Что такое форекс и как на нем зарабатывать
Открыть счет в компании Альпари https://gobymylink.com/?partner_id=96415
Когда кто-то произносит фразу «биржа FOREX», опытные трейдеры сразу понимают, что перед ними человек, плохо разбирающийся в биржевой торговле. Дело в том, что биржи — это площадки для торговли какими-либо активами. Существуют фондовые биржи, например, NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), LSE (Лондонская фондовая биржа); товарные биржи: СПбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), LME (Лондонская биржа металлов); а также универсальные биржи, на которых торгуется целый ряд рынков, например, Московская биржа, MOEX (на ней торгуются активы фондового, валютного, срочного и денежного рынков).
Что касается FOREX (Foreign Exchange, дословно «зарубежный обмен»), то это не биржа, а международный межбанковский валютный рынок. Ошибочно также называть его фондовым, т.к. на фондовом рынке торгуются акции, облигации, паи инвестиционных фондов и депозитарные расписки.
Что такое рынок FOREX
FOREX — это международный рынок, на котором банки покупают и продают интересующие их валюты по свободным курсам. Участниками таких торгов, помимо банков, могут быть только очень крупные компании, которым для ведения своей деятельности необходимо совершать конверсионные сделки. Минимальный лот для сделок с валютой — несколько миллионов долларов, да и сам по себе доступ к торгам стоит немалых денег. Таким образом, для физических лиц совершать сделки на FOREX как минимум нецелесообразно.
Первой предпосылкой к зарождению рынка FOREX послужила отмена золотого стандарта и существовавшей в те годы Бреттон-Вудской валютной системы, по правилам которой только одна валюта — доллар США — была обеспечена золотом, а все остальные участники данной системы обеспечивали свои валюты долларом США. Золотой стандарт был отменен в 1971 г. указом президента США Ричарда Никсона. На смену отмененному золотому стандарту пришло Смитсоновское соглашение, подразумевавшее более широкие рамки колебаний валют — с 1 до 9%. Но такое постановление устраивало не всех, и в том же 1971 г. на Ямайке было принято новое соглашение, руководствуясь которым валюту можно было конвертировать с еще более широким диапазоном колебаний, но с определенной привязкой к золоту. Это нововведение тоже удовлетворило не всех, и в 1975 г. данной проблеме была посвящена еще одна встреча, которую организовали канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и президент Франции Валери Жискар Д’Эстен. В ней приняли участие США, Великобритания, Япония и Италия, а через год к обсуждению вопроса присоединилась Канада — «Большая семерка» стран, следуя рекомендациям которых, МВФ в 1978 г. принял в свой устав ряд поправок. С этого момента страны-участницы новой валютной системы освободили свои валюты от привязки как к золоту, так и к доллару США, совершая операции по свободному курсу. Это и стало началом истории рынка обмена валюты FOREX.
«Форекс-кухни»
Как мы уже говорили, физическому лицу нет смысла, а зачастую и возможности, обменивать валюту на рынке FOREX. Однако в интернете очень много рекламы, обещающей гражданам запредельные заработки на рынке FOREX, достаточно лишь открыть счет онлайн и перевести деньги для участия в валютных торгах. К настоящему FOREX такие предложения никакого отношения не имеют. Организации, называющие себя форексными «кухнями», работают по единому «рецепту»: получить деньги клиентов и попросту их присвоить, никуда не выводя заявки.
Клиент при этом думает, что потерял деньги в процессе торгов. Для организации такой схемы, ему предлагают работать с огромными, разрушительными для счета плечами 1:100 или даже 1:500. Настоящий биржевой трейдер сразу скажет, что если так вести торги, крах неминуем. Другой вариант — представление клиенту отчета, по данным которого он «случайно» совершил сделку, потеряв в ней львиную долю средств на счете, что, естественно, будет обманом. Но судиться с такими компаниями весьма затруднительно, так как они обычно регистрируются в офшорных зонах, где законы РФ не действуют.
Торговля валютой на Московской бирже. Реальные сделки с валютой (как для ее конвертации, так и для спекулятивного заработка) можно производить через лицензированного российского брокера на валютном рынке Московской биржи. Средний объем торгов тут составляет около 1,5 трлн руб. в день.
Сделки на валютном рынке осуществляются в период с 10:00 и до 23:50 (мск) в различных режимах, а торговля осуществляется лотами по 1 тысяче у.е.
Что касается срочного рынка, на нем представлены фьючерсные и опционные контракты (в том числе, не только на валюту). В среднем ежедневный оборот составляет около 500 млрд руб., а самый востребованный инструмент — как раз фьючерс на пару доллар США/российский рубль. Некоторые путают историческое название срочного рынка FORTS с FOREX. Аббревиатура FORTS означает «фьючерсы и опционы РТС» (Futures & Options of RTS) , так как срочный рынок Московской биржи образовался из срочного рынка РТС после его слияния с ММВБ.
Гораздо лучше совершать сделки с валютой через настоящего брокера, чем связываться с «форексной кухней», ведущей свою деятельность где-нибудь в офшоре. А стать вашим надежным брокером на настоящих биржевых торгах всегда готова компания «Альпари»!
Открыть счет в компании Альпари https://gobymylink.com/?partner_id=96415
добавлено через 1 минуту
Форекс – это рынок, на котором обменивается валюта. Его название происходит от двух английских слов: Foreign (иностранный) и Exchange – обмен. Форекс был создан специально для того, чтобы обменивать одну валюту на другую, например, рубли на доллары, доллары на евро, евро на японскую иену и так далее.
В этой статье я попробую простыми словами рассказать вам про Форекс. Вы узнаете, почему к нему такое негативное отношение, почему вам иногда звонят менеджеры компаний с каких-то далеких островов и предлагают поторговать валютой. В общем, коснемся вопросов, о которых взрослый человек обязательно должен знать.
Отличительные особенности рынка Forex
Я расскажу об особенностях и отмечу, почему трейдерам важно знать о каждой из них.
Объект торговли – валюта
Когда вы слушаете новости, там всегда говорят: «Курс доллара – … рублей, … копеек. Американская валюта подешевела на … копеек». Когда проходит несколько часов и выходит новая программа, там называется уже другой курс американской валюты и снова сообщается, на сколько отличается значение от предыдущего. Всё это – новости с рынка Форекс.
В чем можно выразить ценность валюты? Чаще всего – в другой валюте. Поэтому стоимость доллара может быть выражена в рублях, стоимость евро – в долларах и так далее.
Задача рынка Форекс – учитывать всю информацию о ситуации в конкретном государстве и фиксировать стоимость валюты. А потом давать возможность отдельным людям или компаниям обменивать одну валюту на другую.
Нет привязки к определенному месту
Форекс появился тогда, когда уже существовал интернет. И создан был валютный рынок как раз в интернете – нигде в мире нет здания, в котором происходили бы торги валютой. Они происходят полностью в онлайн-режиме.
Чтобы спекулировать валютой, вам нужен компьютер или мобильный телефон с выходом в интернет. И всё.
Работает весь день
Форекс доступен для спекуляций круглосуточно. Это же не здание, его не надо закрывать на ночь. Поэтому Форекс-трейдеры могут заниматься спекуляциями в любое время суток.
Не работает по выходным
Это вина не столько рынка, сколько брокеров – компаний, которые исполняют торговые приказы трейдеров. Им надо отдыхать, поэтому в субботу и воскресенье они не работают. Если вы в выходные дни откроете «живые» графики валют – на них не будет никаких движений, потому что рынок – «в отключке».
Почему это важно знать трейдеру? Потому что если он оставит открытые сделки на субботу и воскресенье, то в понедельник может оказаться в большом минусе. Рынок-то закрыт, но курсы валют продолжают колебаться. И никто не гарантирует, что они вдруг не рухнут.
За открытие сделки надо платить спред
Спред – это как бы брокерское вознаграждение. У спредов относительно постоянные величины, но они могут сильно меняться при выходе важных экономических новостей. Спред уплачивается только при открытии сделки, поэтому любая открытая сделка на Форексе поначалу будет минусовой.
Замечу, что на фондовом рынке, или рынке ценных бумаг, уплачиваются не спреды, а комиссии. И платить их надо как при открытии сделок, так и при закрытии.
Можно торговать с большим кредитным плечом
Оно у форекс-брокеров доходит иногда до 1:1000. О кредитном плече у меня уже вышла статья – прочитайте обязательно. Я старался там объяснить это понятие простыми словами и рассказать о его опасностях.
Тиковые объемы торгов
На любом рынке есть такое понятие как объем. Это количество денег, которое вложено сейчас в финансовый инструмент. Например, когда акция какой-то компании начинает расти в цене, объемы вложенных средств в нее обычно сильно увеличиваются. «Столбики» объема помогают «увидеть», что трейдеры активизировались.
На валютном рынке объемы, к сожалению, тиковые. Это значит, что фиксируется не сумма сделок, а просто их количество. И реального представления о том, какой капитал «влит» в рынок у спекулянтов нет.
Поясню это на таком примере. Я купил акций на тысячу рублей, мой друг – на пять тысяч, а вы – на сто рублей. Какой будет объем на фондовом рынке? 6100. А на Форексе? Три. Три открытые сделки.
Короче, печалька.
Как трейдеры торгуют на Форексе
Форекс очень недолго был рынком, на котором обменивалась валюта. Люди быстро поняли, что на скачках валютных курсов можно зарабатывать. И началось… Каких только стратегий не выдумывают, чтобы купить доллар по 75 рублей, а продать по 76, купить евро по 90 рублей, а продать по 91.
Когда трейдеры пытаются заработать на Форексе, принцип у них у всех один. Они стараются купить что-то подешевле и продать подороже. Чтобы это сделать, они анализируют рынок. Подходов к анализу два.
Технический анализ
Сторонники технического анализа смотрят на графики и выискивают в них «предвестия» грядущих ценовых колебаний.
Например, вот я посмотрел на график EUR/USD, провел на нем линии поддержки и сопротивления и начинаю торговать от этих линий. Когда цена подходит к верхней линии – открываюсь на понижение, когда подходит к нижней– на повышение.
То, что вы видите на графике, – это классический графический анализ. Но есть еще и другие ответвления:
Свечной анализ – вы наверняка заметили, что на графике у меня не линии, а прямоугольнички красного и зеленого цвета. Красные означают, что рынок падает, зеленые – что он растет. У них есть еще «тени» или «хвосты» – прямые линии, которые выходят из тела и идут вверх или вниз. Так вот. Трейдеры анализируют комбинации японских свечей и на основании этого строят свои прогнозы.
Индикаторный – можно оптимизировать техническую аналитику с помощью индикаторов. Они делятся на две большие группы: трендовые (для ситуаций, когда рынок четко идет вверх или вниз) и осцилляторы (для рынков, которые движутся то вверх, то вниз и все не могут определиться). Есть отдельные стратегии торговли по индикаторам. Плюс, все торговые роботы основываются именно на индикаторах.
Волновой. Эта методика базируется на теории волн Ральфа Эллиотта. Ее в двух словах сложно описать, не буду здесь этого делать.
В отдельных статьях я рассмотрю все эти типы анализа более подробно. Сейчас для общего ознакомления приведенной информации достаточно.
Фундаментальный анализ
Фундаменталисты считают, что графики – полная чушь и надо в целом анализировать экономическую ситуацию. Фундаментальный анализ сложен для новичка, он обычно под силу только людям с финансовым образованием.
Чтобы торговать на основании фундаментальных сигналов, надо вкладывать крупные суммы денег и ждать прибыли долгосрочно – несколько месяцев или даже лет.
Как начать торговать на Форексе с нуля
Есть несколько шагов, которые надо пройти для успешного старта
Изучите трейдинг
У меня выходила недавно подборка курсов по трейдингу. Она начинается как раз с материалов для торговли на Форексе. Я постарался собрать там как можно больше бесплатных курсов, а уже после них начал описывать платные.
Некоторые курсы, которые я описал в подборке, – даже не курсы, а просто обучающие вебинары, выложенные на ютубе. Их можно смотреть прямо из статьи, не надо ничего скачивать, нигде регистрироваться и, тем более, за что-либо платить деньги.
Выберите брокера
Брокер – это компания, которая будет открывать ваши сделки. Например, вы говорите брокеру: «Купи 1 000 долларов» – он находит человека, который готов эти доллары продать, покупает их для вас. Потом вы говорите: «Продай» – он продает.
У нас будет отдельная статья про выбор брокеров, потому что там очень много подводных камней. Особенно это касается Форекса. Многие Форекс-брокеры зарегистрированы не в России, а в оффшорах – на Карибских островах, Сейшелах, Маршалловых островах и разных других. И если эти брокеры вас обманут – вам придется лететь через океан, нанимать переводчиков и подавать в суд по месту регистрации ответчика.
Освойте торговый терминал
Торговый терминал – это такая программа, через которую вы отдаете приказы трейдеру. Раньше приказы отдавались в устной форме – надо было звонить в брокерскую контору и приказывать сделать то-то и то-то. Сейчас все в тысячу раз проще – вы просто нажимаете на кнопку.
В торговых терминалах есть еще куча инструментов для технического анализа, раздел с финансовыми новостями, рассылками от брокера. Все это вам тоже надо будет изучить. Сложного, по идее, ничего нет.
Самый популярный терминал – МетаТрейдер. Есть брокеры, которые изобретают «свои велосипеды», но я этим изобретениям не доверяю – там вечно что-то подвисает, некорректно отображается и пр.
Скачивать терминал нужно с сайта того брокера, с которым вы решили работать. Поэтому в любом случае сначала определяетесь с посредником, а потом уже с программой.
Выработайте торговую стратегию
Вам нужно будет определить, по какой стратегии вы будете торговать. Она может основываться на техническом или фундаментальном анализе, комбинировать несколько аналитических инструментов.
Стратегия у вас может быть либо своя собственная, либо чужая, если она хорошо работает.
Протестируйте торговую стратегию
Это делается на демо-счете. Более простое его название – учебный счет. Надо открыть счет с «игрушечными миллионами» и потестировать на нем свою стратегию. Сколько времени это будет занимать – зависит от вас и от вашей стратегии.
Начните торговать
Когда с тестами покончено, можно открывать реальный счет и начинать открывать сделки на настоящие деньги.
Обратите внимание, при торговле важно помнить о правилах управления капиталом. Например, нельзя рисковать в каждой сделке суммой, которая превышает два процента от вашего капитала. Это нужно для того, чтобы вы оставались психологически спокойными даже после нескольких убыточных сделок.
Можно ли заработать на Форексе
Нет. Когда я начинал изучать трейдинг, я верил, что можно, но сейчас не верю. Почему заработать нельзя? Потому что трейдеры – это люди, которые отнимают деньги друг у друга. Кроме трейдеров никто деньги на рынок не несет.
И вот поймите, если вы пытаетесь обобрать других людей – велики ли ваши шансы? Они ведь тоже хотят получить ваши деньги, у них тоже голова работает, они видят те же графики, что и вы, знают о том же техническом или фундаментальном анализе.
Может быть, вы в краткосрочной перспективе и заработаете деньги. Это также реально, как выиграть в казино или в ставках на лошадей. Но есть ли гарантия, что вы постоянно будете зарабатывать, постоянно выигрывать в казино, постоянно богатеть на скачках? Ее нет.
Почему я хочу писать статьи о Форексе
Справедливый вопрос. Если на Форексе заработать нельзя, зачем писать про него статьи?
Когда я заинтересовался трейдингом, я на десятках сайтов читал, что Форекс – это просто слив денег и заработать там невозможно. И что? Авторы статей на этих сайтах меня отговорили? Нет. Я думал: «Вы все дураки, я один умный. Вы не сумели заработать, а я сумею».
И вы ведь примерно так же думаете сейчас, верно?
Если человек заинтересовался спекуляциями, он не поверит в то, что на них нельзя заработать, кто бы ему об этом ни говорил. И он будет искать способы узнать о спекуляциях как можно больше. Он будет покупать книги, платить за курсы от крутых трейдеров, короче, вытягивать информацию отовсюду.
Так вот я думаю – лучше пусть он читает мои статьи. Они бесплатные, общедоступные, понятные. Пусть начнет с них. Да, потеряет время, но зато не потеряет деньги.
Открыть счет в компании Альпари
https://gobymylink.com/?partner_id=96415
добавлено через 3 минуты
Что такое рынок Форекс?
Валютный рынок - это место, где торгуются валюты. Валюты важны, потому что они позволяют нам покупать товары и услуги на местном уровне и через границы. Международные валюты необходимо обменивать для ведения внешней торговли и бизнеса.
Если вы живете в Соединенных Штатах и хотите купить сыр из Франции, то либо вы, либо компания, у которой вы покупаете сыр, должны заплатить французам за сыр в евро (EUR). Это означает, что американский импортер должен будет обменять эквивалентную стоимость долларов США (USD) на евро.
То же самое касается путешествий. Французский турист в Египте не может заплатить в евро, чтобы увидеть пирамиды, потому что это не местная валюта. Турист должен обменять евро на местную валюту, в данном случае египетский фунт, по текущему обменному курсу.
Одним из уникальных аспектов этого международного рынка является то, что нет центрального рынка для иностранной валюты. Скорее, торговля валютой ведется в электронном виде через счетчик (OTC), что означает, что все транзакции происходят через компьютерные сети среди трейдеров по всему миру, а не на одной централизованной бирже. Рынок открыт 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, и валюты торгуются по всему миру в крупных финансовых центрах Франкфурта, Гонконга, Лондона, Нью—Йорка, Парижа, Сингапура, Сиднея, Токио и Цюриха - почти во всех часовых поясах. Это означает, что когда торговый день в США заканчивается, рынок форекс начинается заново в Токио и Гонконге. Таким образом, рынок форекс может быть чрезвычайно активным в любое время, а ценовые котировки постоянно меняются.
Обратите внимание, что вы часто увидите термины FX, forex, foreign exchange market и currency market. Эти термины являются синонимами и все относятся к рынку форекс.
Краткая история Форекс
В своем самом базовом смысле рынок форекс существует уже много веков. Люди всегда обменивали или обменивали товары и валюты для покупки товаров и услуг. Однако рынок форекс, как мы его понимаем сегодня, является относительно современным изобретением.
После того, как Бреттон-Вудское соглашение начало рушиться в 1971 году, большему количеству валют было разрешено свободно плавать друг против друга. Стоимость отдельных валют варьируется в зависимости от спроса и обращения и контролируется службами торговли иностранной валютой2.
Коммерческие и инвестиционные банки проводят большую часть торговли на рынках форекс от имени своих клиентов, но существуют также спекулятивные возможности для торговли одной валютой против другой для профессиональных и индивидуальных инвесторов.
Существует две отличительные особенности валют как класса активов:
Вы можете заработать разницу процентных ставок между двумя валютами.
Вы можете получить прибыль от изменения обменного курса.
Инвестор может получить прибыль от разницы между двумя процентными ставками в двух разных экономиках, покупая валюту с более высокой процентной ставкой и закрывая валюту с более низкой процентной ставкой. До финансового кризиса 2008 года было очень распространено шортить японскую иену (JPY) и покупать британские фунты (GBP), потому что разница в процентных ставках была очень большой. Эту стратегию иногда называют carry trade.
Торговля валютой была очень сложной для индивидуальных инвесторов до появления Интернета. Большинство валютных трейдеров были крупными транснациональными корпорациями, хедж-фондами или состоятельными частными лицами (HNWI), потому что торговля на рынке Форекс требовала большого капитала. С помощью Интернета появился розничный рынок, ориентированный на индивидуальных трейдеров, обеспечивающий легкий доступ к валютным рынкам либо через сами банки, либо через брокеров, создающих вторичный рынок. Большинство онлайн-брокеров или дилеров предлагают очень высокое кредитное плечо отдельным трейдерам, которые могут контролировать крупную сделку с небольшим балансом счета.
Обзор рынков Форекс
Валютный рынок - это место, где торгуются валюты. Это единственный по-настоящему непрерывный и безостановочный торговый рынок в мире. В прошлом на рынке форекс доминировали институциональные фирмы и крупные банки, которые действовали от имени клиентов. Но в последние годы он стал более ориентированным на розничную торговлю, и в нем начали участвовать трейдеры и инвесторы многих размеров холдингов.
Интересным аспектом мировых рынков Форекс является то, что нет физических зданий, которые функционируют как торговые площадки для рынков. Вместо этого это серия соединений, выполняемых через торговые терминалы и компьютерные сети. Участниками этого рынка являются институты, инвестиционные банки, коммерческие банки и розничные инвесторы.
Валютный рынок считается более непрозрачным, чем другие финансовые рынки. Валюты торгуются на внебиржевых рынках, где раскрытие информации не является обязательным. Большие пулы ликвидности от институциональных фирм являются распространенной особенностью рынка. Можно предположить, что экономические параметры страны должны быть наиболее важным критерием для определения ее цены. Но это не так. Опрос 2019 года показал, что мотивы крупных финансовых учреждений играют наиболее важную роль в определении цен на валюту.
Когда люди ссылаются на рынок Форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок. Форвардные и фьючерсные рынки, как правило, более популярны у компаний, которым необходимо хеджировать свои валютные риски до определенной даты в будущем.
Спотовый рынок
Торговля на спотовом рынке всегда была самой крупной, потому что она торгует крупнейшим базовым реальным активом для форвардного и фьючерсного рынков. Ранее объемы на форвардном и фьючерсном рынках превосходили объемы на спотовом рынках. Тем не менее, объемы торгов на спотовых рынках форекс получили импульс с появлением электронной торговли и распространением форекс-брокеров.
Спотовый рынок - это место, где валюты покупаются и продаются на основе их торговой цены. Эта цена определяется спросом и предложением и рассчитывается на основе нескольких факторов, включая текущие процентные ставки, экономические показатели, настроения в отношении текущих политических ситуаций (как на местном, так и на международном уровне), а также восприятие будущих показателей одной валюты по отношению к другой. Заключенная сделка известна как спотовая сделка. Это двусторонняя сделка, в которой одна сторона поставляет согласованную сумму валюты контрагенту и получает указанную сумму другой валюты по согласованному значению обменного курса. После закрытия позиции расчет производится наличными. Хотя спотовый рынок обычно известен как тот, который имеет дело с транзакциями в настоящем (а не в будущем), эти сделки фактически занимают два дня для урегулирования.
Форвардный и фьючерсный рынки
Форвардный контракт - это частное соглашение между двумя сторонами о покупке валюты на будущую дату и по заранее определенной цене на внебиржевых рынках. Фьючерсный контракт - это стандартизированное соглашение между двумя сторонами о поставке валюты в будущем и по заранее определенной цене. Торговля фьючерсами на биржах, а не на внебиржевом рынке.
В отличие от спотового рынка, форвардный и фьючерсный рынки не торгуют реальными валютами. Вместо этого они имеют дело с контрактами, которые представляют собой требования к определенному типу валюты, определенной цене за единицу и будущей дате расчета.
На форвардном рынке контракты покупаются и продаются внебиржевыми между двумя сторонами, которые определяют условия соглашения между собой. На фьючерсном рынке фьючерсные контракты покупаются и продаются на основе стандартного размера и даты расчета на публичных товарных рынках, таких как Чикагская товарная биржа (CME).
В США фьючерсный рынок регулирует Национальная ассоциация фьючерсов (NFA). Фьючерсные контракты имеют конкретные детали, включая количество торгуемых единиц, даты поставки и расчета, а также минимальные приращения цен, которые нельзя настроить. Биржа выступает контрагентом трейдера, предоставляя клиринговые и расчетные услуги.
Оба типа контрактов являются обязательными и, как правило, рассчитываются за наличные на рассматриваемой бирже по истечении срока действия, хотя контракты также могут быть куплены и проданы до истечения срока их действия. Валютные форвардные и фьючерсные рынки могут предложить защиту от риска при торговле валютами. Обычно крупные международные корпорации используют эти рынки для хеджирования будущих колебаний обменного курса, но на этих рынках также участвуют спекулянты.
Использование рынков Форекс
Форекс для хеджирования
Компании, ведущие бизнес в зарубежных странах, подвергаются риску из-за колебаний валютных курсов, когда они покупают или продают товары и услуги за пределами своего внутреннего рынка. Валютные рынки предоставляют способ хеджирования валютного риска путем фиксации курса, по которому будет завершена сделка.
Для этого трейдер может заранее покупать или продавать валюты на форвардном или своповом рынках, что фиксирует обменный курс. Например, представьте, что компания планирует продавать блендеры американского производства в Европе, когда обменный курс между евро и долларом (EUR / USD) составляет 1 евро к 1 доллару по паритету.
Блендер стоит $ 100 для производства, и американская фирма планирует продать его за € 150 — что является конкурентоспособным с другими блендерами, которые были сделаны в Европе. Если этот план будет успешным, то компания получит прибыль в размере 50 долларов за продажу, потому что обменный курс EUR / USD является четным. К сожалению, доллар США начинает расти в цене против евро до тех пор, пока обменный курс EUR / USD не составит 0.80, что означает, что теперь покупка € 1.00 стоит $ 0.80.
Проблема, стоящая перед компанией, заключается в том, что, хотя изготовление блендера по—прежнему стоит 100 долларов, компания может продавать продукт только по конкурентоспособной цене 150 евро, что при переводе обратно в доллары составляет всего $120 (€150 × 0.80 = $120). Более сильный доллар привел к гораздо меньшей прибыли, чем ожидалось.
Компания blender могла бы снизить этот риск, коротко продавая евро и покупая доллар США, когда они были в паритете. Таким образом, если бы доллар США вырос в цене, то прибыль от торговли компенсировала бы снижение прибыли от продажи блендеров. Если бы доллар США упал в цене, то более выгодный обменный курс увеличил бы прибыль от продажи блендеров, что компенсировало бы убытки в торговле.
Хеджирование такого рода может быть сделано на рынке валютных фьючерсов. Преимущество для трейдера заключается в том, что фьючерсные контракты стандартизированы и очищены центральным органом. Однако валютные фьючерсы могут быть менее ликвидными, чем форвардные рынки, которые децентрализованы и существуют в рамках межбанковской системы по всему миру.
Форекс для спекуляций
Такие факторы, как процентные ставки, торговые потоки, туризм, экономическая мощь и геополитический риск, влияют на спрос и предложение валют, создавая ежедневную волатильность на рынках форекс. Существует возможность получить прибыль от изменений, которые могут увеличить или уменьшить стоимость одной валюты по сравнению с другой. Прогноз того, что одна валюта ослабнет, по сути, совпадает с предположением, что другая валюта в паре укрепится, потому что валюты торгуются как пары.
Представьте себе трейдера, который ожидает, что процентные ставки вырастут в Соединенных Штатах по сравнению с Австралией, в то время как обменный курс между двумя валютами (AUD / USD) составляет 0,71 (т. Е. Требуется $ 0,71 USD, чтобы купить $ 1,00 AUD). Трейдер считает, что более высокие процентные ставки в США увеличат спрос на доллар США, и поэтому обменный курс AUD / USD упадет, потому что для покупки AUD потребуется меньше и сильнее USDS.
Предположим, что трейдер прав и процентные ставки растут, что снижает обменный курс AUD / USD до 0.50. Это означает, что для покупки $ 1.00 AUD требуется $ 0.50 USD. Если бы инвестор закрыл AUD и открыл длинную позицию по доллару США, то он получил бы прибыль от изменения стоимости.
Торговля на рынке Форекс: руководство для начинающих
1:52
Торговля на рынке Форекс: руководство для начинающих
Торговля валютами может быть рискованной и сложной. Межбанковский рынок имеет разную степень регулирования, а инструменты форекс не стандартизированы. В некоторых частях мира торговля на рынке Форекс почти полностью не регулируется.
Межбанковский рынок состоит из банков, торгующих друг с другом по всему миру. Банки сами должны определять и принимать суверенный риск и кредитный риск, и они установили внутренние процессы, чтобы максимально обезопасить себя. Правила, подобные этому, вводятся в отрасли для защиты каждого участвующего банка.
Поскольку рынок создается каждым из банков-участников, предоставляющих предложения и ставки на определенную валюту, механизм рыночного ценообразования основан на спросе и предложении. Поскольку в системе существуют такие большие торговые потоки, мошенникам-трейдерам трудно влиять на цену валюты. Данная система помогает создать прозрачность на рынке для инвесторов, имеющих доступ к межбанковскому дилингу.
Большинство мелких розничных трейдеров торгуют с относительно небольшими и частично нерегулируемыми форекс-брокерами / дилерами, которые могут (а иногда и делают) повторно котировать цены и даже торговать против своих собственных клиентов. В зависимости от того, где существует дилер, может существовать некоторое государственное и отраслевое регулирование, но эти гарантии противоречивы по всему миру.
Большинство розничных инвесторов должны потратить время на изучение форекс-дилера, чтобы выяснить, регулируется ли он в Соединенных Штатах или Соединенном Королевстве (дилеры США и Великобритании имеют больше надзора) или в стране со слабыми правилами и надзором. Это также хорошая идея, чтобы узнать, какие средства защиты счета доступны в случае кризиса рынка, или если дилер становится неплатежеспособным.
Как начать торговать на рынке Форекс
Торговля на рынке Форекс похожа на торговлю акциями. Вот несколько шагов, чтобы начать свое путешествие по торговле на рынке Форекс.
1. Узнайте о форекс: Хотя это не сложно, торговля на форекс является самостоятельным проектом и требует специальных знаний. Например, коэффициент кредитного плеча для сделок на форекс выше, чем для акций, а драйверы движения цен на валюту отличаются от драйверов для фондовых рынков. Существует несколько онлайн-курсов для начинающих, которые обучают всем тонкостям торговли на рынке Форекс.
2. Настройка брокерского счета: Вам понадобится торговый счет на рынке Форекс в брокерской компании, чтобы начать работу с торговлей на рынке Форекс. Форекс брокеры не взимают комиссионных. Вместо этого они зарабатывают деньги через спреды (также известные как пипсы) между ценами покупки и продажи.
Для начинающих трейдеров, это хорошая идея, чтобы создать микро форекс торговый счет с низкими требованиями к капиталу. Такие счета имеют переменные торговые лимиты и позволяют брокерам ограничивать свои сделки суммами до 1000 единиц валюты. Для контекста стандартный лот счета равен 100 000 единицам валюты. Микро-счет Forex поможет вам стать более комфортно с торговлей на рынке Форекс и определить свой стиль торговли.
3. Разработка торговой стратегии: Хотя не всегда возможно предсказать и определить время движения рынка, наличие торговой стратегии поможет вам установить широкие руководящие принципы и дорожную карту для торговли. Хорошая торговая стратегия основана на реальности вашей ситуации и финансов. Он учитывает количество наличных денег, которые вы готовы выставить на торговлю, и, соответственно, количество риска, которое вы можете терпеть, не сжигая свою позицию. Помните, что торговля на рынке Форекс - это в основном среда с высоким кредитным плечом. Но он также предлагает больше вознаграждений тем, кто готов рискнуть.
4. Всегда будьте на вершине своих цифр: как только вы начинаете торговать, всегда проверяйте свои позиции в конце дня. Большинство торговых программ уже обеспечивает ежедневный учет сделок. Убедитесь, что у вас нет отложенных позиций для заполнения и что у вас достаточно наличных денег на вашем счете для совершения будущих сделок.
5. Культивируйте эмоциональное равновесие: Начинающая торговля на форекс чревата эмоциональными американскими горками и вопросами без ответа. Должны ли вы удерживать свою позицию немного дольше для получения большей прибыли? Как вы пропустили тот отчет о низких показателях валового внутреннего продукта (ВВП), который привел к снижению общей стоимости вашего портфеля? Одержимость такими вопросами без ответа может привести вас к путанице. Вот почему важно не увлекаться своими торговыми позициями и культивировать эмоциональное равновесие между прибылями и убытками. Будьте дисциплинированны в отношении закрытия своих позиций, когда это необходимо.
Терминология Форекс
Лучший способ начать путешествие на форекс - это выучить его язык. Вот несколько терминов, чтобы вы начали:
Forex account: Forex account используется для совершения валютных сделок. В зависимости от размера лота, может быть три типа счетов форекс:
Микро форекс счета: счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 1000 долларов США одним лотом.
Мини-счета форекс: счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 10 000 долларов США одним лотом.
Стандартные счета форекс: счета, которые позволяют торговать валютами на сумму до 100 000 долларов США одним лотом.
Помните, что торговый лимит для каждого лота включает в себя маржинальные деньги, используемые для кредитного плеча. Это означает, что брокер может предоставить вам капитал в заранее определенном соотношении. Например, они могут выставить $ 100 за каждый $ 1, который вы выставили для торговли, что означает, что вам нужно будет использовать только $ 10 из ваших собственных средств для торговли валютами стоимостью $ 1000.
Ask: ask (или offer) - это самая низкая цена, по которой вы готовы купить валюту. Например, если вы размещаете цену ask в размере $ 1.3891 за GBP, то упомянутая цифра является самой низкой, которую вы готовы заплатить за фунт в долларах США. Цена ask обычно больше, чем цена bid.
Ставка: Ставка - это цена, по которой вы готовы продать валюту. Маркет-мейкер в данной валюте несет ответственность за постоянное выставление ставок в ответ на запросы покупателей. Хотя они, как правило, ниже, чем цены ask, в тех случаях, когда спрос велик, цены bid могут быть выше, чем цены ask.
Медвежий рынок: Медвежий рынок - это рынок, на котором цены снижаются среди валют. Медвежьи рынки означают нисходящий тренд рынка и являются результатом депрессивных экономических основ или катастрофических событий, таких как финансовый кризис или стихийное бедствие.
Бычий рынок: Бычий рынок - это тот, на котором цены растут для всех валют. Бычьи рынки означают восходящий тренд рынка и являются результатом оптимистичных новостей о мировой экономике.
Контракт на разницу: контракт на разницу (CFD) - это производный инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на движении цен на валюты, фактически не владея базовым активом. Трейдер, делающий ставку на то, что цена валютной пары вырастет, будет покупать CFD на эту пару, в то время как те, кто считает, что ее цена снизится, будут продавать CFD, относящиеся к этой валютной паре. Использование кредитного плеча в торговле на рынке Форекс означает, что торговля CFD пошла наперекосяк может привести к большим потерям.
Кредитное плечо Кредитное плечо: это использование заемного капитала для умножения прибыли. Рынок форекс характеризуется высокими рычагами, и трейдеры часто используют эти рычаги для увеличения своих позиций.
Пример: Трейдер может вложить всего $ 1,000 своего собственного капитала и занять $ 9,000 у своего брокера, чтобы сделать ставку против EUR в сделке против JPY. Поскольку они использовали очень мало собственного капитала, трейдер может получить значительную прибыль, если торговля идет в правильном направлении. Обратная сторона среды с высоким кредитным плечом заключается в том, что риски снижения усиливаются и могут привести к значительным потерям. В приведенном выше примере потери трейдера будут умножаться, если торговля пойдет в противоположном направлении.
Размер лота: Валюты торгуются в стандартных размерах, известных как лоты. Существует четыре распространенных размера лотов: стандартный, мини, микро и нано. Стандартные размеры лотов состоят из 100 000 единиц валюты. Размеры мини-лотов состоят из 10 000 единиц, а размеры микро-лотов состоят из 1000 единиц валюты. Некоторые брокеры также предлагают трейдерам нано-лоты валют, стоимостью 100 единиц валюты. Выбор размера лота оказывает значительное влияние на общую прибыль или убытки торговли. Чем больше размер лота, тем выше прибыль (или убытки), и наоборот.
Маржинальная маржа: это деньги, отложенные на счете для торговли валютой. Маржинальные деньги помогают заверить брокера, что трейдер останется платежеспособным и сможет выполнить денежные обязательства, даже если торговля пойдет не по их пути. Размер маржи зависит от трейдера и баланса клиента в течение определенного периода времени. Маржа используется в тандеме с кредитным плечом (определенным выше) для сделок на рынках форекс.
Пипс: Пипс - это “процент в пункте” или “процентная точка цены". Это минимальное движение цены, равное четырем знакам после запятой, сделанное на валютных рынках. Один пункт равен 0.0001. Сто пипсов равны 1 центу, а 10 000 пипсов равны 1 доллару. Значение пункта может меняться в зависимости от стандартного размера лота, предлагаемого брокером. В стандартном лоте в 100 000 долларов каждый пункт будет иметь значение 10 долларов. Поскольку валютные рынки используют значительное кредитное плечо для сделок, небольшие ценовые движения, определенные в пунктах, могут оказать огромное влияние на торговлю.
Спред: Спред - это разница между ценой bid (продажи) и ценой ask (покупки) валюты. Форекс трейдеры не взимают комиссионных; они зарабатывают деньги через спреды. На размер спреда влияет множество факторов. Некоторые из них - это размер вашей сделки, спрос на валюту и ее волатильность.
Снайпинг и охота: Снайпинг и охота - это покупка и продажа валют вблизи заранее определенных точек для максимизации прибыли. Брокеры предаются этой практике, и единственный способ поймать их - это общаться с другими трейдерами и наблюдать за моделями такой деятельности.
Основные стратегии торговли на рынке Форекс
Наиболее основными формами торговли на рынке Форекс являются длинная торговля и короткая торговля. В длинной торговле трейдер делает ставку на то, что цена валюты будет расти в будущем, и они могут получить прибыль от этого. Короткая сделка состоит из ставки на то, что цена валютной пары в будущем снизится. Трейдеры также могут использовать торговые стратегии, основанные на техническом анализе, такие как прорыв и скользящая средняя, чтобы точно настроить свой подход к торговле.
В зависимости от продолжительности и количества сделок торговые стратегии можно разделить еще на четыре типа:
Торговля скальпом состоит из позиций, удерживаемых в течение нескольких секунд или минут, и суммы прибыли ограничены количеством пипсов. Предполагается, что такие сделки являются кумулятивными, а это означает, что небольшая прибыль, полученная в каждой отдельной сделке, составляет кругленькую сумму в конце дня или периода времени. Они полагаются на предсказуемость колебаний цен и не могут справиться с большой волатильностью. Поэтому трейдеры склонны ограничивать такие сделки наиболее ликвидными парами и в самое оживленное время торговли в течение дня.
Дневные сделки - это краткосрочные сделки, в которых позиции удерживаются и ликвидируются в один и тот же день. Продолжительность дневной торговли может составлять часы или минуты. Дневные трейдеры требуют навыков технического анализа и знания важных технических индикаторов, чтобы максимизировать свою прибыль. Так же, как скальп, дневные сделки полагаются на прирост прибыли в течение дня для торговли.
В свинг-торговле трейдер удерживает позицию в течение периода более одного дня; то есть они могут удерживать позицию в течение нескольких дней или недель. Свинг-сделки могут быть полезны во время крупных объявлений правительств или во времена экономических потрясений. Поскольку они имеют более длинную временную линию, свинг-сделки не требуют постоянного мониторинга рынков в течение дня. В дополнение к техническому анализу, свинг-трейдеры должны иметь возможность оценивать экономические и политические события и их влияние на движение валюты.
В позиционной торговле трейдер удерживает валюту в течение длительного периода времени, длящегося до тех пор, пока месяцы или даже годы. Этот тип торговли требует больше навыков фундаментального анализа, потому что он обеспечивает обоснованную основу для торговли.
Графики, используемые в торговле на рынке Форекс
В торговле на рынке Форекс используются три типа графиков. Они:
Линейные графики
Линейные графики используются для определения общих тенденций для валюты. Они являются наиболее основным и распространенным типом графиков, используемых трейдерами Форекс. Они отображают цену закрытия торгов по валюте за периоды времени, указанные пользователем. Линии тренда, определенные на линейном графике, могут быть использованы для разработки торговых стратегий. Например, вы можете использовать информацию, содержащуюся в линии тренда, для выявления прорывов или изменения тренда для роста или снижения цен.
Хотя это может быть полезно, линейный график обычно используется в качестве отправной точки для дальнейшего анализа торговли.
Гистограммы
Как и в других случаях, когда они используются, гистограммы используются для представления определенных периодов времени для торговли. Они предоставляют больше информации о ценах, чем линейные графики. Каждая гистограмма представляет один день торговли и содержит цену открытия, самую высокую цену, самую низкую цену и цену закрытия (OHLC) для сделки. Тире слева - это цена открытия дня, а аналогичное тире справа - цена закрытия. Цвета иногда используются для обозначения движения цен, зеленый или белый используются для периодов роста цен и красный или черный для периода, в течение которого цены снижались.
Гистограммы для торговли валютой помогают трейдерам определить, является ли это рынок покупателя или рынок продавца.
Графики свечей
Графики свечей впервые были использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Они визуально более привлекательны и легче читаются, чем типы графиков, описанные выше. Верхняя часть свечи используется для обозначения цены открытия и самой высокой ценовой точки, используемой валютой, а нижняя часть свечи используется для обозначения цены закрытия и самой низкой ценовой точки. Свеча вниз представляет собой период снижения цен и заштрихована красным или черным, в то время как свеча вверх представляет собой период роста цен и заштрихована зеленым или белым.
Образования и формы на свечных графиках используются для определения направления и движения рынка. Некоторые из наиболее распространенных формаций для свечных графиков - висячий человек и падающая звезда.
Плюсы и минусы торговли на Форекс
Плюсы и минусы торговли на Форекс
Плюсы
Рынки Форекс являются крупнейшими по ежедневному объему торгов в мире и поэтому предлагают наибольшую ликвидность.3 Это позволяет легко входить и выходить из позиции в любой из основных валют в течение доли секунды при небольшом спреде в большинстве рыночных условий.
Рынок Форекс торгуется 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю — начиная каждый день в Австралии и заканчивая в Нью-Йорке. Широкий временной горизонт и охват предлагают трейдерам несколько возможностей для получения прибыли или покрытия убытков. Основными центрами рынка Форекс являются Франкфурт, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Сидней, Токио и Цюрих.
Широкое использование кредитного плеча в торговле на рынке Форекс означает, что вы можете начать с небольшим капиталом и приумножить свою прибыль.
Автоматизация рынков форекс хорошо поддается быстрому исполнению торговых стратегий.
Торговля на рынке Форекс, как правило, следует тем же правилам, что и обычная торговля, и требует гораздо меньшего начального капитала; поэтому начать торговать на рынке форекс легче, чем акциями.
Рынок форекс более децентрализован, чем традиционные рынки акций или облигаций. Нет централизованной биржи, которая доминировала бы в операциях по торговле валютой, и потенциал для манипуляций — через инсайдерскую информацию о компании или акции — ниже.
Минусы
Несмотря на то, что это самые ликвидные рынки в мире, торговля на форекс гораздо более волатильна, чем обычные рынки.
Экстремальные суммы кредитного плеча привели к тому, что многие дилеры неожиданно стали неплатежеспособными.
Банки, брокеры и дилеры на рынках форекс допускают высокое кредитное плечо, что означает, что трейдеры могут контролировать большие позиции с относительно небольшими собственными деньгами. Кредитное плечо в диапазоне 100:1 не редкость на рынке форекс. Трейдер должен понимать использование кредитного плеча и риски, которые кредитное плечо вводит в счет.
Продуктивная торговля валютами требует понимания экономических основ и показателей. Валютный трейдер должен иметь общее представление об экономике различных стран и их взаимосвязанности, чтобы понять основы, которые управляют валютными ценностями.
Децентрализованный характер рынков форекс означает, что он менее подотчетен регулированию, чем другие финансовые рынки. Степень и характер регулирования на рынках форекс зависят от юрисдикции торговли.
На рынках Форекс отсутствуют инструменты, которые обеспечивают регулярный доход, такие как регулярные выплаты дивидендов, которые могли бы сделать их привлекательными для инвесторов, которые не заинтересованы в экспоненциальной доходности.
Что такое Форекс?
Forex, сокращение от foreign exchange, относится к торговле одной валютой на другую. Он также известен как FX.
Где торгуют на рынке Форекс?
Форекс торгуется в основном через три площадки: спотовые рынки, форвардные рынки и фьючерсные рынки. Спотовый рынок является крупнейшим из всех трех рынков, потому что это “базовый” актив, на котором основаны форвардные и фьючерсные рынки.
Почему люди торгуют валютами?
Компании и трейдеры используют форекс по двум основным причинам: спекуляция и хеджирование. Первый используется трейдерами для зарабатывания денег на росте и падении цен на валюту, в то время как последний используется для фиксации цен на производство и продажи на зарубежных рынках.
Изменчивы ли рынки Форекс?
Рынки Форекс являются одними из самых ликвидных рынков в мире. Следовательно, они, как правило, менее волатильны, чем другие рынки, такие как недвижимость. Волатильность конкретной валюты зависит от множества факторов, таких как политика и экономика ее страны. Таким образом, такие события, как экономическая нестабильность в виде платежного дефолта или дисбаланса в торговых отношениях с другой валютой, могут привести к значительной волатильности.
Регулируются ли рынки Форекс?
Регулирование торговли на рынке Форекс зависит от юрисдикции. Такие страны, как Соединенные Штаты, имеют сложную инфраструктуру и рынки для проведения сделок на рынке Форекс. Таким образом, торговля на рынке Форекс жестко регулируется Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако из-за интенсивного использования кредитного плеча в торговле на рынке Форекс развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, имеют ограничения на фирмы и капитал, которые будут использоваться в торговле на рынке Форекс. Европа является крупнейшим рынком для торговли на форекс. Управление по финансовому поведению (FCA) отвечает за мониторинг и регулирование торговли на рынке Форекс в Соединенном Королевстве.
В каких валютах я могу торговать?
Валюты с высокой ликвидностью имеют готовый рынок и поэтому демонстрируют плавное и предсказуемое ценовое действие в ответ на внешние события. Доллар США является самой торгуемой валютой в мире. Он представлен в шести из семи валютных пар с наибольшей ликвидностью на рынках. Однако валюты с низкой ликвидностью не могут торговаться большими лотами без значительного движения рынка, связанного с ценой. Такие валюты обычно принадлежат развивающимся странам. При их сопряжении с валютой развитой страны образуется экзотическая пара. Например, пара доллара США с индийской рупией (USD / INR) считается экзотической парой.
Как начать торговать на рынке Форекс?
Первый шаг к торговле на рынке Форекс - это изучить операции и терминологию рынка. Далее вам необходимо разработать торговую стратегию, основанную на ваших финансах и толерантности к риску. Наконец, вы должны открыть брокерский счет. Сегодня проще, чем когда-либо, открыть и пополнить счет форекс онлайн и начать торговать валютами.
Суть
Для трейдеров — особенно тех, у кого ограниченные средства — дневная торговля или свинг-торговля в небольших количествах легче на рынке форекс, чем на других рынках. Для тех, у кого более долгосрочные горизонты и большие средства, долгосрочная торговля на основе фундаментальных принципов или керри-трейд может быть прибыльной. Акцент на понимании макроэкономических основ, которые определяют стоимость валюты, а также опыт работы с техническим анализом могут помочь новым трейдерам Форекс стать более прибыльными.
Открыть счет в компании Альпари https://gobymylink.com/?partner_id=96415
22.05.2022, 10:37
Похожие темы
