Социономика и Социоэкономика на рынках

Собственно в заглавии моего блога висит социоэкономика, и соответственно созвучная с не социономика тоже будет к месту, ибо изучает по сути дела тоже самое. Нерациональное поведение экономических субъектов на рынках в том числе.
Что это означает? В классическом подходе предполагается, что экономические субъекты действуют рационально и фактически обладают всей полнотой знания о предмете, соответственно рынки постоянно стремятся прийти к некоему равновесному значению. При этом отвергается тот факт, что во-первых люди не обладают всей полнотой знания на рынке, ибо ограничены в познании действительности в том числе и за счет своего образования, языки и т.д. Плюс к тому совершают действия основываясь на эмоциях морали и прочем, соответственно максимально рациональное поведения для индивидуума как ему кажется, может тем не менее быть абсолютно нерациональным для стороннего наблюдателя. А в силу того, что таких вот нерациональных игроков на рынке много, то получается и общее поведение рынка движимое эмоциями, слухами, страхами и т.д.
К слову все любители технического анализа фактически соглашаются с таким подходом, ибо рисования черточек и улавливание фигур это абсолютно ненаучно.

Вот кстати интересный график показывающей соотношение Доу Джонса, социальных настроений и то каким образом происходили перетурбации в обществе в это время. Что это несет трейдерам? Мы вполне можем отслеживать обычные новости и исходя из этого понимать в какой стадии мы находимся.

Это касается как индексов, так и валют стран, при этом если мы внимательно присмотримся на график нет необходимости долго ждать, чтобы предсказать какие либо события или же получить результат. В принципе 10 лет я думаю есть у большинства трейдеров и инвесторов.

Как мы видим, самые жесткие события в обществе происходят после двух спадов социального настроения и рынков, первое снижение было с 1835 по 1842, второе же с 1852 по 1859, и именно последнее привело и было стартом к гражданской войне в США, отсюда мы можем сделать несколько выводов.

Во первых кризис развивается несколькими волнами, причем между ними может быть достаточно значимый временной промежуток времени в вышеназванном случае на это потребовалось 24 года, при этом были достаточно длительные периоды коррекции, которые могли много кого обмануть.

В начале 19го века в США был не только активный бычий рынок, но также страна приобрела достаточно много значимых территорий, к примеру Луизиану и Техас, при этом сепаратистские настроения были на минимуме, обратное произошло в 1859 году, когда фактически ряд Штатов решило покинуть США.

Происходило это на фоне ряда внутренних конфликтов, число которых увеличилось, однако же значимость им придали не собственно эти факты, а то что момент был изначально для этого более чем подходящим ибо социальное настроение снизилось. Если во время бычьего цикла люди склонны договариваться, то во время медвежьего наоборот, мелочи казалось бы приводят к конфликтам.

Кстати по поводу социодинамики, сейчас по нефти было чуть ли не 95 процентов быков. О чем это говорит? Нас с большой вероятностью ждет коррекция, или же завершение движения, детали мы узнаем по факту как обычно. Дальше будет опять угар, на тему как это объяснят новостники.

Кстати хочу поделиться с дорогими читателями легким способом анализа ситуации на фондовом рынке. Есть такое понятие КЭШ, и собственно говоря средства в активах. Условно говоря гражданин А, может хранить деньги как в акциях, так и просто на депозите в банке.

Соответственно если если ему нужны средства на крупные покупки он может выбрать между продажей ценных бумаг и тратой средств с депозита, если же между этими 2 видами хранения капитала нет баланса, это значит, что возможно быстрое изменение в любую сторону.

Как это выглядит на практике? У нас есть группа инвесторов у которых на депозитах лежит миллиард(да у нас богатые Буратино), и они видят, что на рынке ценных бумаг начался рост. Логично, что увидев там ошеломительную доходность они переложат часть средств с депозитов туда, особенно при нулевых ставках.

Разумеется в итоге на рынке начнется рост, и всё новые и новые Буратино(уж простите но хороший образ) побегут на это поле чудес, где у нас идет рост и где можно заработать не 0 процентов как сейчас в том же ЕС или Японии, а скажем 10 процентов годовых.

К чему это приводит? Наличных денег у населения и корпораций становится всё меньше и меньше, нарастает кэшевый дефицит. В это время часть Буратин увидев, что их деньги значительным образом преумножились, собираются реализовать свою мечту. Ну там домик купить, машину, бизнес, и т.д.

В результате пирамида начинает рушиться и вместо излишнего позитива на рынок приходит депрессия. Так вот сейчас в Штатах максимум позитива у всех, и минимум кэша одновременно. Причем всё на максимуме за 17 лет, с учетом начала роста ставки, скоро должен быть разворот.

Поэтому так важно, не забивать себе голову всякой ерундой в новостях, а следить вот за косвенными показателями такого рода. Понимаете в чем дело? Можно нарисовать какую угодно цифру Росстату, дать какие угодно прогнозы, но нельзя нарисовать средний торговый чек в торговых сетях и т.д.

А именно из таких вот косвенных показателей и складывается реальное понимание ситуации. При этом нужно четко понимать, что американский рынок у нас основной и спад на нем затронет абсолютно всех. Кстати по цифрам получается всё тот же злополучный 2018 год.

Точь в точь это же произойдёт с битком. Пиксельные миллиардеры скоро заходят превратить свои виртуальные богатства в хрустящие доллары, чтобы ощутить вкус роскоши.))) Что после этого последует, думаю, всем понятно... Кто первый конвертирует свои битки - тот и молодец. А остальные обломаются.

Именно, причем лично я считаю, что такой рост битка был возможен только на фоне экстремумов настроения а этом году, то есть позитив на рынках+ небольшой рост крипторынка= рывок который мы и наблюдаем сейчас. Плюс к тому все эти ICO, которые на 95 процентов чисто поле чудес из сказки.