Аналитические обзоры от компании Forex-Market

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 21.08.2012

На прошедших выходных одна из немецких газет опубликовала сообщение о том, что ЕЦБ планирует скупить гос. облигации проблемных стран. Тем самым это повлияло на снижение доходности по ним, в таких странах как Испания и Италия. Однако в понедельник было оглашено заявление одного из представителей ЕЦБ о том, что они не станут ограничивать рост облигаций покупкой. В результате европейская валюта потеряла позиции и упала к минимуму прошлой недели. Но в конце американской сессии, после сокращение инвесторами коротких позиций, евро восстановило утерянные позиции относительно доллара США. Торговля продолжается в горизонтальном тренде, но в то же время с незначительной тенденцией повышения. Аналитики считают, что такое движение продолжится до конца недели.
EUR/USD
Пара торгуется в диапазоне 24-ой фигуры. Поддержкой выступает нижняя граница восходящего канала. В свою очередь сопротивлением для дальнейшего роста европейской валюты является ценовая отметка 1.2400. Обратить внимание стоит на зеленую линию Чинкоу Спан, которая пересекает график цены вверх, что создает сигнал к продолжению восходящей тенденции. В то же время, индикаторы RSI и stochastic направлены в зону перекупленности, что так же сигнализирует о продолжении тенденции быков. Однако индикатор momentum находится в районе уровня 100 и направлен вниз, что возможно приведет к незначительному падению пары в район границы облака Ишимоку. Сегодня пара продолжит торговаться вдоль нижней границы восходящего канала до ценового уровня 1.2400. Затем, в случае пробития и закрепления выше отметки, пара продолжит укрепляться, где первой целью будет ценовая отметка 1.2500, но это уже в долгосрочных периодах.



На рисунке ниже видно, что поддержкой пары так же выступает МА(50) и МА(100). В то же время можно заметить, что линии индикатора «аллигатор» расходятся в восходящем направлении, что так же сигнализирует о продолжении восходящего движения.



GBP/USD
Британская валюта по отношению к доллару США продолжает торговаться в диапазоне 58-ой фигуры. Поддержкой так же остается ценовая отметка 1.5700, там же находится нижняя граница восходящего канала и верхняя граница пробитого треугольника, которые в свою очередь так же выступают мощными поддержками. Торговля продолжает проходить выше уровня Фибоначчи 61.8, что говорит о возможном продолжении укреплении пары в район уровня Фибоначчи 100.0. В тоже время, стоит обратить особое внимание на линию Чинкоу Спан, которая, отскочив от графика цены, вновь направилась вверх. Сегодня пара направится тестировать уровень Фибоначчи 100.0, затем возможен возврат к нижней границе канала.



Индекс доллара США торгуется в районе уровня Фибоначчи 23.6. Поддержкой выступает граница облака Ишимоку. Сопротивлением является нижняя граница восходящего канала. Линия Чинкоу Спан, пересекающая график цены вниз, дает сигнал к продолжению нисходящей тенденции. К тому же индикатор RSI направлен в зону перепроданности, что так же сигнализирует о тенденции медведей. Сегодня индекс доллара продолжит движение вниз, вдоль верхней границы нисходящего желтого канала. Первой целью выступает нижняя граница восходящего серого канала, в случае закрепления ниже, падение продолжится в район уровня Фибоначчи 0.0, т.е. минимума с начала этого месяца, к ценовой отметке 82.05.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 24.08.2012

Европейская валюта вновь закрепилась относительно доллара США. Благоприятными событиями для этого сказались большие надежды инвесторов на формирование европейскими властями плана борьбы с долговым кризисом. Их оптимизм продолжает вытаскивать евро, тем самым тестируя новые максимумы. Однако, как считают многие аналитики, рост так же обусловлен закрытием коротких позиций, но в преддверии следующего заседания ЕЦБ, темпы укрепления могут значительно ослабнуть.
В тоже время, на укрепление европейской валюты, повлияли вышедшие протоколы ФРС. Согласно данным, члены комиссии решили, что смягчение денежно-кредитной политики необходимо. Из этого следует, что центральный банк соединенных штатов начнет скупать облигации или прибегнет к другим мерам стимулирования роста. По мнению экспертов, действия такого рода только ослабят валюту, создав дополнительное давление.
EUR/USD
Пара торгуется в диапазоне 26-ой фигуры. Уровнем сопротивления выступает ценовая отметка 1.2600. Поддержкой является отметка 1.2500. Протестировав отметку 1.2580, пара опробовала максимум начала июля месяца, и тенденция дальнейшего укрепления продолжается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи расположены в зоне перекупленности, развернулись и направились разряжаться. Исходя из этого, можно предположить, что коррекция по паре продолжится, где возможной целью будет уровень поддержки 1.2500. В дальнейшем же, есть вероятность продолжения роста пары и тестирование уровня 1.2500. Но это в краткосрочных перспективах.



Рассматривая долгосрочные перспективы, предлагаю обратить внимание на график с периодом D1. Мощным сопротивлением для пары выступает верхняя граница облака Ишимоку, а так же скользящая средняя МА(50), который проходит вдоль облака. В том же районе находится и ценовой уровень 1.2600. Не смотря на то, что пара продолжает техническое движение в восходящем канале, сопротивление может быть достаточно сильным и пробить его будет не так просто. Поэтому, вероятность продолжения укрепления пары в район ценовой отметки 1.2700 весьма мала. Отскочив от границы облака, МА(50) и ценового уровня 1.26, пара направится вниз.



GBP/USD
Пара торгуется в районе 59-ой фигуры. Протестировав уровень 1.5900, она установила максимум с середины мая. Отскочив от ценового уровня 1.5900, пара вернулась в границы восходящего канала. После движения индикаторов RSI, momentum и stochastic в зоне перекупленности, они направились вниз. В данный момент RSI подошел вплотную к скользящей средней МА(50), и в случае его пересечения с ним вниз, появится сигнал к продолжению коррекции в более глубокие районы. В тоже время индикатор momentum подходит к уровню 100, что так же сигнализирует о возможном продолжении коррекции. Но это в краткосрочных перспективах.



Рассмотрим рисунок, где представлен график с периодом D1. Пробив верхнюю границу сформированного треугольника, пара предопределила дальнейшую тенденцию. Технически, для отработки фигуры, паре необходимо укрепиться на высоту основания, тем самым, целью дальнейшего роста будет отметка 1.6130, в том же районе проходит верхняя граница нисходящего канала, которая выступает для пары мощным сопротивлением.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 28.08.2012

Опасения за неясность в отношении дальнейшего направления денежно-кредитной политики соединенных штатов, а так же в отношении дальнейшего стимулирования роста экономики, продолжают расти. По мнению аналитиков, определенного мнения и единодушия внутри самой ФРС среди членов комитета нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что четкого решения на заседании принято, не будет. Это говорит о возможном появлении разочаровывающих данных от выступления Б. Бернанке, которое заканчивается 13 сентября. Это в свою очередь вновь повлияет на понижение американского доллара.
EUR/USD
Европейская валюта торгуется в диапазоне 25-ой фигуры. Как видно на рисунке ниже, происходит формирование фигуры «Мертвый крест», что дает мощный сигнал к нисходящей тенденции. В тоже время зеленая линия Чинкоу Спан пересекает график цены вниз, что так же сигнализирует о тенденции медведей. Индикаторы направлены в зону перепроданности. Сегодня коррекция пары продолжится, где первой целью выступает ценовая отметка 1.2400, там же находится верхняя граница облака Ишимоку, которая в свою очередь будет поддержкой для пары. В целом движение продолжается в диапазоне восходящего канала. Закончив коррекцию, вероятность возобновления роста, остается достаточно высокой. Отскочив от ценовой отметки 1.2400, пара вернется, восстанавливая утраченные позиции.



Рассмотрим график с периодом D1. Здесь видно, что пара встретила мощное сопротивление в скользящей средней МА(100), там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку. Отскочив, она вошла в коррекцию. Движение продолжается в диапазоне облака, поддержкой выступает МА(50), там же проходит ценовая отметка 1.2400, черного цвета, сопротивлением так же остается граница облака Ишимоку, которую паре пробить так и не удается. Отскочив от МА(50) пара возобновит рост, и вновь попытается преодолеть сопротивление границы облака, а затем направится к МА(100).



GBP/USD
Британская валюта торгуется в диапазоне 58-ой фигуры. Достигнув максимума с середины мая месяца, 1.5900, пара отскочила и, начав корректироваться, продолжает движение вниз. Поддержкой выступает нижняя граница восходящего канала, там же находится уровень Фибоначчи 61.8, который в свою очередь тоже выступает мощной поддержкой, и пробить ее будет не так просто. Поэтому, можно предположить, что отскочив от границы канала и от уровня Фибоначчи 61.8, пара возобновит свое укрепление и восстановит утраченные позиции. Однако, сформированная фигура «Мертвый крест» возможно еще не отработана, что говорит, о возможной незаконченной коррекции. В тоже время пересекающая линия Чинкоу Спан, так же может подтолкнуть пару еще ниже. Но индикаторы RSI, momentum и stochastic войдя в зону перепроданности, дают сигнал о скорой разрядке, что вероятно повлияет на укрепление британской валюты, относительно доллара США. Сегодня, на рынке ожидается бычье настроение, первой целью движения выступает ценовая отметка 1.5800, далее локальный уровень 1.5820.



Индекс доллара США продолжает торговаться в диапазоне сформированного нисходящего канала. Индикатор RSI направлен в зону перекупленности, что говорит о возможном продолжении восходящей тенденции. В тоже время стоит обратить особое внимание на индикатор Ишимоку. Как видно на рисунке ниже, зеленая линия Чинкоу Спан направлена на пересечение с графиком цены, что сигнализирует о продолжении бычьего настроения. В тоже время, происходит формирование фигуры «Золотой крест», что дает мощный сигнал к восходящей тенденции. Сегодня индекс вернется в район уровня Фибоначчи 50.0, там же находится нижняя граница облака Ишимоку, которая в свою очередь выступает мощным сопротивлением. Отскочив от границы облака, цена вновь направится вниз.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 07.09.2012

Европейская валюта вновь закрепилась. Фоном для позитивного отношения к евро, оказалось заявление М.Драги о том, что ЕЦБ все же намерен скупать облигации проблемных стран в неограниченном количестве. Более того предоставив подробный план действий, М.Драги еще более воодушевил инвесторов. Однако, из того же заявления, президент ЕЦБ заявил, что скупка облигаций начнется только после того, как проблемные страны официально обратятся за помощью.
В то же время положительные новости поступают и из штатов. Падение числа заявок на пособие по безработице, и увеличение рабочих мест в частном секторе повлияли на рост американской валюты относительно иены. Как известно, эта пара весьма чувствительна к подобным данным из соединенных штатов. Но опасения за принятие очередного этапа мер количественного смягчения продолжают расти. В случае если ФРС примет эти меры, то стоит ожидать значительного снижения американской валюты. Но пока его не приняли, рынок довольствуется уже вышедшими благоприятными данным, а так же находится в ожидании сегодняшних новостей, это «число рабочих мест вне сельского хозяйства» и «уровень безработицы». В момент выхода показателей на рынке возможна высокая волатильность, поэтому входить в рынок стоит с особой осторожностью.
EUR/USD
Торги проходят в диапазоне 26-ой фигуры. Преодолев сопротивление на уровне 1.2600, пара закрепилась выше него. Движение продолжается в диапазоне сформированного канала. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перекупленности, что говорит о продолжении восходящей тенденции. Мощным уровнем поддержки выступает ценовая отметка 1.2600. Следующей целью укрепления евро, является ценовой уровень 1.2700, который в свою очередь выступает уровнем сопротивления. Однако, обратить внимание стоит на сужающееся облако Ишимоку, где верхней границей является Сенкоу Спан А, сужение говорит о возможном окончании восходящей тенденции, но явных сигналов к этому пока нет. Сегодня торги продолжатся в диапазоне 26-ой фигуры, где поддержкой остается уровень 1.2600, а ожидаемой целью – ценовая отметка 1.2700.



Рассмотрим график с периодом D1, который показан на рисунке ниже. Пара закрепилась значительно выше МА(100) синего цвета и продолжает движение в восходящем канале. Однако, как можно видеть из графика, перед парой находится мощное сопротивление - верхняя граница нисходящего канала, пробить которую будет не так просто. Не смотря на это, все индикаторы указывают на продолжение восходящей тенденции. Линии «Аллигатора» расходятся вверх, Зеленая линия Чинкоу Спан так же направлена вверх. В то же время облако Ишимоку набирает размеры, где верхней границей выступает Сенкоу Спан А. В случае пробоя границы нисходящего канала, пара продолжит движение вверх, в восходящем канале. Если же сопротивление не будет преодолено, то вероятнее всего, пара будет корректироваться, где целью коррекции будет нижняя граница восходящего канала.



GBP/USD
Британская валюта продолжает торговаться с повышением относительно доллара США. Сегодня торги проходят в диапазоне 59-ой фигуры. Протестировав очередной максимум с середины мая, пара продолжает укрепляться. Движение проходит в сформированном ранее восходящем канале. Поддержкой выступает локальный уровень 1.5900. Индикаторы RSI, momentum и stochastic продолжают движение в зону перекупленности, что говорит о бычьем настроении на рынке. Следующей целью укрепления выступает ценовая отметка 1.6000 - максимум с 16 мая.



Рассмотрим график с периодом D1. Пара, наконец, преодолела сопротивление в уровне 1.5900, там же находится уровень Фибоначчи 61.8, который в свою очередь выступал мощным сопротивлением. Преодолев уровень Фибоначчи 61.8, пара закрепилась выше него, что сигнализирует о продолжении укрепления британской валюты относительно доллара США в район уровня Фибоначчи 100.0. В то же время обратим внимание на фигуру «треугольник». Напомню, выход из треугольника произошел 21 августа и для ее отработки пара должна закрепиться на высоту его основания, в район ценовой отметки 1.6050, что является максимумом с 15 мая.

Ярослав Земнухов. Обзор на 13 августа 2012 г.

В четверг президент Европейского центрального банка Марио Драги представил план покупки облигаций, целью которого является оказание помощи проблемным странам еврозоны. В результате пара EURUSD выросла к двухмесячному максимуму. "Это не простое и верное решение, которое устранит все проблемы Европы, но эти меры приведут к некоторой стабилизации доходности облигаций периферийных стран, что должно помочь ослабить давление на евро", - говорит Роберт Линч, глава подразделения валютной торговли HSBC в Нью-Йорке. Сдержать рост пары не смогла даже статистика по американским обращениям за пособием по безработице, количество которых снизилось впервые за месяц.

В пятницу же, несмотря на снижение уровня безработицы в США до 8,1%, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе сильно разочаровало участников рынка, т.к. фактический показатель вышел в размере 96 тыс., против ожидаемых 121 тыс. и показателя предыдущего месяца в 163 тыс. В результате торги на данный момент проходят выше уровня 1.2780. Ожидается коррекция на паре, индикаторы отображают перекупленность. После разрядки возможно продолжение роста. Стоит не забывать о том, что рынок находится в ожидании от ФРС принятия очередного этапа количественного смягчения. В случае если ожидания оправдаются, доллар существенно потеряет свои позиции.

Самые ожидаемые события недели:

Среда. Великобритания: Количество заявок на получение пособий по безработице.

Еврозона: Промышленное производство.

Новая Зеландия: Решение ЦБ по процентным ставкам. Пресс-конференция РБНЗ. Сопроводительное заявление РБНЗ.

Четверг. Швейцария: Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке. Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики.

США: Решение по учетной ставке ФРС. Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС. Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС. Пресс-конференция Федеральной резервной системы.

Пятница. Еврозона: Индекс потребительских цен.

США: Индекс потребительских цен.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 11.09.2012

Заявление М.Драги о покупке облигаций проблемных стран Еврозоны, продолжает оказывать поддержку европейской валюте. Но «сегодня» инвесторы следят, как за решением Конституционного суда Германии, так и за решение ФРС в отношении очередного этапа покупки облигаций. В первом случае, ожидаемое подтверждение немецкого суда о конституционности фонда спасения, приведет к очередному укреплению европейской валюты. В другом случае, принятые решения ФРС о дальнейшем осуществлении покупок облигаций, и введении очередного этапа количественного смягчения ослабит американский доллар. В этом случае многие инвесторы прогнозируют дальнейшее укрепление евро относительно доллара США, в район отметки 1.30. Но если ФРС не предпримет никаких действий, то по тем же прогнозам ожидается падение пары евро/доллар. Рассматривая долгосрочные периоды, инвесторы ожидают дальнейшее усиление понижательного давления на евро, что приведет к падению пары в район 1.19-1.17.
EUR/USD
Достигнув верхней границы восходящего канала, на закрытии прошлой недели, паре удалось ее преодолеть. Протестировав локальное сопротивление в уровне 1.2820, цена развернулась и направилась вниз. Сегодня торги вновь продолжаются в диапазоне восходящего канала, вдоль его верхней границы. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, что говорит о возможном движении цены вниз. Поэтому вероятность продолжения коррекции в более глубокие районы, остается высокой. В этом случае, пара вернется к ценовой отметке 1.2700, там же где проходит уровень Фибоначчи 38.2. В целом, тенденция дальнейшего укрепления европейской валюты продолжается, и явных признаков окончания восходящей тенденции нет.



Рассмотрим дневной график пары. Пробив сопротивление в границе нисходящего канала, пара направилась тестировать мощное сопротивление МА(200), однако, опробовать его так и не удалось. Сегодня продолжится коррекция пары в район ценовой отметки 1.2700, туда же, где проходит уровень Фибоначчи 100.0. Но в долгосрочной перспективе пара вновь отправится тестировать МА(200).



GBP/USD
Британская валюта так же продолжает движение в восходящем канале. Сопротивлением выступает ценовая отметка 1.6020, а так же верхняя граница восходящего канала. Сегодня есть вероятность коррекции пары в район нижней границы канала. В этом случае цена направится вниз, где первой целью будет верхняя граница облака Ишимоку, там же проходит нижняя граница канала, которая в свою очередь выступает мощным уровнем поддержки. Рассматривая долгосрочные перспективы, то в целом, укрепление британской валюты продолжится. Пара вернется тестировать локальный уровень 1.6020, и продолжит отрабатывать выход из сформированного треугольника, где целью выхода остается ценовая отметка 1.6050.



Индекс доллара США продолжает движение в нисходящем канале. Достигнув на закрытии прошлой сессии нижней границе канала, индекс отскочил и направился корректироваться. Сегодня коррекция продолжается, первой целью которой является уровень Фибоначчи 38.2, а затем уровень Фибоначчи 50.0. Но как видно по рисунку ниже, индекс вновь вернулся к минимуму с 11 мая, который был опробован вчера. В случае если тенденция нисходящего движения продолжится, то индекс продолжит движение вниз, вдоль нижней границы канала. Потому как, граница канала остается мощной поддержкой, пробить которую пока не удавалось. Так же стоит обратить внимание на направленные в зону перепроданности линии индикатора RSI, что сигнализирует о продолжающейся нисходящей тенденции.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 14.09.2012

Сегодня предлагаю рассмотреть дневные графики валютных пар и индекса доллара США. Но это позже, для начала хотел обратить внимание на последние новости из Еврозоны и Соединенных Штатов Америки. Вчера ФРС объявила о начале покупки облигаций, причем из заявления можно обратить особое внимание на слова «не ограниченных по времени», это привлекло еще больше внимание инвесторов. По мнению аналитиков, принятое решение не устанавливать конкретную сумму облигаций, говорит о том, что давление на американскую валюту будет продолжаться достаточно долго. Однако бытует мнение, что этот этап не приведет к ожидаемым результатам. Считается, что действия ФРС не будут столь эффективными как в предыдущие разы, и этого не хватит для того, чтобы вернуть экономику США в прежнее русло.
Тем временем в Еврозоне пару дней назад появилось еще одно положительное заявление. Конституционный суд Германии признал юридическую силу фонда спасения Еврозоны. Эта новость подарила второе дыхание для создания Европейского механизма стабильности. Что само собой воодушевило инвесторов. Однако, опасения за выход Греции из зоны Евро не угасают. В тоже время, опасения относительно слабых экономических данных Еврозоны, так же остаются на высоком уровне.
EUR/USD
Рассмотрим график с периодом D1. Пробив МА(200) пара продолжает торговаться с повышением. Сегодня торги проходят в диапазоне 31-ой фигуры. Однако ценовая отметка 1.30, все же остается мощным сопротивлением для дальнейшего укрепления. Пробой уровня состоялся, но пара все еще не закрепилась выше него. Рассматривая уровни Фибоначчи, наложенные на последнюю волну падения, можно предположить, что в данный момент пара направлена на тестирование уровня Фибоначчи 161.8, что и является первостепенной целью дальнейшего движения. Там же расположен локальный уровень 1.3090 и ценовая отметка 1.3100, вместе они создают мощное сопротивление. В целом паре давно уже нужна коррекция, но она продолжает стабильный рост. Вероятно, к концу сессии цена закрепится до уровня Фибоначчи 161.8 и протестирует ценовую отметку 1.3100.



Взглянем на рисунок ниже, здесь так же представлен график с периодом D1, где я хочу обратить внимание на пару индикаторов. Как я уже сказал выше, паре необходима коррекция. Индикаторы RSI, momentum и stochastic расположены в зоне перекупленности, что сигнализирует о возможности их скорой разрядке, что и скажется коррекцией пары. Исходя из показателей, можно предположить, что сегодня европейская валюта продолжит свое укрепление относительно доллара США. Но вероятность того, что на открытии сессии в понедельник, индикаторы направятся в зоны перепроданности разряжаться, очень высока. Что тем самым повлечет за собой коррекцию пары, где первой целью будет ценовая отметка 1.3000.



GBP/USD
Рассмотрим график с периодом D1. Британская валюта так же показывает значительное укрепление относительно американского доллара. Протестировав отметку 1.6050, пара тем самым полностью отработала выход из сформированного ранее треугольника. В свою очередь, достигая уровень 1.6050, пара пробила и закрепилась выше уровня Фибоначчи 61.8, что в свою очередь создало мощный сигнал к продолжению роста валюты в район уровня Фибоначчи 100.0, т.е. к ценовой отметке 1.6230, что является максимумом с 30 марта. В то же время, еще одним мощным сигналом является пересечение МА(50, 100, 200) вверх, более того, пересечение происходит в одной точке, что делает сигнал еще сильнее. Однако рассматривая дневной график, можно предположить, что паре очень необходима коррекция, которая, скорее всего, произойдет на открытии сессии в понедельник. Коррекция возможна, но сильной динамики при этом не ожидается. Она будет краткосрочной и скорее всего неглубокой. Основной целью дальнейшего движения остается ценовая отметка 1.6230, т.е. уровень Фибоначчи 100.0, но это уже в долгосрочных периодах.



По традиции, последним предлагаю рассмотреть график индекса доллара США, но на этот раз с периодом D1. Пробив локальный уровень 79.60, он продолжает падать. Единственной и самой реальной целью остается уровень Фибоначчи 100.0, там же проходит ценовая отметка 78.70. И можно предположить, что эта цель будет опробована уже сегодня. Уровень Фибоначчи 100.0, в данный момент выступает сильным сопротивлением. Как и по предыдущим валютам, индексу необходима коррекция. Поэтому целью на сегодня остается дальнейшее падение в район отметки 78.70 (уровень Фибоначчи 100.0). Ну а с открытием в понедельник новой сессии будем ожидать коррекции, где возможной целью будет являться локальный уровень 79.60.