Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика.
WTI Crude Oil: волновой анализ

Вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике появилась первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of C of (2) и образуется пятая волна v of C of (2), в составе которой окончена волна (i) of v. Если предположение верно, то после завершения коррекции (ii) of v цена актива снизится в район 58.00–51.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 76.85.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD умеренно снижается под давлением слабых макроэкономических данных, вызвавших опасения у участников рынка по поводу скорого наступления рецессии в европейских странах. Так, объём промышленного производства в Германии сократился сразу на 3,4% вместо ожидаемых –1,3% (наиболее стремительная негативная динамика отмечается в автомобильной промышленности и строительном секторе), в то время как майский индекс доверия инвесторов снизился с –8,7 пункта до –13,1 пункта при прогнозе в –8,0 пункта. Представители европейского бизнеса обеспокоены стремительной инфляцией и серьёзным давлением на потребительский спрос, повышающих риски наступления рецессии. Дополнительное беспокойство экспертам доставляет и намерение Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжить повышение процентных ставок, что может создать дополнительное давление на экономику. Так, накануне глава Центрального банка Нидерландов Клаас Нот заявил, что ужесточение монетарной политики в еврозоне работает достаточно эффективно, но чиновникам необходимо продолжать «ястребиную» риторику для сдерживания роста потребительских цен. Сегодня в течение дня свои комментарии по экономической ситуации дадут члены ЕЦБ Изабель Шнабель и Филип Лейн. В свою очередь, доллар США пока укрепляется, но его позиции не выглядят устойчивыми из-за проблем с ограничением государственного долга, о повышении которого никак не могут договориться американские политики. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, в случае недостижения компромисса до начала июня, в стране может произойти «экономическая катастрофа». Сегодня ожидается встреча президента Джо Байдена с лидерами Конгресса, на которой стороны попытаются найти решение проблемы.

GBP/USD

Пара GBP/USD умеренно снижается после длинных выходных. Сегодня вышли апрельские данные по объёму розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC): их объём вырос на 5,2%, что оказалось выше прогноза в 4,7% и мартовского значения в 4,9%. Эксперты отмечают, что из-за высокой инфляции фактический объём реальных товаров оказался не столь значительным, но британские ритейлеры надеются на улучшение экономической ситуации уже этим летом. Также отметим, что инвесторы готовятся к заседанию Банка Англии в четверг, на котором будет принято решение по процентной ставке. Ожидается, что из-за высокой инфляции, которая в марте составила 10,1% в годовом исчислении, чиновники будут вынуждены пойти на продолжение увеличения стоимости заимствований, несмотря на то, что ранее они анонсировали паузу в ужесточении монетарной политики. Вероятно, регулятор скорректирует значение с 4,25% до 4,50%, и, если предпринятые шаги не повлияют на динамику потребительских цен, то в итоге оно может быть доведено до 5,00%.

AUD/USD

На азиатской сессии пара AUD/USD умеренно снижается, находясь под давлением, несмотря на выход позитивных данных по объёму розничных продаж за март, который ускорился с 0,2% до 0,4%. Тем не менее, эксперты опасаются ухудшения ситуации, если Резервный банк Австралии (РБА) продолжит повышение процентной ставки. В этом случае потребители окажутся под двойным давлением серьёзной инфляции и высокой стоимости заимствований и могут продолжить сокращать потребление, что негативно повлияет на состояние всей австралийской экономики.

USD/JPY

Пара USD/JPY предпринимает умеренные попытки роста, в то время как иена остаётся под давлением итогов заседания Банка Японии. Многие эксперты рассчитывали, что после смены управляющего регулятор начнёт более активно бороться с ростом инфляции путём отмены контроля за кривой доходности государственных облигаций и постепенного повышения процентных ставок, однако пока чиновники сохраняют прежнюю ультрамягкую монетарную политику. Более того, согласно опубликованным протоколам, большинство чиновников отметили высокую неопределённость экономических перспектив и опасность преждевременного перехода к увеличению стоимости заимствований. Сегодня в Японии были опубликованы мартовские данные по индексу расходов домохозяйств: в месячном исчислении показатель опустился на 0,8% вместо ожидаемого роста на 1,5%, а в годовом — на 1,9% при прогнозе в 0,4%. Сокращение расходов свидетельствует об усилении инфляционного давления на домохозяйства, которые вынуждены снижать потребление.

XAU/USD

Пара XAU/USD сегодня предпринимает умеренные попытки снижения. В целом котировки золота остаются под давлением после публикации сильных данных по американскому рынку труда за апрель. Инвесторы опасаются, что ФРС США посчитает ужесточение монетарной политики недостаточным и продолжит значительное повышение стоимости заимствований, которое окажет поддержку американской валюте по отношению к основным конкурентам, в том числе драгоценным металлам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Доллару заграждают путь. Прогноз на 10.05.2023

Сила экономики США и снижение вероятности «голубиного» разворота ФРС лежат в основе отката EURUSD. Однако проблемы гринбэка с потолком госдолга не решены, а ожидания данных по инфляции нервируют рынки. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Рад бы в Рай, но грехи не пускают. Американский доллар готов укрепляться на фоне снижения вероятности «голубиного» разворота ФРС в 2023, однако история с потолком госдолга на $31,4 трлн. не дает ему расправить плечи. Республиканцы требуют снижения расходов бюджета, Белый дом обвиняет их в безответственности и утверждает, что лимит заимствований должен быть увеличен без всяких условий. Чем ближе дата X, 1 июня, когда правительство не сможет платить по счетам, тем больше нервозности на рынке. На этот раз она играет на стороне EURUSD.

Можно воспринимать историю с потолком госдолга как политический фарс и рассчитывать на компромисс на падающем флажке, однако не все с этим согласны. По мнению Goldman Sachs, существует реальный риск для доллара США в случае дефолта. Все, что подрывает статус гринбэка как основной резервной валюты, плохо для него. В этом отношении провал переговоров президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти стал катализатором падения фондовых индексов и остановил атаку «медведей» по EURUSD.

Нервозность инвесторов нарастает в связи с приближением момента публикации данных по американской инфляции за апрель. Эксперты Bloomberg прогнозируют сохранение прежних темпов роста потребительских цен в 5% и замедление базового индикатора с 5,6% до 5,5%. При этом никто точно не знает, как отреагирует рынок. На бумаге ускорение инфляции – повод для покупки доллара США на ожиданиях продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Однако инвесторы могут воспринять дальнейшее повышение ставки как негатив для гринбэка из-за приближающейся рецессии.
Динамика ставки ФРС и инфляции в США



Источник: Trading Econimics.

Ничуть не прояснило ситуацию выступление Джона Уильямса. Президент ФРБ Нью-Йорка всячески уклонялся от ответа на вопрос, стоит ли ожидать продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Он отметил: данный процесс влияет на замедление экономики с задержкой, поэтому ФРС нужно оценить последствия своих действий. Но при этом заявил, что Федрезерв не заявлял о завершении повышения ставки. По мнению Джона Уильямса, к концу года инфляция замедлится до 3,25%, а причин для снижения стоимости заимствований в 2023 нет.

Срочный рынок, похоже, с ним соглашается. Шансы монетарной экспансии продолжают снижаться. Вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июне, напротив, возросла с 9% до 21%. Такие сигналы от деривативов обычно приводят к росту доходности трежерис и укреплению доллара США, однако история с потолком госдолга и ожидания статистики по CPI заставляют инвесторов быть осторожными.
Торговый план по EURUSD на сегодня

На мой взгляд, нас ожидают американские горки. Отклонись инфляция от прогнозов, EURUSD столкнется с серьезными колебаниями. Однако близкие или чуть выше консенсус-оценки цифры независимо от первоначальной реакции пары в дальнейшем приведут к ее снижению. Поэтому имеет смысл ловить отбой от сопротивления на 1,0965-1,097 для наращивания шортов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти продолжается развитие краткосрочного восходящего тренда

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти продолжается развитие краткосрочного восходящего тренда. Участники рынка пытаются пробить целевую зону 73.53 - 72.66. В случае успешного пробития и закрепления цены выше, следующей целью по покупкам выступит золотая зона 75.85 - 75.56.

Новые покупки выгодно рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки: поддержки (А) 70.89 - 70.60 и поддержки (В) 69.44 - 69.01. Для открытия покупок требуется дождаться формирования соответствующего паттерна. В качестве первой цели по покупкам может выступать максимум вчерашнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 70.89 - 70.60. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 69.44 - 69.01. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Цена торгуется выше ключевой поддержки 2018 - 2012. От этой зоны можно рассматривать новые покупки с целью на максимуме 4 мая, который расположен в области целевой зоны 2077 - 2069. Для открытия покупок нужно дождаться, когда будет сформирован паттерн.

Если в ходе торгов цена будет снижаться и обновит минимум 5 мая, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае можно будет воспользоваться идеей на продажу инструмента с целью на нижней целевой зоне 1956 - 1943.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 2018 - 2012. TakeProfit: 2077. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный восходящий тренд по евро сохраняется. На данный момент цена торгуется в коррекции и стремится протестировать поддержку (В) 1.0932 - 1.0916. После теста этой поддержки можно будет приступать к поиску покупок по паттерну с целью на максимуме 4 мая. После обновления максимума 4 мая следующей целью по покупкам станет золотая зона 1.1147 - 1.1137.

Для открытия продаж игрокам необходимо пробивать уровень 1.0916 и закрепляться ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1.0773 - 1.0741.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0932 - 1.0916. TakeProfit: 1.1090. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после довольно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 11 апреля. Евро вновь пытается закрепиться выше отметки 1.0900, однако сильных драйверов в конце недели практически не наблюдается. Поддержку котировкам оказывают технические факторы, а также опасения инвесторов в отношении возможного дефолта в США, учитывая, что переговоры республиканцев и демократов относительно повышения ограничения государственного долга пока находятся далеко от консенсуса. Тем временем, вышедшая вчера макроэкономическая статистика подтвердила прогнозы о том, что ФРС США возьмёт курс на постепенный отказ от дальнейшего повышения процентной ставки. Так, индекс цен производителей в годовом выражении в апреле замедлился с 2,7% до 2,3%, что оказалось ниже ожидаемого значения в 2,4%, а в месячном — вырос на 0,2% после снижения на 0,4% (пересмотрено от –0,5%), тогда как аналитики предполагали увеличение показателя на 0,3%. Базовая производственная инфляция за аналогичный период скорректировалась с 3,4% до 3,2%, в то время как эксперты рассчитывали на 3,3%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительской инфляции во Франции и Испании. Прогнозы предполагают, что в апреле индексы, рассчитываемые по норме ЕС, останутся на прежних значениях в 6,9% и 4,1%, соответственно.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне, которое было обусловлено публикацией решения Банка Англии по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор повысил значение на 25 базисных пунктов до 4,50%, что стало 12-м увеличением подряд. В сопроводительном заявлении чиновники отметили сохраняющиеся внешние риски, указав, что они значительным образом будут влиять на выбор вектора денежно-кредитной политики. При этом ведомство ожидает постепенного ослабления инфляционного давления, предполагая, что во второй половине 2023 года цены начнут резко снижаться. Согласно текущим прогнозам, в конце 2023 года инфляция может опуститься к отметке 4,0%. Напомним, что целевой уровень Банка Англии предполагает показатель на уровне 2,0%. Активность по инструменту в конце текущей недели остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании. Среди прочего, особое внимание будет уделено данным по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал и отдельно за март. Прогнозы предполагают замедление годового индикатора с 0,6% до 0,2%, а в квартальном выражении ожидается сохранение прежней динамики роста на 0,1%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6700 после резкого снижения накануне. Давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика из Китая и США, а также нарастающие опасения относительно перспектив мировой экономики. Рынки оценивают возможность наступления дефолта в США по внешним обязательствам из-за неспособности демократов и республиканцев прийти к консенсусу по вопросу повышения или приостановки действия лимита государственного долга. Теперь правительству США предстоят долгие дебаты, которые обычно сопровождаются негативными прогнозами относительно того сценария, когда стороны всё же не сумеют договориться. На этом фоне инвесторы также обратили внимание на статистику по заявкам на пособия по безработице. Так, за неделю на 5 мая число первичных заявок выросло с 242,0 тыс до 264,0 тыс при прогнозе об увеличении до 245,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 28 апреля увеличилось с 1,801 млн до 1,813 млн, что оказалось меньше ожидаемого повышения до 1,820 млн. Китайские данные, в свою очередь, несколько встревожили рынки резким замедлением темпов роста инфляции. Так, индекс потребительских цен в апреле скорректировался с 0,7% до 0,1%, что оказалось ниже ожидаемого снижения до 0,3%, а индекс цен производителей за аналогичный период потерял 3,6% после –2,5% в марте, тогда как прогнозы предполагали –3,2%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, тестируя отметку 134.50 на пробой вверх и пытаясь восстановиться к отметкам начала текущей недели. В среду, 10 мая, инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, что было связано с публикацией апрельской статистики по инфляции в США. Индекс потребительских цен опустился с 5,0% до 4,9% в годовом выражении, что оказалось ниже нейтральных прогнозов, а в месячном выражении ускорился с 0,1% до 0,4%, оправдав ожидания рынка. Базовая инфляция за аналогичный период замедлилась с 5,6% до 5,5% и осталась на прежней отметке 0,4% в месячном исчислении. Позднее японская валюта сумела получить поддержку со стороны макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы банковского кредитования в апреле прибавили 3,2%, ускорившись после роста на 3,0% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на некоторое замедление динамики до 2,9%. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers в апреле скорректировался с 53,3 пункта до 55,7 пункта, опередив прогнозы аналитиков об увеличении до 54,1 пункта, а прогноз развития событий вырос с 54,1 пункта до 54,6 пункта при ожиданиях на уровне 52,6 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD снижается, вновь возвращаясь в район отметки 2000.00. Давление на котировки оказывает укрепляющийся доллар США, который получает поддержку на фоне общего ухудшения настроений на рынке. Инвесторы обеспокоены неопределённостью дальнейшей монетарной политики ведущих мировых финансовых регуляторов, в том числе ФРС США. В начале месяца американское ведомство повысило процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%, и многие аналитики посчитали, что теперь чиновники займут выжидательную позицию. Подобные предположения подкрепляются очередным обострением в банковском секторе США, поскольку кредитные организации вынуждены ужесточать условия, а клиенты предпочитают перевести свои вклады из региональных банков в более крупные и системные финансовые учреждения. На повестке дня также находится проблема с ограничением государственного долга США. Глава Министерства финансов Джанет Йеллен предупредила, что без решения данного вопроса финансирование работы федерального правительства может быть приостановлено уже 1 июня. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться макроэкономическая статистика по индексам цен на импорт и экспорт в США за апрель. Кроме того, в течение дня ожидается публикация данных по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за май, прогнозы по которому предполагают замедление показателя с 63,5 пункта до 63,0 пункта.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 15.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по евро сменился на нисходящий на прошлой неделе

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

В рамках коррекции к краткосрочному восходящему тренду цена на нефть сегодня достигла ключевой поддержки 69.44 - 69.01. От этой зоны можно рассматривать новые длинные позиции с целью на максимуме 10 мая.

Если максимум 10 мая будет обновлен, то следующей целью по покупкам выступит золотая зона 75.85 - 75.56.

Если в ходе торгов ключевая поддержка тренда будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае целью по продажам выступит нижняя целевая зона 65.09 - 64.22.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 69.44 - 69.01. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту цена пытается закрепиться ниже ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 2018 - 2012. Пока у продавцов это не получается. Это значит, что сегодня можно рассматривать длинные позиции по паттерну с целью на максимуме 4 мая.

Если в ходе торгов минимум 7 мая будет обновлен, то будет пробита и ключевая поддержка тренда. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий и, начиная со следующего торгового дня, можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на нижней целевой зоне 1956 - 1943.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 2018 - 2012. TakeProfit: 2080. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный тренд по евро сменился на нисходящий на прошлой неделе. Была пробита поддержка (В) 1.0932 - 1.0916. Теперь целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1.0773 - 1.0741.

Короткие позиции предлагаю рассматривать на коррекции после теста сильных уровней сопротивления: сопротивления (А) 1.0962 - 1.0951 и сопротивления (В) 1.1020 - 1.1004. Последнее является границей тренда.

Для открытия продаж требуется дождаться теста обозначенных выше зон и найти соответствующий паттерн. В качестве первой цели по продажам выступит минимум сегодняшнего дня 1.0847.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0962 - 1.0951. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи поддержки (В) 1.1020 - 1.1004. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар равнодушен к дефолту. Прогноз от 16.05.2023

Рынок излишне спокоен на фоне обострения противостояния республиканцев и демократов по вопросу потолка госдолга. Однако это видимое спокойствие. Страсти бурлят внутри. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Когда человек нервничает, необязательно наблюдать всплеск эмоций. Иногда он уходит в себя, сжимается как пружина, готовая вот-вот выстрелить. Так и рынки. Они вновь сжались после того, как Министерство финансов США подтвердило, что к началу июня не выполнит обязательства. Это спровоцирует дефолт. S&P 500 не демонстрировал движения на более чем 1% в день в любом направлении в течение 6 месяцев, что является самой продолжительной серией с 2019. Скоро грянет буря, которая не оставит равнодушной и EURUSD?

Black Rock ожидает резкого всплеска волатильности на рынке, даже если какое-либо соглашение по потолку долга будет достигнуто. По оценкам компании, доходность краткосрочных векселей в США уже начала расти и продолжит увеличиваться. Однако рискованные активы еще не в полной мере отреагировали на угрозу дефолта. Westpac считает, что в случае его наступления главными бенефициарами на Forex станут японская иена и швейцарский франк. Впрочем, история знает немало примеров, когда из-за паники инвесторы бежали к американскому доллару. Даже если эпицентр этой паники находился в Штатах.

Пока EURUSD сохраняет ледяное равнодушие к политическому фарсу о потолке госдолга в США. Пару куда больше интересует дальнейший путь ставок ФРС и ЕЦБ. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин не видит оснований не повышать стоимость заимствований, если инфляция останется на повышенном уровне или вдруг начнет расти. Инвесторы опасаются, что победить укоренившуюся инфляцию будет гораздо сложнее, чем заставить ее снижаться от максимальных значений.
Динамика американской инфляции



Источник: Financial Times.

Очевидно, что делая паузу, ФРС рассчитывает на временное отставание между ужесточением денежно-кредитной политики и замедлением потребительских цен. Такую же ставку делает и ЕЦБ. Согласно его исследованиям, начавшаяся в июле 2022 монетарная рестрикция даст наибольший эффект в 2024.

С этим согласна Европейская комиссия, она ожидает снижения темпов роста инфляции в еврозоне до 5,8% в 2023 и до 2,8% в 2024. Согласно ее обновленным прогнозам, ВВП валютного блока расширится на 1,1% в текущем году и на 1,6% в следующем, что лучше предыдущих оценок. О рецессии речи не идет, и это оказывает поддержку EURUSD.
Динамика и прогнозы по европейской инфляции



Источник: Bloomberg.

В таких условиях 20 из 62 экспертов Reuters ожидают, что ЕЦБ прекратит повышать ставку по депозитам в июне после достижения отметки в 3,5%. Остальные 42 прогнозируют продолжение цикла монетарной рестрикции. По мнению 37 респондентов, стоимость заимствований остановится в июле на уровне 3,75%, 5 настроены на ее повышение до 4% в сентябре.
Торговый план по EURUSD на неделю

Рынок уже давно был настроен на цифру 3,75%, поэтому итоги новых опросов не стали откровением. Гораздо больше инвесторов интересует насколько сильно вырастут розничные продажи в США в апреле. Эксперты Bloomberg ожидают, что на 0,7%. Получится больше, шансы на «голубиный» разворот ФРС в 2023 упадут, а EURUSD продолжит коррекцию к 1,076. Рекомендация – продавать на сильной статистике.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 17.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. 15 мая был тест ключевой поддержки 69 44 - 69.01. После этого последовала реакция покупателей, а сейчас цена снова снижается. Если сегодня ключевая поддержка будет снова протестирована, то будем продолжать искать паттерн для открытия длинной позиции с целью на максимуме 10 мая.

Если в ходе торгов состоится пробой поддержки 69.44 - 69.01, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на нижней целевой зоне 65.09 - 64.22.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 69.44 - 69.01. TakeProfit: 73.75. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера по золоту произошла смена краткосрочного тренда на нисходящий. Была пробита ключевая поддержка 2018 - 2012. Теперь целью по продажам выступает нижняя целевая зона 1956 - 1943.

Короткие позиции предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней сопротивления: сопротивления (А) 2031 - 2026 и сопротивления (В) 2053 - 2047. В качестве первой цели по продажам можно будет ориентироваться на минимум вчерашнего дня.

Покупки можно будет рассмотреть после достижения целевой зоны 1956 - 1943.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 2031 - 2026. TakeProfit: 1985. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 2053 - 2047. TakeProfit: 1985. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Сегодня участники рынка, вероятно, предпримут попытку пробить минимум 15 мая и закрепиться ниже. Если им это удастся, то следующей целью по продажам выступит нижняя целевая зона 1.0773 - 1.0741.

Если пробить минимум 15 мая не получится, то последует восходящая коррекция, целью которой будет сопротивление (А) 1.0962 - 1.0951. От этого сопротивления можно будет рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0962 - 1.0951. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1020 - 1.1004. TakeProfit: 1.0847. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Amazon.com Inc.: технический анализ

Акции Amazon.com Inc., мирового лидера в области электронной коммерции, продолжают умеренную боковую коррекцию, торгуясь на уровне 115.00.

На дневном графике формируется коррекционный тренд, в рамках которого наблюдается локальный восходящий канал с динамическими границами 105.00–117.00.

На четырёхчасовом временном интервале цена в очередной раз преодолела локальный максимум на отметке 113.00 и сформировала новый годовой максимум. Удержание котировок выше максимума от 2 февраля на отметке 114.00 сигнализирует о продолжении восходящей динамики.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется вверх, а гистограмма АО формирует восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает «медвежью» динамику в конце недели

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2390 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 25 апреля.

Активному снижению инструмента накануне способствовали макроэкономические публикации, а также перспективы позитивного решения вопроса корректировки лимита государственного долга США. Президент Джо Байден, который в настоящий момент находится в Японии на саммите стран «Большой семёрки», заверил мировое сообщество, что правительство не допустит дефолт, поскольку все конгрессмены осознают его катастрофические последствия не только для американской экономики, но и для мировой. Глава Белого дома прервёт свою поездку, чтобы уже в воскресенье вернуться в США и продолжить работу по достижению итогового консенсуса между республиканцами и демократами.

Среди макроэкономических публикаций инвесторы обратили внимание на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 12 мая с 264,0 тыс до 242,0 тыс, что оказалось на 10,0 тыс лучше ожиданий аналитиков, а число вторичных заявок за неделю на 5 мая сократилось с 1,807 млн до 1,799 млн, тогда как аналитики ожидали роста до 1,818 млн.

Опубликованные сегодня данные из Великобритании не оказали какой-либо поддержки фунту. Так, индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group в мае поднялся с –30,0 пункта до –27,0 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако линия индикатора располагается вблизи минимальных значений, указывая на риски перепроданности фунта в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2450, 1.2500, 1.2550, 1.2600.
Уровни поддержки: 1.2390, 1.2350, 1.2283, 1.2236.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 22.05.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

На прошлой неделе, в пятницу, была отработана ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 69.44 - 69.01: цена обновила максимум 17 мая и протестировала целевую зону 73.53 - 72.66. После достижения целевой зоны котировки отправились в коррекцию, и сейчас снова снижается.

Вероятной целью снижения является та же ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда. Если в ходе торгов данная зона будет снова удержана покупателями и появится соответствующий паттерн, то может будет рассмотреть длинную позицию с целью на максимуме 19 мая.

Если продавцы пробьют уровень 69.01 и закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем искать короткие позиции с целью на нижней целевой зоне 65.09 - 64.22.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото корректируется вверх после достижения целевой зоны 1956 - 1943. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Соответственно, после теста сопротивления (А) 1997 - 1993 можно будет рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 18 мая.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 2020 - 2014. Эта зона является границей тренда. От нее можно будет рассмотреть продажи по паттерну.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1997 - 1993. TakeProfit: 1953. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 2020 - 2014. TakeProfit: 1953. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. На прошлой неделе была достигнута целевая зона 1.0773 - 1.0741. После этого произошла фиксация продаж и открытие спекулятивных покупок. В результате открытия покупок цена отправилась в восходящую коррекцию.

В рамках коррекции можно ожидать котировки в области сопротивления (А) 1.0876 - 1.0865. После достижения сопротивления (А) предлагаю рассмотреть новые продажи по паттерну с целью на минимуме 19 мая.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области границы тренда 1.0934 - 1.0918. От границы тренда также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0876 - 1.0865. TakeProfit: 1.0762. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0934 - 1.0918. TakeProfit: 1.0762. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. AUD/USD: в Австралии успешно завершились первые испытания цифровой валюты eAUD

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6650 и развивая слабый коррекционный рост, импульс к которому сформировался в прошлую пятницу, 19 мая. При этом активность на рынке остаётся достаточно низкой, а инвесторы ожидают новостей относительно ограничения государственного долга США, рассчитывая на то, что при благоприятном разрешении этого вопроса, ФРС США может продолжить «ястребиный» курс монетарной политики. За последний месяц аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении июньского заседания регулятора, и теперь вероятность корректировки стоимости заимствований на 25 базисных пунктов составляет примерно 20,0%.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Австралии оказала инструменту незначительную поддержку. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank по итогам мая опустился с 53,7 пункта до 51,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 48,9 пункта, показатель в обрабатывающей промышленности остался на прежней отметке 48,0 пункта вопреки прогнозам на уровне 47,3 пункта, а составной индекс снизился с 53,0 пункта до 51,2 пункта, оставшись выше психологического барьера в 50,0 пункта.

На этой неделе разработчик блокчейн-инфраструктуры Canvas сообщил о первых испытаниях цифровой версии австралийского доллара — eAUD, в рамках которой была успешно проведена конвертация токена на стейблкоины USDC. Глава Canvas Дэвид Лавеки назвал транзакцию «исторической», отметив, что в скором времени австралийский цифровой доллар станет доступен широкой аудитории и, вероятно, получит популярность среди пользователей из-за низких комиссий. В свою очередь, Резервный банк Австралии (РБА) представит итоги пилотного проекта, который был запущен совместно с Институтом финансовых исследований Digital Finance Cooperative Research Center (DFCRC) до конца июня.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительное снижение и попытку зафиксироваться в горизонтальной плоскости: ценовой диапазон незначительно расширяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Для открытия новых торговых позиций по инструменту следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.6670, 0.6700, 0.6728, 0.6750.
Уровни поддержки: 0.6635, 0.6610, 0.6590, 0.6563.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/JPY: инструмент консолидируется вблизи ноябрьских максимумов

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 138.50 и локальных максимумов конца ноября прошлого года.

Участники торгов не спешат с открытием новых позиций в условиях неопределённости в отношении установления лимита государственного долга в США. Напомним, что в начале недели президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не достигли компромисса, при этом в Министерстве финансов подчеркнули, что ведомство не сможет исполнять обязательства правительства уже с 1 июня, если показатель не будет повышен.

Макроэкономическая статистика из Японии, представленная накануне, оказала иене незначительную поддержку. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank по итогам мая поднялся с 49,5 пункта до 50,8 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов, а в секторе услуг — с 55,4 пункта до 56,3 пункта вместо ожидаемого снижения до 55,2 пункта. Японские производители отмечают восстановление цепочек поставок, а также появление новых заказов. В свою очередь, доллар США получил восходящий импульс после публикации данных по динамике продаж новых домов. Так, в апреле показатель вырос на 4,1% после повышения на 4,0% в предыдущем месяце (пересмотрен от прежнего значения в 9,6%), тогда как аналитики ожидали 3,3%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD разворачивается вниз, готовясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма должна расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, пытаясь отступить от своих максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 138.90, 139.67, 140.78, 141.50.
Уровни поддержки: 138.00, 137.50, 136.50, 135.57.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 25.05.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD, вероятнее всего, продолжается формирование медвежьей коррекции B. В ее составе строится последняя подволна [C]. Предполагается, что волна [C] может стать простым импульсом (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. В ближайшее время ожидается снижение цены в заключительной подволне (5) ориентировочно к 25238,12. На указанном уровне величина коррекции B составит 50% от импульса A.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 26265.11, Take profit: 25238.12
Волновой анализ Рипл



Возможно, внутри волны X, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], строится заключительная подволна [Y]. Скорее всего, действующая волна [Y] принимает форму стандартного импульса (A)-(B)-(C). Завершена первая подволна (A) в форме импульса и сейчас, возможно, строится коррекция (B), ее финальной части. Предполагается, что в ближайшее время импульс C завершит коррекцию (B) около уровня 0.480, после чего "медведи" могут снизить цену к минимуму 0.408.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.449, Take profit: 0.480
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD продолжается развитие нисходящей коррекции (B) в форме стандартного зигзага. На последнем участке графика мы видим образование ее последней волны (C). Судя по внутренней структуре, волна (С) принимает форму стандартного импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. Предполагается, что цена снизится к уровню 1672.00, на котором величина волны (B) составит 61.8% от импульса [A].
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1782.20, Take profit: 1672.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Ключевые события

Соединённые Штаты Америки

Американская валюта укрепляется к основным конкуренткам – евро, фунту и иене.

Сегодня были опубликованы предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США в первом квартале текущего года и недельная статистка по состоянию рынка труда. Так, национальная экономика выросла на 1,3%, что меньше показателя четвёртого квартала прошлого года в 2,6%, но лучше ожидаемых экспертами 1,1%. В целом экономика продолжает демонстрировать устойчивость в условиях кризиса и повышения процентной ставки ФРС США. Опубликованная статистика по рынку труда также оказалось сильной: количество заявок на получение пособия по безработице составило 229,0 тыс, что меньше прогнозируемых экспертами 250,0 тыс, а общее количество граждан, получающих государственную поддержку, вновь сократилось с 1,799 млн до 1,794 млн. Также в центре внимания инвесторов продолжает находиться публикация протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Документ продемонстрировал продемонстрировали наличие разногласий внутри ведомства относительно дальнейших шагов. Некоторые чиновники выступают за прекращение ужесточения монетарной политики, поскольку видят признаки замедления экономики, другие склоняются к продолжению «ястребиного» курса из-за «неприемлемо медленного» снижения инфляции. В целом новое, хотя и незначительное, повышение стоимости заимствований на ближайшем заседании ФРС США выглядит возможным, но оно будет зависеть от поступающих на рынок макроэкономических данных.

Еврозона

Европейская валюта слабеет к основным конкурентам – фунту, иене и американскому доллару.

Сегодня были опубликованы данные по ВВП Германии в первом квартале текущего года, которые оказались слабыми: в квартальном исчислении экономика сократилась на 0,3% вместо ожидаемых 0,1%, а в годовом – на 0,2% вместо прогнозируемого роста на 0,2%. В целом экономический спад продолжается второй квартал подряд, что позволяет говорить о вступлении немецкой экономики в рецессию. Комментируя статистику, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что экономика демонстрирует негативные сигналы и теряет потенциал роста. Основной причиной спада эксперты считают снижение активности потребителей, борющихся с высокой инфляцией. Так, в первом квартале текущего года объём потребления домохозяйств снизился на 1,2%, а государственные расходы – на 4,9%, при этом рост объёма инвестиций в оборудование на 3,2% и в строительство – на 3,9% не смогли переломить общей негативной тенденции. Отметим, что несмотря на текущие слабые показатели, эксперты Бундесбанка ожидают возобновления экономического подъёма во втором квартале, поскольку рост промышленности сможет компенсировать стагнацию потребления домохозяйств.

Великобритания

Британская валюта сегодня слабеет к американскому доллару, но укрепляется к евро и иене.

Фунт укрепляет позиции, поскольку инвесторы ожидают от Банка Англии нового повышения процентной ставки после публикации апрельских данных по инфляции. Напомним, что индекс потребительских цен в годовом исчислении снизился с 10,1% до 8,7%, но базовый показатель вырос с 6,2% до 6,8%. Комментируя ситуацию, глава регулятора Эндрю Бейли заявил, что его беспокоит риск сохранения стабильной и высокой инфляции в летние месяцы, поскольку цены на продукты питания в апреле увеличились на 19,0%. Сейчас большинство экспертов считают, что Банк Англии продолжит «ястребиный» курс монетарной политики до тех пор, пока не доведёт процентную ставку до отметки 5,5%.

Япония

Иена сегодня слабеет к американскому доллару и фунту, но укрепляется к евро.

В центре внимания инвесторов публикация майского экономического обзора японского правительства, в котором чиновники впервые за последние десять месяцев улучшили своё мнение о состоянии национальной экономики. В документе указано, что в настоящий момент она умеренно восстанавливается, в то время как ране оценки были, скорее, пессимистичными. Кабинет министров также скорректировал свою оценку потребительских расходов, экспорта и промышленного производства, которые также увеличиваются после окончательного выхода страны из эпидемии коронавируса. В пятницу инвесторы ожидают публикации майских данных по инфляции в Японии. Вероятно, что индекс потребительских цен вырастет с 3,5% до 3,9%, а базовый показатель сократится с 3,5% до 3,3%.

Австралия

Австралийская валюта сегодня продолжает слабеть к основным конкурентам – евро, фунту, иене и американскому доллару.

В отсутствие значимых экономических релизов движение австралийской валюты в целом обусловлено внешними факторами. Стоит лишь отметить, что инвесторы готовятся к выходу в пятницу предварительных данных по объёму розничных продаж за апрель. Ожидается, что показатель замедлит рост с 0,4% до 0,3%, но в целом останется стабильным. В отличие от рынка труда, который начал демонстрировать признаки ослабления под влиянием серьёзного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА), потребление домохозяйств продолжает расти, что уменьшает риски перехода национальной экономики в рецессию.

Нефть

Нефтяные цены сегодня активно корректируются вниз.

Давление на котировки оказывают последние комментарии российского вице-премьера Александра Новака, который приуменьшил вероятность нового сокращения объёмов добычи странами-участницами сделки ОПЕК+. Новак заявил, что не ожидает новых ограничительных шагов, поскольку решение о добровольном уменьшении производства было принято совсем недавно. Напомним, что встреча экспортёров ОПЕК+ запланирована на 4 июня. Тем временем, запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают значительно снижаться, что создаёт перспективу восстановления котировок в среднесрочной перспективе. Согласно опубликованному накануне отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), запасы американского коммерческого «чёрного золота» сократились сразу на 12,456 млн баррелей, бензина – на 2,053 млн баррелей, а дистиллятов – на 0,562 млн баррелей.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: продавцы уменьшают число позиций в золоте

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, удерживаясь неподалёку от локальных минимумов от 22 марта, обновлённых в конце прошлой недели, и тестируя отметку 1945.00 в ожидании новых драйверов на рынке.

В фокусе внимания инвесторов остаётся вопрос согласования повышения лимита государственного долга США. Накануне президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявили о достижении предварительного соглашения, которое теперь, после ряда формальных согласований и правок, в виде законопроекта отправится на голосование в Конгресс к середине текущей недели. При этом многие его представители (как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев) заявили о своём несогласии с отдельными пунктами договора. В частности, лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис отметил, что сомневается в достаточной поддержке законопроекта среди своих однопартийцев.

Заметное давление на позиции золота также оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. В конце прошлой недели вероятность того, что регулятор решится на повышение процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов в июне, составляла около 43,0%, тогда как ещё неделю назад она была почти в два раза меньше. Также пропорционально были снижены риски в отношении возобновления политики снижения стоимости заимствований позднее в этом году. Сейчас процентная ставка находится на уровне 5,25% после повышения на 25 базисных пунктов 3 мая 2023 года.

Тем временем, на рынке продолжается глобальная коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 160,7 тыс, значительно сократившись со 179,8 тыс неделей ранее. Фиксируется существенный отток позиций продавцов у производителей: 66,336 тыс у «медведей» против 30,015 тыс у «быков». Что касается локальной динамики, то на прошлой неделе продавцы сократили число контрактов на 8,589 тыс, в то время как покупатели нарастили их количество на 0,268 тыс. Текущая динамика фиксирует продолжающееся выравнивание баланса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая разнонаправленный характер торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к минимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1950.00, 1960.00, 1971.39, 1983.99.
Уровни поддержки: 1936.40, 1920.00, 1900.00, 1878.84.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: европейская валюта обновляет локальные минимумы

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0700 и локальных минимумов от 20 марта. Активность на рынке по-прежнему остаётся достаточно низкой после праздничных выходных.

В центре внимания участников торгов находится предстоящее голосование по вопросу отмены лимита государственного долга США в Конгрессе. Напомним, что ранее президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сумели достичь предварительного соглашения и теперь законодателям необходимо успеть утвердить соответствующий законопроект до тех пор, пока Министерство финансов США может выполнять свои обязательства. Крайний срок назначен на 5 июня, о чём на прошлой неделе сообщила глава ведомства Джанет Йеллен. Предполагается, что в 2023–2024 годах траты правительства, исключая оборонные, останутся на одном уровне и могут подняться на 1,0% в 2025 году. Стороны согласились вернуть в бюджет неиспользованные средства, ранее выделенные на борьбу с эпидемией COVID-19 (50,0–70,0 млрд долларов).

В свою очередь, аналитики считают, что переход экономики Германии к рецессии может негативно отразиться на стабильности стран, входящих в ЕС. Напомним, что в годовом исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) страны опустился с 0,3% до −0,2% при предварительных оценках в 0,2%, в то время как в квартальном — продолжил негативную динамику с −0,4% до −0,3%, хотя эксперты прогнозировали её замедление до −0,1%. Аналитики агентства Bloomberg считают, что главной причиной низких темпов показателей стали «десятилетия ошибочной энергетической политики» немецких властей, а также этому способствовал медленный переход на новые технологии.

Сегодня инвесторы оценивают публикацию майской статистики по уровню доверия потребителей еврозоны. Текущие прогнозы не предполагают значительных изменений, а потому евро, вероятно, будет ожидать завтрашней статистики по рынку труда Германии и данных по потребительской инфляции. Текущие прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен скорректируется с 7,2% до 6,5%. В то же время уровень безработицы в Германии может остаться на отметке 5,6%, а общее количество безработных — замедлиться с 24,0 тыс до 15,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон быстро сужается, отражая попытку формирования флэтовой динамики в конце прошлой недели. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к минимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0725, 1.0758, 1.0800, 1.0850.
Уровни поддержки: 1.0682, 1.0640, 1.0600, 1.0550.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает относительно активное снижение, вновь возвращаясь к «медвежьей» динамике после попытки коррекционного роста накануне. Инструмент вновь тестирует отметку 1.0700 на пробой вниз, приближаясь к прежним локальным минимумам от 20 марта. Определённое давление на позиции единой валюты оказала макроэкономическая статистика из еврозоны, опубликованная накануне. Так, индикатор делового климата в мае опустился с 0,51 пункта до 0,19 пункта, уровень доверия потребителей остался на отметке –17,4 пункта, а индекс настроений в экономике — снизился с 99,0 пункта до 96,5 пункта, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, предполагавших 98,9 пункта. В свою очередь, индекс делового оптимизма в промышленности скорректировался с –2,8 пункта до –5,2 пунктов, что также ощутимо ниже ожиданий рынка в –4,0 пункта, а индикатор настроений в секторе услуг — с 9,9 пункта до 7,0 пункта при прогнозе в 10,2 пункта. В центре внимания инвесторов находится статистика из Европы, в частности, по динамике потребительской инфляции в Германии, Франции и Италии. Прогнозы в отношении немецких данных предполагают замедление годового индекса потребительских цен с 7,2% до 6,5%. Также в течение дня ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. С открытием американской сессии фокус рынка сместится на публикацию экономического обзора от ФРС США, так называемой «Бежевой книги».

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в районе 1.2390, корректируясь после довольно активного роста накануне, который позволил инструменту обновить локальные максимумы от 24 мая. Рынок позитивно оценил сообщения о том, что дефолта в США удастся избежать, поскольку на выходных президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти согласовали основные условия для повышения лимита государственного долга. Сегодня законопроект пройдёт процедуру утверждения в Конгрессе, в то время как голосование в Сенате ожидается только в конце недели. Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что правительство не сможет исполнять свои долговые обязательства уже с 5 июня, однако большинство инвесторов уверены, что до этого срока бюджетное соглашение будет утверждено. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из США и Великобритании не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так или иначе, индекс розничных цен от Британского консорциума ритейлеров (BRC) по итогам апреля вновь вырос с 8,8% до 9,0%, указывая на сохраняющееся инфляционное давление. В свою очередь, индекс цен на жильё в США в марте скорректировался с 0,7% до 0,6%, тогда как аналитики ожидали снижения до 0,2%, а в годовом выражении показатель составил –1,1% после увеличения на 0,4% в предыдущем месяце и при прогнозе в –1,6%. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа по итогам мая сократился с –23,4 пункта до –29,1 пункта, что оказалось существенно хуже предварительных оценок в –19,6 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает относительно уверенное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне и обновляя локальные минимумы от 10 ноября. Инструмент вернулся к снижению на фоне некоторого улучшения рисковых настроений на рынке и макроэкономической статистики из Австралии и Китая. Так, накануне в Австралии были представлены данные по динамике выданных разрешений на строительство: в апреле показатель потерял 8,1% после снижения на 1,0% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 2,0%, а в годовом выражении индикатор сократился на 24,1% после –17,3% месяцем ранее. Помимо этого, зафиксировано усиление темпов потребительских цен в апреле на 6,8% с 6,3%. Несмотря на возобновление роста инфляционного давления, такая динамика показателя может свидетельствовать о грядущих повышениях ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), что окажет кратковременную поддержку австралийскому доллару. В свою очередь, китайские данные отразили падение деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в мае с 49,2 пункта до 48,8 пункта, в то время как аналитики ожидали роста до 49,4 пункта, а индекс деловой активности в сфере услуг скорректировался с 56,4 пункта до 54,5 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка на уровне 50,7 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 139.65. Накануне американская валюта отступила от своих максимумов от 23 ноября, попав под влияние технических факторов. В частности, инвесторы надеются, что на текущей неделе правительству США удастся провести законопроект об отмене лимита государственного долга на ближайшие два года, нивелировав риски наступления дефолта. Предварительное соглашение между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти было достигнуто в минувшие выходные, и теперь у Конгресса есть всего одна неделя, чтобы утвердить законопроект, в противном случае Министерство финансов не сможет исполнять долговые обязательства правительства уже с 5 июня. Более активному снижению инструмента препятствует макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы промышленного производства в стране по итогам апреля снизились на 0,4% после роста на 1,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 1,5%, а в годовом выражении показатель улучшил динамику с –0,6% до –0,3% при прогнозе в –0,5%. Объёмы розничных продаж в Японии в годовом выражении в апреле замедлились с 7,2% до 5,0% при прогнозе в 7,0%, а в месячном — с 0,6% до –2,3%.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 1960.00. Накануне котировки инструмента продемонстрировали довольно активный рост, отступив от своих локальных минимумов от 17 марта, что было связано с публикацией не самой уверенной макроэкономической статистики из США, а также с сомнениями в отношении успешного голосования в Конгрессе по законопроекту о повышении лимита государственного долга. Предварительное соглашение между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти было достигнуто в минувшие выходные, и теперь у Конгресса есть всего одна неделя, чтобы утвердить законопроект, в противном случае Министерство финансов не сможет исполнять долговые обязательства правительства уже с 5 июня. Что касается макроэкономической статистики, то инвесторы обратили внимание на очередное падение индекса деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа по итогам мая с –23,4 пункта до –29,1 пункта при прогнозе на уровне –19,6 пункта. Сегодня ожидаются выступления представителей ФРС США Мишель Боумэн, Патрика Харкера и Филипа Джефферсона. Также в течение дня будет опубликован индекс деловой активности Чикаго за май и ежемесячный экономический обзор от американского регулятора, так называемая «Бежевая книга».
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/JPY: Банк Японии продолжит испытания цифровой иены

Текущая динамика

Пара USD/JPY демонстрирует незначительное снижение, развивая коррекционный нисходящий тренд, сформированный в начале недели. Инструмент тестирует отметку 139.40 на пробой вниз, а инвесторы ожидают появления статистики по рынку труда в США в конце недели.

Сегодня будет опубликован предварительный отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, а завтра — финальные данные от Министерства труда США. Прогнозы аналитиков предполагают падение занятости с 296,0 тыс до 170,0 тыс, а числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе — с 253,0 тыс до 190,0 тыс. Тем временем, национальная валюта может получить дополнительную поддержку на фоне разрешения проблемы с возможным дефолтом в американской экономике: сегодня стало известно, что предложенный законопроект об отмене лимита государственного долга на ближайшие два года прошёл голосование в Палате представителей Конгресса и теперь будет отправлен в Сенат.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в мае скорректировался с 50,8 пункта до 50,6 пункта, а показатель расходов на капиталовложения по итогам первого квартала ускорился с 7,7% до 11,0%, опередив прогнозы на уровне 5,5%.

Банк Японии заявил о намерении продолжить испытания цифровой иены после успешного завершения второго этапа пилотного проекта, который проходил с апреля 2022 года по март текущего года и предусматривал анализ технологий, устанавливающих максимальные лимиты на владение токеном. Помимо этого, специалисты ведомства изучали, насколько быстро возможно осуществить переход от традиционного банковского обслуживания к использованию цифрового актива. С сегодняшнего дня в стране вступают в силу новые правила для отслеживания транзакций в цифровом виде с целью выявления преступных доходов. Теперь любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютный перевод на сумму более 3,0 тыс долларов, обязано передавать информацию о клиенте бирже или учреждению-получателю.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая смену направленности торгов в краткосрочной перспективе. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик показывает схожую динамику, быстро приближаясь к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 139.67, 140.21, 140.91, 141.50.
Уровни поддержки: 138.90, 138.00, 137.50, 136.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 02.06.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера участникам рынка не удалось пробить золотую зону 1.0667 - 1.0657 в инструменте EUR/USD

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера котировки нефти скорректировались к краткосрочному нисходящему тренду и достигли сопротивления (А) 70.29 - 70.00. Также можно отметить, что данная зона была пробита вверх.

Сегодня коррекция продолжается с целью в области сопротивления (В) 71.88 - 71.45. После достижения этой области предлагаю рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 31 мая. Второй целью будет выступать нижняя целевая зона 65.99 - 65.12.

При возврате цены под область 70.29 - 70.00 можно будет также рассмотреть короткие позиции с целью на минимуме 31 мая.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 71.88 - 71.45. TakeProfit: 67.18. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера участники рынка в очередной раз попытались пробить сопротивление (А) 1978 - 1974. Зона была удержана. При возврате цены под уровень 1974 появится сигнал на продажу инструмента. Целью по этой продаже будет минимум 30 мая. После обновления минимума 30 мая, следующей целью выступит золотая зона 1916 - 1912.

Если в ходе торгов цена будет расти и достигнет сопротивления (В) 2001 - 1995, то будем также искать паттерн для открытия короткой позиции, потому что эта зона является границей краткосрочного нисходящего тренда.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание продаж от сопротивления (А) 1978 - 1974. TakeProfit: 1932. StopLoss: 1986.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 2001 - 1995. TakeProfit: 1932. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера участникам рынка не удалось пробить золотую зону 1.0667 - 1.0657. В результате цена скорректировалась в область сопротивления (А) 1.0751 - 1.0741 и пробила его. Сегодня ожидаем теста сопротивления (В) 1.0810 - 1.0794. Если данная зона будет удерживаться, то мы будем искать паттерн на продажу с целью на минимуме 31 мая.

Если сопротивление (В) будет пробито вверх и цена закрепится выше, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае со следующей недели можно будет открывать покупки с целью в области верхней целевой зоны 1.0984 - 1.0953.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0810 - 1.0794. TakeProfit: 1.0637. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/