Аналитика по валютным парам от FXOpen

NASDAQ: Новая вершина года


Впервые в 2023 году индекс технологических акций превысил уровень в 16000 пунктов.

Ралли происходит на фоне новостей, связанных с Сэмом Альтманом, уже бывшим главой OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT и другие революционные продукты. Если вы не в курсе:

→ Сэм Альтман, соучредитель и бывший генеральный директор OpenAI, был уволен с должности 18 ноября 2023 года. Совет директоров компании заявил, что Альтман не был откровенен в своем взаимодействии с советом, что мешало ему выполнять свои обязанности.

→ После отставки Альтмана несколько высокопоставленных сотрудников OpenAI также объявили об уходе. Сам Альтман заявил, что не согласен с решением совета директоров и считает его необоснованным.

→ Также возмутилась Microsoft, инвестировавшая в OpenAI 14 миллиардов долларов в начале этого года. Более того, она поспешила… нанять Сэма Альтмана. Теперь он глава подразделения Microsoft, занимающегося AI.

→ Сотрудники OpenAI считают совет директоров некомпетентным и просят вернуть Альтмана, либо могут сами уйти в Microsoft.

Хотя конфликтная ситуация может мешать развитию проектов, возможно, участники рынка посчитали, что в данном случае Microsoft и технологии ИИ получат больше долгосрочных выгод – вчера также максимумов достигли акции MSFT и NVDA.

Кроме того, важное влияние на рыночные настроения оказывает политика ФРС. Ожидается, что она более не будет повышать ставки, поэтому инвесторы активно выходят из кэша – и то, что NASDAQ действует сильнее S&P-500, свидетельствует о том, технологические акции находятся среди желанных покупок.



График NASDAQ 100 показывает, что быки теряют импульс:
→ MACD формирует потенциальную дивергенцию;
→ динамика цены вечером 20 ноября и утром 21 ноября формирует закругление, что можно интерпретировать как ослабление уверенности быков перед заседанием FOMC, которое произойдет сегодня в 22:00 GMT+3.

Не исключено, что произойдет всплеск волатильности, при котором цена NASDAQ проверит на прочность поддержку 15750.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

AUD/USD: Цена находится у важного блока сопротивлений


Вчерашние новости от комитета FOMC вряд ли сильно повлияли на мнения участников о том, что цикл ужесточения ФРС завершен. По опубликованным протоколам:

→ ФРС будет действовать «осторожно»;
→ все участники FOMC сочли целесообразным сохранить ставки на текущих уровнях;
→ также все согласились, что повысят процентные ставки только в том случае, если прогресс в контроле над инфляцией замедлится. Тем самым они оставили дверь открытой для возможности дальнейшего ужесточения, даже несмотря на то, что данные показывают устойчивое замедление инфляции.

Участники рынков почти уверены, что ФРС сохранит ставки на своем декабрьском заседании, при этом оценивая вероятность снижения ставок примерно в 30% уже в марте, согласно данным FedWatch Tool CME.

Реакцией валютного рынка стало некоторое укрепление индекса доллара относительно других валют, в частности – AUD/USD.

Кстати, вчера глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок предупредила, что заработная плата растет темпами, которые невозможно поддерживать без разворота спада производительности в стране, что указывает на возможность очередного повышения ставок для подавления инфляции.

«Инфляция станет важнейшей проблемой в ближайшие один-два года», — заявила она во вторник.



График AUD/USD тем временем показывает, что:
→ курс находится у важного сопротивления 0,658 – курс неоднократно формировал развороты от этого уровня;
→ верхняя граница восходящего канала (показан синим цветом) может усиливать сопротивление;
→ верхняя длинная тень на вчерашней свече указывает на активизацию продавцов.

Учитывая, что AUD/USD вырос на более чем на 5% с минимумов октября, некоторая коррекция от указанных уровней сопротивления выглядит заслуживающим внимания сценарием.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар упал до двухмесячного минимума

Котировки американского доллара продолжают локальную коррекцию, торгуясь на уровне 103.400 в USD Index на фоне слабой статистики по рынку недвижимости: октябрьский объём продаж на вторичном рынке жилья снизился с 3,95 млн до 3,79 млн, ниже предварительных оценок в 3,90 млн. Инвесторы почти не отреагировали на опубликованные протоколы заседания ФРС США, в которых чиновники прогнозируют сохранение высоких процентных ставок ещё долгое время, а также не исключают возможности их коррекции в случае необходимости. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов на рынке. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0985, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1000. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0900, прорыв ниже может привести пару к 1,0883.

Накануне пара сумела отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Накануне состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. В начале недели глава Банка Франции и член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что процентные ставки в еврозоне достигли плато, на котором они, вероятно, останутся в течение ещё нескольких кварталов, пока чиновники будут оценивать эффект от уже предпринятых мер. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить снижение в случае её пробоя.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сырьевые валюты и евро готовятся возобновить рост

После публикации протоколов ФОМС во вторник доллар сумел частично вернуть утраченные позиции. Так в паре доллар/иена можно было наблюдать коррекционный откат к 149 фигуре, пара доллар/канадец почти протестировала 1.3800, а пара aud/usd тестировала важный уровень 0.6500, но уже в качестве поддержки. Отступили от ранее достигнутых максимумов и европейские валюты. Тем не менее, развить полноценное восходящее движение покупателям доллара пока не удалось и уже вчера вечером во многих парах продолжились основные тренды, основанные в начале ноября.

USD/CAD

В паре доллар/канадец наблюдаем отбой от сопротивления, расположенного у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Пара продолжает отрабатывать разворотную комбинацию на продажу от первого ноября. При соответствующем фундаменте возможен пробой нижнего фрактала у 1.3650 и продолжение снижения пары в направлении 1.3500-1.3400. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении выше 1.3800.

Сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по объему оптовых продаж и корпоративных доходах в Канаде за текущий квартал. Завтра в это же время выйдет базовый индекс розничных продаж в Канаде за сентябрь.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Акции NVDA снижаются после хорошего отчета


Предыдущий исторический рекорд и максимум 2023 года ($502.66 за акцию) был установлен 24 августа на фоне публикации отчета за 2-й квартал.

На этой неделе компанией NVidia был опубликован отчет за 3-й квартал, и опять цена установила рекордный максимум, так как отчет оказался лучше ожиданий:
→ доход на акцию: факт = $4.02, прогноз = $3.37;
→ валовая выручка: факт = $18.12 млрд, прогноз = $16.18 млрд.

Однако после публикации отчета цена акции NVDA показывает медвежью динамику – возможно, информация от компании разочаровала слишком оптимистичных инвесторов. А возможно – часть участников рынка использовала ажиотаж, связанный с публикацией отчета, для того, чтобы зафиксировать прибыли от ралли 2023 года.

Как бы там ни было, вчера акции NVDA упали на 2,6% после того, как финансовый директор компании Колетт Кресс заявила, что продажи в Китай, на которые влияют недавние правила экспортного контроля правительства США, значительно снизятся в четвертом квартале.



Таким образом на графике акций NVDA складывается картина, которая может тревожить быков:
→ Цена опускалась вчера ниже уровня в 480 долларов за акцию, несмотря на недавно опубликованный хороший отчет.
→ Цена находится около медианной линии восходящего канала, который описывает динамику рынка начиная с гэпа 25 мая (исключая вторую половину октября). Причем события этой недели показывают, что медианная линия действует как сопротивление.

Если цена сможет удержаться выше уровня $480, это может означать, что заявление финдиректора вызвало лишь краткосрочную коррекцию, тогда постепенный рост вдоль медианной линии будет признаком сильного рынка. Иначе же – цена может продолжить снижение к нижней границе канала, действуя по-медвежьи после публикации сильного отчета – как и 3 месяца ранее.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/CAD: курс приближается к важной поддержке


Глава Банка Канады Тифф Маклем вчера заявил, что, возможно, сделано уже достаточно, чтобы обуздать инфляцию. Как следует из его слов, текущая политика способна привести к тому, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям в 2%.

Это заявление усилило ожидания рынка и экономистов о том, что процентные ставки достигли своего пика. Допустимо предположить, что Банк Канады вселил уверенность участникам рынка, и поэтому канадский доллар усилился вчера относительно других валют.

В том числе, относительно USD. Вчера, кстати, были опубликованы данные о количестве заявок на безработицу. Они не принесли сюрпризов – рынок труда продолжает оставаться сильным в США (фактическое число заявок составило = 209 тысяч за неделю, ожидалось = 226 тысяч, неделю назад = 233 тысячи). Новость дала повод укрепиться USD, но в целом индекс доллара США находится в понижающем тренде на фоне ожиданий смягчения политики ФРС.



Тем временем график USD/CAD показывает, что укрепление канадского доллара опустила курс ближе к важной зоне поддержки; её образуют:
→ нижняя линия восходящего канала (показан синим цветом), в котором курс находится с августа месяца;
→ а также область поддержки (показана фиолетовым цветом) в районе уровня 1.364.

При этом индикатор Stoch RSI опустился в зону перепроданности. С точки зрения технического анализа, на графике заметны предпосылки для формирования отскока. Если он будет достаточно сильный, цена сможет достичь сопротивления 1.375.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена нефти WTI формирует разворотный паттерн


В анализе цены нефти WTI от 8 ноября мы писали, что цена может восстановиться к уровню в 80 долларов за баррель.

После того как цена не дошла всего 36 центов до круглого уровня в 80 долларов (сделать это помешала медианная линия нисходящего канала) 14 ноября, медведи снова перехватили инициативу. Результатом их давления стало снижение цены до нового минимума осени 14 ноября под уровнем в 73 доллара за баррель, после чего цена восстановилась опять к медианной линии.



Новая попытка медведей опустить цену от медианной линии случилась 22 ноября, однако обратите внимание, насколько быстро цена нефти восстановилась после падения ниже уровня в 75 долларов за баррель. Это свидетельство агрессии быков и силы спроса.

При этом цена формирует разворотный паттерн “перевернутая голова и плечи”, в результате которого может произойти бычий пробой действующего нисходящего канала, хотя если это событие и произойдет, то вряд ли в ближайшее время, так как для начала быкам нужно преодолеть сопротивление от медианной линии. Также быкам будет оказывать психологическое сопротивление в 80 долларов и, возможно, SMA (100), направленная вниз.

В фокусе участников рынка – заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Сообщается, что некоторые участники блока стран-нефтедобытчиков недовольны действующей политикой сокращения добычи, так как попытки удержать мировые цены на нефть за счет сокращения рыночного предложения не позволяют им достигать бюджетных целей.

Не исключено, что до конца месяца мы увидим всплески волатильности, на фоне новостей, связанных с ОПЕК+.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейские акции повышаются на фоне улучшающихся значений PMI


Вчера были опубликованы значения индекса PMI (он характеризуется как опережающий индикатор промышленного производства и сферы услуг) для стран Европы:
→ в Германии: факт = 42,3; ожидалось = 41.1; месяцем ранее = 40.7;
→ во Франции: факт = 42,6; ожидалось = 43.2; месяцем ранее = 42.6;

Хотя значения индекса находятся ниже 50, что указывает на сокращение экономики, динамика обнадеживающая. Так во Франции, индекс стабилизировался после серии понижений. А в Германии индекс последовательно растет после минимума = 38,8 в июле. Таким образом бизнес реагирует на то, что ЕЦБ, возможно, достиг пика повышений и в дальнейшем монетарная политика не будет ужесточаться.



При этом индекс 50 европейских акций ESX50 получил бычий импульс и достиг максимумов с середины августа. Пожалуй, участники фондовых рынков испытывают сильный позитив, глядя на ралли более чем на +9% менее чем за месяц.

Однако при этом дневной график ESX50 показывает, что динамика цены позволяет провести структуру из трендовых линий (показаны синим цветом), напоминающих веер Ганна. И что интересно, текущее значение достигло важной линии (показана утолщением) в этой структуре, которая может служить сопротивлением – так, как она это делала не раз в период с апреля по июль.

Учитывая то, что индикатор RSI формирует дивергенцию в зоне перекупленности, можно предположить, что рынок находится в уязвимом для отката положении.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Итоги черной пятницы на финансовых рынках


Как сообщает CNN, завершившаяся черная пятница принесла рекорды однодневных продаж в США. По данным Mastercard SpendingPulse офлайн продажи выросли на 1%, а онлайн – на 8,5%. По данным Sensormatic Solutions посещаемость магазинов выросла на 4,6% в годовом выражении. Shopify сообщила про рекордный рост продаж на 22% в годовом выражении – до $4 млрд по всему миру.

Активность покупателей свидетельствует об устойчивости экономики США, что отражают фондовые рынки – индекс S&P-500 находится вблизи максимумов года. Однако начавшаяся неделя может принести неприятный сюрприз – в четверг состоится публикация значений индикатора РМЕ, который внимательно отслеживается ФРС для оценки инфляции в США.



Тем временем черная пятница стала знаменательным днем на рынке криптовалют – цена биткоина обновила максимум года, превысив уровень в 38 тысяч долларов за монету. Возможно, щедрость покупателей на “черную пятницу” помогла формированию рекорда года, но, удержаться на достигнутых рубежах быкам не удалось. График BTC/USD показывает, что:

→ превышение уровня в 38 тысяч долларов выглядит как ложный пробой предыдущей вершины;
→ ложный пробой сформировал паттерн “медвежьего поглощения”;
→ по данным онлайн-метрик в черную пятницу было ликвидировано позиций шорт на криптобиржах на сумму от 15 до 20 миллионов долларов;
→ индикатор MACD показывает серию понижающихся максимумов 1-2-3-4, что может указывать на истощение сил спроса, который стимулируется ожиданием одобрения ETF на биткоин.

Несмотря на перечисленные медвежьи признаки, курс биткоина продолжает развиваться в рамках восходящего канала, и не исключено, что до конца года мы сможем увидеть еще обновление максимума.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Австралийский доллар достиг максимумов с начала августа


Сегодня утром состоялись важные события, касающиеся AUD:

→ уровень розничных продаж за месяц в Австралии неожиданно упал: факт = -0.2%, ожидалось = +0.1%, месяцем ранее = +0.9%.

→ прошла пресс-конференция главы банка RBA Мишель Баллок, по словам которой инфляция в Австралии следует по пути заокеанских стран. То есть инфляция снижается, как и в США, Великобритании.



На фоне этих событий курс AUD/USD превысил уровень 0.663 впервые с начала августа. Ралли от минимума конца октября уже составляет около 5,5%. Однако у этой восходящей тенденции есть 3 важных препятствия:

Верхняя граница ноябрьского восходящего канала (показан синим цветом).

Верхняя граница более долгосрочного параллельного канала (показан красным цветом).

Уровень 0.660. В течение 2023 года он раз работал как поддержка. Поэтому с точки зрения технического анализа есть основания ожидать, что он окажет сопротивления.

И хотя цена AUD/USD сегодня превысила эти уровни, вряд ли можно утверждать с уверенностью, что она там закрепилась. Обратите внимание также на индикатор RSI, который находится на границе зоны перекупленности.

Учитывая перечисленные факторы, допустимо ожидать отката на рынке. Триггером может послужить новость о значениях индекса CPI для Австралии, которые будут опубликованы завтра.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс Доу-Джонса закрылся снижением, торги были приглушенными, так как инвесторы не хотели делать большие ставки на акции в преддверии дальнейших катализаторов, включая ключевые экономические данные, которые должны выйти позднее на этой неделе.

К 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones упал на 56 пунктов, или 0,2%, индекс S&P 500 упал на 0,2%, а индекс NASDAQ Composite упал на 0,1%. Акции энергетического сектора оказались самым большим тормозом на рынке в целом, поскольку падение цен на нефть в преддверии встречи ОПЕК+ позднее на этой неделе.

На прошлой неделе цены на нефть прервали четырехнедельную полосу падения, но настроения остаются осторожными, даже несмотря на то, что неопределенность в отношении того, сможет ли Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, группа, известная как ОПЕК+, сократить добычу нефти, будет более глубокой. В преддверии встречи позднее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщило, что ОПЕК+ обдумывает «коллективное дальнейшее сокращение» сокращения добычи.Сокращение добычи ОПЕК+ поможет компенсировать увеличение роста предложения из источников, не входящих в ОПЕК, что помогает сдерживать цены на нефть.

Множество экономических данных, вероятно, зададут тон торгам на этой неделе, при этом предпочтительный индикатор инфляции ФРС, индекс цен личных потребительских расходов, который выйдет в четверг, вероятно, будет внимательно отслеживаться на предмет дальнейших признаков замедления ценового давления в преддверии декабрьского отчета ФРС.

Экономисты ожидают, что индекс PCE вырастет всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре, по сравнению с 0,4% в сентябре. Ожидается, что базовый показатель, который не учитывает расходы на продукты питания и топливо и считается лучшим показателем базовой инфляции, вырастет на 3,5% в годовом исчислении, что является снижением с 3,7% в предыдущем месяце и является самым низким показателем с тех пор. середина 2021 года.

Первый пересмотр ВВП за третий квартал, еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице и Бежевая книга ФРС также подведут итоги ключевых экономических событий на этой неделе.

Признаки того, что потребители по-прежнему готовы тратить деньги, последовали за недавними квартальными отчетами нескольких ритейлеров, которые предупредили, что потребительские расходы снижаются, поскольку покупатели сталкиваются с финансовым давлением.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар продолжает падать

Нисходящее движение по американской валюте, начатое в конце октября, в начале текущей торговой пятидневки возобновилось с новой силой.

Так, пара евро/доллар консолидируется у 1.0900, пара фунт/доллар уверенно укрепилась выше 1.2600, а продавцы usd/jpy прорвали сопротивление у 149 фигуры. Тем не менее ближайшие торговые сессии достаточно насыщены фундаментом, потому возможно увидеть как усиление существующих трендов, так и начало коррекционных откатов от основных движений.

USD/JPY
Охлаждение рынка труда в США и снижение инфляции способствуют усилению медвежьих настроений по доллару. Все больше участников рынка испытывают уверенность в том, что самый агрессивный цикл ужесточения ставок за последние пару десятков лет позади, и ФРС может снизить базовую процентную ставку уже в первом квартале 2024 года. Банк Японии наоборот длительное время придерживается политики ультранизких процентных ставок, и если решит изменить текущий вектор монетарной политики, пара доллар/иена может понести значительные потери.

На прошлой неделе пара usd/jpy почти протестировала значимый уровень поддержки у 147.00. Покупателям гринбек удалось скорректироваться к 149.70, но уже вчера вечером пара торговалась ниже 149.00.

Сегодня ждем данные по индексу доверия потребителей в США от CB за ноябрь. Аналитики предполагают снижение показателя, что может способствовать повторному тесту 147.00. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать только после уверенного укрепления выше 150.00.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена на природный газ снизилась до более чем 2-месячных минимумов


Вчера котировки XNG/USD опустились ниже уровня 2,900 – впервые с середины сентября. Этому способствовало то, что модель прогнозирования погоды NatGasWeather в конце прошлой недели показывали на тенденцию к похолоданию в декабре в США, но на выходных они сменились потеплением.

По прогнозам аналитиков Аналитики Tudor, Pickering, Holt & Co., опубликованным в понедельник:

→ запасы природного газа на конец зимы могут 2 триллионов кубических футов (ранее прогнозировалось 1,9 триллиона);
→ цена может составить 2,75 доллара (предыдущий прогноз был на уровне 3 доллара или меньше).



Тем временем график цены US Natural Gas показывает, что:

→ цена природного газа находится вблизи нижней границы канала (показан синим цветом), способной оказать поддержку;
→ индикатор MACD указывает на дивергенцию (признак ослабления давления продаж).

Таким образом, хотя с начала ноября на рынке действует медвежий тренд (показан красным цветом), график указывает на бычьи признаки – не исключено, что цена в краткосрочной перспективе может подняться к верхней границе красного канала. Вероятность этого сценария повысится, если модель прогнозирования погоды укажет на похолодание.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

EUR/USD: Цена достигла уровня 1.1000


До вчерашней торговой сессии, в последний раз за 1 евро давали 1.1 USD в первой половине августа.

Росту курса способствовало ослабление доллара, произошедшее на фоне слов члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который известен своей ястребиной политикой. Но уже смягчил свою позицию.

«Я все больше уверен, что политика в настоящее время имеет хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%», — сказал он вчера. При этом добавив, что если снижение инфляции продолжится «еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы можем начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже»,

Ожидаемое снижение ставки может ознаменовать начало нового периода более мягкой денежно-кредитной политики. Поэтому финансовые рынки отреагировали подорожанием валют относительно доллара – в частности, евро достиг психологической отметки.


График показывает, что в 2023 году цена EUR/USD неоднократно взаимодействовала с ним, что вызывало, в том числе, развороты трендов. Как показывают стрелки:
→ медвежий разворот состоялся в феврале;
→ в мае цена вошла в консолидацию, но вышла из нее в нисходящем направлении;
→ как сопротивление уровень отработал в июне.

Резкий рост в июле над уровнем 1.100 обернулся не менее стремительным падением.
Учитывая перечисленные факты, есть основания предполагать сценарий, по которому уровень 1.100 еще раз в 2023 году окажет сопротивление удорожанию евро. Причем это уже заметно, так как в среду цена превысила максимум вторника и развернулась вниз (признак ложного бычьего пробоя).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар упал до минимума с середины августа


EUR/USD

Евро укрепился в понедельник, поскольку доллар упал на ожиданиях того, что Федеральная резервная система не будет снова повышать ставки. Трейдерам на этой неделе придется взвесить данные о том, как экономика США показала себя в третьем квартале, а также ключевые данные по потребительской инфляции и расходам и то, и другое может сыграть важную роль в установлении ожиданий относительно сроков первого снижения ставок. В центре внимания на этой неделе будет опубликованный в четверг отчет о потребительских расходах США (PCE) за октябрь, который включает базовый PCE, который, как утверждается, является предпочтительным показателем инфляции ФРС, а также данные потребительской инфляции в еврозоне для большей ясности относительно того, куда движутся цены и денежно-кредитная политика. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1046. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0966, прорыв ниже может привести пару к 1,0924.



По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить коррекционное снижение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Сегодня ОПEК+ может заявить о новых сокращениях добычи нефти


Как пишет WSJ, сокращение может составить 1 миллион баррелей в день. За сокращения выступает Саудовская Аравия, но у остальных участников организации идея вызывает разногласия.

В ожидании новостей о решении ОПЕК+, стоимость цены нефти повышается – это свидетельствует о том, что участники рынков оценивают возможность новых сокращений добычи как вполне реальную, даже если речь не будет идти об 1 миллионе баррелей в день. Цена приближается к максимуму за ноябрь.



График цены нефти марки Brent при этом показывает, что:

→ уровень в 80 долларов за баррель действует как поддержка. В двадцатых числах цена опускалась к уровню не один раз, но каждый раз быки находили силы для восстановления;
→ повышающиеся минимумы А-В-С свидетельствуют о преобладании спроса около упомянутого психологического уровня;
→ цена находится уже более месяца в рамках нисходящего канала (показан красным цветом), но пытается закрепиться выше медианной линии. Это еще один признак настойчивости быков.

Однако следует признавать, что текущие бычьи настроения могут легко измениться, если ОПЕК+ не смогут достичь консенсуса о значительных ограничениях в добыче нефти, направленные на поддержание цены сырья.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейские валюты у стратегических уровней

Нисходящий тренд по американской валюте продолжает набирать обороты. Так, пара евро/доллар вчера протестировала важное сопротивление у 1.1000, пара фунт/доллар укрепилась к 1.2700, а пара usd/cad упала ниже 1.3600. Сегодня ожидается много важного фундамента как на европейской, так и на американской сессиях. В зависимости от публикуемых данных, указанные пары могут как уйти на коррекцию, так и продолжить основные движения.

GBP/USD

Британская валюта растет третью неделю подряд. Вчера покупателям пары удалось вырасти выше 1.2700, но пока уверенного закрепления выше данной отметки не наблюдается. На дневном таймфрейме сформирован разворотный бар у 1.2660. В случае начала его отработки возможно коррекционное снижение цены к 1.2600-1.2500. Уход цены выше вчерашнего максимума у 1.2730 может способствовать тесту психологического уровня у 1.3000.

Сегодня в 10.00 по МСК ждем данные по Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании за ноябрь.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

BTC/USD: Новый максимум года свидетельствует о нерешительности быков


В течение ноября стоимость биткоина повысилась приблизительно на 10% в ожидании запуска биткоин-ETF. Но позитивные настроения крипто инвесторов серьезно омрачаются новостями относительно Binance:

→ Чанпэн Чжао ушел с поста главы Binance.US, признав вину по обвинениям в отмывании денег. Также он согласился заплатить $50 млн по иску министерства юстиции США, а его компании придется выложить $4,3 млрд. Такой штраф Binance стал одним из самых крупных в истории наказания корпораций. Кроме того, Чжао грозит до 10 лет тюрьмы. Судьи запретили ему покидать США до завершения разбирательств.

→ На Криштиану Роналду подали в суд на $1 миллиард за рекламу Binance. Это сделали люди, утверждающие, что понесли убытки, купив незарегистрированные ценные бумаги, которые рекламировала звезда спорта.



Тем временем график BTC/USD показывает признаки того, что силы спроса теряют уверенность, хотя цена движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом).

Обратите внимание на то, что при формировании вершины 29 ноября цена лишь на несколько долларов превысила предыдущую вершину 24 ноября. Это скоротечное превышение дает основание предполагать, что на рынке нет устойчивого преобладания спроса над предложением в районе уровня в 38 тысяч долларов за биткоин, а вершина 29 ноября – не более чем ловушка для быков.

В таких условиях пожалуй следует уделить больше внимания идее теста нижней границы действующего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Реакция рынка акций на новости о ВВП США


Согласно опубликованным вчера данным, экономика США растет более уверенными темпами, чем предполагалось. Так, ВВП США в 3-м квартале увеличился на 5,3% в годовом выражении (ожидался рост на 4,9%).

В сочетании со смягчением риторики со стороны Федрезерва – это позитивный сигнал для фондовых рынков США, которые продемонстрировали впечатляющую динамику: в ноябре индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 8,5% и 11% соответственно (окончательная цифра будет известна позже, так как сегодня – последний день месяца), что является лучшим месяцем с июля 2022 года.



На фоне указанных новостей, индекс S&P 500 вчера поднялся ближе к максимумам года. Однако график показывает, что ноябрьское ралли может не продолжиться в декабре. Обратите внимание:

→ Большая часть ноябрьского прогресса была достигнута в первой половине месяца. Во второй половине рост замедлился, о чем показывает изменение угла наклона канала фиолетового цвета относительно канала синего цвета.

→ Уровень 4575 эффективно оказывает сопротивление.

→ После формирования вчерашней вершины (на фоне новостей), продавцы оказались способны резко опустить цену – таким образом сформировался ложный пробой уровня 4575.

Конечно, формально восходящий тренд еще не пробит – рынок может найти поддержку от медианной линии восходящего канала и затем попытаться установить максимум года для S&P 500. Но кажется, что цена уже учитывает все возможные позитивные факторы влияния. И если поступят какие-либо негативные факторы – это приведет к коррекции ноябрьского роста.

Кстати, аналитики JP Morgan выпустили свой прогноз, согласно которому цена S&P 500 упадет до 4200 в следующем году на «сложном макроэкономическом фоне».

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Курс USD/CAD опустился на минимум за 2 месяца


Сегодня утром за 1 USD давали меньше 1.354 канадских доллара – впервые с 1 октября.

Укреплению канадского доллара и ослаблению USD способствовали новости, опубликованные вчера:

→ Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в сентябре вырос на 0,1%, что превзошло ожидания аналитиков и уменьшило актуальность сценария с рецессией в Канаде.

→ Количество заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 218 тысяч (неделей ранее было 211 тысяч), что может свидетельствовать об охлаждении экономики США.

→ Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) снизился до 3% с предыдущего значения 3,4%. Хотя значение в 3% остается слишком высоким, чтобы объявить о победе над инфляцией, он формирует новый минимум в серии, который, наверняка, снизит вероятность повышения ставок ФРС.

В прошлом анализе рынка USD/CAD мы писали, что цена может сформировать отскок от поддержки в районе 1.36625. Однако отскок к точке Е был очень слабый, и после пробоя, уровень 1.36625 проявил свойства сопротивления.



ри этом ситуация на графике выглядит по-медвежьи:

→ динамика цены сформировала понижающиеся минимумы A-B-C-D;
→ линия бычьего тренда (показана черным цветом) пробита;
→ динамика цены формирует новые минимумы и нисходящий канал (показан красным цветом).

Если допустить, что рынок восстановится из перепроданности (индикатор RSI близок к тому, чтобы уйти под уровень 0.3), курс USD/CAD в этом случае может найти сопротивление от медианной линии канала и уровня 1.36625.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет