Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика. USD/CHF: доллар консолидируется в ожидании публикации январского отчёта по рынку труда США

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи отметки 0.8570. Инструмент готовится завершить недельную сессию умеренным снижением, однако активность инвесторов пока остаётся сниженной в преддверии сегодняшней публикации январского отчёта по рынку труда США.

Прогнозы предполагают сокращение средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3% в январе, а в годовом выражении показатель может остаться на отметке 4,1%. Также, согласно предварительным оценкам, уровень безработицы скорректируется с 3,7% до 3,8%, в то время как число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, замедлится с 216,0 тыс до 180,0 тыс. Эти данные вряд ли значительным образом повлияют на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС США. На последнем заседании чиновники дали понять, что не будут спешить со смягчением риторики до получения дополнительного подтверждения о снижении инфляции ниже целевой отметки 2,0%. При этом рынки всё ещё надеются, что процентная ставка будет скорректирована в марте и июне. Кроме того, инвесторы анализируют опубликованную накануне статистику по динамике заявок на пособие по безработице: число первичных обращений граждан за неделю на 26 января увеличилось с 215,0 тыс до 224,0 тыс, в то время как аналитики рассчитывали на 212,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 19 января выросло с 1,828 млн до 1,898 млн при ожиданиях на уровне 1,840 млн.

Швейцарские данные, представленные накануне, не оказали влияния на динамику инструмента, тем не менее, индекс деловой активности от Ассоциации менеджеров по снабжению (SVME) в январе скорректировался с 43,0 пункта до 43,1 пункта, тогда как эксперты предполагали 44,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, с трудом успевая за всплеском «медвежьих» настроений на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от минимальных значений в середине текущей недели, развивает коррекционный рост, что слабо коррелирует с реальной динамикой на рынке.

Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8630, 0.8665, 0.8700.
Уровни поддержки: 0.8553, 0.8500, 0.8450, 0.8400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: сокращение коротких позиций в активе продолжается пятую неделю подряд

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в пятницу, когда инструмент отступил к отметкам открытия недельной сессии. В настоящий момент котировки тестируют уровень 2030.00 на пробой вниз пока инвесторы анализируют январскую статистику по рынку труда США, которая позволила национальной валюте значительно укрепиться на фоне ослаблений ожиданий относительно смягчения монетарных условий в марте.

Так, в январе американской экономике удалось создать 353,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как аналитики рассчитывали на 180,0 тыс. При этом декабрьский показатель также был пересмотрен с 216,0 тыс до 333,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата в месячном выражении увеличилась с 0,4% до 0,6% при прогнозе в 0,3%, а в годовом — с 4,4% до 4,5% при ожиданиях на уровне 4,1%. Рост зарплат может способствовать ускорению средней инфляции в стране, что дополнительно окажет давление на монетарные власти при выборе вектора денежно-кредитной политики.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по динамике деловой активности в секторе услуг США от S&P Global и Института управления поставками (ISM). Предполагается, что в январе показатель от S&P Global останется на отметке 52,9 пункта, а индекс от ISM может подняться с 50,6 пункта до 52,0 пункта.

Тем временем, на рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось со 169,5 тыс до 147,8 тыс, поскольку всё ещё актуальна тенденция к выходу продавцов из актива, сопровождающаяся снижением объёмов торгов. Так, баланс «быков» у своп-дилеров составил 75,597 тыс против 216,307 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели незначительно сократили число контрактов на 0,660 тыс, а продавцы — на 17,944 тыс. Ликвидация коротких позиций наблюдается уже пятую неделю подряд.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся в сторону снижения и в настоящий момент пытается закрепиться в сигнале на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00.
Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

EUR/USD

Пара EUR/USD корректируется в районе 1.0750, восстанавливаясь после уверенного двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 8 декабря. На прошлой неделе рынки отреагировали на публикацию январского отчёта по американскому рынку труда, который значительно превысил прогнозы. Так, число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, прибавило 353,0 тыс, почти вдвое превзойдя ожидания на уровне 180,0 тыс. В предыдущем месяце показатель также был пересмотрен с 216,0 тыс до 333,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата ускорилась с 0,4% до 0,6%, тогда как аналитики рассчитывали на замедление до 0,3%, а уровень безработицы остался на отметке 3,7% вопреки предварительным оценкам в 3,8%. Также участники торгов обратили внимание на комментарий главы ФРС США Джерома Пауэлла, который отметил результативность проводимой регулятором политики, однако вновь сделал акцент на том, что монетарные власти не станут спешить с запуском программы сокращения стоимости заимствований до устойчивого замедления инфляции. На этом фоне рынки пересмотрели прогнозы в отношении возможной корректировки процентной ставки в марте, и теперь полагают, что вероятность этого сценария составляет менее 20,0%. Оценки относительно майского заседания ведомства также были изменены в сторону снижения. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться декабрьская статистика по динамике розничных продаж в еврозоне, а также по объёмам производственных заказов в Германии. Прогнозы предполагают, что объёмы розничных продаж могут снизиться на 1,0% после –0,3% в предыдущем месяце.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает коррекционную восходящую динамику, оставаясь в районе локальных минимумов от 13 декабря и отметки 1.2550. В понедельник давление на фунт усилилось, поскольку инвесторы обсуждали итоги интервью главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое вышло в эфир в воскресенье. Чиновник указал на намерение монетарных властей взять паузу перед запуском цикла снижения стоимости заимствований, чтобы оценить перспективы текущего тренда на ослабление инфляционного давления. На этом фоне участники торгов стали массово пересматривать свои прогнозы в отношении предполагаемой корректировки процентной ставки в марте, что оказало доллару США заметную поддержку. В настоящий момент вероятность такого сценария оценивается примерно в 16,0%, тогда как ещё неделю назад она составляла более 50,0%. Инвесторы также оценивают макроэкономическую статистику из Великобритании и США. Так, британский индекс деловой активности в секторе услуг в январе поднялся с 53,8 пункта до 54,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков, а составной показатель — с 52,5 пункта до 52,9 пункта, также превысив ожидания. В свою очередь, американский индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в январе снизился с 52,9 пункта до 52,5 пункта, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) — поднялся с 50,5 пункта до 53,4 пункта, заметно опередив прогнозы рынка о росте до 52 пункта.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает заметный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 23 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6070 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технических факторов. Фундаментальный фон на рынке изменяется незначительно, и инвесторы по-прежнему склонны к дополнительным покупкам американской валюты на фоне пересмотра ожиданий в отношении скорого запуска программы снижения стоимости заимствований ФРС США. После публикации отчёта по рынку труда и комментариев главы американского регулятора Джерома Пауэлла участники торгов существенно ослабили ожидания в отношении мартовской корректировки процентной ставки, и теперь вероятность подобного сценария составляет не более 20,0%. Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики в мае также оценивается как маловероятное. В своём выступлении Джером Пауэлл отметил, что его ведомство придерживается выжидательной позиции, поскольку чиновники хотели бы получить дополнительные подтверждения устойчивого снижения инфляции. Завтра инвесторы будут оценивать статистику по рынку труда из Новой Зеландии за четвёртый квартал 2023 года. Предполагается рост уровня занятости на 0,3% после –0,2% в предыдущем квартале, а также увеличение безработицы с 3,9% до 4,2%. В четверг, 8 февраля, в центре внимания окажутся данные по инфляционным ожиданиям от Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) с прогнозом на первый квартал 2024 года, а также январские сведения по динамике потребительской инфляции в Китае.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает коррекционное снижение после двух сессий заметного роста, отступая от локальных максимумов от 27 ноября. Инструмент тестирует отметку 148.40 на пробой вниз, тогда как фундаментальный фон на рынке изменяется незначительно. Доллар США продемонстрировал уверенную восходящую динамику после публикации январского отчёта по рынку труда США. Так, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 353,0 тыс относительно прогнозов в 180,0 тыс, уровень безработицы остался на отметке 3,7%, а средняя почасовая заработная плата ускорилась с 0,4% до 0,6%, тогда как эксперты рассчитывали на замедление до 0,3%. Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл отметил необходимость получить дополнительные подтверждения ослабления инфляции ниже целевого уровня 2,0% перед переходом регулятора к «голубиной» риторике, в результате чего инвесторы существенно снизили ожидания в отношении предполагаемого мартовской корректировки стоимости заимствований, оценивая подобный сценарий примерно в 16,0%. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказывает заметного влияния на динамику инструмента. Тем не менее, объёмы расходов домохозяйств в декабре сократились на 2,5% после –2,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –2,1%, а заработная плата прибавила 1,0%, ускорившись с 0,7% при прогнозе в 1,3%.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2025.00, корректируясь после активного снижения в течение последних двух торговых сессий. Позиции американской валюты показали заметный рост в конце прошлой недели, отреагировав на январский отчёт по рынку труда. Среди прочего, данные отразили увеличение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 353,0 тыс после повышения на 333,0 тыс (пересмотрено с 216,0 тыс) в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 180,0 тыс. При этом уровень безработицы остался на отметке 3,7%, а средняя почасовая заработная плата ускорилась с 0,4% до 0,6%, тогда как эксперты предполагали замедление динамики до 0,3%. В начале текущей недели в центре внимания инвесторов находилось интервью главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в очередной раз выступил за сохранение выжидательной позиции вплоть до получения дополнительных свидетельств устойчивого нисходящего тренда в инфляции. На этом фоне участники торгов пересмотрели ожидания в отношении предполагаемого снижения стоимости заимствований в марте, и в настоящий момент оценивают вероятность подобного сценария в 16,0% (на прошлой неделе она превышала 50,0%). Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться февральская статистика по экономическому оптимизму в США от IBD/TIPP, а также выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США Лоретты Мейстер.

LiteFinance аналитика. USD/CAD: доллар США корректируется после активного роста в начале недели

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает неуверенное снижение, развивая коррекционный импульс от 6 февраля после резкого роста инструмента в начале недели при поддержке сильного отчёта по американскому рынку труда, а также интервью главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Данные по рынку труда оказались значительно лучше прогнозов, что, вероятно, позволит монетарным властям сохранять выжидательную позицию и далее. Позднее приверженность нейтральной политике вновь подтвердил глава регулятора Джером Пауэлл, который призвал дождаться дополнительных сигналов замедления инфляции до целевого уровня 2,0%. Так или иначе, инвесторы ослабили ожидания в отношении предполагаемой корректировки стоимости заимствований в марте, и вероятность подобного сценария сейчас оценивается только в 20,0%, но изменений в мае ожидают уже 65,0%.

Тем временем Банк Канады, согласно опросу ведущих экономистов страны, может приступить к корректировке монетарной политики уже в апреле. Инфляция в декабре достигла 3,4%, как и в США, однако канадская экономика слабее американской, поэтому более нуждается в поддержке. Это подтверждают январские данные по деловой активности: показатель в сфере услуг вырос с 44,6 пункта до 45,8 пункта, оставаясь в зоне стагнации восьмой месяц подряд, а композитное значение — с 44,7 пункта до 46,3 пункта.

Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Канады не оказала заметной поддержки национальной валюте. Так, число выданных разрешений на строительство в декабре резко снизилось на 14,0% после –5,0% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,2%. При этом индекс деловой активности от Ivey в январе поднялся с 56,3 пункта до 56,5 пункта вопреки прогнозу в 55,0 пункта. В конце недели участники торгов обратят внимание на январский отчёт по рынку труда, где вероятно увеличение числа занятых на 15,0 тыс после повышения на 0,1 тыс месяцем ранее, в то время как уровень безработицы может скорректироваться с 5,8% до 5,9%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют смешанную динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным значениям, пытается развернуться в нисходящую плоскость, сигнализируя о рисках перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3550, 1.3600, 1.3650.
Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3300.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: консолидация после волатильных торгов в начале недели

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, корректируясь после двухдневного снижения и тестируя отметку 0.8535 на пробой вверх. Активность на рынке заметно снизилась после волатильных торгов в начале недели, что было обусловлено резкими колебаниями американской валюты в связи с переоценкой перспектив возможного снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Рынки обратили внимание на интервью главы регулятора Джерома Пауэлла, который призвал не спешить с переходом к «голубиной» риторике, указав на сохраняющиеся риски роста инфляции.

Опубликованные накануне данные из Германии оказали умеренное давление на позиции единой валюты: объёмы промышленного производства в декабре сократились на 1,6% после –0,2% в предыдущем месяце, тогда как эксперты рассчитывали на –0,4%, а в годовом выражении показатель поднялся с –4,3% до –3,0%. Аналитики ожидают дальнейшего спада в промышленности в этом году из-за высоких цен на энергоносители, а также слабого внешнего и внутреннего спроса на продукцию. Положительный тренд в производстве автомобилей не может полностью компенсировать негативную динамику в других отраслях, прежде всего, в химической.

Тем временем, вчера были представлены данные по британскому рынку жилья, которые оказали некоторую поддержку фунту, поскольку рынки убеждаются в том, что говорить о победе над инфляцией в Великобритании пока преждевременно. Так, индекс цен на жильё от Halifax в январе прибавил 1,3%, ускорившись с 1,1% при прогнозе в 0,8%, а за последние три месяца в пересчёте на годовые темпы индекс увеличился с 1,8% до 2,5%. Эксперты отмечают, что недавнее снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, замедление инфляции и устойчивый рынок труда повысили уверенность в экономических перспективах у покупателей и продавцов, что позволяет рассчитывать на восстановление жилищного рынка в этом году. При этом опубликованные сегодня данные по индексу цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) зафиксировали рост с –29,0% до –18,0% в январе при предварительных оценках в –25,0%. В 17:00 (GMT+2) инвесторы сфокусируются на выступлении представителя Банка Англии Кэтрин Манн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление флэтовой динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет нисходящую направленность и на попытку очередного разворота единой валюты вверх пока не реагирует.

Уровни сопротивления: 0.8546, 0.8562, 0.8582, 0.8611.
Уровни поддержки: 0.8519, 0.8500, 0.8479, 0.8450.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. NZD/USD: новозеландский доллар активно прибавляет в стоимости в ходе пятничных торгов

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, обновляя локальные максимумы от 2 февраля. Инструмент тестирует отметку 0.6120 на пробой вверх, в то время как фундаментальная картина на рынке практически не изменяется. Накануне позиции американской валюты вновь получили поддержку со стороны комментариев представителей ФРС США, которые вслед за главой регулятора Джеромом Пауэллом выступили в пользу более медленного повышения стоимости заимствований. На этом фоне сценарий с корректировкой процентной ставки на -25 базисных пунктов в марте инвесторы оценивают как маловероятный (не более 20,0%) и ориентируются на майское заседание ведомства.

Кроме того, доллар США накануне получил определённую поддержку со стороны статистики по числу заявок на пособия по безработице. За неделю на 2 февраля количество первичных обращений граждан сократилось с 227,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а повторных — с 1,894 млн до 1,871 млн, тогда как аналитики рассчитывали на 1,878 млн.

В свою очередь, позиции новозеландской валюты накануне оказались под давлением после публикации январской статистики по инфляции в Китае: индекс потребительских цен в годовом выражении потерял 0,8% после –0,3% в предыдущем месяце при предварительных оценках в –0,5%, а в месячном выражении показатель повысился на 0,3%, ускорившись с 0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно сужается, отражая разнонаправленную динамику торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, однако в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6130, 0.6155, 0.6192, 0.6221.
Уровни поддержки: 0.6100, 0.6060, 0.6030, 0.6000.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая восходящую динамику с 6 февраля. Инструмент тестирует отметку 1.0790 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 2 февраля. Активность на рынке при этом остаётся достаточно сдержанной, а участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики. В частности, завтра будут представлены январские данные по инфляции в США: прогнозируется, что индекс потребительских цен в месячном выражении замедлится с 0,3% до 0,2%, а в годовом — с 3,4% до 3,0%, верхней границы целевого диапазона ФРС США. В свою очередь, показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители может скорректироваться с 3,9% до 3,8%. В среду инвесторы будут оценивать финальные сведения по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьскую статистику по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что экономика региона прибавит ещё 0,1% в годовом выражении, в то время как объёмы промышленного производства могут снизиться на 4,1% после –6,8% в предыдущем месяце. В прошлую пятницу в еврозоне были опубликованы данные по инфляции в Германии: индекс потребительских цен в январе составил 0,2%, как и месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка, а в годовом выражении показатель остался на уровне 2,9%.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2630 и сохраняя восходящую направленность после заметной коррекции в начале прошлой недели. Тем не менее, активность на рынке остаётся достаточно низкой в преддверии публикации макроэкономической статистики из США и Великобритании. Так, завтра инвесторы будут оценивать отчёт по рынку труда Великобритании за декабрь–январь. Прогнозируется, что средняя почасовая заработная плата с учётом премий резко замедлится с 6,5% до 5,7%, а показатель без учёта премий — с 6,6% до 6,0%. Кроме того, уровень безработицы может снизиться с 4,2% до 4,0%. С открытием американской сессии фокус внимания сместится на январские данные по инфляции в США. Напомним, что аналитики не предполагают значительных колебаний показателя, однако всё же надеются, что публикация станет новым импульсом к скорому смягчению денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Так, эксперты рассчитывают, что индекс потребительских цен сократится с 3,4% до 3,0% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Аналогичная статистика из Великобритании будет представлена в среду. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в январе потеряет 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце, а базовый показатель скорректируется с 5,1% до 5,2%.

AUD/USD

Пара AUD/USD демонстрирует попытку снижения, консолидируясь вблизи отметки 0.6515 в преддверии макроэкономических публикаций. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные, которые оказали австралийскому доллару заметную поддержку. «Быки» положительно отреагировали на выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок в парламенте. Среди прочего, чиновница отметила, что для смягчения монетарных условий регулятору не обязательно дожидаться сокращения инфляции к нижней границе целевого диапазона 2,0–3,0%, при этом ведомство также не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований в случае необходимости. По оценкам Буллок, даже если экономика Австралии будет развиваться по одному из наиболее благополучных сценариев, заметного замедления индекса потребительских цен ниже целевых уровней не стоит ожидать в течение ближайших четырёх лет. На прошлой неделе РБА объявил о сохранении процентной ставки на отметке 4,35%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Завтра в Австралии и США будет опубликована макроэкономическая статистика, способная повлиять на динамику инструмента. В частности, будут представлены январские сведения по индексу уверенности в деловой среде Национального банка Австралии, а также январская статистика по инфляции в США, прогнозы по которой предполагают замедление индекса потребительских цен с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 3,4% до 3,0% в годовом. В четверг инвесторы будут оценивать январский отчёт по рынку труда Австралии: ожидается рост уровня занятости на 30,0 тыс после –65,1 тыс в предыдущем месяце, а также повышение уровня безработицы с 3,9% до 4,0%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 149.20. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации статистики по инфляции в США. Предполагается дальнейшее замедление индекса потребительских цен с 0,3% до 0,2% в месячном исчислении и с 3,4% до 3,0% в годовом, что может стать дополнительным сигналом для ФРС США в вопросе предстоящего снижения стоимости заимствований. Напомним также, что рынки практически полностью пересмотрели ожидания в отношении мартовского заседания регулятора и теперь склоняются к тому, что процентная ставка будет скорректирована на 25 базисных пунктов в мае. Тем временем, Банк Японии, напротив, размышляет над возможность ужесточения денежно-кредитной политики. В прошлую пятницу глава японского ведомства Кадзуо Уэда отметил, что мягкие условия финансирования, вероятно, сохранятся после того, как чиновники откажутся от политики отрицательных процентных ставок. Рынок рассчитывает, что значение может быть повышено уже в марте. При этом дальнейшего развития тренда пока не ожидается. В четверг, в Японии будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьская статистика по промышленному производству. Прогнозы предполагают, что экономика прибавит 0,3% после снижения на 0,7% в предыдущем квартале, а в годовом выражении — вырастет на 1,4% после –2,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс конца прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 2020.00, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Завтра в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажутся американские данные по инфляции, которые могут оказать ключевое влияние на решения монетарных властей: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен сократится с 0,3% до 0,2% в месячном выражении и с 3,4% до 3,0% — в годовом, а в базовый показатель снизится с 3,9% до 3,8%. В конце недели будет опубликован индикатор цен производителей, который, как ожидается, скорректируется с 1,0% до 0,7% в годовом исчислении. При этом аналитики ожидают, что значительного всплеска активности по инструменту может не последовать вплоть до конца недели, поскольку китайские рынки будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «медведи» активно увеличивают позиции в активе

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается возле отметки 2020.00 в ходе азиатской сессии, ожидая появления новых драйверов на рынке. Невысокая активность на рынке также обусловлена празднованием Нового года по лунному календарю в ряде азиатских стран. Кроме того, после праздников в Китае отмечается резкое снижение спроса на физическое золото несмотря на то, что ранее страна нарастила стратегические запасы.

В центре внимания инвесторов сегодня находится американская статистика по инфляции, которая, вероятно, позволит скорректировать прогнозы в отношении возможного сокращения стоимости заимствований ФРС США в мае. Предполагается замедление годового индекса потребительских цен в январе с 3,4% до 2,9%, а месячный показатель может продемонстрировать прежний рост на 0,2%. Индекс без учёта цен на продовольствие и энергоносители, согласно предварительным оценкам, скорректируется с 3,9% до 3,7%.

В среду статистику по инфляции представит также и Великобритания, что позволит оценить перспективы монетарной политики от Банка Англии. Стоит отметить, что рынки рассчитывают на то, что британский регулятор прибегнет к снижению процентной ставки в числе последних, учитывая, что темпы ослабления инфляционного давления в стране достаточно низкие.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 161,7 тыс со 147,8 тыс ранее. Продавцы вновь начали возвращаться в актив: их баланс у своп-дилеров составил 223,882 тыс против 75,819 тысяч у покупателей. На прошлой неделе «быки» открыли 0,222 тыс позиций в активе, а «медведи» — 7,575 тыс, впервые за два месяца увеличив их число.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон не изменяется уже долгое время, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент инструмент пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2039.21, 2050.00, 2065.00.
Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: европейская валюта обновляет локальные минимумы

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь возле отметки 1.0715 после довольно резкого снижения накануне, которое позволило обновить локальные минимумы от 14 ноября, а причиной её появления стали американские данные по инфляции.

Так, в январе индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 3,4% до 3,1% при ожиданиях на уровне 2,9%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,2% до 0,3%, тогда как аналитики не рассчитывали на какие-либо изменения. Индекс без учёта цен на продовольствие и энергоносители продемонстрировал рост на 3,9% в годовом исчислении вопреки прогнозам о снижении до 3,7%, а в месячном — ускорился с 0,3% до 0,4%. Таким образом, рынок получил новые свидетельства того, что ФРС США, вероятно, в ближайшее время не станет спешить со смягчением монетарных условий. Напомним, что рынки не ожидают корректировок стоимости заимствований на мартовском заседании регулятора, однако по-прежнему рассчитывают на возможное снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае.

Статистика вторника из ЕС оказалась неоднозначной: февральский индекс экономических настроений в еврозоне поднялся с 22,7 пункта до 25,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 20,1 пункта, а показатель настроений в деловой среде Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) также увеличился с 15,2 пункта до 19,9 пункта, опередив прогнозы в 17,5 пункта. При этом индекс оценки текущих экономических условий резко снизился с –77,3 пункта до –81,7 пункта при предварительных оценках в –79,0 пункта. Президент ZEW Ахим Вамбах заявил, что сейчас более двух третей опрошенных представителей бизнеса надеется на коррекцию монетарной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) в течение ближайших шести месяцев. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за четвёртый квартал 2023 года, а также декабрьская статистика по промышленному производству.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0730, 1.0765, 1.0800, 1.0820.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0660, 1.0630, 1.0600.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. XAG/USD: «быки» вновь занимают лидирующие позиции в активе

Текущая динамика

Пара XAG/USD показывает умеренный рост, развивая коррекционный «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 22.40 на пробой вверх, восстанавливая примерно половину потерь вторника после публикации ключевых данных по инфляции в США.

Так, индекс потребительских цен в январе в годовом выражении замедлился с 3,4% до 3,1%, что оказалось чуть выше ожиданий рынка на уровне 2,9%, а в месячном выражении показатель повысился с 0,2% до 0,3%. В свою очередь, базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители осталась на отметке 3,9% при прогнозе 3,7%. Таким образом, рынки в очередной раз пересмотрели прогнозы в отношении сроков начала смягчения монетарной политики со стороны ФРС США. Вероятность снижения стоимости заимствований в марте в настоящий момент оценивается в 15,0%, а в мае — около 50,0%.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться январская статистика по динамике розничных продаж в США: предполагается снижение показателя на 0,1% после увеличения на 0,6% в предыдущем месяце. В конце недели будут представлены данные по производственной инфляции за аналогичный период. Ожидается, что индекс цен производителей скорректируется с 1,0% до 0,6% в годовом выражении и с –0,2% до 0,1% в месячном.

На рынке серебряных контрактов наблюдается коррекция. Так, согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось до 16,9 тыс с 21,4 тыс ранее. «Быки» вновь вернули незначительное преимущество — согласно отчёту по позициям у своп-дилеров, их баланс составляет 34,717 тыс против 33,211 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели нарастили число контрактов на 1,039 тыс, а продавцы — сократили на 0,782 тыс, что свидетельствует о существенном снижении активности торгов.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует нисходящую динамику и быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 22.50, 22.70, 23.00, 23.32.
Уровни поддержки: 22.21, 22.00, 21.75, 21.50.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: в МЭА прогнозируют падение спроса на «чёрное золото» в текущем году

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 82.30. Накануне инструмент активно прибавлял в стоимости, отреагировав на публикацию макроэкономической статистики из США.

Так, объёмы розничных продаж в январе снизились на 0,8% после роста на 0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%, а показатель без учёта продаж автомобилей сократился на 0,6% после повышения на 0,4% месяцем ранее при прогнозе в 0,2%. Дополнительным негативным моментом стало уменьшение объёмов промышленного производства на 0,1% после нулевой динамики декабря при ожиданиях на уровне 0,3%. При этом среди позитивных сигналов аналитики обратили внимание на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 9 февраля с 220,0 тыс до 212,0 тыс при нейтральных предварительных оценках.

Тем временем, давление на котировки на неделе оказало резкое увеличение запасов нефти в США. Так, согласно отчёту от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), показатель за неделю на 9 февраля прибавил 12,018 млн баррелей, достигнув отметки 439,5 млн баррелей. За прошлую неделю рост составил 5,521 млн баррелей, тогда как эксперты предполагали коррекцию только на 2,56 млн баррелей. Тем временем, прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) подтверждают падение спроса на «чёрное золото» в текущем году, а также более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США: предварительные оценки относительно мирового спроса на 2024 год были скорректированы с 1,24 млн баррелей до 1,22 млн баррелей в сутки, при этом предложение может вырасти на 1,7 млн баррелей, а не на 1,5 млн баррелей в сутки.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, и на попытку роста инструмента накануне пока не реагирует.

Уровни сопротивления: 83.14, 83.89, 84.64, 85.52.
Уровни поддержки: 82.00, 81.00, 80.00, 79.12.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе утренних торгов европейская валюта удерживается вблизи отметки 1.0780 на фоне слабой инвесторской активности. Между тем, участники рынка оценивают пятничные публикации из Европы и США. Так, согласно французской статистике, индекс потребительских цен, рассчитанный по нормам ЕС, показал снижение на 0,2% в месячном исчислении, повторив декабрьскую динамику, а в годовом выражении — прибавил 3,4%. Тем не менее, цены без учёта табачных изделий в месячном исчислении опустились на 0,3% после роста на 0,1%. В свою очередь, американская статистика зафиксировала рост цен производителей на 0,3% в январе по сравнению с −0,1% ранее, хотя аналитики рассчитывали коррекцию на 0,1%, а в годовом исчислении инфляция замедлилась с 1,0% до 0,9%, тогда как прогнозы предполагали 0,6%. Без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители индекс цен производителей в годовом выражении вырос с 1,7% до 2,0%, что оказалось выше предварительных расчётов, предполагавших значение в 1,6%. Отдельно американские инвесторы обратили внимание на динамику индекса потребительского доверия от Мичиганского университета, который в феврале скорректировался с 79,0 пункта до 79,6 пункта при прогнозе в 80,0 пункта.

GBP/USD

Фунт прибавляет в стоимости в паре GBP/USD в ходе утренней сессии 19 февраля, тестируя на пробой вверх отметку 1.2620: «быки» восстанавливают потери прошлой недели, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой из-за празднования Дня президентов в США. Вместе с тем, участники торгов продолжают анализировать представленные в пятницу макроэкономические данные из Великобритании и США. Так, британская статистика по динамике розничных продаж по итогам января зафиксировала рост на 0,7% в годовом исчислении, что оказалось существенно лучше снижения на 2,4% в прошлом месяце и предварительных оценок, предполагавших падение на 1,4%. В месячном выражении динамика продаж ускорилась на 3,4% после снижения на 3,3% в декабре, хотя аналитики рассчитывали только на достижение 1,5%. Без учёта топлива продажи за аналогичный период скорректировались на 3,2% в месячном выражении и на 0,7% — в годовом, также опередив расчётные 1,7% и −1,6%, соответственно. Поддержку доллару с открытием американской торговой сессии оказали данные по производственной инфляции: по итогам января индекс повысился на 0,3% в месячном исчислении и на 0,9% — в годовом, что оказалось выше прогнозируемых 0,1% и 0,6% и декабрьских значений в −0,1% и 1,0%, соответственно. Британская статистика понедельника практически не оказывает заметной поддержку фунту. Между тем, индекс цен на жильё от исследовательской компании Rightmove Group Ltd., фиксирующий изменение средней стоимости домов, выставленных на продажу, в феврале прибавил 0,9%, что оказалось чуть ниже динамики прошлого месяца в 1,3%.

AUD/USD

Австралийский доллар активно прибавляет в стоимости в ходе азиатской сессии, удерживаясь в районе 0.6543 и развивая сильный «бычий» импульс, сформированный в середине прошлой недели, когда пара AUD/USD отступила от локальных минимумов от 14 ноября. Сегодня инвесторская активность снижена по случаю празднования Дня президентов в США. Между тем, поддержку американской валюте по-прежнему оказывают ожидания более медленного снижения процентных ставок. Представленные в минувшую пятницу макроэкономические данные по производственной инфляции подтвердили сохраняющиеся риски в экономике: Базовый индекс по итогам января вырос на 0,5% в месячном исчислении и 2,0% — в годовом, что оказалось выше предыдущих значений в -0,1% и 1,7%, соответственно. Реальная динамика также превзошла предварительные расчёты экспертов в 0,1% и 1,6%. Также в пятницу были опубликованы недельные данные по рынку труда, который демонстрирует устойчивость к текущему ужесточению монетарной политики: число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 212,0 тыс, оказавшись меньше как ожиданий в 219,0 тыс, так и предыдущего показателя в 220,0 тыс, при этом общее количество граждан, получающих помощь от государства, увеличилось с 1,865 млн до 1,895 млн. В свою очередь, национальный рынок недвижимости продолжается оставаться слабым: число выданных разрешений на строительство в январе опустилось на 1,5% по сравнению с позитивной динамикой в 1,8% ранее, а число начавшихся возведений домов сократилось на 14,8% после роста на 3,3% в декабре. Завтра в 02:30 (GMT+2) участники торгов обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания РБА по процентной ставке. Напомним, что чиновники сохранили значение без изменений, однако заявили о готовности к любым изменениям денежно-кредитной политики в случае необходимости.

USD/JPY

Доллар США показывает нисходящую динамику в паре USD/JPY в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи психологической отметки в 150.00. Активность на рынке в начале недели остаётся достаточно низкой, поскольку американские торговые площадки закрыты по случаю празднования Дня президентов. Вместе с тем, инвесторы продолжают оценивать опубликованные в минувшую пятницу данные по производственной инфляции. Так, индекс цен производителей повысился на 0,3% в месячном исчислении и на 0,9% — в годовом, что оказалось выше прогнозируемых 0,1% и 0,6% и декабрьских значений в −0,1% и 1,0%, соответственно. Помимо этого, участники торгов обратили внимание на публикацию индекса потребительского доверия от Мичиганского университета – опережающего индикатора, предсказывающего траты потребителей: в феврале он вырос с 79,0 пункта до 79,6 пункта, несколько уступив расчётным 80,0 пункта. Сегодня японские инвесторы следили за данными по динамике заказов на продукцию машиностроения: по итогам декабря индекс сумел восстановиться на 2,7% после резкого снижения на 4,9% ранее, хотя аналитики прогнозировали коррекцию только на 2,5%. В годовом выражении показатель опустился на 0,7% после резкой динамики ноября в −5,0% при том, что эксперты рассчитывали на более стремительное падение в –1,4%. Тем временем, трейдеры пытаются спрогнозировать дальнейшие шаги Банка Японии и, в частности, сроки отказа от политики отрицательных процентных ставок. Ранее глава ведомства Кадзуо Уэда заявлял, что чиновники внимательно следят за ежегодными переговорами по заработной плате между профсоюзами и менеджментом компаний, которые завершатся в середине марта, а также за другими показателями, чтобы подтвердить наличие позитивной динамики, что, в свою очередь, выступит драйвером для смены «ультраголубиного» курса.

XAU/USD

Пара XAU/USD развивает «бычий» импульс, сформированный в середине прошлой торговой недели, когда котировки сумели отступить от локальных минимумов от 13 декабря. При этом на динамику практически не оказывает влияния пятничная статистика из США, которая вновь привела к коррекции прогнозов в отношении скорого снижения процентных ставок. Так, индекс цен производителей повысился на 0,3% в месячном исчислении и на 0,9% — в годовом, что оказалось выше прогнозируемых 0,1% и 0,6% и декабрьских значений в −0,1% и 1,0%, соответственно. В свою очередь, базовый показатель без учёта продовольствия и энергоносителей за аналогичный период ускорился на 0,5% в месячном исчислении и 2,0% — в годовом, превзойдя предварительные расчёты в 0,1% и 1,6%. На этом фоне эксперты рынка корректируют свои прогнозы относительно дальнейших шагов монетарных властей, ожидая, что первое снижение процентной ставки ФРС США может произойти не ранее лета. В настоящий момент ими закладывается примерно 69,0% вероятность уменьшения стоимости заимствований в июне, тогда как некоторые аналитики всё ещё рассчитывают на изменения в ходе майской встречи. Некоторую поддержку золоту также оказывает повышающийся спрос на физическое золото со стороны Индии, достигший на прошлой неделе четырёхмесячного максимума на фоне приближающегося сезона свадебных торжеств.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: пара развивает флэтовые торги в ожидании новых драйверов для движения

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется около нуля, удерживаясь вблизи отметки 1.2585. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке, в то время как уровень волатильности в начале текущей недели остаётся достаточно низким. Накануне рынки в США были закрыты из-за празднования Дня президентов, а в Великобритании инвесторы обратили внимание лишь на статистику по динамике цен на жильё: индекс от Rightmove Group Ltd. в феврале замедлился с 1,3% до 0,9%, а годовой показатель ускорился на 0,1% после –0,7% месяцем ранее.

Некоторую поддержку фунту по-прежнему оказывают представленные в конце прошлой недели данные по розничным продажам в Великобритании. В январе их объёмы прибавили 3,4% после снижения на 3,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%, а в годовом выражении показатель увеличился на 0,7% после –2,4% при прогнозе в –1,4%. Продажи без учёта топлива выросли на 3,2% в месячном исчислении и 0,7% в годовом, что оказалось существенно лучше ожиданий на уровнях 1,7% и –1,6%, соответственно.

Американская валюта, в свою очередь, пользуется поддержкой на фоне ослабления ожиданий относительно скорого возвращения ФРС США к смягчению монетарной политики. Опубликованные в пятницу данные по производственной инфляции вновь подчеркнули существующие риски в стране. Так, индекс цен производителей в январе повысился на 0,3% после сокращения на 0,1% месяцем ранее, а в годовом выражении — скорректировался с 1,0% до 0,9%, тогда как эксперты предполагали замедление до 0,6%.

В четверг в Великобритании и США будут представлены февральские данные по уровню деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах. MACD снижается, пытаясь сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует попытку разворота в горизонтальную плоскость, отражая неуверенность динамики последних дней.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2746.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.


https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CHF: статистика по внешней торговле оказала поддержку франку

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабое снижение, тестируя отметку 0.8800 на пробой вниз. Активность на рынке остаётся слабой, поскольку участники торгов ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики.

В частности, сегодня будут представлены протоколы заседания ФРС США, которые могут уточнить перспективы потенциального смягчения денежно-кредитной политики в мае или июне. Также в течение дня состоятся выступления представителей американского регулятора, которые могут дать свои оценки относительно дальнейших шагов: большинство трейдеров считает, что чиновники приступят к снижению процентной ставки в июле и уменьшат её на 90 базисных пунктов, несмотря на то, что темпы инфляции в последнее время замедляются не так, как прогнозировали эксперты, а риски роста потребительских цен сохраняются. Члены правления ФРС США традиционно высказываются осторожнее, прогнозируя возможность двух или трёх корректировок стоимости заимствований до конца года, суммарно на 75 базисных пунктов.

Завтра в 16:45 (GMT+2) в США будет опубликована февральская статистика по деловой активности от S&P Global: предполагается сокращение индекса в производственном секторе с 50,7 пункта до 50,5 пункта, а в секторе услуг — с 52,5 пункта до 52,0 пункта.

Некоторую поддержку франку, в свою очередь, оказывают представленные накануне данные из Швейцарии. Так, объёмы экспорта в январе увеличились с 18,79 млрд швейцарских франков до 22,80 млрд швейцарских франков, а импорта — с 17,52 млрд швейцарских франков до 18,07 млрд швейцарских франков. В свою очередь, профицит торгового баланса повысился с 1,271 млрд швейцарских франков до 4,738 млрд швейцарских франков, поддержав позиции национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон активно сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, находясь примерно в центре рабочей области, что указывает на достаточный «медвежий» потенциал в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8820, 0.8850, 0.8885, 0.8900.
Уровни поддержки: 0.8800, 0.8782, 0.8760, 0.8730.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. NZD/USD: рынки пересматривают вероятные сроки смягчения монетарной политики ФРС США

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, развивая уверенный «бычий» тренд краткосрочной перспективы от 14 февраля. Инструмент тестирует отметку 0.6200 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 16 января.

Развитие восходящей динамики поддерживается слабостью американской валюты, которая находится под давлением после публикации протоколов январского заседания ФРС США. Представители Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) выразили беспокойство в отношении сохраняющихся рисков преждевременного снижения стоимости заимствований, чем длительным периодом «ястребиной» монетарной политики. На этом фоне рынки пересматривают сроки возможного смягчения позиции регулятора в мае и июне: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) CME FedWatch Tool, вероятность майской корректировки значения на 25 базисных пунктов в настоящий момент оценивается всего в 35,0%.

Развитию восходящей динамики по инструменту не помешала слабая макроэкономическая статистика из Новой Зеландии: объёмы экспорта в январе сократились с 5,85 млрд долларов до 4,93 млрд долларов, а импорта — с 6,22 млрд долларов до 5,91 млрд долларов, что привело к увеличению дефицита торгового баланса в месячном выражении с –368,0 млн долларов до –976,0 млн долларов. Кроме того, сегодня в 23:45 (GMT+2) в Новой Зеландии будут представлены сведения по динамике розничных продаж в четвёртом квартале 2023 года.

Тем временем, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон выразил обеспокоенность текущим состоянием национальной экономики, отметив, что расходы государства за последние четыре года выросли на 84,0%, а государственный долг превысил 100,0 млрд новозеландских долларов. По словам чиновника, уровень инфляции в стране превышает показатели Австралии, США, Канады и Японии.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, приблизившись к максимальным значениям, разворачивается в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6221, 0.6250, 0.6300.
Уровни поддержки: 0.6158, 0.6130, 0.6100, 0.6060.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт консолидируется после попытки роста на прошлой неделе

Текущая динамика

Пара GBP/USD консолидируется в районе 1.2660 после умеренной восходящей динамики прошлой недели, в то время как участники торгов продолжают оценивать перспективы смены монетарного курса ФРС США на фоне публикации протоколов январского заседания. Напомним, чиновники подтвердили осторожную позицию относительно снижения стоимости заимствований и, более того, выразили обеспокоенность возможностью слишком раннего перехода к «голубиной» риторике. Документ усилил уверенность инвесторов в том, что коррекция параметров может быть отложена на вторую половину года, что укрепляет позиции доллара к основным конкурентам: в настоящий момент всё больше инвесторов рассчитывают на первую корректировку стоимости заимствований в июне, однако эти ожидания также регулярно пересматриваются.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Великобритании оказала незначительное давление на фунт. Так, индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group в феврале опустился с –19,0 пункта до –21,0 пункта, продемонстрировав негативную динамику впервые за четыре месяца, тогда как аналитики рассчитывали на –18,0 пункта. Национальные домохозяйства обеспокоены состоянием личных финансов и экономическими перспективами из-за сохраняющегося высокого уровня инфляции. Кроме того, частное потребление в стране до сих пор не вернулось к уровню, на котором оно было до эпидемии COVID-19.

В начале недели состоятся выступления представителей Банка Англии, среди которых можно отметить Хью Пилла и Дэвида Рамсдена. Во вторник, 27 февраля, в США будет опубликована февральская статистика по заказам на товары длительного пользования и уровню доверия потребителей. Прогнозы предполагают замедление динамики заказов на товары длительного пользования без учёта транспорта с 0,5% до 0,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, приблизившись к отметке «80», пытается развернуться в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития «медвежьего» тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2650, 1.2600, 1.2550, 1.2500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. AUD/USD: в ожидании январских данных по средневзвешенному индексу потребительских цен Австралии

Текущая динамика

Пара AUD/USD незначительно укрепляется, восстанавливаясь после активного снижения в начале недели. Инструмент тестирует отметку 0.6540 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

Завтра в 2:30 (GMT+2) будут опубликованы январские данные по средневзвешенному индексу потребительских цен: согласно предварительным оценкам, показатель вырастет с 3,4% до 3,6%, то есть инфляционное давление в экономике усилится, однако останется довольно близко к целевому диапазону Резервного банка Австралии (РБА) в 2,0–3,0%. Тем не менее, реализация этих прогнозов может подтолкнуть чиновников регулятора к более продолжительному сохранению стоимости заимствований на текущих высоких уровнях. В тот же день своё решение по процентной ставке обнародует Резервный банк Новой Зеландии: ожидается, что ведомство сохранит значение на уровне 5,50%. В сопроводительном заявлении может содержаться оценка текущей ситуации и ближайших экономических перспектив в условиях геополитической напряжённости.

В четверг в Австралии будет представлен блок макроэкономической статистики по розничным продажам и объёмам кредитования. Прогнозы предполагают, что розничные продажи в январе прибавят 1,5% после снижения на 2,7% в предыдущем месяце. Объёмы кредитования частного сектора в январе могут вырасти ещё на 0,4% в месячном выражении и 4,8% в годовом, при этом частные капитальные затраты в четвёртом квартале 2023 года могут скорректироваться с 0,6% до 0,5%.

В США в четверг инвесторы будут оценивать данные по одному из ключевых индикаторов инфляции — ценовому индексу расходов на личное потребление. Ожидается, что в январе показатель замедлится с 2,6% до 2,4% в годовом выражении, и поднимется с 0,2% до 0,3% в месячном.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост: ценовой диапазон сужается снизу, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент быстро приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6551, 0.6578, 0.6600, 0.6630.
Уровни поддержки: 0.6524, 0.6500, 0.6468, 0.6442.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD развивает коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 22 февраля. Котировки тестируют отметку 1.0830 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов. В частности, сегодня в ЕС будет опубликована февральская статистика по уровню настроений в экономике, которая, впрочем, вряд ли значительным образом повлияет на динамику инструмента. Тем не менее, предполагается, что индекс настроений укрепится с 96,2 пункта до 96,7 пункта, уровень доверия потребителей останется на отметке –15,5 пункта, а индикатор настроений в секторе услуг поднимется с 8,8 пункта до 9,0 пункта. Завтра будут представлены февральские данные по инфляции в Германии, Франции и Испании. Так, в Германии ожидается ускорение месячной динамики индекса потребительских цен с 0,2% до 0,5%, а в годовом выражении — снижение с 2,9% до 2,6%. Во Франции гармонизированный со стандартами ЕС показатель может замедлиться с 3,4% до 3,0%. Кроме того, в четверг на рынок поступит американская статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление — важного показателя, который использует ФРС США при расчёте средней динамики инфляции в стране. В годовом выражении прогнозируется сокращение индекса с 2,6% до 2,4%, а в месячном — незначительный рост с 0,2% до 0,3%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, отступая от локальных максимумов от 2 февраля, обновлённых на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.2660 на пробой вниз, тогда как участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации американской статистики по личным доходам и расходам и ценовым индексам расходов на личное потребление, которые могут повлиять на ближайшие планы ФРС США в отношении денежно-кредитной политики. Прогнозы по расходам на личное потребление в январе предполагают замедление годовой динамики с 2,6% до 2,4%, а в месячном выражении — рост с 0,2% до 0,3%. Инвесторы продолжают анализировать статистику по динамике заказов на товары длительного пользования, которая была представлена накануне. Объёмы заказов без учёта транспорта в январе сократились с –0,1% до –0,3%, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%. Общий показатель заказов на капитальные товары потерял 6,1% после –0,3% в предыдущем месяце при прогнозе в –4,5%. Некоторое давление на позиции фунта вчера оказали данные о замедлении индекса розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) в январе с 2,9% до 2,5%.

NZD/USD

Пара NZD/USD развивает коррекционную динамику последних дней, отступая от локальных максимумов от 15 января, обновлённых на прошлой неделе. В ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 0.6110 на пробой вниз, а в центре внимания инвесторов находятся итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии. Как и предполагали аналитики, регулятор сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 5,50% в пятый раз подряд, отметив, что в стране по-прежнему существуют заметные риски возобновления роста инфляции. Именно поэтому чиновники уверены в необходимости удерживания стоимости заимствований на ограничительных уровнях для дальнейшего контроля над спросом. Также в ведомстве высказались относительно неоднозначных перспектив роста экономики Китая, который по-прежнему остаётся одним из главных торговых партнёров Новой Зеландии в регионе. Тем временем, некоторое давление на американскую валюту оказали опубликованные накануне данные по динамике заказов на товары длительного пользования. Так, в январе объёмы заказов без учёта транспорта потеряли 0,3% после –0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%, а заказы на капитальные товары без учёта оборонных и авиационных прибавили 0,1% после –0,6% месяцем ранее. Сегодня в США будет представлена январская статистика по личным доходам и расходам, а также уточнённые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвёртый квартал 2023 года: прогнозируется рост американской экономики на 3,3%.

USD/JPY

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY незначительно растёт, восстанавливаясь после обновления минимумов от 22 февраля, и тестирует отметку 150.60 на пробой вверх. Сегодня инвесторы ожидают публикации ключевой американской статистики: согласно предварительным оценкам, динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале ускорится, как и ранее, на 3,3%, тогда как основной индекс расходов на личное потребление останется на отметке в 2,0% в квартальном исчислении. Кроме того, в четверг аналитики рассчитывают на замедление базового ценового индекса с 2,9% до 2,8% в годовом выражении, при этом предполагается повышение с 0,2% до 0,4% — в месячном. Завтра в Японии будут представлены данные по динамике промышленного производства и розничных продаж в январе: аналитики считают, что годовая торговая динамика ускорится с 2,1% до 2,3%, а объёмы производства скорректируются на –7,3% относительно 1,4% ранее.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется у отметки 2030.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. В частности, сегодня в фокусе внимания инвесторов окажется статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвёртый квартал 2023 года: аналитики не прогнозируют пересмотра предыдущей оценки на уровне 3,3%. Также в течение дня будут опубликованы январские данные по динамике личных доходов и расходов американских граждан. В предыдущем месяце расходы выросли на 0,7%, а доходы — на 0,3%. Завтра на рынок поступит статистика по динамике базового ценового индекса расходов на личное потребление. Этот показатель используется ФРС США при расчёте средней инфляции в стране, а потому его колебания могут привести к пересмотру прогнозов в отношении запуска программы снижения стоимости заимствований в ближайшем будущем. Предполагается, что базовый ценовой индекс в годовом выражении замедлится с 2,9% до 2,8%, а в месячном — вырастет с 0,2% до 0,4%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CAD: пара консолидируется в преддверии публикации данных по инфляции в США

Текущая динамика

Пара USD/CAD удерживается вблизи отметки 1.3570, показывая разнонаправленную динамику, которая резко контрастирует с активным ростом инструмента накануне, в результате чего доллару США удалось обновить локальные максимумы от 13 декабря.

Поддержку американской валюте вновь оказали ожидания сохранения «ястребиной» политики ФРС США в течение более длительного периода на фоне опубликованной накануне макроэкономической статистики. Так, индекс цен расходов на личное потребление в четвёртом квартале 2023 года скорректировался с 1,7% до 1,8%, а основной показатель расходов — с 2,0% до 2,1%. При этом аналитики также обратили внимание на пересмотр данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за аналогичный период: новая оценка предполагает рост американской экономики на 3,2% в годовом выражении, а не на 3,3%.

Сегодня в США будет представлена январская статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление: прогнозируется замедление базового индекса в годовом выражении с 2,9% до 2,8%, а в месячном выражении — увеличение показателя с 0,2% до 0,4%. Также в течение дня будут опубликованы данные по числу незавершённых сделок по продаже жилья в январе и состоятся выступления представителей ФРС США Лоретты Местер, Рафаэля Бостика и Остана Гулсби.

В свою очередь, в Канаде сегодня будут представлены данные по динамике ВВП. Аналитики предполагают, что в четвёртом квартале 2023 года национальная экономика в годовом исчислении вырастет на 0,8% после сокращения на 1,1% в предыдущем квартале, а в декабре показатель ожидается на прежнем уровне 0,2%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют довольно активный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3750.
Уровни поддержки: 1.3550, 1.3500, 1.3450, 1.3400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/