Инвестпортфель акций

Смысл в том, чтобы получить прибыль не только на росте акции но и на дивидендах, которые будут выплачиваться.

Ну например предприятие объявило о дивидендах в размере 14%.
Вы покупаете пакет акций этого предприятия по 1 рублю, акция начинает расти на объявлении о высоких дивидендах, потому что инвесторы её тоже начнут брать под выплату.
И вот акция вырастает в течении полугода под закрытие реестра пускай до 1.5 рубля.
Реестр закрывается, вас вносят в список на получение дивидендов.
После закрытия реестра на некоторых акциях происходит геп вниз. Ну пускай акция упадёт до 1.3 рубля.
Вы продаёте свой пакет на цене гэпа 1.3 рубля, зарабатываете +30%. Плюс вам выплатят дивиденды в размере 14%.
Ну и получаем, что всего вы заработаете за полгода на росте акции 30% + на дивидендах 14% = 44% от ваших вложенных средств.

Ну можете конечно продать пакет и до закрытия реестра по 1.5 рубля с прибылью +50%, чтобы не попасть на гэп, но тогда вы не получите дивидендов.
И ещё неизвестно будет этот гэп или нет. Если его не будет, то вы можете получить прибыль продав пакет после закрытия реестра по 1.5 рубля (+50%) и ещё получите +14% дивидендов = 64%.

Ну тут уже каждый сам решает как ему лучше, продавать до закрытия реестра, или после.

Дивидендная стратегия хороша, но как по мне, я после выплат дивидендов на них бы докупал другие дивидендные акции - тем самым реинвестировал бы прибыль. Но эта стратегия хорошо работает с голубыми фишками фондового рынка штатов, при условии инвестирования в акции, которые в течение 10 лет подряд и более ежегодно увеличивали выплаты дивидендов.

Вот вопрос, кто будет покупать акцию после внесения хозяина в реестр, ведь большинство игроков знают такую стратегию ?
Дивиденды компании в одно и тоже время выплачивают, например 1.01.2017 , 1.01.2018 ?
И где можно поподробнее всё это прочитать , стратегию и подводные камни, а может кто возьмётся помочь, ну допустим за определённый процент . Копированием ваших действий. Можно и вличке обсудить.

Тут уже можно сколько угодно гадать. Я только недавно начал заниматься российскими акциями. Раньше долгое время отслеживал только американские. Так вот на эксдивидендную дату я наблюдал гэпы вниз и на сумму дивидендов (как и должно быть), и гэп намного больший чем сумма дивидендов, и отсутствие гэпа и даже гэп вверх (что, собственно, непонятно чем объяснить). Даже скриншоты делал своих наблюдений, до сих пор лежат)

В таком случае раз в месяц пересматривать свой портфель не получится как писали выше, нужно каждый день следить за ним.

В идеале это купил за 1 рубль, получил дивиденды, продал за 1,20 допустим. Потом сидишь и ждёшь когда снова 1 рубль станут. Но такое разве возможно , как то слишком легко. Если цена так и останется 1,20 что делать ? Докупать и рассчитывать только на дивиденды .

Минус этой стратегии в том, что такие акции уже и стоят соответствующе дорого и в % дивдоходность довольно низкая, а самые большие переоценки происходят как раз когда большие дивиденды дает компания от которой их никто не ждал. С другой стороны, если компания много лет платит повышающиеся дивиденды, и вдруг не оправдывает ожидания, то сразу идет сильное падение курса. Скорее такая стратегия хорошо работает в условиях многолетнего тренда роста экономики и ее заливания напечатанными долларами, поэтому неизвестно как она поведет себя на другой фазе цикла. Оптимально иметь в портфеле акции разных типов, как со стабильными дивидендами, так и перспективных новичков, которые часто вырастают даже на падающей экономике и денежной массе.

Ну верно можно и так для реинвестирования, правильно рынок штатов является наиболее высоколиквидным по голубым фишкам, ну и дивидендами тоже не обижают.

добавлено через 15 минут
Вот Nickma о чём я и говорил.
Ну "Если компания много лет платит повышающиеся дивиденды, и вдруг не оправдывает ожидания, то сразу идет сильное падение курса."

Что в этом случае делать ? Не сидеть в акции годами (если работаете по дивидендам), а дождаться следующего отчёта и объявления по выплатам. За это время акция откорректируется и потом вы её снова возьмёте под хорошие выплаты которые будет сопровождаться хорошим ростом.
Ну тут ещё есть одно "но", если у компании будет хороший отчёт, но дивиденды она выплачивать не будет. Ну в этом случае тоже можно взять акцию и без дивидендов расчитывая на её рост до уровня хороших показателей, которые будут отражаться на её цене.

Это только в умозрительной теории. А на практике всё сильно иначе. Ибо:
1. Информацию ГОСА о решении выплаты дивов и их размере оглашают канеш отнюдь не за полгода до закрытия реестра.
2. СРАЗУ на оглашении(нередко даже ДО оглашения, как инсайдеры отработают) цена бумаги скачком подпрыгнет к уровню ДД(дивдох-сть) аналога банковской, на всплеске ажиотажа. А когда вы увидите и закупитесь, то зацепите лишь хвост в лучшем случае, часть которого прищемит закономерная откатная коррекция на выходе спекулей-короткосрочников сработавших оперативнее вас. Ну а после да - ещё будет пару-тройку недель на ВОЗМОЖНЫЙ дальнейший ещё досбор входящих под отсечку. Но, повторюсь - войдут лишь если бумагу на вышеопис корректозе продавят до уровня ДД ощутимо выше целевого. Что не факт.

Из этого резюме:
Куда целесообразнее входить в бумагу не перед дивами, и даже не перед ГОСА, а просто на позитивных промежуточных отчетах и разобранном фундаментале. Т.е. строго ЗАРАНЕЕ.
Вот тогда фактор опережения и даст вам возможность проехаться на импульсе зацепив ВЕСЬ его последующий потенциал.
К примеру, автор ветки, как мы это наглядно видим, именно такую стратегию и использует. Как и все мы тут появляющиеся/обсуждающие.
А опасения встрять в упавшей бумаге могут быть лишь только оттого, что слишком поверхностно отнеслись к фундаменталу, упустив значимые факторы. Как, к примеру, и встряли вот такие "дивидендные спекули" на тех же префках Россетей с мегадивами, которым только ленивый не твердил что они такого размера разовы, ибо бумажные, состоявшие из переоценки выстреливших дочек. Оттого бумаги на дивгэпе обрушились к уровням куда ниже, чем были перед объявлением дивов.

Да, и ещё...
Увидел выше что вы были резко против ГТЛ, но при этом отчего-то за такую лабуду как ГИТ. С инвестиционной долгосрочной целью категорически не рекомендую соваться в этот армянский шлачок. Разбирал его в минувшем году - реляции дутые, все обещания касательно бумаг неисполнялись, "скупка" банкротов-должников добавила балласт, хоть и пиарный(как и всё у них). Естественно, задрать для засадной раздачи его могут куда угодно, но после рухнет со 100% вероятностью. Аккуратнее.

добавлено через 18 минут
Если фонда интересует серьёзно - я выше давал ссылку на недолгое онлайн-обучение от дипломир. специалистов. Совершенно бесплатное, кстати. Ща что-то этого поста не могу найти в теме. Продублирую ещё раз:
https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN/

Спасибо!)) Очень понятно объяснили, даже для чайников

Интересно а как репутация таких компаний потом типо Россетей , или они такой стратегии придерживаются, схватить кусок пирога на продаже своих акции ? .Или я что то не так понял.

Спасибо за ссылочку
Там вообще много чего интересного есть, вот еще курс по тематике:
https://openedu.ru/course/hse/FINEC/

Итог последних 2 недель - прибыль составила +0,1%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на +1,45%.
В последнюю пятницу наблюдалась фиксация прибыли на опасениях санкций, поэтому, после оглашения санкций в понедельник, рынок должен вернуться на новые максимумы.

По портфелю изменений не было.

Ну давайте разберём ваше резюме и всё остальное.

По любому предприятию которое выплачивает дивиденды имеется фактор ожидание на выплату такого-то процента по дивидендам.
На факторе ожидания можно с большей долей вероятности войти в акцию и не пропустить тот ипульс прибыльного движения, после того как совет директоров объявит о размере самих дивидендов.

Ну возьмём например две акции Башнефть-п и МГТС-п.

По Башнефть-п прогноз на выплату дивидендов после закрытия реестра 20.06.2018 составляет ~13%.


Берём акцию на сегодняшних уровнях, и получаем рост на ожиданиях по процентным выплатам + сами дивиденды.


Ну и по МГТС-п делаем тоже самое, смотрим ожидаемый прогноз на выплату дивидендов после закрытия реестра 13.07.2018 составляет ~12%.


Ну и по таким же критериям выбираем ещё акции которые покажут рост на ожиданиях дивидендной выплаты.


добавлено через 1 час 58 минут
Ну считаю что компании по типу ГИТ (ЖКХ) всегда будут на плаву. Тем более когда некоторые из них не сидят на месте, а расширяются скупая активы по дешёвке у других управляющих компаний, которые не смогли обеспечить свою прибыльность по причине долгого прибывания в хаосе неплатежеспособности населения из-за некоторых причин .
Инвестиции в ЖКХ Крыма это золотой ключик, который в последствии откроет для компании большие перспективы получения больших прибылей с данного региона. Что отразиться не только на росте капитализации самой компании, но и на инвесторах инвестирующих в данный тип акций.
Ну, я так считаю, а время покажет.

Ну а GTL я говорил, это компания - венчурный проект.
Они ничего не производят, у них нет ни одного предприятия, ни одной вбитой сваи под обещанные заводы, ну что-то вроде хайпа.
Ну вышли они на биржу, ну прохайпил Кадыров Р. свой актив рекламой, ну провели они искусственный рост на спуфинге в 2015-2016 годах, ну и попали за это разводилово в список "Д". Если ещё раз попытаются так развести людей на спуфинге, то следующая остановка для них будет снятия с торгов.
Акция пустышка.

Дивиденды они тоже не платят.

Эти нет - Россети не шлак, канеш. Это ж не вышеопис. ГИТ, или ТКЗ (как наиболее наглядный пример).
Целенаправленно заманушным разгоном Сетке заниматься незачем (а уж тем более это не делают дивами - раздавая живые деньги минорам)
Тут полезшие под отсечку сами себя засадили. А если нагляднее см. график в июле:
https://mfd.ru/marketdata/ticker/?id=...MACD&count=NaN
Примером с её префами я иллюстрирую мысль что НЕЛЬЗЯ ТУПО лезть в охоту на дивы лишь потому что где-то они в моменте предложены "выше высокого". ОБЯЗАТЕЛЬНО прежде изучите фундаментал, уяснив причины и следовательно перспективу. Лишь тогда и решайте - скиповать или войти, но всё равно ДО объявления дивов, чтобы посидеть ожидая ещё подрасти на факторе этого щедрого объявления, но обязательно выйти за день-два до наступления отсечки.

Только при этом надо разделять - совет лишь ТУТ конкретен, но в общем нисколько не универсален, т.к. большинство компаний РЕГУЛЯРНО платящих дивы имеют по ним скорее устойчиво восходящую динамику.
Т.е. обычно сидеть в них долго как раз приятно и выгодно.
Поэтому, повторюсь, именно изучение фундаментала в первую очередь - наше фсё!
А без него банальное арифметическое соотнесение в моменте цены бумаги с размером объявленного на неё дива - путь в итоге в никуда, чем к обогащению. И тем более вредно такое ещё и пропагандировать.
Ить мы ж потому иной раз и наблюдаем до сих пор НЕподорожавшую цену(ДД сильно выше рынка) при формально щедрых выделенных дивах, что сейчас её финположение им не соответствует, а вошедшие в отсечку в этом сразу же и воочию убеждаются, Обнаружив гэп сильно ниже ожидаемого. А главное - ДОЛЬШЕ.

добавлено через 23 минуты
Вот! Это уже куда более зрелый подход.
Хотя выбор лишь по размеру дива - недостаточный. См. пояснение выше.

Ну-ну...
Предыдущие просели и обанкротились. Пришёл туда ГИТ, и ровно на той же базе, но уже и долги банкротов погасил и прибыль вагонами генерит семье Агасянов и лопоухим акционерам на радость.
Заодно не забывая вбрасывать рекламные статейки и продолжать необеспеченную бумагу хоть-кому нть втюхивать.

Буратины, такие буратины...
Рекомендую таки на досуге ознакомиться хотя бы с с азами фунд.анализа.
Иначе каждая замануха будет оставлять дыру в кармане.
Бегать по передутым шлакам с надеждой "авось выстрелит и войдёт в рост" - затея, согласитесь, не самая грамотная. Потенциал под выстрел надо ИМЕТЬ, а не выдумывать.
А тем более, когда его разгонялы выдумали за вас

Посмотрел динамику МГТС привилегированные, за последние три года только восходящий тренд. Подскажите на какую компанию обратить внимание что бы посмотреть статистику цены акции до внесения в реестр и после, что бы уловить суть дивидендной стратегии.
Я новичок и сейчас стараюсь понимать стратегии без умных книжек.Спасибо.

Ну вы не забывайте учитывать тот факт из-за чего они обанкротились, из-за неплатежеспособности населения находящегося на грани нищеты в прошлом государстве. А сейчас и страна другая, зарплаты другие, платежеспособность другая.
Ну посмотрим через годик, другой на наше с вами видение ситуации, да ?

добавлено через 8 минут
Ну, все буратины в основном сидят в венчурных шлаках и шлаках из списка "Д".
Всё же остальное представляет для инвесторов очень даже лакомый кусочек в средне-долгосрочной перспективе из расчёта того же фунд.анализа.

Спорный момент. Если актив имеет потенциал выстрелить, и мы с вами, простые смертные, об этом знаем, то он в этот момент как привило уже в процессе выстреливания. А вот те акции, про которые говорят мусор, шлак и никто не предполагает что они выстрелят - вот они как раз и могут, через год, или через 10 лет - т.е. когда шлак выстрелит, тогда аналитики и мы с вами начнём подгонять фундаментал под это. Я к тому, что ловить выстрелы есть смысл только если вы самый крутой акционер и тупо знаете когда это всё произойдёт.

Я ж выше как раз подчёркивал, что банальное соотнесение цены бумаги с размером ожидаемого(кем? и верно ли?) дива однозначного ответа вам не даст о понимании входить в отсечки или нет.
Без "умных книжек" или уроков/видеолекций не выйдет, увы.
Иначе частенько придётся плестись позади многих, входя после чужих разборов/анализов и нередко на хаях, т.е. когда другие уже выходят.
Если интересует именно дивидендная стратегия и самому копать ну страсть как нехочется - последите за принятиями решений Ларисы Морозовой.
Хотя это всё равно догонялки, но по крайней мере хотя бы убытка, думаю, не словите. А полезный опыт анализа при этом получите.
В конце концов все мы ещё учимся. А обучение заработку на фундаментальном инвестировании - это НАИБОЛЕЕ эффективное использование знаний.
Ни один вуз так быстро и так эффективно не превращает ваши знания в деньги.

добавлено через 4 минуты
Да я выше не про именно крымских банкротов. Там прежде всего питерских и не только - вагон.

добавлено через 13 минут
Ну буратины сидят ВЕЗДЕ, где недавно выстреливало. Потому ж и буратины.
Они ничего, кроме как пялиться на график и чужой рекламы не разумеют, а денюшек страсть как хоцца.
На "трейдинге" сливали-разочаровались, в заключении "инвестинг" пробуют. Но с тем же лудоманским подходом, куда ж он денется.
Да и когда от банка мало что остаётся - думаю подсознание уже само гонит на авантюры "как бы ПОСКОРЕЕ отыграться" - убыток всегда давит.
И тут их ещё дополнительно тёпленькими подхватывают под белы рученьки пиар-команды с мфд.
Капкан захлопывается.

добавлено через 18 минут
Если вы так о ГИТ, то я вас умоляю...
В ней только о "фундаментальных" причинах не фантазируйте.
Ить если бы вы хотя бы поверхностно рассмотрели хоть один их отчет, главное предыдущую тактику этого шлака - вы не писали бы на голубом глазу то, что пишете.
Да что там - вы хотя бы причины прыжка и следом засады прошлого года дали себе труд посмотреть? Думаю отчет очевиден.
А впрочем, х с ней. С лабудой этой. А то чужую ветку мало того что заваливаем посторонним флудом, да ещё и разбирая/пиаря шлак, вместо массы приличного.
Видел вы там в т.ч. Мордву присматривали - совершенно солидарен. Тоже здесь о ней писал.

добавлено через 30 минут
Совершенно верно.
Лишь одна ремарка - выстрелить может ВООБЩЕ ВСЁ что угодно! Причём чем ниже ликвидность - тем исессна проще подбросить.
И вот здесь как раз и кроется различие между золотишком и шлаками - первые ФУНДАМЕНТАЛЬНО вырываются, на реальном и объективном событии/финпоказателях/сделке.
Вторые лишь на искусственном манипулятивном факторе - ака внутренний перелив для задёрга, или заранее лживые инфовбросы.
Оттого и последствия после задёргов различаются кардинально. У первых народ вливается в актив с РЕАЛЬНОЙ ценностью и растущими производственными активами, т.е. откаты не фатальны.
Ну а у вторых - нередкая засада в сдувающемся пузыре, с одной надеждой ждать следующей пиар-акции, которая в шлаках с каждой итеррацией всё ниже и ниже по плюсовой амплитуде, со всеми вытекающими.

Что касается ожиданий/предугадать или поздно - вот именно для этого мы то здесь, то там иногда и беседуем и/или читаем, вкупе с самостоятельным погружением. В реальности всё возможно, пусть и не всегда.
В т.ч. и эта ветка это наглядно демонстрирует. Посмотрите когда и почём её автор вошёл в префы Ленэнерго. Причём вошёл сверхкрупной долей своего банка, т.е. взял не "в числе прочих интересных", а сделал именно на неё целенаправленную основную ставку.
И вот она как росла, так и растёт почти безоткатно, т.е. вплоть до последнего времени проседая меньшими амплитудами, чем русфонда в целом.
А растёт на чём - да фактически на том же, что и полтора года назад стало общеизвестно.

М-да... Смотрю, эк меня с этими ответами на простынь малоинформативной нудни уволокло. Старею, похоже

Ну, мы через годик посмотрим, фантазии это или не фантазии. Цену по ГИТ я озвучил выше.

Николай, подскажите что можно сейчас купить для долгосрока?
1. Газпром (должен вырасти, Северный поток, Южный поток, Сила Сибири).
2. Аэрофлот (авиаперевозки будут расти большими темпами, закупка новых самолетов достаточно высокая, лоукост Победа показывает хорошие результаты).
3. Сбербанк (Греф своими заявлениями хочет показать, что он самый умный из всех руководителей, думаю он хочет повысить капитализацию Сбербанка как можно выше).
4. Башнефть-п, Ленэнерго. Может еще чего посоветуете.