Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика. NZD/USD: новозеландский доллар обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает разнонаправленные торги, удерживаясь вблизи отметки 0.5900 и локальных максимумов от 18 октября, обновлённых накануне на фоне усиления инвесторского интереса к рисковым активам после публикации заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам ноябрьского заседания регулятора. Чиновники не стали изменять параметры денежно-кредитной политики, отметив постепенное снижение инфляции, которая приближается к целевому уровню 2,0%. При этом корректировка процентной ставки всё ещё возможна, но аналитики практически уверены, что теперь ФРС США будет оперировать лишь сроками начала программы смягчения монетарных условий.

Некоторую поддержку новозеландскому доллару сегодня оказали данные из Китая. Так, индекс деловой активности Caixin в сфере услуг в октябре поднялся с 50,2 пункта до 50,4 пункта, тогда как аналитики не предполагали каких-либо изменений. Кроме того, в фокусе внимания участников торгов будет находиться октябрьская статистика по рынку труда США: прогнозируется замедление динамики числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, а средней почасовой заработной платы — с 4,2% до 4,0%, в то время как безработица может остаться без изменений на отметке 3,8%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает столь же уверенную восходящую динамику, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.5900, 0.5920, 0.5950, 0.5976.
Уровни поддержки: 0.5879, 0.5858, 0.5830, 0.5800.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября. В центре внимания инвесторов находится октябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. Так, число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, сократилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, что оказалось хуже прогноза в 180,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 4,3% до 4,1% в годовом, а уровень безработицы поднялся с 3,8% до 3,9%. Также инвесторы обратили внимание на снижение деловой активности: показатель в секторе услуг от S&P Global в октябре скорректировался с 50,9 пункта до 50,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений, а индекс от Института управления поставками (ISM) — с 53,6 пункта до 51,8 пункта, что также оказалось хуже предполагаемых 53,0 пункта. В свою очередь, объёмы экспорта из Германии в сентябре потеряли 2,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, в то время как эксперты рассчитывали на –1,1%, а импорт сократился на 1,7% после –0,3% при прогнозе в 0,5%. Таким образом, профицит торгового баланса Германии в сентябре снизился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд евро при ожиданиях на уровне 16,3 млрд евро.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает смешанную динамику, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 20 сентября, обновлённых накануне. Инструмент вновь тестирует отметку 1.2370 на пробой вверх, анализируя итоги состоявшихся на прошлой неделе заседаний ФРС США и Банка Англии. Оба регулятора приняли решение сохранить процентные ставки без изменений, хотя и допустили возможный пересмотр параметров денежно-кредитной политики в будущем. Тем не менее, аналитики считают, что чиновники постараются избежать дальнейшего повышения стоимости заимствований, чтобы не усугублять ситуацию. В частности, Банк Англии на прошлой неделе опубликовал обновлённые прогнозы, согласно которым британская экономика приближается к рецессии и в ближайшие годы сможет демонстрировать лишь околонулевой рост. Тем временем, данные, представленные в пятницу, указали на незначительное повышение индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в октябре с 49,2 пункта до 49,5 пункта, тогда как аналитики не рассчитывали на изменения. Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации октябрьского отчёта по рынку труда. Напомним, что количество новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, опустилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, что оказалось хуже ожиданий на уровне 180,0 тыс. Уровень безработицы при этом ускорился с 3,8% до 3,9%, а средняя заработная плата продемонстрировала признаки замедления. На неделе инвесторы будут оценивать данные из Великобритании по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за сентябрь и третий квартал: прогнозы предполагают, что национальная экономика сократится на 0,1% в квартальном выражении после роста на 0,2% в предыдущем периоде, а в годовом выражении ожидается замедление с 0,6% до 0,5%.

AUD/USD

Пара AUD/USD демонстрирует разнонаправленную динамику, корректируясь после «бычьего» ралли на прошлой неделе, результатом которого стало обновление локальных максимумов от 1 сентября. Инструмент тестирует отметку 0.6500 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов. В конце прошлой недели в США был представлен октябрьский отчёт по рынку труда, который разочаровал многих трейдеров. Так, число новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, замедлилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, что оказалось хуже прогноза в 180,0 тыс. При этом уровень безработицы скорректировался с 3,8% до 3,9%. Другим негативным моментом стало снижение индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) с 53,6 пункта до 51,8 пункта при ожиданиях на уровне 53,0 пункта. В свою очередь, аналогичный показатель в Австралии от Commonwealth Bank в октябре укрепился с 47,6 пункта до 47,9 пункта, а составной индекс деловой активности — с 47,3 пункта до 47,6 пункта. Помимо этого, позиции австралийской валюты поддержал рост объёмов розничных продаж в третьем квартале на 0,2% после –0,6% в предыдущем периоде. Активность на рынке в начале недели остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов. В частности, завтра состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором прогнозируется повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,35% на фоне негативной статистики: индекс потребительских цен в третьем квартале увеличился на 5,4% в годовом выражении, что оказалось выше ожидаемых 5,3%, и составил 1,2% относительно 1,1% в квартальном исчислении, а производственная инфляция достигла 3,8% в годовом исчислении и поднялась с 0,5% до 1,8% в квартальном выражении, превысив прогноз на уровне 0,7%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, корректируясь после заметного снижения на прошлой неделе, в результате чего инструмент вновь опустился ниже психологической отметки 150.00. Давление на котировки оказали октябрьские данные по динамике рынка труда США. Так, средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 4,3% до 4,1% в годовом (что оказалось чуть лучше ожиданий на уровне 4,0%). Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, снизилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс при прогнозе в 180,0 тыс, а уровень безработицы ускорился с 3,8% до 3,9%. Незначительную поддержку иене оказывает оптимизм от статистики из Японии: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в октябре поднялся с 51,1 пункта до 51,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений. Сегодня динамика инструмента может оказаться незначительной на фоне отсутствия макроэкономических публикаций из Японии и США.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренное снижение, развивая коррекционную динамику после попытки роста в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1980.00 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В центре внимания инвесторов находится опубликованный в конце прошлой недели октябрьский отчёт по рынку труда США. Так, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора замедлилось с 297,0 тыс до 150,0 тыс, тогда как аналитики предполагали 180, тыс. Уровень безработицы при этом ускорился с 3,8% до 3,9%, а средняя почасовая заработная плата замедлилась с 4,3% до 4,1%. Тем не менее, реакция золота на данные по рынку труда оказалась более чем сдержанной: первоначальный рост быстро сменился коррекционным снижением, и по итогам дневной сессии котировки зафиксировали лишь незначительное повышение. Инвесторы вновь склонны к риску и начинают искать альтернативы для относительно безопасных активов, таких как золото и американская валюта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 07.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью снижения является минимум 3 ноября. После обновления минимума 3 ноября будем наблюдать за тестом Целевой зоны 79.71 - 78.72.

Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вниз, то следующей целью в рамках тренда будет Золотая зона 76.41 - 76.08.

Если Целевая зона будет удержана, то можно будет рассчитывать на коррекцию. В случае развития коррекции будем ожидать котировки в области сопротивления (А) 83.56 - 83.23 или сопротивления (В) 85.37 - 84.88.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 83.56 - 83.23. TakeProfit: 80.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 85.37 - 84.88. TakeProfit: 80.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото корректируется в рамках краткосрочного восходящего тренда и приближается к минимуму 1 ноября. Если минимум 1 ноября будет обновлен, а потом цена будет расти, то сформируется паттерн ложного пробоя, в рамках которого можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 27 октября.

Если минимум 1 ноября будет обновлен и цена пробьет поддержку (А) 1970 - 1966, то коррекция продолжится к поддержке (В) 1951 - 1945. Поддержка (В) является границей тренда, от нее также можно рассматривать покупки с первой целью на максимуме 3 ноября.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1970 - 1966. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1950 - 1945. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро корректируется вниз, краткосрочный тренд остается восходящим. Целью коррекции является поддержка (А) 1.0672 - 1.0663. После теста этой области можно будет приступать к поиску новых покупок с целью на максимуме 6 ноября.

Граница тренда смещается на отметки 1.0630 - 1.0617. Если в рамках коррекции продавцы достигнут этой зоны, то можно будет также рассмотреть покупки по выгодным ценам с целью на максимуме 6 ноября.

Если с текущих цен начнется рост котировок и будет обновлен максимум 6 ноября, то будем ожидать пробитие Целевой зоны 1.0765 - 1.0736. В случае пробития этой области следующей целью роста выступит Золотая зона 1.0828 - 1.0820.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0672 - 1.0663. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая нисходящий тренд с начала текущей недели и отступая от локальных максимумов от 13 сентября, обновлённых в понедельник. Инструмент тестирует отметку 1.0690 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В частности, в центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который вновь может посвятить значительную часть своей речи перспективе денежно-кредитной политики ведомства. Среди аналитиков преобладает мнение о том, что регулятор, возможно, уже завершил программу повышения стоимости заимствований, и теперь вопрос заключается лишь в сроках начала её снижения. Тем не менее, чиновник в своих выступлениях допускает возможность нового ужесточения монетарных параметров, если инфляционное давление усилится. При этом также отмечается, что текущий уровень процентной ставки продержится несколько дольше, чем это оценивалось изначально. В свою очередь, в Германии сегодня будет опубликована октябрьская статистика по потребительской инфляции, а в еврозоне — сентябрьских данных по динамике розничных продаж. Индекс потребительских цен в Германии ожидается на прежних значениях: 0,0% в месячном выражении и 3,8% в годовом, а гармонизированный показатель может остаться на отметках –0,2% и 3,0% соответственно. Кроме того, прогнозы предполагают снижение объёмов розничных продаж в еврозоне на 0,2% в сентябре после –1,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении негативная динамика может ускориться с –2,1% до –3,2%.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале недели, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 15 сентября. В настоящий момент котировки тестируют отметку 1.2280 на пробой вниз, в то время как активность на утренних торгах сегодня остаётся сдержанной ввиду предстоящих выступлений глав ФРС США Джерома Пауэлла и Банка Англии Эндрю Бейли. Оба регулятора приняли решения о сохранении параметров денежно-кредитной политики без изменений на последних заседаниях. При этом чиновники отмечают, что готовы к дополнительному повышению стоимости заимствований, если этого потребует экономическая ситуация. Аналитики, впрочем, убеждены, что процентные ставки будут оставаться на текущих отметках до середины следующего года, а британское ведомство может начать снижение значения чуть позже, чем американское. Накануне инвесторы обратили внимание на октябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в месячном исчислении составил 1,1% при прогнозе в 0,2%, а в годовом — сократился на 3,2%. В пятницу в Великобритании будет опубликована статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и объёмам промышленного производства за сентябрь. Аналитики предполагают, что национальная экономика снизится на 0,1% в сентябре после роста на 0,2% в предыдущем месяце, а в третьем квартале показатель может сократиться на 0,1% после повышения на 0,2% периодом ранее. В годовом выражении ожидается замедление динамики ВВП с 0,6% до 0,5%. В свою очередь, объёмы промышленного производства могут прибавить 0,1% после резкого снижения на 0,7% в августе.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6435. Накануне инструмент продемонстрировал наиболее сильное снижение с 12 октября, несмотря на то что Резервный банк Австралии (РБА) принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что является самым высоким значением за последние 12 лет. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция в стране миновала свой пик, однако темпы снижения ценового давления значительно ниже прогнозируемых. Регулятор не исключает дополнительных мер в будущем, если отставание от предполагаемых темпов возвращения инфляции к целевым значениям продолжится. По прогнозам РБА, к концу 2024 года индекс потребительских цен составит примерно 3,5%, а к концу 2025 — может опуститься к верхней границе целевого диапазона в 2,0–3,0%. Дополнительное давление на инструмент накануне оказала статистика из Китая: объёмы экспорта в октябре снизились на 6,4% после –6,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –3,1%, а импорт прибавил 3,0% после –6,2% в сентябре при прогнозе в –5,4%. Профицит торгового баланса страны в октябре сократился с 77,71 млрд долларов до 56,53 млрд долларов, оказавшись хуже ожиданий на уровне 81,95 млрд долларов. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может представить обновлённые прогнозы в отношении потребительской инфляции и перспектив изменения параметров денежно-кредитной политики.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, тестируя отметку 150.50 на пробой вверх. Позиции американской валюты постепенно восстанавливаются с понедельника, отыгрывая потери конца прошлой недели, когда на рынке наблюдалось усиление спроса на риск. В настоящий момент участники торгов не спешат с открытием новых длинных позиций, предпочитая дождаться итогов сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Предполагается, что чиновник вновь выскажется в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики при возникновении такой необходимости, а также представит обновлённые прогнозы в отношении динамики инфляции в США и прокомментирует опубликованный в минувшую пятницу отчёт по рынку труда за октябрь. В свою очередь, незначительное давление на иену оказывает макроэкономическая статистика из Японии: сентябрьский показатель расходов домохозяйств, представленный накануне, снизился на 2,8% после –2,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –2,7%. Тем временем, заработная плата ускорилась с 1,1% до 1,2%, что также оказалось лучше прогноза в 1,0%. Сегодняшние данные отразили повышение индекса совпадающих индикаторов в сентябре со 114,6 пункта до 114,7 пункта, при этом индекс опережающих индикаторов сократился со 109,2 пункта до 108,7 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, оставаясь вблизи уровня 1965.00 и локальных минимумов от 24 октября. На прошлой неделе золоту так и не удалось закрепиться выше психологической отметки 2000.00, после чего на рынке последовала массовая фиксация длинных позиций. Сегодня участники торгов ожидают выступлений глав Банка Англии Эндрю Бейли и ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновники могут уточнить перспективы повышения процентных ставок, которые, как считают некоторые аналитики, уже достигли своих максимальных значений. По итогам ноябрьских заседаний оба регулятора оставили параметры денежно-кредитной политики без изменений, хотя и допустили возможность их ужесточения в случае возобновления инфляционного давления. Завтра также ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В свою очередь, в США в четверг будет опубликована макроэкономическая статистика по динамике заявок на пособия по безработице: число первичных заявок за неделю на 3 ноября, вероятно, скорректируется с 217,0 тыс до 218,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 27 октября может остаться без изменений на уровне 1,818 млн.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 09.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была протестирована поддержка (А) 1.0672 - 1.0663.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть продолжает падать. Вчера участники рынка пробили Золотую зону 76.41 - 76.08.Следующей целью по продажам выступает Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Новые короткие позиции можно будет рассмотреть на коррекции после теста сильных уровней — сопротивления (А) 78.56 - 78.23 и сопротивления (В) 80.38 - 79.88. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня.

Для смены тренда и покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 80.38 и закрепляться выше.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 78.56 - 78.23. TakeProfit: 75.03. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

На утро четверга золото торгуется в области ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 1951 - 1945. Если данная зона будет удерживаться покупателями и сформируется паттерн на покупку, то можно будет открыть длинную позицию с целью на максимуме 3 ноября. После обновления максимума 3 ноября следующий целью выступит максимум 27 октября.

Если в ходе торгов уровень 1945 будет пробит вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная с завтрашнего дня, можно будет рассматривать короткие позиции с целью на нижней Целевой зоне 1892 - 1880.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1950 - 1945. TakeProfit: 2003. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро была протестирована поддержка (А) 1.0672 - 1.0663. Данная зона была удержана, в результате цена выросла на американской торговой сессии. Краткосрочный тренд остается восходящим. Целью роста является Целевая зона 1.0765 - 1.0736. При пробитии этой области следующей целью по покупкам станет Золотая зона 1.0828 - 1.0820.

Если сегодня в ходе торгов цена будет снижаться и обновит минимум вчерашнего дня, то коррекция продолжится в области поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. Данная зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать покупки.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание части покупок от поддержки (А) 1.0672 - 1.0663. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0630 - 1.0617. TakeProfit: 1.0754. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/TRY: товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на 50,0% после начала военного конфликта в секторе Газа

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY растёт, обновляя максимумы, и тестирует отметку 28.5500 на пробой вверх при поддержке комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанных накануне.

Чиновник просигнализировал о возможности ещё одного повышения процентной ставки, подчеркнув, что для достижения целевых уровней инфляции в 2,0% может потребоваться достаточно много времени. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. Тем временем, данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн относительно предварительных расчётов в 1,82 млн.

В свою очередь, Центральный банк Турецкой Республики придерживается «ястребиной» риторики, пытаясь сдержать рост потребительских цен, который, согласно официальным прогнозам, в конце года может достичь 65,0% (пересмотрено с 58,0%) и замедлиться до 40,0% в 2024 году. Следующее заседание регулятора состоится 21 декабря, и аналитики ожидают дальнейшей коррекции стоимости заимствований.

Министр финансов Омер Болат заявил, что товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на 50,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне риторики главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа. Турция входит в пятёрку крупнейших экспортёров товаров: в 2022 году поставки из страны превысили 7,0 млрд долларов, увеличившись за четыре года почти в два раза. При этом Омер Болат отметил, что официальная Анкара намерена развивать торговые отношения с Кувейтом и вывести товарооборот на 5,0 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон расширяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD пытается развернуться вверх, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик стабилизируется в середине рабочей области, отражая баланс в сверхкраткосрочной перспективе.

Для открытия новых позиций следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 28.6250, 28.7500, 28.9000, 29.0000.

Уровни поддержки: 28.5000, 28.4000, 28.2500, 28.0000.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвесторы активно фиксируют прибыль от длинных позиций

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1935.00. На открытии новой недели инструмент успел обновить локальные минимумы от 17 октября, однако большую часть потерь котировкам уже удалось восстановить.

Давление на золото усилилось с появлением «ястребиных» комментариев со стороны представителей ФРС США, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла, которые отразили готовность чиновников к сохранению жёсткой денежно-кредитной политики, допускающей дальнейшее повышение стоимости заимствований. При этом спрос на драгоценный металл постепенно восстанавливается на фоне того, что наиболее негативные сценарии в отношении ситуации на Ближнем Востоке пока не оправдываются: другие страны заняли выжидательную позиции, предпочитая пока не вступать в палестино-израильский конфликт, повышая общий спрос на рисковые активы.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться октябрьский отчёт ФРС США о состоянии бюджета страны: прогнозы предполагают значительное сокращение его дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов. Кроме того, в течение недели будет опубликована статистика по инфляции за октябрь: аналитики ожидают замедления месячных темпов роста потребительских цен с 0,4% до 0,1%.

Тем временем, на рынке продолжается период повышенной активности. Согласно показаниям индикатора волатильности Чикагской товарной биржи CME Group Index (CVOL), изменения составили –0,1617 пункта, опустившись до 12,9892 пункта, сигнализируя об усиливающемся давлении «медведей». В пятницу фьючерсная позиция инвесторов по золоту состояла из 307,024 тыс контрактов, а опционная — из 52,251 тыс, что значительно выше средних значений в 245,000 тыс и 47,000 тыс в течение месяца. Это свидетельствует о том, что инвесторы продолжают формировать короткие позиции, а не высокое количество опционных, а также о том, что эти позиции в большинстве своём являются фиксацией прибыли от прошлых покупок, а не новым трендом на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вниз. Стохастик, опустившись ниже отметки «20», развернулся в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1940.00, 1952.66, 1963.55, 1972.85.
Уровни поддержки: 1930.00, 1915.00, 1900.00, 1880.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0700 и локальных максимумов от 9 ноября. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители, вероятно, останется на уровнях 0,3% и 4,1%, соответственно. Эти данные окажут решающее влияние на дальнейшую политику ФРС США, которая, как показали выступления представителей регулятора на прошлой неделе, по-прежнему не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований. Кроме того, сегодня инвесторы будут оценивать данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и уровню занятости еврозоны за третий квартал, а также сведения по деловой активности в еврозоне и Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) за ноябрь. Экономисты ожидают замедления экономики еврозоны на 0,1% в квартальном выражении после –0,1% за предыдущий период, а в годовом выражении показатель может прибавить 0,1%. Уровень занятости прогнозируется приблизительно на прежних значениях 0,2% в квартальном выражении и 1,3% в годовом. В свою очередь, индекс оценки текущих экономических условий от ZEW может скорректироваться с –79,9 пункта до –76,7 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2295, обновляя локальные максимумы от 9 ноября. Британские инвесторы оценивают статистику по рынку труда за сентябрь–октябрь, которая отразила стремительный рост числа заявок на пособие по безработице с 9,0 тыс до 17,8 тыс, в то время как занятость за предыдущий трёхмесячный период скорректировалась с –82,0 тыс до 54,0 тыс, позволив остаться показателю безработицы на уровне 4,2%, хотя прогнозы экспертов предполагали его рост до 4,3%. В США участники торгов будут оценивать октябрьскую статистику по инфляции. Аналитики рассчитывают на снижение индекса потребительских цен с 3,7% до 3,3% в годовом выражении, тогда как базовый показатель, вероятно, останется в районе 4,0%. Дальнейшее ослабление ценового давления укрепит уверенность инвесторов в том, что ФРС США вряд ли вернётся к повышению стоимости заимствований, несмотря на достаточно «ястребиные» комментарии представителей регулятора на прошлой неделе.

AUD/USD

Пара AUD/USD незначительно снижается, удерживаясь вблизи отметки 0.6370. Смешанная динамика торгов пришла на смену относительно уверенному росту инструмента в понедельник, когда австралийскому доллару удалось восстановить позиции после стремительного ралли на прошлой неделе. При этом макроэкономических сигналов на рынке накануне появлялось мало, а инвесторы занимали выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации октябрьской статистики по инфляции в США. Прогнозы предполагают сокращение индекса потребительских цен с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом, оказав ключевое влияние на дальнейшую монетарную политику ФРС США. Данные из Австралии, опубликованные сегодня, не оказывают заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре снизился на 2,6% после увеличения на 2,9% в предыдущем месяце, показатель уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии в октябре опустился с 1,0 пункта до –2,0 пункта, а индекс условий в деловой среде повысился с 11,0 пункта до 13,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает околонулевую динамику, консолидируясь вблизи отметки 151.70. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по инструменту в преддверии публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. Базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители ожидается без изменений на уровнях 0,3% и 4,1% соответственно. Дополнительное давление на «бычьи» настроения по инструменту оказывает сильная перепроданность иены в ближайших временных интервалах, которая, как считают многие аналитики, может вызвать появление ответной реакции со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор действовал более активно, однако в настоящий момент далее вербальной интервенции пока не доходило. Данные, опубликованные накануне, оказали скорее негативное влияние на позиции японской валюты. Так, индекс цен производителей товаров в октябре скорректировался с –0,3% до –0,4%, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику, показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 2,0% до 0,8% при прогнозе в 0,9%, а объёмы заказов на машины и оборудование снизились с –11,2% до –20,6%.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, консолидируясь вблизи отметки 1945.00. Накануне котировкам удалось показать неуверенный коррекционный рост, несмотря на то что в течение дня были обновлены локальные минимумы от 17 октября. Активность по инструменту остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают снижение индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель может сохраниться на прежних значениях 0,3% и 4,1%, соответственно. Если прогнозы аналитиков оправдаются, на рынке укрепится мнение относительно возможного завершения программы повышения процентных ставок со стороны ФРС США. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения стоимости заимствований без изменений в ходе декабрьского заседания регулятора составляет 86,0%. Данные по потребительской инфляции на текущей неделе также представят Великобритания и ЕС, что может существенным образом отразиться на монетарной политике Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), соответственно.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD незначительно корректируется вблизи отметки 1.2500 и локальных максимумов от 14 сентября. На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0% в месячном выражении, что оказалось ниже ожиданий на уровне 0,1%, а в годовом выражении — с 3,7% до 3,2% при прогнозе в 3,3%. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению программы ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований. Кроме того, вчера инвесторы оценивали макроэкономическую статистику из Великобритании, которая не оказала заметного влияния на динамику пары GBP/USD. Так или иначе, средняя заработная плата с учётом премий в сентябре снизилась с 8,2% до 7,9%, тогда как аналитики рассчитывали на 7,4%. В свою очередь, показатель занятости сократился на 207,0 тыс после –82,0 тыс в предыдущем месяце, а безработица за последние 3 месяца осталась на отметке 4,2%. Опубликованная сегодня статистика зафиксировала более стремительное замедление индекса потребительских цен, чем ожидали эксперты: в годовом исчислении он опустился с 6,7% до 4,6% при предварительных оценках в 4,8%, а в месячном — с 0,5% до 0,0%, хотя эксперты предполагали коррекцию до 0,1%. Таким образом, данные просигнализировали об эффективности проводимой Банком Англии монетарной политики, позволяя инвесторам надеяться на завершение «ястребиного» курса и постепенного снижения процентной ставки в будущем.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, пытаясь восстановить позиции после резкого роста накануне. Напомним, что резкий всплеск «бычьей» активности связан с вчерашней публикацией макроэкономической статистики по инфляции в США. Так, в октябре индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0%, а в годовом выражении — с 3,7% до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов в 0,1% и 3,3% соответственно. Базовый показатель при этом скорректировался с 4,1% до 4,0%. Участники торгов ещё больше укрепились во мнении относительно того, что процесс повышения стоимости заимствований со стороны ФРС США окончательно завершён. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Австралии не сумела повлиять на динамику инструмента. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре сократился на 2,6% по сравнению с ростом на 2,9% в предыдущем месяце, а показатель условий в деловой среде от Национального банка Австралии поднялся с 11,0 пункта до 13,0 пункта. Умеренную поддержку котировкам сегодня оказывают данные из Австралии и Китая: индекс заработной платы в Австралии в третьем квартале прибавил 1,3% в квартальном выражении и 4,0% в годовом, что оказалось заметно лучше 0,8% и 3,6%, зафиксированных в предыдущем периоде. Китайская статистика отразила увеличение объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% и розничных продаж с 5,5% до 7,6%.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 150.70, восстанавливаясь после резкого коррекционного снижения накануне. Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации октябрьской статистики по потребительской инфляции, которая замедлилась сильнее прогнозов аналитиков. Индекс потребительских цен сократился с 0,4% до 0,0% в месячном выражении, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%, а в годовом выражении показатель опустился с 3,7% до 3,2% при прогнозе в 3,3%. Ослабление ценового давления подтвердило предположения инвесторов о вероятном скором завершении текущего цикла корректировки стоимости заимствований ФРС США и снижении процентной ставки уже в 2024 году. Тем не менее, консолидированный прогноз в настоящий момент предполагает, что этот процесс может начаться не раньше июня или июля следующего года. Давление на позиции иены оказывает статистика из Японии: валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале составил –0,5% после роста на 1,2% в предыдущем периоде, тогда как эксперты предполагали –0,1%, а в годовом выражении национальная экономика потеряла 2,1% после увеличения на 4,8% при ожиданиях на уровне –0,6%. Тем временем, объёмы промышленного производства в сентябре повысились с 0,2% до 0,5% в месячном выражении и с –4,6% до –4,4% в годовом.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале текущей недели. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активную восходящую динамику. При этом позиции американской валюты оказались под значительным давлением на фоне публикации статистики по инфляции в США. В октябре индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0%, что оказалось ниже прогноза в 0,1%, а в годовом выражении показатель опустился с 3,7% до 3,2% при ожиданиях на уровне 3,3%. На этом фоне инвесторы заметно укрепились во мнении относительно того, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем году, ни в следующем. До публикации статистики по инфляции вероятность сохранения процентной ставки без изменений на декабрьском заседании регулятора составляла 86,0%. Поддержку золоту также оказало значительное снижение доходности казначейских облигаций. В частности, ставка по 10-летним бумагам опустилась до минимума за последние 30 дней.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

После коррекции цены к ключевому сопротивлению тренда 80.38 - 79.85 во вторник краткосрочный нисходящий тренд по нефти продолжился. Целью снижения является минимум 8 ноября. После обновления минимума 8 ноября следующей целью выступит Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Следовательно, сегодня выгодно удерживать продажи инструмента от ключевого сопротивления тренда. Эти позиции можно перевести в безубыток.

Если начнется рост котировок с текущих цен и будет обновлен максимум 14 ноября, то краткосрочный тренд, вероятно, сменится на восходящий.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: в безубытке.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера было протестировано сопротивление (В) 1983 - 1977. Эта зона является ключевым сопротивлением тренда, от него выгодно рассматривать продажи инструмента.

Вчера был сформирован паттерн на продажу. Также была пробита трендовая линия, отмеченная розовым цветом на графике. Следовательно, сегодня можно открывать короткие позиции. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня. Вторая цель — минимум 13 ноября.

Для покупок и смены тренда на восходящий участникам рынка нужно пробивать сопротивление (В) и закрепляется выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1983 - 1977. TakeProfit: 1920. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро развивается коррекция к краткосрочному восходящему тренду. Цена снижается к поддержке (А) 1.0803 - 1.0795. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые покупки инструмента с целью на максимуме 14 ноября. После обновления максимума 14 ноября следующей целью роста станет Целевая зона 2, 1.0921 - 1.0904.

Если в рамках коррекции поддержка (А) будет пробита вниз, то снижение продолжится к поддержке (В) 1.0761 - 1.0748. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0803 - 1.0795. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0761 - 1.0748. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CAD: аналитики прогнозируют снижение процентной ставки в Канаде к середине 2024 года

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3755. Инструмент пытается восстановить позиции после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: показатель скорректировался с 3,7% до 3,2% в годовом исчислении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. Позитивная динамика позволяет инвесторам рассчитывать на скорое завершение «ястребиного» курса монетарной политики.

Накануне давление на позиции американской валюты вновь оказали макроэкономические данные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 10 ноября увеличилось с 218,0 тыс до 231,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 220,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 3 ноября — с 1,833 млн до 1,865 млн, что также оказалось хуже прогнозов в 1,847 млн. Рост безработицы указывает на дальнейшее охлаждение рынка труда, что может побудить ФРС США приступить к сокращению стоимости заимствований раньше, чем ожидалось. В настоящий момент большинство аналитиков сходится во мнении, что возможным началом цикла снижения процентной ставки могла бы стать середина 2024 года. Дополнительное давление на инструмент оказывает статистика по промышленному производству: в октябре его объёмы снизились на 0,6% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты предполагали –0,3%.

Канадский доллар, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны данных по рынку труда: число граждан, получающих пособие по безработице, в сентябре уменьшилось на 0,9% после роста на 2,1% месяцем ранее, а объёмы начатого строительства домов в октябре скорректировались с 270,7 тыс до 274,7 тыс при ожиданиях на уровне 252,9 тыс.

По данным Банка Канады, национальной экономике требуется от 18 до 24 месяцев, чтобы зафиксировать результаты от повышения стоимости заимствований, однако, если ставка по однодневным кредитам регулятора останется на уровне 5,0% до середины 2025 года, скорее всего, это приведёт к глубокой рецессии. В прошлом месяце глава регулятора Тифф Маклем отказался от своего более раннего заявления, что монетарные власти снизят ставку по кредитам овернайт, как только инфляция достигнет 2,0%, таким образом просигнализировав рынку, что изменения в политике возможны на более раннем этапе. Канадский регулятор прогнозирует, что индекс потребительских цен останется на отметке около 3,5% в следующем году, а затем опустится до 2,0% к середине 2025 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от отметки «20», также развернулся в сторону роста, указывая в пользу развития восходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3750, 1.3800, 1.3853, 1.3900.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3550.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционный рост на фоне смешанной статистики

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует активный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 1.2490 на пробой вверх, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 14 сентября, при этом более уверенной восходящей динамике препятствует макроэкономическая статистика из Великобритании.

Так, в октябре объёмы розничных продаж снизились на 0,3% после –1,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 0,3%, а в годовом выражении негативная динамика ускорилась с –1,0% до –2,7% при прогнозе в –1,5%. В свою очередь, продажи без учёта топлива сократились на 0,1% в месячном выражении и 2,4% в годовом при предварительных оценках в 0,4% и –1,5%, соответственно.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что регулятору, вероятно, придётся удерживать процентную ставку на высоких уровнях в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0% в среднесрочной перспективе. Аналитики прогнозируют, что ведомство начнёт снижать стоимость заимствований в мае или июне 2024 года, а к концу следующего года запланировано три корректировки значения на 25 базисных пунктов, а пока ее давление на держателей ипотечных кредитов сохранится: согласно опросу консалтинговой компании Savanta, просроченные выплаты сейчас имеют 58,0% респондентов против 49,0% год назад.

Позиции американской валюты, в свою очередь, поддержала статистика из США. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн.

В центре внимания инвесторов сегодня в 20:45 (GMT+2) будет находиться выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который может поделиться планами регулятора на ближайшую перспективу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет неуверенную восходящую направленность, но располагается вблизи максимальных значений, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «быки» уверены в дальнейшем росте котировок драгоценного металла

Текущая динамика

Пара XAU/USD заметно повышается, восстанавливаясь после неуверенной динамики на последних двух торговых сессиях. Инструмент тестирует отметку 1990.00 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 3 ноября на фоне обсуждений на рынке относительно того, что ФРС США, вероятно, полностью завершила текущий цикл повышения процентной ставки. Инвесторы приходят к такому выводу после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: в октябре индекс потребительских цен замедлился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении при прогнозе в 3,3%, вплотную приблизившись к верхней границе целевого диапазона регулятора. Теперь около 30,0% аналитиков допускают вероятность первого снижения стоимости заимствований уже в марте 2024 года.

Вместе с тем, активность на рынке остаётся сдержанной в преддверии публикации протоколов ноябрьского заседания ФРС США, от которых участники торгов надеются получить дополнительные ориентиры относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, будут представлены октябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: эксперты предполагают снижение объёмов показателя с 3,96 млн до 3,90 млн.

На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 155,4 тыс со 166,2 тыс неделей ранее. Продавцы активно выходят из актива: на прошлой неделе «быки» увеличили число контрактов на 2,338 тыс, в то время как «медведи» сократили их на 6,150 тыс, выступая сигналом к усилению восходящей динамики котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, закрепившись чуть выше отметки «80», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00.
Уровни поддержки: 1987.29, 1972.85, 1963.55, 1952.66.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов для движения. Накануне инструмент сумел отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться. Накануне состоялось выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. Тем временем, макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.

GBP/USD

Пара GBP/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1.2530 и локальных максимумов от 6 сентября. Фунт склонен к нисходящей коррекции на фоне публикаций из Великобритании и США. Кроме того, накануне состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал рынки не принижать риски инфляции в стране. Чиновник заявил, что процентная ставка останется на высоком уровне в течение длительного времени, за которое регулятор рассчитывает снизить индекс потребительских цен к целевой отметке 2,0%. Согласно последним данным, годовая инфляция в октябре опустилась с 6,7% до 4,6%, что является самым низким значением с октября 2021 года. Банк Англии также не исключает вероятности дополнительного повышения стоимости заимствований, однако рынки относятся к подобным заявления с долей скептицизма. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья: в октябре их объёмы сократились на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Также инвесторы обратили внимание на протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Как и прежде, финансовые власти отметили приверженность выжидательной позиции и подчеркнули, что готовы к дополнительному ужесточению монетарных условий в случае необходимости. Сегодня в центре внимания окажется статистика по динамике заказов на товары длительного пользования из США. Аналитики предполагают резкое замедление показателя на 3,1% после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6025. Инструмент корректируется после публикации ноябрьских протоколов заседания ФРС США, которые не оказали заметного давления на позиции американской валюты. Чиновники перечислили основные моменты выжидательной денежно-кредитной политики, однако рынки уже были знакомы с ними и проявили значительную долю скептицизма после заявления о возможном повышении процентной ставки при ухудшении ценовой динамики в стране. Позиции доллара США оказались под дополнительным давлением на фоне октябрьской статистики по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель сократился на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось существенно хуже прогнозов аналитиков. Новозеландская валюта, в свою очередь, оказалась под влиянием данных по динамике импорта и экспорта: в октябре объёмы экспорта повысились с 4,77 млрд долларов до 5,40 млрд долларов, а импорта — сократились с 7,20 млрд долларов до 7,11 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса снизился в месячном выражении с –2,43 млрд долларов до –1,71 млрд долларов, а в годовом — с –15,41 млрд долларов до –14,81 млрд долларов. В пятницу в Новой Зеландии будут представлены данные по динамике потребительского доверия и объёмам розничных продаж за третий квартал. Прогнозы предполагают снижение продаж на 0,8% после –1,0% в предыдущем периоде.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, корректируясь после резкого снижения в начале недели. Накануне инструмент обновил локальные минимумы от 14 сентября, однако в тот же день «быки» сумели практически полностью восстановить позиции. Во вторник были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые ожидаемо оказались нейтральными и практически не свидетельствовали в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. В свою очередь, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившая снижение октябрьского показателя на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце. В абсолютном выражении продажи сократились с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн. В пятницу на рынок поступят октябрьские данные по инфляции в Японии: аналитики предполагают увеличение национального индекса потребительских цен без учёта продуктов питания с 2,8% до 3,0%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи психологической отметки 2000.00, выше которой так и не смогли закрепиться «быки», несмотря на довольно активный рост инструмента накануне. В фокусе внимания инвесторов находились протоколы ноябрьского заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор не стал изменять выжидательную позицию, подчеркнув, что для достижения целевого уровня инфляции в 2,0% потребуется довольно продолжительное время. Кроме того, чиновники не стали исключать возможности дополнительного ужесточения монетарных условий в случае необходимости. С подобными заявлениями выступил и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал не недооценивать инфляционные риски в стране. Тем не менее, позиции инвесторов относительно вероятности нового ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США изменились мало. Участники торгов считают это маловероятным, а некоторые аналитики рассчитывают на то, что американский регулятор вернётся к количественному смягчению в марте 2024 года.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент отступил от сентябрьских максимумов и консолидируется в районе 1.2500

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2500. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, отступив от локальных максимумов от 6 сентября, что стало реакцией рынка на рост коррекционных настроений. Инвесторы закрыли часть позиций по американской валюте в преддверии празднования Дня благодарения в США.

Дополнительную поддержку доллару оказала статистика по рынку труда и уровню потребительского доверия. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 17 ноября сократилось с 233,0 тыс до 209,0 тыс, что оказалось существенно ниже ожиданий на уровне 225,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 10 ноября — с 1,862 млн до 1,840 млн. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре укрепился с 60,4 пункта до 61,3 пункта, превысив 60,5 пункта, на которые рассчитывали аналитики.

Тем временем, позиции фунта не поддержали итоги слушаний национального бюджета и обновлённые прогнозы в отношении экономического роста. Министр финансов Джереми Хант заявил, что ожидает роста национальной экономики в 2023 году на 0,6%, а в 2024 году — на 0,7%, тогда как согласно мартовским предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен был сократиться на 0,2% в текущем году и прибавить 1,8% в следующем. Предполагаемые темпы увеличения ВВП на 2025 год были скорректированы с 2,5% до 1,4%. Кроме того, планируется снижать объём правительственных заимствований в среднем на 0,7 млрд фунтов в ближайшие несколько лет. Также чиновник отметил, что риски начала рецессии снижаются, а реальные доходы населения растут. В качестве стимулирования бизнеса министр принял решение «заморозить» пошлины на алкоголь до 1 августа.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD пытается развернуться вниз и сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая вниз от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 24.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82. Если сегодня сопротивление (В) будет пробито вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае можно будет рассмотреть длинные позиции с целью в области верхней Целевой зоны 83.25 - 82.26.

Если в ходе торгов будет пробита поддержка (А) вниз, то можно будет рассмотреть короткие позиции с целью на минимуме 16 ноября.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд. В данный момент цена корректируется. 22 ноября была протестирована поддержка 1988 - 1986. Поддержка была удержана покупателями. Следовательно, сегодня можно рассмотреть покупки инструмента с целью на максимуме 21 ноября.

Если цена закрепится выше максимума 21 ноября, то следующей целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 2048 - 2036. Если в ходе торгов минимум 22 ноября будет обновлен и цена закрепится за ним, то коррекция, вероятно, продолжится к поддержке (А) 1968 - 1964.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки 1988 - 1986. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1968 - 1964. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Участники рынка пытаются сформировать паттерн на покупку. Для этого игрокам необходимо закрепляться выше максимума вчерашнего дня. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 21 ноября. Второй целью по покупкам будет Золотая зона 1.0996 - 1.0988.

Если в ходе торгов поддержка (А) 1.0881 - 1.0872 будет пробита вниз, то будем ждать цену в области поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. От этой зоны также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок вблизи поддержки (А) 1.0881 - 1.0872. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Евро ищет в слабости силу. Прогноз от 27.11.2023

Одно дело, когда снижения ставок ждут только от ЕЦБ. Другое, когда переход к ослаблению денежно-кредитной политики является частью глобального процесса. Во втором случае EURUSD извлечет пользу из слабости еврозоны. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Слабые данные по деловой активности, сигнализирующие о рецессии в экономике еврозоны, и ожидания дальнейшего замедления инфляции создают попутный ветер для «быков» по EURUSD. Они усиливают вероятность ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ, что является частью глобального процесса «голубиных» разворотов центробанков во главе с ФРС и питает глобальный аппетит к риску. Мировые фондовые индексы готовы отметиться лучшим месячным ралли с ноября 2020, а цена доллара США как валюты-убежища падает.

Последние данные по европейской деловой активности вызвали противоречивую реакцию инвесторов. Оптимисты кивали на превышение показателями прогнозов и говорили, что экономика валютного блока оттолкнулась от дна. Пессимисты кивали на шестой месяц подряд нахождения PMI ниже критической отметки 50, это свидетельствует о технической рецессии. Важно одно: монетарная рестрикция ЕЦБ воздействует на ослабленную войной в Украине и прошлогодним энергетическим кризисом еврозону сильнее, чем более высокое повышение ставки по федеральным фондам ФРС.
Динамика деловой активности и ВВП еврозоны



Источник: Bloomberg.

В слабой экономике не может быть сильной инфляции. Темпы роста потребительских цен в Старом Свете снижаются быстрее, чем в США. По прогнозам экспертов Bloomberg, в ноябре они упадут до 2,7%, минимальной отметки с июля 2021. Базовая инфляция замедлится до 3,9%, а UBS и вовсе говорит об отметке 3,7%.
Динамика европейской инфляции



Источник: Bloomberg.

Неудивительно, что на таком фоне срочный рынок делает ставки на ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2024. Экономика еврозоны слаба, ей требуются стимулы, а CPI уверенно двигается к таргету в 2%. Прогноз ЕЦБ, что инфляция достигнет целевого ориентира только в 2025, кажется чересчур пессимистичным. Как и слова Кристин Лагард, что победа над высокими ценами еще не одержана. Их динамика говорит об обратном.

Если бы инвесторы не рассчитывали на снижение ставки по федеральным фондам в 2024 на 100 б.п. до 4,5%, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ утянула бы EURUSD к паритету. Однако от макростатистики по Штатам поступает все больше сигналов охлаждения американской экономики. Индекс занятости в исследовании S&P Global о деловой активности впервые с июня 2020 упал ниже критической отметки 50, а индекс цен производителей снизился до минимального уровня с ноября 2020. Рынок труда теряет пар, инфляция замедляется. Что еще нужно Федрезерву?
Торговый план по EURUSD на неделю

На самом деле Джером Пауэлл и его коллеги будут перестраховываться. Они опасаются повторения истории 1970-х, когда преждевременное объявление победы над инфляцией позволило ей нарисовать новый пик. Чем быстрее рынок поймет намерения центробанка, тем быстрее EURUSD войдет в консолидацию. Если у «быков» получится закрепиться выше 1,094 и обновить ноябрьский максимум, ее верхняя граница будет находится в области 1,102-1,106. Если нет, то она уже сформирована. Пока держим лонги и готовимся продавать евро на росте.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: британский премьер-министр заявил о договорённости по привлечению инвестиций на 29,5 млрд фунтов

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь неподалёку от уровня 1.2630 и локальных максимумов от 1 сентября. Накануне инструмент продемонстрировал сдержанный рост, что стало реакцией рынка на дальнейшее коррекционное снижение американской валюты.

Участники торгов опасаются, что в 2024 году ФРС США может быстро перейти к смягчению денежно-кредитной политики, что снизит привлекательность доллара в среднесрочной перспективе. Тем временем, Банк Англии отмечает, что путь к замедлению инфляции к целевой отметке 2,0% остаётся проблематичным, поскольку недавняя коррекция цен была обусловлена главным образом снижением стоимости энергоносителей, и не отражает полной картины. В настоящий момент аналитики не ожидают, что британский регулятор столь же быстро сменит текущий курс на «голубиный».

Тем временем, некоторую поддержку фунту оказывают усилия премьер-министра Великобритании Риши Сунака по привлечению иностранных инвестиций на сумму 29,5 млрд фунтов в технологии, науку, инфраструктурные проекты, возобновляемые источники энергии и строительство жилья. Соответствующая договорённость с представителями бизнеса, по его словам, уже достигнута. Кроме того, опубликованные сегодня данные отразили сокращение индекса розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) в октябре с 5,2% до 4,3%, что оказалось ниже ожиданий рынка и также косвенно свидетельствует о замедлении инфляционного давления в стране. В свою очередь, индекс розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI) скорректировался с –36,0 пункта до –11,0 пункта, показав отрицательный результат седьмой месяц подряд. Тем не менее, большинство бизнесменов считает, что ситуация улучшится в течение ближайших трёх месяцев на фоне рождественских праздников, когда жители странф традиционно совершают больше покупок.

Сегодня состоятся выступления представителей ФРС США, которые могут высказать мнение относительно перспектив монетарной политики в стране. Также в течение дня будет опубликована статистика по индексу цен на жильё от S&P/Case-Shiller в сентябре и уровню доверия потребителей в ноябре.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2690, 1.2747, 1.2800.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2550, 1.2500, 1.2450.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: евро развивает «бычий» импульс в преддверии публикации статистики по инфляции в еврозоне

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.1000, в то время как аналитики ожидают публикации макроэкономических данных из ЕС и США.

Так, сегодня в центре внимания инвесторов окажется ноябрьская статистика по уровню доверия потребителей в еврозоне: эксперты не предполагают изменения показателя с прежнего значения на уровне –16,9 пункта, а индекс настроений в экономике может скорректироваться с 93,3 пункта до 93,7 пункта. Также в течение дня будут представлена ноябрьские данные по инфляции в Германии: ожидается замедление годового индекса потребительских цен с 3,8% до 3,5%, а в месячном выражении показатель может сократиться на 0,2% после нулевой динамики в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен может составить –0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Согласно данным аналитического портала Gfk Group, настроения немецких потребителей несколько улучшились, но остаются пессимистичными: индекс поднялся с –28,3 пункта до –27,8 пункта, сильнее прогнозов в –27,9 пункта. В свою очередь, объём кредитования частного сектора в еврозоне в октябре замедлился с 0,8% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,7%, а объём кредитования бизнеса сократился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре, впервые с 2015 года.

Завтра в 12:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в еврозоне. Прогнозы здесь также предполагают замедление годового показателя с 2,9% до 2,7%, а базовый индекс потребительских цен может снизиться с 4,2% до 3,9%. Сегодня в США будут представлены уточнённые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал: аналитики ожидают, что годовой показатель может быть пересмотрен с 4,9% до 5,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: производство нефти на крупнейших месторождениях Казахстана снижено на 56,0%

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil тестируют отметку 83.00 на пробой вверх в преддверии заседания ОПЕК+ сегодня в 12:00 (GMT+2).

Инвесторы оценивают сообщения об остановке отгрузки топлива на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске из-за продолжающегося шторма в акватории Чёрного моря, в то время как среднесуточная добыча «чёрного золота» на крупнейших месторождениях Казахстана — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак — сокращена на 56,0% до 76,0 тыс тонн в сутки. Министерство энергетики страны сообщило, что не располагает данными, в какой период времени ситуация может стабилизироваться, поэтому в ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях. Перебои произошли всего за несколько дней до встречи ОПЕК+, на которой членам картеля предстоит уладить существующие противоречия: некоторые африканские государства, такие как Ангола, Конго и Нигерия, хотят увеличить нефтедобычу, в то время как Саудовская Аравия и Россия активно её сокращают. Более того, альянс может пойти на дополнительную корректировку производства ещё на −1,0 млн баррелей в сутки, однако это уже частично заложено участниками торгов в текущие котировки.

В свою очередь, давление на позиции актива оказывает статистика по динамике запасов. Так, согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 24 ноября объёмы увеличились ещё на 1,609 млн баррелей после роста на значительные 8,701 млн баррелей в прошлый период, хотя эксперты прогнозировали коррекцию на −0,933 млн баррелей. Суммарные объёмы добычи «чёрного золота» при этом практически не изменились, зафиксировавшись на уровне в 13,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем, доллар США получил умеренную поддержку со стороны макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Так, в годовом исчислении показатель достиг отметки в 5,2%, что оказалось на 0,3% выше первоначальной оценки. В свою очередь, ценовой индекс ВВП зафиксировался на отметке в 3,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик находится в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 83.12, 83.89, 84.64, 85.52.
Уровни поддержки: 82.27, 81.00, 80.00, 79.12.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/