Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика. USD/CHF: коррекция в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС США

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает неуверенную коррекционную динамику в сверхкраткосрочной перспективе и тестирует отметку 0.8970 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

В понедельник в центре внимания рынка находилась статистика по деловой активности, а также данные по потребительской инфляции в Швейцарии за июнь: рост цен замедлился с 2,2% до 1,7% в годовом исчислении, ниже ожиданий аналитиков в 1,8%, и с 0,3% до 0,1% — в месячном, сигнализируя об эффективности проводимой Национальным банком Швейцарии монетарной политики. В свою очередь, индекс деловой активности от национальной Ассоциации по снабжению материалами и закупкам (SVME) в июне поднялся с 43,2 пункта до 44,9 пункта, по-прежнему оставаясь ниже психологической отметки в 50,0 пункта.

Американская статистика по деловой активности от Института управления поставками (ISM) в июне отразила сокращение показателя в производственном секторе с 46,9 пункта до 46,0 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на рост до 47,2 пункта. При этом индекс новых заказов в производственном секторе за аналогичный период неожиданно скорректировался с 42,6 пункта до 45,6 пункта при прогнозе о повышении лишь до 44,0 пункта, тогда как индикатор занятости сократился с 51,4 пункта до 48,1 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон практически не изменяется, указывая на примерный баланс сил в сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет относительно уверенную нисходящую направленность, располагаясь примерно в центре рабочей области.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.9000, 0.9036, 0.9100, 0.9150.
Уровни поддержки: 0.8960, 0.8918, 0.8880, 0.8850.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: сдержанный рост на фоне риторики властей Саудовской Аравии и России

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки в 71,0 доллара за баррель.

Умеренную поддержку котировкам оказали действия экспортёров углеводородов: в понедельник Саудовская Аравия пролонгировала сокращение добычи сырья на август в размере 1,0 млн баррелей в сутки. Чуть позднее с похожим заявлением выступила и Россия, которая намерена сократить продажу энергоносителей на 0,5 млн баррелей в сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам о снижении производства в рамках соглашения с ОПЕК+. По словам чиновников, инициатива направлена на обеспечение баланса рынка.

В центре внимания экспертов инвесторов в среду находятся июньские протоколы заседания ФРС США по монетарной политике: аналитики ожидают дополнительных сигналов к возобновлению роста процентной ставки в ходе следующей встречи чиновников. Помимо этого, в среду будет опубликован отчёт от Американского института нефти (API) по динамике коммерческих запасов топлива за неделю на 30 июня: прежняя статистика отразила уменьшение показателя на 2,408 млн баррелей.

Завтра аналитики обратят внимание на данные компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, а в пятницу — на финальный отчёт от Министерства труда: прогнозы предполагают, что в июне экономика США создала 225,0 тыс новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства после 339,0 тыс в прошлом месяце, а уровень безработицы скорректировался с 3,7% до 3,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD направлен вверх, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «80», пытается развернуться в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 71.00, 71.77, 72.66, 74.00.
Уровни поддержки: 70.00, 69.12, 68.15, 67.00.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Brent Crude Oil: торги в боковом диапазоне 77.35–70.05

Текущая динамика

После заявлений представителей ведущих экспортёров нефть марки Brent Crude Oil торгуется в узком коридоре 77.35–70.05, приближаясь к его верхней границе.

Вчера министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд сообщил, что ОПЕК+ приложит все усилия для поддержания стабильности на рынке. Он позитивно отозвался о недавнем добровольном сокращении добычи сырья Россией на 0,500 млн баррелей в сутки и отметил, что власти выполняют все договорённости в рамках сделки ОПЕК+. После этих комментариев к закрытию торгов 5 июля котировки поднялись на 0,84%, однако дальнейшая позитивная динамика остаётся под вопросом, так как министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Аль Мазруи заявил о неготовности вводить новые добровольные сокращения производства в ближайшей перспективе: по его словам, ОАЭ уже делает достаточно, а существующие ограничения должны балансировать нефтяной рынок.

Кроме того, росту цен Brent Crude Oil препятствует слабость мировой экономики и спад деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг США: сегодня будет опубликован июньский композитный индекс от S&P Global, и аналитики прогнозируют снижение показателя с 54,3 пункта до 53,0 пункта, а для сектора услуг — с 54,9 пункта до 54,1 пункта, в то время как индикатор в непроизводственной сфере от Института управления поставками (ISM) может повысится с 50,3 пункта до 51,0 пункта.

Если в дальнейшем негативная тенденция по замедлению деловой активности в мире продолжится, то котировки могут опуститься к уровню 70.05 и ниже.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является нисходящим: в течение мая и июня наблюдалось формирование зоны накопления позиций крупными игроками между уровнями 79.10 и 70.05, где торговый инструмент сейчас и находится. Выход и закрепление цены за какой-либо границей коридора подскажет дальнейшее долгосрочное движение цены. Так как сейчас котировки приблизились к уровню сопротивления 77.35, то вблизи него можно рассмотреть новые продажи инструмента с целью 71.90.

Среднесрочный тренд направлен вниз, а ключевое сопротивление тренда находится в области 77.92–77.34, и пока актив торгуется ниже неё, стоит открывать короткие позиции с целью на уровне 71.85. В случае пробоя этой зоны вверх тренд сменится на восходящий, и станут актуальны длинные позиции с целью в зоне 2 (83.72–83.14).

Уровни сопротивления: 77.35, 79.10, 86.70.
Уровни поддержки: 71.90, 70.05, 64.85, 60.40.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент готовится к тестированию отметки 1.0900 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся умеренной, поскольку инвесторы ожидают публикации финального отчёта по рынку труда за июнь от Министерства труда США. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после повышения на 339,0 тыс в предыдущем месяце, уровень безработицы при этом может обновить рекордные минимум, сократившись с 3,7% до 3,6%, а средняя почасовая заработная плата в июне ожидается на отметке 0,3%, тогда как в годовом выражении показатель может несколько замедлиться с 4,3% до 4,2%. Кроме того, сегодня участники рынка оценивают майскую статистику по промышленному производству в Германии: месячный показатель замедлился с 0,3% до –0,2%, что оказалось хуже прогноза на уровне 0,1%. Напомним, что объёмы производственных заказов в стране неожиданно выросли в мае на 6,4% после –0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Также в течение дня ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить планы регулятора в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется смешанно, консолидируясь вблизи отметки 1.2740. Накануне инструмент показал активную восходящую динамику, однако ближе к закрытию дневной сессии доллару удалось немного отыграться. Напомним, что поддержку американской валюте оказали сильные данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), а также по деловой активности от S&P и Института управления поставками (ISM). Так, в июне занятость в частном секторе выросла на рекордные 497,0 тыс после 267,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 228,0 тыс. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 30 июня увеличилось с 236,0 тыс до 248,0 тыс, тогда как аналитики предполагали 245,0 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM поднялся с 50,3 пункта до 53,9 пункта, что также оказалось лучше ожиданий рынка в 51,0 пункта, а показатель от S&P — с 54,1 пункта до 54,4 пункта при нейтральном прогнозе. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться финальный отчёт по рынку труда США, который, впрочем, вряд ли заметным образом повлияет на динамику американской валюты.

AUD/USD

Пара AUD/USD корректируется в районе 0.6623, восстанавливаясь после активного двухдневного снижения, которое привело к кратковременному обновлению локальных минимумов от 29 июня. Развитию «медвежьей» динамики накануне способствовали данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США: в июне показатель прибавил 497,0 тыс после роста на 267,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 228,0 тыс новых рабочих мест. В свою очередь, сегодняшний отчёт по американскому рынку труда также может оказаться лучше прогнозов. ФРС США планирует в очередной раз повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов в ходе июльского заседания, а также считает целесообразным скорректировать значение ещё один раз до конца текущего года. Поддержку австралийскому доллару накануне оказали данные по объёмам экспорта, который в мае вырос на 4,0% после –5,0%, а импорта — составили 2,0%, как и в предыдущем месяце, что привело к увеличению профицита торгового баланса с 11158,0 млн австралийских долларов до 11791,0 млн австралийских долларов, тогда как аналитики ожидали снижения до 10500,0 млн австралийских долларов.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает понижательный тренд, тестируя отметку 143.80 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 27 июня. Развитию коррекционной динамики способствуют технические факторы, тогда как макроэкономический фон последних дней весьма благоприятен для дальнейшего роста американской валюты. В частности, накануне инвесторы обратили внимание на данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP): в июне показатель вырос на рекордные 497,0 тыс после 267,0 тыс месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали 228,0 тыс. Сегодня в центре внимания инвесторов находится финальный отчёт по американскому рынку труда за июнь: прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после повышения на 339,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы может снизиться с 3,7% до 3,6%. Японская статистика сегодня оказала умеренную поддержку иене. Так, показатель уровня заработной платы в мае прибавил 2,5% после повышения на 1,0% месяцем ранее, в то время как эксперты ожидали замедления до 0,7%. Индекс совпадающих индикаторов поднялся с 97,3 пункта до 113,8 пункта, а опережающих — с 96,8 пункта до 109,5 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1915.00, ожидая публикации макроэкономической статистики в США, в частности, финального отчёта по рынку труда за июнь. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после 339,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы может снизиться до нового рекордного минимума — с 3,7% до 3,6%. Также в распоряжении инвесторов уже находится отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который отразил увеличение количества рабочих мест на 497,0 тыс, что оказалось существенно выше ожиданий аналитиков на уровне 228,0 тыс. Вместе с тем, участники торгов также обратили внимание на ускорившийся рост числа первичных заявок на пособие по безработице: за неделю на 30 июня показатель поднялся с 236,0 тыс до 248,0 тыс, тогда как эксперты рассчитывали на 245,0 тыс.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
USD/CHF: глава Министерства финансов США не исключила наступления рецессии в национальной экономике

Текущая динамика

После резкого снижения в конце минувшей недели и обновления локальных минимумов от 10 мая в ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает коррекционный рост в районе 0.8907.

Негативная динамика американской валюты развивалась на фоне июньского отчёта по рынку труда: экономике удалось создать лишь 209,0 тыс новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства, что заметно меньше консенсус-прогноза в 225,0 тыс и 306,0 тыс ранее, пересмотренных от прежнего значения в 339,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,4%, а показатель за май скорректировался до 0,4%, при этом годовая динамика поднялась на 4,4%, что несколько выше ожиданий рынка в 4,2%. Уровень безработицы обновил минимум на отметке 3,6% относительно 3,7% ранее. На этом фоне ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США несколько ослабели, хотя на июльском заседании по-прежнему ожидается повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью более чем 90,0%.

Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что высокая инфляция может выступить драйвером для начала рецессии в национальной экономике, и риски негативного сценария по-прежнему не исключены. Она подчеркнула, что чиновники предпримут все необходимые меры для замедления темпов роста потребительских цен в контексте сильного рынка труда, и макроэкономические данные, по её мнению, отражают верный подход монетарных властей, и при текущих реалиях темпы роста занятости, вероятно, в скором времени замедлятся. Ранее представителя регулятора отмечали, что эффект от дальнейшего ужесточения монетарных условий приведут к более мягкой рецессии, которая начнётся позднее в текущем году. Согласно июньской статистике, инфляция в стране замедлилась до 4,0% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 года.

Пятничная статистика не оказала заметного влияния на динамику торгового инструмента: уровень безработицы в Швейцарии без учёта сезонных колебаний по итогам июня остался на прежней отметке в 1,9%, а резервы в иностранной валюте за аналогичный период незначительно снизились с 734,000 млрд франков до 724,637 млрд франков.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера пытаются развернуться горизонтально: ценовой диапазон активно расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в конце прошедшей недели не успевает. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет более уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8918, 0.8960, 0.9000, 0.9036.
Уровни поддержки: 0.8874, 0.8850, 0.8800, 0.8756.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: фунт обновляет апрельские максимумы прошлого года

Текущая динамика

Пара GBP/USD развивает «бычий» тренд, тестируя отметку 1.2875 и обновляя максимумы от 22 апреля прошлого года. Инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций, оценивая данные с рынка труда Великобритании.

В частности, средняя заработная плата без учёта премий в мае осталась на уровне 7,3%, а с их учётом — выросла с 6,7% до 6,9%, в то время как уровень безработицы скорректировался с 3,8% до 4,0%, способствуя усилению темпов инфляции и продолжению Банком Англии «ястребиного» курса монетарной политики. Также в течение дня будет представлена июньская оценка темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), от которой аналитики не ожидают изменений с текущего значения в 0,0%.

Завтра инвесторы будут следить за публикацией протокола июньского заседания Банка Англии, а также отчёты Комитета по финансовой политике (FPC). Кроме того, будут представлены июньские данные по инфляции в США: прогнозы предполагают замедление годового индекса потребительских цен с 4,0% до 3,1%, а в месячном выражении, напротив, ожидается слабый рост с 0,1% до 0,3%. В четверг участники торгов будут оценивать майскую статистику по темпам роста ВВП Великобритании, а также объёмам промышленного производства. Эксперты прогнозируют замедление национальной экономики на 0,4% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Помимо этого, сегодня завершится двухдневный визит министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла в Лондон, в рамках которого будут подведены итоги переговоров по подготовке взаимовыгодного партнёрства между странами о свободной торговле, которое затронет 26 различных сфер. Власти Соединённого Королевства уже заключили подобные соглашения с Японией, Новой Зеландией и Австралией, пытаясь компенсировать падение объёмов торговли с ЕС после того, как Великобритания вышла из его состава в январе 2020 года. Эксперты уверены, что в случае успеха британская экономика получит драйвер для роста: в этом году двусторонний оборот уже превысил 20,36 млрд долларов по сравнению с 17,5 млрд долларов годом ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора располагается вблизи максимальных значений, сигнализируя о рисках перекупленности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2847, 1.2800, 1.2747, 1.2690.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.1030 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 8 мая.

Сегодня участники торгов ожидают публикации июньской статистики по потребительской инфляции, рассчитывая, что она позволит спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС США по денежно-кредитной политике: аналитики считают, что индекс потребительских цен замедлится с 4,0% до 3,1% в годовом выражении, а в месячном, наоборот, ускорится с 0,1% до 0,3%, в то время как базовый показатель может скорректироваться с 5,3% до 5,0%.

Кроме того, участники торгов анализируют европейскую статистику, которая была представлена накануне. Так, индекс потребительских цен в Германии в июне остался на отметках 0,3% в месячном выражении и 6,4% в годовом, что всё ещё значительно превышает целевые уровни Европейского центрального банка (ЕЦБ), а базовая инфляция удерживается на отметке 6,8%. Текущая динамика, по мнению экспертов, связана не с фундаментальными факторами, а с отменой временного снижения налогов на топливо и субсидий на поездки по стране, введённых немецким правительством в прошлом году.

Также в поле зрения инвесторов накануне попала статистика от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Так, индекс экономических настроений в июле в целом по еврозоне опустился с –10,0 пункта до –12,2 пункта, тогда как аналитики ожидали –10,2 пункта, показатель оценки текущих экономических условий в Германии снизился с –56,5 пункта до –59,5 пункта, что оказалось чуть лучше прогнозов на уровне –60,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде — с –8,5 пункта до –14,7 пункта, в то время как эксперты предполагали –10,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот вверх: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих максимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1050, 1.1100, 1.1150, 1.1220.
Уровни поддержки: 1.1000, 1.0969, 1.0930, 1.0891.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар совершил выгодную ошибку. Прогноз от 13.07.2023

После замедления CPI до минимальной отметки с марта 2021, повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% выглядит крайне сомнительным. Вероятнее всего, ФРС ошиблась в своих прогнозах. Но с выгодой для себя. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Из всех спектаклей, которые разыгрываются на Forex, самым интересным является противостояние рынка и Федрезерва. Инвесторы с молоком матери впитывают принцип «не ходите против ФРС», однако с течением времени понимают, что и внутри центробанка сидят живые люди. Они могут ошибаться. И если эту ошибку вовремя обнаружить, можно заработать хорошие деньги. Доказательством является взлет EURUSD к области 15-месячного максимума.

Единственным судьей, который мог ответить на вопрос, кто прав, является инфляция. И июньский обвал потребительских цен до 3%, минимальной отметки с марта 2021, и базовой инфляции до 4,8% вынес свой вердикт – прав рынок! ФРС зациклена на повышении ставки по федеральным фондам в июле, однако ее рост до 5,5%, вероятнее всего, окажется последним в цикле. Это обстоятельство поддерживает американские фондовые индексы и заставляет доходность трежерис падать. Стоит ли на таком фоне удивляться обвалу индекса USD к 15-месячному дну?
Динамика инфляции в США, г/г



Источник: Wall Street Journal.

Инфляция замедлилась как в годовом, так и в месячном исчислении – до 0,2%. Это также ниже, чем прогнозы экспертов Bloomberg. Любопытно, но ее текущая динамика удовлетворяет не только рынки, но и ФРС. Несмотря на то, что центробанку, вероятно, придется признать ошибочность июньских прогнозов FOMC, приближается тот момент, когда можно заявить: работа выполнена. Инфляция побеждена. Впрочем, базовый индикатор на уровне 4,8% все еще далек от таргета. Открывать бутылку с шампанским еще рано, однако время ее охлаждать уже пришло.
Динамика американской инфляции, м/м



Источник: Wall Street Journal.

Следовательно, Федрезерву было выгодно ошибиться. Если бы в последних прогнозах FOMC пик ставки по федеральным фондам находился на уровне 5,5%, распродажи доллара США, падение доходности трежерис и ралли фондовых индексов стартовали бы уже в июне. До того, как стала известна статистика по инфляции. А если бы потребительские цены ускорились? Та ошибка обошлась бы гораздо дороже. Джером Пауэлл не желает наступать на грабли своих предшественников. В 1970-х ФРС уже объявила о победе над инфляцией, однако неожиданное увеличение темпов ее роста стоило американской экономике двойной рецессии.

Безусловно, на Forex все может перевернуться с ног на голову, однако сейчас представляется, что события будут развиваться как по учебнику. Ужесточение денежно-кредитной политики охладит экономику и заставит центробанк сначала поставить точку в цикле, а затем и вовсе перейти к монетарной экспансии. Такой путь чреват ослаблением доллара США, на что рынки и рассчитывают. Они теперь в состоянии эйфории: инвесторы рискнули бросить перчатку ФРС и не проиграли.

Торговый план по EURUSD на неделю
Высокая вероятность окончания цикла повышения ставки по федеральным фондам означает продолжение долгосрочного восходящего тренда по EURUSD. Пока пара находится выше 1,106, «быки» держат ситуацию под контролем. Нам же остается сосредоточится на покупках евро на откатах.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CAD: Банк Канады повысил базовую ставку до максимума с 2001 года

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD консолидируется вблизи сильного уровня поддержки 1.3100, куда в последний раз опускались в сентябре 2022 года.

Давление на позиции американской валюты оказывает макроэкономическая статистика: опубликованный в среду годовой показатель потребительской инфляции снизился с 4,0% до 3,0%, ниже прогнозов в 3,1%. В четверг инвесторы обратили внимание на данные по производственному индексу цен, который замедлился с 0,9% до 0,1% в годовом исчислении, тогда как рынок рассчитывал на 0,4%. В свою очередь, базовый показатель скорректировался с 2,8% до 2,4%, что также оказалось ниже предполагаемых значений в 2,6%. На этом фоне аналитики пересмотрели свои ожидания в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США и до конца года теперь рассчитывают только на одно повышение процентной ставки в ходе июльской встречи.

В среду Банк Канады ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,0% — максимума с 2001 года, в сопроводительном заявлении пояснив своё решение неоднозначными перспективами мировой экономики и высокими инфляционными рисками. По словам чиновников, несмотря на то, что темпы роста потребительских цен в стране в мае замедлились до 3,4% в годовом выражении с 4,4% ранее, высокие расходы и низкая безработица способствуют негативной динамике, особенно в секторе услуг. На этом фоне эксперты пересмотрели прогнозы: в следующем году инфляция останется в районе 3,0% и опустится к цели в 2,0% в середине 2025 года. Банк Канады также не исключает дальнейшего ужесточения монетарной политики, если того потребует экономическая ситуация в стране и мире.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности американской валюты в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.3150, 1.3200, 1.3250, 1.3300.
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2950.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.2220. Накануне единая валюта в очередной раз обновила локальные максимумы от 24 февраля 2022 года, поднявшись к уровню 1.1275, но не смогла там закрепиться и всё же закрылась в «красной» зоне по итогам дневной сессии. Снижение американской валюты ослабляется по мере приближения двухдневного заседания ФРС США на следующей неделе. Рынки по-прежнему уверены в увеличении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50%, что может стать последней корректировкой значения в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Впрочем, подобный исход уже заложен в текущие котировки основных инструментов на рынке, а инвесторы сосредоточатся на возможных сроках возвращения американского регулятора к смягчению монетарных условий. Некоторые эксперты предполагают, что оно может произойти не ранее 2024 года. На следующей неделе также пройдёт заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), от которого ожидают ужесточения риторики, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски. Сегодня в центре внимания участников торгов окажется июньский отчёт по инфляции в еврозоне: индекс потребительских цен, вероятно, останется на уровне 0,3% в месячном выражении и 5,5% в годовом, а базовая инфляция ожидается на отметках 0,3% и 5,4%, соответственно. Давление на доллар сохраняется на фоне вчерашней публикации макроэкономической статистики из США: объёмы розничных продаж в июне замедлились с 0,5% до 0,2%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает коррекционный импульс конца прошлой недели и тестирует отметку 1.2963, обновляя локальные минимумы от 13 июля. Негативная динамика развивается под воздействием технических факторов, тогда как макроэкономический фон изменяется незначительно. Инвесторы закрывают часть коротких позиций по американскому доллару в преддверии заседания ФРС США по монетарной политике на следующей неделе, по результатам которого эксперты ожидают увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50%. В свою очередь, заседание Банка Англии состоится в начале августа, и аналитики прогнозируют сохранение «ястребиной» риторики. Так, в июне британский регулятор увеличил стоимость заимствований на 50 базисных пунктов до 5,00% для дальнейшей борьбы с инфляцией. Сегодня в Великобритании были опубликованы июньские данные по динамике потребительских цен: показатель замедлился с 8,7% до 7,9% в годовом исчислении, что по-прежнему значительно выше целевых уровней регулятора в 2,0–3,0%, а в месячном исчислении значение скорректировалось с 0,7% до 0,1%. Кроме того, сегодня инвесторы обратят внимание на июньскую статистику с рынка недвижимости США: ожидается, что объёмы начатого строительства домов сократятся с 1,631 млн до 1,480 млн, а число выданных разрешений — с 1,496 млн до 1,490 млн.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренную нисходящую динамику, развивая «медвежий» коррекционный тренд, формирующийся в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 0.6785 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 12 июля. Позиции американской валюты восстанавливаются после активного снижения на прошлой неделе, чему способствует приближение очередного заседания ФРС США. Ожидается, что американский регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,50%, что может стать последним этапом ужесточения денежно-кредитной политики в текущем цикле. До конца года ведомство, вероятно, будет сохранять выжидательную позицию, хотя полностью исключать возможность ещё одной корректировки значения всё же не следует. Макроэкономические данные из США, опубликованные накануне, не оказали какой-либо поддержки американской валюте. Так, объёмы розничных продаж в июне замедлились с 0,5% до 0,2%, в то время как прогнозы рынка не предполагали каких-либо изменений. Тем временем, объёмы промышленного производства сократились на 0,5% после –0,2% в предыдущем месяце (позднее показатель также был пересмотрен до –0,5%), а процент использования производственных мощностей скорректировался с 79,4% до 78,9%, тогда как эксперты рассчитывали на его рост до 79,5%. Кроме того, во вторник были опубликованы протоколы заседания Резервного банка Австралии (РБА), которое состоялось 4 июля. В документе указано, что перед тем, как принять решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 4,10%, чиновники обсуждали возможность её корректировки на 25 базисных пунктов. Более того, регулятор вполне допускает продолжение «ястребиного» курса монетарной политики в будущем на фоне высоких цен на энергоносители и падения объёмов производства.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, развивая неуверенный коррекционный тренд, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 139.30 на пробой вверх, пытаясь обновить локальные максимумы от 12 июля. Позиции американской валюты восстанавливаются по мере приближения заседания ФРС США, от которого вновь ожидают повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов после паузы в июне. Вместе с тем, предполагаемая корректировка значения может оказаться последней в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, что служит мощным сопротивлением для дальнейшего развития «бычьих» настроений по американской валюте. Кроме того, макроэкономический фон в США также зачастую оказывается хуже своих прогнозов, что препятствует развитию коррекционных настроений в пользу доллара. Так, данные по объёму розничных продаж отразили их резкое замедление с 0,5% до 0,2%, а показатель без учёта продаж автомобилей сократился с 0,3% до 0,2%. Объёмы промышленного производства снизились на 0,5%, в то время как рынок рассчитывал на нулевую динамику показателя. В свою очередь, японский индекс активности в сфере услуг в мае ускорился с 0,9% до 1,2%, опередив прогнозы.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется, удерживаясь вблизи отметки 1975.00 и локальных максимумов от 24 мая, обновлённых накануне, когда инструмент продемонстрировал уверенный рост, который отчасти был обусловлен публикацией макроэкономической статистики в США. Так, в частности, объёмы розничных продаж в июне замедлились с 0,5% до 0,2%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 0,5%, а объёмы промышленного производства продемонстрировали снижение на 0,5% вместо нулевой динамики. Активность на рынке сегодня остаётся достаточно слабой, поскольку трейдеры ожидают публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне, а также оценивают аналогичную статистику из Великобритании, где базовый индекс потребительских цен замедлился с 7,1% до 6,9%. Тем временем, поддержку американской валюте оказывает факт приближения заседания ФРС США, которое состоится на следующей неделе. Аналитики предполагают, что чиновники повысят процентную ставку ещё на 25 базисных пунктов до 5,50%. После этого, вероятно, регулятор займёт выжидательную позицию и вернётся к изменению вектора денежно-кредитной политики только в конце текущего года или в начале 2024 года.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Евро цепляется за вершину. Прогноз от 20.07.2023

Не рано ли сбрасывать доллар США со счетов? Какие валюты выиграют от мягкой и жесткой посадки экономики США? В чем причина американских горок евро? Поговорим на эти темы и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

У EURUSD шалят нервы. Покупатели мечутся между Страхом и Жадностью как тигр в клетке. Кто-то беспокоится, что «ястребиная» риторика Федрезерва и сила американской экономики лишит его прибыли от недавнего ралли. Кто-то боится упустить возможность укрепления про-циклических валют на фоне роста мировой экономики. Напряжение велико, оно будет нарастать по мере приближения июльских заседаний ФРС и ЕЦБ. На обеих встречах может быть поставлена точка в циклах монетарной рестрикции.

Так, 35 из 75 экспертов Reuters считают, что пик ставки по депозитам составит 3,75%, что предполагает еще одно ее увеличение на 25 б.п. в июле. 40 респондентов прогнозируют рост стоимости заимствований до 4%. Экономисты сомневаются, рынок сомневается, да и сами члены Совета Управляющих не уверены. Об этом свидетельствуют заявление «ястреба» Клааса Кнота, что сентябрьский рост стоимости заимствований не гарантирован, и инсайд Bloomberg. Согласно последнему, Европейский центробанк ломает голову, как бы на ближайшей встрече не подать сигналов о повышении ставки или ее сохранении на прежнем уровне в будущем.

Судя по ускорению базовой инфляции в еврозоне до 5,5%, работа ЕЦБ далеко не выполнена. Более высокая окончательная оценка по сравнению с флэш-прогнозом спасла евро от падения, причиной которого стало резкое замедление потребительских цен в Британии с 8,7% до 7,9%. В результате срочный рынок снизил шансы увеличения ставки РЕПО на ближайшей встрече Банка Англии на 50 б.п с 60% до 40%, а фунт потянул за собой в пропасть другие европейские валюты.
Динамика ставки ЕЦБ и европейской инфляции



Источник: Bloomberg.

Если американские горки EURUSD в Европе были связаны с политикой зависимости от данных, то в Северной Америке одеяло на себя потянули фондовые индексы США. Их колебания от убытков к прибыли сначала утопили евро, а затем вернули его к жизни. Пациент явно нервничает, и у него есть для этого причины.

Несмотря на улучшение отношения банков с Уолл-Стрит к EURUSD после июльского ралли, «медведи» продолжают держаться зубами за свои убеждения. Так Danske Bank сохраняет прогноз в 1,06 и 1,03 через 6 и 12 месяцев, так как факторы дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также роста глобального аппетита к риску уже учтены в котировках основной валютной пары. Credit Agricole считает, что на инвестиционном горизонте 3-6 месяцев доллар США сохранит устойчивость благодаря силе американской экономики, «ястребиной» риторике ФРС и глобальной экономической неопределенности. В случае мягкой посадки компания рекомендует покупать про-циклические валюты, жесткая приведет к выигрышу иены и франка.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, неопределенность сохраняется, а нервозность нарастает. Пока стратегия продаж EURUSD от 1,1215 и 1,12 с последующим переворотом и входом в лонги из зоны конвергенции 1,1145-1,1175 работает. При этом прорыв 1,124 позволит нарастить покупки. Однако большой прибыли ждать не стоит. Нервный рынок так просто ее не отдаст. Будем довольствоваться малым.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: экономика Великобритании продолжает замедляться

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2942.

Несмотря на снижение британского индекса потребительских цен в июне с 8,7% до 7,9%, уровень инфляции остаётся самым высоким среди развитых стран: чтобы привести его к целевому уровню в 2,0%, потребуется много времени и 3–4 повышения процентной ставки, которая и так уже достигла 5,00%. Базовый показатель, не учитывающий цены на продукты питания и топливо, опустился лишь до 6,9% с 7,1% ранее, что оказывает высокое давление на покупательскую способность домохозяйств.

Американский доллар пытается вернуться в долгосрочный диапазон с нижней границей на уровне 100.000 в USD Index, торгуясь на отметке 99.700. Опасения аналитиков по поводу ослабления рынка недвижимости оправдались: число выданных разрешений на строительство в июне сократилось до 1,440 млн с 1,496 млн ранее при прогнозах в 1,490 млн, а объём возведения новых домов скорректировался с 1,559 млн до 1,434 млн при ожидаемом снижении до 1,480 млн. Таким образом, вероятность роста валюты США пока невысока.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется в рамках глобального восходящего канала с динамическими границами 1.2650–1.3230, приближаясь к линии поддержки.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на покупку, допуская коррекцию: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, подходя к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.3040, 1.3230.
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2600.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 24.07.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Вероятно, по BTCUSD завершилась горизонтальная коррекция [4] в форме волновой плоскости (A)-(B)-(C). Затем рынок развернулся и началось развитие бычьей волны [5], которая, скорее всего, станет импульсом (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В ближайшее время ожидается развитие подволн (3)-(4)-(5) в направлении 32139.93. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 29763.77, Take profit: 32139.93
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD, скорее всего, началась медвежья волна, которая принимает импульсную структуру. Возможно, завершилась подволна [1] потенциального импульса. В ближайшее время ожидается рост в коррекции [2]. Эта коррекция может стать зигзагом (A)-(B)-(C) и завершиться около 0.823. На этом уровне величина волны [2] составит 76.4% от импульса [1]. В текущей ситуации можно рассматривать длинные позиции.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.728, Take profit: 0.823
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD формируется конечная часть бычьего импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Возможно, подошла к концу коррекция (4) в форме расходящегося треугольника A-B-C-D-E. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части финальной подволны (5). Предполагается, что цена в подволне (5) может подняться к уровню 2132.50.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1868.47, Take profit: 2132.50

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после резкого снижения в начале текущей недели, что отчасти было спровоцировано публикацией макроэкономической статистики в еврозоне. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в июле сократился с 40,6 пункта до 38,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 41,0 пункта, а показатель в секторе услуг опустился с 54,1 пункта до 52,0 пункта при прогнозе в 53,1 пункта, однако остался выше отметки в 50,0 пункта, которая является своеобразной границей роста и снижения. В целом по еврозоне деловая активность в производстве также скорректировалась с 43,4 пункта до 42,7 пункта, в то время как эксперты предполагали 43,5 пункта, а в секторе услуг — с 52,0 пункта до 51,1 пункта, опередив прогнозы в 51,5 пункта. В свою очередь, данные из США, опубликованные накануне, отразили повышение индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global с 46,3 пункта до 49,0 пункта в июле, тогда как аналитики ожидали 46,4 пункта. При этом показатель в секторе услуг скорректировался с 54,4 пункта до 52,4 пункта, что оказалось хуже предположений рынка на уровне 54,0 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится отчёт от Европейского центрального банка (ЕЦБ) по динамике кредитования в банковском секторе еврозоны. Также в течение дня в Германии будет опубликована июльская статистика по уровню делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO). Прогнозы предполагают дальнейшее умеренное снижение основных показателей. Стоит также отметить, что рынки готовятся к заседаниям американского и европейского регуляторов, которые пройдут в среду и четверг соответственно. Ожидается, что и ФРС США, и ЕЦБ повысят стоимость заимствований на 25 базисных пунктов.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленный характер торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2830. Американская валюта активно прибавляет в стоимости, получая поддержку со стороны ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании, итоги которого станут известны завтра. Часть аналитиков убеждена, что июльское повышение процентной ставки может стать последним в нынешнем длительном цикле ужесточения монетарных условий. Регулятор попытается занять выжидательную позицию, после чего в начале 2024 года может вернуться к снижению стоимости заимствований, что будет зависеть от реальной ситуации в экономике. В свою очередь, заседание Банка Англии состоится на следующей неделе. От британского ведомства также ожидают корректировки показателя минимальными темпами (на 25 базисных пунктов), учитывая сохраняющееся инфляционное давление в стране. Макроэкономические данные из Великобритании, опубликованные накануне, не оказали какой-либо поддержки фунту. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в июле опустился с 46,5 пункта до 45,0 пункта при прогнозе в 46,1 пункта, в секторе услуг — с 53,7 пункта до 51,5 пункта, что также оказалось хуже 53,0 пункта, ожидаемых аналитиками, а составной показатель — с 52,8 пункта до 50,7 пункта, тогда как эксперты предполагали 52,4 пункта.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, развивая «бычий» импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент тестирует отметку 0.6210 на пробой вверх, пытаясь получить поддержку со стороны макроэкономической статистики. Тем временем, данные из Новой Зеландии, опубликованные накануне, оказались негативными. Так, объёмы экспорта в июне опустились с 6,97 млрд долларов до 6,31 млрд долларов, а импорта — с 6,91 млрд долларов до 6,30 млрд долларов, что привело к сокращению профицита торгового баланса с 52,0 млн долларов до 9,0 млн долларов в месячном выражении. Дефицит баланса в годовом выражении несколько снизился с –17,12 млрд долларов в мае до –15,98 млрд долларов в июне. В свою очередь, объёмы расходов по кредитным картам в июне выросли с 3,4% до 5,0%, что, однако, оказалось существенно ниже ожидаемого повышения до 9,9%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика из США по уровню доверия потребителей за июль, а также индексу цен на жильё за май. Кроме того, рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Напомним, что завтра регулятор может повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до отметки 5,50% и занять выжидательную позицию.

USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 141.40 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Инструмент незначительно снизился по итогам торгов понедельника, отступив от своих локальных максимумов от 10 июля, что можно связать с публикацией макроэкономической статистики в США. В частности, индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в июле скорректировался с 54,4 пункта до 52,4 пункта, что оказалось хуже прогнозов в 54,0 пункта, а показатель в производственном секторе при этом вырос с 46,3 пункта до 49,0 пункта, значительно опередив ожидания аналитиков на уровне 46,4 пункта. В свою очередь, составной индекс деловой активности снизился с 53,2 пункта до 52,0 пункта, тогда как эксперты предполагали 53,1 пункта. Данные из Японии отразили сокращение индекса PMI в производственном секторе от Jibun Bank в июле с 49,8 пункта до 49,4 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение прежней динамики. Активность на рынке сегодня утром остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают итогов заседания ФРС США в среду. Прогнозы предполагают очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50%. Банк Японии также проведёт собрание в конце недели, а перед этим будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции в регионе Токио. Некоторые эксперты приходят к мнению, что регулятор может пересмотреть свою политику в отношении кривой доходности, что станет первым шагом на пути к ужесточению денежно-кредитной политики.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, корректируясь после четырёх «медвежьих» сессий подряд, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 17 июля. Инструмент тестирует отметку 1960.00 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов. Как и прежде, умеренное давление на котировки оказывают предстоящие заседания ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), на которых, по прогнозам, будут приняты решения в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Стоимость заимствований на обеих встречах может быть повышена на 25 базисных пунктов, однако в случае с американским регулятором это может оказаться последней корректировкой значения в текущем году. Кроме того, на неделе также состоится заседание Банка Японии, хотя от него пока не ожидают изменений в отрицательной процентной ставке. Среди предстоящих макроэкономических публикаций в США можно отметить годовые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал в четверг. Прогнозы предполагают замедление американской экономики с 2,0% до 1,7%. Кроме того, ожидается, что ценовой индекс ВВП, который служит дополнительным маркером инфляции, может снизиться с 4,1% до 3,1%.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 26.07.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По Биткоину, вероятно, завершилось построение действующей волны (Y). На последнем участке графика формируется новый медвежий тренд в виде стандартного зигзага A-B-C. Скорее всего, недавно завершилась коррекция B в форме двойного зигзага. Сейчас строится нисходящая импульсная волна C. Возможно, завершалась первая подволна [1], сейчас цена корректируется в подволне [2]. Вероятно, рынок поднимется к уровню 29765.23, а затем снижение может возобновится.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 29206.83, Take profit: 29765.23
Волновой анализ Рипл



Возможно, по Рипл завершилось развитие крупной волны-связки (X). Сейчас строится новая медвежья волна, которая может стать стандартным зигзагом [A]-(B)-[C]. Предположительно, формируется первая импульсная волна [A]. На текущий момент внутри импульса [A] выглядят завершенными подволны 1-2-3-4. В ближайшее время цена продолжит снижение в подволне 5 в направлении 0.646.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.704, Take profit: 0.646
Волновой анализ Эфириум



По Эфириум,скорее всего, завершилась крупная восходящая волна [X]. Возможно, сейчас в стадии разработки медвежий зигзаг [A]-(B)-[C]. Импульс [A] и коррекция (B) уже завершены. Сейчас цена падает внутри заключительной импульсной волны [C]. Предполагается, что в ближайшие дни мы увидим построение подволн (3)-(4)-(5) в направлении уровня 1744.61.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1855.66, Take profit: 1744.61

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. AUD/USD: инфляция в Австралии продолжает замедляться

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6817 на фоне локального роста курса австралийского доллара.

Инструмент предпринимает очередную попытку вернуться к восходящей динамике после вчерашней публикации отчёта по инфляции в Австралии. Так, индекс потребительских цен во втором квартале замедлился с 1,4% до 0,8%, а годовой показатель скорректировался с 7,0% до 6,0%, тогда как аналитики предполагали 6,2%. Более динамичное сокращение инфляции, чем ожидалось, может послужить для Резервного банка Австралии (РБА) сигналом к смягчению монетарной политики. На снижение процентной ставки рассчитывать пока не стоит, однако регулятор может продолжить период стабилизации значения на текущих уровнях.

В свою очередь, динамика американской валюты практически не изменилась после вчерашнего заседания ФРС США, и сейчас котировки находятся в районе 100.400 в USD Index. Решение повысить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 5,50% не стало неожиданностью для инвесторов, а их ключевые надежды были связаны с последующей пресс-конференцией. Глава ведомства Джером Пауэлл, как и в июне, заявил, что регулятор готов продолжить ужесточать монетарные условия, если это потребуется, а о снижении процентной ставки речь пока не идёт, так как инфляция, по мнению чиновников, не вернётся к целевой отметке 2,0% в этом году.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает торговаться в рамках глобального паттерна «расширяющаяся формация» с динамическими границами 0.6970–0.6430, реализация которого продолжается в восходящем тренде.

Технические индикаторы, удерживающие сигнал на покупку, продолжают его ослаблять: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» всё ещё приближаются к сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма AO, находясь в зоне покупок, формирует новые нисходящие бары.

Уровни поддержки: 0.6750, 0.6600.
Уровни сопротивления: 0.6860, 0.7020.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Евро горит синим пламенем. Прогноз от 28.07.2023

Потрясения на финансовых рынках действиями Банка Японии, дивергенция в экономическом росте и близость окончания цикла монетарной рестрикции ЕЦБ заставили котировки EURUSD рухнуть. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Из искры возгорится пламя. Нет, не сильные данные по ВВП США стали причиной обвала EURUSD. И не «голубиная» риторика Кристин Лагард. Пожар на финансовых рынках зажгла скромная газета Nikkei, заявившая, что Банк Японии намерен сохранить контроль за кривой доходности облигаций в прежнем диапазоне +/-0,5%, однако позволит ставкам долгового рынка выйти за его пределы. Такой вариант развития событий стал шоком для инвесторов.

Дыма без огня не бывает. Кадзуо Уэда преподнес первый сюрприз на посту главы BoJ, превратив жесткое таргетирование кривой доходности в гибкое. Центробанк будет считать ранее установленный диапазон эталонным, но не обязательным. Он предложил купить 10-летние облигации по ставке в 1% вместо 0,5%, сигнализируя, что прежние рамки остались в прошлом. В результате доходность взлетела не только в Японии, но и в США, и гринбэк укрепился против основных мировых валют. За исключением иены.

Эпоха ультра-мягкой монетарной политики BoJ привела к колоссальному переливу капитала из Японии за рубеж. Репатриация чревата повышением ставок по трежерис, падением фондовых индексов и замедлением мировой экономики. Неудивительно, что пострадали такие про-циклические валюты как евро и фунт.

Данные же по ВВП США вернули на рынки тему американской исключительности. Экономика расширилась на 2,4%, больше, чем от нее ожидали. Прогнозируемой экспертами Wall Street Journal рецессии в 2023, вероятнее всего, придется подождать, по меньшей мере, до 2024.
Динамика ВВП США


Источник: Wall Street Journal.

На фоне Штатов, экономика еврозоны выглядит совершенно уродливой. И подчеркнувшая ее слабость Кристин Лагард подлила масла в огонь распродаж EURUSD. Получился своеобразный контраст с выступлением Джерома Пауэлла. Председатель ФРС, напротив, заявил, что центробанк не прогнозирует рецессию и рассчитывает на мягкую посадку.

Дивергенция в экономическом росте играет на руку доллару США, тем более, расхождения в монетарной политике Федрезерва и ЕЦБ уже не видно. Даже на фоне более высокой инфляции в еврозоне. Выстрелы обоих центробанков в июле могут оказаться последними. Об этом свидетельствует изменение риторики Франкфурта. Июньскую фразу о том, что Европейский регулятор обеспечит доведение ставок до уровней, которые были бы достаточно ограничительными, заменили. Теперь Управляющий совет обеспечит нахождение стоимости заимствований на ограничительном уровне так долго, насколько это необходимо.
Динамика инфляции в США и Европе



Источник: Financial Times.

Речь явно идет о паузе, а не о повышении ставки по депозитам в сентябре. Вероятность ее роста на 25 б.п. до 4% упала до менее 50%, что еще больше ослабило позиции евро.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, нормализация денежно-кредитной политики Банка Японии стала неприятным сюрпризом для глобальной экономики и про-циклических валют. Падение доллара США отсрочено, расстановка сил в паре EURUSD изменилась. Сформированные на прорыве 1,102 шорты следует удерживать и наращивать на откатах.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании публикации данных по ВВП еврозоны

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает негативную динамику, удерживаясь в районе 1.1009.

Сегодня будет опубликован обширный блок макроэкономических данных, среди которых квартальный отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП). Согласно предварительным оценкам, экономика Италии во втором квартале может показать нулевую динамику после роста на 0,6% в предыдущем периоде, что негативно отразится на годовом показателе, который может скорректироваться до 0,9%. На этом фоне ВВП еврозоны во втором квартале может прибавить 0,2%, что приведёт к замедлению годового показателя с 1,1% до 0,5%. Кроме того, инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительских цен, который в июле может сократиться с 5,5% до 5,3%, чего не достаточно для улучшения экономической активности в регионе.

В свою очередь, американская валюта продолжает коррекционное движение, находясь на отметке 101.500 в USD Index и начав неделю на уровнях закрытия прошлой. Инвесторы негативно восприняли отчёт по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США, который в июне скорректировался с 0,3% до 0,2%, что привело к замедлению годового показателя с 4,6% до 4,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD продолжает коррекцию, удерживаясь в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.1300–1.0750.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, но нисходящая коррекция замедляет его всё больше: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают сужать диапазон колебания, активно приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, опускаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.0960, 1.0760.
Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1230.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвестиционный спрос на золото продолжает снижаться

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD корректируются в боковом тренде на отметке 1960.0.

Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии саммита лидеров стран межгосударственного объединения БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Напомним, что в рамках последней встречи был поднят вопрос о создании внутренней независимой валюты, которая позволит упростить торговлю и снизить зависимость от доллара и евро в международных расчётах. Предполагается, что её стоимость будет определяться на основе корзины национальных валют, вес которых будет зависеть от уровня валового внутреннего продукта (ВВП), объёма золотовалютных резервов, сальдо торгового баланса и размера государственного долга. Почти все эксперты сходятся во мнении, что если эквивалентом этой валюты станет золото, его котировки могут значительно вырасти, так как спрос на драгоценный металл увеличится многократно.

Коррекция на рынке продолжается в локальном временном периоде. Согласно последним отчётам по позициям трейдеров на рынке деривативов, инвестиционный спрос на драгоценный металл с начала недели значительно снизился. По данным Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), вчера и позавчера позиции по золоту насчитывали 260,302 тыс и 187,345 тыс контрактов, что значительно ниже 487,450 тыс, зафиксированных в пятницу. Кроме того, сократилась и опционная позиция, которая вчера составила 37,960 тыс контрактов после 84,733 тыс в пятницу. Таким образом, наиболее вероятным сценарием будет продолжение боковой коррекции или незначительное локальное снижение.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена удерживается в локальном нисходящем канале с динамическими границами 1960.0–1860.0, оставаясь в районе линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку, который начинает постепенно ослабевать: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» удерживаются выше сигнальной линии, сужая диапазон колебаний, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 1940.0, 1902.0.
Уровни сопротивления: 1980.0, 2020.0.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: слабая макроэкономическая статистика оказывает давление на позиции евро

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в районе отметки 1.0985.

Негативная динамика евро, которая может перерасти в тренд, развивается на фоне слабой макроэкономической статистики. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) Италии во втором квартале скорректировался на –0,3% относительно 0,6% ранее, что привело к снижению годового значения с 1,9% до 0,6% и отразилось на сводном показателе стран ЕС, рост которого замедлился до 0,3% в квартальном и с 1,1% до 0,6% — в годовом выражении. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе Германии сократился с 40,6 пункта до 38,8 пункта, однако уровень безработицы в стране уменьшился с 5,7% до 5,6% по причине изменения количества безработных на –4,0 тыс относительно 30,0 тыс ранее.

Американский доллар корректируется на отметке 101.900 в USD Index, несмотря на слабый отчёт с рынка труда от JOLTS: в июне число открытых вакансий сократилось до 9,582 млн с пересмотренного майского значения в 9,616 млн, хотя аналитики ожидали увеличения до 9,610 млн. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) усилился с 46,0 пункта до 46,4 пункта, не оправдав прогнозов в 46,8 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.1300–1.0750.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, но в ближайшее время может произойти смена тренда: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» сужают диапазон колебания, приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, подходя к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.1068, 1.1230.
Уровни поддержки: 1.0920, 1.0740.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/