Новости и аналитика компании StormGain

Простые стратегии для торговли криптой

Поздравляем! Вы решили заняться торговлей, выбрав для этого, возможно, самый прибыльный класс активов в мире. Нельзя отрицать, что за последние годы криптовалюты дали миру больше миллионеров, нежели любой другой инструмент. Эксперты полагают, что данная тенденция продолжится и в будущем. Но, несмотря на то что на крипте действительно можно разбогатеть, ваши шансы на это довольно малы, если вы не разработаете правильную стратегию и не будете придерживаться её.

При всех этих разговорах о больших прибылях биткойн-трейдеров легко упустить из виду, что их прибыль – это чьи-то убытки. Если кто-то заработал 500 тыс. долларов на BTC за день, это означает, что кто-то другой (или другие) потерял эту же сумму за это же время. Большая волатильность означает большие риски и возможности. Крайне важно найти правильный баланс между этими двумя понятиями. Надёжные методики трейдинга – это, безусловно, наиболее практичный способ достижения данной цели. Предлагаем рассмотреть две простые стратегии с разными уровнями риска.

Усреднение стоимости Tether

Эта простая стратегия пришла из мира стоимостного инвестирования, где она известна как «усреднение долларовой стоимости» и используется инвесторами в акции на протяжении десятилетий. Как говорится: лучшее – враг хорошего. Усреднение затрат идеально подходит как для осторожных новичков, так и для убеждённых ходлеров, поскольку такая стратегия защищает вас от взлетов и падений рынка, обеспечивая при этом хороший средний доход. Допустим, каждый понедельник, начиная с 1 января 2018 года, вы покупаете биткойны на сумму 150 долларов. При этом вы потратите всего 26 700 долларов и будете иметь на руках 5,07 биткойнов, что соответствует 190 217 долларам на момент написания данной статьи. Если бы вы потратили все 26 700 долларов 1 января 2018 года, у вас к сегодняшнему дню было бы только 1,6 BTC на сумму 64 080 долларов. Преимущества стратегии усреднения стоимости очевидны, особенно при длительных временных промежутках. Да, она требует терпения и стойкости, но конечный результат в виде сложных процентов и превосходных покупательских возможностей делают эту стратегию достойной вашего внимания.

Дивергенция на индикаторе RSI

Если вы преисполнены амбиций и хотите попробовать внутридневную торговлю, это хороший вариант для новичков. Как вы, наверное, знаете, индикатор RSI (Индекс относительной силы) показывает, когда актив может находиться в состоянии перекупленности или перепроданности. Соответственно, мы можем понять, будет ли актив падать или расти. Стратегия дивергенции по RSI идёт дальше, отталкиваясь от расхождения между ценой и индикатором RSI, что позволяет определить, когда ценовой тренд изменит направление, прежде чем это произойдет на самом деле. Как правило, движение цены и RSI почти синхронно. Однако иногда цена может падать, в то время как RSI растёт, и наоборот. Это свидетельствует о едва заметном изменении объёма покупок или продаж и является сильным сигналом того, что импульс находится в самом начале разворота. Лучше всего искать дивергенции на четырехчасовых или дневных графиках, поскольку они показывают более сильные сдвиги в средне- и долгосрочном тренде. В приложении StormGain вы можете накладывать RSI непосредственно на график инструмента, что значительно упрощает анализ. Как только вы заметите возможность покупки, можно открыть сделку, не переключаясь между вкладками.

Практика превыше всего

Прежде чем вы начнёте торговать Bitcoin, Ethereum или чем-то ещё, нужно получить практический опыт. Лучше всего для этого подходит демо-счёт, который практически ничем не отличается от реального, за исключением того, что вы торгуете воображаемыми деньгами, а не собственными, заработанными тяжёлым трудом. Одной из платформ, которая предлагает демо-счёт с 50 000 USDT, является StormGain. Имея в распоряжении такую сумму, вы можете опробовать целый ряд стратегий, пока не найдёте ту, которая подходит именно вам. Помимо оттачивания навыка торговли, демо-счёта также позволяют получить ценный опыт работы с ордерами стоп-лосс и тейк-профит, а также торговли с кредитным плечом. Это означает, что, начав торговать на реальном счёте, вы сможете избежать типичных убыточных ошибок новичков. А если вам просто не терпится начать, облачный майнер StormGain предлагает отличный безрисковый способ пополнить свои запасы биткойнов, пока вы готовитесь к переходу в высшую лигу. Просто запустите его и ждите зачислений!

Приведут ли репрессии в Китае к отказу от майнинга?

Китай заявил о желании стать углеродно-нейтральной страной к середине XXI века, что послужило поводом признать майнинг нежелательной деятельностью, а финансовым учреждениям запретить операции с криптовалютой. После этого в области Сычуань закрыли 26 крупнейших майнинговых пула, выдававших около 15% общемирового хешрейта.

Отключения майнеров от сети вылилось в падение 7-дневной скользящей средней хеш-мощности Bitcoin со 155 до 125 экзахеш/сек за последние две недели.


Поскольку текущая цена Bitcoin по-прежнему выше себестоимости добычи, крупнейшие фирмы полному закрытию предпочли переезд в более лояльные юрисдикции. Это требует финансовых затрат и приводит к распродаже запасов монет. Рост предложения вкупе с негативным новостным фоном привел к падению Bitcoin до $30 тыс.


Однако после переезда основных китайских игроков ситуация стабилизируется. Так, пятый по величине майнинг-пул Btc.com заявил об успешном перебазировании первой части асиков общей массой в три тонны из области Сычуань в Казахстан.

Наплыв майнеров в эту страну уже настолько большой, что рассматривается введение дополнительной комиссии в размере 1 тенге (17 коп.) за 1 кВт*ч. Казахстан входит в ТОП-5 стран по числу майнеров, а их общее потребление в 2020 году составило 3,3% или 3,5 ТВт*ч.

Ранее мы раскрывали, что не стоит ждать повального отказа от майнинга и падения стоимости видеокарт в случае обвала крипторынка. За ралли 2020 года стоят институционалы, большинство из которых купили Bitcoin или асики на деньги инвесторов. Такая бизнес-модель позволяет терпеть убытки несколько лет, прежде чем полностью иссякнет запас средств.

Вот и сейчас MicroStrategy продолжает приобретение криптовалюты по мере снижения цены: 21 июня она купила дополнительные 13 тыс. BTC по средней цене в $37 тыс. Для этой цели компания выпустила облигации, а в ближайшем будущем планирует дополнительную эмиссию акций. Уже сейчас MicroStrategy является крупнейшим известным держателем Bitcoin с общим запасом в 105 тыс. BTC (~$3,5 млрд) и средней ценой покупки в $26 тыс.

Из игры эту компанию, как и ряд других крупных игроков, вынудит выйти лишь тотальная коррекция криптовалюты. Поэтому майнинг будет жить, а хешрейт сети начнет восстанавливаться вскоре после переезда ключевых игроков из Китая.


Аналитическая группа StormGain

Почему запреты в Китае – это плюс для криптовалют

Китайские запреты привели к распродаже криптовалют, а главы JPMorgan и Goldman Sachs вновь объявили Bitcoin нежелательной инвестицией (что не мешает им продвигать собственные криптоторговые платформы). Однако в китайских запретах есть положительный задел, который укрепит позиции цифровых валют в будущем.

Децентрализация

Ведущим преимуществом Bitcoin против фиатных денег является децентрализация и независимость от финансовых институтов: их нельзя напечатать больше для покрытия дыр в бюджете или запретить использовать другим государствам.



Китай по разным оценкам имеет 50-65% хешрейта Bitcoin. Это обеспокоило директора Национальной разведки США Джона Ли Рэтклиффа: в прошлом году он рекомендовал председателю SEC Джею Клейтону позволить американским компаниям конкурировать с Китаем в области цифровых валют. Однако Поднебесная сама вышла из игры и после успешного тестирования цифрового юаня запретила майнинг. Теперь майнеры из Китая разъезжаются по всему миру в поисках наиболее выгодного варианта.

Размывание доли Китая в мировом хешрейте делает Bitcoin более устойчивым в будущем. Следующая по величине страна – США – имеет всего 7-10%. Поэтому возможные запреты майнинга в других странах меньше повлияют на устойчивость сети и стоимость криптовалюты.

Экологичность

Отказ от китайских мощностей положительно влияет на экологичность майнинга, о которой стало модно говорить после пируэта Илона Маска. В Китае, как и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, для получения электроэнергии активно используют уголь, который наносит наибольший вред окружающей среде.



Сейчас китайским майнерам предлагают выгодные условия богатые атомной и гидроэнергией страны, а ряд пулов собираются использовать исключительно зеленую энергетику.

Драйвер для экономики

Майнеры привлекут инвестиции в определенные регионы. Например, компания Chainbytes планирует открыть в Сальвадоре центр производства криптобанкоматов для Северной и Южной Америки. Это приведет и к открытию новых вакансий, и к повышению квалификации местных специалистов. А Казахстан, куда мигрирует входящий в ТОП-5 майнинг-пул, рассматривает введение дополнительного налога на криптодобычу в 1 тенге на кВт*ч, что увеличит годовой бюджет примерно на 3,6 млрд тенге ($8,4 млн).

Коррекция

Падение рынка открывает возможности тем, кто надеялся зайти по более выгодным ценам. Ставка финансирования бессрочных фьючерсных контрактов также пришла в норму, облегчая удержание позиций с кредитным плечом.



К тому же на внутреннем рынке Китая стоимость подержанных видеокарт, активно используемых в добыче Ethereum, снизилась на 30% от максимумов мая. А ведущий производитель асиков Bitmain объявил 24 июня об остановке продаж, чтобы помочь майнерам реализовать подержанные устройства.


Аналитическая группа StormGain

Почему перестали ввести аналитику?

«Покупай слухи, продавай факты» – гласит трейдерская поговорка. Bitcoin устремляется вверх после неподтвержденной новости о включении криптовалюты в систему расчетов Amazon.

25 июля лондонский портал City A. M опубликовал инсайд: Amazon до конца года включит Bitcoin в список принимаемых валют, а в 2022 году выпустит собственный токен. Работа над проектом ведется с 2019 года, и он практически готов.

Инсайд подтверждается недавно открытой вакансией в Amazon в области цифровых валют и блокчейна. Согласно описанию, сотрудник займется созданием дорожной карты и развитием цифровой валюты Amazon. Он должен глубоко понимать криптовалютную экосистему, а также обладать глубоким пониманием криптовалютной экосистемы.

После публикации новости Bitcoin вырос на 14% за 12 часов – это лучшая динамика за последние полгода.



Сейчас трейдеры ждут официального подтверждения слухов, так как силу подобной новости сложно переоценить: Amazon занимает четвертое место в мире по капитализации с показателем в $1,7 трлн.



Осенью прошлого года одним из ключевых драйверов роста крипторынка стало включение криптовалют в платежную систему PayPal: за 30 дней после обнародования новости Bitcoin вырос на 55%, а 70% свежедобытых монет скупали пользователи PayPal.



Учитывая размер Amazon и ее долю в мировой торговле, можно ожидать подобного ценового движения от Bitcoin в случае подтверждения новости. В таком случае цена монеты за месяц вернется к отметке в $53 500.


Аналитическая группа StormGain

добавлено через 6 минут
не переживайте всё возобновилось, будем и дальше вас радовать аналитикой

Казахстан – новая столица майнинга

Два месяца назад Китай признал майнинг нежелательной деятельностью. Это привело к рекордному падению хешрейта и переезду майнеров в более лояльные страны. Далеко ехать не пришлось – Казахстан воспользовался открывшимися возможностями.



Отключение китайских установок привело к падению мощности Bitcoin-сети со 190 EH/s до 70 EH/s, однако со второй недели июля началось восстановление показателя – текущее значение находится на отметке в 108,8 EH/s. Рост мощности произошел из-за развертывания оборудования китайскими майнерами в других странах. Так, крупнейший в провинции Сычуань майнинг-пул BTC.com переезжает в Казахстан. Выбор страны не случаен: Казахстан имеет общую границу с Китаем, предоставляет дешевую электроэнергию и лояльно настроен к криптодобытчикам.

Казахстан увеличил свою долю в мировом хешрейте с 4% до 7%, а появление нормативно-правовой базы способно сделать страну столицей майнинга. Например, криптобиржи, зарегистрированные в Международном финансовом центре «Астана», скоро начнут работать с местными банками, а граждане смогут легально покупать и продавать криптовалюту. Пока это пилотный проект: операции на биржах будут доступны только юрлицам.

По словам старшего координатора Ассоциации блокчейн в Казахстане Сергея Путра, ежедневный оборот криптовалют насчитывает миллиарды долларов, и если страна освоит 1% от оборота, то эти деньги осядут в Казахстане в виде инвестиций, налогов и зарплат.



Майнеры также обогатят казну: с 2022 года устанавливается дополнительная комиссия в 1 тенге за каждый израсходованный киловатт. Таким образом, при текущем уровне потребления в 3,5 ТВт*ч поступления составят 3,5 млрд тенге или 595 млн руб в год.

Казахстан делает первые шаги к принятию криптовалют. Надеемся, что удачный эксперимент и рост налоговых поступлений приведут к широкому внедрению новых продуктов.


Аналитическая группа StormGain

Bitcoin готовится к новому суперциклу

После двухмесячной консолидации Bitcoin хватило импульса от фейковой новости, чтобы подобраться к ключевому сопротивлению. Свежие метрики предрекают уверенный прорыв уровня $40 000 в ближайшее время.



В воскресенье издание City A.M. выпустило «инсайд» о планах Amazon включить Bitcoin в список принимаемых платежных средств. За счет новости монета показала лучшую динамику за последние полгода, взлетев на 14% за 12 часов. Появившееся позднее опровержение не привело к коррекции. Это уже подразумевает повышенный интерес к криптовалюте и высокую оценку перспектив. Об этом же говорит рекордный за последние 12 месяцев однодневный отток Bitcoin с бирж: после покупки пользователи перемещают актив на холодные кошельки. За прошедшие сутки вывели не менее 57 тыс. BTC.



Аналитическое агентство Stack Funds отмечает сходство на рынке деривативов текущего цикла с последним кварталом 2020 года, когда Bitcoin показал трехкратный прирост после затяжной консолидации. Тем не менее, аналитики призывают к «осторожному оптимизму» в оценках старта суперцикла.



Активное сопротивление находится на уровнях $41 000 - $43000, где аккумулировались значительные объемы позиций, включая защитные ордера медведей. Прорыв выше этой области открывает дорогу к $50 000.



О широком интересе к Bitcoin свидетельствует рост числа пользователей: с мая 2020 по январь 2021 (за девять месяцев) аудитория увеличилась с 65 млн до 100 млн, но после (за полгода) ее размер вырос со 100 млн до 221 млн человек.



Число пользователей продолжает расти, несмотря на регуляторное ужесточение в ряде стран и репрессии майнеров в Китае. Хешрейт сети уже начал восстановление, а цена Bitcoin возвращается к росту. Возможно, пришло время нового суперцикла.


Аналитическая группа StormGain

У многих сохраняется к Bitcoin недоверие, поскольку технология блокчейн кажется им запутанной, операции с криптовалютой доступны только на биржах, а монеты нельзя положить в карман. Банкоматы сокращают этот разрыв, поскольку являются привычным и понятным инструментом для подавляющего числа жителей планеты.

В 2017 году ралли Bitcoin обеспечили энтузиасты и широкая огласка нового финансового инструмента; в 2020 году – интерес институциональных инвесторов, рассматривающих криптовалюту как альтернативу традиционным сберегательным активам; в 2021 году ралли может состояться благодаря интересу и признанию со стороны широкой публики. Этому поспособствует и появление новых банкоматов.

За последние семь месяцев число новых криптобанкоматов выросло на 71%, по сравнению с прошлым годом, а их общее число подобралось к отметке в 24,5 тысячи устройств. Ежедневно в мире устанавливается более 48 криптобанкоматов.



Лидером по количеству действующих устройств являются США с долей в 86,5%, на втором месте Канада – 6,8%. Однако наибольший прирост в этом году ожидается в Сальвадоре, который признал Bitcoin законным платежным средством. В ближайшее время только американский оператор Athena развернет в стране около 1500 машин, тогда как в настоящее время ресурс Coinatmradar фиксирует лишь пять устройств.

Распространение криптобанкоматов может спровоцировать новый виток спроса на Bitcoin. Агентство Ascent недавно провело опрос и выяснило, что самым большим препятствием для владения криптовалютой является непонимание о способах ее приобретения. Так, 20% опрошенных американцев хотели бы купить Bitcoin, но не знают, как это сделать. При этом исследование показало, что около 50 млн граждан планируют купить криптовалюту в ближайшие два года.



Криптобанкоматы устраняют эту проблему, поскольку являются привычным посредником между человеком и его валютным счетом. Директор по маркетингу Coinsource Дерек Муни прогнозирует рост рынка к 2025 году до 100 тысяч устройств, а капитализацию отрасли до $1,7 млрд. Появление криптобанкоматов делает покупку Bitcoin максимально простой, что привлечет в эту отрасль новых пользователей, а активность сети продолжит рост.


Аналитическая группа StormGain

Как заработать на обвале криптовалют

Цена биткойна – первой криптовалюты – обрушилась до отметки менее 30 000 долларов после нескольких недель усилий удержать свои позиции. А куда движется BTC, туда же следуют и альткойны. Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Ripple (XRP) и Dogecoin (DOGE) – снижение стоимости всех этих криптовалют выражается двузначным числом.

Что же послужило толчком к такому обвалу? В качестве одного из факторов следует отметить твит Илона Маска о том, что из «экологических соображений» Tesla отказывается от биткойна в качестве оплаты за их автомобили. Но даже сила Маска меркнет на фоне Китая.

Гонения китайского правительства на крипту привели к тому, что финансовым учреждениям страны было запрещено проводить какие-либо операции с криптовалютами, включая клиринг, торговлю и расчёты. Следствием этого стал исход майнингового бизнеса из азиатской сверхдержавы. И ещё один удар пришел из США, где на днях генеральная прокуратура Нью-Джерси при содействии Бюро по ценным бумагам выпустила приказ о прекращении и запрете деятельности криптовалютного кредитного сервиса BlockFi, что, судя по всему, спровоцировало волну паники среди спекулянтов, которые теперь пытаются покинуть рынок.

Что это означает для трейдеров? С одной стороны, довольно сложно торговать во время обрушения рынка ввиду эмоционального напряжения, но это также время новых возможностей. Как минимум, стоит задуматься, сколько можно было бы заработать, инвестировав в биткойны в прошлом году, когда он обрушился до 6000 долларов!

Прежде всего, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Паника и спонтанность – далеко не лучшие друзья трейдера. Хотите заработать на панике других – не впадайте в панику сами. Пересмотрите свои цели: вас интересует долгосрочная выгода от инвестиций в криптовалюты или быстрая краткосрочная прибыль? Насколько велики ваши инвестиции: то есть, сможете ли вы пережить обвал в краткосрочной перспективе?

Помните, что волатильность – это неотъемлемая часть криптовалютных рынков и, по сути, лучший способ заработать. Предыдущие падения биткойна в 2017-2018 годах и совсем недавно, в 2020 году, открыли превосходные возможности для трейдеров, которые покупали по низким ценам и продавали по высоким во время отскоков.

В зависимости от вашей позиции, вы можете предпочесть продавать, чтобы выжить в краткосрочной перспективе, или инвестировать ещё больше с заделом на долгосрочную прибыль. В качестве альтернативы, наиболее безопасным видится смешанный подход: избавьтесь от активов, в которых вы уверены меньше всего, но сохраните те, с помощью которых велик шанс заработать, когда бычий рынок вернется.

Прежде всего, не забывайте использовать весь спектр возможностей StormGain для принятия решений. Наши торговые сигналы помогут в оценке рынка, прежде чем будете делать какой-либо шаг. Следите за всей линейкой альткойнов, чтобы не упустить те, которые могут сломать тренд (помните, что токены DeFi отлично показали себя во время предыдущих падений BTC). И помните: на волатильности можно неплохо заработать.

05 августа состоится «лондонское» обновление, которое изменит порядок расчета транзакционных издержек. Сейчас в сети используется аукционный механизм: майнеры сначала включают в блок транзакции с самыми высокими ставками. Это приводит к чрезмерному росту комиссий в случае роста оборота и задержкам в сети. Размер комиссии не зависит от суммы транзакции, что делает нерациональным небольшие переводы. Сейчас среднее значение комиссии находится в районе $6, а в мае она достигала рекордные $69. Хардфорк призван снизить волатильность и размер издержек.



После обновления появится базовая плата за транзакцию, которая будет корректироваться алгоритмом сети в зависимости от загрузки. Пользователи смогут доплатить сверх базовой ставки, чтобы их транзакция прошла быстрее, а также выставить ограничение по комиссии.

После сборки блока запускается дефляционный механизм – базовая ставка сжигается, а майнер получает доход от нахождения блока и «чаевых» сверх базовой ставки.



По различным оценкам, это обстоятельств приведет к падению доходности от майнинга на 20-50%, что вызвало недовольство ряда майнеров. Однако разработчики напомнили им: во-первых, в сети Bitcoin награда за блок снижается вдвое каждые четыре года; а во-вторых, Ethereum готовится к переходу на протокол proof-of-stake и полному отказу от майнинга. К тому же дефляционный механизм предполагает рост стоимости монеты, следовательно, снижение дохода от проведения транзакции компенсируется ростом дохода от нахождения блока.



На самом деле, сложно оценить, насколько «лондонский» хардфорк повлияет на комиссию, поскольку пользователи продолжат платить за приоритет. Следовательно, потери от сжигания базовой ставки могут компенсироваться ростом «чаевых», тогда доход от майнинга сохранится на прежнем уровне или даже превысит предыдущий, ибо максимальный размер оплаты за приоритет не прописан.

Дефляционный механизм также вызывает массу вопросов, потому как в случае превышения доходов от нахождения блоков над доходами от проведения транзакций, он превращается в инфляционный, а у майнинг-пулов появляется соблазн в сборке пустых блоков. Пользователи будут вынуждены значительно повысить «чаевые», чтобы их транзакции все же включили в блок.

Таким образом, существует риск, что хардфорк не принесет ожидаемых улучшений. Кардинально же ситуация изменится только с переходом на Ethereum 2.0, который обещают уже в начале декабря 2021 года. По крайней мере, в данном хардфорке бомба сложности переносится именно на эту дату. И тогда майнерам придется искать другую монету для получения дохода, а комиссии станут приемлемыми.


Аналитическая группа StormGain

Стоит ли инвестировать в клоны Dogecoin?

Популярная мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 2000 раз с момента запуска и сейчас находится на 8 месте по капитализации с $26 млрд. Успех стал причиной появления множества клонов, а немаловажную роль в их популяризации сыграл Илон Маск, которого поклонники называют «Dogefather».



В 2013 году Джексон Палмер и Билли Маркус запустили монету в качестве шутки, и чтобы никто не рассматривал проект всерьез, дали ему говорящее название – Dogecoin. Однако пользователям шутка пришлась по вкусу, и у монеты появилось сплоченное сообщество. В 2014 году они собирали пожертвования для проведения благотворительных акций, после чего к Dogecoin пришла настоящая популярность, а стоимость монеты стала расти в арифметической прогрессии.

О своей симпатии к сообществу и монете не раз высказывался Илон Маск. Стоимость криптовалюты подпрыгивала после каждого подобного твита.



Успех Dogecoin привел к появлению большого числа клонов: портал bitcoin.com насчитал 30 токенов по состоянию на 04 августа (на самом деле, их больше).



В отличие от Dogecoin, который является децентрализованной монетой и поддерживается работой майнеров, эмиссия клонов находится в руках конкретных лиц, преследующих в основном корыстные цели. По какой-то причине Илон Маск их тоже периодически пампит, вызывая серьезные ценовые движения низколиквидных инструментов. Так, в начале июля он написал бессвязное «BabyDoge, doo, doo, doo…», после чего торговый объем Baby Doge Coin вырос втрое. Менее чем через две недели он выкрикнул «Daddy Doge» в толпу поклонников – за сутки цена одноименной монеты выросла в 10 раз, а суточный объем подскочил с $300 тыс. до $15 млн.

Но не все медийные личности поддерживают разнообразие клонов Dogecoin. В поисках признательности создатели Shiba Inu подарили Виталику Бутерину половину выпущенных токенов, что на тот момент превышало $7 млрд. $1 млрд из них он отправил индийскому антиковидному фонду, а остальные монеты просто сжег, попросив сообщество избавить его от подобных подарков. Вслед за этой новостью котировки токена рухнули.

Впрочем, это характерно для всех клонов: после упоминания медиаперсонами цена взлетает в десятки раз, но не задерживается на достигнутых высотах. Поэтому если вы хотите посмеяться вместе со всеми и инвестировать в мем-криптовалюту, то лучшим выбором остается Dogecoin.


Аналитическая группа StormGain

До конца года сгорит Ethereum на $1,5 млрд

05 августа состоялся хардфорк London, который запустил дефляционный механизм для Ethereum: базовая плата за проведение транзакции сгорает, а майнерам достаются только оставленные сверху «чаевые» и награда за добычу блока. Под уничтожение попадают около трети свежевыпущенных ETH.



В среднем сгорает около 2,5 ETH в минуту, что при сохранении темпов и текущей стоимости альткоина приводит к $1,5 млрд изъятых средств до конца года или 0,4% от общей капитализации. Ожидается, что дефляционный механизм приведет к росту стоимости из-за сокращения предложения. Апгрейд сети уже привел к 13%-му росту, однако к концу года Ethereum прогнозируют цену в диапазоне $4000 - $5000.



Несмотря на китайский шторм, инвестиции в криптовалютные проекты находятся на максимумах. Так, в первом полугодии мировые венчурные инвестиции составили $288 млрд, что на 95% больше аналогичного периода 2020 года. Наибольший интерес вызывают проекты, связанные с NFT и сервисами DeFi, которые, в свою очередь, в подавляющем большинстве построены на смарт-контрактах Ethereum. Из-за этого доля среди всех криптовалют выросла за полтора года с 8% до 20%.



Но не все работает, как запланировано. Помимо дефляционного механизма хардфорк был призван снизить размер комиссий за счет отказа от аукционной модели. Несмотря на относительно низкие «чаевые», размер общего сбора продолжил рост.



Высокие комиссии затрудняют привлечение инвестиций и сдерживают интерес к Ethereum, но все кардинально изменится с переходом на proof-of-stake, который ожидается в декабре текущего года. Новый алгоритм приведет к отказу от майнинга, повысит скорость операций и снизит транзакционные издержки. Приближение долгожданного переезда вкупе с дефляционным механизмом способны стать катализатором роста для Ethereum на остаток года.


Аналитическая группа StormGain

Инвестиции в Bitcoin оказались в тысячи раз выгоднее золота

Пока одни спорят, можно ли сравнивать инвестиции в Bitcoin и золото, математика дает однозначный ответ не в пользу драгоценного металла. 10-летняя доходность золота ступила на отрицательную территорию с показателем в -5,5%, за это же время инвестиции в Bitcoin принесли астрономические 571 000%.



Еще в 2017 году за одну тройскую унцию можно было приобрести одну цифровую монету. С тех пор золото подешевело к Bitcoin в 25 раз. Золото всегда рассматривалось активом-убежищем от инфляционных ожиданий, тем удивительнее выглядит его падение за четыре дня до нового отчета по инфляции в США.



Рост цен находится на максимальных уровнях за последние десять лет, при этом ФРС в лучшем случае начнет сворачивать программу покупки облигаций только в четвертом квартале, а повышать ключевую ставку не раньше 2023 года. Главный апологет золота Питер Шифф считает, что трейдеры ошибаются, приступив к его распродаже: ФРС не сможет справиться с инфляцией в ближайшие годы, а Bitcoin нельзя рассматривать в качестве цифрового золота.

Ситуация вокруг сравнения золота и Bitcoin выглядит парадоксальной: ряд инвестиционных магнатов, таких как Джейми Даймон из JPMorgan или Дэвид Соломон из Goldman Sachs, продолжают критиковать криптовалюту, но при этом расширяют сервисы на ее основе. Аналитики из JPM еще в начале года предрекли вытеснение Bitcoin золота в качестве сберегательного актива, а его цену в долгосрочной перспективе оценили в $146 тыс.



Действительно ли Bitcoin становится альтернативной страховкой от инфляции взамен золота? Сегодня выходят данные по индексу потребительских цен в США за июль: если темпы вновь превысят прогноз, а Bitcoin на этой новости продолжит рост, то тенденция получит очередное подтверждение.


Аналитическая группа StormGain

В конце июля на Всемирной конференции по блокчейну Виталик Бутерин обозначил начало 2022 года возможной датой переезда на протокол proof-of-stake: за проведение транзакций станут отвечать валидаторы, а майнеры останутся не у дел. Однако это не останавливает ни майнеров, ни производителей оборудования.

05 августа прошел хардфорк London, а 19 августа состоится обновление Altair. Согласно дорожной карте, это последние шаги перед слиянием двух веток под кодовым названием Mergel. Бомба сложности намечена на начало декабря, но, скорее всего, она будет перенесена на первый квартал 2022 года.



Свыше 90% добычи Ethereum приходится на видеокарты, однако в последние годы были достигнуты успехи в производстве асиков для алгоритма ethash. Например, в начале текущего года NVIDIA презентовала свой первый чип для майнинга ETH, который при мощности в 125 Вт способен выдавать 26 Mh/s. Наличие эффективных устройств привлекло институциональных инвесторов, для которых сроки окупаемости в сети Ethereum оказались ниже, чем в Bitcoin. Так, по словам исполнительного директора майнинг-центра Luxor Итана Вера, окупаемость оборудования в Ethereum наступает через четыре месяца, а для Bitcoin – только через год.

Это обстоятельство сподвигло майнинг-компании увеличивать мощности, несмотря на связанные с PoS риски. В октябре 2020 года Hive Blockchain стала крупнейшим публичным майнером Ethereum с 3,4 Gh/s, а к концу текущего года планирует увеличить мощности до 5,5 Gh/s. В затылок ей дышит Hut 8, которая закупила у NVIDIA оборудование на $30 млн, что добавит 1,6 Gh/s мощности уже в этом месяце.

Майнеры предполагают, что сроки реализации этапа Mergel затянутся – в сети Виталика Бутерина это происходит регулярно. Поэтому они не хотят упускать возможность заработка на второй по величине криптовалюте.



Производители асиков поддерживают майнеров в гонке вооружения. О появлении к концу года более совершенных асиков на Ethereum объявили Bitmain, Innosilicon и iPollo. Последняя уже собрала предзаказов на $200 млн.

Самый часто задаваемый вопрос в комментариях: когда подешевеют видеокарты? Риск отказа от proof-of-work не останавливает компании в погоне за вычислительной мощностью. Последняя надежда геймеров связана с развитием асиков, способных выдавить видеокарты из майнинга. По мере удовлетворения институционального спроса сложность вычислений также вырастет, а окупаемость майнинга на видеокартах скоро превысит год. Если ETH к тому времени не обновит исторический максимум, спрос на них со стороны майнеров значительно снизится.


Аналитическая группа StormGain

Cardano уже в ТОП-3 с 50% приростом за неделю

Ethereum является ведущим блокчейном для создания смарт-контрактов, активно использующихся в DeFi и NFT. Но популярность привела к загруженности сети, высоким комиссиям и сложностям в проведении обновлений. Cardano идет обратным путем, сперва обкатывая все технологии в тестовой сети. 13 августа разработчики сообщили о запланированном на 12 сентября хардфорке Alonzo, который принесет в Cardano эру смарт-контрактов. После этой новости монета взлетела на 23%, а капитализация достигла $69,6 млрд.



Cardano работает на более быстром и экономичном алгоритме, тогда как Ethereum продолжает раз за разом переносить сроки переезда на proof-of-stake. В Cardano используют собственные языки программирования, а сеть разделена на два уровня – один для транзакций, второй для смарт-контрактов и dApps. Все это должно обеспечивать лучшую безопасность и удобство использования при высоких скоростях обмена.

Смарт-контракты используются в наиболее быстроразвивающихся криптоотраслях – это рынок децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемые токены (NFT). NFT представляют собой аналог цифрового сертификата, например, в них можно указать авторские права на произведение цифрового искусства. Уже сейчас с их помощью продаются картины, карточки спортивных игроков, различные 3D-модели. Рынку прогнозируют рост с $1 млрд до $15 млрд в текущем году.

В DeFi смарт-контракты позволяют автоматизировать финансовые отношения между кредитором и заемщиком без использования третьей стороны. За последний год эта сфера выросла в 14 раз и сейчас оценивается в $84 млрд.



Приближение Cardano к смарт-контрактам положительно восприняли институциональные инвесторы: открытый интерес вернулся к росту.



Трейдеры тоже проявляют активность: после двухмесячной передышки растет число покупок ADA с использованием кредитного плеча. Об этом говорит растущая ставка фондирования на бессрочных фьючерсных контрактах.



Сеть Cardano еще далека от полноценного развертывания, однако каждое обновление сообщество воспринимает с энтузиазмом, а за последние 12 месяцев цена монеты выросла на 1500%. Успешное развертывание Alonzo укрепит эту тенденцию.


Аналитическая группа StormGain

Оценивая долгосрочные перспективы: почему сбережения в крипте заслуживают внимания

«Только ходлинг» – на заре формирования криптосообщества это было любимой мантрой всех ярых сторонников биткойна, и, как показало время, их упорство окупилось сторицей. Первые последователи Биткойна сильно рисковали, но сегодня всё изменилось. Крупные инвесторы и финансисты поддерживают BTC и прочие криптовалюты, хотя на протяжении многих лет смотрели сквозь пальцы на все эти блокчейны. Цена биткойна не единожды взлетала на головокружительную высоту, а затем снова падала под воздействием рыночных сил. Сегодня приложения для работы с криптой и онлайн-платформы предоставляют лёгкий доступ к цифровым активам миллионам простых людей, благодаря чему теперь купить крипту можно в пару касаний на смартфоне. Впервые сбережения в крипте стали доступны для широкой аудитории, в результате чего популярность криптовалют резко возросла.

Первые ходлеры инвестировали в BTC в надежде, что однажды он будет чего-то стоить. Теперь мы знаем, что они были правы. Так как же выглядит сегодня долгосрочная перспектива для криптовалют? Инфляция и девальвация являются главной и реальной угрозой для традиционных инвестиционных планов. Ответом мировых правительств на экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, стали количественные послабления, по сути – запуск печатных станков и вливание свежих купюр в экономику в попытке предотвратить полный крах системы. Такая стратегия отлично подходит для создания новых долгов и подрыва национальных валют. Следующее поколение пенсионеров боится, что их сбережения в долларах, фунтах, евро или другой фиатной валюте обесценятся в будущем из-за деятельности не несущих никакой ответственности финансовых и политических организаций.

Поприветствуем криптовалюты! Возможно, биткойн так и не стал широко используемым платёжным средством, но теперь он выполняет функцию средства накопления, а Марк Кьюбан и Стив Мнучин нарекли его цифровым золотом. Подобно золоту, эта первая в мире криптовалюта обладает рядом характеристик, которые делают её устойчивой к инфляции:

1. Долговечность. Биткойн не может испортиться или «израсходоваться» со временем. Впрочем, его можно раздробить на более мелкие части для удобства.

2. Ограниченное количество. Максимально возможное количество существующих биткойнов равняется 21 млн BTC.

3. Постоянное предложение. Скорость майнинга биткойна является стабильной и контролируемой переменной: невозможно «количественно смягчить BTC», то есть, наводнить рынок новыми монетами.

4. Биткойн децентрализован и не может контролироваться каким-либо правительством или учреждением, благодаря чему он защищён от махинаций политиков.

В конце 2020 года наблюдался резкий рост биткойна, что было связано с тем, что крупные инвесторы и хеджевые фонды начали скупать криптовалюты в качестве страховки от инфляции. По мере того, как рынок адаптируется и на горизонте маячит перспектива восстановления после пандемии, на криптовалютный рынок вернулась волатильность. Тем не менее, если бы вы примкнули к рядам ходлеров в прошлом, сегодня почивали бы на лаврах. Оглядываясь на последнее десятилетие, можно сказать, что пассивная скупка биткойна была лучшей долгосрочной стратегией. Будущее криптовалют всё ещё выглядит радужно. Как только новая технология получает поддержку со стороны крупных игроков, становится трудно загнать джина обратно в бутылку.

После финансовых потрясений в 2008 и 2020 годах сегодняшние владельцы сбережений и будущие пенсионеры уже не могут спокойно рассчитывать на комфортную жизнь в старости. Сегодняшняя система фиатных валют либо сломана, либо сильно изменилась. Новые крахи в будущем неизбежны, и всякому разумному владельцу сбережений следует застраховать себя от инфляции, конвертировав часть своих средств в криптовалюты.

В большинстве случаев розничные инвесторы используют крипту для краткосрочной торговли, частых покупок и продаж с целью извлечения прибыли из волатильного рынка. Однако инвесторы должны также иметь долгосрочный план для получения пассивного дохода и защиты себя от неожиданных колебаний рынка или банальной человеческой ошибки, как продажа под воздействием паники при обвале цен. Иногда наш злейший враг – мы сами, но лишь в наших силах защитить себя же от импульсного поведения путём планирования.

Для удовлетворения потребностей финансово ответственных держателей цифровых активов начинают формироваться программы по хранению крипты. Например, некоторые компании, предоставляющие накопительную пенсионную программу 401К, начали включать BTC и другие криптовалюты в свои портфели. И сегодня уже не только традиционные учреждения начинают видеть потенциал в криптовалютных сбережениях. Мы в StormGain гордимся тем, что расширяем возможности каждого инвестора, предлагая различные стратегии. Поэтому, помимо превосходных условий и бонусов, вам также предоставляются различные способы получения пассивного дохода и создания сбережений в крипте.

Что именно мы предлагаем:

1. До 12% годовых на все ваши средства, хранящиеся в криптокошельках StormGain. Пусть ваши деньги работают на вас. Повышайте статус своего счёта с помощью программы лояльности StormGain и наблюдайте, как ваше благосостояние растёт из года в год!

2. Bitcoin Cloud Miner – наш уникальный облачный майнер, с помощью которого пользователи StormGain могут пассивно получать BTC, просто находясь на платформе. Данный сервис позволяет зарабатывать до 0,0318 ฿ в день без каких-либо комиссий или расхода электроэнергии!

3. Криптоиндексы – пакеты из специально подобранных трёх, пяти или десяти хорошо зарекомендовавших себя криптовалют. Такой вид активов с минимальными рисками позволяет защититься от рыночной волатильности. Будучи предсказуемыми и прибыльными, индексы идеально подходят для долгосрочных сбережений.

В условиях, когда международная экономика, основанная на фиатных валютах, переживет кризис за кризисом, а технология блокчейн получает всё большее распространение с каждым годом, имеет смысл включить криптовалюты в свой план сбережений. Конечно, вы можете и дальше наслаждаться трейдингом с быстрыми сделками, но лучше всего придерживаться смешанной тактики: чем-то можно и рискнуть, а что-то лучше отложить на чёрный день. В любом случае, компания StormGain готова помочь преумножить ваши сбережения.

Эрмитаж и Rammstein не поделили NFT

Невзаимозаменяемые токены (NFT) упростили операции купли-продажи, обмен и работу с авторским правом в области цифровых произведений. Этот рынок продолжает расти по экспоненте, несмотря на ряд трудностей, с которыми столкнулись криптовалюты.

В марте наблюдался значительный всплеск интереса к NFT, вызванный успехом картины Майка Винкельмана: «Everydays: The First 5000 Days» оказалась самым дорогим jpeg-файлом в истории, уйдя с молотка на аукционе Christie’s за $69 млн. В это же время на рынке криптовалют наблюдалось ралли, а Ethereum, на смарт-контрактах которого базируется подавляющее большинство NFT, вырос с $1400 до $4400 в мае.



Повальный интерес к криптовалютам и невзаимозаменяемым токенам привел к рекордному росту комиссии до $69 в сети Ethereum, из-за чего скептики предрекали падение NFT рынка. Однако этого не произошло. Сейчас сборы находятся на мартовских уровнях, при этом ежедневный оборот NFT на площадке OpenSea вырос в 8 раз.



Ежедневный обмен достиг уровня в 60 000 NFT, а объем торгов за последний месяц вырос на 933% до $1,2 млрд – и это данные только по одной площадке. Всему же рынку прогнозируют рост с $1 млрд до $15 млрд в текущем году. Из-за неожиданно большого интереса к токенам монетизировать свою деятельность пытаются все: от футбольных клубов до таких гигантов, как NASA.

Однако нередко возникают неприятные казусы, связанные с авторским правом. Например, DC Comics попросила в марте художников не использовать ее персонажей для создания NFT, поскольку компания сама планирует выйти на новый рынок. А на прошлой неделе разгорелся скандал между вокалистом Rammstein и Эрмитажем. Тилль Линдеманн снял клип на песню «Любимый город», по договору с музеем он может использовать материал исключительно в клипе. Однако певец на основе изображений запустил продажу NFT.



На реализацию выставлены пять токенов, подписанных как «Эрмитажное издание». Самый дорогой из них оценен в €100 000, тираж составляет 10 единиц, а покупатели смогут отужинать с Линдеманном в Москве.

Государственный Эрмитаж направил претензионные письма как солисту Rammstein, так и площадке NFT Frame Art, на которой представлены «контрафактные» токены. Однако варианты разрешения конфликта музеем не раскрываются. На данный момент о встречных заявлениях ничего неизвестно.

Так же, как и DC Comics, Эрмитаж имеет свои планы на монетизацию предметов искусства: осенью 2021 года должна состояться выставка, где музей предложит к покупке собственные NFT. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский так высказался о новой услуге: «NFT — это путь, который дарит демократичность, делает роскошь более доступной, но в то же время исключительной, эксклюзивной».

Несмотря на отсутствие упорядоченного правового поля, число сторонников NFT растет. Это повысит привлекательность криптовалют и ускорит их внедрение в ближайшем будущем.


Аналитическая группа StormGain

NVIDIA: процессоры для майнинга против видеокарт

Подорожавшие видеокарты внесли разлад между геймерами и майнерами. AMD честно призналась, что данный конфликт ее не интересует, а вот NVIDIA попыталась разделить линейку видеокарт и выпустить аналог асика. Однако эффективными эти решения не стали.

Видеокарты третьего поколения, появившиеся на свет осенью прошлого года, показали высокую эффективность в майнинге Ethereum. В это же время монета с $350 в октябре взлетает до $2000 за пять месяцев, а видеоадаптеры пропадают с полок магазинов.



Первым решением от NVIDIA стало ограничение на ряде видеокарт вычислительной мощности при нахождении хэш-функции. Однако майнерам удалось обойти этот препон. Второй выход – производство специализированных чипов для майнинга. В феврале компания объявила о выпуске серии CMP (Crypto-mining processor), модели 30HX и 40HX стали доступны для заказа в первом квартале.



Однако спрос на устройства оказался ниже ожиданий NVIDIA. От продаж CMP компания планировала выручить $400 млн по итогам второго квартала, тогда как фактический доход составил $266 млн. Комментируя показатели, финансовый директор Колетт Кресс сказал, что в будущем компания уже не ждет большого вклада в выручку от продаж CMP.

Причин провала этой линейки несколько. Во-первых, даже топовые устройства отстают по мощности от передовых видеокарт. Во-вторых, стоимость и энергоэффективность остаются примерно на том же уровне. Из-за этого мало желающих покупать узкоспецилизированные устройства с отсутствующим видеовыходом. Давайте сравним эффективность и окупаемость CMP 30HX и RTX 3060.

Майнинг-чип выдает 26 Mh/s при потреблении 125W, видеокарту можно разогнать до 48 Mh/s при потреблении 170W. С точки зрения энергоэффективности, видеокарта выгоднее, но при этом она дороже: $1000 против $750. Однако в майнинге из-за перманентного роста сложности мощность имеет решающее значение, и даже калькуляторы доходности показывают практически двукратное превосходство RTX 3060 против CMP 30.



Окупаемость видеокарты наступает через 300 дней, а CMP понадобится 414 дня. Из-за роста сложности в какой-то момент 30HX придется выключить, тогда как RTX 3060 продолжит приносить доход. Но даже с уходом видеокарты на пенсию ее еще можно будет использовать по прямому назначению или продать на вторичном рынке. Для CMP шанса на второе дыхание уже не будет.

Линейка CMP от NVIDIA – это те же видеоадаптеры, только немного переработанные и более дешевые. Однако потребители такой подход не оценили: с ростом Ethereum спрос на видеокарты вновь набирает обороты.


Аналитическая группа StormGain

За последние два месяца рынок криптовалют вырос на 60%, достигнув капитализации в $2 трлн. Трейдеры среди монет ищут те, что поднимаются быстрее рынка. Так, за последние 30 дней Cardano вырос на 140%, а Terra – на 270%. Но в ближайшее время наивысшую отдачу может показать Dogecoin, интерес к которому проявляют новые участники рынка.



Филип Грэдвелл из Chainalysis отмечает рекордный интерес к Dogecoin с конца 2017 года и увеличение доли «молодых» инвесторов, удерживающих монету менее полугода, с 9% в прошлом году до текущих 25%.



Данная группа трейдеров является драйвером роста для финансового инструмента, ее увеличение говорит об интересе к Dogecoin со стороны широкой публики. Это же подтверждает отчет популярной платформы Robinhood: прошлый квартал оказался первым в истории площадки, когда в большинстве новые клиенты предпочли криптовалюту, а не акции. При этом среди криптовалют 62% объема торгов пришлись на Dogecoin. Ставка на криптовалюты оказалась для Robinhood выигрышной: доходы от направления за год выросли с $5 млн до $233 млн, затмив прочие финансовые инструменты.

Возвращение трейдеров к торговле Dogecoin отмечают и в Coinbase, где суточный оборот достиг $200 млн на прошлой неделе. При этом число ежедневных активных пользователей в сети достигло 32 тыс.

Интерес к Dogecoin не только спекулятивный – многие предпочитают его прочим криптовалютам при совершении платежей. Миллиардер и владелец баскетбольной команды «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан отмечает, что 95% продаж спортивной атрибутики приходится на Dogecoin, несмотря на широкий выбор криптоинструментов.



Все говорит о том, что интерес к Dogecoin возвращается, несмотря на передышку Илона Маска. За последние 30 дней монета выросла чуть лучше рынка – на 67%, что весьма скромно при том потенциале и той активности, которая регистрируется в сети.


Аналитическая группа StormGain

Метрики: Bitcoin растет, несмотря на низкую активность участников

Bitcoin за месяц вырос на 40% до значимого уровня в $50 000 без высокой активности спекулянтов, на фоне падения торговых объемов и низкого уровня числа транзакций. Это признаки надвигающейся коррекции?



Транзакции Bitcoin находятся в районе пятилетних минимумов, что последний раз наблюдалось вместе с падением цены на 85% от максимумов 2017 года.



Вместе с количеством транзакций снизился и торговый объем, что в Arcana Research рассматривают как медвежий сигнал: рост цены не подтвержден широким интересом.



Однако тому есть несколько объективных причин. Во-первых, число транзакций сократилось из-за давления со стороны китайских регуляторов: одни биржи меняют регистрацию, другие – отказываются от средств китайских граждан, а майнерам и вовсе запретили работать в ряде провинций. Во-вторых, на крупнейшую в мире криптобиржу Binance ополчились во многих странах. Из-за регуляторного давления биржа снизила кредитное плечо с 1:100 до 1:20. Это привело к закономерному снижению торгового оборота.

При этом индикатор «страха и жадности» говорит об оптимизме на рынке, достигнув уровня октября прошлого года. Об этом же свидетельствует коэффициент SOPR (отношение прибыли к потраченным средствам): большинство трейдеров вновь получают прибыль от продажи своих монет.



В то время как трейдеры взяли передышку и не проявляют большой активности, институциональные инвесторы продолжают охоту на Bitcoin. Так, MicroStrategy во вторник докупила монет на $177 млн по средней цене в $45 тысяч за Bitcoin и теперь владеет в общей сложности 108 992 BTC. А Citigroup вслед за Goldman Sachs подала заявку в регулирующие органы для доступа ко фьючерсам на Bitcoin на CME.

Сейчас активность в сети не говорит о приближении коррекции: падение объемов связано с ростом регуляторного давления и снижением доли заемных средств в торговле, а ходлеры и институциональные инвесторы продолжают увеличивать свои запасы.


Аналитическая группа StormGain