Инвестпортфель акций

Дивы объявили задолго до разгона, да и как инструмент спекулятивного разгона дивы неэффективный метод, сомневаюсь, что их объявляли с этой целью. Был случай во Вторресурсах, откровенно липовой конторе, там дивы объявили, сняли начавшийся на них умеренный рост и в итоге их не утвердили. Вот это настоящее кидалово. То, что GTL даже при срыве контракта выплатил утвержденные по дивполитике дивы - очень хорошее отношение к минорам.

Поскольку первая волна коррекции уже прошла, переложил свободный остаток в довольно неплохо упавшую Систему, там осталось меньше месяца до неплохих дивидендов в 5%.

Итог 2 недель - получен убыток -1,4%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -0,4%. Существенных событий не происходило, на рынке идет умеренная фиксация предыдущих прибылей. Со 2 декады декабря будут платить дивиденды большое количество эмитентов - НКХП, Башнефть, Система, Мостотрест, Фосагро. Возможно Мордовэнергосбыт.

В портфель добавлена Система и немного ОГК-2.

Последнее одобряю, но раньше её надо было тарить.

Прибыль сейчас в разы выше исторического максимума, при том, что капитализация в разы меньше, поэтому переоценка еще далеко не завершена.

Да будет конечно папир расти, просто сейчас он в боковике. Я акцию на проливе подобрал, в районе 37 копеек, сейчас ценник уже не такой кошерный.

В Мечеле вырисовываются не плохие дивиденды за этот год как вы смотрите на эту компанию? Платить уже вроде есть чем, и котировки не сильно высоки. Там риск считаю только в банках, которые могут запретить платить дивиденд. Но в 2016 не запретили же, может и 17 год порадует хорошей ДД

В целом да, но зачем Мечел, если относительно него гораздо дешевле Распадская, тем более там и с долгами проблем нет. Мечел возможно краткосрочно возьму весной, сейчас все деньги задействованы под акции с дивидендами за 9м.

А какой размер дивидендов вы считаете оптимальным, чтобы начать рассматривать акцию к покупке?

Ув. Nickma, хотел услышать ваш комментарий. Я несколько лет имел дело только с офшорными брокерами, и то только спекулировал на сделках на сроки до полугода. Сейчас хочу через банк купить акции на срок 5-7 лет в таком соотношении: 60% IT-компании США, 20% - промышленность (напр. General Electric), 20% - финансы (напр. акции нашего ВТБ). Не сочтите за труд, разнесите мою идею в пух и прах, если она бредовая.

10-12%, хотя это не единственный параметр. Иногда бывает выгодно брать 6% ДД, а иногда уже поздно покупать 18% ДД.

Смотря для каких целей, на западных рынках другая идеология инвестирования, там в моде только курсовой рост, причем люди всерьез поднимают цену акций под такие глупости, как бренд, веру, обещания, программы искусственного удержания курса. На нашем рынке люди менее доверчивы и ценят только реальные деньги в виде дивидендов, что неудивительно - тех, кто работает на западный манер, регулярно разводят на деньги, как в Магните, Газпроме, Ростелекоме. Финсектор по рискам вообще на уровне мусорного, к примеру у Открытия летом в отчете была прибыль 3 млрд, а по факту - дыра в триллион.
Хотя я не спорю, что на западных рынках их модель тоже может давать инвесторам неплохой доход, но мне ближе наша модель, с надежной, простой и предсказуемой дивидендной системой, поскольку курсовой рост он то есть, то его нет, а дивиденды платятся всегда.

добавлено через 6 часов 42 минуты
По Системе, судя по большому объему и % падения сегодня дно, жаль основную часть набрал выше, но сегодня докупил еще немного. Падение неопасное, поскольку драйвер - всего лишь продажа индексными фондами, скорее всего через пару недель уже будет на 13-14р.

Ну давайте говорить откровенно. За период с 2008 года американский рынок вырос на 80+ процентов, подобная доходность в долларах это весьма круто. Если брать идеальные входы то вообще в 4 раза почти(и это индекс). В РФ ничего такого и близко нет и не было, и не ожидается.

Это вы скажите, кто год-полтора назад затарился Сбером, АФЛ, ФСК и ещё некоторыми эмитентами.

Сразу видно, что вы рассуждаете теоретически, не имея практического опыта. Во-первых, в индексе не учитываются дивиденды, а они в России значительно больше, на западном рынке активно работают программы искусственного раздувания цен, которое дает курсовой рост без роста производственных показателей. Во-вторых, в индексе ММВБ много глупых компаний, в которые ни один здравомыслящий инвестор вкладывать не станет, вроде ВТБ и Роснефти, но они занимают очень большой вес и прячут рост нормальных компаний, и в-третьих, не стоит так полагаться на валюты, если доллар сейчас дорог, а рубль дешев, это вовсе не означает, что через 5-10 лет будет так же. По доллару тоже бывали двузначные инфляции в 80-х, а по рублю никогда не было такой низкой инфляции, как сейчас.
По прошедшему росту высчитывать следующий тоже не вполне обоснованно, рынок может вырасти на 80%, а потом за тот же период не вырасти вообще.

Так Вам заработок или фундаментальные данные? Почему Вас волнует какой то неправильный курсовой рост акций?
Мне хочется напомнить, что за последние 100 лет рубль по отношению к доллару упал в сотни раз, прошел не одну деноменацию(речь сейчас про советский период), и девальвацию, и самому фондовому рынку еще совсем мало лет, и его перспективы туманны.

У меня просто другие приоритеты. Меня интересует рента, то есть помимо получения прибыли меня интересует стабильность ее получения и отсутствие рисков, что все навернется, поскольку если есть даже малая вероятность, на больших временных промежутках она станет очень немалой. Поэтому я не занимаюсь гаданием на курсе, а просто беру уже готовые живые деньги, которые компании зарабатывают для меня, а не потерявшие вкладчики.
Я много лет вкладывал и в хайпы и в спортивные ставки, и в форекс, поэтому понял главную суть инвестирования - деньги там, где они есть, с тех пор я получаю стабильный и весьма неплохой доход без серьезных просадок и даже без их вероятности, что меня очень радует, а к ростам пустых инструментов я отношусь спокойно.

Вот, кстати, почему я не доверяю также компаниям с курсовым ростом не обеспеченным фундаменталом.


добавлено через 13 минут
Это все обывательские рассуждения. Лично я знаю примеры, когда инвестировавшие в акции смехотворные суммы, сравнимые с нынешними 2000р, спустя 20 лет могли на них купить квартиру, что уж говорить о тех, кто инвестировал не смехотворные суммы. И никакие девальвации и рост доллара этому не помешали.

У меня ощущение, что я где то от дивидендной практики, Вас отговариваю, нет не отговариваю. Только на американском рынке есть тоже дивидендные компании с приличной доходностью в 2-6% в уе годовых+ курсовой рост.
Я правда людям честно говорю, что начинать лучше с ММВБ, ибо найти 30тыс. р, проще чем 10 тысяч долларов, но вот если у вас есть эти самые 10 тысяч...

Профессионал от обывателя отличается тем, что говорит не о случайных событиях, а о чем то действительно вероятном. Вот покупка акций какого-нибудь Кировского металлургического комбината(пример просто) и заработок на росте стоимости и дивидендах это лотерея. Там нет ликвидности, если что их не продашь нормально и т.д.

ну так профи в курсе, что если вы заработали на фонде, это не ваша заслуга, апросто таксложились обстоятельства.
Николай выше сам себе противоречит, говоря, что вкладывает в компании, которые зарабатывают lzk него деньги. При этом покпает шлак в виде GTL? надеясь, что он выстрелит. Это прям, как в казино.

Безусловно, на любом крупном рынке будут относительно хорошие компании. Но я считаю, что от текущих уровней преимуществ американский рынок и доллар не имеет. В 80-м году инфляция доллара была 10%, и акции были дешевы, инфляцию и ставку ЦБ плавно снизили до 2%, и акции выросли в 5 раз. Конечно, есть и другие факторы роста, но этот, очень важный, там уже исчерпан, более того, там идет политика повышения ставок и инфляции.
В России наоборот, сейчас идет политика понижения ставок и инфляции, то есть года через 2 все дивидендные акции даже на ровном месте переоценятся в несколько раз.
Валюты тоже по сути просто корректируются друг к другу на уровень инфляций, люди же смотрят на график и видят рост доллара, а не соотносят это с тем, что по рублю % доход в разы выше доллара. Если прибавить его рублю на график, там будет вовсе не такая драматическая картина.

Вы так говорите, будто я по уши засел в GTL, хотя 96% портфеля состоит из других бумаг, прибыль с которых за прошлые 2 недели была больше доли GTL.
Я не держу его в ожидании отскока, я знаю, что он будет, поскольку это компания с четкой дивполитикой и при появлении прибыли сразу раскроет реальную стоимость. То же самое было и в Ленэнерго ап и в ТГК-2 ап. А пока прибыли долго нет, подобные акции лежат никому не нужные и акционеры паникуют, сбрасывая бумаги за бесценок, это обычное дело.

С Российскими компаниями меня терзают смутные сомнения в качестве аудита. Если ЦБ у нас не видит дыры в банках, до критического уровня, то что говорить о остальных компаниях и отчетности.
В России экономический рост в 2 процента, при погрешности Росстата в полтора, и рекордное количество банкротства компаний+ санкции которые мешают привлекать инвестиционный капитал на весь рынок.
Ну и кстати где по рублю доходность в разы выше доллара? Попробуйте взять 10 летний период, и что получится?