Советы начинающим трейдерам

Вот 30 советов которые помогут стать начинающим стать успешными трейдерами

1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля – это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги.

2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше «эго». Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать «инвестицией» просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка.

3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определенные моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле.

4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать «крупнейшей сделкой года». Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придется терять деньги.

5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок – на трех Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля – это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании.

6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своем решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, «Удостоверьтесь, что Вы правы, и – вперед!»

7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы.Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре.

8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдет после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости.

9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдет покупателей, и первый быстрый подъем цены (rally) всегда найдет продавцов. Эти «реакции» практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума.

10. Большие объемы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъем или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъемы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение.

11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идет в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели.

12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип – будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки – это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками.

13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.

14. Не пытайтесь «поймать падающий нож». Наоборот, подождите несколько дней - сильный подъем, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит, ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идет вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия.

15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта.

16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это сложно. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента, чтобы присоединиться.

17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток.

18. Каждый день – это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили, и размер Вашей прибыли или убытка - вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана – она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить ее в жизнь.

19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка «Никогда не разоришься, закрывая прибыли», наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей - самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трех больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.

20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть «в игре». Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент.

21. Как ни затерта поговорка, но тренд – действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением – глупо, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните – не иметь позиций – это тоже позиция. И во многих случаях – лучшая позиция.

22. Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Их множество. Несколько примеров:

а) «Allgapsgetfilled” – «Все разрывы заполняются». Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются.

б) “No one ever went broke taking a profit” – «Никтонеразорилсязакрываяприбыли». Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить.

в) “It’snotalossuntilyousellthestock” – «Это не убыток, пока акция не продана». Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле.

г) “Alwaysbuyatanewhigh” – «Всегда покупай на новом максимуме». Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.

23. Если Вам нужно выискивать что-то – его там нет. Как говорит Элдер: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется». Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности.

24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъемов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъемах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно «вымыты» с рынка.

25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идет против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: «Давайте прибылям расти».

26. Когда терпите резкие убытки – отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется.

27. Думайте, как наемный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность – это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще.

28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших…

29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счет. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, чтобы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий.

30. Будьте готовы серьезно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать.

d1amant, Хороший пост, но я бы не был столь категоричным в пункте 13. Тактика с точностью наоборот работает вполне успешно. Я раньше отписывался по этому поводу, но никто не поверил а только тюкали. Выставляя по вашему каждая новая позиция даст меньшую прибыль, чем предыдущая. Я выставляю вниз по просадке, и каждая последующая позиция даёт большую прибыль, чем предыдущая. Но как в первом, так и во втором случае основное это точка входа и точка выхода. Причём всегда нужно выходить всей пирамидой сразу.

d1amant, блестящие советы!

Тактика наоборот очень рискованная. Ведет к накоплению убытка.

diamond54, да ему уже неоднократно об этом писали, а что толку? Все наши усилия наставить на путь истинный (или хотя бы не давать такие вредные советы) оценены вот этой фразой:
phela, мы не то, что "не поверили", мы проверили! На собственном опыте. Цена которому - потерянная долгосрочная прибыль и даже "слитые" депозиты. Поэтому и других предостерегаем, и Вас в том числе. Не наступайте на эти "граАбли". Впрочем, дело Ваше. Но только не пудрите другим людям мозги, пользуясь для этого высокой трибуной форума, окей?
Проблема не том, что Ваша тактика (называется она, кстати, "усреднение") не работает. Она работает. Но иногда даёт сбой. Потому-что в 90% случаев цена возвращается, а в 10% случаев - нет. Понимаете? И вот попадёте Вы на один такой случай из этих 10-ти процентов - и сильно пожалеете. Ладно, если пожалеете только Вы сами - деньги Ваши, Вы ими и рассчитаетесь за приобретённый опыт. Но зачем подталкивать к этому других людей?

Стратегию конечно нужно вначале тестировать, а не сразу верить в ее прибыльность и ставить на большой депозит. Благо сейчас есть центовые счета, на них и можно потестить.

Tomcat,
Если цена вернётся только на 50% я уже по нулям. Да, 10% идёт в убыток. Но 90% в плюс. И здесь простая арифметика. А при глобальной просадке мало не покажется, просто надо уметь выходить при минимальном убытке. И работать нужно используя несколько десятков пар, и создавать для каждой свою пирамидку. Тогда идёт хеджирование на автомате. И прибыль идёт при хеджировании по принципу качели. Пока одни пары внизу, закрываешь пирамиды которые вверху. И открываешь по сигналам обратные позиции. Они могут пойти в просадку. Ну так тогда поднимаются те первые позиции, которые были в просадке. На пике закрываем их. И так по кругу. В общей массе просадка получается небольшая и можно эффективнее использовать депозит постепенно увеличивая реальное плечо.
Согласен, при таком подходе с налёта ничего не получится, т.к. помимо проблем с точками входа и выхода нужно точно определять и точки входа дополнительных позиций при создании пирамид на каждую пару. Ну тут уж нужны хорошие индикаторы, и желательно свои. Чтобы понимать откуда ноги растут.
Или Вы меня хотите отговорить от добротной тактики на которой я уже зарабатываю продолжительное время? Ну правда постоянно совершенствую, но убытка уже не терплю.

phela, да не хочу я ВАС отговорить от использования вашей системы. Мы с Вами уже подискутировали однажды на эту тему, но ничего не изменилось. Да и ладно, я в предыдущем сообщении уже Вам написал, что это ваше личное дело. Не нравится только, что Вы планомерно продвигаете эту якобы "идею" в широкие массы. У Вас, как Вы говорите, она работает. Но ведь не все знают, что у вас там всё хэджировано-перехэджировано на нескольких десятках валютных пар с общим числом открытых позиций под 500. И что торгуете Вы минимальными лотами на центовом счету, который при просадке (при необходимости) пополняете. Это всё Вы сами же писали в разных своих сообщениях, но кто их будет читать и искать? А надо бы, чтоб понять, за счет чего Вы на самом деле выруливаете из этих просадок и получаете какую-то прибыль. phela, у Вас своя, ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ система торговли, которая приносит Вам прибыль. И это хорошо. Но вот другим-то зачем давать такие неоднозначные советы, показывая лишь маленькую часть своей системы, при этом скрывая массу ваших специфических наворотов, о которых люди просто не догадываются и никогда бы не догадались. Не, ну правда, кто еще держит под 500 открытых разнонаправленных позиций по нескольким десяткам валютных пар? (вся информация почерпнута из Ваших же сообщений).

Tomcat,
Да я и не отказываюсь от своих сообщений. И не навязываю свою систему. Просто нельзя быть катигорично против системы, которой Вы не пользуетесь. Я даю стратегическое направление. А уже тактически каждый отлаживает сам под свои методы торговли. Ну а по поводу одновременно открытых позиций, то поначалу доходило до 180. Теперь я больше оптимизирую и больше ста у меня не открывается. А в среднем 50-70. И это при той же прибыльности. И депозит я уже пополняю довольно редко, так как уже на опыте и на статистике знаю сколько нужно оставлять для нормальной работы. И мои специфические навороты вовсе не панацея, и они может далеко не совершенны. И может кто то увидит и применит свои наработки, более совершенные. И если я получаю прибыль, то и другие смогут. Просто нужно отойти от общепринятых стереотипов. А если я ещё скажу что вообще отказался от стопов, то меня вообще никто серьёзно не воспримет. А кто нибудь вообще просчитывал насколько стопы уменьшают прибыль? И работаю я пока на центовых, т.к. у меня на проработке куча идей и на всё сразу денег не хватает, тем более что нужно понемногу и выводить, так сказать страховать свою рентабельность.
А навязывать я ничего никому не собираюсь.
Просто я категорически против забивания на корню хороших идей в которых не до конца разобрались.

Я ей не пользуюсь. Потому-что когда-то уже пользовался. Еще в 2007-м году, когда только начал знакомиться с Форексом на демо, начал пользоваться таким же методом - покупать на падениях, продавать на росте. И да, несколько раз выруливал. Мне тогда показалось, что "проиграть" на Форексе просто невозможно. Ведь рынок возвращается! А в итоге впоследствии "слил" уже реальный депозит. Причем, мало зависимости от того, торгуете вы внутри дня, или на среднесроке. Можно "влететь" и там, и там. В общем, это уже давно пройденный этап.
Вообще же, эта "идея" родилась, наверное, одновременно с биржами. И всегда рано или поздно приводила к плачевным результатам. Почему в итоге и появился совет №13. И стратегическое направление тут: минимизировать убытки (а не наращивать их!), и - по возможности - наращивать прибыль. Лучше в этом направлении работайте - результат будет куда весомее!

Tomcat, Если честно, то я ещё вылизываю данную стратегию. Но на истории показатели были неплохие. Но то что я уже несколько месяцев не сливаю депозиты уже хорошо. Сейчас тестирую на центовых три системы с одинаковым подходом, но с разными, независимыми индикаторами. Хотя прорабатывал гораздо больше, но выбрал наиболее прибыльные. По результатам буду постепенно отписываться. Но думаю самый объективный показатель будет через годик. А по тренду я работал и довольно плотно. Как раз здесь и были у меня плачевные результаты.

phela, да я тоже совсем не мастер в построении "пирамид". ИМХО, это уже высший пилотаж. Но я глубоко убеждён, что именно к этому нужно стремиться. В соседней ветке я Вам уже писал, каких результатов достигают некоторые люди, используя этот метод. Лично меня - ОЧЕНЬ впечатляет.

Хорошая игра, кто готов рискнуть реальными деньгами и так поиграться? )

Зачем пополнять счет?

При построении пирамид именно последние позиции и дают основную прибыль. Поэтому и нужно их открывать, иначе теряется смысл. Но бывает залог у тебя в минусе, вот и добавляешь чтобы открыться. Плечо поменял бы да на ходу нельзя.

Понятно. Разумно оказывается... Ноя про пирамиды пока мало знаю

Не всё сразу. С пирамидами нужно работать уже поднабравшись немного опыта. Они хоть и дают более стабильную прибыль, но при малейшей ошибке и в просадку уйти приличную, т.к. по каждой паре работает не одна позиция а до десятка.

пирамида - это открытие в одну сторону?

Пирамида это понятие условное. Я как то раньше для себя называл это каскадом. Но суть такова, что открываются постепенно дополнительные позиции конечно в одну сторону в зависимости от ситуации. Одни трейдеры работают так по тренду, другие против. Что эффективнее сказать не могу. Многие склоняются работать по тренду. Я работаю пока против.
Дополнительные позиции можно выставлять планомерно отложенными ордерами, а также на пиках в начале следующего периода.

Выгоднее, конечно же, работать по тренду, наращивая плюс. пирамидинг против тренда обычно сопровождается мартингейлом,задача трейдера в этом случае просто закрыться в ноль или с небольшим плюсом.

Не согласен. Когда организовываете пирамиду по тренду, то каждая последующая позиция приносит меньшую прибыль. А если пошёл разворот, то и вообще убыток. Т. е. Выставляя по тренду новые позиции вы копаете себе яму. Лучше уж пирамиду не строить, а работать по одной-двум первым позициям. Они хоть какую то прибыль дадут при форс мажоре.
А вот при работе против тренда каждая следующая позиция в пирамиде даёт соответственно большую прибыль. И разворот здесь играет только в плюс. Даже если разворот пойдёт сразу и вы успели выставить только одну-две позиции, вы по ним уже будете в плюсе. А вот небольшой минус будет только при затяжном снижении цены. Ну так работайте с хорошим количеством пар, и у вас на круг будет 20% убыточных пирамид и 80% в прибыли. Проверено практикой.