Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает заметный рост, корректируясь после активного снижения накануне, которое оказалось самым значительным за последние несколько недель. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх, ожидая публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Среди прочего, в течение дня ожидаются выступления глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые, вероятно, прокомментируют вероятность завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления ценового давления. Накануне в еврозоне были опубликованы ноябрьские данные по инфляции: индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,9% до 2,4%, что оказалось существенно ниже прогнозов в 2,7% и стало самым медленным темпом роста с июля 2021 года, а в месячном выражении показатель составил –0,5%. Базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6% в годовом выражении, что также оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, а в месячном выражении индекс сократился на 0,6%. При этом, накануне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что рост цен может возобновиться в ближайшее время на фоне некоторых факторов.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2639 на пробой вверх, однако заметных факторов роста в конце недели остаётся не так много. Инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании и США, но есть значительная вероятность, что прежняя невысокая активность на рынке сохранится. В центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании и США от S&P Global и от Института управления поставками (ISM). Прогнозы предполагают снижение индекса деловой активности в Великобритании в ноябре с 46,7 пункта до 46,6 пункта, в то время как американский показатель в производственном секторе может подняться с 46,7 пункта до 47,6 пункта. Тем временем, позиции американской валюты остаются под давлением ожидания завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне низкой инфляции статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал также оказалась позитивной: уточнённая оценка отразила пересмотр показателя с 4,9% до 5,2%. Опубликованные данные означают, что ФРС США может не спешить со смягчением монетарных условий, однако и повышать процентную ставку у регулятора причин нет. Накануне инвесторы также обратили внимание на американские данные по индексу расходов на личное потребление: в октябре базовый ценовой индекс снизился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6600. Инструмент готовится завершить неделю незначительным ростом, потеряв «бычий» импульс во второй половине недели после публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и индексу расходов на личное потребление в США. Напомним, что, согласно уточнённой оценке, национальная экономика в третьем квартале прибавила 5,2%, ускорившись с 4,9%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 5,0%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который ФРС США использует для расчёта инфляционной траектории, в октябре замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Позиции австралийской валюты, в свою очередь, оставались под давлением на фоне данных из Китая. Так, накануне инвесторы обратили внимание на снижение уровня деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре с 49,5 пункта до 49,4 пункта, что оказалось хуже оптимистичного прогноза о росте до 49,7 пункта, а показатель в сфере услуг скорректировался с 50,6 пункта до 50,2 пункта, что также оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 51,1 пункта. Сегодняшняя статистика из Австралии оказалась неоднозначной: ноябрьский показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global замедлился с 48,2 пункта до 47,7 пункта. При этом китайские данные пятницы поддержали «быков», отразив увеличение индекса деловой активности Caixin в производственном секторе в ноябре с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 149.10. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, тогда как макроэкономический фон из США оставался неоднозначным. Так, инвесторы обратили внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление: в октябре показатель замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,3% до 0,2%. При этом, статистика по числу заявок на пособие по безработице несколько разочаровала участников торгов: число первичных заявок за неделю на 24 ноября выросло с 211,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 17 ноября — с 1,841 млн до 1,927 млн. Тем временем, японская статистика накануне отразила замедление годовой динамики розничных продаж в октябре с 6,2% до 4,2%, что оказалось хуже ожиданий на уровне 5,9%, а в месячном выражении показатель сократился на 1,6% после –0,1% месяцем ранее. Данные из Японии, опубликованные сегодня, поддержали позиции иены: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, а уровень безработицы в октябре опустился с 2,6% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после коррекционной динамики, продемонстрированной накануне. Инструмент тестирует отметку 2040.00 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают сегодняшних выступлений глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь услышать намёки на возможное смягчение денежно-кредитной политики в начале или середине следующего года. В частности, в пользу потенциального запуска программы снижения стоимости заимствований в 2024 году свидетельствует статистика по инфляции в еврозоне и США, опубликованная накануне. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился с 2,9% до 2,4%, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка на уровне 2,7%, в то время как базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6%, что также оказалось ниже прогнозов в 3,9%. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что показатель может ускориться в ближайшее время на фоне стабилизации некоторых факторов. Американские данные в очередной раз косвенно подтвердили дальнейшее ослабление инфляционного давления: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре в годовом выражении замедлился с 3,7% до 3,5%, а в месячном — с 0,3% до 0,2%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, сформированный во второй половине прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0870 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся сдержанной. Инвесторы сегодня следят за публикациями из Германии, где объёмы экспорта в октябре скорректировались с –2,5% до 0,2%, а импорта — с –1,9% до –1,2%, в то время как профицит торгового баланса увеличился с 16,7 млрд евро до 17,0 млрд евро, сигнализируя о восстановлении национальной экономики, несмотря на длительный «ястребиный» курс Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, в течение дня ожидаются выступления представителей европейского регулятора, а также его главы Кристин Лагард. Чиновники могут уточнить свои планы относительно перспектив денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция продолжает демонстрировать достаточно устойчивые признаки снижения. В США сегодня будет представлена статистика по объёмам производственных заказов: в октябре показатель может потерять 2,5% после роста на 2,8% в предыдущем месяце.

GBP/USD

Пара GBP/USD отступает от локальных максимумов от 31 августа, обновлённых на прошлой неделе, тестируя отметку 1.2670 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают пятничные публикации из США и Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в Великобритании в ноябре поднялся с 46,7 пункта до 47,2 пункта, тогда как аналитики предполагали 46,6 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США остался на отметке 49,4 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) сохранился на уровне 46,7 пункта вопреки прогнозам о росте до 47,6 пункта. При этом стоит отметить, что производственный индекс постепенного разгона инфляции от ISM в ноябре резко увеличился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, в то время как эксперты ожидали 46,2 пункта. Также инвесторы оценивали выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который указал на то, что процентная ставка в настоящий момент находится на ограничительном уровне, однако регулятор допускает возможность ещё одного её повышения в случае необходимости.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе 0.6200. С момента открытия торгов инструмент успел обновить июльские максимумы, однако дальнейший рост новозеландского доллара ограничен, поскольку аналитики ожидают появления новых драйверов для движения, при этом позиции американской валюты остаются под давлением на фоне ожиданий скорого начала цикла снижения процентной ставки в США. В конце прошлой недели глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности ведомства к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, хотя инфляционные риски в стране постепенно нивелируются, в то время как экономика продолжает замедляться. Сильная макроэкономическая статистика позволяет перейти к снижению стоимости заимствований уже во втором квартале 2024 года. Тем временем, опубликованные в пятницу макроэкономические данные из Новой Зеландии и Китая поддержали «бычьи» настроения по инструменту: индекс потребительского доверия от банковской группы ANZ в ноябре поднялся с 88,1 пункта до 91,9 пункта, а китайский индекс деловой активности Caixin в производственном секторе — с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY почти не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 146.80 и локальных минимумов от 11 сентября. Американская валюта находится под давлением после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в пятницу, когда чиновник указал на готовность регулятора к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, однако подчеркнул, что текущий высокий уровень процентных ставок является сильным ограничением для экономического восстановления страны. Аналитики восприняли эти слова как ещё один сигнал в пользу скорого перехода к «голубиной» риторике и, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения стоимости заимствований до марта 2024 года увеличилась с 43,0% до 62,0%, а в ходе майского заседания — с 76,0% до почти 90,0%. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика не смогла поддержать национальную валюту, косвенно подтвердив слова Пауэлла. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в ноябре, вопреки ожиданиям в 47,6 пункта, остался на уровне 46,7 пункта, а аналогичный показатель от S&P Global — на отметке 49,4 пункта. В свою очередь, японский индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, тестируя отметку 2090.00. Поддержку котировкам оказывают слабые позиции американской валюты, которая реагирует на сигналы ФРС США к возможному снижению процентной ставки в следующем году. Так, рынки значительно повысили прогнозы в отношении снижения стоимости заимствований в марте и мае 2024 года после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла в пятницу. Напомним, что чиновник не исключил возможности ещё одного увеличения значения в ближайшее время, однако указал на значительный ограничительный эффект от его текущего уровня. Тем временем, деловая активность в производственном секторе США в ноябре осталась на уровне 49,4 пункта (согласно S&P Global) и 46,7 пункта (согласно данным Института управления поставками (ISM)). При этом аналитики также обратили внимание на резкий рост индекса постепенного разгона инфляции от ISM: показатель ускорился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов в 46,2 пункта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» остаются под давлением

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil находятся под давлением, торгуясь на уровне 78.00.

Развитию нисходящей динамики способствуют опасения дальнейшего снижения предложения на рынке. Так, на прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого Саудовская Аравия сохранила сокращение объёмов добычи топлива на 1,0 млн баррелей в сутки, а Россия — лимит экспорта на 500,0 тыс баррелей в сутки. Комментируя решение, министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что хотел бы увидеть уменьшение не только продажи российских энергоносителей, но и производства. Также организация одобрила корректировку добычи углеводородов в ряде африканских стран, но эксперты считают, что этих мер будет недостаточно для стабилизации рынка, поскольку замедление деловой активности в производственных секторах еврозоны и США продолжается. Значительному ослаблению актива препятствуют геополитические факторы: возобновление конфликта Израиля и ХАМАС увеличивает риски перебоев с поставками «чёрного золота» из ближневосточного региона, подтверждая недавние атаки на коммерческие суда в Красном море.

Американский доллар находится под давлением на фоне ожидания скорого перехода к «голубиной» риторике ФРС США: в речи главы ведомства Джерома Пауэлла в минувшую пятницу инвесторы увидели сигналы к тому, что процентная ставка больше не будет повышаться, а запуск программы смягчения денежно-кредитной политики может произойти несколько раньше, чем прогнозировалось. Так, в настоящий момент около 58,0% аналитиков ожидают, что регулятор может пойти на снижение стоимости заимствований до марта 2024 года. Дополнительное давление на национальную валюту в понедельник оказывает слабая макроэкономическая статистика: объёмы производственных заказов в октябре изменились на –3,6% после 2,3% ранее, хотя аналитики ожидали –2,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера пытаются развернуться в горизонтальную плоскость, но ценовой диапазон ограничивает развитие «медвежьего» тренда в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 79.12, 80.00, 81.00, 82.27.
Уровни поддержки: 78.00, 77.00, 76.05, 75.04.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционную динамику, удерживаясь в районе ноябрьских минимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживая возле отметки 1.2550 и локальных минимумов от 24 ноября. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации статистики из Великобритании и США.

Так, сегодня в центре внимания трейдеров окажутся ноябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в предыдущем месяце снизился на 3,2%. В США в течение дня будет представлена статистика по динамике заявок на пособия по безработице: прогнозы предполагают рост числа первичных заявок за неделю на 1 декабря с 218,0 тыс до 222,0 тыс и сокращение повторных обращений за неделю на 24 ноября с 1,927 млн до 1,910 млн.

Завтра инвесторы будут оценивать ноябрьский финальный отчёт по рынку труда США. Аналитики достаточно оптимистично настроены: ожидается ускорение роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 150,0 тыс до 185,0 тыс, уровень безработицы может остаться без изменений на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3% в месячном выражении и с 4,1% до 4,0% в годовом.

В Великобритании в пятницу будет опубликован прогноз по инфляции от Банка Англии. Предыдущие оценки предполагали показатель на уровне 3,6%. В условиях замедления роста потребительских цен и приостановки самого агрессивного за последние десятилетия цикла повышения процентной ставки экономисты заявили, что появились предварительные признаки ослабления давления на домохозяйства и бизнес. Тем не менее, индекс деловой активности в целом остаётся ниже, чем до кризиса стоимости жизни: согласно ноябрьским данным, в секторе услуг он повысился с 49,5 пункта до 50,9 пункта, улучшив прогноз на отметке 50,5 пункта, а составной показатель — с 48,7 пункта до 50,7 пункта при предварительных оценках в 50,1 пункта, увеличивая риски сохранения темпов инфляции и вероятность новых еорректировок стоимости заимствований чиновниками Банка Англии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2747.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Накануне инструменту удалось продемонстрировать сдержанный рост и отступить от локальных минимумов от 14 ноября, что аналитики связывают с усилением технических факторов, поскольку инвесторы готовятся к публикации ноябрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы аналитиков предполагают рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в ноябре, со 150,0 тыс до 180,0 тыс, уровень безработицы может остаться на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3%. Тем временем, давление на позиции единой валюты оказывают данные из ЕС: объёмы промышленного производства в Германии в октябре сократились на 3,5% после –3,6% в предыдущем месяце в годовом выражении и на 0,4% после –1,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%. Уточнённый показатель валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в третьем квартале в годовом выражении был пересмотрен с 0,1% до 0,0%, а в квартальном — остался на отметке –0,1%.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь неподалёку от отметки 1.2590. Накануне инструменту удалось продемонстрировать умеренный коррекционный рост, а также отступить от локальных минимумов от 24 ноября. Умеренную поддержку котировкам оказывают ожидания относительно возобновления политики снижения процентных ставок мировыми центральными банками. Предполагается, что Банк Англии может стать одним из последних регуляторов, который объявит о таком решении. В настоящий момент первое снижение стоимости заимствований британским ведомством прогнозируется не ранее июня 2024 года, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и ФРС США могут решиться на смягчение монетарных условий уже в марте. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Великобритании не оказала заметного влияния на динамику инструмента: индекс цен на жильё от Halifax в ноябре прибавил 0,5%, замедлившись с 1,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель сократился на 1,0% после –3,1%, зафиксированных в октябре. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться прогноз по инфляции потребительских цен от Банка Англии. Напомним, что прежние оценки предполагали средний показатель на уровне 3,6% в перспективе ближайших 12 месяцев. В свою очередь, в США будет представлена макроэкономическая статистика по рынку труда: ожидается увеличение динамики роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 150,0 тыс до 180,0 тыс, а уровень безработицы может остаться на отметке 3,9%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6165. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост и вернулся к отметкам начала недели, получив поддержку со стороны технических факторов и ожиданий скорого снижения процентной ставки со стороны ФРС США. Вчера инвесторы обратили внимание на статистику из Китая: объёмы экспорта в ноябре прибавили 0,5% после –6,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,8%, а импорт снизился на 0,6% после роста на 3,0% месяцем ранее. На этом фоне профицит торгового баланса увеличился с 56,63 млрд долларов до 68,39 млрд долларов при прогнозе в 58,1 млрд долларов. Также накануне были опубликованы данные по динамике числа заявок на пособия по безработице в США: количество первичных заявок за неделю на 1 декабря повысилось с 218,0 тыс до 220,0 тыс, в то время как эксперты предполагали 222,0 тыс, а число повторных обращений сократилось с 1,925 млн до 1,861 млн при ожиданиях на уровне 1,91 млн. Кроме того, объёмы потребительского кредитования в октябре снизились с 9,06 млрд долларов до 5,13 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение показателя в районе 9,0 млрд долларов.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает неуверенное снижение, тестируя отметку 143.80 на пробой вниз, однако в течение дня инструмент опускался ниже уровня 142.50. Динамика торгов остаётся крайне волатильной, что связано с оживлением инвесторов после выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды накануне. Чиновник отметил существование различных мнений относительно вектора дальнейшей денежно-кредитной политики, что было воспринято участниками торгов как сигнал к завершению длительного периода ультрамягких монетарных условий, которые характеризуются отрицательным уровнем процентной ставки. Более того, некоторые аналитики высказали мнение, что определённые изменения в позиции регулятора могут быть предприняты уже на следующей неделе. Тем временем, «бычьи» настроения по иене сегодня снизила статистика из Японии: валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале сократился на 0,7% после –0,5% в предыдущем периоде, а годовой показатель опустился на 2,9% после –2,1%. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers остался на уровне 49,5 пункта, а прогноз развития событий укрепился с 48,4 пункта до 49,4 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс сверхкраткосрочной перспективы и тестируя отметку 2030.00 на пробой вверх. Поддержку золоту оказывает ожидание скорого завершения «ястребиной» политики ведущих мировых регуляторов и запуска программы смягчения монетарных условий. Так, в частности, ФРС США может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в ходе заседания в марте 2024 года. Подобных действий ожидают и от других ведомств, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, однако произойти это может несколько позднее. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по инфляции в Германии: индекс потребительских цен остался на отметках –0,4% в месячном выражении и 3,2% в годовом, как и предполагали аналитики. Кроме того, в течение дня будет опубликован ноябрьский отчёт по рынку труда в США: количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в ноябре может вырасти со 150,0 тыс до 180,0 тыс, уровень безработицы — сохраниться на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата в месячном выражении — ускориться с 0,2% до 0,3%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям в уверенности, что текущая восходящая тенденция завершена

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс прошлой пятницы, а также тестируя психологическую отметку 2000.00 на пробой вниз. Давление на котировки оказывает опубликованный в конце прошлой недели ноябрьский отчёт по американскому рынку труда, который заметно снизил вероятность более быстрого, чем ожидалось, возвращения ФРС США к политике снижения процентной ставки.

Так, безработица сократилась с 3,9% до 3,7%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, средняя почасовая заработная плата ускорилась с 0,2% до 0,4% в месячном выражении, а в годовом — осталась на прежней отметке 4,0%. Кроме того, национальная экономика создала 199,0 тыс новых рабочих мест, что оказалось выше ожидаемого значения на 19,0 тыс, тогда как в октябре прирост составлял 150,0 тыс. Отчёт привел к пересмотру прогнозов сроков запуска программы смягчения денежно-кредитных условий: если ранее эксперты оценивали вероятность первого снижения стоимости заимствований в марте в 60,0%, то сейчас она составляет не больше 50,0%.

Очередное заседание американского регулятора состоится в среду, 13 декабря, тогда же будут опубликованы обновлённые прогнозы по процентным ставкам на ближайшие 3 года. На неделе также пройдут встречи Национального банка Швейцарии, Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В настоящий момент аналитики не ожидают каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики всех названных регуляторов.

На рынке золотых контрактов наблюдается нисходящая коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций повысилось до 203,5 тыс с 200,1 тыс неделей ранее. Прослеживается продолжающаяся фиксация длинных позиций: баланс у своп-дилеров составляет 72,632 тыс у «быков» против 260,912 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 0,299 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 6,065 тыс, что свидетельствует о нарастающей уверенности рынка в завершении текущей восходящей тенденции и фиксации позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2015.30, 2030.00, 2050.00, 2065.00.
Уровни поддержки: 2000.00, 1987.29, 1972.85, 1963.55.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: консолидация в ожидании новых драйверов для движения

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0765. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку участники торгов предпочитают дождаться публикации макроэкономической статистики.

Так, в центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из Германии и еврозоны: прогнозы предполагают, что в декабре индекс экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW) опустится с 13,8 пункта до 12,0 пункта в еврозоне, а показатель настроений в деловой среде в Германии — с 9,8 пункта до 8,8 пункта. В свою очередь, индекс оценки текущих экономических условий может подняться с –79,8 пункта до –75,5 пункта. В четверг инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что чиновники регулятора оставят стоимость заимствований на прежних уровнях: ключевую ставку — на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, и маржинальную — на 4,75%, а также могут заявить о прекращении цикла ужесточения монетарной политики. На такую возможность намекнула ранее выступавшая за сохранение «ястребиной» риторики член правления банка Изабель Шнабель, которая отметила стремительные темпы снижения ценового давления в регионе.

С открытием американской сессии фокус внимания рынка сместится на статистику по инфляции, которая вряд ли значительным образом повлияет на итоги предстоящего заседания ФРС США. Так или иначе, предполагается, что индекс потребительских цен в ноябре прибавит 0,1% после нулевой динамики октября, в годовом выражении показатель может скорректироваться с 3,2% до 3,1%, а инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей — с 0,2% до 0,3%. Напомним, что чиновники американского регулятора соберутся в среду, 13 декабря, и в настоящий момент аналитики практически уверены в том, что процентная ставка останется на отметке 5,50%. Кроме того, в ведомстве могут указать на вероятность сохранения текущего значения в течение довольно продолжительного времени.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, отступив от минимальных значений, сохраняет уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0850, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0730, 1.0700, 1.0660, 1.0630.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2023–2024 годах

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil тестируют отметку 68.60 на пробой вниз. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, нивелировавшее итоги коррекционного роста, который прослеживался в конце прошлой недели, а также приведшее к обновлению локальных минимумов конца июня.

Драйвером негативной динамики выступили американские данные по инфляции, которые усилили вероятность того, что ФРС США, вероятно, всё же не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики в начале следующего года. Так, индекс потребительских цен в ноябре ускорился с 0,0% до 0,1%, а в годовом выражении — замедлился с 3,2% до 3,1%. Показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители остался на отметке 4,0% в годовом выражении. Сегодня в США также будет представлена ноябрьская статистика по производственной инфляции: прогнозы предполагают снижение годового индекса с 1,3% до 1,0%, а без учёта продовольствия и энергоносителей — с 2,4% до 2,2%. Кроме того, сегодня состоится заседание американского регулятора. В настоящий момент аналитики практически уверены в том, что чиновники не станут изменять параметры денежно-кредитной политики, а также, вероятно, укажут на сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем.

Некоторую поддержку котировкам «чёрного золота» оказывает отчёт от Американского института нефти (API), согласно которому коммерческие запасы за неделю на 8 декабря сократились на 2,349 млн баррелей после увеличения на 0,594 млн баррелей в предыдущем периоде.

Тем временем, агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть с 75,0 доллара за баррель до 80,0 доллара за баррель в 2024 году, а предварительная оценка на 2025 год осталась на уровне 75,0 доллара за баррель. Ссылаясь на итоги последнего заседания ОПЕК+, аналитики уверены, что слабый рост мировой экономики в 2024 году (предполагается, что она скорректируется на –2,1%) может побудить картель к дальнейшим сокращениям добычи, если рынок «чёрного золота» перейдёт к профициту, однако эксперты также отмечают нежелание членов альянса значительно снижать производство. Таким образом, в первом полугодии 2024 года на рынке, скорее всего, сохранится дефицит, если ОПЕК+ будет придерживаться ранее обозначенных планов, в то время как объёмы российского экспорта останутся устойчивыми, несмотря на санкционную политику.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, восстановив сигнал на продажу (гистограмма вновь расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик разворачивается вниз после непродолжительного роста в конце прошлой недели. При этом индикатор вновь располагается вблизи минимальных значений, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 69.12, 70.00, 71.00, 71.77.
Уровни поддержки: 68.15, 67.00, 65.74, 64.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. ФРС зажгла для евро зеленый свет. Прогноз от 14.12.2023

Рынки обычно растут на Рождество, однако в 2023 председатель ФРС решил переодеться в Санта-Клауса пораньше. Такого количества «голубиных» сигналов от ФРС я давно не припомню. Как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Обещанного три года ждут. На рынках все происходит гораздо быстрее. С начала 2023 инвесторы делали ставки на «голубиный» разворот ФРС, обжигались, а потом вновь и вновь вставали на одни и те же грабли. И только в декабре их настойчивость была вознаграждена. Такого количества позитивных для фондовых индексов сигналов от Федрезерва я давно не припомню. Неудивительно, что S&P 500 взлетел в стратосферу, потянув за собой и EURUSD.

Еще две недели назад Джером Пауэлл утверждал, что было бы преждевременно рассуждать о смягчении денежно-кредитной политики. Сейчас он считает, что монетарная экспансия начинает появляться в поле зрения ФРС и является темой для обсуждения. Центробанк осознает риски слишком долгого удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне и сделает все, чтобы не допускать ошибок. Похоже, председатель Федрезерва облачился в Санта-Клауса и дал рынкам зеленый свет их традиционному Рождественскому ралли.

Еще больше инвесторов зацепили обновленные прогнозы FOMC. ФРС видит целых три акта монетарной рестрикции в 2024 и еще четыре в 2025. В результате ставка по федеральным фондам может упасть до 4,75% в следующем году и до 3,75% еще через год. По самым «ястребиным» прогнозам, она останется на уровне 5,5% до конца 2025, в то время как в сентябре речь шла о 6,25% в 2024. Ни один из 19 чиновников не ожидал повышения стоимости заимствований, а 17 считали, что она снизится.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам


Источник: Bloomberg.

Одновременно Федрезевр повысил прогнозы по ВВП и снизил ожидания по инфляции, это свидетельствует о его уверенности в мягкой посадке экономики США. Именно этот драйвер вместе с ожиданиями ослабления денежно-кредитной политики лежали в основе ралли S&P 500 в октябре-декабре.

Как я отмечал, если ФРС покажет три акта монетарной экспансии в 2024, рынок добавит к ним еще два-три. Деривативы сигнализируют о падении ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в следующем году. При этом шансы ее первого снижения в марте подскочили с 47% до 86,5%.

Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС


Источник: Wall Street Journal.

Значит ли это, что «медведи» по EURUSD обречены? Похоже на правду, хотя по данным Credit Agricole, гринбэк еще повоюет, так как качество поступающих данных из США продолжает превосходить статистику из Европы и Азии. BlackRock, напротив, уверен: рынки будут сметать все на своем пути, так как ФРС дала понять, что с ней можно бороться и выигрывать. Согласно аналитикам Jefferies, если за «голубиным» сдвигом ФРС последуют ЕЦБ и Банк Англии, рост глобального аппетита к риску утопит доллар как валюту-убежище.

Торговый план по EURUSD на неделю
Поживем – увидим. Благо, ждать осталось недолго. Уже 14 декабря свои вердикты вынесут Франкфурт и Лондон. Пока лишь отмечу, что стратегия покупок EURUSD на прорыве 1,078 со стоп-лоссом на 1,074 оказалась удачной. Пара не заметила сопротивлений на 1,08 и 1,082 и направляется на север. Главное, чтобы Европейский центробанк не обломал ей крылья. Держим лонги пока евро торгуется выше $1,087.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ и Банк Англии сохранили основные параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает сдержанный рост, тестируя отметку 0.8600 на пробой вверх. Инвесторы анализируют итоги вчерашних заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, пытаясь предположить, как будет развиваться вектор их денежно-кредитной политики в 2024 году.

Как и ожидалось, чиновники европейского регулятора оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Последнее резко контрастирует с ожиданиями рынка, которые до заседания были практически уверены в том, что ведомство может решиться на переход к «голубиной» риторике одним из первых. Помимо этого, согласно прогнозам регулятора, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны в 2023 году вырастет на 0,6% вместо прогнозируемых ранее 0,7%, а в 2024 году — на 0,8% вместо 1,0%. Средняя инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,4%, в следующем — на отметке 2,7%, а в 2025 году — 2,1%.

В свою очередь, Банк Англии также не стал корректировать стоимость заимствований, причём трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике выступили за дальнейшее ужесточение риторики. Подобный расклад сил косвенно подтвердил предположения аналитиков относительно того, что регулятор может вернуться к смягчению монетарных условий в будущем году одним из последних. Согласно обновлённым прогнозам чиновников, инфляция в Великобритании может вернуться к целевой отметке 2,0% только в 2025 году. Напомним, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 4,6% с 6,7%, зафиксированных месяцем ранее. В предварительных оценках также указывается, что показатель в четвёртом квартале составит около 4,75%, а затем сократится примерно до 4,50% в первом квартале 2024 года и до 3,75% — во втором. Также стоит отметить, что в сопроводительном заявлении Банка Англии было подчёркнуто, что регулятор готов и к дополнительному ужесточению денежно-кредитной политики, если того потребует экономическая ситуация. Подобные заявления чиновники делают на фоне опубликованной в среду статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП). Напомним, что октябрьские данные отразили снижение национальной экономики на 0,3% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8611, 0.8632, 0.8656, 0.8669.

Уровни поддержки: 0.8585, 0.8547, 0.8521, 0.8500.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после резкого снижения в прошлую пятницу, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 29 ноября. Драйвером «медвежьей» динамики стали макроэкономические публикации из ЕС, которые усилили опасения относительно рецессии в экономике региона. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции от S&P Global в декабре снизился с 42,9 пункта до 42,0 пункта, тогда как аналитики ожидали 43,3 пункта, а в секторе услуг — с 45,4 пункта до 44,3 пункта при прогнозе в 46,0 пункта. Показатель деловой активности в производственном секторе Германии укрепился с 42,6 пункта до 43,1 пункта при ожиданиях на уровне 43,2 пункта, а в секторе услуг сократился с 49,6 пункта до 48,4 пункта, в то время как эксперты предполагали 49,8 пункта. В целом по еврозоне деловая активность в секторе услуг скорректировалась с 48,7 пункта до 48,1 пункта, а в производственном секторе осталась на отметке 44,2 пункта вопреки предварительным оценкам в 44,6 пункта. Опубликованная статистика несколько усилила ожидания в отношении снижения процентной ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в следующем году. В настоящий момент аналитики рассчитывают на корректировку показателя на 155 базисных пунктов, хотя ещё в четверг предполагаемое сокращение составляло 150 пунктов.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренный рост, вновь тестируя отметку 1.2700 на пробой вверх. Фунт возвращает утраченные в пятницу позиции, однако активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов предпочитают дождаться появления новых драйверов. Среди прочего, на неделе в Великобритании будут опубликованы ноябрьские данные по инфляции, которые во многом предопределят дальнейшую монетарную политику Банка Англии. Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в ноябре замедлится с 4,6% до 4,4% в годовом выражении и вырастет с 0,0% до 0,2% в месячном, а базовый показатель может скорректироваться с 5,7% до 5,5%. Также предполагается, что индекс розничных цен в ноябре сократится с 6,1% до 5,8%. В конце недели в Великобритании будет представлена статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал и ноябрьским объёмам розничных продаж. Ожидается, что национальная экономика прибавит ещё 0,6%, а продажи могут увеличиться на 0,4% после –0,3% месяцем ранее. В свою очередь, в США в четверг на рынок поступит уточнённая информация по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал: аналитики предполагают, что показатель останется на прежней отметке 5,2%. В пятницу ожидается публикация статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление, который, согласно предварительным оценкам, замедлится с 3,5% до 3,4%.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает активный рост, развивая «бычий» сигнал, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 0.6235 на пробой вверх, готовясь обновить локальные максимумы от 27 июля. Поддержку котировкам оказывает макроэкономическая статистика из Новой Зеландии: индекс потребительских настроений от Westpac в четвёртом квартале поднялся с 80,2 пункта до 88,9 пункта, а показатель деловой активности в сфере услуг от Business NZ в ноябре укрепился с 48,9 пункта до 51,2 пункта, поддержав покупательский настрой по инструменту. В прошлую пятницу инвесторы также обратили внимание на данные из Китая, где объёмы промышленного производства в ноябре увеличились на 6,6% после повышения на 4,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 5,6%, а розничные продажи ускорились с 7,6% до 10,1%, что оказалось хуже предварительных оценок в 12,5%. В свою очередь, американская статистика не сумела оправдать ожидания рынка. Так, объёмы промышленного производства в ноябре прибавили 0,2% после снижения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,3%, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта при ожиданиях на уровне 49,3 пункта, а аналогичный показатель от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка — с 9,1 пункта до –14,5 пункта, тогда как эксперты предполагали снижение лишь до 2,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 142.26, пытаясь развить пятничный коррекционный импульс. Неделей ранее инструмент продемонстрировал уверенное снижение, что стало реакцией рынка на смягчение позиции ФРС США в отношении монетарной политики. В свою очередь, Банк Японии вновь продемонстрировал готовность отказаться от длительного цикла отрицательной процентной ставки в случае дальнейшего усиления инфляционного давления в стране. Вполне вероятно, что, если коррекция стоимости заимствований со стороны американского и японского регуляторов совпадут по времени в 2024 году, это может спровоцировать существенное укрепление позиций иены. В настоящий момент аналитики не исключают снижения пары USD/JPY до отметки 135.00. Завтра инвесторы будут следить за итогами заседания Банка Японии. Нет практически никаких сомнений, что чиновники сохранят процентную ставку на отметке –0,10%, но экономисты, участвующие в традиционном опросе агентства Reuters, считают, что регулятор завершит цикл ультрамягкой монетарной политики уже к концу следующего года. Об этом заявили более 80,0% респондентов, а некоторые из них (14,0%) прогнозируют, что изменения в основные параметры будут внесены уже на заседании 22-23 января на фоне повышения заработной платы в среднем на 3,58%, что является самым большим приростом примерно за три десятилетия. Также на неделе в Японии будет опубликована статистика по внешней торговле: предполагается, что импорт в ноябре снизится на 8,6% после –12,5% месяцем ранее, а экспорт — до 1,5% с 1,6%. В пятницу участники рынка обратят внимание на ноябрьские данные по инфляции: ожидается некоторое замедление индекса без учёта цен на продукты питания с 2,9% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку 2020.00 на пробой вверх. «Бычьей» динамике способствуют технические факторы, тогда как новостной фон понедельника относительно спокоен. В центре внимания инвесторов окажется лишь ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, а также комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и Филипа Лейна. Также инструмент продолжает получать поддержку со стороны сигналов от ФРС США в пользу снижения процентной ставки в следующем году. Аналитики по-прежнему ожидают значительного сокращения показателя до конца 2024 года. Похожие действия могут предпринять ЕЦБ и Банк Англии, однако последний пока не заявлял об этом открыто. Более того, ввиду сохранения достаточно высокого уровня инфляции в стране, британский регулятор рассматривает возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказывает макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 49,3 пункта, а показатель от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка продемонстрировал снижение с 9,1 пункта до –14,5 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий на уровне 2,0 пункта.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: инвесторский интерес к золоту снова повышается

Текущая динамика

Пара XAU/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 2020.00. Незначительную поддержку котировкам оказывает снижение индекса американской валюты в ответ на достаточно нейтральный макроэкономический фон из США.

Так, на прошлой неделе инвесторы обратили внимание на рост индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре с 50,8 пункта до 51,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 50,6 пункта, при этом показатель в производственном секторе опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, что оказалось хуже ожиданий на уровне 49,3 пункта. Объёмы промышленного производства в США в ноябре прибавили 0,2% после –0,8% в предыдущем месяце, в то время как эксперты предполагали 0,3%.

При этом поддержку американской валюте оказывает несколько более сильная позиция ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что ведомство не спешит со смягчением монетарных условий и будет внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику. В результате аналитики пересмотрели прогнозы в отношении возможного снижения стоимости заимствований в ходе мартовского заседания ФРС США и теперь рассчитывают на майскую или июньскую встречу. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии также не спешат с возвращением к «голубиной» риторике. Британский регулятор часто выступает в пользу ещё одного повышения значения в ответ на сохраняющуюся высокую потребительскую инфляцию в стране.

На рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту снизилось до 188,2 тыс с 203,5 тыс неделей ранее. Наблюдается новая локальная восходящая тенденция: баланс у своп-дилеров зафиксировался на отметке 73,712 тыс у «быков» против 246,876 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,080 тыс, а продавцы — сократили на 14,036 тыс, сигнализируя о новой попытке роста инструмента и возврате покупателей в актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику и разворачивается вниз вблизи отметки «80», которая свидетельствует о рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: индекс потребительских цен в еврозоне впервые с июня достиг отрицательного значения

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после активного роста накануне, что позволило обновить локальные максимумы от 15 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.0970 на пробой вниз, а инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикаций из ЕС из США.

В центре внимания участников торгов находятся ноябрьские данные по инфляции в еврозоне: в месячном исчислении индекс потребительских цен снизился с 0,1% до –0,6%, впервые с июня достигнув отрицательного значения, а в годовом — с 2,9% до 2,4%. Базовый показатель в месячном исчислении сократился с 0,2% до –0,6%, а в годовом — с 4,2% до 3,6%. Инфляционное давление в экономике региона продолжает ослабевать, однако Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, начнёт смягчение денежно-кредитной политики только после того, как негативная динамика станет устойчивой. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительскому доверию в Германии с прогнозом на январь от аналитического портала Gfk Group: предполагается незначительный рост показателя с –27,8 пункта до –27,0 пункта. Также в течение дня будут представлены ноябрьские данные по производственной инфляции: аналитики рассчитывают, что индекс цен производителей сократится на 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении показатель может скорректироваться с –11,0% до –7,5%. Кроме того, сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может уточнить прогнозы в отношении экономического роста и динамики инфляции на ближайшую перспективу.

С открытием американской сессии фокус внимания инвесторов сместится на ноябрьские данные из США по динамике продаж на вторичном рынке жилья: ожидается продолжение замедления показателя в абсолютном выражении с 3,79 млн до 3,77 млн. Также в течение дня участники торгов будут оценивать статистику по декабрьскому уровню доверия потребителей.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от максимальных значений в конце прошлой недели, вновь разворачивается вверх, по-прежнему сигнализируя о рисках перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAG/USD: активная восходящая динамика на фоне сохраняющейся слабости доллара

Текущая динамика

Пара XAG/USD показывает умеренный рост, тестируя отметку 24.25 на пробой вверх. Инструмент развивает довольно активную восходящую динамику в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, пользуясь слабостью американской валюты, которая остаётся без поддержки со стороны макроэкономического фона из США.

В частности, накануне инвесторы обратили внимание на ноябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель прибавил 0,8% после –4,1% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении объёмы продаж увеличились с 3,79 млн до 3,82 млн, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,77 млн.

На неделе участники торгов оценивали статистику по инфляции в еврозоне и Великобритании. Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился на 0,6% после –0,5% месяцем ранее, а в годовом выражении остался на прежней отметке 2,4%. В свою очередь, британские данные отразили замедление показателя с 4,6% до 3,9% в годовом выражении, что оказалось существенно ниже прогнозов в 4,4%, а в месячном выражении индекс составил –0,2% после нулевой динамики октября, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. В то же время базовая инфляция опустилась с 5,7% до 5,1%. Столь резкое замедление инфляционного давления в Великобритании усилило ожидания инвесторов в отношении возможного снижения процентной ставки со стороны Банка Англии в начале 2024 года.

На рынке серебряных контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по серебру сократилось до 28,5 тыс с 36,3 тыс неделей ранее. «Медведи» занимают лидирующие позиции, которые, вероятно, сохранятся как минимум до весны следующего года: у своп-дилеров их баланс составляет 43,395 тыс против 31,298 тыс у «быков». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 1,529 тыс, а продавцы — на 5,225 тыс, что свидетельствует о снижении торговой активности в инструменте.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон активно сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя умеренный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «80» ещё на прошлой неделе, показывает боковую динамику, сигнализируя о рисках перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 24.20, 24.40, 24.67, 25.00.
Уровни поддержки: 24.00, 23.83, 23.60, 23.32.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.1000 на пробой вниз, однако несмотря на это единая валюта готовится завершить неделю умеренным ростом, обновив локальные максимумы от 29 ноября, поводом к чему стала макроэкономическая статистика из США. Так, годовые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), согласно уточнённой оценке, отразили рост экономики в третьем квартале на 4,9%, что оказалось хуже предыдущего значения на отметке 5,2%. Основной индекс расходов на личное потребление также продемонстрировал замедление с 2,3% до 2,0% при нейтральных прогнозах. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 15 декабря поднялось с 203,0 тыс до 205,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 215,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 8 декабря снизилось с 1,866 млн до 1,865 млн при ожиданиях на уровне 1,888 млн. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется американская статистика по динамике личных доходов и расходов, а также по объёмам продаж новых домов в ноябре. В свою очередь, в ЕС будут опубликованы декабрьские данные по уровню доверия потребителей во Франции и сведения по динамике ВВП Испании в третьем квартале.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2685. В центре внимания участников торгов находится ключевая макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале опустился с 0,2% до –0,1%, а в годовом исчислении — с 0,6% до 0,3%, подтверждая сохраняющиеся риски рецессии. В свою очередь, объём розничных продаж в ноябре скорректировался с –0,3% до 1,3% при предварительных оценках экспертов в 0,4%, в то время как годовой показатель достиг 0,1% после –2,5% месяцем ранее, существенно превзойдя прогнозы экспертов в –0,4%. Статистика подтверждает восстановление потребительского спроса в преддверии рождественских праздников. Тем временем, умеренную поддержку инструменту оказывает макроэкономические данные из США. Так, накануне инвесторы обратили внимание на замедление годовой динамики ВВП в третьем квартале с 5,2% до 4,9%, тогда как изменений не предполагалось. Дополнительным разочарованием стало резкое снижение индекса деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в декабре с –5,9 пункта до –10,5 пункта при прогнозе в –3,0 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.6775 на пробой вниз. Давление на позиции инструмента оказывают технические факторы, тогда как новостной фон в конце недели изменяется незначительно, оказывая влияние преимущественно на американскую валюту. Накануне инвесторы обратили внимание на замедление динамики валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале с 5,2% до 4,9% по сравнению с предварительными оценками, тогда как аналитики не ожидали изменений, а основной индекс расходов на личное потребление снизился с 2,3% до 2,0% при нейтральных прогнозах. В свою очередь, давление на пару AUD/USD в ходе утренней сессии оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, объёмы кредитования частного сектора в ноябре прибавили 0,4%, ускорившись с 0,3%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 4,8% до 4,7%. Сегодня в США будут опубликованы ноябрьские данные по динамике личных доходов и расходов: предполагается увеличение объёмов личных доходов с 0,2% до 0,4%, а расходы могут ускориться с 0,2% до 0,3%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, корректируясь после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 18 декабря. Восстановлению позиций американской валюты в конце недели способствуют технические факторы, в то время как иена находится под давлением статистики по инфляции в Японии. Так, национальный индекс потребительских цен без учёта продуктов питания в ноябре замедлился с 2,9% до 2,5%, а показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей — с 4,0% до 3,8%. Ослабление инфляционного давления в стране напрямую влияет на риторику Банка Японии, чиновники которого ранее намекнули на готовность отказаться от политики отрицательных ставок, если того потребует ситуация. Сейчас очевидно, что торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики ведомство не будет. Доллар США, в свою очередь, оказался под давлением после вчерашней публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале. Согласно уточнённой оценке, темпы роста американской экономики замедлились с 5,2% до 4,9%. При этом аналитики указали, что это может стать дополнительным сигналом в пользу предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики в начале 2024 года.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 2050.00 и обновляя локальные максимумы от 4 декабря. Поддержку котировкам накануне оказали данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале. Уточнённая оценка отразила рост экономики лишь на 4,9% по сравнению с предыдущим значением на отметке 5,2%. Впрочем, влияние американской статистики оказалось незначительным, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС США вернётся к политике снижения процентных ставок уже в первом полугодии 2024 года. Сегодня в фокусе внимания будут находиться данные по динамике личных доходов и расходов американских домохозяйств в ноябре. Также в течение дня ожидается публикация сведений по индексу расходов на личное потребление — одного из предпочтительных показателей инфляции для американского регулятора. Прогнозы предполагают, что объёмы личных доходов скорректируются с 0,2% до 0,4%, а расходов — с 0,2% до 0,3%. Индекс расходов на личное потребление ожидается без изменений на уровне 0,2%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: власти Нигерии и Конго заявили, что страны останутся в составе ОПЕК

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 1 декабря на уровне 75.50 на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, заявлений стран-участниц ОПЕК и ослабления американского доллара.

Поддержку котировкам оказывают растущие опасения относительно возможных перебоев поставок сырья из-за нападения хуситов на танкеры в Красном море. Ситуация с перевозками может улучшиться, поскольку США и их союзники объявили о намерениях обеспечить безопасные коридоры, однако пока риски сохраняются, способствуя повышению себестоимости перевозок. Кроме того, конфликт между Израилем и Палестиной может выйти за пределы текущих локальных границ.

Нигерия и прочие представители ОПЕК сообщили, что они не планируют покинуть организацию, в отличие от Анголы, где министр нефти, газа и минеральных ресурсов Диамантину Азеведу заявил, что власти приняли решение выйти из картеля, поскольку роль страны в нём не была значимой, а требования организации не отвечали национальным интересам. Напомним, что в ноябре ОПЕК снизил квоту на добычу углеводородов в Анголе в 2024 году с 1,28 млн баррелей в сутки до 1,11 млн баррелей в сутки.

Между тем, давление на позиции американского доллара оказывает макроэкономическая статистика: в октябре индекс цен на жильё сократился с 0,7% до 0,3%, ниже прогнозов аналитиков в 0,5%. Аналогичный показатель от S&P/CaseShiller усилился с 3,9% до 4,9% в годовом выражении, почти оправдав ожидания рынка в 5,0%. Индекс национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в ноябре укрепился с –0,49 пункта до 0,03 пункта, а индикатор деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа в декабре — с –19,9 пункта до –9,3 пункта.

Тем временем, на нефтяном рынке продолжается период глобальной коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по WTI Crude Oil увеличилось со 151,6 тыс до 182,7 тыс. Если обратить внимание на динамику, то становится очевидна новая локальная восходящая тенденция: у своп-дилеров баланс составил 17,533 тыс у «быков» против 45,135 тыс у «медведей», при этом на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 11,162 тыс, в то время как продавцы сократили их на 6,040 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD повышается, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и готовится закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик направлен вверх, располагаясь вблизи максимальных значений, указывающих на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 76.00, 77.00, 78.00, 78.74.
Уровни поддержки: 75.00, 74.00, 72.66, 71.77.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: торги в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.1114.

Завтра в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен Испании: показатель, вероятно, прибавит 0,3% в месячном выражении и скорректируется с 3,2% до 3,4% в годовом, впервые с августа продемонстрировав рост. В свою очередь, гармонизированный со стандартами ЕС индекс может скорректироваться с 3,3% до 3,6%. Если прогнозы оправдаются, это станет тревожным сигналом для экономики региона, однако следует учитывать, что в праздничный период активность сферы услуг повышается, а производство замедляется.

Тем временем, большинство участников рынка ожидает от Европейского центрального банка (ЕЦБ) перехода к смягчению монетарной политики в 2024 году, однако уверенности в этом пока меньше, чем в аналогичных шагах американского регулятора. Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что сокращение стоимости заимствований может начаться в апреле на фоне ослабления инфляции и риска развития рецессии в экономике ЕС.

Котировки американского доллара торгуются в районе отметки 100.500 в USDX, достигнув этих уровней впервые с 20 июля прошлого года. Сегодня данная динамика может быть продолжена, поскольку аналитики ожидают, что число первичных заявок на получение пособия по безработице в США вырастет 210,0 тыс с 205,0 тыс, а общее число получающих пособие — до 1,875 млн с 1,865 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD повышается в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который ежедневно усиливается: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, продолжая активно от неё отдаляться, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.1076, 1.0960.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1250.


https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В частности, сегодня будут опубликованы декабрьские протоколы заседания ФРС США, от которых инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно ближайших планов регулятора. Ожидается, что чиновники начнут постепенный переход к политике снижения стоимости заимствований в марте. В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может значительным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4%, показанных в предыдущем месяце, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу: ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания инвесторов находятся декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые помогут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу: более 70,0% аналитиков рассчитывают, что чиновники могут возобновить программу снижения стоимости заимствований в марте. Также в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): предполагается умеренный рост показателя с 46,7 пункта до 47,1 пункта. Стоит отметить, что аналогичный индекс от S&P Global, представленный накануне, не оправдал ожидания аналитиков, опустившись с 48,2 пункта до 47,9 пункта при нейтральных прогнозах. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,2 пункта. Завтра будут представлены ноябрьские данные по динамике потребительского кредитования, где ожидается коррекция с 1,289 млрд фунтов до 1,400 млрд фунтов, в то время как число одобренных заявок на ипотеку может вырасти с 47,383 тыс до 48,500 тыс.

NZD/USD

Пара NZD/USD умеренно растёт, восстанавливая утраченные накануне позиции и отступая от локальных минимумов от 21 декабря. Положительная динамика развивается на фоне технических факторов, тогда как новостной фон остаётся неоднозначным, а рынок характеризуется невысоким уровнем волатильности. Умеренную поддержку цене оказывает макроэкономическая статистика из Китая: индекс деловой активности в сфере услуг в декабре увеличился с 50,2 пункта до 50,4 пункта, меньше прогнозируемых 50,5 пункта, а индикатор от Caixin в производственном секторе — с 50,7 пункта до 50,8 пункта, лучше ожиданий о снижении до 50,4 пункта. Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global в декабре скорректировался с 48,2 пункта до 47,9 пункта, хуже нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня будут опубликованы американские данные по деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM) и декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора в отношении перспектив снижения процентных ставок в этом году: эксперты ожидают перехода чиновников к «голубиной» монетарной политике, что оказывает наибольшее давление на американскую валюту.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 142.00. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации декабрьских протоколов заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора относительно предполагаемого снижения процентной ставки в ближайшей перспективе. Наиболее оптимистичные эксперты предполагают такое развитие событий уже в марте. Сейчас в распоряжении инвесторов находится декабрьская статистика по деловой активности в производственном секторе США, которая появилась накануне. Так, индекс от S&P Global снизился с 48,2 пункта до 47,9 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов. В Японии в конце недели будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank, а также по индексу потребительского доверия. В США в пятницу в центре внимания окажется декабрьская статистика по рынку труда: предполагается замедление динамики количества новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, со 199 тыс. до 168 тыс, а также рост уровня безработицы с 3,7% до 3,8% и снижение средней почасовой заработной платы с 4,0% до 3,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьего» начала текущей недели. Инструмент тестирует отметку 2060.00 на пробой вверх, пользуясь слабостью американской валюты, которая находится в ожидании публикации ключевой статистики. Сегодня в США будут представлены протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые могут помочь инвесторам определиться с перспективами запуска программы снижения процентной ставки. Также в конце недели ожидается публикация декабрьского отчёта по рынку труда, который по-прежнему играет ключевую роль при формировании дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регулятора. Предполагается, что американская экономика создала около 168,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как в ноябре этот показатель вплотную приблизился к отметке 200,0 тыс. Уровень безработицы за аналогичный период может скорректироваться с 3,7% до 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизиться с 4,0% до 3,9%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/