Аналитика по валютным парам от FXOpen

ETH/USD: Новый рекорд года


Сегодня, цена Ethereum превысила уровень 2440 за токен, тем самым установив новый максимум 2023 года. Примечательно, что цена биткоина не поддержала бычий настрой, продолжая формировать колебания около уровня $43,000 уже пятый день.

В чем причина роста ETH/USD с фундаментальной точки зрения? Явного триггера не наблюдается в СМИ, поэтому остается делать предположения:

→ участники рынка посчитали ETH недооцененным активом на фоне роста Bitcoin и Solana;
→ возможно, покупатели предполагают, что после ожидаемого одобрения заявок на BTC ETF следующей будет история с ETH ETF?
→ ралли Санты и связанные с ним позитивные настроения.

С технической точки зрения, цена ETH/USD вышла вверх за пределы периода баланса “В”, где силы спроса и предложения уравновешивались. Бычий импульс был поддержан, восходящая динамика над уровнем 2333 привлекла последователей и вынудила шортистов фиксировать убытки. По данным ончейн-аналитических платформ всего за один час на пике роста на биржах криптовалют было ликвидировано медвежьих позиций на 14 миллионов долларов – на рынке в какой-то мере произошел шорт-сквиз.

Что дальше? Сможет ли цена сформировать новый периода баланса “С”, который будет находиться выше периода “В” (аналогично тенденции “А” → “В”)?



На утро сегодня на 4 часовом графике формируется паттерн медвежьего поглощения, который может обернуться ложным пробоем предыдущей вершины 9 декабря, когда образовался паттерн SHS – это не очень оптимистичное развитие событий.

Тем не менее пока цена остается выше уровня 2333, есть основания считать, что рынок находится на пути к формированию баланса “С”, который находится выше баланса “В” – аналогично как это было с уровнем 2110. Медвежий пробой уровня 2333 и возврат в зону баланса “В” будет означать тревожный сигнал – покупатели потеряли силу, и поэтому следующий пробой баланса “В” может произойти в нисходящем направлении.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейский фондовый индекс показывает признаки слабости


Как показывает сравнительный график, ESX50 отстает от US500. И эта тенденция наблюдается с середины декабря – периода, когда центральные банки разных стран публиковали решения о процентных ставках и формировали ожидания будущего. Расхождение свидетельствует, что руководители центральных банков Европы не спешат присоединиться к американскому повороту в сторону снижения процентных ставок – даже несмотря на то, что инвесторы продолжают настаивать на том, что им достаточно скоро придется принять более легкую денежно-кредитную политику.



Как пишет Bloomberg, после сигнала главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что сейчас идет фокусировка на снижении стоимости заимствований, коллеги от Франкфурта до Лондона заявили, что дальнейшее замедление инфляции не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. То есть пока что в Европе смягчение политики пока не стоит на повестке дня.

«Мы абсолютно не должны ослаблять бдительность», — заявила журналистам в декабре президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, в то время как ее коллега из Банка Англии Эндрю Бэйли заметил, что «еще есть над чем работать» в борьбе за сдерживание потребительских цен.

График показывает, что в целом фондовые рынки западных стран испытывали позитив в декабре, но сравнительный анализ позволяет сделать интересные наблюдения:

в декабре индекс ESX50 был лидером роста;
но после серии заседаний центральных банков в середине месяца (показано стрелкой) лидерство было потеряно. В то время как S&P 500 находится в непосредственной близости от исторического максимума, европейские акции потеряли бычий импульс.
Не исключено, что максимумы середины декабря окажутся важным сопротивлением. И если на фондовом рынке произойдет коррекция (что станет поводом написать об окончании ралли Санты), то ESX 50 опять будет лидером, но уже в нисходящей динамике.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на фондовых рынках мира, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар остановил снижение


Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США. Участники рынка ожидают коррекции монетарной политики от ФРС США, а также надеются на трёхкратное снижение стоимости заимствований в следующем году. Согласно опросу 300 ведущих инвесторов, проведённому каналом CNBC, большинство из них рассчитывает, что переход к «голубиному» курсу начнётся во второй половине 2024 года, а некоторые прогнозируют его начало в марте.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в основном диапазоне 1.1083–1.1060: цена пытается возобновить рост после коррекции накануне, когда она снизилась из района шестимесячных максимумов на отметке 1.1138. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1145, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1177. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,1066, прорыв ниже может привести пару к 1,1000.

Давление на котировки евро оказала сохраняющаяся неопределённость в отношении дальнейших действий (ЕЦБ) в области монетарной политики. Ранее предполагалось, что европейский регулятор, так же, как и ФРС США, начнёт цикл смягчения монетарной политики, однако последние комментарии члена правления ЕЦБ Роберта Хольцмана несколько изменили эти прогнозы. Накануне в интервью агентству Bloomberg чиновник заявил, что пока слишком рано говорить о начале снижения стоимости заимствований в регионе, признав при этом, что принятые ведомством меры привели к заметному ослаблению инфляции. Потенциал возобновления восходящей динамики пары EUR/USD после рождественских праздников сохраняется.



Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить рост.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/JPY: Перспектива на 2024 год


Японская иена была одной из худших валют за последние пару лет. В 2024 году ситуация могла бы улучшиться – пишет WSJ.

С конца 2021 года иена потеряла около 20% по отношению к доллару, отстав от других основных валют. Причина в том, что центральный банк Японии сохранял сверхнизкие процентные ставки, в то время как большинство его коллег агрессивно повышали их. Это было возможно потому, что в Японии росла не так стремительно. Базовый уровень инфляции в Японии, который не включает свежие продукты, в ноябре составил 2,5%. Хотя это уже выше целевого показателя инфляции в 2%, Банк Японии не желает слишком быстро повышать процентные ставки, опасаясь удара по экономике.

Но ситуация может измениться в 2024. Центральный банк уже внес несколько изменений в свою политику «контроля кривой доходности» на рынке облигаций. И с середины ноября иена выросла примерно на 7% по отношению к доллару – отчасти потому, что трейдеры ожидают, что Банк Японии продолжит реформы. С другой стороны может ослабеть доллар – в том числе, из-за ожидаемого смягчения политики ФРС.

С точки зрения теханализа:
→ цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом);

→ в 2022 и 2023 годах были сформированы 2 вершины около психологической отметки в 150 иен за доллар. Оба раза цена пыталась прорваться выше, но безуспешно – что подтверждает важность этого уровня;
→ при формировании второй вершины цена также протестировала медианную линию, которая выступила в роли сопротивления;
→ на конец года цена находится у нижней границы – следует ожидать от нее поддержку.



Таким образом, существует сценарий, при котором произойдет технический отскок от нижней линии канала – она описывает важный тренд, длящийся с 2021. Если отскок будет слабым (например, не выше 50% от снижения А→В), тогда вырастет угроза медвежьего пробоя этой линии. Обратите внимание, что рост к вершине А происходит на небольших темпах, а на падении к точке В свечи расширяются – медвежий признак.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар снова растёт


Сегодня в центре внимания инвесторов находятся декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые помогут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу: более 70,0% аналитиков рассчитывают, что чиновники могут возобновить программу снижения стоимости заимствований в марте. Также в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): предполагается умеренный рост показателя с 46,7 пункта до 47,1 пункта. Стоит отметить, что аналогичный индекс от S&P Global, представленный накануне, не оправдал ожидания аналитиков, опустившись с 48,2 пункта до 47,9 пункта при нейтральных прогнозах.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1047. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0947, прорыв ниже может привести пару к 1,0869.

В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу. Ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.



По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цена биткоина начинает год с бычьим настроем


Первый блок биткоина, также известный как генезис-блок, был добыт 3 января 2009 года в 18:15:05 по UTC. Прошло 15 лет и стоимость биткоина исчисляется десятками тысяч долларов.

В первые дни 2023 года биткоин стоил около 16,600 долларов – и, как оказалось, это был минимум. Ведь затем курс BTC/USD пошел вверх и к концу 2023 года достиг 44,000 долларов. Изменение составило более +150%!

На 3 января 2024 года цена уже находится выше 45 тысяч, давая надежду быкам на то, что 2024 будет не менее удачным. Если в наступившем 2024 BTC/USD повторит прогресс прошлого года, это будет означать превышение психологической отметки в $100,000 за монету!

Что будет влиять на цену биткоина в первом полугодии?

→ Ожидаемое одобрение заявок на BTC-ETF со стороны регулятора SEC. С одной стороны, одобрение позволит широкому кругу лиц просто инвестировать в биткоин, что должно увеличить спрос. С другой стороны, ожидание одобрения длится слишком долго. И если оно произойдет, не исключено, что может произойти снижение цены по принципу “покупай слухи, продавай факты”.

→ Ориентировочно, в апреле произойдет халвинг. Это случится после того, как будет добыт 210 000-й блок. После халвинга вознаграждение майнеров за блок будет уменьшено с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Как считается, это должно уменьшить предложение монет на рынке – соответственно, цена BTC/USD может вырасти (и история дает основания предполагать это).

→ Снижение ставок ФРС. Смягчение денежно-кредитной политики может послужить драйвером роста инвестирования в рисковые активы, коим и является биткоин.




Дневной график BTC/USD показывает, что:

→ цена биткоина находится в рамках восходящего канала;
→ цена пробила уровень сопротивления в 44,400 долларов за монету.

При этом уместно сравнение с недавним пробоем уровня 38,000. Если цена будет действовать в такой же бычьей манере, она должна уверенно закрепиться выше 44,400, даже не тестируя этот уровень уже бывшего сопротивления.

Если спрос на биткоин не будет исчерпываться, цена может достигнуть верхней границы канала и дрейфовать к психологической отметке в $50k. Возврат под уровень $44k будет означать большую неудачу для быков и даст основания рассматривать медвежьи сценарии, вплоть до пробоя действующего канала.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов крипто, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Трейдеры скорректировали свои ожидания действий ФРС

С начала ноября до конца декабря 2023 года цена фьючерса на индекс доллара по данным биржи СМЕ опустилась приблизительно на 5,5%. Ослабление USD было вызвано настроениями трейдеров, которые ожидали, что в марте ФРС снизит процентную ставку. Как следствие от настроений, которые преобладали в конце 2023 года выросли фондовые индексы, золото (установив исторический максимум 4 декабря) и криптовалюты.

Однако начало 2024 года указало на резкое изменение в настроениях: за время сессий 3-4 января цена фьючерса на индекс доллара повысилась более чем на 1%.

Это можно трактовать как то, что:
→ во время предпраздничного периода действовала некоторая эмоциональная составляющая, которая помогала смотреть в будущее с оптимизмом;
→ после окончания праздников участники рынков скорректировали свои ожидания относительно смягчения действий ФРС.

Вчера были опубликованы данные о том, что пока нет четких указаний на то, что ФРС может начать снижать ставки, поскольку ее члены все еще видят необходимость в том, чтобы политика оставалась ограничительной в течение некоторого времени.

То есть в первые дни 2024 года произошла коррекция бычьих настроений конца 2023 года. На рынке криптовалют, который характеризуется высокой степенью маржинальности (открытие позиций с заемными средствами), коррекция обернулась лавиной продаж – курс BTC/USD опустился стремительно к уровню в 41 тысячу долларов, сформировав ложный бычий пробой зоны консолидации конца 2023 года, о чем мы писали вчера.

Также отметим снижение фондового индекса технологических компаний NASDAQ, который, как пишет Bloomberg, продемонстрировал худшее начало года с 2001 года (время краха доткомов).

График NASDAQ-100 показывает, что:
→ цена фондового индекса все еще находится в рамках восходящего тренда (показан синим цветом);
→ цена находилась в рамках промежуточной коррекции (показана красным цветом), образовав паттерн “флаг”;
→ психологический уровень в 17000 послужил сопротивлением.

Поддержку цене может оказать:
→ психологический уровень в 16000, который был пробит быками после некоторой консолидации во второй половине декабря;
→ медианная линия восходящего канала;
→ уровень в 50% от импульса роста А-В, находящийся в районе уровня 15500.

Действие цены возле этих уровней (если они будут достигнуты) дадут больше ценной информации о том, насколько сильно изменились настроения после оптимистичного окончания 2023 года.

Чтобы извлекать выгоду из колебаний индексов фондового рынка, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Европейские валюты нащупали краткосрочное дно после публикации протоколов ФРС


Начало текущего года оказалось довольно удачным для американской валюты. Всего за несколько торговых сессий пара евро/доллар потеряла около 200 пп, пара фунт/доллар опустилась к 1.2600, а доллар/иена сумела укрепиться более чем на 300 пп. Тем не менее, вчера восходящая коррекция по гринбек немного замедлилась, что позволило основным валютам нащупать краткосрочные поддержки.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар после теста 1.2800 резко откатила назад. Слабая волатильность в предпраздничные дни способствовала усилению распродаж фунта, и вчера цена снизилась к 1.2600. Но уже к завершению американской сессии пара резко откатила вверх к 1.2670.

Сегодня важный фундаментальный день для пары. В 12.30 по МСК будет опубликовано композитный индекс в Великобритании за декабрь. Также выйдет индекс деловой активности в секторе услуг и объем ипотечного кредитования за ноябрь. Аналитики ожидают роста показателей, что может способствовать продолжению укрепления пары.



На дневном таймфрейме наблюдаем отработку разворотного бара на продажу от 28 декабря с точкой входа у 1.2710. На данный момент снижение пары замедлилось у переплетенных линий аллигатора. Если уровень 1.200 будет пробит, ждем возобновления снижения к 1.2500.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аналитики снизили рейтинг по акциям AAPL


Как пишет Yahoo Finance, аналитики Barclays снизили рейтинг по акциям AAPL до “Underweight” (слабее рынка) и понизили прогноз по цене: они ожидают, что цена акции опустится до 160 долларов (хотя вчера AAPL торговалась выше 184 доллара).

Свое решение аналитики аргументировали своими ожиданиями снижения спроса на новые модели iPhone. «Наши выводы по объемам продаж и ассортиментной линейке iPhone 15 остаются отрицательными, и мы не видим никаких функций или обновлений, которые могли бы сделать iPhone 16 более привлекательным».

Новость привела к тому, что цена акции AAPL упали на 3,6% во вторник, что стало самым большим однодневным процентным падением с сентября, и это снижение привело к потере более 107 миллиардов долларов рыночной стоимости. Опасения усиливают:

→ растущая конкуренция со стороны таких компаний, как Huawei Technologies Co;
→ жесткие меры правительства Китая в отношении устройств иностранного производства.




График показывает, что:

→ Цена формирует нисходящий канал, показан красным цветом. Нижний контур этого канала мы обозначили в анализе цены акции APPL от 3 ноября. Тогда же мы писали про наметившийся спад продаж продукции Apple.

→ Цена сформировала паттерн двойной вершины А-В. Причем вторая вершина находится выше первой, что образует ложный бычий пробой – угрожающий признак.
→ Сравнив действие акции AAPL с действием индекса фондового рынка, вы увидите, что во второй половине 2023 года акция действует действительно слабее рынка.

Таким образом есть основания предполагать, что если цена будет продолжать свое развитие в контурах, обозначенных нисходящим каналом красного цвета, цена AAPL опустится до значений, прогнозируемых аналитиками Barclays.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения акций самых популярных компаний мира, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

USD/JPY: Цена достигла сопротивления в 145 иен за доллар


На утро пятницы внимания заслуживает ситуация на рынке USD/JPY:
→ доллар движется к тому, чтобы продемонстрировать самую сильную неделю с июля 2023. СМИ пишут в том, что рынки корректируют ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
→ иена упала приблизительно на 3% по отношению к доллару в первую неделю года, что может стать ее самым слабым недельным показателем с августа 2022 года.



График USD/JPY показывает, что:
→ цена движется в рамках нисходящего канала (показан красным цветом). Рост в начале года расширил его границы по принципу параллельного канала.
→ Медианная линия пробита быками. Действие цены около уровня в 142 иены за доллар показывает активизацию спроса. Цена не могла закрепиться ниже этого уровня в декабре, послужив мощной опорой для прекращения панических настроений 7 и 14-15 декабря. Также силы спроса не позволили цене достигнуть нижней границы канала 28 декабря.

Обратите внимание, что быкам удалось превысить психологический уровень в 145 иен за доллар – то, чего не удалось сделать им 19 декабря, когда был сформирован заметный максимум. Таким образом рынок находится в уязвимом положении для отката от верхней границы канала после стремительного роста в первые дни года. Если это произойдет, то на графике образуется ложный бычий пробой психологического уровня в 145 иен за доллар. Медведи получат шанс возобновить тренд, но учитывая перечисленные признаки силы спроса около уровня в 142 иены за доллар, для этого им придется приложить значительные усилия.

Будьте внимательны, сегодня в 16:30 GMT+3 выйдут новости по рынку труда в США, которые будут способны повлиять на курс USD.


Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар вырос в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США


Американская валюта получает поддержку после публикации протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), согласно которым чиновники могут приступить к циклу снижения процентной ставки к концу текущего года, указав при этом на сохраняющуюся неопределённость в экономике. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации декабрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы предполагают замедление динамики роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора со 199,0 тыс до 170,0 тыс. При этом ожидается, что уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — с 4,0% до 3,9%. В данный момент инвесторы оценивают отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP), который отразил рост занятости в частном секторе со 101,0 тыс до 164,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 115,0 тыс. В свою очередь, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 29 декабря сократилось с 220,0 тыс до 202,0 тыс при прогнозе в 216,0 тыс.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0940. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0989, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1000. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0911, прорыв ниже может привести пару к 1,0839.

Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации европейской статистики по потребительской инфляции и декабрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы предполагают умеренный рост индекса потребительских цен в еврозоне в декабре с 2,4% до 3,0%, что может привести к тому, что ЕЦБ возьмёт паузу перед предполагаемым запуском цикла снижения процентных ставок в текущем году. Вчера в Германии была опубликована статистика по инфляции. В месячном выражении показатель повысился на 0,1% после снижения на 0,4% в ноябре, а в годовом — ускорился с 3,2% до 3,7%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 3,8%. Умеренную поддержку единой валюте оказала также статистика по деловой активности: составной индекс в производственном секторе еврозоны в декабре поднялся с 47,0 пункта до 47,6 пункта, а в секторе услуг — с 48,1 пункта до 48,8 пункта, опередив нейтральные прогнозы.



По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Акции JPM установили исторический рекорд


На этой неделе начинается сезон отчетностей – результаты деятельности компаний за 4-й квартал наверняка станут одним из важнейших драйверов цены фондовых индексов, наряду с публикацией новостей об инфляции, рынке труда, заявлений от ФРС.

Одними из первых традиционно отчитаются крупные банки: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi. Банковский сектор в начале 2024 года выглядит откровенно сильно. Если в первую неделю индекс S&P-500 опустился на 1%, фонд финансового сектора XLF удерживается в районе цены открытия года.

Как пишет MarketWatch, акции банков становятся все более популярными на фоне ожиданий положительной кривой доходности во второй половине 2024 года, а аналитики имеют рейтинги “покупать” акций Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo (WFC).

Отметим, акции банка JP Morgan установили исторический рекорд. Прошлый максимум, установленный 25 октября 2021 года, составлял 172,75 долларов за акцию. На пике прошлой пятницы цена достигла 173,19 долларов за акцию.

Росту акции JPM способствует политика дивидендов:
→ январь 2024: $1.05 на акцию;
→ январь 2023: $1.00 на акцию;
→ январь 2022: $1.00 на акцию;
→ январь 2021: $0.90 на акцию;
→ январь 2020: $0.90 на акцию.

Уже в пятницу будут опубликованы данные JPM. Сможет ли цена удержаться на достигнутых максимумах?

Есть опасения.

С фундаментальной точки зрения в условиях сложившейся экономической ситуации, когда инфляция сохраняется выше целевых значений, а процентные ставки находятся на высоком уровне – результаты за 4-й квартал могут разочаровать.



С технической – график цены JPM показывает признаки медвежьего разворота:
→ дивергенция на индикаторе RSI;
→ потенциальное пересечение кривых MACD;
→ длинные верхние тени на последних свечах показывают на признаки давления продавцов.

Таким образом рынок может сформировать ложный бычий пробой предыдущего максимума. Не исключено, что цена акций JPM на фоне новостей о деятельности банка может опуститься ближе к бывшему сопротивлению в район 159 долларов.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар теряет прирост из-за данных по сектору услуг США


Первоначально доллар вырос в пятницу, но затем снизился после того, как данные показали, что сектор услуг США резко упал в декабре, сведя на нет рост, зафиксированный после отчета, показывающего более высокие, чем ожидалось, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце. Ранее в ходе сессии доллар подскочил после того, как данные показали, что экономика США создала 216 000 новых рабочих мест в декабре, превысив консенсус-прогноз в 170 000. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс непроизводственного сектора упал до 50,6 в прошлом месяце, что является самым низким показателем с мая, с 52,7 в ноябре. Сфера услуг составляет более двух третей экономики. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что индекс изменится незначительно и составит 52,6.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется около уровня 1.0940. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0918, прорыв ниже может привести пару к 1,0875. Еврозона сообщила о более низких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (2,9% против 3,0%).



В течение прошлой недели сформировался торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Основные валютные пары в фазе консолидации


Хорошие данные по рынку труда в США, опубликованные на прошлой неделе, способствовали росту аппетита к риску на рынке, что вылилось в нисходящий откат по доллару. Так, пара фунт/доллар повторно протестировав поддержку у 1.2600 резко выросла к 1.2800, пара доллар/канадец упала к 1.3290, а пара евро/доллар сумела ненадолго вернуться к 1.1000. В то же время развить полноценное нисходящее движение не удалось, и с начала текущей торговой пятидневки основные валютные пары продолжают торговаться в узких флетовых коридорах.

USD/CAD

Восходящий откат в паре доллар/канадец, который мы наблюдали от 27 декабря, в пятницу прервался резким отскоком от сопротивления в виде переплетенных линий аллигатора на дневном таймфрейме. Цена отступила от 1.3400, но сумела остаться выше 1.3300, что повышает вероятность возобновления восходящего движения. Отмену восходящего сценария можно рассматривать после уверенного закрепления ниже 1.3270.

Сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по сальдо торгового баланса и разрешениям на строительство новых домов в Канаде за декабрь. Завтра в 18.30 по МСК выйдут данные по запасам сырой нефти в США.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

ЦБ Швейцарии потерпел убытки в 3 миллиарда франков за 2023 год


Швейцарский Национальный Банк (SNB) сообщил о годовом убытке в 3 миллиарда швейцарских франков (3,54 миллиарда долларов) за 2023 год, а также заявил, что не будет производить выплаты центральному или местному правительству Швейцарии, равно как и выплачивать дивиденды инвесторам.

Считается, что убыток произошел в результате повышения процентных ставок, направленного на борьбу с инфляцией.

Хотя в Швейцарии, пожалуй, инфляция находится на самом низком уровне: согласно вчерашним данным Core Price Index по факту составляет = 0.0% (ожидалось = 0.1%, год назад = -0,2%, самое фактическое высокое значение в 2023 составило = +0.7%). Тем не менее SNB дважды в 2023 поднимал ставку до 1.75%, и это привело к тому, что он стал производить больше выплат держателям депозитных счетов.

Отметим, что убыток за 2023-й год гораздо меньше, чем рекордные минус 133 миллиарда за 2022-й год. Reuters пишет, что убытки не повлияют на текущую денежно-кредитную политику банка, и в течение 2024 года может произойти снижение процентных ставок.

2 ноября мы писали, что франк может продолжить укрепление. С тех пор курс USD/CHF снизился приблизительно на 6%, установив минимум 2023 года 28 декабря на уровне 0,83327.



График показывает, что:
→ в течение 2023 года цена двигалась в рамках нисходящего канала;
→ на минимуме 2023 года цена не смогла достичь его нижней границы – признак недостатка давления продавцов;
→ медианная линия канала пока служит сопротивлением (как показано стрелкой);
→ уровень 0.845 сменил свою роль с сопротивления на поддержку;
→ в районе минимумов 2023 года были сформированы длинные нижние тени на свечах (признак агрессивности спроса). Тогда же индикатор RSI показал на сильную перепроданность рынка.

Учитывая перечисленные аргументы, можно предположить, что USD сможет укрепиться относительно франка, приостановив темпы нисходящей тенденции 2023 года. Бычий пробой медианной линии (или неспособность цены закрепиться ниже уровня 0.845) дадут больше аргументов в пользу наличия спроса на рассматриваемом рынке.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Инфляция в Австралии продолжает снижаться. AUD/USD тестирует важную поддержку


Сегодняшние данные Австралийского бюро статистики в среду показали, что ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) вырос в ноябре на 4,3% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом с января 2022 года. Значение месяцем ранее = 4,9%. Рыночные прогнозы = 4,4%.

Таким образом укрепились ожидания рынка, что процентным ставкам не придется повышаться дальше. Хотя глава банка Мишель Буллок предупредила о рисках роста ценового давления, вызванного внутренним спросом. Например, из-за растущих цен на аренду жилья.

На фоне публикации новости об инфляции в Австралии, сильных всплесков на рынке AUD/USD замечено не было. Возможно, это произошло из-за того, что сюрпризов не произошло.



Тем временем 4-часовой график показывает, что курс AUD/USD находится около важной поддержки, которую образует нижняя линия трендового канала (показан синим цветом), в рамках которого цена движется с осени прошлого года.

При этом:
→ в 2024 году цена успела несколько раз оттолкнуться от этой линии, но продолжения роста не последовало;
→ максимумы дней 4, 5 и 9 января формируют последовательность понижающихся вершин;
→ 5 января цены проколола минимум 15 декабря, но затем резко выросла - признак спроса под уровнем 0.667.

Таким образом график дает аргументы предполагать, что силы спроса имеют достаточно возможностей, что не давать цене упасть, но истощены настолько, что не могут возобновить восходящий тренд в синем канале.

Не исключено, что рынок AUD/USD будет торговаться в сдержанной манере до выхода завтрашних новостей по инфляции в США (16:30 GMT+3), что может привести к формированию нового баланса спроса и предложения.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар укрепляется перед публикацией данных по инфляции


Вчера американский доллар вырос против всех основных валют, так как непонятно когда ФРС снизит ставки. Основными экономическими данными на этой неделе станет отчет по инфляции потребительских цен за декабрь, который планируется опубликовать в четверг. Ожидания предполагают увеличение общей инфляции на 0,2% за месяц, достигнув 3,2% роста в годовом исчислении. Если данные подтвердят, что инфляция продолжает замедляться, это может усилить ожидания снижения ставок в марте, хотя, если они окажутся выше ожиданий, это также может частично изменить эти цены. по сравнению с 70% неделю назад, согласно данным FedWatch Tool группы CME. Исследование ФРС Нью-Йорка, опубликованное в понедельник, показало, что потребители видят снижение инфляции, а также замедление роста доходов и расходов домохозяйств в течение следующих нескольких лет. Более высокие, чем ожидалось, показатели занятости на прошлой неделе в сочетании с последними протоколами ФРС, в которых выражалась двусмысленность относительно сроков снижения ставок, ослабили ожидания скорого смягчения политики в США. Поддержку доллару оказывает макроэкономическая статистика из США. Индекс делового оптимизма в декабре от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) вырос с 90,6 пункта до 91,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе — с 40,0 пункта до 44,7 пункта при прогнозе в 42,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0930. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0910, прорыв ниже может привести пару к 1,0875.

Вчера позиции единой валюты оказались под давлением, однако трейдеры ожидают появления новых драйверов для принятия торговых решений. Инвесторы обеспокоены развитием кризиса в ЕС и, в частности, в Германии, который может усугубиться масштабными протестными акциями фермеров по всей стране. В свою очередь, немецкие сведения по динамике промышленного производства в ноябре продемонстрировали снижение на 0,7% после –0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на появление сдержанного роста на 0,25%, а в годовом выражении сокращение ускорилось с –3,4% до –4,8%.



Сохраняется прежний торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Иена возобновляет снижение, евро и фунт тестируют важные уровни


Ближе к концу текущей торговой пятидневки в большинстве валютных пар наблюдаем продолжение вялотекущего флетового движения. Так, пара фунт/доллар торгуется вблизи максимумов прошлой недели у 1.2770, пара евро/доллар пытается приблизиться к психологическому уровню 1.1000, в узких флетовых коридарах оказались зажаты и сырьевые валюты. А вот в паре доллар/иена немного другая картина. После нисходящего отката в прошлую пятницу, покупатели пары нашли поддержку у 143.40 и всего за один день укрепили цену больше чем на 100 пп. Удастся ли сохранить восходящий настрой по паре увидим сегодня после публикации данных по инфляции в США.

USD/JPY

Негативный фундамент из Японии, опубликованный на этой неделе способствовал возобновлению нисходящего движения по иене. Так, индекс расходов домохозяйств в ноябре оказался на уровне -2,9% против прогноза в -2,3%. Снизился также совокупный доход наемных работников в форме заработной платы в Японии за аналогичный период: 0,2% против 1,5%. В итоге таких данных цена почти протестировала максимум прошлой недели у 146.00. Если покупатели сумеют укрепить пару выше упомянутой отметки, цена может продолжить рост в направлении 148.00-147.00. Пробой вниз диапазона 144.00-143.00 может способствовать снижению к декабрьским экстремумам у 140.80-140.30.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Свершилось! SEC одобрила все 11 заявок на биткоин ETF


Уже сегодня могут начать работу такие ETF:

Blackrock's iShares Bitcoin Trust (IBIT)
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
VanEck Bitcoin Trust (HODL)
Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)
Несмотря на одобрение регулятором первых в истории США спотовых биткоин-ETF, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер не изменил своего критического отношения к криптовалютам. Так, регулятор видит признаки незаконно выпущенных ценных бумаг во многих криптовалютах, которые работают на алгоритме Proof-of-Stake (PoS).

По словам Генслера, регулятор был вынужден одобрить заявки из-за «изменившихся обстоятельств». Вероятно, имеется ввиду недавнее судебное разбирательство, когда Grayscale подал Комиссии заявку на трансформацию своего биткоин-фонда в спотовый ETF. Тогда судья пришел к выводу о том, что регулятор неправомерно отклонил заявку компании.

Также Генслер предупредил инвесторов о многочисленных рисках, связанных с Биткоином.

Тем временем:
→ Фонды, чьи заявки были одобрены, занимаются тем, что один за другим снижают комиссии, пытаясь выиграть конкурентную борьбу за инвесторов.
→ Глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бэйли, выступая перед Комитетом казначейства парламента Соединенного Королевства, назвал биткоин неэффективным.
→ В Индии стали недоступны приложения криптовалютных бирж из-за введения в действие более строгих норм законодательства, регулирующих криптовалюты.



График показывает, что цена BTC/USD сильно не изменилась после официального решения SEC. Это подчеркивает, что стоимость биткоина на биржах уже учитывала высокую вероятность от одобрения ETF.

Ранее мы писали, что биткоин начинает год с бычьими настроениями.

Отметим, что:
→ Цена биткоина достигла верхней границы долгосрочного канала (показан синим цветом, более полно он отображен в посте по ссылке выше). Технически от верхней границы следует ожидать сопротивление росту, что в принципе и наблюдается на графике.
→ 2 января быки попытались пробить зону консолидации А-В, но потерпели неудачу.
→ 3 января последовала попытка медвежьего пробоя (показана стрелкой), и она тоже оказалась неудачной.
→ Последние действия цены показывают, что линия А (44,400) теперь действует как поддержка.

Фундаментально, цену может подтолкнуть вверх новости о том, что спрос на новые ETF превосходит ожидания. Но даже если цена и продолжит расти на новом импульсе, она столкнется с психологической отметкой в 50 тысяч за монету – не исключено, что произойдет ложный бычий пробой круглой цифры.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Nikkei 225 установил максимум 21 века


Как показывает график, сегодня утром цена Nikkei 225 превысила 35,700 – максимальное значение за десятки лет.

Исторический максимум индекса Nikkei 225 был достигнут 30 декабря 1989 года и составил 38 957,44 пункта. Это было на фоне японского экономического бума, который начался в 1980-х годах и продолжался до начала 1990-х годов.

Росту Nikkei 225 способствует снижение инфляции:
→ в Японии: последние данные засвидетельствовали уровень инфляции в 2,8% в годовом исчислении – это ниже чем серия из более чем 10 предыдущих значений, все из которых находились выше 3%. Это уменьшает опасения, что Банк Японии будет поднимать процентную ставку и ограничивать текущую политику стимулирования экономики.
→ в США. Сегодня, напомним в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные по инфляции в США. Ожидается, что они тоже покажут замедление инфляции. Поэтому участники рынков верят в снижение ставок ФРС, которые могут дать импульс для развития компаний.



График NIKKEI показывает, что:
→ цена находится в восходящем тренде (отмечен каналом синего цвета);
→ цена преодолела период коррекции (отмечен каналом красного цвета), который допустимо интерпретировать как фигуру “флаг”;
→ 7 декабря цена протестировала верхнюю границу “флага” (показано первой стрелкой);
→ 4 января цена сформировала более высокий минимум (показан второй стрелкой);
→ преодолела медианную линию канала (синий пунктир).

Индикаторы показывают перекупленность, длинная верхняя тень на последней свече свидетельствует об активизации медведей, так что откат не должен стать неожиданностью. Медианная линия может помочь быкам закрепить достигнутый прогресс, а уровень 33800 теперь следует расценивать как важную поддержку.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет