Первый Доверительный Управляющий - Фондовый рынок - 1-du.ru

О компании.

Российская инвестиционная компания ООО «Первый доверительный управляющий» является профессиональным участником рынка ценных бумаг . Компания предлагает услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам. Успешный практический опыт инвестирования на протяжении ряда лет, сплоченная команда профессионалов, высокий уровень знаний позволит клиентам компании добиться высоких результатов в управлении своими средствами на Российском фондовом рынке.

На рынке управления активами управляющая компания ООО «ПДУ» работает с 2005 года, с момента получения необходимых лицензий ФСФР. Компания имеет лицензии : на осуществление дилерской деятельности № 177-11756-010000, брокерской деятельности № 177-11751-100000 и доверительного управления ценными бумагами № 177-11763-001000. Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Стратегии:
1. Консервативная стратегия «Гарантированная», направленная на опережение доходности по банковским депозитам. Портфель состоит только из Государственных, муниципальных и корпоративных облигаций РФ.
Минимальная сумма инвестирования — 300 тысяч рублей на срок от 6 месяцев.


2. «Сбалансированная» для получения уровня доходности, превышающего уровень инфляции при средних инвестиционных рисках. Возможный состав портфеля — до 80% облигаций, 50-70% «голубых фишек» и до 20% акций 2-3 эшелона.
Минимальная сумма инвестирования — 300 тысяч рублей на срок от 6 месяцев.


3. Агрессивная
- «Рискованная».Обеспечивает максимальный прирост капитала в долгосрочном периоде. Портфель формируется на основе фундаментального и технического анализа. В состав портфеля включаются ликвидные и низколиквидные активы, обладающие значительным потенциалом роста и недооцененные рынком. Минимальная сумма инвестирования — 200 тыс. руб. на срок от 24 месяцев.
- «Индекс ММВБ». Портфель состоит из крупнейших акций, входящих в индекс ММВБ (ТОП из индекса ММВБ).
Минимальная сумма инвестирования — 300 тыс. руб. на срок от 6 месяцев.
- «Отраслевая», ориентированная на получение максимального дохода в среднесрочной перспективе. Отрасль для инвестирования активов выбирает клиент. Портфель состоит из ценных бумаг, на основании которых рассчитывается конкретный отраслевой индекс. Минимальная сумма инвестирования — 1 000 000 руб. на срок от 6 месяцев.


4. Стратегия «Индивидуальная». Портфель составляется индивидуально клиентом и управляющим на основе предпочтений клиента.
Минимальная сумма инвестирования — 1 000 000. руб. на срок от 12 месяцев.


Баланс за 6 месяцев 2009г. и Отчет о прибылях и убытках за 6 мес 2009г. смотрите во вложениях.

Контактные данные:
Адрес компании ООО ”Первый доверительный управляющий”: 105064 г.Москва, ул.Машкова , 17
Телефоны: +7(495)626-83-46 +7(495)626-83-48 +7(495)626-83-49
E-mail: [email protected]
Сайт компании: www.1-du.ru


P.S. серьёзно думаю доверить этой компании некую сумму. Заказал у них "Справочник", пришёл почти мгновенно (учитывая работу Почты России), чем и обратили моё внимание.
Проверил действительность лицензии на право ведения деятельности на сайте ФСФР, есть такие.
Единственное что не понятно. Говорят на сайте что занимаются управлением с 2005 года, а отчёты с 2008 года. Может это сам сайт создан в 2008 году и они решили не размещать более раннюю инфу?

В общем интересно ваше мнение. Стоит доверять, не стоит.

И ещё. Их представитель достаточно активно общается на одном из форумов.

А где эти вложения?

На эти вопросы должен ответить сам управляющий.
Вы можете пригласить его на наш форум?

файлы оказались слишком большие. Вот ссылка на их отчётность: https://1-du.ru/infodisc/

P.S. может быть у форума есть возможность увеличить предел загружаемых файлов? 19 кб это не серьёзно ИМХО.

Написал письмо в компанию с приглашением на наш форум. Будем ждать.

Доброго времени суток!

Меня Зовут Георгий, я являюсь руководителем проекта Доверительного Управления инвестиционной компании "Первый Доверительный Управляющий". С радостью отвечу на все Ваши вопросы.

1. Единственное что не понятно. Говорят на сайте что занимаются управлением с 2005 года, а отчёты с 2008 года. Может это сам сайт создан в 2008 году и они решили не размещать более раннюю инфу?

1. Господин kiriloff, Вы совершенно Правы. Наш Сайт: 1-du.ru - наш новый сайт, он работает с 2008 г. И отчётность размещена на нём тоже начиная с 2008 г. Наш старый сайт: ooo-pdu.ru - на нём Вы можете найти отчёты по предыдущим годам. Дело в том, что до 2008 года, компания работала с группой крупных инвесторов и широко не рекламировала свои услуги - в этом не было необходимости. Но с приходом кризиса, представилась замечательная возможность начать экспансию на рынок Управления Капиталом и в частности на рынок частного капитала. В связи с этим и был осуществлён переход на новый сайт, дизайн и запуск проекта по продвижению и популяризации услуги "Доверительное Управление".

2. А где эти вложения?

2. К сожалению, я немогу ссылку оставить в сообщении. Информация о нашей отчётности находится в разделе: 1-du.ru/infodisc

Здравствуйте, Георгий.

Опишите практическую и юридическую стороны процесса ИДУ через вашу компанию.

как происходит процесс передачи денег (нал., безнал),
какие заключаются договоры,
на чьем счете происходит торговля (инвестора или компании),
через какого брокера происходит торговля или вы предоставляете брокерские услуги,
кому принадлежат купленные активы
и т.д.

Опишите комиссии за работу и обслуживание счетов.

Ну и на последок, расскажите поподробнее о Агрессивной стратегии: какие инструменты используете, максимальные риски потерь, которые прописаны в договоре и т.д.
Еще лучше, если приведете пример текущего портфеля по данной стратегии.

Добрый вечер, Георгий!

Рад Вас видеть на нашем форуме, спасибо что откликнулись на моё приглашение.
В свою очередь хотелось бы задать несколько вопросов:
1. инвестируя на какой-либо определённый срок деньги, например на 6 месяцев, будет ли у инвестора возможность снять прибыль через 5 месяцев?
если такая возможность будет, то на каких условиях (проценты управляющему и пр.)?

и второй вопрос. на каких условиях можно будет досрочно вывести деньги? будут ли накладываться какие-либо штрафы или др. санкции?

Предлагаю Вашему вниманию общую схема работы нашей компании:

1) Прежде всего ДУ начинается с того, что клиент (учредитель управления) и управляющий активами (представитель компании) оговаривают все аспекты управления клиентскими средствами: какие инструменты (ценные бумаги) и в каком соотношении будут находиться бумаги в портфеле. Далее оговаривается срок инвестирования, возможные риски и предполагаемую доходность портфеля - выбирается стратегия инвестирования и формируется структура клиентского портфеля. Все эти моменты Обязательно прописываются в договоре с клиентом, а если более точно - в Инвестиционной декларации. Договор - регулирует общие положения ДУ; Инвестиционная декларация (ИД) – приложение к договору, как раз тот документ, в котором определяется структура, стратегия и методы управления портфелем ДУ. Если договор заключается дистанционно: После оформления договора в 2 экземплярах, он подписывается с нашей стороны генеральным директором и отправляется заказным письмом на почтовый адрес клиента. После получения договора, клиент подписывает оба экземпляра и заверяет договор и подписи у нотариуса (для удостоверения подписей. 1 копию клиент оставляет себе, а 2 копию отправляет обратно нам.

2) После заключения договора клиенту открывается брокерский счет на бирже, на который будут зачислены все денежные средства и ценные бумаги, приобретенные в процессе управления портфелем клиента (Наша компания отсуществляет это самостоятельно, есть лицензия Брокера). То есть, клиент является полноправным собственником всех активов (ден. средств и ценных бумаг) в портфеле. А управляющий, управляет им на основании заключенного договора по доверенности. Денежные средства поступают на это счет по средствам банковского перевода с любого банковского рублевого счета. Или зачислением наличных, также через наш банк-партнер (Глобэкс-Банк), без открытия счёта.

3) После формирования клиентского портфеля, управляющий начинает управлять портфелем на основании условий оговоренных с клиентом. Клиент, свою очередь, в любое время может уточнить состояние средств в своем портфеле, доходность. А официальные отчеты формируются 1 раз в квартал. В любой момент клиент можно довнести или снять деньги без потери доходности и процентов (без штрафоф и дополнительных комиссий). Следить за состоянием Вашего портфеля Вы также можете через личный кабинет инвестора, подробнее можно посмотреть тут: 1-du.ru/lki

4) Стоимость наших услуг зависит от срока, суммы и выбранной стратегии. В среднем это 1,5% от внесенной суммы в год (взимается равными частями каждый квартал) + в среднем 20% - от чистой ПРИБЫЛИ, которую мы Зарабатываем клиенту (не от всей суммы, а именно от чистой прибыли). Если прибыль отсутсвует, то комиссия за успех не взимается! Для более подробного расчета стоимости услуг, необходимо знать срок сумму и стратегию, выбранную Вами.

Для заключения договора нам необходима отсканированная копия паспорта (главная страница и разворот с пропиской), а также ИНН.

Ну и на последок, расскажите поподробнее о Агрессивной стратегии: какие инструменты используете, максимальные риски потерь, которые прописаны в договоре и т.д.

Наша компания работает В основном с российскими ценными буманами (Корпоративные и государственные) в агрессивном портфеле используются в основном Акции российских компани: голубые фишки и 2,3 эешелона.

По поводу Управления агрессивным портфелем, что-то конкретное сказать очень тяжело, практчиески невозможно. Я уверен Вы понимаете, что тут идет речь об Индивидуальном управленнии и об индивидуальной страгии. Каждому клиенту подбирается наиболее подходящий портфель под его запросы, требования и нужды - всё абсолютно индивидуально, в том числе и риски определяются и прописываются идивидуально.

добавлено через 5 минут
1. Да. Без каких-либо ограничений и доп. затрат.

2. В любой момент, хоть на следующий день после заключения договора без дополнительных затрат.

Сейчас вроде потихоньку восстанавливаемся из кризиса!! Насколько я знаю у Вас есть готовые портфели где Вы как специалисты уже подобрали определенные преспективные акции предприятий!! Не собираетесь Вы запустить новый портфель агрессивный разработанный чисто под ситуацию на рынке на данный момент!!! Например Вы прогорели на Дикой Орхидее т к это бутики ориентированные на богатого покупателя который сейчас стал экономимть на покупках!! Думаю Вам надо существенно обновить свой агрессивный портфель. Если это так то когда Вы его предложите!! Мы же не специалисты чтоб правильно составить портфель с учетом преспектив развития рынка???

Господин kiwin из кризиса мы уже почти год успешно восстанавливаемся (имею в виду фондовый рынок). А с приходом крупных иностранных инвесторов на наш фондовый рынок в последние месяцы, он уверенно растет и сейчас...Скорее всего этот рост продлится до конца года.

Уважаемый kiwin, у Вас неверная информация по поводу наличия у нас готовых или стандартных портфелей ДУ. Мне кажется, исходя из Ваших слов, у Вас изначально сформировалось немного неправильное понимание или впечатление о ДУ.
Процесс управление портфелями клиентов (по любой стратегии) не ограничивается однократной единовременной сделкой по покупке тех или иных бумаг. Процесс управления портфелем - это непрерывный процесс, который включает анализ, оценку, рассчёт показателей тех или иных бумаг, продажу. покупку, обмен и т.д. различных бумаг. что в итоге и приносит прибыл клиентам. Нет такого, что управляющий сформировал портфель и забыл про него. Поэтому фраза: "Насколько я знаю у Вас есть готовые портфели где Вы как специалисты уже подобрали определенные преспективные акции предприятий!! Не собираетесь Вы запустить новый портфель агрессивный разработанный чисто под ситуацию на рынке на данный момент!!!" является не совсем корректной. Все портфели, в том числе и Агрессивные управляются исходя из актуальности, перспектив и состояния как отдельных компаний, фондового рынка так и экономики в целом.

Например Вы прогорели на Дикой Орхидее т к это бутики ориентированные на богатого покупателя который сейчас стал экономимть на покупках!! Думаю Вам надо существенно обновить свой агрессивный портфель.

Откуда у Вас такая информация!? Акции Дикой Орхидеи не использовались в наших портфелях. Что касается облигаций дикой Орхидеи, то их мы использовали для формирования некоторых облигацонных стртегий. К агрессивным стратегиям это никак не относится вообще.

Если это так то когда Вы его предложите!! Мы же не специалисты чтоб правильно составить портфель с учетом преспектив развития рынка???

Логично. Для этого и по этому мы и работаем на фондовом рынке и занимаемся доверительным упавлением. Всё что качается конкретного формиравания портфеля, перспектив тех или иных бумаг, а также составления персональной стратегии, можно узнать при личной консультации с нашими менеджерами. В ближайшее время, мы планируем выложить на сайт один из наших Агрессивных портфелей в управленнии.

Предлагаю Вашему вниманию наши сводные модельные порфтели ДУ для ознакомления и обсуждения.


ПОРТФЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

14.10.2009
Дата начального формирования портфеля 02.03.2009
Сумма начального формирования портфеля 300 000 р.
Текущая стоимость портфеля 517032р.
Доходность с момента формирования портфеля ,% 72,30%
Доходность годовых, % 115,7%
Максимально просадка портфеля имевшая место,% -5,80%

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (30 сен 09) мы не получали купоны и дивиденды
Сделки:

Эмитент Дата сделки Кол-во Цена Сумма Операция Примечание
SBER3 12.окт.09 250 70,08 17 520 продажа
MGDN2008 12.окт.09 30 100 18 000 покупка

Несмотря на то, что мы продолжаем продавать акции и покупать облигации, доля акций опять выросла до 58,8% (напомним в прошлую публикацию портфеля доля акций была равна 56%). Тем не менее, верные своей стратегии мы продолжим наращивать долю облигаций и сокращать акции. Цель по акциям на текущий момент - не более 45% в портфеле.

По техническим причинам, таблицу структуры и состава портфеля здесь выложить не могу. Структуру и состав портфеля можно посмотреть тут: https://1-du.ru/services/bags/35/


ПОРТФЕЛЬ КОНСЕРВАТИВНЫЙ

14.10.2009
Дата начального формирования портфеля 01.12.2008
Сумма начального формирования портфеля 200000р.
Текущая стоимость портфеля 274958р.
Доходность с момента формирования портфеля, % 37,5%
Доходность годовых, % 43,0%
Максимально просадка портфеля имевшая место, % -1,9%

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (30 сен 09) мы получили следующие купоны
Эмитент Дата выплаты Сумма

VLG34003 13.окт.09 765,9 купон

Сделок по купле-продаже: не было

Доходности надежных бумаг к погашению продолжают сокращаться. Даже в длинных бумагах, с погашением через несколько лет. Как мы уже писали - видимо на них есть хороший спрос!
Ближайшая выплата — Башкортастан (4 ноября) купон и погашение.

По техническим причинам, таблицу структуры и состава портфеля здесь выложить немогу. Структуру и состав портфеля можно посмотреть тут: https://1-du.ru/services/bags/30

а куда делся агрессивный? раньше он был на сайте , а сейчас что то найти не могу

Уважаемый Chertenok!

У Вас не верная информация. Изначально ыбл Консервативный (ранее Антикризисный), потом мы добавили Сбалансированный. Агрессивного портфеля на нашес сайте никогда небыло. Мы только планируем ближайщее время (примерно 2-3 недели) выложить сводный агрессивный портфель на наш сайт. А пока вы можете обсуждать на форуме 2 других портфеля.

Новый продукт:

Супер агрессивный портфель «Лидер»

Идея: Значительный прирост стоимости портфеля, превосходящий доходность основных индексов в долгосрочной перспективе, за счет выбора недооцененных ценных бумаг 2-3 эшелона и приобретения их на продолжительное время:

- Акции российских компаний, входящих в «голубые фишки» уже не выглядят дешевыми. Но в то же самое время, благодаря кризису, в России сейчас большое количество малых и средних недооцененных компаний. В мировой практике акции 2-3 эшелонов традиционно реагировали с опозданием на появление первых признаков восстановление экономики и отставали от «голубых фишек». Сравнительная динамика российских фондовых индикаторов и отдельных эмитентов 2-3 эшелонов в посткризисный период 1999-2000 годов подтверждает сделанные выше выводы.
- В отличие от «голубых фишек», нередко имеющих солидную биржевую историю, к акциям 2-3 эшелона относят ценные бумаги, которые начали обращаться на рынке сравнительно недавно или обладают малой или средней капитализацией. Некоторые из них малоинтересны для инвесторов, но есть и такие, которые буквально взлетают за полгода - год обращения на фондовом рынке, в несколько раз превышая стартовые котировки.
- Послекризисное улучшение экономической конъюнктуры будет драйвером именно для компаний 2-3 эшелона. У многих из этих компаний, трёхзначный потенциал роста. Такие компании интересны как российским инвесторам, так и иностранным инвестиционным фондам, заинтересованным в высокодоходных инструментах. Как раз активность последних мы и наблюдаем в последнее время на российском фондовом рынке.
Таким образом, в текущей ситуации мы думаем, что акции российских компании 2-3 эшелона, обладающие меньшей ликвидностью по сравнению с голубыми фишками, будут демонстрировать опережающую динамику в ходе восстановления экономики.

Стратегия и принципы инвестирования: Средства инвестиционного портфеля вкладываются, преимущественно, в недооцененные акции (2-3 эшелон), которые обращаются на российском фондовом рынке.
- Ключевым фактором при инвестициях в акции третьего эшелона является диверсификация, которая для самого рискового портфеля не должна быть больше, чем 10-15% на одного эмитента.
- Основными критериями при выборе бумаг являются: конкурентные преимущества компании; анализ динамики доходов; анализ менеджмента; доля рынка, занимаемая компанией; состояние отрасли к которой относится компания; оценка справедливой стоимости компании.
- Управление портфелем осуществляется пассивно, при достижении прогнозных ценовых уровней или либо при возникновении существенных факторов, касающихся производственной и/или финансовой деятельности эмитента, прибыль фиксируется и ищутся другие инвестиционные идеи.

Для кого:
- Данный портфель предназначен для инвесторов, которые стремятся к высоким доходам в долгосрочной перспективе и принимают риски серьезных промежуточных колебаний его стоимости.
- Этот портфель мы также рекомендуем инвесторам, желающим диверсифицировать свой инвестиционный портфель рискованным и потенциально очень доходным инструментом.
Краткое описание:
Состав портфеля: 100% акций 2-3 эшелона.
Минимальная сумма инвестиций: от 200 000 руб.
Уровень риска: Высокий
Ожидаемая средняя годовая доходность: от 30%
Минимальный срок управления: от 1 года. Рекомендуемый срок 2-3 года

В ближайшее время на нашем сайте (www.1-du.ru) будет выложен реальный модельный портфель, со схожим управлением.

Добрый день, Георгий!

У меня как у потенциального инвестора есть вопрос, каким образом я могу передать деньги Вам под управление, если я являюсь гражданином Молдовы? Возможно как-то осуществить договор дистанционно? Каким образом можно будет производить расчет или перевод денег Вам?

Заранее спасибо за ответ.

Вы пишете что минимальный срок управления 1 год. Значит раньше нельзя снять деньги с управления?

1 год - это рекоммендуемый срок. На практике, клиент может, как снять частично или полностью, так и довнести деньги абсолютно беспрепятственно и без каких-либо дополнительных затрат, в любое время.

добавлено через 13 минут
Уважаемый инвестор!

У нас большое количество клиентов с которыми мы работаем дистанционно. Более того, примерно половина наших клиентов проживают не в Москве и даже не в московской области. Поэтому, у нас есть четкая отработанная схема дистанцинного заключения договора. Пошаговое описание процесса работы с нами я выложил в в начале этой темы. Повторю еще раз:

1) Процедура начинается с того, что клиент (учредитель управления) и управляющий активами (представитель компании) оговаривают все аспекты управления клиентскими средствами: какие инструменты (ценные бумаги) и в каком соотношении будут находиться бумаги в портфеле. Далее оговаривается срок инвестирования, возможные риски и предполагаемую доходность портфеля - выбирается стратегия инвестирования и формируется структура клиентского портфеля. Все эти моменты Обязательно прописываются в договоре с клиентом, а если более точно - в Инвестиционной декларации (приложение к договору). Договор - регулирует общие положения ДУ; Инвестиционная декларация (ИД) – приложение к договору, как раз тот документ, в котором определяется структура, стратегия и методы управления портфелем ДУ. В случае если договор оформляется дистанционно: После оформления договора в 2 экземплярах, он подписывается с нашей стороны генеральным директором и отправляется заказным письмом на почтовый адрес клиента. После получения договора, клиент подписывает оба экземпляра. Дополнительно Клиент может заверить договор и свою подпись у нотариуса (для подтверждения подлинности своей подписи). 1 копию клиент оставляет себе, а 2 копию отправляет обратно нам на указанный почтовый адрес.
2) После заключения договора клиенту открывается персональный счет на бирже (ММВБ), на который будут зачислены все денежные средства и ценные бумаги, приобретенные в процессе управления портфелем клиента. То есть, клиент является полноправным собственником всех активов (ден. средств и ценных бумаг) в портфеле. А Управляющий, управляет им на основании заключенного договора (инвестиционной декларации) в рамках этого счёта на бирже, все операции контролируются и отражаются в официальном квартальном отчёте, который мы предоставляем клиенту и контролирующим организациям. Денежные средства поступают на этот счет банковским переводом с любого банковского рублевого счета Клиента (Учредителя управления). Или зачислением наличных, также через наш банк-партнер (Глобэкс-Банк), без открытия счёта.
3) После формирования клиентского портфеля, управляющий начинает управлять портфелем на основании условий оговоренных с клиентом. Клиент, свою очередь, в любое время может уточнить состояние, структуру, доходность и другую информацию о своём портфеле у своего персонального менеджера. А официальные отчеты формируются 1 раз в квартал. В любой момент клиент можно довнести или снять деньги без потери доходности и каких-либо дополнительных комиссий. Следить за состоянием портфеля клиент также может через личный кабинет инвестора, подробнее можно посмотреть тут: https://1-du.ru/lki , доступ к которому, клиент получает после зачисления средств на счёт ДУ и первичного формирования портфеля.

Правда, возникает другой вопрос. Так как Вы гражданин Молдовы, Вы, скорее всего, нерезидент РФ. А с нерезидентов взимается налог в дохода 30% - Вы должны это помнить при принятии решения. Если У Вас другая ситуация - пожалуйста, опишите её.

Пришел справочник Инвестора!
Оперативно

Очень приятно это слышать. Обычно, справочник отправляется в течение суток после заказа. Хотя ответственность за доставку справочников полностью лежит на почте России. ))

georgyv большое спасибо за оперативный ответ. Ко мне также пришел справочник достаточно быстро.

Так понимаю минимальная возможная сумма для инвестиции это 100к рублей? Или есть возможность обсуждения инвестиций более маленьких сумм на начальном этапе (допустим начиная от 50к рублей).

Заранее спасибо за ответ.

Мне тоже вчера справочник пришел.Спасибо.