Анализ от IFC Markets

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию базового индекса продаж в США – CRS/Core Retail Sales. Показатель выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж за исключением автомобилей (20% от всего объема). CRS является оценкой потребительской активности, которая составлена на основе выборки из розничных магазинов различных типов и размеров. Показатель определяет уверенность потребителей и представляет значительный интерес для долгосрочных инвесторов. Мы считаем, что выход новости должен сегодня вызвать импульс волатильности американского доллара относительно наиболее ликвидных валют, включая евро.



Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. Цена консолидирована внутри треугольника, который имеет медвежий уклон. Рынок стремится к равновесию, которое будет нарушено выходом новой значимой статистики. Наклон треугольника подтверждается также историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR, которые движутся вдоль верхней стороны фигуры. Одновременно осциллятор RSI-Bars демонстрирует бычью дивергенцию, что создает противоречивую картину технического анализа. В этой ситуации нам следует рассматривать оба сценария. Предлагается разместить два отложенных ордера на покупку и продажу вблизи границ бокового коридора. Подчеркнем, что уровни канала 1.17456 и 1.18791 подтверждаются границами индикатора DonchianChannel, а также фракталами Билла Вильямса. Верхний уровень дополнительно усилен медвежьей моделью "двойная вершина".
Ограничение рисков осуществляется симметричным образом. После срабатывания одного из ордеров, второй может быть отменен. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум(длинна позиция), или максимум (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.18791
Stop loss ниже 1.17456

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.17456
Stop loss выше 1.18791

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию первичных заявок по безработице в США – Unemployment Claims. Данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Данный индикатор представляет значительный интерес для долгосрочных и среднесрочных инвесторов. По этой причине мы считаем, что выход новости должен сегодня вызвать импульс волатильности американского доллара относительно наиболее ликвидных валют.



Рассмотрим поведение инструмента GBP/USD на четырехчасовом графике. Цена преодолела тройную вершину (обозначена желтым цветом) и вернулась к уровню 1.51853 как к поддержке. По этой причине данная отметка может быть использована для ограничения риска при открытии длинной позиции. Т.к. трендовый индикатор ParabolicSAR движется вдоль линии тренда, а канал Donchian развернулся в сторону зеленой зоны, есть все основания полагать, что быки усиливают свои позиции. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars, который подтверждает тенденцию. Следующий импульс волатильности следует ожидать после преодоления сопротивления 68.4128%. Мы полагаем, что это произойдет вместе с пересечением ценой уровня 1.52711, который может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.Консервативным трейдерам также предлагается рассмотреть альтернативный сценарий, который реализуется в случае выхода позитивных данных из США. В этом случае продажи инструмента могут быть открыты при пересечении трендовой линии поддержки ниже 1.51052.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.52711
Stop loss ниже 1.51853

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.51052
Stop loss выше 1.52711

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию базового индекса потребительских цен в США – Core CPI m/m. Данные собираются Департаментом Трудовой Статистики США, и публикуются в ежемесячном отчете. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов.



Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. Национальный банк Швейцарии (SNB) отменил валютный коридор и отказался от политики защиты средневзвешенного обменного курса двух валют (EUR,CHF) на уровне 1:1.20. Регулятор был вынужден пойти на эту меру на фоне долгосрочного ослабления евро. Переход к плавающему курсу еще больше обесценил европейскую валюту и запустил массовые продажи. Мы наблюдаем дневной медвежий тренд, который продолжился после краткосрочной коррекции внутри коридора 1.16132-1.17252. Исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда, подтверждая ее значимость. Также следует обратить внимание на завершение бычьей дивергенции осциллятора RSI-Bars и изменение тенденции. Пунктиром отмечена предполагаемая линия тренда, которая подтвердится только после пересечения поддержки 18.4161%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пробоем ценового уровня 1.15665, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Предварительное ограничение рисков может быть размещено выше последней значимой поддержки 1.17252, которая теперь выступает в роли сопротивления. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.



Мы видим, что объемы торговли фьючерсами и опционами евро на Чикагской Товарной Бирже значительно выросли после выхода вчерашней новости. Число заявок превысило локальный максимум 400 000 и продолжает рост по мере развития тенденции. Таким образом, объемы подтверждают медвежье настроение инвесторов и их неуверенность в европейской валюте.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.15665
Stop loss выше 1.17252

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 13:00 CET мы ожидаем публикацию отчетности Бундесбанка за прошедший месяц: статьи, выступления официальных лиц, статистика и др. ВВП Германии занимает первое место среди государств Евросоюза. Поэтому наиболее значительное влияние отчетности регулятора на рынки капитала обнаруживается в случае расхождения официальной позиции ЕЦБ и Бундесбанка. Напомним, что ЕЦБ в своем последнем заявлении подчеркнул обострение рисков дефляции и медленное восстановление рынка труда. Заявление регулятора Германии отслеживается долгосрочными и среднесрочными инвесторами крайне внимательно.



Рассмотрим четырехчасовой график EUR/USD. Цена пересекла вверх линию тренда H4, что является первым сигналом усиления позиции быков. Одновременно мы наблюдаем слабую бычью дивергенцию осциллятора RSI-Bars, несмотря на разворот линии тренда. Если произойдет пробой сопротивления 1.16554, то вероятно укрепление бычьего тренда. В этом случае мы рекомендуем фиксировать риски ниже последней фрактальной поддержки 1.14586, которая усилена нижней границей DonchianChannel. Второй альтернативный сценарий предполагает продолжение тенденции после коррекции. Напомним, что трендовый индикатор Parabolic на данный момент подтверждает медвежью направленность. В этом случае отложенный ордер может быть размещен симметричным образом. Позволим рынку самостоятельно выбрать направление. При срабатывании одного из ордеров, второй может быть удален. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум/минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.16554
Stop loss ниже 1.14586

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.14586
Stop loss выше 1.16554

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию изменения объема продаж в производственном секторе Канады - Manufacturing sales. Индикатор выпускается каждый месяц национальным Агентством Статистики и является опережающим показателем занятости и потребительских расходов. По этой причине статистика представляет значение для инвесторов, которые рассчитывают потенциальные дивиденды от долгосрочных проектов. Мы предполагаем, что выход показателя может привести к усилению волатильности канадского доллара относительно остальных ликвидных валют мира.



В целях диверсификации горизонтов инвестирования, сегодня мы рассмотрим долгосрочный дневной график USD/CAD. Цена преодолела значимое недельное сопротивление и сформировала растущий дневной трендовый канал. Это произошло одновременно с пробоем верхней стороны треугольника, имеющего бычий наклон. Исторические значения трендового индикатора ParabolicSAR движутся вдоль линии тренда, усиливая ее значимость. Осциллятор RSI-Bars также подтверждает тенденцию. Нет противоречий со стороны тринадцатидневного DonchianChannel. Цена движется вдоль верхней границы, постоянно обновляя максимумы канала. Быки стабильно удерживают свои позиции. Мы считаем, что следующий восходящий импульс будет получен после пересечения фрактального сопротивления 1.20515. На этом уровне может быть размешен отложенный ордер на покупку. Консервативным инвесторам рекомендуется одновременно дождаться пробоя максимума осциллятора на отметке 85.0433%, для подтверждения значимости ценового пробоя. Предварительное ограничение рисков фиксируем ниже последней поддержки 1.17792, которая подтверждается линией тренда и историческими значениями Parabolic. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.



На данный момент объемы торгов фьючерсами CAD на Чикагской товарной бирже не подтверждают тенденцию – мы пока на наблюдаем обновления максимума в 120 000 заявок. Наиболее осторожным инвесторам рекомендуется зафиксировать пробой этого уровня для подтверждения бычьих настроений на рынке. Отслеживать объемы торгов вы можете здесь.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.20515
Stop loss ниже 1.17792

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию разрешений на строительство в США (Building Permits). Показатель публикуется в месячном выражении, и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Индикатор позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости. Как следствие, мы можем оценить рост потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора.



Cегодня мы рассмотрим долгосрочный дневной график GBP/USD. Цена приблизилась к недельной линии поддержки: мы ожидаем разворот в зеленую зону. Осциллятор RSI-Bars уже месяц демонстрирует слабую бычью дивергенцию, а в течение последних несколько дней наметился восходящий импульс, который должен закончиться пробоем уровня сопротивления 39.3211%. Мы полагаем, что это произойдет одновременно с преодолением ценой отметки 1.52776, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку. При пробое этого сопротивления, произойдет разворот индикатора Parabolic в сторону зеленой зоны и пересечение верхней границы Donchian. Таким образом, мы получим последние недостающие подтверждающие сигналы. Риски фиксируем ниже дневной линии поддержки, на уровне последнего фрактального минимума 1.50246. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.



На данный момент объемы торгов фьючерсами GBP на Чикагской товарной бирже не подтверждают тенденцию – мы пока на наблюдаем обновления максимума в 170 000 заявок. Наиболее осторожным инвесторам рекомендуется зафиксировать пробой этого уровня для подтверждения бычьих настроений на рынке. Отслеживать объемы торгов вы можете на сайте Чикагской товарной биржи (CME).

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.52776
Stop loss ниже 1.50246

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET будут опубликованы сразу два индикатора внутреннего спроса экономики Канады: индекс покупательной способности (Core CPI) и объем розничных продаж (Core Retail Sales) за месяц. Core CPI публикуется Агентством Статистики в конце каждого месяца и показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии (эти товары имеют сильную сезонную составляющую). Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки. Банк Канады учитывают инфляционные ожидания экономики для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения кредитно-денежной политики. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу канадской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов. Индикатор Retail Sales в свою очередь показывает относительное изменение объема розничных продаж за исключением автомобилей (20% от всего объема). CRS является значимой оценкой потребительской активности, которая составлена на основе выборки из розничных магазинов различных типов и размеров. Показатель определяет уверенность потребителей и представляет значительный интерес для долгосрочных инвесторов. Мы считаем, что выход обоих индикаторов должен сегодня вызвать импульс волатильности канадского доллара относительно наиболее ликвидных валют.



Рассмотрим четырехчасовой график USD/CAD. Получены два графических сигнала об усилении позиции инструмента: пробита линия поддержки трендового канала H4 и одновременно сформирована свечная бычья модель “поглощение”. Все это время цена движется вдоль верхней границы канала DonchianChannel, обновляя максимумы. На данный момент произошла кратковременная коррекция внутри канала, которая может быть использована для открытия позиции перед новым витком роста. Предварительное ограничение риска может быть выбрано ниже уровня 1.23258, который подтверждается фракталом Билла Вильямса и историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Значения индикатора намечают новую линию поддержки. Направление движение цены подтверждается восходящим каналом осциллятора RSI-Bars, который готов к пробою сопротивления на уровне 85.8333%. Мы полагаем, что это произойдет в момент пересечения ценой уровня 1.24195. На этой отметке может быть размещен отложенный ордер на покупку. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.



На данный момент объемы торгов фьючерсами CAD на Чикагской товарной бирже не подтверждают тенденцию – мы пока на наблюдаем обновления максимума в 120 000 заявок. Эта ситуация органично связана с временной коррекцией и накоплением волатильности. Наиболее осторожным инвесторам рекомендуется зафиксировать пробой этого уровня для подтверждения бычьих настроений на рынке. Отслеживать объемы торгов вы можете на сайте Чикагской товарной биржи (CME).

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.24195
Stop loss ниже 1.23258

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Мы продолжаем наблюдать за европейской валютой на фоне объявленного ЕЦБ количественного смягчения. Напомним, что регулятор начнет эмиссию в марте текущего года. Запланирован ежемесячный выкуп облигаций в объёме 60 млрд. евро. Программа продлится до сентября следующего года, при этом полный объем эмиссии превысит 1 трлн. евро. Событие является эпохальным для долгосрочных инвесторов: наполнение ликвидности в долгосрочном плане поддержит экспортеров, но на данный момент способствует обесцениванию европейской валюты и стимулирует инфляцию в еврозоне. В понедельник евро открылся медвежьим гэпом на дневном графике. Позитивные данные по бизнес климату в Германии сегодня немного смягчили реакцию рынка – на данный момент возможна слабая коррекция, которая может быть использована для поиска комфортной точки входа. Мы не сомневаемся, что действия регулятора оказывают сейчас подавляющее влияние на инвесторов. Стоит также добавить, что экстренное совещание еврокоммисии, инициированное обострением конфликта на востоке Украины, не предвещает ничего обнадеживающего для укрепления торговых связей ЕС. Наиболее вероятно, что будет поднят вопрос о введении следующего пакета санкций, а значит мы будем ожидать нового витка ослабления евро.



Мы видим, что EUR/USD ускорил свое падение, пробив недельную и дневную линию поддержки. Текущий дневной канал подтверждается нижней границей Donchian и историческими значениями Parabolic. Мы ожидаем подтверждения последнего пробоя со стороны осциллятора RSI-Bars. После того, как его бар преодолеет отметку 10.4633%, мы будем готовы к открытию короткой позиции. Наиболее вероятно, что это произойдет после пересечения ценой локальной поддержки 1.10969, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски могут быть зафиксированы на уровне линии сопротивления, например, ниже последней фрактальной поддержки 1.14320. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Частично (50%) позиция может быть закрыта вблизи месячной линии поддержки.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.10969
Stop loss выше 1.14320

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Мы продолжаем наблюдать за европейской валютой на фоне объявленного ЕЦБ количественного смягчения. Напомним, что регулятор начнет эмиссию в марте текущего года. Запланирован ежемесячный выкуп облигаций в объёме 60 млрд. евро. Программа продлится до сентября следующего года, при этом полный объем эмиссии превысит 1 трлн. евро. Событие является эпохальным для долгосрочных инвесторов: наполнение ликвидности в долгосрочном плане поддержит экспортеров, но на данный момент способствует обесцениванию европейской валюты и стимулирует инфляцию в еврозоне. Как результат, месячная и недельная направленность движения EUR/USD по-прежнему является отрицательной: крупные инвесторы не испытывают оптимизма, и мы также не будем пытаться противостоять политике финансовых институтов, анализируя только сигналы на продажу.



Тренд на графике H4 полностью согласуется с долгосрочными тенденциями. На данный момент наблюдается консолидация: частичная неуверенность определяется геополитической напряженностью в Украине и первой фиксацией прибыли трейдеров, которые занимали короткую позицию. Мы ждем нового витка волатильности после пробоя треугольника вниз. Открытие отложенного ордера на продажу возможно ниже поддержки 1.12540, которая подтверждается нижней границей канала DonchianChannel, а также фракталом Билла Вильямса. Консервативным трейдерам рекомендуется подтвердить пробой на основании сигнала осциллятора. На данный момент RSI-Bars совершает разворот тренда в сторону красной зоны. На уровне 55.3694% сформировалась медвежья модель “двойная вершина”, которая подтверждает медвежьи настроения инвесторов. Окончательное подтверждение ценового пробоя может быть получено после преодоление поддержки 38.6066% баром осциллятора. Риск фиксируем выше отметки 1.13888, которая подтверждена историческими значениями трендового индикатора Parabolic и последним фракталом сопротивления. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.12540
Stop loss выше 1.13888

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента GBP/USD. Четырехчасовая и дневная тенденции имеют медвежью направленность – наблюдается синхронизация масштабов, которая добавляет нам уверенности при открытии короткой позиции. Значения трендового индикатора ParabolicSAR движутся вдоль текущей линии тренда, подтверждая ее отрицательный наклон. Последняя фрактальная поддержка, усиленная нижней границей канала Donchian, является значимым уровнем, пробой которого вероятно вызовет волатильное движение в сторону красной зоны. Отметка 1.49802 может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Наиболее консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения со стороны осциллятора RSI-Bars, который одновременно должен пробить уровень 34.4285%. Таким образом, мы получим подтверждение со стороны всех типов доступных аналитических инструментов.



Риски предварительно могут быть ограничены сопротивлением 1.51003. Подчеркнем, что данный уровень подтверждается двумя фракталами Билла Вильямса (двойное дно), верхней границей канала Donchian, а также историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Пробой этой отметки возможен только при кардинальном изменении структуры рынка. В этом случае цена пересечет вверх четырехчасовую и дневную линии тренда, и быки полностью возьмут инициативу в свои руки. С учетом текущей технической картины этот сценарий маловероятен. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись отложенного ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.49802
Stop loss выше 1.51003

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:15 CET будет опубликован индекс ADP Non-Farm Employment Change (изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США), выпускаемый каждый месяц компанией Automatic Data Processing. Показатель рассчитывается на основании данных, собранных за месяц. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Напомним также, что в 16:00 будет опубликован канадский индикатор покупательной способности, Ivey PMI. Опрашиваются 175 менеджеров по закупкам из различных секторов экономики. Оценивается занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Данный индекс оценивает расширение и сокращение производства, а также уровень активности менеджеров по закупкам. Мы ожидаем, что публикация рассмотренных показателей приведет к дополнительной волатильности валютной пары USD/CAD.



Рассмотрим четырехчасовой график инструмента USD/CAD:H4. Цена пробила линию сопротивления канала H4 после выхода из треугольника. На данный момент наблюдается коррекция на фоне снижения котировок нефти: сворачивание скважин в США, а также забастовка нескольких профсоюзов привела к паническому укреплению черного золота. Тем не менее, более 80% американских скважин сохраняют рентабельность при цене $50-55 за баррель, а значит, мы можем рассчитывать на скорую коррекцию. Продолжение бычьего импульса вероятно после пробоя фрактального сопротивления 1.28112: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Тем не менее, мы рекомендуем наблюдать за осциллятором RSI-Bars, последний бар которого пробил линию поддержки. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться возвращения сигнала в пределы бычьего трендового канала. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сопротивления, которое на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1.22514. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.28112
Stop loss ниже 1.22514

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 12-00 СЕТ состоится очередное заседание Банка Англии. Инвесторы ожидают, что учётная ставка сохранится на текущем уровне 0,5%, а также умеренно пессимистичной оценки текущего состояния британской экономики. Британский фунт стерлингов растёт против американского доллара уже третий день подряд благодаря хорошим индикаторам PMI в производстве, строительстве и сфере услуг. Они были опубликованы в понедельник, вторник и среду. В США сегодня ожидаются относительно слабые данные по недельной безработице и производительности труда за четвёртый квартал. Они выйдут в 13-30 СЕТ. Одновременно будет опубликован торговый баланс за декабрь. Скорее всего он будет позитивным, но в целом статистика может сыграть против американской валюты. Мы ожидаем, что публикация всех рассмотренных показателей приведёт к росту валютной пары GBP/USD. За последние полгода фунт обвалился к доллару США на 11%, назрела техническая коррекция.



Рассмотрим четырехчасовой график инструмента GBP/USD:H4. Цена пробила линию сопротивления канала H4 после выхода из нисходящего тренда. На данный момент наблюдается рост после коррекции при возврате к линии тренда сверху. Продолжение бычьего импульса вероятно после пробоя фрактального сопротивления 1.52757: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Тем не менее, мы рекомендуем наблюдать за осциллятором RSI, который находится в области перекупленности. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться закрытия ценового гэпа, сформированного между пятницей 2 января и понедельником 5 января. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1.511. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.52757
Stop loss ниже 1.511

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET будет опубликован индекс Non-Farm Employment Change. Показатель выпускается Департаментом Труда США и выражает изменение новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц. Изменение индикатора оказывает значительное влияние на потребительские расходы и инвестиционную привлекательность экономики. К тому же важно отметить, что индикатор выпускается одним из первых и имеет среднесрочное влияние на рынок (до недели). Одновременно также будет опубликован уровень безработицы, который, имеет долгосрочное влияние и интересен прежде всего для институциональных инвесторов. Предварительные прогнозы по обоим индикаторам являются негативными. Мы ожидаем, что публикация рассмотренных показателей приведет к дополнительной волатильности американской валюты относительно наиболее ликвидных инструментов валютного рынка.



Продолжим рассмотрение четырехчасового графика инструмента GBP/USD:H4. Цена пробила дневную линию сопротивления и сформировала узкий восходящий канал, который позволит использовать выгодное соотношение потенциальной прибыли и риска позиции. Исторические значения индикатора Parabolic движутся вдоль четырехчасовой линии тренда, тем самым подтверждая ее. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше фрактального уровня сопротивления 1.53459. Риски предварительно фиксируем ниже отметки 1.51589, которая подтверждается историческими значениями Parabolic и нижней стенкой канала Donchian. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения позиции со стороны осциллятора. Ключевым уровнем пробоя может выступать сопротивление 78.5582%. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.53459
Stop loss ниже 1.51589

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим на четырехчасовом графике поведение валютной пары USD/CHF. Инструмент демонстрирует выраженное боковое движение, которое обесценивает сигналы трендовых индикаторов. Именно по этой причине основное наше внимание приковано к графическим моделям и осцилляторам, которые помогут отфильтровать ложные пробои. На данный момент сформирован треугольник, имеющий медвежий наклон. Тенденция также подтверждается трендовым каналом осциллятора RSI-Bars, который указывает в направлении красной зоны. В связи с этим, мы рассматриваем только сигналы на продажу валютной пары.



На данный момент сформирована значимая поддержка 0.91532, которая подтверждается нижней границей канала Donchian, а также двумя фракталами Билла Вильямса. Рекомендуется убедиться, что ее пробой сопровождается пересечением поддержки осциллятора 42.2748%. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Предварительно фиксируем риски на высоте треугольника 0.93475. Данная отметка также подтверждена историческими значениями Parabolic. Позиция может быть частично закрыта на уровне 0.89824, который соответствует исторической фрактальной поддержке. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.91532
Stop loss выше 0.93475

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Мы хотим предложить вашему вниманию четырёхчасовой график валютной пары USD/JPY. Сегодня утром в Японии вышли несколько второстепенных экономических показателей. Они оказались негативными. Объём жилищных кредитов в четвёртом квартале и третичный (сервисный) индекс в декабре оказались хуже прогнозов. Отметим, что в среду в 23-50 СЕТ в Японии выйдут промышленные заказы за декабрь. По нашему мнению, их прогноз является позитивным для иены. То есть она может снизиться на графике USDJPY. Это нужно учесть в торговле, как и то, что больше на этой неделе не ожидается значимых макроэкономических данных из Японии. В США сегодня в 15-00 СЕТ выйдут оптовые запасы. Мы полагаем, что их прогноз — нейтральный. Реакция рынка возможна, если реальные американские данные сильно отклонятся от ожиданий.



На четырёхчасовом таймфрейме, график USD/JPY:Н4 достаточно уверенно вышел из треугольника наверх. После этого началась небольшая нисходящая коррекция и сформировалась фигура графического анализа «флаг». Как правило, она подразумевает продолжение действующего тренда, в нашем случае — восходящего. На графике индикатора RSI-Bars сформировалась аналогичная комбинация фигур, что, по нашему мнению, подтверждает тенденцию. Отметим также, что RSI-Bars на последних свечах не опускался ниже 50. Это является неплохим «бычьим» признаком, подразумевающим дальнейшее ослабление японской иены. Естественно, не забываем, что промышленные заказы могут поменять тенденцию, если окажутся слишком позитивными. Возможно, что консервативным трейдерам следует дождаться их публикации. Пока же мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального сопротивления 119,216: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 117,777. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 119,216
Stop loss ниже 117,777

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим четырёхчасовой график EUR/CHF. Мы решили предложить его вашему вниманию, так как сегодня не ожидается значимых макроэкономических данных в США. Вчера были опубликованы ряд показателей швейцарской экономики за январь. Хоть и незначительно, но они всё же оказались лучше предварительных прогнозов. В частности сократилась дефляция. Мы полагаем, что это является позитивным фактором для швейцарского франка. Теперь следующие значимые данные по Швейцарии выйдут лишь 18-19 февраля. До этого времени мы не исключаем возможность укрепления франка против евро. На курс единой валюты может оказать негативное влияние кризис в Греции, а также данные по инфляции в Германии, которые выйдут завтра.



На четырёхчасовом таймфрейме, график EUR/CHF:Н4 уже довольно долго находится в узком нейтральном диапазоне. Он сформирован в результате отскока курса франка после сильного укрепления. Напомним, что 15 января 2015 года Национальный банк Швейцарии решил более не препятствовать усилению франка ниже установленного ранее курса 1,2 за евро. На графике в этот день видно мощное падение EUR/CHF и последующий его отскок как раз до уровня Фибоначчи 61,8%. Мы полагаем, что это была коррекция, после которой курс EUR/CHF может снизиться. Отметим нисходящий тренд на графике индикатора RSI-Bars, а также то, что своими минимумами он опустился ниже отметки 50. Это является неплохим «медвежьим» признаком, подразумевающим ослабление евро против швейцарского франка. Соответственно, мы не исключаем продолжения нисходящего импульса после пробоя фрактального уровня поддержки 1,04116: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажуу. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Donchian Channel, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,0592. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Donchian Channel или Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1,04116
Stop loss выше 1,0592

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 10-30 СЕТ выйдет отчёт по инфляции, составленный Банком Англии, а также состоится пресс-конференция его председателя Марка Карни в 10-30 СЕТ. Большинство участников рынка ожидает снижения прогноза потребительских цен и мнения главы Банка Англии относительно возможного повышения учётной ставки в будущем. Предполагается, что он также прокомментирует состояние рынка недвижимости и динамику ставок по ипотеке. Сложно сказать, как это повлияет на курс британского фунта.

С середины июля фунт обвалился на 13% и сейчас находится в узком нейтральном тренде. Мы не исключаем его укрепления к американскому доллару по итогам сегодняшних экономических новостей из Англии. Следует отметить, что в США сегодня также выходят значимые данные: розничные продажи и безработица за неделю в 13-30 СЕТ и производственные запасы в 15-00 СЕТ. На наш взгляд, их прогнозы являются позитивными для американского доллара. Поэтому, наиболее осторожным трейдерам, вероятно, следует дождаться их публикации. Отметим, что завтра в Великобритании выйдут не особо важные данные по строительству, но они могут поддержать рост фунта, если он состоится сегодня.



На четырёхчасовом таймфрейме, график GBP/USD:Н4 уже довольно долго находится в узком нейтральном диапазоне. Он сформирован в результате отскока британского фунта после сильного ослабления. Мы не исключаем, что GBP/USD выйдет из нейтрального диапазона наверх благодаря сегодняшним макроэкономическим новостям. Соответственно, мы не исключаем продолжения восходящего импульса после пробоя фрактального уровня сопротивления 1,52985: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Donchian Channel, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1,5195. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Donchian Channel или Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены. Так как в своём прогнозе мы руководствуемся фундаментальным анализом. Мы не исключаем появления возможности торговли на понижения в случае диаметрально противоположных заявлений Банка Англии и показателей американской статистики. В этом случае, указанные фрактальные уровни меняются местами.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1,52985
Stop loss ниже 1,5195

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация производственных заказов в Канаде (Manufacturing sales). Ежемесячный показатель определяется Статистическим Агенством на основе данных за прошедший месяц. Производственные заказы позволяют оценить грядущие тенденции на рынке труда, а также рост потребительских расходов и инвестиций. Мы ожидаем, что в это время можно будет наблюдать рост волатильности валютной пары USD/CAD.



Рассмотрим на четырехчасовом графике поведение этого инструмента. Цена консолидировалась в треугольнике, который не имеет ярко выраженной направленности. Осциллятор RSI-Bars также занял боковой коридор. В этой ситуации наиболее осторожный путь – размещение двух отложенных ордеров в противоположной направлении. Предоставим рынку самому выбрать сценарий движения. Наиболее значимые уровни 1.27082 и 1.24257 подтверждаются фракталами Билла Вильямса, границами канала Дончиана и историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.24257
Stop loss выше 1.27082

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.27082
Stop loss ниже 1.24257

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на дневном графике. Уровень поддержки 1.10951 выступает в роли отметки разворота – медвежий тренд завершен, и в дело вступают быки. Мы наблюдаем V – образный разворот тенденции. После пересечения линии тренда вверх также зафиксирован закономерный разворот трендового индикатора в сторону зеленой зоны. Разворот подтверждается и сигналом осциллятора RSI-Bars(13), следующий бар готов преодолеть ключевое сопротивление 46.7954%. Мы полагаем, что это произойдет одновременно с пробоем ценового уровня 1.15486, который может быть использован для выставления отложенного ордера на покупку.



Консервативным трейдерам рекомендуется подтвердить пробой на основании сигнала осциллятора – 47%. Риск фиксируем ниже фрактальной отметки 1.12449, которая подтверждена последним , нижней границей канала Donchian и пересечением двух трендовых линий. Имеет смысл отметить, что на данном уровне была сформирована бычья модель “поглощение” – она выделена желтым цветом на рисунке. Значение этой модели усиливается тем фактом, что медвежья свеча этой модели является свечой “равновесия” (Доджи). После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом ParabolicSAR на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Если цена пересечет уровень стопа, так и не активировав ордер, то отложенный ордер на покупку следует отменить – на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены, и в дело вступают медведи.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.15486
Stop loss ниже 1.12449

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Мы хотим предложить вашему вниманию четырёхчасовой график валютной пары AUD/USD. Вчера в США финансовые рынки не работали в связи с праздником — Днём Президента. Сегодня торги будут в обычном режиме, но особо важной американской макроэкономической статистики не ожидается. В Австралии же сегодня рано утром были опубликованы материалы февральского заседания Резервного банка (РБА). На наш взгляд никакой существенной информации не было, но как раз это и способствовало укреплению австралийской валюты. Согласно предыдущим опросам более 60% инвесторов ожидали, что РБА ещё раз понизит свою учётную ставку до 2% на очередном заседании третьего марта. По нашему мнению, теперь об этом сложно утверждать с такой уверенностью. Тем более, что наиболее важные австралийские макроэкономические данные выйдут лишь второго марта, перед самым заседанием РБА, а до этого будет публиковаться менее значимая статистика. Чем меньше вероятность снижения ставки, тем больше шансов на укрепление австралийского доллара.



На четырёхчасовом таймфрейме, график AUD/USD:Н4 достаточно уверенно вышел из треугольника наверх. После этого произошла небольшая нисходящая коррекция и сегодня рано утром сформировалась довольно заметная белая свеча. Как мы видим, выход из треугольника происходит в рамках бычьего канала, что, на наш взгляд, усиливает тенденцию. На графике индикатора RSI-Bars заметна восходящая дивергенция, которая продолжается практически всё время пока формировался ценовой треугольник. Отметим также, что RSI-Bars на последних свечах не опускался ниже 50. Это является неплохим «бычьим» признаком, подразумевающим укрепление австралийского доллара. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального сопротивления 0,7815: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 0,7726. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 0,7815
Stop loss ниже 0,7726

Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.

Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.