Анализ фьючерсов от EXNESS

Уважаемые трейдеры! Вам предоставляется анализ фьючерсов от EXNESS

http://www.exness.com

Нефть:
Цена на нефть поднялась на торгах в среду после того, как данные правительства США показали неожиданное снижение в предложении и возросший спрос. Фьючерсы также торговались выше $2 за галлон, что является самым высоким показателем с октября прошлого года.
Цена на июльский контракт парафиновой нефти увеличилась на $1.32 или 1.9% до $71.33 на NYMEX, что является рекордом с 20 октября прошлого года. Цена на нефть на ICE повысилась на $1.18 или 1.7% до $70.80 за баррель.
Согласно EIA на прошлой неделе наблюдалось сокращение запасов нефти на 4.4 млн. баррелей до 361.6 млн.


Золото:

Фьючерсы на золото снизились ввиду того, что трейдеры стали уносить прибыль с рынка, а доллар укрепился.
Августовский контракт остался на прежнем уровне $954.70 за унцию на NYMEX.



Сахар:

Спекулятивные продажи ввиду укрепления доллара оказали влияние на фьючерсный контракт сахара на торговой сессии в среду. Июльский контракт понизился на 18 пунктов до 15.38 центов за фунт, а контракт на октябрь снизился также на 18 пунктов до 16.42 центов за фунт.
Фьючерсы на сахар открылись ниже, но позже достигли сессионных максимумов ввиду слабого доллара, но по мере укрепления последнего торги закрылись на отрицательной территории.
Ожидается, что сахар будет торговаться со значительными колебаниями под влиянием доллара. В краткосрочной перспективе, июльский сахар маловероятно способен пробить 15 и 16 центовые минимумы, т.к. отметка в 16 центов за фунт является очень сильной поддержкой.


Кофе:

На торгах в среду фьючерсы на кофе пробили 3-недельные минимумы ввиду укрепления доллара. Торги закрылись с понижением на 85 пунктов на отметке $1.3030 за фунт. Сентябрьский контракт упал на 80 пунктов до $1.3245. Причина столь резкого снижения – доллар. Всегда, когда доллар идет вверх, цена на товары – вниз. Во время закрытия торгов по кофе, индекс доллар повысился на 0.591 пунктов до 80.378. Центральным звеном торгов являются колебания валют, т.к. в последующие 1-1.5 недели не ожидается заморозков в Бразилии.
На торгах в Лондоне июльский кофе понизился на $9 до $1,535 за тонну, а сентябрьский контракт sснизился на $7 до $1,550.
Тем самым, говорят, что цены снижаются ввиду бразильского урожая. А именно – цены на кофе снижаются всегда в мае, июне и июле из-за сбора урожая в Бразилии. Говорят, что урожая в этом году может быть больше, чем ожидается. Лето всегда является периодом слабого потребления кофе в Northern Hemisphere, где потребляется много кофе.
В Бразилии в регионах, где выращивают кофе, во вторник была сухая погода, но ливни уже ожидаются сегодня.



Какао:
Торги по фьючерсным контрактам на какао в среду закончились неоднозначно, хотя цена прорвала 4-месячный максимум в ходе торгов.
Июльский фьючерс на какао в итоге снизился на $5 до $2,763 за тонну с максимума $2,800. Самый активный сентябрьский контракт остался на уровне $2,788.
Какао пробило максимум февраля ввиду ослабления доллара, а затем снизилось из-за того, что многие трейдеры стали забирать прибыль.
На рынке говорят, что какао формирует максимум и откатиться еще ниже в скором времени. Лето является спокойным временем для торгов по данному фьючерсу, т.к. нет большого количества новостей и активности.
Согласно новостям, американский импорт бобов какао в апреле возрос на 34.7% по сравнению с мартом и на 58.1% по сравнению с прошлым годом.
Июльский какао торгуется в диапазоне $2,725-$2,800.

Уважаемые трейдеры! Вашему вниманию предоставляется анализ фьючерсов от EXNESS

https://www.exness.com


Нефть:
Цена на нефть поднялась на торгах в среду после того, как данные правительства США показали неожиданное снижение в предложении и возросший спрос. Фьючерсы также торговались выше $2 за галлон, что является самым высоким показателем с октября прошлого года.
Цена на июльский контракт парафиновой нефти увеличилась на $1.32 или 1.9% до $71.33 на NYMEX, что является рекордом с 20 октября прошлого года. Цена на нефть на ICE повысилась на $1.18 или 1.7% до $70.80 за баррель.
Согласно EIA на прошлой неделе наблюдалось сокращение запасов нефти на 4.4 млн. баррелей до 361.6 млн.


Золото:

Фьючерсы на золото снизились ввиду того, что трейдеры стали уносить прибыль с рынка, а доллар укрепился.
Августовский контракт остался на прежнем уровне $954.70 за унцию на NYMEX.



Сахар:

Спекулятивные продажи ввиду укрепления доллара оказали влияние на фьючерсный контракт сахара на торговой сессии в среду. Июльский контракт понизился на 18 пунктов до 15.38 центов за фунт, а контракт на октябрь снизился также на 18 пунктов до 16.42 центов за фунт.
Фьючерсы на сахар открылись ниже, но позже достигли сессионных максимумов ввиду слабого доллара, но по мере укрепления последнего торги закрылись на отрицательной территории.
Ожидается, что сахар будет торговаться со значительными колебаниями под влиянием доллара. В краткосрочной перспективе, июльский сахар маловероятно способен пробить 15 и 16 центовые минимумы, т.к. отметка в 16 центов за фунт является очень сильной поддержкой.


Кофе:

На торгах в среду фьючерсы на кофе пробили 3-недельные минимумы ввиду укрепления доллара. Торги закрылись с понижением на 85 пунктов на отметке $1.3030 за фунт. Сентябрьский контракт упал на 80 пунктов до $1.3245. Причина столь резкого снижения – доллар. Всегда, когда доллар идет вверх, цена на товары – вниз. Во время закрытия торгов по кофе, индекс доллар повысился на 0.591 пунктов до 80.378. Центральным звеном торгов являются колебания валют, т.к. в последующие 1-1.5 недели не ожидается заморозков в Бразилии.
На торгах в Лондоне июльский кофе понизился на $9 до $1,535 за тонну, а сентябрьский контракт sснизился на $7 до $1,550.
Тем самым, говорят, что цены снижаются ввиду бразильского урожая. А именно – цены на кофе снижаются всегда в мае, июне и июле из-за сбора урожая в Бразилии. Говорят, что урожая в этом году может быть больше, чем ожидается. Лето всегда является периодом слабого потребления кофе в Northern Hemisphere, где потребляется много кофе.
В Бразилии в регионах, где выращивают кофе, во вторник была сухая погода, но ливни уже ожидаются сегодня.



Какао:
Торги по фьючерсным контрактам на какао в среду закончились неоднозначно, хотя цена прорвала 4-месячный максимум в ходе торгов.
Июльский фьючерс на какао в итоге снизился на $5 до $2,763 за тонну с максимума $2,800. Самый активный сентябрьский контракт остался на уровне $2,788.
Какао пробило максимум февраля ввиду ослабления доллара, а затем снизилось из-за того, что многие трейдеры стали забирать прибыль.
На рынке говорят, что какао формирует максимум и откатиться еще ниже в скором времени. Лето является спокойным временем для торгов по данному фьючерсу, т.к. нет большого количества новостей и активности.
Согласно новостям, американский импорт бобов какао в апреле возрос на 34.7% по сравнению с мартом и на 58.1% по сравнению с прошлым годом.
Июльский какао торгуется в диапазоне $2,725-$2,800.

https://www.exness.com

Нефть:
Торги по фьючерсным контрактам на нефть в понедельник закончились с убытком в связи с усилением доллара и опасениями, что слишком высокое предложение нефти не будет компенсировано результатами выборов в Иране.
Июльский контракт на нефть упал на $1.42 до $70.62 за баррель на New York Mercantile Exchange. Чуть раньше, нефть достигла минимума $69.58 за баррель на Globex.
Первой причинной снижения цен на нефть является укрепление доллара. Вторая причина - это то, что показатель Empire State manufacturing number был намного хуже, чем ожидалось. И третья причина – это выборы в Иране и их последствия.

Природный газ:

Природный газ вырос на 8% в связи с большим количеством покупок и прогнозами о жаркой погоде на юге и среднем западе США на протяжении последующих 2 недель.
Торги по июльскому контракту на New York Mercantile Exchange закрылись с приростом в 32.5 центов или 8.43% до $4.182 после достижения отметки $4.198/MMBtu.
Рынок показал положительные результаты, несмотря на снижение цен на другие товары, что было поддержано прогнозами о ненормальной высокой температуре, а также возможностью покупки контрактов по низким ценам, т.к. на прошлой неделе наблюдался медвежий настрой на рынке.
Жаркая погода, как ожидается, вызовет отток спроса на газ с сектора электроснабжения, в связи с повсеместным использованием кондиционеров.
Чего стоит только один штат Техас, где потребляется до 25% спроса на газ. Температура может повыситься до 90s в St. Louis и 80 в Chicago, т.к. субтропическая погода сформировалась над Southern Plains.
Однако прохладная погода будет превалировать на остальной части США, ограничивая спрос на газ.

Металлы:

Золото и другие драгоценные металлы резко упали в связи с ликвидацией позиций в связи с укреплением доллара.
Августовский контракт золота упал на $13.20 до $927.50 за унцию на New York Mercantile Exchange. Июльский контракт серебра упал на 84.5 центов до $14.03. Августовский контракт золота достиг минимума $926.50, а июльский контракт серебра - $14.03. Это самые низкие показатели с 19 мая.
Золото сформировало новый 3 недельный минимум , т.к. доллар повысился на фоне заявления Кудрина о полном доверии к доллару. Хотя год назад были намеки о введении новой мировой резервной валюты. К тому же, увеличение покупок доллара было вызвано докладом ЕЦБ, в котором говорится, что финансовый сектор подвергнется дальнейшим тестам.
Инвесторы выходят из позиций по золоту, т.к. существует обратная зависимость с долларом. Те инвесторы, которые покупали золото на отметке $800, начинают забирать прибыль, а те спекулянты, которые заходили в длинные позиции на новых максимумах, стали также выходить из позиций.
Рынок может скорректироваться еще ниже – до $880-$900 по золоту и r $13.50-$14 по серебру. Существует также вероятность, что данные металлы будут торговаться в боковом тренде, но в августе мы увидим бычий тренд. Это сезонный цикл на протяжении 30 лет.
Июльский контракт на платину упал на $45 до $1,213.70 за унцию, в то время как сентябрьский - на $8.10 до $246.





Хлопок:

Спекулятивные ликвидации позиций вызвали снижение цена на хлопок на фоне укрепляющегося доллара.
Торги по июльскому контракту на хлопок закрылись ниже на 300 points на 53.10 за фунт, а декабрьский контракт также снизился на 300 пунктов до 58.22 центов.
Торги по хлопку открылись с повышением и достигли отметки 56.22, но затем цены снизились в связи с давлением доллара на все товары. К тому же, прошла новость о дожде в Западном Техасе. Торги закрылись с понижение до минимумов 30 апреля.
Фьючерсные контракты по хлопку повышались в течение нескольких месяцев, поддержку которым оказывали покупки со стороны фондов и бычий тренд на рынке. Ожидается, что последняя поддержка хлопку располагается на отметки 52.00-52.40, если будет пробит уровень 53.


Сахар:

Торги по фьючерсным контрактам на сахар закрылись с понижением. Цены достигли 5-недельных минимумов. Это было вызвано укрепление доллара, так что на рынке превалировали медвежьи настроения.
Июльский контракт закрылся с понижение на 34 пункта 14.86 центов за фунт. Октябрьский сахар закрылся с понижением на 42 пункта до 15.90 центов. Рынок сахара получал поддержку большую часть сессии, но в конце концов предложение превысило спрос и цены сформировали новые минимумы.
Причиной также послужили негативные данные о спросе со стороны Пакистана и Индии. Бразильский сахарный тростник был залит ливнем.
Однако на этой неделе, как ожидается, будет сухая погода без каких-либо заморозков. Но любой ливень или ураган уничтожит урожай.
Среди других новостей, индийская фабрика Warna sugar планирует импортировать 20,000 тон сырого сахара. Это вызвано дефицитом внутри страны, т.к. производство может снизиться до 14.7 миллионов тон в этом году с 26.3 миллионов тон в прошлом.


Какао:

Торги по фьючерсному контракту на какао снизились в понедельник, т.к. весь рынок снижался на фоне укрепляющегося доллара. Июльский какао упал на $16 до $2,601, а сентябрьский контракт упал на $153 до $2,645.
Торги открылись с понижением, и медвежьи настроения превалировали всю торговую сессию. На 4-месячных максимумах какао было перекуплено, и отсутствие последующей силы для движения вверх вызвали ликвидацию длинных позиций.
Прогнозы на дальнейшее движение какао остаются медвежьими, но коррекция возможна. Рынок будет снижаться, если доллара будет расти. Но если июльский контракт удержится выше $2,575, вероятно будет коррекция.


Кофе:

Фьючерсные контракты упали до 6 недельного минимума в связи с повсеместной ликвидацией длинных позиций. Июльский контракт закрылся с понижением на 820 $1.2135 за фунт, а сентябрьский контракт упал на 825 пунктов до $1.2340.
Кофе открылось с понижением и продолжило свое падение вместе с остальными товарами на фоне укрепления доллара. На отметке $1.2650 кофе встретил сопротивление, затем пробил уровень поддержки $1.2370 и упал до $1.2115, что является минимумом 5 мая.
Все внимание на этой неделе приковано к выходу данных по безработице в четверг, т.к. ожидается улучшение показателей.
Производство кофе в 2008-09 ожидается в 126 миллионов мешков согласно International Coffee Organization. Падение объясняется снижением производства в Индонезии, Эквадоре, Гватемале в связи с неблагоприятными погодными условиями и высокими затратами на удобрения и рабочую силу.




https://www.exness.com

https://www.exness.ru
Gold
Золото продолжает формировать фигуру Голова и Плечи на 4-х часовом графике. На данный момент происходит формирование правого плеча. Пока не удается пробить линию шеи, которая расположена на 38.2% уровне коррекции Фибоначчи (934.72). Прорыв данного уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению до 920.00. Прорыв линии сопротивления на уровне 948.00 приведет к восходящему движению до отметки 963.00, которая является ключевым уровнем сопротивления.
Что касается сигналов индикаторов, то RSI указывает на бычий настрой, MACD пока подает медвежий сигнал, т.к. произошло пересечение быстрой и медленной линии. Ичимоку демонстрирует выход из зоны облака, а также бычий сигнал.
При более широком взгляде, взгляд на золото будет оставаться бычьим, пока не пробит уровень поддержки 820.00. В данном случае, золото по-прежнему нацелено на отметки 1035 и 1060.

Линии поддержки: 934.00, 925.00, 922.00, 912.00
Линии сопротивления: 948.00, 952.00, 956.00, 963.00, 966.00


добавлено через 43 минуты
https://www.exness.ru
Oil
Нефть продолжает восходящее движение после небольшой коррекции, тестируя уровень сопротивления в районе 73.00-73.20. Прорыв данного уровня приведет к восходящему движению до 74.00, что является ключевым уровнем сопротивления. В случае нисходящего движения, прорыв уровня поддержки 66.00 приведет к снижению до 62.00.
Что касается технических индикаторов, то RSI указывает на приближение к зоне перекупленности. MACD демонстрирует бычий сигнал, т.к. быстрая и медленная линии пересеклись. Ичимоку демонстрирует бычий сигнал.
Пока уровень поддержки 47.00 не пробит, взгляд на пару будет оставаться бычьим с целевыми точками в районе 76.00-76.20.

Уровни поддержки: 73.20, 74.50, 76.00
Уровни сопротивления: 68.25, 66.20, 64.92.

https://www.exness.ru

Gold
Золото совершило мощный рывок вверх с 61.8% уровня коррекции Фибоначчи после того как сформировала фигуру Голова и Плечи на 4-х часовом графике. На данный момент происходит небольшой откат. Прорыв линии сопротивления на уровне 948.00 приведет к восходящему движению до отметки 963.00, которая является ключевым уровнем сопротивления.
Что касается сигналов индикаторов, то RSI указывает на небольшой медвежий настрой, MACD подает бычий сигнал, т.к. произошло пересечение быстрой и медленной линии. Ичимоку демонстрирует нахождение рынка в канале.
При более широком взгляде, взгляд на золото будет оставаться бычьим, пока не пробит уровень поддержки 820.00. В данном случае, золото по-прежнему нацелено на отметки 1035 и 1060.

Линии поддержки: 916.00, 912.00, 907.00
Линии сопротивления: 942.00, 948.00, 952.00

Oil

Нефть совершила мощное снижение после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления в районе 73.00-73.20 и на данный момент формирует фигуру голова и плечи. Прорыв линии шеи приведет к снижению до 63.47. Прорыв уровня сопротивления 73.27 приведет к восходящему движению до 74.00, что является ключевым уровнем сопротивления.
Что касается технических индикаторов, то MACD демонстрирует медвежий сигнал, т.к. быстрая и медленная линии пересеклись. Ичимоку демонстрирует медвежий сигнал.
При более широком взгляде, пока уровень поддержки 47.00 не пробит, взгляд на пару будет оставаться бычьим с целевыми точками в районе 76.00-76.20.

Уровни поддержки: 73.27, 74.50, 76.00
Уровни сопротивления: 68.25, 66.20, 64.92.