она завершится к отметке 0.406. На этом уровне она составит 76.4% от волны (Y). Затем цена пойдет на снижение в волне (Z) в направлении 0.349, где коррекция (B) составит 61.8% от импульса [A].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.371, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум


Скорее всего, строится коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] выглядит завершенной, она представляет собой двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Скорее всего, сейчас в стадии развития восходящая волна-связка [X], которая также может закончиться в виде двойной комбинации (W)-(X)-(Y) к отметке 1623.00. На указанном уровне величина волны [X] составит 61.8% от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1517.30, Take profit: 1623.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился. В итоге был обновлен максимум 10 февраля. Главной целью по покупкам выступает верхняя Целевая зона 84.03 - 82.98.

Новые покупки инструмента выгодно искать на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 77.44 - 77.11 и поддержки (В) 75.79 - 75.29.

Для того, чтобы продавать нефть, участникам рынка необходимо менять краткосрочный тренд на нисходящий. Для этого нужно пробивать уровень 75.29 и закрепляться ниже.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (А) 77.44 - 77.11. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Целью снижения является пробитие Целевой зоны 1865 - 1855 и закрепления цены ниже. Если это произойдет, то следующей целью выступит Золотая зона 1830 - 1827.

Новые продажи инструмента выгодно рассматривать на коррекции после того, как цена достигнет области выгодных цен. Области выгодных цен представлены сопротивлением (А) 1891 - 1887 и сопротивлением (В) 1911 - 1905. Для продаж требуется дождаться формирования разворотного паттерна. В качестве первой цели выступит минимум вчерашнего дня.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1891 - 1887. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1911 - 1905. TakeProfit: 1850. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Евро корректируется к краткосрочному нисходящему тренду. Целью коррекции является тест сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. После этого можно будет приступать к поиску новых продаж с первой целью на минимуме вчерашнего дня. Второй целью будет Золотая зона 1.0609 - 1.0598.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0830 - 1.0814. От границы тренда также можно рассматривать продажи инструмента с теми же целями.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0772 - 1.0761. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0830 - 1.0814. TakeProfit: 1.0657. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар идет по ухабистой дороге. Прогноз от 15.02.2023

Чем больше потребуется времени для возвращения американской инфляции к таргету в 2%, тем выше риски новых пиков CPI. Тем выше шансы, что ФРС поднимет ставки выше 5,25%. Тем больше возможностей у доллара США. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Чем медленнее будет снижаться инфляция, тем выше риски политической ошибки ФРС. Недостаточно высокий пик ставки по федеральным фондам, короткий срок удержания ее на плато или «голубиный» разворот могут обойтись очень дорого. Новым всплеском цен, повторным циклом ужесточения денежно-кредитной политики и глубокой рецессией. В связи с этим январская статистика по CPI добавляет центробанку решительности и заставляет финансовые рынки выбросить перед ним белый флаг. Не ходите против ФРС. Это плохо заканчивается. В том числе, для EURUSD.

В то время как фактические данные за месяц по потребительским ценам в 0,5% и базовой инфляции в 0,4% соответствовали прогнозам экспертов Bloomberg, замедление CPI в годовом исчислении до 6,4% и базового индикатора до 5,6% доказывает, что Федрезерву предстоит еще много работы. Если цены не падают так быстро, как хотелось бы инвесторам, велика вероятность новых всплесков на дороге к таргету в 2%. Как верно отметил Джером Пауэлл, путь инфляции будет ухабистым.

Динамика американской инфляции

Источник: Bloomberg.

В преддверии отчета Bank of America говорил, что в условиях сильной экономики, а такой она выглядит после впечатляющих данных по рынку труда, устойчивая инфляция не была бы сюрпризом. Лишь ускорение CPI может привести к падению фондовых индексов. Именно поэтому первоначальной реакцией EURUSD был рост. Однако инвесторы очень быстро пришли в себя. Срочный рынок впервые за долгие месяцы согласился с ФРС, доходность казначейских облигаций повысилась, а значит, и доллар США должен укрепляться.

Действительно, на протяжении последнего полугода деривативы CME делали ставку на «голубиный» разворот и менее высокий пик стоимости заимствований, чем предусматривали декабрьские прогнозы FOMC. На исходе 2022 большинство чиновников говорили о 5,25% и о том, что ставка по федеральным фондам удержится на этом уровне до конца 2024. Инвесторы им долгое время не верили, и лишь отчет о январской инфляции поднял предполагаемый потолок до 5,28% и снизил шансы «голубиного» разворота в этом году до нуля.

Более того, фьючерсы выдают 50%-ю вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июне после ее роста на четверть пункта в марте и мае. Речь идет о трех актах монетарной рестрикции, что поднимет затраты по займам до 5,5%. Об этой цифре говорил и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, диапазон 5-5,5% к концу 2023 является подходящей структурой. С учетом текущей силы рынка труда, существуют риски, что инфляция останется на повышенном уровне дольше, чем ожидалось. Поэтому ФРС, возможно, придется повысить ставки выше предполагаемого в прогнозе уровня.

Торговый план по EURUSD на неделю
Необходимым условием для сохранения решительности Федрезерва является крепко стоящая на ногах экономика. Поэтому сильная статистика по американским розничным продажам за январь способна привести к развитию отката EURUSD в направлении нижней границы обозначенного ранее торгового диапазона 1,06-1,085. Поводом для продаж станет успешный тест поддержки на 1,0705.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


Цена взлетела вверх. Возможно, было продолжено развитие действующей волны (W). Скорее всего, сейчас происходит построение финальной подволны [5]. Ее окончание ожидается около уровня 25142.00. На этом уровне величина импульса [5] составит 50% от импульса [3]. Предполагается, что в ближайшее время мы увидим небольшую коррекцию (4), за которой цена поднимется в волне (5) к указанному уровню, а затем ожидается построение нового нисходящего тренда.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24642.45, Take profit: 25142.00

Волновой анализ Рипл


Рипл продолжает формировать медвежью коррекционную волну (B), которая принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие второй волны связки (XX). Возможно, она завершится к уровню 0.406. Ранее на этом уровне была завершена подволна X. После достижения указанной отметки, рынок может развернуться и начать движение вниз в заключительной волне (Z).

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.399, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум


За последние сутку цена по Эфириум достигла максимума A. Скорее всего, была завершена волна связка [X], и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим нисходящее движение и развитие новой медвежьей подволны [Y]. Большая вероятность, что указанная волна завершится около минимума 1461.55, который отметила первая действующая волна [W]. При подтверждении медвежьего движения можно рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1691.79, Take profit: 1461.55
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар не откладывает дело в долгий ящик. Прогноз от 17.02.2023

Сильная статистика по ценам производителей в США обрушила фондовые индексы, подняла доходность трежерис и подлила масла в огонь пике EURUSD. Если рецессии не будет, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Рынок идет в ногу с ФРС. Монетарная политика центробанка зависит от данных, и последние отчеты показали силу американской экономики. Темы скорой рецессии и связанного с ней «голубиного» разворота позабыты-позаброшены. В центре внимания инвесторов вновь оказалась набирающая обороты инфляция. А этот нарратив верой и правдой служил доллару США в 2022. Стоит ли удивляться росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD?

Возможно, Федрезерв и не поднимет ставки слишком высоко, однако он вряд ли снизит их ранее 2024, как ранее предполагалось. Виной всему сильная экономика и разгон инфляции. Вслед за потребительскими ценами восходящую динамику продемонстрировали цены производителей. В январе в месячном исчислении они выросли на 0,7%. Замедление PPI в годовом исчислении с 6,5% до 6% оказалось не столь значительным, как прогнозируемые экспертами Bloomberg 5,4%. На рынок приходит понимание: сбить темпы роста инфляции с 6% до 3% гораздо сложнее, чем с 9% до 3%. А значит цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжаться, ставки останутся высокими надолго.

Более того, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центробанк должен двигаться быстрее, если того требует экономика. И судя по последним данным, экономика этого требует! Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не видит причин откладывать поход ставки по федеральным фондам к уровню 5,5%. Борьба с инфляцией будет долгой, поэтому чем раньше стоимость заимствований достигнет пика, тем лучше.

«Ястребиные» спичи представителей FOMC позволили срочному рынку начать закладывать ожидания роста ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС. Это обстоятельство способствует повышению доходности трежерис, падению фондовых индексов и EURUSD.

Динамика ожиданий по ставке ФРС


Источник: Bloomberg.

Евро не помогает его старый козырь – снижение цен на газ в Европе до €52 за МВтч. По сравнению с €350, имевшими место летом, – это земля и небо. Из-за теплой зимы и поставок СПГ, хранилища заполнены на 65%, что вдвое больше, чем год назад. Вероятность рецессии еврозоны из-за энергетического кризиса упала практически до нуля, однако это не спасает EURUSD. Напротив, заявление члена Управляющего совета Фабио Панетты, что ЕЦБ нужно замедлить шаг и повышать ставку по депозитам не на 50, а на 25 б.п, так как из-за падения цен на газ инфляция будет быстро замедляться, создает проблемы региональной валюте.

Как и утверждение главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что экономика еврозоны еще не в полной мере ощутила на себе ужесточение денежно-кредитной политики.

Торговый план по EURUSD на неделю
Контраст между агрессивными спичами главных «ястребов» ФРС и сдержанной риторикой центристов ЕЦБ вместе с сильными данными по экономике США способствуют падению основной валютной пары. Сформированные от уровня 1,0705 короткие позиции по EURUSD следует удерживать с последующей фиксацией прибыли, дальше возможен разворот на отбое от 1,061 или от зон конвергенции 1,0565-1,0585 и 1,0485-1,0505.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В пятницу на прошлой неделе была протестирована ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 75.79 - 75.29. После теста можно было наблюдать небольшой рост цены. Главной целью роста является максимум 13 февраля. В случае его обновления следующей целью выступит Целевая зона 84.03 - 82.98.

Для продаж и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать поддержку (В) 75.79 - 75.29. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий а целью по продажам выступит нижняя Целевая зона 70.84 - 69.85.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. В пятницу на прошлой неделе участники рынка попытались пробить Золотую зону 1830 - 1827 вниз. Однако под закрытие торгового дня цена вернулась на этот уровень поддержки.

Сейчас цена корректируется и пытается достигнуть сопротивления (А) 1859 - 1855. После достижения этого уровня предлагаю рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе коррекции сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1879 - 1874. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 17 февраля.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1859 - 1855. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1879 - 1874. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683, а в пятницу была достигнута Золотая зона 1.0609 - 1.0598. Достижение этого уровня повлекло за собой фиксацию крупных позиций на продажу и спекулятивные покупки, в результате цена выросла и в данный момент находится в коррекции.

Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0729 - 1.0718. После теста предлагаю рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. От этой зоны можно также рассматривать продажи по паттерну с целью на минимуме 17 февраля.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0729 - 1.0718. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Сила доллара в вере в него. Прогноз от 21.02.2023

Обычно сильная статистика приводит к росту фондовых индексов США. Но рынок уже давно воспринимает данные через призму монетарной политики ФРС. Вера в продолжение цикла повышения ставок укрепляет доллар. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС уже несколько месяцев назад переключилась на политику зависимости от данных. Однако реакция рынков на макростатистику по США свидетельствует, что цифры имеют меньшее значение, чем их восприятие. Обычно сильные данные по экономике позволяют фондовым индексам расти за счет улучшения ожиданий по корпоративным прибылям. Однако рынки уже давно воспринимают статистику через призму монетарной политики Федрезерва. Центробанк уже повысил ставки на колоссальные 450 б.п, а экономика не прогибается. Значит, чем лучше цифры, тем больше шансов, что стоимость заимствований поднимется выше 5,25%.

Похожая ситуация имеет место и в еврозоне, где пятый подряд рост потребительского доверия до годового максимума не вызвал укрепления евро. По мнению Nomura, предыдущие опросы потребителей завысили негативные перспективы экономического роста. На фоне заниженных ожиданий устойчивость валютного блока и его способность избежать рецессии спровоцировала ралли EURUSD в декабре-январе. Сейчас на повестке дня встает вопрос: не завышают ли опросы краткосрочные перспективы роста ВВП? Если рынок действительно так думает, то сильные данные по европейской деловой активности могут ослабить позиции основной валютной пары.

Динамика потребительского доверия в еврозоне


Источник: Financial Times.

На мой взгляд, восприятие данных – важный элемент курсообразования на Forex. Однако во многих случаях его можно сравнить с краткосрочными колебаниями EURUSD. Для понимания тенденций нужно разобраться с нарративом. Если в начале 2023 он состоял в ожиданиях быстрого замедления инфляции и скорого прихода рецессии, то сейчас все по-другому.

На рынке все чаще говорят о паузе. Но не в монетарной рестрикции ФРС, а в динамике инфляции. Она может выйти на плато, прежде чем будет дальше снижаться. При таком раскладе центробанк будет вынужден повысить ставки больше, чем предполагалось. И это спровоцирует более глубокий спад, чем тот, который инвесторы ожидали увидеть в этом году. А рецессия – очень плохая новость для S&P 500. В такие периоды, согласно исследованиям Deutsche Bank, широкий фондовый индекс снижался в среднем на 24%, начиная с 1946. Теперь понятно, почему сильная макростатистика приводит к падению акций. Рынки ждут более поздней, но более глубокой рецессии.

Ухудшение аппетита к риску поддерживает доллар США ничуть не меньше, чем прогнозы о более высоком пике стоимости заимствований или отказ инвесторов от идеи «голубиного» разворота в 2023. Тем не менее, коррекция EURUSD застопорилась, что может быть связано как с одинаково оптимистичными перспективами американской и европейской экономик, так и со стабилизацией дифференциала ожидаемых ставок ФРС и ЕЦБ. Для ускорения падения евро требуется рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в марте, а его пока нет.

Торговый план по EURUSD на неделю
Неспособность EURUSD прорваться выше 1,07 говорит о слабости «быков». Пока пара держится ниже этой отметки, имеет смысл сохранять акцент на продажи в направлении 1,058-1,061.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 22.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


По Биткоину продолжается формирование действующей волны (W). Она состоит из трех основных частей - подволн A-B-C, и принимает форму зигзага. В стадии разработки находится последняя подволна C, которая принимает форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Для полной комплектации этого импульса необходима последняя подволна [5]. Скорее всего, подошла к концу боковая коррекция (4), в виде двойного зигзага W-X-Y, и в скором времени начнется рост в импульсе (5) в направлении уровня 25971.00. На указанном уровне величина волны [5] составит 61.8% от подволны [3].

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24095.68, Take profit: 25971.00

Волновой анализ Рипл


Скорее всего, началось снижение цены и развитие действующей волны (Z), входящей в состав медвежьего тройного зигзага. Волна (Z) может принять форму стандартного зигзага, состоящего из подволн A-B-C, как показано на графике. Окончание первой импульсной подволны A можно ожидать к предыдущему минимуму 0.359, который отметила волна (Y), после чего участников рынка ожидает восходящая коррекция B. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.388, Take profit: 0.359

Волновой анализ Эфириум


Предполагается, что на последнем участке графика формируется восходящая импульсная волна [5], являющаяся финальной частью в более крупном импульсе A. Возможно, подошла к концу коррекционная подволна (4), она имеет боковую структуру и является двойной тройкой W-X-Y. В ближайшее время цена может двигаться в восходящем направлении в рамках подволны (5) в направлении ценового уровня 1808.63. На этом уровне величина импульса [5] составит 61.8% по Фибоначчи от импульса [3].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Buy 1641.03, Take profit: 1808.63
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллару придется что-то сломать. Прогноз от 27.02.2023

В 2022 Федрезерв готов был принести на жертвенный алтарь собственную экономику, чтобы сломать хребет инфляции. Теперь, когда высокие цены возвращаются, в моде старая мантра. Как она влияет на EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
В самый разгар зимы в экономику США пришла самая настоящая жара. На фоне сильных данных по занятости, розничным продажам, деловой активности и потребительским расходам, которые в январе выросли на 1,8% м/м, инфляция начала ускоряться. Индекс расходов на личное потребление подскочил на 0,6% в месячном исчислении и ускорился с 5,3% до 5,4% в годовом. Базовая инфляция в 4,7% превзошла прогноз экспертов Bloomberg в 4,4%. Над рынком вновь навис вопрос, не собирается ли ФРС что-то сломать, чтобы победить высокие цены? Точно также как в 2022 он стал путеводной звездой для «медведей» по EURUSD.

Динамика инфляции в США


Источник: Bloomberg.

В январе выросли не только индексы расходов на личное потребление, но и так называемый индекс цен Пауэлла – стоимость услуг, за исключением категорий жилья и энергии. Этот индикатор, по словам председателя ФРС, может быть самым важным. В итоге срочный рынок повысил предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам до 5,39% - максимальной отметки с начала цикла монетарной рестрикции. Деривативы сигнализируют, что стоимость заимствований взлетит туда к августу, хотя еще в начале февраля считали, что центробанк закончил с ужесточением денежно-кредитной политики в марте.

Складывается ощущение, что рынку проще было пережить распродажи 2022, чем неожиданную жару в экономике США в середины зимы. Переход от январского ралли S&P 500 к падению фондового индекса дорого стоил EURUSD. Евро потерял уже 4,5% своей стоимости против американского доллара от уровней февральского пика, и это, похоже, еще не предел. Nordea Markets прогнозирует падение основной валютной пары к 1,03 на фоне более высокого потолка ставки по федеральным фондам. Ученые-экономисты из Нью-Йоркского и Колумбийского университетов, а также аналитики JP Morgan и Deutsche Bank в совместном исследовании отмечают, что ее придется поднять до 6,5%, а мягкой рецессии не удастся избежать.

Евро не помогает ни восстановление Китая, ни нежелание базовой инфляции в еврозоне уходить от исторического максимума в 5,3%. К такому мнению склоняются эксперты Bloomberg. Они же прогнозируют замедление потребительских цен с 8,6% до 8,2% в феврале.

Динамика европейской инфляции


Источник: Bloomberg.

Что касается Поднебесной, то ответ на вопрос, как быстро будет расти ее ВВП, зависит от желания китайцев потратить колоссальные мешки денег, которые они накопили во время пандемии. У американцев и европейцев с этим проблем не было, однако Азия – дело тонкое. Уровень сбережений там вырос до рекордного пика в 33% в 2022.

Торговый план по EURUSD на неделю

Следует отметить, что устойчивость еврозоны и бурное восстановление Поднебесной могут внести свою лепту в разгон инфляции в США. Если ФРС действительно придется поднять ставку по федеральным фондам до 6,5%, праздник на улице гринбэка продолжится. На мой взгляд, он будет доминировать на Forex, по меньшей мере, до выхода в свет статистики по американскому рынку труда за февраль. Пока пара EURUSD держится ниже 1,0585, актуальны краткосрочные продажи в направлении 1,0485 и 1,0325.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь вниз после заметного роста накануне, который позволил инструменту отступить от своих локальных минимумов от 6 января. Котировки тестируют отметку 1.0585 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке. Поддержку евро в настоящий момент оказывает продолжение «ястребиной» риторики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе мартовского заседания. В свою очередь, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из еврозоны не сумела оказать заметной поддержки единой валюте. Так, уровень доверия потребителей в феврале остался на отметке –18,0 пункта, индикатор делового климата вырос с 0,70 пункта до 0,72 пункта, а индекс настроений в секторе услуг — с 1,4 пункта до 9,5 пункта, однако январский показатель был пересмотрен в сторону резкого снижения с 10,7 пункта до 1,4 пункта. Объёмы потребительского кредитования в январе сократились с 3,8% до 3,6% вопреки прогнозам о снижении до 3,7%. В центре внимания инвесторов находится статистика по инфляции во Франции и Испании, которая в среду будет дополнена данными из Германии. Финальные данные по динамике потребительских цен в целом по еврозоне выйдут в четверг, 2 марта, и прогнозы предполагают дальнейшее замедление показателя с 8,6% до 8,2%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, тестируя отметку 1.2050 на пробой вверх. Фунт, как и многие другие валюты в паре с долларом США, показал умеренный рост, частично отыграв потери прошлой недели. Аналитики связывают появление восходящей динамики в первую очередь с техническими факторами, в то время как американская валюта продолжает получать поддержку со стороны ожиданий дальнейшего увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС США, которое состоится 21–22 марта. При этом, согласно последним опросам, подобного исхода ожидают около 75% аналитиков, в то время как несколько недель назад процент был выше — около 90%. Впрочем, повышения показателя ожидают не только от американского регулятора, но также и от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. В центре внимания инвесторов находятся выступления представителей британского регулятора Джона Канлиффа, Хью Пилла и Кэтрин Манн, которые, вероятно, выскажутся в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что может оказать фунту дополнительную поддержку. Глава Банка Англии Эндрю Бейли также выступит на текущей неделе в среду, 1 марта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает незначительное снижение, возвращаясь к «медвежьей» динамике после попытки коррекционного роста накануне, обусловленного технической коррекцией американской валюты, а также публикацией неоднозначной макроэкономической статистики в США. Так, объёмы заказов на товары длительного пользования в январе снизились на 4,5% после роста на 5,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики прогнозировали появление негативной динамики на уровне –4,0%. При этом заказы на капитальные товары без учёта оборонных и авиационных секторов прибавили 0,8% после сокращения на 0,3% в декабре, в то время как прогнозы предполагали нулевую динамику. Австралийские данные зафиксировали значительный рост прибыли от основной деятельности компаний по итогам четвёртого квартала 2022 года на 10,6% после снижения на 11,5% за предыдущий период при ожиданиях увеличения на 1,5%. Вышедшая сегодня австралийская макроэкономическая статистика, в свою очередь, заметной поддержки инструменту оказать не смогла. Тем не менее, объёмы розничных продаж в январе прибавили 1,9% после снижения на 3,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали появления восходящей динамики на уровне 1,5%.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется смешанно, по-прежнему удерживаясь вблизи локальных максимумов от 20 декабря. После вчерашнего незначительного снижения американская валюта вновь пытается развить восходящую динамику, получая поддержку со стороны ожиданий дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США. Иена, в свою очередь, негативно отреагировала на комментарии будущего главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который высказался в пользу продолжения текущей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Напомним, что Уэда должен занять пост председателя японского регулятора в апреле, когда истекает срок полномочий Харухико Куроды. В свою очередь, заметную поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии, которая вышла сегодня. Так, объёмы розничных продаж в январе прибавили 1,9% после роста на 1,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,2%. В годовом выражении показатель ускорился с 3,8% до 6,3%, что также превысило прогнозы на уровне 4,0%. При этом объёмы промышленного производства в январе сократились на 4,6% после увеличения на 0,3% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на –2,6%, а в годовом выражении индикатор потерял 2,3% после –2,4% в предыдущем месяце.

XAU/USD

Пара XAU/USD незначительно снижается в районе 1814.46, возвращаясь к «медвежьей» динамике после неуверенной попытки роста накануне. Золото теряло в стоимости всю прошлую неделю, продемонстрировав самую большую распродажу в пятницу после публикации сильных данных об инфляции расходов на личное потребление, одного из ключевых индикаторов при определении монетарной политики американского регулятора. Рост инструмента накануне носил, скорее, технический характер, тогда как котировки металла по-прежнему остаются под заметным давлением на фоне предстоящего ужесточения монетарных стимулов со стороны ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. В настоящий момент около 75% аналитиков ожидают повышения процентной ставки американским ведомством на 25 базисных пунктов до 4,75–5,00% годовых, после чего регулятор, вероятно, может попытаться вывести значение выше психологической отметки в 5,00%. В свою очередь, европейский и британский центральные банки могут пойти на корректировку показателя сразу на 50 базисных пунктов, стремясь повлиять на динамику инфляции. В среду, 1 марта, в Германии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Ожидается, что инфляция в крупнейшей экономике Европы останется на отметке 8,7% в годовом выражении, однако немного замедлится в месячном с 1,0% до 0,8%. При этом гармонизированный показатель в феврале может скорректироваться с 9,2% до 9,6%. В целом по еврозоне ожидается снижение индекса потребительских цен с 8,6% до 8,2%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 01.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

Все криптовалюты движутся в рамках выбранного сценария.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


На часовом таймфрейме по Биткоину продолжается формирование действующей волны (W), ее последней части. В составе импульса C могли быть уже построены первые три части, и сейчас мы видим образование медвежьей коррекции [4]. Возможно, коррекционная подволна [4] принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (W)-(X) уже закончены. В ближайшее время ожидается снижение в последней действующей подволне (Y) к ценовому уровню 22064.54, который расположен на линии поддержки.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 23673.92, Take profit: 22064.54

Волновой анализ Рипл


На часовом таймфрейме по криптовалютной паре XRPUSD продолжается формирование нисходящего коррекционного тренда, который принимает форму тройного зигзага, состоящего из подволн (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Скорее всего, четыре подволны (W)-(X)-(Y)-(X) уже завершены. В стадии разработки находится последняя подволна (Z), она сама может завершиться в виде тройного зигзага W-X-Y-XX-Z меньшего волнового уровня около минимума 0.359, который отметила подволна (Y).

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.379, Take profit: 0.359

Волновой анализ Эфириум


На часовом таймфрейме по криптовалютной паре ETHUSD мы видим построение восходящей волны A, принимающей форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Не так давно была завершена импульсная подволна [3], затем началось снижение в рамках коррекционной подволны [4]. Структура волны [4] похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z), для завершения которого необходима последняя подволна (Z). Рынок может продолжить снижение к минимуму 1459.29, который отметила коррекционная подволна (4).

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1649.19, Take profit: 1459.29
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 02.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Котировки нефти пытаются пробить сопротивление (А) 77.47 - 77.14 и продолжить коррекционное движение в область сопротивления (В) 79.29 - 78.79. Однако, сопротивление пока не пробито и при возвращении цены под это эту область можно будет рассмотреть короткую позицию с целью на минимуме 22 февраля.

Если сопротивление (В) все же будет протестировано ценой, то предлагаю рассматривать продажи инструмента из этой зоны с целью также на минимуме 22 февраля.

Для смены тренда и открытия покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 79.29 и закрепляться выше.



Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 77.47 - 77.14. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.29 - 78.79. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841. Зона была удержана, поэтому сегодня можно рассматривать продажи инструмента из этой области с целью на минимуме 28 февраля.

Если сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1865 - 1860. После теста границы тренда можно также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 28 февраля.

Для смены тренда и покупок участникам рынка нужно пробивать уровень сопротивления 1865 и закрепляться выше.



Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1845 - 1841. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1865 - 1860. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчера по евро было протестировано сопротивление (В) 1.0707 - 1.0691. В результате сопротивление (В) было удержано продавцами, и цена начала снижаться. Сегодня можно рассмотреть короткие позиции по инструменту с целью на минимуме 27 февраля. Сделки можно рассматривать как с текущих цен, так и от сопротивления (В). Если минимум 27 февраля будет обновлен, то снижение, вероятно, продолжится в область целевой зоны 1.0503 - 1.0481.

Для смены тренда и покупок евро участникам рынка нужно пробивать уровень 1.0707 и закрепляться выше. В этом случае целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1.0882 - 1.0850.



Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0707 - 1.0691. TakeProfit: 1.0535. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар заставил себя уважать. Прогноз от 03.03.2023

«Ястребиные» спичи чиновников FOMC гонят на юг пару EURUSD ничуть не хуже сильной статистики по США. Евро не помогают ни рекорды базовой инфляции, ни рост предполагаемого потолка ставки по депозитам до 4%. Почему? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС заставила себя уважать. Еще месяц назад рынки скептически относились к спичам чиновников FOMC, считая их пустой болтовней. Дескать, центробанку требуется ужесточение финансовых условий, поэтому его полпреды продолжат говорить о повышении ставок, однако на самом деле произойдет «голубиный» разворот. В начале весны все перевернулось с ног на голову, и заявления банкиров о более высоком потолке стоимости заимствований топят EURUSD ничуть не хуже, чем сильная макростатистика по Штатам.

По словам Кристофера Уоллера, нет смысла менять план по доведению ставки по федеральным фондам до диапазона 5-5,5%, если темпы роста занятости в феврале замедлятся до уровней конца прошлого года, а инфляция повернет вспять после ее разгона в январе. Напротив, если жара в экономике США сохранится, центробанку придется сделать дополнительные шаги. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик позволяет данным направлять себя. Если они окажутся лучше, чем он думал, потолок стоимости заимствований придется поднять выше.

Именно так работает политика зависимости от данных. Срочный рынок видит пик ставки ФРС на уровне 5,5%, однако окажись отчеты об американских занятости и инфляции горячими, деривативы запросто поднимут его до 6%, что приведет к дальнейшему укреплению доллара США. Евро же приходится надеяться на охлаждение статистики. Лишь при таком раскладе начнет отыгрывать фактор более высокой скорости монетарной рестрикции ЕЦБ.

Динамика предполагаемых потолков ставок ФРС и ЕЦБ


Источник: Nordea Markets.

Действительно, после сильной статистики по европейской базовой инфляции, которая в феврале отметилась новым рекордом в 5,6%, инвесторы рассчитывают на рост ставки по депозитам ЕЦБ до 4%, что на 150 б.п выше ее текущего уровня. Для сравнения, ставке по федеральным фондам до своего предполагаемого пика остается пройти лишь 75 б.п.

На рынке присутствует мнение, что Европейскому центробанку придется ужесточать денежно-кредитную политику дольше, чем ФРС, в том числе из-за более высоких инфляционных ожиданий в еврозоне, чем в США.

Динамика инфляционных ожиданий в еврозоне и США


Источник: Nordea Markets.

Более долгий путь ЕЦБ по сравнению с Федрезервом предполагает и большую силу евро в средне- и долгосрочной перспективе. Неудивительно, что консенсус-прогноз 69 экспертов Reuters предполагает рост EURUSD к отметкам 1,07, 1,08 и 1,1 через 1,3 и 6 месяцев. Через год они ожидают увидеть пару на уровне 1,12. Логика в этом есть, однако на протяжении пяти последних лет специалисты неизменно ставили на слабость доллара США, а угадали лишь однажды. В 2020, когда индекс USD снизился на 6,5%.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, судьба EURUSD в руках американской экономики. Если ее сила в январе носила временных характер, коррекция закончится, и восходящий тренд начнет восстанавливаться. В обратном случае нас ожидает продолжение пике к 1,03. Пока же, до важных отчетов по рынку труда и инфляции предлагаю сосредоточится на торговле из консолидации в диапазоне 1,051-1,071.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
XAU/USD: котировки золота вернулись к росту

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле новых локальных максимумов от 15 февраля.

Активность на рынке остаётся низкой, а инструмент склонен к развитию коррекционного снижения, учитывая, что на прошлой неделе котировки зафиксировали уверенный рост, который был связан, прежде всего, с ослаблением доллара США. Давление на позиции американской валюты оказывают ожидания рынка относительно завершения ФРС США текущего цикла повышения процентной ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией. Тем не менее, регулятор пока имеет достаточно «ястребиный» настрой, и прогнозы предполагают коррекцию значения на 0,25 базисных пункта на ближайшем заседании. Скорее всего, пауза в цикле роста придётся на середину или конец лета, при условии, что нынешние тенденции сохранятся в том или ином виде. В свою очередь, поддержку котировкам металла также оказывают высокие темпы восстановления экономической активности в Китае, что приводит к заметному увеличению спроса и благоприятно сказывается на динамике цен, а также неоднозначные данные по инфляции в Европе, где после непродолжительного снижения в ряде регионов вновь фиксируется умеренный рост показателя. Так, в Германии по итогам февраля гармонизированный индекс потребительских цен скорректировался с 9,2% до 9,3% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали замедления до 9,0%, а в месячном выражении показатель ускорился на 1,0%, что оказалось вдвое выше январских показателей и также превысило прогнозы рынка на уровне 0,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в конце прошедшей недели. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00.

Уровни поддержки: 1850.27, 1828.22, 1804.41, 1786.28.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 07.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Скорее всего, по криптовалютной паре BTCUSD мы видим движение цены в рамках коррекционной волны [4]. Вероятно, она принимает форму зигзага (A)-(B)-(C), где импульс (A) и коррекция (B) полностью завершены. В стадии развития находится последняя импульсная подволна (C). Возможно, в ближайшее время цена будет продолжать падать в подволне 5 в направлении уровня 21459.77. На этом уровне величины импульсов (A) и (С) будут равны друг другу. Затем ожидается восходящее движение в направлении максимума [3].
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 22443.62, Take profit: 21459.77
Волновой анализ Рипл



Есть большая вероятность того, что пара XRPUSD формирует действующую волну Y внутри волны связки (X). Волна Y принимает форму зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, недавно подошло к концу развитие длительной коррекции [B], она приняла форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Сейчас в стадии разработки может находиться волна [C], которая, возможно, примет форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. После окончания достаточно крупной коррекции (2), нас должно ждать стремительное восходящее движение в импульсе (3). Завершение импульса (3) ожидается на максимуме 0.418.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.368, Take profit: 0.418
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD продолжается формирование глобальной восходящей волны A, принимающей форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После того, как была завершена импульсная подволна [3], началось снижение в рамках коррекционной подволны [4]. Структура волны [4] похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z), для завершения которого необходима последняя действующая подволна (Z). Рынок может продолжить снижение в подволне Y к минимуму 1459.29, который отметила коррекционная подволна (4).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1572.11, Take profit: 1459.29
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: январские данные по ВВП поддержали котировки фунта

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2125 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 28 февраля, пользуясь некоторым ослаблением доллара после публикации февральского отчёта по рынку труда США в минувшую пятницу. Так, число новых рабочих мест в феврале выросло на 311,0 тыс после повышения на 504,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы — с 3,4% до 3,6%, в то время как средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 0,3% до 0,2%. Рынок отреагировал на выход отчёта снижением, вероятно, рассчитывая на более оптимистичные сигналы, которые позволили бы ФРС США действовать более агрессивно.

В свою очередь, фунт получил поддержку со стороны показателя валового внутреннего продукта (ВВП) за январь. Экономика Великобритании продемонстрировала рост на 0,3% после сокращения на 0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали повышения динамики лишь на 0,1%. При этом объёмы производства за аналогичный период снизились на 0,3% после увеличения на 0,3% в декабре при прогнозе на уровне –0,2%, а в годовом выражении показатель составил –4,3% после –4,0% месяцем ранее. В свою очередь, объём строительства сократился на 1,7% вместо прогнозируемых 0,1%, а промышленного производства — на 0,3% вместо 0,1%. Тем не менее, инвесторы надеются, что страна в ближайшей перспективе избежит рецессии, что подтвердил министр финансов Джереми Хант, отметивший, что экономика Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Тем не менее, по мнению чиновника, для её полного восстановления предстоит пройти ещё длинный путь.

Завтра инвесторы ожидают публикации отчёта по рынку труда Великобритании за январь–февраль, где уровень зарплат с учётом премий в январе может снизиться с 5,9% до 5,7%, а без их учёта — с 6,7% до 6,6%, в то время как безработица может скорректироваться с 3,7% до 3,8%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности фунта в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2140, 1.2176, 1.2236, 1.2292.
Уровни поддержки: 1.2054, 1.2000, 1.1933, 1.1875.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/