Вопрос №19. Каким должен быть учет инвестиций?

Об эксперте: Более 20 лет практической работы в сфере инвестиций и биржевой торговли, степень MBA по специализации «Маркетинг и управление продажами», аттестат ФСФР 1.0, в прошлом - директор по развитию инвестиционной компании Ай Ти Инвест. Сейчас — успешный трейдер, инвестор, финансовый советник. Моя работа — чтобы вы зарабатывали больше, быстрее и эффективнее.

не пойму сути вопроса

точным должен быть

точным 100% и где то вести фин. отчёт, что бы не запутаться)

Согласна, способы могут быть разными, суть от этого не меняется.

Для мелкого частного инвестора, коих тут большинство- достаточно будет грамотной организации записей об инвестициях в Excel- очень удобно разбить по листам долгосрочные, средне- и краткосрочные цели и реальные показатели- так можно совершенствовать адекватность своих прогнозов и умение планировать. Используя инструментарий с формулами- легко организовать автоподсчет итоговых сумм, долгосрочных издержек на комиссии и сложного процента. Можно создавать всплывающие комментарии, если боитесь через год не вспомнить какой-то нюанс, но и не хотите, чтоб комментарий мозолил глаза и мешал числовому анализу. Я это вижу как-то так. Ну а для крупных инвесторов или институциональных- существуют специализированные программы учета, но большинству это не интересно, а кому интересно- те о них (прогах учета) и так знают)))

Способы могут быть самыми разными. Я например, создаю инфографику для самого себя. Да и есть некоторые люди из окружения, которым это интересно. Другим же проще работать с цифрами. У меня голова от этого лопается. Хотя сам инженер по специальности.

Просто у Вас другой устрой ума или же Вы просто не хотите вникать в цифры.

Основное - приход, расход. Лучше всего вести ежедневно, даже, если за день не было транзакций. Удобно вести в exel программе, но я, вот, люблю в блокнотике все записывать и анализировать, так как
в точку.

У меня все просто. По каждому проекту расход/приход. Обновление при изменении по одному из этих показателей. Также сейчас у некоторых мониторов есть статистика по проектам, все само автоматически считается. Но мне все-таки больше нравится вести свой файл. не доверяю я этим мониторам

Для правильного отражения в финансовой отчетности инвестором инвестиций в ассоциированные компании применяется Международный стандарт финансовой отчетности 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании».

Все верно Тати! Я сейчас тоже ушел с Экселя, мне блокнот стал куда ближе. Да и проще в разы.
Вот только блокнот бумажный, а не электронный. Пусть меня посчитают немного консервативным, но мне проще записать ручкой.

Эксперт ничего нового не сказал - это прописная истина. естественно, каждый инвестор имеет свою систему учёта своих инвестиций. И вряд ли у инвесторов она похожа. Кто-то даже на тетрадочке записи ведёт.

Тоже хотела написать про Эксель. Но вы меня уже опередили.
На разных ресурсах что трейдеры, что инвесторы в основном пользуются обычной примитивной Эксель. Да и глазу привычней и удобней такой простой способ учета. Тоже пользуюсь ей частенько. Только недавно ее закрывала. )))

Учет инвестиций ведется автоматически в управленческом учете. В случае когда финансовые потоки разнородны, инвестиции произошли из разных источников можно вести раздельный баланс, но управленческий учет в любом случае - главный отчетный документ как для владельца бизнеса, так и для инвесторов. Однозначной формы и формулы нет, как при расчетах калькуляций и отнесения накладных расходов

Автоматически? Это безусловно интересно! Вот только что-то как вел вручную, так и веду учет (+Эксель). Вот бы какой-то примитивный софт дали, было бы проще в разы инвесторам

Лично для меня самый удобный способ вести финансовый учёт в таблице эксель, очень удобно если одновременно участвует в нескольких проектах, без учёта и запутаться можно.

Тут действительно нет чего то определенного, каждый вырабатывает по ходу процесса для себя систему работы, такую чтоб ему было более комфортно работать со своими средствами. Тут думаю нужно больше делать упор на результативность своей системы.

Здравствуйте! Скажите, а какая минимальная сумма нужна для инвестиций?

Неважно с какой суммы, главное - начать. И, конечно же, многое зависит от того, куда Вы хотите инвестировать. Если в хайпы - то можно вообще долларов с 5.