Аналитические обзоры от компании "Форекс-Тренд"

В этой ветке форума мы будем размещать ежедневные аналитические обзоры по трем валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, GBP/CHF.

добавлено через 2 минуты
Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

25.03.2010

Фундаментальные новости из Европы говорят о возможном слабом улучшении самочувствия евро: сезонно-скорректированное изменение агрегата денежной массы М3 по кварталу останется без изменений, но по году ожидается уменьшение денежной массы М3. Показатель денежной массы является одним из основных индикаторов инфляции в экономике Еврозоны: её рост означает рост инфляции, что впоследствии приводит к росту процентных ставок и подорожанию европейской валюты. Уменьшение М3, соответственно, к падению курса евро.

Из США в 12:30 по GMT новости по числу первичных заявок на получение пособия по безработице должны в очередной раз подтвердить улучшение ситуации в Америке с безработицей, соответствено, доллар США чуть подрастет.

Теханализ пары EUR/USD подтверждает классический постулат: "Цена учитывает все". Падающая волна *С.5.3* завершилась, позиции на sell, как мы обсуждали, пора было закрыть и занять выжидательную позицию, пока идет корректирующая волна *С.5.4*, максимум которой уже стремится занять уровень 1.3432 (волна *С.5.2* была мелкая, по правилу чередования, следующая коррекция будет глубокой.) И, как всегда, будем предельно осторожны, потому что эта коррекция способна пойти вбок, образуя волновую плоскость. Как всегда, лакмусовой бумажкой (проверкой) остается пробой уровня поддержки волны *С.5.3* - 1.3302, который будет обозначать начало пятой действующей (падающей) волны.

https://www.fx-trend.com/engine_fs/me...66fa34de40.jpg

добавлено через 3 минуты
Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

25.03.2010

Данные по Великобритании сегодня ожидаются положительными: ждем, что рост объёма оборота розничной торговли покажет оживление в британской экономике.

Теханализ пары GBP/USD показывает завершение коррекционного движения вверх волны 5.4 of 1 и последующее падение до уровня скопления нескольких Фибо-уровней от различных целей - 1.4769 (туда же показывает волновой канал оранжевого цвета). И, как всегда, не забываем, что наблюдаемая волна 5 of 1 - заключительная в импульсе, а это говорит о любых неожиданностях, от удлинений до усечений.

https://www.fx-trend.com/engine_fs/me...86ef452d00.jpg

добавлено через 4 минуты
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

25.03.2010

Теханализ пары показывает завершение коррекционной волны вверх W-X-Y of *2* (двойной тройки). В данной ситуации есть два варианта развития событий: 1. Волна, которая сейчас пойдет вниз, может оказаться волной ХХ of *2*, являющейся продолжением вышеописанной коррекционной волны. Тогда ожидаем формирования продольной горизонтальной коррекции (ПГК) в виде тройной тройки. 2. Простой вариант, показанный зеленой стрелкой, - движение вниз, формирование волны 3 в направлении доминирующего тренда (волны 1).

https://www.fx-trend.com/engine_fs/me...883b4986b0.jpg

добавлено через 21 час 8 минут
Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

26.03.2010

Фундаментальные новости пятницы, 26 марта 2010 г., надеюсь, не собьют никого с толку: США - изменения объема ВВП (кв/кв), дефлятор ВВП (кв/кв), индекс личных расходов потребителей (кв/кв) - без изменений. Единственно, что вселяет вдохновение в американскую валюту - индекс настроения потребителей от Мичиганского Университета - результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации и ее перспективах дальнейшего развития - должен показать положительную динамику, значит, доллар США в кратковременной перспективе укрепится, а наша рассматриваемая пара EUR/USD позволит себе "похудеть".

Теханализ пары показывает завершение коррекционной волны *С.5.4*, которая выглядит как классический горизонтальный треугольник. Если рынку не дадут шанс в чем-то засомневаться, курс евро пойдет надежно вниз, формируя пятую волну *С.5.5* с целью 1.2995. Не забываем, что это пятая волна, которая в условиях конца недели запросто сможет позволить себе, например, удлиниться. Поэтому, господа трейдеры, будем предельно осторожны с продажами по этой паре. Альтернативно четвертая волна, которую мы только что описали, может продолжить свое коррекционное движение вбок. Вывод такой можно сделать только из того, что вторая волна была с мелким откатом, значит, четвертая может быть глубокой коррекцией.

https://www.fx-trend.com/engine_fs/me...c19fe7c293.jpg

добавлено через 21 час 10 минут
Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

26.03.2010

Экономические новости из Великобритании ничего революционного в себе сегодня не несут: общий объем коммерческих инвестиций по кварталу слабо подрастет (рост индикатора является положительным сигналом для британской валюты), по году останется без изменений, поэтому полагаться на этот индикатор нельзя.

Посмотрим, какую информацию дает теханализ пары GBP/USD.

Первая падающая волна *1* заканчивается на момент написания статьи (9:00 по GMT), соответственно, ждем коррекции до уровня 1.5073.

https://www.fx-trend.com/engine_fs/me...32bdc22978.jpg

добавлено через 21 час 20 минут
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

26.03.2010

Теханализ пары GBP/CHF показывает очень слабое развитие вниз вдоль нового доминирующего тренда. Ситуация складывается неоднозначно: с одной стороны, коррекционная волна *2* завершилась, и можно ожидать развития третьей падающей волны. Но уровень поддержки волны *1* - 1.585 - на момент написания статьи (9:15 по GMT) не пробит. При этом, пара - союзник GBP/USD именно сейчас покажет движение вверх. Значит, наша рассматриваемая пара спокойно может продолжить свой боковой тренд вдоль корректирующего тренда вверх - волны *2* (оранжевая стрелка). Альтернативно курс нашей пары может спокойно пойти вниз к своей цели 1.5786 и дальше - 1.5622.

https://www.fx-trend.com/engine_fs/me...d2fb464066.jpg

Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

29.03.2010

Основные новости по фундаментальному анализу валютной пары EUR/USD, которые могут повлиять на ход событий: США - личные расходы и индекс-дефлятор расходов на личное потребление, согласно прогнозам, должны упасть. Индекс расходов является более значимым для рынка, чем индекс доходов. О продолжении спада в экономике судят по тому, продолжают или нет потребители тратить свои средства: сокращение расходов ведет к снижению спроса, а это, в свою очередь, ведет к ослаблению доллара США. С другой стороны, в Германии индекс потребительских цен (м/м) должен несколько снизиться, что говорит об уменьшении инфляции: индикатор показывает изменение уровня розничных цен на фиксированную корзину товаров и услуг. В условиях здоровой экономики падение CPI ведет к падению курса национальной валюты.

Теханализ пары показывает окончание глубокого отката *С.5.4*, составившего 78% от волны *С.5.3*. Ожидаем начала падающего тренда вдоль доминирующего тренда с целю пятой волны 1.319. Альтернативно падение может закончиться не ниже уровня поддержки волны *С.5.3* - 1.3306 - и продолжить развитие корректирующей четвертой волны вверх.



добавлено через 1 минуту
Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

29.03.2010

Позитивные числа чистого ипотечного и потребительского кредитования в Великобритании в феврале, как и агрегат М4 без учета искажающих тенденцию компаний в феврале (+0,3 м/м против -0,1% м/м в январе), вызывают надежду участников рынка на выздоровление фунта.

Теханализ пары показывает рост курса GBP/USD в понедельник, но это, скорее всего, лишь окончание корректирующей волны 2 вверх, после чего есть два варианта развития событий: перелом тенденции и развитие падающей третьей волны в направлении доминирующего тренда, но есть вероятность и того, что уровень поддержки волны 1 - 1.4798 - может быть не пробит, и волна отскочит вверх, продолжая корректирующую волну 2.



добавлено через 2 минуты
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

29.03.2010

На прошлой неделе складывалось полное впечатление, что кросс-курс GBP/CHF закончил коррекцию вверх волной С of W и начал свое падение третьей волной. Однако коррекция вбок продолжилась в виде протяженной горизонтальной коррекции, напоминающая наклонный треугольник с направлением образующих линий вдоль главного (падающего) тренда. Направление волны Y of 4 - в направлении верхней линии канала с максимальной ценой 1.616. Далее ожидаем последующего падения вдоль доминирующего тренда.



добавлено через 20 часов 50 минут
Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

30.03.2010

Из основных экономических новостей по паре EUR/USD обращаем внимание на прогнозный рост индикатора потребительской уверенности в США, который выйдет в 14:00 по GMT, соответственно, наша пара должна будет показать кратковременный спад.

Теханализ пары показывает отскок от линии долгосрочной поддержки в точке С.3. На рынке развивается корректирующая волна вверх С.4 в виде зигзага W-X-Y. На момент написания статьи 9:00 по GMT заканчивает формироваться вторая нога зигзага X с целевой точкой 1.33565, с последующим движением вверх на цель 1.35710 и выше.



добавлено через 20 часов 52 минуты
Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

30.03.2010

Фундаментальный анализ пары, согласно экономическим новостям, показывает оживление фунта: рост индекса цен на жильё от Nat’wide (м/м) и сальдо платежного баланса Великобритании.

Теханализ подтверждает это: корректирующая волна 4, развивающаяся в виде волновой плоскости вбок, движется вверх в виде волны Y of 4 - зигзага *W*-*X*-*Y* c целью 1.503-1.5361 (максимум - 261% от *W*).



добавлено через 20 часов 54 минуты
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

30.03.2010

Теханализ пары, как всегда, похож на движение пары GBP/USD, единственным отличием является движение коррекционной волны 4 в виде наклонного треугольника. На момент написания статьи 9:20 по GMT волна вниз X of Y отбилась от нижнего уровня поддержки канала и пошла вверх с максимальной целью 1.618.

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

31.03.2010

Теханализ пары GBP/CHF показывает достижение курсом своей верхней границы канала, которая является образующей линией наклонного треугольника, направленной (-ых) всегда вдоль главного, доминирующего тренда. Альтернативное движение вверх с пробоем канала (оранжевая стрелка) возможно только при сильном внешнем воздействии на рынок, что сегодня не ожидается. Поэтому смотрим на объемы, которые покажут движение рынка на пробой: уменьшение объема - падение, рост - пробой.


добавлено через 1 минуту
Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

31.03.2010

Важных экономических новостей из Великобритании сегодня нет.

Теханализ показывает надежное развитие вбок в виде волновой плоскости: трехволновка Х не пробила начала основания волны W - волны 3 - и развивающаяся Y пошла вверх в виде двойного зигзага с сильным ускорением и максимальной целью 1.5309 - 1.5358

Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

31.03.2010

Ну что ж, новости из Германии приятные: уровень безработицы понизился, вместо ожидаемого роста числа безработных их число заметно снизилось. Тогда ожидаемое повышение уровня безработицы в ЕС может быть скорректировано, и краткосрочное падение евро, скорее всего, не свершится. Надеемся, что повышение ожидаемого предварительного индекса потребительских цен еврозоны тоже будет способствовать росту курса евро.

Из США положительные новости по увеличению числа занятых также сигнализируют о том, что мировая экономика начинает выбираться из глубокого кризиса. Но все другие новости из США нас, скорее всего, разочаруют: индекс деловой активности Chicago PMI упадет, прогнозы по изменению объёма производственных заказов негативные, объем запасов нефти, по данным Министерства энергетики США, коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей также упадут. На этом фоне, в противовес доллару США, ждем роста рассматриваемой пары EUR/USD.

Теханализ пары показал ещё 25 марта отскок вверх курса евро от линии долгосрочной поддержки. Сейчас сформировалась вторая корректирующая нога Х зигзага W-X-Y c минимальной ценой 1.3371, после чего ждем развитие движения пары евро вверх (продолжения зигзага) с целью 1.3608.

Альтернативное движение пары до уровня С.3 с последующей отбивкой вверх показано оранжевым цветом.


добавлено через 23 часа 20 минут
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

01.04.2010

Коррекционная волна в виде наклонного треугольника с направлением образующих линий по направлению доминирующего (падающего) тренда W-X-Y (можно её рассчитать и в качестве "пяти троек") показывает cвое окончание и развитие текущей тенденции вниз. Здесь есть два варианта событий: формируется импульсная падающая волна 5 (оранжевая стрелка и цифры), но и вероятность дальнейшего продолжения коррекционной волны W-X-Y в виде падающей волны ХХ исключать нельзя. В таком случае будем готовы к её развороту у линии поддержки (нижней образующей линии треугольника фиолетового цвета).


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

01.04.2010

Индекс PMI для производственного сектора Великобритании должен показать небольшой рост. Значение индекса выше отметки 50,0 и его рост (намечается 56,8) вызывает рост национальной валюты, а также провоцирует рост фондовых индексов и увеличение доходности на рынке облигаций.

Теханализ пары показывает продолжение коррекционной волны C of Y вверх и её рост до уровня 1.53, где наблюдается скопление нескольких уровней Фибоначчи от различных целей, и дальнейшее падение нашей пары GBP/USD по направлению доминирующего тренда.


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

01.04.2010

Скромную поддержку доллару США, согласно экономическим новостям на день смеха, 1 апреля 2010 г., окажет снижение количества первичных заявок на пособие по безработице, индекс делового оптимизма в производственной сфере и производственный индекс ISM в США.

Соответственно, рассматриваемая нами пара EUR/USD окажется под давлением доллара и должна будет показать снижение.

Для общей информации: банки Германии, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии будут закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы. Как принято говорить в трейдерской среде, рынок будет тонким, а значит, лучше не торговать, а соблюдать строгий пост...

Теханализ пары показал максимум первой коррекции C of W 1.356 и сейчас, скорее всего, коррекционная волна W-Х-Y будет формироваться как волновая плоскость и снижаться до уровня 1.333, хотя не исключена возможность и более низкого падения пары до линии долгосрочной поддержки 1.329 с дальнейшим разворотом и продолжением коррекционной волны Y of W-Х-Y вверх.

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

02.04.2010

Теханализ пары GBP/CHF показывает окончание долгосрочной волны вниз, что видно из пробоя канала (фиолетового цвета). Вчерашняя свеча вверх в конце рабочего дня, по поводу которой трейдеры говорили, что это интервенция Швецарского национального банка, скупавшего евро и доллар, показала окончание первой волны вверх и сейчас, скорре всего, формируется вторая коррекционная волна с целевым уровнем 1.601 и последующим ростом вверх.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

02.04.2010

По Великобритании в Страстную пятницу нет никаких экономических новостей, обратимся поэтому к теханализу.

Падающая пятиволновка по фунту, похоже, закончилась, не пробив уровень поддержки волны 3. Наблюдающийся подъем пары показывает окончание волны 1 с формирующейся коррекцией в виде волны 2 до целевого уровня 1.498 и последующим ростом до цели 1.503.


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

02.04.2010

В Страстную пятницу на рынке - только одни американцы, все остальные банки, как мы вчера писали, а именно: банки Германии, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы. Как принято говорить в трейдерской среде, рынок - тонкий, а значит, лучше не торговать, а соблюдать строгий пост...

Из экономических новостей впечатляют прогнозные данные по значительному увеличению количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США и небольшое, но увеличение средней почасовой заработной платы. Это все подтверждает оживление экономики США и, соответствено, усиление курса доллара. Евро должен будет сбросить лишние килограммы.

Теханализ пары показывает её отскок от линии долгосрочной поддержки в точке С.3 и наблюдающийся рост до цели 1.3652 (3 of 1) с последующей коррекцией вниз.

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

05.04.2010

26 марта 2010 наблюдалось завершение падающей волны 1 of 5 вдоль доминирующего тренда. Сейчас происходит развитие вверх корректирующей волны 3 of A c возможным целевым уровнем 1.632. Поскольку сегодня в связи с празднованием праздника Пасхи на рынке мало участников, движение на европейской сессии крайне вялое, что не означает потерю бдительности на американской сессии!


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

05.04.2010

Министерство труда США опубликовало в пятницу, 02.04.10, отчет , согласно которому число рабочих мест вне сельского хозяйства в марте увеличилось на 162 000, что стало самым значительным ростом показателя с марта 2007 года. Индекс доллара США на ICE, являющийся индикатором стоимости доллара против торгово-взвешенной корзины других основных валют, составлял 81,090 против 81,311 в пятницу вечером на нью-йоркской сессии.

Краткосрочные азиатские участники рынка в пятницу покупали доллар, вероятно, в связи с оживлением разговоров о том, что вышедшие позитивные данные по занятости в США могут подтолкнуть Федеральную резервную систему /ФРС/ США к более скорому повышению ключевой процентной ставки.

Позднее доллар утратил все завоеванные позиции, сместившись на негативную территорию в условиях продаж со стороны японских экспортеров и азиатских спекулятивных инвесторов. Тем не менее, трейдеры по-прежнему ожидают роста американской валюты, что отчасти обусловлено наблюдающимся в последнее время ростом доходности казначейских облигаций США, который может повысить привлекательность этих активов для мировых инвесторов: внимание участников рынка приковано к ряду ожидаемых на этой неделе аукционов по размещению казначейских облигаций США общим объемом примерно 74 млрд. долларов. Слабый спрос в ходе этих аукционов может вызвать повышение доходности казначейских облигаций.

В понедельник, 05.04.10, выходят положительные данные по изменению количества незавершенных продаж на рынке жилья США (объёма незавершённых сделок по продаже жилья). Индикатор отражает месячное изменение количества подписанных договоров на вторичном рынке недвижимости, и его рост говорит о повышающемся спросе на рынке жилья, что позитивно отражается на котировках доллара США.

Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США также должен показать прогнозный рост, и его увеличение окажет значительное влияние на рынок, усиливая позиции доллара США. Рассматриваемая нами пара EUR/USD будет, соответственно, находится под давлением, показывая некоторое снижение.

Теханализ пары показывает развитие растущей волны 1 of C.4 (коррекционной волны вверх), на момент написания статьи (8:15 по GMT) заканчивается формирование волны 4 of 1, и ожидаем дальнейшего развития пятой волны вверх с ограниченным целевым потолком 1.362 (62% от удлиненной волны 1).


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

05.04.2010

Из фундаментальных новостей по Великобритании ожидаем только прогноз по индексу деловой активности в сфере услуг, но поскольку прогнозных данных ещё пока нет, обратимся к теханализу пары.

25 марта 2010 г. наблюдалось завершение падающей волны 5.1 по направлению основного доминирующего тренда. Корректирующая волна A of 5.2 сформировалась как пятиволновая, что говорит о том, что коррекция А-В-С будет зигзагом. Вторая нога зигзага - волна В - может показать целевое падение до уровня 1.504 с дальнейшим ростом вверх.


добавлено через 22 часа 28 минут
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

06.04.2010

Экономические новости из Швейцарии говорят о том, что отсутствие новостей - лучшая новость: индекс потребительских цен (м/м) - без изменений, поэтому обратимся к теханализу кросс-курса GBP/CHF.

На рынке наблюдается развитие коррекционной волны вверх С.3.5.2, зигзаг А-В-С которой только что сформировался. Развитие событий, как всегда в коррекционной волне, простое: если зигзаг захочет развиться как пятиволновка, тогда волна 4 (белый цвет) упадет до уровня 1.6137 и дальше пойдет вверх с целью 1.6325.

Альтернативно волна С.3.5.2 может завершиться зигзагом А-В-С и превратиться в хороший падающий тренд в виде третьей волны С.3.5.3 вдоль главного доминирующего тренда. Лакмусовая бумажка, подсказывающая безопасный вход на sell - пробитие уровня поддержки волны С.3.5.1 - 1.5797, но думаю, это развитие не одного сегодняшнего дня.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

06.04.2010

Из экономических новостей по Великобритании сегодня заслуживают внимания две новости: увеличение объема выданных ипотечных кредитов за 4-й квартал и скромный рост индекса PMI для строительного сектора. Эти новости будут способствовать росту курса фунта стерлингов.

Теханализ пары показывает завершение второй ноги В зигзага А-В-С, целевой (минимальный) уровень которой может составить 1.511 (откат 38% от волны А), после чего пойдет развитие вверх третьей ноги - волны С of 5.2.


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

06.04.2010

Фундаментальных новостей после выходных пасхальных дней по паре EUR/USD немного: из США ожидаем публикацию протоколов заседания FOMC (18:00 по GMT) - подробный отчет о последней прошедшей встрече FOMC, который позволяет понять всю суть сложившихся экономических условий, повлиявших на голосования по принятию основной процентной ставки. Полагаю, что небольшое снижение индикатора потребительской уверенности от АВС (США) также несильно повлияет в виде краткосрочного падения доллара и укрепления евро.

Теханализ пары показывает развитие коррекционной волны С.4 вверх. С большой вероятностью эта волна может развиться как пятиволновка, если только не будет пробит уровень поддержки волны В (1.338). Если это произойдет, то формирующуюся коррекцию можно будет рассматривать как волновую плоскость, и тогда волна Х of C.4 может упасть до уровня 1.334 с дальнейшим продолжением корректирующего тренда вверх.

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

07.04.2010

Теханализ пары GBP/CHF показывает продолжение бокового коррекционного тренда против падающего доминирующего тренда в виде волны С.3.4.С.

Пятиволновая А of С.3.4.С закончила свое движение вверх и сейчас будет наблюдаться трехволновое движение вниз до целевых уровней 1.607 - 1.60.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

07.04.2010

По Великобритании выходят крайне осторожные экономические прогнозы: индекс средневзвешенной цены жилья от Halifax (м/м) уходит из негатива в положительную область, а это уже говорит об оживлении экономики туманного альбиона. Небольшое уменьшение индекса PMI для сектора услуг может лишь незначительно поколебать курса фунта, поэтому проверим наши умозаключения на техническом анализе.

Коррекционная волна 5.2 по форме напоминает двойную тройку, в которой волна А задала величину коррекции по глубине, поэтому сейчас, скорее всего, будет наблюдаться продолжение развития коррекции вбок в виде волновой плоскости. Формирующаяся волна С of 5.2 в виде тройки должна будет дойти вверх до своих целевых уровней 1.5297 - 1.5344


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

07.04.2010

Выходящие в последнее время сильные данные из США помогли улучшить перспективы восстановления мировой экономики и способствовали росту канадского и австралийского доллара, однако рынок продолжает с недоверием относиться к евро, британскому фунту и японской иене, для которых характерны свои собственные проблемы.

Представитель Ливии в ОПЕК: на следующей неделе цены на нефть могут достичь 90 долларов за баррель на фоне роста спроса, что также говорит о постепенном выходе мировой экономики из кризиса.

Экономические новости среды, 07 апреля 2010, по Еврозоне также несколько обнадеживают: вышедший составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны в марте - 55,9 против 53,7 в феврале. Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) - без изменений, а вот прогнозное уменьшение объёма производственных заказов (м/м) Германии вызовет краткосрочное падение евро.

Теханализ пары показывает продолжение бокового коррекционного тренда в виде волновой плоскости W-X-Y волны С.4. Поскольку волна Х этой коррекции практически отбилась от линии долгосрочной поддержки, полагаем, что следующая цель формирующейся волны Y of C.4 вверх - 1.358 - 1.3676.

Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

08.04.2010

В настоящее время мы наблюдаем на рынке повышение доходности казначейских облигаций США на фоне растущего оптимизма в отношении её экономики. Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ), как отмечают дилеры, вероятно, будет вынужден оставить ключевую процентную ставку на уровне 1,00% на своем заседании, которое состоится сегодня в 11:45 по GMT. Cкорее всего, Центральному банку сложно ужесточить денежно-кредитную политику на данной стадии из-за финансовых проблем Греции.
Подобные взгляды подтолкнули участников рынка к продажам пары евро/доллар. В результате на азиатской сессии пара снизилась до 1,3314.
По итогам заседания инвесторы уделят особое внимание пресс-конференции президента ЕЦБ Жан-Клода Трише в 12:30 по GMT. В его высказываниях всех будет интересовать та информация, которая позволит судить о его точке зрения на экономику и долговые проблемы Греции.

И ещё одна новость второстепенного значения может усилить позицию евро: увеличение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м). В пользу доллара США говорит сегодня небольшое прогнозное снижение числа первичных заявок на получение пособия по безработице.

Теханализ пары показывает, что коррекционная волна X of C.4 находится перед выходом важных новостей у своей долгосрочной линии поддержки (зелёного цвета). Это, как всегда, - признак неуверенности рынка, "куда рвануть". Мы полагаем, что пара пойдет вверх, продолжая формирующуюся боковую волновую плоскость W-X-Y с целью волны Y - 1.3676.

Альтернативно линия поддержки может быть, конечно, и пробита, но, как говорил товарищ Сухов, это вряд ли...


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

08.04.2010

Важнейшая новость сегодняшнего дня - решение по процентной ставке Банка Англии, которая, согласно прогнозам, не должна измениться. Скорее всего, это решение не приведет к сильному изменению курса фунта, зная невозмутимость англичан. Вторая новость говорит в пользу нашей пары - увеличение объёма промышленного производства (м/м).

Теханализ пары показывает завершение бокового коррекционного тренда в виде волны С of 5.2 (восходящий горизонтальный треугольник). По окончанию этой волны есть два варианта развития событий: падение в виде действующей третьей волны вдоль доминирующего тренда, либо продолжение бокового тренда в виде двойной/тройной тройки.


Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

08.04.2010

Коррекционная волна С of C.3.5.2 уже взяла все свои планируемые целевые уровни, поэтому её подергивания вверх, скорее всего, скоро закончатся откатом вниз в виде действующей падающей третьей волны C.3.5.3 либо продолжением коррекционной волны C.3.5.2 в виде волновой плоскости, т.к. эта волна была трехволновкой.


добавлено через 22 часа 52 минуты
Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

09.04.2010

О, великая Германия! Вышедшие данные по сальдо торгового баланса - просто коллосаль! Евро аж подпрыгнул, вздернув за собой и фунт, и кроссы по фунту.

Теханализ пары показывает второе тестирование линии долгосрочной поддержки после отбивки в точке С.3. На рынке развивается обычная волновая плоскость W-X-Y, и волна Y будет стремиться к своему целевому уровню 1.359 - 1.3673.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

09.04.2010

Индекс закупочных и отпускных цен производителей (м/м) Великобритании выйдет в 08:30 по GMT с повышением, судя по великому энтузиазму, с которым фунт летит сейчас вверх ("рынок учитывает все"), данные подтвердят ожидания участников. Но за неимением сегодня других новостей, подогревающих рынок, запал его участников на этом и закончится. Теханализ пары это должен подтвердить: двойная тройка А-В-С, взявшая броском волны А вверх свой потолок, решила проявить сдержанность в виде бокового тренда, напоминающего плоскость, и будем ожидать окончания коррекционного "боковика" целью 1.539. Потом, как всегда, - два варианта развития событий: вниз в виде падающей волны по доминирующему тренду, а может, и развитие коррекционной волны 5.4 в виде продолжения волновой плоскости старшего уровня.


Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

09.04.2010

Теханализ пары показывает, что конец коррекционной волны С.3.5.2 близок, пара "уперлась" в линию долгосрочного сопротивления, и ход вверх этой коррекции составил 50% от волны С.3.5.1. Вероятность того, что пара пробьет это сопротивление, невелико. Поэтому ожидаем начала падающей волны вдоль доминирующего тренда, которая может оказаться действующей С.3.5.3, а может оказаться и продолжением коррекционной волны С.3.5.2. Но в любом случае на сегодня ждем движения вниз, на sell.

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ
12.04.2010

Теханализ пары GBP/CHF по недельному и дневному тайм-фрейму показывает падающий тренд. На 4-хчасовых графиках - коррекционную волну А-В-С в виде зигзага, пробившую в пятницу линию канала и отскочившую вниз от линии сопротивления. Последняя волна зигзага С развивалась в виде конечного диагонального треугольника, значит, последующая коррекция будет стремиться к началу волны 4 of C с целью 1.616. Дальше есть два варианта развития событий: боковой тренд будет продолжаться в виде двойной тройки (зелёные стрелки), но есть и альтернатива - окончание коррекционной волны С.3.5.2 и дальнейшее падение вдоль доминирующего долгосрочного тренда (оранжевые стрелки). Лакмусовой бумажкой развития действующей волны по альтернативному варианту - пробитие уровня сопротивления С.3.5.1 - 1.58.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ
12.04.2010

Из экономических новостей по Великобритании в 23:00 по GMT ожидаем небольшой рост индикатора изменения цен на жильё от RICS. Этот индикатор не оказывает сильного воздействия на курс британского фунта и представляет собой опережающий индикатор, который, тем не менее, характеризует оживление на рынке недвижимости Великобритании и является положительным фактором для экономики.

Теханализ пары показывает на недельном и дневном тайм-фреймах падающий тренд, на 4-хчасовых графиках - развитие бокового тренда в виде волн W-X-Y. Это развитие, кстати, очень похоже на движение пары EUR/USD, валюты-союзника фунта стерлингов.

Этот боковой тренд может продолжиться в виде краткосрочной падающей волны ХХ до уровня 1.5133 с дальнейшим развитием вверх. Альтернативно (в среднесрочной перспективе) боковой тренд может закончиться и развиться в виде действующей волны 5.5.1 (на рис. не показана) по направлению долгосрочного падающего тренда.



Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ
12.04.2010

В 18:00 по GMT выйдут очень вдохновляющие новости из США: дефицит баланса федерального бюджета уменьшается до 62 млрд долларов против 220.91 млрд (предыдущее значение). Этот индикатор используют для долгосрочного анализа экономики. Оптимальным является небольшой профицит федерального бюджета, так как если бюджет дефицитный, то это говорит о том, что государство тратит слишком много, и есть необходимость сокращать государственный расходы, в том числе за счет социальных программ. Доллар США, соответственно, покажет рост курса, а рассматриваемая нами пара EUR/USD - падение.

Теханализ пары показывает, что евро на недельных и дневных графиках находится в падающем тренде. На 4-хчасовых графиках - боковой тренд. На часовых графиках завершилась волновая плоскость W-X-Y. Следующим логическим продолжением этого бокового тренда будет падающий зигзаг в виде волны ХХ до уровня 1.3478 с дальнейшим cреднесрочным развитием волны Z вверх к долгосрочной линии сопротивления коррекционного горизонтального треугольника в точке С.4.

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

13.04.2010

Теханализ рассматриваемой пары показывает завершение коррекционного зигзага А-В-С и начало падающей пятиволновой первой волны (сейчас сформировалась волна 4 of 1). Это является подтверждением отбивки пары от верхней границы долгосрочного канала (фиолетового цвета). Является ли эта волна окончанием коррекции вверх и началом третьей действующей волны падающего тренда либо продолжением коррекции, определимся позднее, глядя, будет ли пробит уровень поддержки в точке С.3.5.1 и нижняя линия канала.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

13.04.2010

В 8:30 по GMT ожидаем выхода данных по сальдо торгового баланса Великобритании, который, находясь в отрицательной зоне, все же покажет положительную величину (небольшой рост) по сравнением с предыдущим значением, что однозначно вызовет рост курса британского фунта. Пока писалась статья, вышедшие данные не смогли вызвать оживления участников рынка: дефицит внешней торговли товарами в Великобритании в феврале с коррекцией - 6,2 млрд фунтов против 8,1 млрд фунтов в январе, движения фунта что-то не наблюдается...

Теханализ пары показывает, как и курс евро, продолжение бокового коррекционного тренда. Хочется верить, что эта коррекция в виде волн W-X-Y уже закончилась, и начнется падающая волна вдоль основного действующего тренда, но альтернативно надо быть готовым к продолжению коррекции в виде волны Z. Торговать в таких условиях надо предельно осторожно, а пока что на рынке - небольшое падение согласно зеленым и оранжевым стрелкам.


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

13.04.2010

Вышедшие данные по индексу потребительских цен /CPI/ в Германии в марте +0,5% м/м, +1,1% г/г совпали с прогнозом и предыдущими данными и оставили курс евро в ожидании новых событий. В 12:30 по GMT выходят данные по сальдо торгового баланса США, которые должны будут показать отрицательную величину, что означает низкую конкурентоспособность товаров США на внешних рынках, рост внешней задолженности и падение курса доллара США. Индекс импортных цен США должен показать заметный рост, а этот индикатор является индикатором инфляции, который входит в расчет индекса потребительских цен CPI, и его рост в ожидании роста процентных ставок для борьбы с инфляцией вызывает рост нацональной валюты. Такие вот два противоречивых фактора по США выйдут в 12:30 по GMT. Но, поскольку индекс импортных цен оказывает ограниченное влияние на рынок, скорее всего, следует ожидать ослабление курса доллара США и укрепление пары EUR/USD.

Теханализ пары показывает уже не первый день коррекционный боковой тренд, который, на наш взгляд, продолжится сегодня небольшим падением в виде волны ХХ с целевым уровнем 1.347 и дальнейшим прорывом вверх в виде завершающей коррекцию волны Z.


добавлено через 23 часа 32 минуты
Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

14.04.2010

По кросс-курсу GBP/CHF после окончания коррекционного зигзага А-В-С вверх наблюдается завершение первой падающей пятиволновки, которая, скорее всего, может оказаться началом действующей волны С.3.5.3, направленной вниз. Альтернативно эта волна может оказаться первой ногой падающего зигзага, с целью будущей волны С of A-B-C 1,609.



Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

14.04.2010

Новостей из Великобритании сегодня будет немного: в 23:00 по GMT выходят данные по индексу потребительской уверенности от Nationwide, которые покажут небольшой, но рост. С точки зрения теханализа пары это будет, скорее всего, небольшая коррекционная подволна вверх. После завершения волны Y of W-X-Y (растянутая волновая плоскость) наблюдается формирование следующей падающей коррекионной волны Z (уже сформировался горизонтальный треугольник) с целью 1,524 - 1,529.



Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

14.04.2010

День среды, 14 апреля 2010 г., полон противоречивых новостей и событий. В 9:00 по GMT выходят данные по Еврозоне - заметное падение объема промышленного производства (с учетом сезонных колебаний) (м/м). В 12:30 по GMT выйдут данные по США - индекс потребительских цен (м/м), (г/г) вырастет. Что ознаначает этот индтикатор, писалось не раз, вывод из этих новостей один: курс евро будет падать, доллар - расти. "Пилюлька" может быть только одна - якобы, ожидается увеличение объёма оборота розничной торговли в США, а рост объема розничных продаж является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса национальной валюты, но при этом прогноз по розничным продажам, за исключением продаж автомобилей, показывает уменьшение. Но это небольшое противоречие. Важным событием дня ожидаем в 14:00 по GMT: выступление главы ФРС Б. Бернанке с экономическим обзором в Конгрессе, а от слов этого влиятельного чиновника будет зависеть, закроется ли гэп по евро вверх, произошедший с воскресенья на понедельник.

Теханализ пары показал, что то движение на закрытие гэпа (вниз), которое мы планировали ещё вчера, так и не произошло, поэтому наш прогноз остается в силе: завершение коррекционной волновой плоскости вниз с целью 1,353 - 1,349 и дальнейшее движение вверх к линии сопротивления (корректирующего горизонтального треугольника старшего тайм-фрейма).

Обзор по валютной паре GBP/CHF от КМВ

15.04.2010

Вчера нами уже было сделано предположение, что коррекционное движение вверх С.3.5.2 в виде зигзага завершено. На момент написания статьи (9:20 по GMT) сформировалась волна -2- первой падающей волны (цель 1.6371), следующая цель волны -3- - 1.598. Будет ли это движение вниз действующей волной по направлению главного, долгосрочного, падающего тренда или продолжением коррекции С.3.5.2, будет, в частности, видно по пробитию уровня поддержки в точке С.3.5.1 - 1.5799.


Обзор по валютной паре GBP/USD от КМВ

15.04.2010

В отсутствие новостей из Великобритании будем опираться на то, что фунт - валюта-союзник евро, и её движение будет для нас руководством к действию. (См. обзор по евро от КМВ). Теханализ рассматриваемой пары GBP/USD с большой степенью вероятности показывает окончание коррекционного движения вверх W-X-Y в виде растянутой волновой плоскости. Если наше предположение верно, то в долгосрочной перспективе начинается падающая волна 5 с целью 1.457 - 1.456. Лакмусовая бумажка, будет ли эта волна усеченной или нормальной, приблизительно равной по длине волне 5.1, - уровень поддержки волны 5.3 - 1.4784. При пробитии этого уровня см. указанные выше целевые уровни волны 5.


Обзор по валютной паре EUR/USD от КМВ

15.04.2010

Ну что ж, сегодня, в четверг, 15 апреля 2010 г., похоже, настал долгожданный День доллара США: все экономические новости из календаря - за доллар.

1. Значительное увеличение чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами;

2. Увеличение производственного индекса Empire Manufacturing по США;

3. Снижение количества первичных заявок по безработице;

4. Увеличение индекса производственной активности от ФРС-Филадельфии;

5. Рост коэффициента загрузки производственных мощностей.

Соответственно, рассматриваемая нами пара EUR/USD покажет давно ожидаемое падение.

Теханализ пары показывает завершение коррекции в виде растянутой волновой плоскости (двойная тройка) W-X-Y. Поэтому вероятность того, что в ближайшее время закроется гэп (скачок вверх, возникший в эти выходные), достаточна высока.

Друзья, на этом я заканчиваю свои «Ежедневные обзоры по трем валютным парам от КМВ» и перехожу в трастовые управляющие ПАММ-счетами. Надеюсь, я развеял мнение о том, что надо прочитать аналитику и сделать наоборот. Мои целевые рекомендации по валютам сбываются, как правило, на следующий день.
Изредка я поглядывал на волновой анализ глубоко уважаемого мною Дмитрия Возного (компания «Броко») и с удивлением находил единообразие во взглядах, в редких случаях мы с ним расходились в видении рынка. В любом случае, всем, проявившим интерес к этой рассылке, - большое спасибо. Ваш КМВ, Ключинский Михаил Владимирович.