Инвестирование с умеренными рисками

Минула неделя, как я писал, что сильное снижение нефтяных цен будет тормозить инфляцию и у противников повышения ставки ФРС появится дополнительный аргумент. Собственно, так и есть, их лагерь постепенно увеличивается. Экономика страны находится на пике, причем в достаточно шатком равновесном состоянии, и они очень боятся толкнуть вагонетку. Вероятность отсрочки повышения в декабре понемногу увеличивается.

Но сейчас на повестке другой мощный драйвер – заседание стран-участниц ЕС по Брекзит в выходные. Будут рассматривать проект, подготовленный сторонниками Терезы Мэй. У этого проекта есть один немаловажный в данных обстоятельствах козырь – это увеличение переходного периода и оставление некоторых вопросов в подвешенном состоянии для последующего урегулирования. Поэтому я больше склоняюсь к его ратификации. В этом случае мажоры получат поддержку. Но если нет, это будет равносильно запуску жесткого Брекзита, фунт покажет приличный гэп на открытии. Евро, думаю, отстанет не сильно.

Вчера я прикупил фунта в надежде, что Карни своим выступлением как-нибудь приободрит валюту. Но ожидания не оправдались. Если стопом не сорвет, то, вполне вероятно, оставлю до понедельника. Дело в том, что специфика платформы Либертекс максимально подходит для торговли в сложные времена – риск идет только на сумму открытой сделки. Как бы не гэпнул фунт, больше 20$ убытка я не понесу. И это очень удобно. Если соглашение будет принято, котировки подскочат кверху.

Помимо фунта была доливка по золоту. В ближайшее время, мне кажется, покупка золота – самый оправданный вариант. И стоит относительно недорого, и становится все привлекательнее, благодаря падению фондовых и криптовалютных рынков.





Еще была покупка кросса AUDNZD в МТ5. Вошел рановато и потерял на стопе 2,6$. Хотя расчет сам по себе оправдался, сейчас бы висел плюсик в районе 10$. В остальном, были только открытия.
Сегодня ЕЦБ публикует протокол заседания, это может дать импульс евро для укрепления. Все-таки новый ветер постепенно наращивает скорость, если флюгер не подвел, подрастем еще. ТП стоит на 1.16. В идеале, дойти до него до выходных, чтобы как можно меньше рисковой суммы ушло на выходные.

Подведу итоги прошедшей недели. Основной расчет ее строился на положительном разрешении саммита по Брекзит. Соглашение ратифицировали, но рынки отреагировали словом «никак». Было из-за него переоткрытие в пятницу сделок, чтобы поджать стопы. В том числе, пришлось сбавить градус риска и закрыть, например, EURNZD, обладающей хорошим потенциалом. В общем, сюрпризы и загадки – это наше все. По закрытиям:



Итоговый результат:



По сделкам висят покупки золота, евро, фунта, кенгуренка и йены. Йена падает, да и последние показатели в экономике откровенно слабые. Еще чуть-чуть и прикрою с небольшим плюсом. Мажоры, надеюсь, сегодня все же начнут отыгрывать вчерашний позитив.

Продажа Боинга остается в рынке. В конце этой недели Малайзия должна опубликовать итоги расследования по крушению модели 737 max. Корпорация некрасиво отмораживается, в конце прошлой недели должна была состояться крупная конференция по нововведениям (типа пилоты не знают, как пользоваться новыми полезными фичами – и отсюда ненужные сложности и катастрофы), но в последний момент сама же ее и отменила. Рынок отреагировал соответствующим образом. Так что в конце ноября масла в огонь пикирующей авиакомпании может добавить отчет о расследовании, а затем, в середине декабря, к общему настроению по рынкам подольет (скорее всего) ФРС.

добавлено через 2 часа 30 минут
По принципу "плохой мир лучше доброй ссоры", полагаю, сейчас на пару недель придут позитив и коррекция.
Если, конечно, российско-украинский кризис не выйдет на новый виток конфликта...
У Доу уровень получше выглядит, но все же последние изменения больше Европы касаются, поэтому купил европейский индекс. Выпрыгивать буду при первой же опасности, но вероятность дойти до отметки 3250 весьма и весьма (там буду бу-шиться).



И в еврокиви тоже вернулся, ибо чуть опустились и это вновь стало оправданно.

PS. Не удержался и купил еще nasdaq

Закрыл вчера почти все валютные сделки, так как помимо отсутствия ожидаемого гэпа на открытии не произошло и внятного укрепления в течение дня. Если ратификация членами ЕС сделки для рынка не позитивное явление, то держать покупки теряет смысл.

Теперь все внимание на середину декабря – там и решение английского парламента по Брекзит, и ставка ФРС. Колошматить будет конкретно. Зато в ближайшие три недели вполне вероятна консолидация и боковичок. А это не интересно. Поэтому пока что посижу на валютном «заборе». Оставил только австралийский доллар, он еще не отыграл положительную динамику по безработице и инфляции за последний представленный квартал.

По закрывашкам результат:



Открытые позиции:



Индексам дам пару дней на раскачку, если не пойдут в рост, тоже прикрою. Хоть долгосрочный тренд у них и бычий, но старт рецессии не обязательно будет привязан к крупному событию. Просто однажды карточный домик начнет осыпаться – только успевай уносить деньги. Предвидеть момент будет сложно.

Уфф… вчера был очень близок к тому, чтобы закрыть всю группу металлов. Сейчас графически представлю, так проще:



Я же доливку ранее прикрыл по золоту. Потом смотрю, 1220 – хороший уровень, долго сопротивляется, ну и поставил отложку на пробой уровня (первая желтая линия). Золото упало, медь туда же… Потом новая консолидация, решаю, если закрытие часа будет ниже второй линии – закрываю все металлы, ибо чертовщина какая-то. То, что медь не растет, я еще как-то могу понять (после взлета палладия с трудом), но что золото снижается при текущих макроусловиях – это ересь, господа. Так и запишите.

Ну и осталось мне дождаться только выхода данных по недвижимости США, барометр достаточно чуткий. Строительство всегда проседает одним из первых, когда дело к стагнации идет. Собственно, так и произошло.

Я же еще йену вновь покупал, но она перевалила за сопротивление на Н1 – вышел.



Но когда бакс повалился на американских показателях, вернулся снова.

Лучше всего вчерашний фейерверк отыграл насдак. Там еще надо смотреть, что Пауэлл наговорил, но у меня пока руки не дошли. Да и без того понятно, чем сильнее будет падать экономика, тем меньше вероятность, что ФРС будет столь же агрессивно поднимать ставку.

Кстати, попа у них не только в строительном секторе, но и в сельскохозяйственном. Вчера ФРС Миннеаполиса опубликовал данные о значительном увеличении банкротств фермерских хозяйств – а ведь это только первые цветочки воинственности Трампа. Дальше – веселее.

По текущим сделкам ситуация:



Нефть была куплена до публикации отчета по запасам в США и в надежде на отработку круглого уровня в $60. Эти расчеты не оправдались. Замедление мировой экономики также не в пользу покупок. Отскок в районе 50-60 все равно будет, но я его второй раз ловить уже вряд ли буду.

добавлено через 35 минут
PS. Насдак закрыл все же.
Все равно не верю я в светлое американское будущее, слишком надуто все и эфемерно. Отскок отработали, и ок.
Сейчас еще европейский индекс в б/у отправлю после открытия сессии, и все на этом с фондовыми покупками.

Прикрыл вчера покупку европейского индекса. Не будет он отрастать, европейские рынки в ожидании ратификации соглашения всеми участниками. Еще хорошо, что в пару к нему американский насдак взял – вот это удачно было. Отскок отработали, а вот на долгосрочный успех фондового рынка США рассчитывать не стоит. Рынок недвижимости просел, безработица растет, Пауэлл признался, что в 2019 году количество повышений пересмотрят. А вот декабрьское, скорее всего, состоится; плюсом еще если парламент Великобритании отвергнет соглашение, все фондовые инструменты уйдут в крутое пике.

По закрытым позициям ситуация:



Да, нефть остопилась и развернулась. Не подфартило с ней.

По открытым позам ситуация осталась прежней, вот только я долил еще в золото. Декабрь, думаю, будет его месяцем. На рынках может начаться вакханалия, все будут сейвиться (выражаясь молодежным сленгом) в драгоценный металл.



По валютам стопы в б/у стоят. И я так думаю, что в декабре я валютные позиции уже не открою – слишком много неопределенности приходится на один месяц. Может штормить не по-детски. Боинг тоже в б/у стоит.

Есть еще такая мысль – продать английский индекс перед парламентским заседанием. В случае неудачи Мэй он упадет сильнее фунта. В случае положительного исхода большого оптимизма перед ставкой ФРС все равно не случится (наверное). По крайней мере, риск будет ограничен рисковой суммой, попробовать стоит. Голосование состоится 11 декабря.

В виду начавшей тормозить экономики США, что отразилось на показателях последних двух недель, и висящей над головой ФРС, Трампу ничего не осталось, как пойти на временное перемирие с китайской стороной. В течение последующих 90 дней не последуют новые торговые пошлины в отношении Китая – рынок воспринял эту новость с большим энтузиазмом.

Однако предостерегу всех тех, кто смотрит на фондовые рынки с воодушевлением: впереди вероятное повышение ставки ФРС и, что более устрашающее, решение английского парламента по соглашению.

Еженедельный отчет по счетам:



По закрытым сделкам скрины уже были. К ним, единственное, добавилась йена, ушедшая по б/у (-1$). По открытым ситуация:





Боинг – не зря у меня была мысль прикрыть его по 60$ в свое время. Малайзия если отчет и опубликовала, то СМИ его не разнесли, значит, ничего там интересного. А на текущей волне радости может и до б/у дотянуться. Рынок откроется с гэпом, поэтому суетиться смысла не будет. Пусть уже висит до конца.

Очень надеюсь, что металлы на этой неделе отрастут как следует. Медь было бы в идеале прикрыть в б/у до 11 декабря.

Австралийский доллар радует, с ним не прогадал. Наконец-то отрабатывает свои позитивные квартальные данные по инфляции и безработице.

Все-таки б/у – это иногда большое зло. Боинг развернулся, зацепив после открытия рынка мой стоп.



Ситуацию усугубляет тот факт, что теперь нет сделок, которые бы шли в сторону рецессии. Поэтому продажа английского индекса в понедельник-вторник становится обязательным мероприятием.

Вчера же зацепили отложку по фунту на 1.2660. Валюта ходит синусоидой, а на обозначенном уровне находится важная поддержка для дневного масштаба. По другим инструментам ожидать хороших движений также не приходится. Хотя вероятность того, что фондовые инструменты просядут заранее, весьма высока.

Австралийский доллар просел и закрыл гэп, надеюсь, это максимум нисходящего движения на ближайшие дни. Золото тоже не спешит выходить выше крепкого уровня на 1240.

В общем, праздношатания продолжатся и особо сейчас никакая новость рынок, наверное, не встряхнет. Все затаились в преддверии решения по Брекзит.

Захлопнулись по стопам мои сделки с кенгуренком. Рассчитывал на меньшую просадку, но…



Лучше бы по Боингу стоп сдвинул в отрицательную сторону, чем держаться за валютную пару. Задним числом считать всегда проще Еще больнее может прилететь от медной сделки, тут сейчас все зависит от Туманного Альбиона. По большому счету, я не уверен даже в золоте, так как в случае жесткого Брекзита и сокращения мирового ВВП, реальное его потребление тоже упадет. Но как инвестиционный и сберегательный инструмент, бесспорно, выиграет.

А вот какова вероятность непринятия соглашения, тут есть над чем задуматься. В случае жесткого варианта английская экономика захлебнется в рецессии, по оценкам Банка Англии, одна лишь недвижимость упадет в цене на 30-40%. Это сразу минус строительный сектор на 3-5 лет, который за собой потянет двух- трехкратное увеличение безработицы, разгон инфляции… и понеслась.

Мне кажется, кишка у них тонка – громко хлопнуть дверью. Соглашение дает еще два года на урегулирование вопросов и подписание допсоглашений. В чем-то придется прогнуться, но цена, считаю, намного меньше той, которую они заплатят за быструю независимость.

Однако предполагать и действовать - суть разные вещи. На черный сценарий я предполагал продажу английского индекса, но, как и боялся, коррекция началась заблаговременно. Поэтому в продажу пришлось встать в два раза меньшей суммой на днях – до отложки на уровне в 7000 так и не дотянули. Эффект там будет небольшой, перекроет стоп по меди, если все начнет сыпаться, как карточный домик. И вся надежда остается на золото.

По текущим сделкам:



Вероятное повышение ставки ФРС на фоне английского решения выглядит невероятно тускло, поэтому я его пока что не беру в расчет.

Ну что ж, господа, впереди нас ждет весьма волнительная неделя! Завтра парламент Великобритании решит исход соглашения, что равно выбору между жестким и мягким Брекзитом.

Свой выбор я уже сделал: большинство позиций открыто по золоту, а также покупки меди, фунта и продажа английского индекса. Свое мнение по поводу направления рынка тоже высказывал, считаю, что чуть вероятнее принятие соглашения, чем отказ от него.

На прошлой неделе небольшая отрицательная серия продолжилась, отвалились покупка кенгуренка и йены. Счет принят вид:



Надеюсь, декабрь будет щедрым на подарки, а английский парламент – благоразумен и дальновиден.

По открытым позициям картина следующая:



Отложку по индексу удалю вечером. Шансов ее зацепить до парламентских дебатов сводится к нулю.

Чем меньше риски - тем лучше, во всяком случае в долгосрочной перспективе.

Английский бардак. По-другому происходящее и не назвать. Как так можно: назначить ключевое (за последние лет 10) для страны голосование и отменить его накануне? Может, пойдем еще дальше и останемся в ЕС? Европейский суд аккурат подлил масла в огонь: в понедельник появилось решение о том, что Великобритания может остаться в союзе без согласования с другими участниками. Т.е. вплоть до конца марта 2019 года можно выбрать от жесткого Брекзита с разрывом всего и вся, до прекращения процедуры как таковой.

В связи с вышеизложенным, можно говорить о высокой степени неопределенности, которая зависла над Туманным Альбионом. Английский фунт по-прежнему может и будет швырять из стороны в сторону, в зависимости от тех или иных популистских высказываний и в отрыве от реального экономического положения в регионе.

Но неопределенность всегда негативно сказывается на фондовом рынке и благоприятно – на инструментах-убежищах. К сожалению, по фунту я получил стоп, так как в момент появления новостей не следил за рынками (да и не ожидал такого подвоха).



На исходе дня продал российский индекс, ибо новые санкции не за горами. Туда же отнесем повышение НДС до 20% с 2019 года и общую дестабилизацию на рынках.



Надеялся я н английский парламент и его благоразумное решение в отношении соглашения, но крупного подарка на НГ, похоже, не будет. Козырь не разыграли. А теперь можно вспомнить и о надвигающемся повышении ставки ФРС. Так что фондовые рынки испытают очередное давление, да и слабые нацвалюты ожидает очередная волна девальвации.

По фунту я поставил отложку на продажу по 1.2650 – технически обусловленная сделка.

Фунт продавать я передумал, так как в любой момент могут назначить новую дату для проведения соглашения через парламент, и это обеспечит поддержку валюте. С другой стороны, все больше число скептиков говорят о возможном голосовании по вотуму недоверия в адрес Терезы Мэй. В общем, сплошная неразбериха.

На следующей неделе ФРС будет решать поднимать ли ставку. Скорее всего, да, но… вчера посадили Коэна на три года, а это ниточка, которая может привести к импичменту Трампа. Американский президент оказался повязан с хитрыми русскими, расследование продолжается. Кстати, это давление со стороны общества, вероятнее всего, подстегнет Дональда к утверждению новых санкций против РФ. Но а американский доллар, опять же, окажется под давлением, если эта ситуация (недоверие к президенту) усугубится.

Какие-либо предположения строить на декабрь по валютам весьма сложно, поэтому и торговать этой группой я, наверное, не буду. Вот фондовые индексы потеряют в цене, если ФРС продолжит ужесточение монетарной политики, точно так же, как и в результате импичмента. Сплошной профит, если не считать, что работа идет против тренда.

По текущим сделкам ситуация:



Золото в условиях неопределенности и назревающих кризисах во Франции, Англии и США выглядит самым благонадежным инструментом. Хотя повышение ставки ФРС кратковременно может привести к коррекции его стоимости.

Всем привет!

Пришло время подвести итоги уходящего года. Он был интересным и насыщенным во всех отношениях. За этот год было написано около 300 постов с идеями, размышлениями и расчетами. Было совершено практически 200 торговых операций.

Данный торговый дневник начинался как эксперимент, поскольку в своей торговле я впервые стал придерживаться фундаментального анализа. Многое пришлось перекраивать по ходу «пьесы»: по мере погружения в макроэкономический анализ пришлось отказаться от основной стартовой идеи – классическое инвестирование и покупка активов.

Изначальный план звучал так:
каждый месяц выделять по 100$ для открытия 1-3 сделок с горизонтом в один год (предварительно) и небольшим кредитным плечом 1:1 – 1:10

План всем хорош за исключением одного момента: 2018 год – не лучшее время для покупок. И последние тенденции, ожидание которых сформировалось еще в первом квартале, подтвердили правильность более свежей оценки.

По финансовой составляющей позиция была много проще: не потерять. Проще в плане формулировки, но не проще в плане исполнения. Первый же квартал дал просадку в -18%. Но это даже хорошо, у меня на этот счет есть свои предпочтения, ведь ничто так не мобилизует ресурсы, как потеря средств.

По мере совершенствования анализа трансформировался и торговый подход. У торговли по ФА есть своя специфика: ты держишь позицию не до тех пор, пока не пробьет поддержку, а до тех – пока не изменятся факторы. Когда в это погружаешься, получаются довольно специфические ощущения. Новые навыки позволили мне пересидеть несколько неприятных просадок, как например, суточный рост мажоров после повышения ставки ФРС в середине года. Последующий рост бакса дал хороший профит от открытой серии сделок.

Еще один плюс от ФА: отсутствие технических препятствий. Когда торговля ведется по ТА, скажем, продается евро или фунт. То каждое новое снижение сопровождается формированием ступеньки на каком-то старом уровне, и этот уровень вынуждает его учитывать, что нередко приводит к закрытию сделки. По ФА такого нет – горизонт чист, пока кто-нибудь своим высказыванием или действием не изменит баланс сил. Как например, недавняя отмена голосования по Брекзит.

Но и без уровней на голом ФА торговать было бы весьма непросто. Нужен очень «тонкий» сплав инструментов, чтобы добиться основной цели – стабильного результата на долгосрочном отрезке.

Ну, довольно лирики, перейдем к показателям.



С учетом докапитализации в первые полгода, прирост составил 48%; если рассматривать только полную сумму введенных средств, то 36,6% (отличная температура!). В банковском вкладе при этом прироста бы не было совсем, а потери от конвертации вышли бы немногим меньше, чем комиссия за ввод/вывод через VISA. Поэтому этот показатель я считаю весьма существенным и приятным.

Поквартально:



К сожалению, четвертый квартал не оказался прорывным и не обогнал второй, хотя имеются открытые сделки, но результат по ним уйдет уже на следующий год. Также я надеюсь оборвать эту очередность, и первый квартал 2019 будет с положительным исходом.

Посмотрим разбивку по инструментам:



Под товаром прячется нефть, другие инструменты этой группы я не торговал. К сожалению, перед своим обвалом она не доросла до 90$, отложка осталась неактивированной. Сейчас картина была бы намного лучше. По металлам все еще впереди. А акции, под которые, кстати, был открыт счет на МТ5, показывают минус из-за первого обвала фонды и последующего отказа от идеи классического инвестирования.

Ну и мое любимое, «портянка» по каждому инструменту:



Я убрал инструменты с результатом 30>X>-30, так как их разнообразие не лезет в экран Самый большой мой косяк – это то, как я отработал песо. С прошлого года писал, что он упадет, но так и не смог из этого извлечь прибыль. Йена так и вовсе у меня в списке игнора, хотя была в 4м квартале сделка с нулевым результатом.

Задним числом я, конечно, вижу миллион упущенных возможностей и преждевременных выходов. Но в момент принятия торгового решения приходится учитывать массу факторов, в том числе, и положение самого счета. Не всегда можно позволить себе удерживать позицию, даже если все кажется обоснованным и правильным. Ну, или это та область, над которой мне предстоит хорошенько поработать.

В целом же, год оцениваю очень плодотворным, в первую очередь, потому что взглянул на привычные процессы под новым углом – и мне это дюже понравилось.

В этом году в процессе докапитализации было введено 655$, это та сумма, вывод которой в уходящем году можно обосновать перед любым надзорным органом без дополнительного отягчения. Думаю, в пн-вт закажу вывод полштуки – отмечу таким образом завершение календарного года.

Всех с наступающим!!

На этой неделе ожидается только одна значимая новость – решение ФРС по ставке рефинансирования. Судя по последнему протоколу ФРС и ключевым макроэкономическим показателям, текущее повышение все же состоится. Хотя Трамп и ряд других деятелей продолжают критиковать ФРС за ястребиный настрой. Собственно, на 2019 год Пауэлл уже пообещал пересмотреть свою стратегию.

Фондовые индексы, как вы можете сами наблюдать, уже неплохо просели. Если ставка будет повышена, это станет хорошим импульсом к открытию новой лыжной трассы. Я в этом отношении остаюсь в российском и английском секторах, так как обратная коррекция по ним будет наиболее вялая.

Кстати об Англии. Мэй назначила проведение голосования по соглашению на период 15-20 января. А генпрокурор призвал лишить ее мандата и начать новые переговоры с ЕС. Подозреваю, этот прокурор весьма одиозная личность. ЕС от такой кабинетной эквилибристики созывать новый саммит по Брекзиту точно не станет. Так что… по фунту начало года ожидается весьма горячим. Если соглашение отвергнут, на фондовых рынках пройдет новая волна обвала. Это ж надо столько оттягивать процесс и решения по нему… Первый крайний срок когда-то знаменовался сентябрем 2018 года.

В связи с вышеизложенным только золото остается интересным для классических инвестиций вариантом на 2019 год. Назовите мне другой, если есть уверенность в нем. Моя медная сделка упорно не хочет расти, и что самое обидное, объективных причин для ее роста становится все меньше. Если будет запущен жесткий Брекзит, тут же по ней выйду.

Текущие сделки:



Свой вывод тоже оттягиваю до последнего, так как с повышением американской ставки девальвация деревянного ускорится. Пытаюсь взять максимум из ситуации.

ФРС на этой неделе ожидаемо подняла ставку, и отросли бы все мажоры, не только евро, если бы не отвратительная статистика по свежему приросту ВВП у стран-экспортеров и Брекзит у Великобритании. Шансы на рецессию все возрастают, осталось только бриттам нажать на спусковой крючок.

Просмотрел я имеющиеся инструменты, к сожалению, на текущих уровнях продавать фондовые активы резона мало. А ведь что WFC, что Boeing развернулись на б/у-шках. Нда. Может быть, по ряду инструментов стоит, в принципе, отказаться от этого типа ордера. Есть над чем поразмыслить.

Ближайшие две недели, наверное, открывать уже никаких сделок не буду. Фонда вряд ли скорректируется до вкусных уровней, а валюты будут в ожидании английского заседания. Кстати, из-за ставки ФРС я хоть и предполагал рост валют (в данном случае именно «из-за»), но пристреляться открыл сделки на понижение. Получил еще немного минуса к последней серии.



Эти две сделки пойдут уже в новый отчет на 2019 год. Думал, кстати, как лучше сделать: продолжать вести непрерывную статистику или обнулить. Решил пойти по последнему варианту, чтобы: а) можно было сделать сравнение по годам; б) не мудрить с расчетом %% в связи с выводом; в) не отвлекала прибыль от последнего года. 2019 тоже по факту закрытий начнется с просадки, так даже лучше.

Вывод обозначенных ранее 500$ откладывал до последнего, так как деревянный падает. Но обязательно вывести нужно было в этом году (привет, РФМ!). Заказал сегодня из расчета, что обработают в пн-вт, но был приятно удивлен. Раньше всегда старался выводить в рабочие дни, но теперь и в выходной вывод на карту производится моментально.





Итоговый баланс в Либертекс – это свободные средства, а не итоговый баланс)) Необременительная часть. Сперва подумал, как-то мало осталось на счете.

Открытые сделки:



Когда я в последний раз писал про медь, надо было ее тупо закрыть. Англия если сглупит, то закрывать придется экстренно с бОльшим минусом. Из приятного это то, что два индекса перекрывают уже минус по меди. Ну а золото, золото – практически беспроигрышный вариант, если учесть ту тучу, что сгущается над финансовым миром. И да, та просадка, что сейчас есть по фондовым индексам, это только разминка.

ФРС добилась своего. Пузырь проколот и начинается активное сдувание. Трамп негодует, но корпорации сами виноваты. Обратный выкуп акций – это зло, особенно, в таких объемах. Особенно, когда в ущерб социальной политике (отсылка на налоговый маневр). Так что поделом.

Нефть активно падает в цене. Ох, то ли еще будет господа. Если англичане подольют масла, будем не один год расхлебывать. Смотрел я на инструменты, и поразился устойчивости российского индекса. Считаю, это просто лаг, и этим надо успевать воспользоваться.

Посудите сами, американские индексы упали на 15%+, а российский только на 6%. В чем сила? Уж, наверное, в бюджете, который на 2019 год собран из расчета 60$ за баррель, когда сейчас Urals торгуется по 45$. Ох, то ли еще будет… А у нас же еще январские санкции, а мы знаем, Трамп любит держать обещания.

В общем, я долил сегодня в раша-индекс, потом долил еще, и еще. Вероятность снижения чудовищная. Ну нет такой силы, что удержала бы российские компании выше американских. Тем более, что мы же экспортно-ориентированная страна, а то, что надвигается рецессия, уже не скроешь.





Поход к уровню 955 практически решенный вопрос. Этим наш индекс даже не догонит американские. Вероятно и дальнейшее продолжение снижения, особенно, если Великобритания откажется от соглашения. Да даже минимумы 2015 и 2016 годов – это семечки. Но будем смотреть по обстоятельствам.

Еще я намереваюсь продать чилийский индекс, если на открытии не будет слишком большого гэпа. Страна также ориентирована на экспорт, но у них еще и рост был хороший предварительный (читай = назрела техническая коррекция).

А в остальном без изменений.

Трамп хорошо подогрел рынки. Вот только, сдается мне, вместо индейки он подложил американцам свинью. В своем поздравлении от 25.12. он призвал граждан покупать акции, дескать, как подешевело, берем на дне! Американцы, помня об успешном призыве Обамы в марте 2009г., поверили и на этот раз. Однако ситуации сильно разнятся. В 2008-9 и просадка была больше, и к тому же пустили печатный станок на поддержание банков и корпораций. Сейчас же, напротив, идет ужесточение монетарной политики.

Поэтому вчерашний рост, вероятно, скоро закончится. Кстати, сам Трамп, несмотря на призыв, не спешит поддержать рынки. Сейчас четверть правительства парализована – очередной shutdown. Трамп в бюджете заложил ~7 млрд$ на строительство мексиканской стены. Демократы в Сенате настаивают на прежних 1,7 млрд$. Вот и уперлись – кто твердолобее. Но Трамп теряет свои позиции, так как помимо стены за ним торговая война, спецпрокурор Мюллер, отставка министра обороны и затянувшийся спор с Пауэллом. Многовато конфликтов для одного президента, а еще и до девочки 7-летней докопался, что Санты не существует, пора повзрослеть. В общем, настроения в деловых кругах не особо новогодние и опять заводят пластинку об импичменте. В середине февраля Мюллер презентует свой доклад, посмотрим, какую свинью он подарит президенту в ответ.

Поскольку продолжение снижения рынков на некоторое время откладывается, золото показало вероятную коррекцию и доливки в индексы оказались преждевременны, я вчера вышел по драгоценному металлу. Благодаря доливкам (все-таки иногда они выручают), с финансовой точки зрения была достигнута цель по первой сделке. Суммарно три сделки принесли профита на 144,48$. Первая сделка вышла на 7 747 пунктов.





Вчера я, как и планировал, продал еще и чилийский индекс. Своп по нему кусачий, надеюсь, он не будет заставлять долго ждать. По открытым сделкам ситуация:



И в завершении сразу отчет за неделю, так как в этом году уже вряд ли буду писать развернутое представление о текущих рыночных флуктуациях.



На счете МТ5 осталось 104$ после «прошлогодних» торгов. Если рынки хорошо откорректируются, продам тот же Боинг или может еще что выберу. К сожалению, этой суммы маловато для большинства инструментов даже при 0,01 лоте. Хотя до уровня прошлого б/у Боинг точно не долетит. Нда, а сейчас бы болталась прибыль в районе 80$... Но не будем о грустном. Впереди же Новый Год! Всех с Наступающим))

Выходные прошли, честно сказать, не ждал от рынка такой прыти на эти дни. Еще лет 10 назад по две недели в каждую сторону от НГ были вялыми и неинтересными. Торговая активность сводилась к нулю, а графики ползли скучной змейкой. Теперь же австралийский доллар способен показать уже третьего дня шикарный шип. В чем там дело пока не гуглил, надо втягиваться в рабочий режим.

Ну а я, как обычно, поспешил со входом, поскольку для восстановления российского индекса поводов не ожидалось. Да вроде и не было их по факту. Теперь остается ждать 15-го января, на которое назначено голосование по Брекзит. И надо отметить, рынки достаточно откорректировались, чтобы уйти в новое пике. В случае положительного исхода рост фондовых рынков, скорее всего, продолжится. Надеюсь, до того времени стопы не будут сбиты. С объемом я, конечно, перестарался. Прошлые успехи всегда таят в себе большую опасность.



Shutdown, насколько я понимаю, в США все еще продолжается. Трамп пытается выбить желаемую сумму на стену, но опросы показывают, что общественное мнение больше против, чем за. Однако он готов стоять на своем до конца – это с его слов. Посмотрим.

Эта неделя, полагаю, пройдет в ожидании английского голосования. Праздношатание продолжится. Разве что американцы найдут компромисс и подогреют немного рынки.

Индексы продолжают расти. Хорошего повода нет, особенно, для российского сектора. Американский рост, по крайней мере, объясняется коррекцией в рамках сильного снижения. Впрочем, это не отменяет моей излишней уверенности в быстром падении фондовых рынков, а особенно, излишне большого открытого объема. Рынок в очередной раз учит, что нельзя быть в чем-либо уверенным. Две сделки по рос.индексам из трех уже ушли по стопам.



При этом ситуация остается неблагоприятной. Трамп вчера высказался об идее ввести Чрезвычайное Положение в США, в таком случае он получит средства на стену в обход Сената. Ход конем, но он будет стоить ему оставшихся политических очков. А во вторник у нас Великобритания встает у Рубикона.

Я планирую сегодня вечером, если рынок откроется без больших сюрпризов, вновь продать акции Боинга, чтобы отработать потенциальный жесткий сценарий выхода.

А сегодня купил кофе. Цена на минимумах, да и с точки зрения ТА, все благоволит. Думаю, на графике все наглядно:

На прошлой неделе отстрелились две сделки по рос. индексу. Счет принял вид:



Переварив эту неприятность, стал искать новые варианты. Сделку по кофе я описывал в пятницу, также продал Боинг, как и планировал – там теперь тоже просадка, и еще индекс Рассела (2000 мелких американских компаний) в преддверии английского шока Единственная «зеленая» на текущий момент сделка – это продажа луни в тот же день. Хороший уровень, а о вероятной девальвации канадского доллара я писал весь прошлый год. Последнюю волну распродажи не захватил, так как не дотянули до отложки, но вот сейчас попробуем наверстать.

В английском сообществе продолжается сумятица, что дает шанс всем моим медвежьим сделкам. Но Тереза Мэй при этом не устает «переобуваться». В пятницу заявила, что если парламент отвергнет сделку 15.01., то она внесет новый ее вариант 20.01. Однако не будем забывать о позиции ЕС – других вариантов они к рассмотрению допускать не собираются. В общем, завтрашний день обещает быть весьма интересным и волнительным.

В США продолжается шатдаун, если еще и об импичменте вопрос поднимут… с каждым днем такая вероятность все выше. ФРС при этом, как бы признавая свою ошибку, высказывается теперь о двух повышениях ставки вместо четырех. Но все зависит от уровня инфляции и безработицы. Для валютных трейдеров и новостников в 2019 году ожидается неплохой урожай.

Текущие сделки в ЛТ:



Боинг в МТ5 показывает -4,5$. Если англичане согласятся на сделку и рынок отреагирует положительно, то из акции и индексов, скорее всего, выйду сразу. Поскольку суммарный риск уже весьма невкусный.