Анализ от IFC Markets

Евро / Американский доллар
EUR/USD на прошедшей неделе обновил минимумы, после чего резко отскочил вверх. Тренд остается нисходящим, ожидаем новую волну снижения.
Уровни Значение
Res3 1.4020
Res2 1.3840
Res1 1.3690
Sup1 1.3440
Sup2 1.3210
Sup3 1.2890

Фунт Стерлингов / Американский доллар
GBP/USD демонстрирует устойчивость, сформировав “двойное дно”, и восходящая коррекция может оказаться более продолжительной. Для продолжения нисходящего тренда необходим прорыв уровня поддержки 1.4780.
Уровни Значение
Res3 1.5540
Res2 1.5380
Res1 1.5200
Sup1 1.4780
Sup2 1.4570
Sup3 1.4410

Американский доллар / Японская йена
Двухнедельная консолидация USD/JPY завершилась стремительным ростом пары, с прорывом ряда важных уровней, линии сопротивления нисходящего тренда и 200-дневной SMA. Перекупленность RSI и нежелание корректироваться свидетельствует о силе восходящего движения.
Уровни Значение
Res3 95.2000
Res2 93.8000
Res1 93.0000
Sup1 92.1000
Sup2 91.1000
Sup3 90.0000

Американский доллар / Швейцарский франк
USD/CHF возобновил рост после нисходящей коррекции, однако восходящий момент слабеет. 55- и 100-дневные SMA указывают на продолжение роста.
Уровни Значение
Res3 1.0940
Res2 1.0880
Res1 1.0700
Sup1 1.0500
Sup2 1.0370
Sup3 1.0130

Австралийский доллар / Американский доллар
AUD/USD пробил линию поддержки краткосрочного up-тренда, однако удержался выше 55- и 100-дневной SMA. Пара сохраняет потенциал роста, пока держится выше уровня 0.90.
Уровни Значение
Res3 0.9600
Res2 0.9420
Res1 0.9320
Sup1 0.9100
Sup2 0.9000
Sup3 0.8800

Американский доллар / Канадский доллар
В USD/CAD прошла восходящая коррекция, 55- и 100-дневные SMA указывают на продолжение нисходящего тренда.
Уровни Значение
Res3 1.0680
Res2 1.0560
Res1 1.0240
Sup1 1.0000
Sup2 0.9820
Sup3 0.9500

Евро / Американский доллар
EUR/USD возобновил снижение, следим за уровнем поддержки 1.3260. В случае прорыва можно ожидать дальнейшего падения к 1.30.
Уровни Значение
Res3 1.4020
Res2 1.3840
Res1 1.3690
Sup1 1.3440
Sup2 1.3260
Sup3 1.2890

Фунт Стерлингов / Американский доллар
GBP/USD формирует треугольник, дальнейшая динамика, по-видимому, определится после выхода из треугольника. 55- и 100-дневные средние указывают на более вероятное продолжение нисходящего тренда.
Уровни Значение
Res3 1.5540
Res2 1.5380
Res1 1.5200
Sup1 1.4780
Sup2 1.4570
Sup3 1.4410

Американский доллар / Японская йена
Рост USD/JPY продолжился, однако пара в техническом плане перекуплена и нисходящая коррекция напрашивается. Возможен откат к 200-дневной SMA на 92.10.
Уровни Значение
Res3 98.0000
Res2 96.0000
Res1 95.0000
Sup1 93.0000
Sup2 92.1000
Sup3 91.1000

Американский доллар / Швейцарский франк
USD/CHF нашел поддержку на нижней границе канала, и по- видимому рост пары продолжится. Ожидаем подъема к 1.0880.
Уровни Значение
Res3 1.0940
Res2 1.0880
Res1 1.0700
Sup1 1.0500
Sup2 1.0370
Sup3 1.0130

Австралийский доллар / Американский доллар
AUD/USD продолжает рост, пробив верхнюю границу коррекционного канала. Ожидаем роста к 0.9420.
Уровни Значение
Res3 0.9600
Res2 0.9420
Res1 0.9320
Sup1 0.9100
Sup2 0.9000
Sup3 0.8800

Американский доллар / Канадский доллар
USD/CAD достиг уровня поддержки 1.00, где возможно предпримет попытку консолидации. Тренд остается нисходящим, ожидаем дальнейшего снижения к 0.9820..
Уровни Значение
Res3 1.0680
Res2 1.0560
Res1 1.0240
Sup1 1.0000
Sup2 0.9820
Sup3 0.9500

Евро / Американский доллар
ЕUR/USD сформировал “двойное дно” и пробил линию сопротивления нисходящего тренда. Возможен возврат к пробитой линии тренда, однако в целом в паре намечается восходящая коррекция.
Уровни Значение
Res3 1.4020
Res2 1.3840
Res1 1.3690
Sup1 1.3440
Sup2 1.3260
Sup3 1.2890

Фунт Стерлингов / Американский доллар
GBP/USD пробил верхнюю границу треугольника, что позволяет надеяться на продолжение роста в краткосрочной перспективе. Потенциал рост сохраняется, пока пара торгуется выше 1.5140
Уровни Значение
Res3 1.5800
Res2 1.5570
Res1 1.5480
Sup1 1.5140
Sup2 1.4780
Sup3 1.4570

Американский доллар / Японская йена
В паре наблюдается нисходящая коррекция, однако 55- и 100-дневная SMA указывают на продолжение роста.
Уровни Значение
Res3 98.0000
Res2 96.0000
Res1 95.0000
Sup1 93.0000
Sup2 92.1000
Sup3 91.1000

Американский доллар / Швейцарский франк
Пара USD/CHF не смогла продолжить рост и в настоящее время продолжает торговаться в диапазоне 1.05-1.07. Ожидаем формирования более четкой картины.
Уровни Значение
Res3 1.0940
Res2 1.0880
Res1 1.0700
Sup1 1.0500
Sup2 1.0370
Sup3 1.0130

Австралийский доллар / Американский доллар
AUD/USD не смог закрепиться над уровнем сопротивления 0.9320, тем не менее потенциал роста сохраняется пока пора торгуется выше отметки 0.91.
Уровни Значение
Res3 0.9600
Res2 0.9420
Res1 0.9320
Sup1 0.9100
Sup2 0.9000
Sup3 0.8800

Американский доллар / Канадский доллар
USD/CAD консолидируется над уровнем поддержки 1.00. 55- и 100-дневные SMA указывают на продолжение нисходящего тренда. Ожидаем снижения к 0.9820.
Уровни Значение
Res3 1.0680
Res2 1.0560
Res1 1.0240
Sup1 1.0000
Sup2 0.9820
Sup3 0.9500

EUR/USD вернулся к линии пробитого тренда, однако дальнейшая динамика остается под вопросом. Продолжение восходящей коррекции выглядит более вероятным, однако не исключается обновление годовых минимумов и возобновление нисходящего тренда.
Уровни Значение
Res3 1.4020
Res2 1.3840
Res1 1.3690
Sup1 1.3440
Sup2 1.3260
Sup3 1.2890

Фунт Стерлингов / Американский доллар
В GBP/USD продолжается восходящая коррекция, потенциал роста сохраняется, пока пара торгуется выше 1.5140.
Уровни Значение
Res3 1.5800
Res2 1.5570
Res1 1.5480
Sup1 1.5140
Sup2 1.4780
Sup3 1.4570

Американский доллар / Японская йена
В USD/JPY прошла нисходящая коррекция, но 55- и 100-дневные SMA указывают на продолжение восходящего тренда. Не исключен повторный возврат к линии пробитого нисходящего тренда и 200-дневной SMA.
Уровни Значение
Res3 98.0000
Res2 96.0000
Res1 94.7000
Sup1 93.0000
Sup2 91.6000
Sup3 90.8000

Американский доллар / Швейцарский франк
USD/CHF торгуется на нижней границе восходящего канала, по-прежнему держась в диапазоне 1.05-1.07. Направленное движение в паре отсутствует.
Уровни Значение
Res3 1.0940
Res2 1.0880
Res1 1.0700
Sup1 1.0500
Sup2 1.0370
Sup3 1.0130

Австралийский доллар / Американский доллар
AUD/USD торгуется в краткосрочном восходящем тренде, потенциал роста сохраняется, пока пара торгуется выше отметки 0.91.
Уровни Значение
Res3 0.9600
Res2 0.9420
Res1 0.9320
Sup1 0.9100
Sup2 0.9000
Sup3 0.8800

Американский доллар / Канадский доллар
В USD/CAD прошла восходящая коррекция, после чего пара возобновила снижение. По-прежнему ожидаем снижение к 0.9820.
Уровни Значение
Res3 1.0680
Res2 1.0560
Res1 1.0240
Sup1 1.0000
Sup2 0.9820
Sup3 0.9500

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Канадец продолжает приковывать наше внимание. Сегодня в 13:00 GMT+0 (Гринвич) выйдет отчет Банка Канады, в котором будет рассмотрен прогноз относительно экономического развития в течение ближайших двух лет. В это же время будет объявлена процентная ставка, которая отражает инфляционные ожидания регулятора. На данный момент ожидается, что значение базовой ставки останется без изменений на уровне 1%. Заявление главы Банка Канады может оказать сильное влияние на инвесторов, поэтому мы будем ожидаем импульса для входа в позицию именно в это время. Рассмотрим технические и математические сигналы относительно пары USD/CAD. На наш взгляд присутствуют непротиворечивые предпосылки для продолжения бычьего тренда.

Перечислим аргументы в пользу данной гипотезы:
1. Последний минимум подтвержден трендовым индикатором Parabolic, который пересек цену вниз;
2. Со вчерашнего дня мы наблюдаем медвежью дивергенцию для осциллятора RSI(14), но она подошла вплотную к растущей линии поддержки осциллятора и вероятно будет завершена;
3. Первая поддержка Pivot подтверждает сигнал индикатора Parabolic;
4. Сформирована свечная модель “равновесия” (обозначена желтым цветом) – коррекция подходит к концу.

Мы считаем, что необходимо открывать позицию на покупку от ближайшего уровня сопротивления, например 1.09774. Мишень определяется при помощи системы уровней Фибоначчи на отметке 1.09976. Предварительно ограничивать риски можно с уверенностью уровнем поддержки 1.09410 – он подтверждается одновременно сигналом Parabolic и первым сопротивлением Pivot. Сегодня сформированы прекрасные условия для торговли данной валютной парой. Мы рекомендуем открывать позицию немедленно, не дожидаясь, начала пресс конференции Банка Канады – “покупай слухи, продавай факты”. Тем не менее, следует перемещать стоп вслед за Parabolic каждые 4 часа. Выступления глав могут иметь противоречивую трактовку и сопровождаться повышенной волатильностью - трейдерам следует быть предельно осторожными в это время. Отметим, что в случае повышения банковской ставки позицию следует немедленно закрывать позицию – инвесторов привлекают высокие проценты.
Направление вверх
Открытие позиции выше 1.09774
Мишень ниже 1.09976
Предварительный стоп ниже 1.09410

Поздравляем всех трейдеров, кто вчера зафиксировал прибыль в 185 пунктов по USD/CAD - прогноз технического анализа полностью подтвердился. Агрессивные трейдеры, которые вели позицию согласно ParabolicSAR смогли увеличить прибыль до 250 пунктов.

Сегодня британская корона перехватит эстафету – мы ожидаем выхода в 13:00 GMT+0 по Гринвичу ежемесячного обзора Конфедерации Британских Промышленников (CBI). По итогам обзора будет объявлен диффузионный индекс CBI, который формируется на основе опроса 150 оптовых и розничных компаний. Представители этих компаний оценивают относительный рост уровня продаж, поэтому данный показатель является ключевым индикатором потребительских расходов. Если фактическое значение индикатора окажется выше прогноза (28%), есть все
предпосылки для ожидания восходящего импульса пары GBP/USD.

Рассмотрим сигналы технического анализа и аргументы в пользу открытия позиции на покупку:
1. Восходящий тренд на графике H4 и дневном графике;
2. Сигнал ParabolicSAR располагается ниже цены и подтверждает восходящую линию поддержки и первый уровень сопротивления Pivot;
3. Получены две бычьих свечных модели “молот”, следующих сразу после медвежьей модели “перевернутый молот”;
4. Опережающий осциллятор RSI(14) повторяет динамическую структуру – восходящий тренд внутри крупномасштабной бычьей тенденции.

Мы считаем, что следует выставить отложенный ордер за 15 минут до публикации CBI. Если фактическое значение окажется выше прогноза – позицию следует оставить, в противном случае – удалить. Мишень традиционно определяем согласно системе Фибоначчи – немного ниже самого уровня 161.8%, на отметке 1.66426.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.65868
Мишень ниже 1.66426
Предварительный стоп ниже 1.64482

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Поздравляем тех, кто вчера зафиксировал прибыль на основании аналитического прогноза USD/CAD. Как и предполагалось, канадец пробил поддержку 1.10516 на фоне рыночных ожиданий New Home Sales – прогнозируемое значение ниже предыдущего. Позиция автора: продажа - 1.10490, фиксация прибыли - 1.10207, прибыль – 250 пунктов.

Сегодня в 14:30 (GMT+0) статистическое бюро США обнародует значение ключевого показателя американской экономики – изменение базовых заказов товаров длительного потребления (Core Durable Goods Orders m/m). Этот индикатор характеризует стабильность внутреннего спроса американской экономики, т.к. включает в себя товары вторичного спроса. Вместе с тем базовый индекс исключает волатильную транспортную компоненту. На данный момент ожидается уменьшение роста данного показателя с 1.2% в предыдущем месяце до прогнозируемого значения 0.7%. Если оценка подтвердится, то следует ожидать ослабления доллара на валютном рынке. Это тем более верно, что во второй половине дня рынок не ожидает сюрпризов со стороны статистических показателей. Для индекса потребительского доверия (CB Consumer Confidence), который выходит в 14:30 (GMT+0) прогнозируемое значение совпадает с предыдущим – 78.1%. Мы постараемся получить прибыль на ожидании понижения Core Durable Goods Orders: “покупай слухи, продавай факты”.



Наименее противоречивые сигналы технического анализа поступают со стороны валютной пары USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения соответствует медвежьим настроения.

В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:
1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль верхней стороны треугольника;
2. Осциллятор RSI(14) движется внутри четырехчасового и дневного падающих трендов;
3. Цена продолжает находиться под властью дневной медвежьей тенденции;

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Core Durable Goods Orders. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 102.194. Несмотря на то, что мишень определяется системой уровней Фибоначчи, мы будем осторожны и установим фиксацию прибыли немного выше – на уровне предпоследнего минимума 101.900. Этот уровень также соответствует первому сопротивлению Pivot. Рекомендуется держать позицию только до публикации новости, передвигая стоп согласно индикатору ParabolicSAR. За 15 минут до публикации позицию можно или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102.194
Мишень выше 101.900
Предварительный стоп выше 102.941

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 12:15 (GMT+0) мы ожидаем начала выступления управляющего Банка Англии Марка Карни перед Шотландским Советом Развития и Промышленности - “BOE Gov Carney Speaks”. Инвесторы и трейдеры будут заинтересованно наблюдать за сигналами относительно будущей монетарной политики и процентных ставок. В случае повышения базовой ставки, или прогнозирования оптимистического сценария для британской экономики возможен импульс роста британского фунта. Тем не менее, во время выступления возможна высокая волатильность и рискованные условия для торговли. Мы будем работать с ожиданиями этого события, и рассматривать позицию по валютной паре GBP/USD до фундаментального события.



На данный момент мы видим, что структура ценового движения валютной пары соответствует бычьим настроениям в преддверии речи Марка Карни. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:
Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит ниже цены и движется вдоль первого уровня поддержки Pivot;
Осциллятор RSI(14) дрейфует внутри четырехчасового и дневного восходящих трендов и повторяет движение курса;
Треугольник консолидации цены GBP/USD направлен вверх – пробой верхней стороны треугольника даст дополнительный сигнал о силе быков.
Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является рост цены GBP/USD на ожидании выступления главы Банка Англии. Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше последнего максимума на отметке 1.66259. Ближайшая мишень предлагается для осторожных трейдеров. Она соответствует предыдущему историческому максимуму и уровню сопротивления Pivot – 1.66614. Рекомендуем фиксировать прибыль на этом уровне, или перейти в безубыточное состояние. Следующая мишень соответствует уровню Фибоначчи 161.8% и лежит на отметке 1.66751. Риски определяются ближайшим минимумом, который в случае бычьего рынка совпадет с поддержкой Pivot – 1.65357. За 15 минут до публикации позицию рекомендуется или закрыть, или перевести в безубыточное состояние. Как мы уже отметили трейдинг во время выступлений глав банков – опасная игра.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.66259
Мишень ниже 1.66614
Предварительный стоп ниже 1.65357

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 (GMT+0) мы ожидаем публикации двух ключевых показателей экономики США: скорректированного ВВП (Advanced GDP) и Заявок по безработице (Unemployment Claims). ВВП будет оценен с поправкой на инфляцию и окажет наибольшее влияние на инвесторов, т.к. публикуется за квартал в отличие от недельного Unemployment Claims. Внутреннее потребление имеет наибольший вес в определении ВВП и поэтому, снижение данного показателя может привести к ослаблению доллара. По обоим показателям на данный момент определен негативный прогноз: -0.8% и +5K для GDP и Unemployment Claims соответственно. Таким образом, на фоне выхода этих новостей можно ожидать ослабления американской валюты, чем мы и воспользуемся при выборе торговой позиции.



На данный момент наименее противоречивые сигналы поступают со стороны валютной пары USD/JPY. Мы наблюдаем, что структура ценового движения валютной пары соответствует медвежьим настроениям в преддверии выхода показателей. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль первого уровня сопротивления Pivot. В дополнение к этому, заметим, что он пересек вниз ближайший исторический уровень сопротивления, что дает дополнительную уверенность в вероятном падении курса.
Цена движется внутри четырехчасового падающего канала;
Восходящий четырехчасовой тренд осциллятора RSI(14) ограничен боковым треугольником, что говорит о завершении коррекции – цена готова продолжить движение вниз;

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании выхода GDP и Unemployment Claims в 14:30 (GMT+0). Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 101.838. Ближайшая мишень соответствует уровню Фибоначчи 161.8%, но мы ее расположим немного выше, на уровне исторического минимума 100.957. Риски определяются ближайшим максимумом, который совпадет с сопротивлением Pivot 103.443 и таким образом дает дополнительную уверенность в значимости этого уровня. За 15 минут до публикации позицию рекомендуется или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.838
Мишень выше 100.957
Предварительный стоп выше 103.443

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 15:00 по Гринвичу (GMT +0) выходят данные Института Продовольственных Поставок США по индексу производственной активности. Будет опубликован показатель ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе – 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. Диффузионный индекс ISM Manufacturing PMI позволяет оценить рост занятости, уровня цен и внутренних запасов производителей. Сегодня ожидают увеличение индикатора со значения 56.2 до 57.0. Таким образом, мы можем рассчитывать не предварительное усиление доллара в преддверии публикации новости, а также после публикации, если значения окажутся не ниже ожидаемых пределов. Напомним, что абсолютный показатель выше 50 указывает на рост производственной активности.



Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения указывает на вероятную смену тенденции. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Цена подошла к недельной линии поддержки, которая статистически наиболее значима - 7 касаний за время существования тренда; 2. Опережающий осциллятор RSI(14) вошел в зону консолидации – движение в сторону зоны перепроданности приостановлено. Как только будет пробита дневная линия сопротивления, следует ожидать роста цены и открывать позицию; 3. Цена пересекла сигнальную линию Pivot на предпоследней свече – предварительный признак изменения настроений инвесторов; Мы считаем что, трендовый индикатор ParabolicSAR опустится ниже цены, как только будет разрушен четырехчасовой тренд – сигнал движется вдоль линии поддержки данной тенденции. Это событие наступит при пробитии ценой ближайшего уровня сопротивления.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является рост цены USD/JPY на ожидании публикации ISM Manufacturing PMI, а также возможно после публикации показателя. Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше ближайшего максимума на отметке 102.416. Первая мишень определяется системой уровней Фибоначчи - 102.684. Рекомендуется держать позицию только до публикации Manufacturing PMI. За 15 минут до новости следует перейти в безубыточное состояние и продолжать держать позицию только, если Manufacturing PMI окажется не ниже ожидаемого значения 57.0. Наиболее аккуратным и терпеливым трейдерам рекомендуется передвигать стоп каждые 4 часа вслед за параболиком. Остальные могут ограничить риски на отметке 101.954 – ближайший минимум вблизи недельной линии поддержки.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.416
Мишень ниже 102.684
Предварительный стоп ниже 101.954

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 16:00 по Гринвичу (GMT +0) выходит ежемесячный показатель изменения заказов на товары длительного и кратковременного пользования. Это ключевой индикатор производственной активности США, который имеет высокую предсказательную силу - Factory Orders m/m включает ранее объявленный показатель товаров длительного пользования. Неопределенность может быть связана только со вторым компонентом, который редко идет вопреки основной тенденции. В связи с этим, перед тем, как Институт Продовольственных Поставок США выпустит эти данные, мы будем ожидать реакции рынка в виде американской валюты. Прогнозируемый показатель должен упасть до -1.9% с 1.8% для предыдущего месяца.



Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения указывает на медвежьи настроения инвесторов. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Мы видим, что 23 января цена пробила недельную линию поддержки восходящего тренда, который длился более двух месяцев. На данный момент курс находится в границах падающего четырехчасового и дневного трендов – уверенный сигнал к продажам;
2. Опережающий осциллятор RSI(14) повторяет качественную структуру движения цены – падение внутри четырехчасового и дневного трендов;
3. Трендовый индикатор ParabolicSAR расположен выше цены и подтверждает четырехчасовую трендовую линию;
4. Цена пересекла сигнальную линию Pivot сверху вниз и закрепилась ниже нее.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Factory Orders m/m, а также возможно после публикации показателя. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже ближайшего минимума на отметке 100.731. Первая мишень определяется системой уровней Фибоначчи и подтверждается первой поддержкой Pivot - 100.373. Рекомендуется держать позицию только до публикации Factory Orders m/m. За 15 минут до новости следует перейти в безубыточное состояние и продолжать держать позицию только, если индикатор окажется не выше ожидаемого значения -1.9%. Следует обратить внимание на сигнал RSI(14) - уверенное движение цены вниз возможно только до момента достижения уровня поддержки (21%) этим индикатором. Наиболее аккуратным и терпеливым трейдерам мы советуем передвигать стоп каждые 4 часа вслед за параболиком. Остальные могут ограничить риски на отметке 101.394. Это ближайший минимум, который подтверждается сигнальным уровнем Pivot.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 100.731
Мишень выше 100.373
Предварительный стоп выше 101.394

Здравствуйте, дорогие трейдеры.
Сегодня экономики США и Канады преподнесут нам еще две возможности для поиска торговой позиции. Во – первых в 13:30 (UTC0) выходит мультипликативный индикатор экономики – разрешения на строительство (Building Permits) Канады в месячном выражении. Этот показатель обуславливает последующий внутренний спрос на семейные товары и доходы потребителя. Ожидается относительный рост с -6.7% до 2.3% - весьма позитивный прогноз.
Несмотря на месячный период оценки, индикатор имеет эффект длительной памяти – его изменения включают в себя общие тренды роста доходов за предыдущие несколько месяцев. Второе событие, оценка занятости в несельскохозяйственном секторе США (ADP Non-Farm Employment Change) выходит в 13:15 (UTC0) и имеет на наш взгляд локальное влияние и поэтому показывает противоположный прогноз с 238 тысяч до 191 тысячи мест. Оба прогноза указывают на вероятное ослабление канадца.



Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает падающий канал на четырехчасовом графике. Усиление медведей началось после пробоя модели голова – плечи и восходящей трендовой линии – сильный сигнал для трейдеров, ожидающих коррекцию. На данный момент цена пересекла сигнальную линию Pivot – следующий рубеж лежит на отметке 1.10187. Его пробой будет предварен выходом осциллятора RSI(14) вниз из бокового канала.
Мы рекомендуем выставлять отложенный ордер на продажу и скорректировать его после выхода ADP Non-Farm и Building Permits. Оставить ордер следует в случае, если индикаторы подтвердят негативный прогноз. Если после публикации новостей цена пробьет ближайший уровень сопротивления, рекомендуется также отменить ордер на продажу. Терпеливые трейдеры могут корректировать позицию каждые 4 часа согласно трендовому индикатору ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.10466
Мишень выше 1.10187
Предварительный стоп ниже 1.10968

Добрый день, уважаемые трейдеры!
Сегодня в 14:30 (CET/UTC+1, серверное время) выходят два значимых макроэкономических индикатора: Торговый Баланс США за месяц (Trade Balance) и Первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims) от Министерства Труда. Прогнозируемые значения: -35.8 B (-34.3 B) и 337K (348 K) для Торгового Баланса и Заявок по безработице соответственно. В скобках указаны предыдущие значения индикаторов. Если отрицательное сальдо окажется ниже прогноза, можно ожидать значительного ослабления американской валюты. Более слабая, но заметная реакция рынка последует, если прогнозируемое значение заявок по безработице окажется заниженным. Это будет означать, что восстановление рынка труда в США идет медленнее, чем ожидалось – инвесторы станут более осторожными в своих оценках. Маловероятно, что ожидание этих новостей приведет к движениям рынка за пределы коридора, т.к. прогнозы являются противоречивыми для характеристики американской валюты.



Сегодня мы рассмотрим нашу любимую японскую Йену. Как мы видим, у медвежьей дневной тенденции есть потенциал – цена не коснулась недельной поддержки. Трендовый индикатор ParabolicSAR движется вдоль трендовой линии, тем самым подтверждая направление движения. Поведение RSI(14) не вносит никаких противоречий, более того сигнал осциллятора находится вблизи трендовой линии, показавшей 5 касаний – высока вероятность разворота вниз и пробоя локального сопротивления 36.842. У нас есть все основания рассчитывать на красивое завершение дневной тенденции. Но вместе с тем мы будем следить за фундаментальными движениями и поставим отложенный ордер на продажу за 15 минут до выхода Trade Balance и Unemployment Claims. Ордер оставим, только если хотя бы одно из фактических значений окажется негативным для американской валюты относительно прогноза. Рекомендуем ориентироваться на пробой сигнального уровня Pivot, который на данный момент расположен на отметке 101.291. Мишень определяется первым уровнем поддержки 100.807 и подтверждена локальным минимумом. Страховать риски в данной ситуации также весьма удобно – и ParabolicSAR и последний максимум единогласной указывают на значимый уровень 101.749, выше которого цена не должна пойти при обыкновенной коррекции.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.291
Мишень выше 100.807
Предварительный стоп выше 101.749

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы!
Мы продолжаем наблюдать за канадцем. В 14:15 (CET, серверное время) Ипотечная Корпорация Канады, CMHC, выпустит число разрешений на строительство нового жилья (Housing Starts) за последний месяц. Новое строительство стимулирует рабочие места и услуги в строительном секторе. Индикатор является мультипликативным и позволяет произвести оценку потенциала роста для внутреннего потребления - в первую очередь для потребления домашних хозяйств. Увеличение показателя выражается в росте оптимизма инвесторов и укреплении валюты. Напомним, что показатель публикуется в годовом выражении (x12). Прогнозируемое значение на сегодняшний день составляет 184K.



Рассмотрим валютную пару USD/CAD. Цена дрейфовала в боковом коридоре с 3 февраля, но благополучно пробила уровень поддержки 1.11199, наметив медвежью тенденцию. Как видно из рисунка, сигнал ParabolicSAR расположен выше цены и движется параллельно новой трендовой линии. Это усиливает предположение о вероятном последующем снижении. К тому же, как мы видим, цена валютной пары пересекла вниз сигнал Pivot. Никаких противоречий со стороны осциллятора RSI(14) не поступает – индикатор движется внутри падающего канала. Мы будем ожидать пробой уровня 35.52124 перед тем, как цена покорит поддержку 1.09666.
Рекомендуется выставить отложенный ордер на пробой данного уровня, или нового минимума за 15 минут до выхода Housing Starts. Ордер сохраняем только в том случае, если фактическое значение макроэкономического индикатора окажется выше прогноза, т.е. >184K. Мишень может быть намечена при помощи системы Фибоначчи. Но мы уточним ее значение, сместив выше до исторического минимума 1.09297. Ограничение рисков выставляем согласно индикатору ParabolicSAR, а на данный момент на уровне сильного сопротивления 1.11199. Подчеркнем, что в 18:50 (CET, серверное время) ожидается выступление заместителя главы Банка Канады. Это событие может принести значительную волатильность на валютный рынок, поэтому рекомендуется держать позицию до 18:30, если прибыль не будет зафиксирована раньше. Более агрессивные трейдеры переведут в это время позицию в безубыточное состояние и будут следовать за ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.09666
Мишень выше 1.09297
Предварительный стоп выше 1.11199

Добрый день!
Сегодня – праздник агрессивных трейдеров. В 16:00 (CET, серверное время) любители риска будут ожидать выступления главы Федрезерва США, Джанет Йеллен. После зачитывания короткого полугодового отчета, она ответит на вопросы, и возможно мы получим новые сигналы относительно монетарной политики США. Отметим, часом ранее состоится доклад президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Чарльза Плоссера в Университете Делавэра. Он является членом комитета по открытым рынкам с правом голоса. В совокупности два этих выступления могут придать сильный импульс рынку. Одновременно с выступлением Йеллен выходит число новых рабочих мест за предыдущий месяц без учета фермерских хозяйств - JOLTS Job Openings. Если не будет получена информация относительно изменения учетной ставки, следует прислушаться к этому показателю. Прогнозируемое значение для него составляет 4.04 M.



Рассмотрим сигналы технического анализа для валютной пары EUR/USD. Рынок не уверен относительно крупномасштабного направления движения - на данный момент цена дрейфует внутри дневного расходящегося треугольника. Выход из данного треугольника может произойти при пробое сильного уровня сопротивления 1.37393 и возврате в бычий тренд. Это крупное движение на наш взгляд возможно на фоне заявлений Джанет Йеллен о дальнейшем ослаблении монетарной политики. С точки зрения технических индикаторов для этого есть все предпосылки. Трендовый показатель ParabolicSAR уверенно идет вверх, нет противоречий и со стороны осциллятора RSI(14). Восходящему импульсу должен предшествовать пробой уровня перекупленности 75.86207. Это будет указывать на начало сильной тенденции. Не будем забывать и восходящей дневной тенденции.
С другой стороны, при отсутствии четких сигналов во время доклада главы ФРС и Чарльза Плоссера, спекулятивный рынок направит взгляд в сторону Job Openings. При превышении прогнозируемого показателя 4.04 M следует ожидать ослабления валютной пары. И хотя движение, вероятно, будет не столь значительно, есть однозначные условия для торговли. Дело в том, что Pivot уровень поддержки совпадает с исторической поддержкой. Это создает хорошую предпосылку для выставления отложенного ордера на продажу. Мы рекомендуем за 15 минут до выступления Йеллен выставить два ордера в разных направлениях – для отметок 1.37393 (покупка) и 1.36178 (продажа) соответственно. Позицию следует вести согласно индикатору ParabolicSAR.

Направление вверх и вниз
Открытие позиции выше 1.37393 и ниже 1.36178
Мишень покупка – 1.38793, продажа – 1.35873
Предварительный стоп покупка – 1.34765, продажа – 1.36768

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Продолжаем следить за валютной парой EUR/USD, которая, несмотря на вчерашнее выступление Джанет Йеллен, продолжает дрейфовать внутри коридора 1.36178-1.36832. Сегодня ожидаются еще два события, которые могут повлиять на стоимость евро. Во – первых, это изменение объема промышленного производства (Industrial Production) в Евросоюзе – 11:00 (CET, серверное время). Показатель учитывает инфляцию. Мы считаем, что выход данного индикатора окажет слабое влияние на движение валютной пары, т.к. индикаторы промышленного производства Германии и Франции, которые составляют до 40% от экономики Евросоюза вышли ранее. Поэтому только значительно отклонение от прогноза (-0.2%) может привести к выходу валютной пары за пределы коридора. Основные надежды мы возлагаем на выступление председателя ЕЦБ Марио Драги на конференции в Брюсселе в 15:30 (CET, серверное время). Если поступит сигнал о снижении ставки в целях стимулирования экспорта, то мы будем ожидать пробоя уровня поддержки на отметке 1.36178.



Сейчас есть все предпосылки для этого движения с точки зрения технического анализа. ParabolicSAR пересекает цену - велика вероятность смены тенденции, особенно с учетом пересечения восходящей трендовой линии вниз. Формируется медвежья дивергенция на графике осциллятора RSI(14). К тому же, осциллятор приблизился к локальному уровню перекупленности 75%. При обновлении более низкого максимума, следует всерьез принять намерения медведей. Уровень 1.36178 на данный момент подтверждается как ParabolicSAR, так и первым сопротивлением Pivot. Мы рекомендуем выставить отложенный ордер на его пробой за 15 минут до начала выступления Марио Драги. Мишень оценивается при помощи системы Фибоначчи. Мы ее уточним по историческому минимуму на отметке 1.35862. Сегодня следует быть предельно аккуратным – выступления глав ЦБ сопровождаются волатильность. Поэтому после открытия позиции мы рекомендуем скорректировать предварительный стоп 1.36832 согласно значению ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.36178
Мишень выше 1.35862
Предварительный стоп выше 1.36832

Добрый день, дорогие спекулянты.
Наконец мы вышли из затяжного рыночно - нейтрального состояния. Согласно вчерашнему анализу зафиксирована прибыль по паре USD/CAD – 26 пунктов. Открытие позиции – 1.36148, фиксация – 1.35892. Сегодня не менее интересный день – в 14:30 (CET, серверное время) Бюро Статистики США опубликует индекс базовых розничных продаж (Core retail sales) США за последний месяц. Это ключевой показатель состояния американской экономики, который не включает волатильную транспортную компоненту и поэтому дает устойчивое представление о тенденции рынка потребления. Прогнозируемое изменение розничных продаж составляет 0.1% - на 0.6% ниже, чем в предыдущем месяце. Если фактическое значение окажется ниже прогноза, мы будем ожидать ослабления американской валюты.



По нашему мнению, сейчас созданы однозначные условия для торговли японской Йеной. Сегодня цена пересекла бычью трендовую линию одновременно с первым уровнем сопротивления Pivot. Это важный сигнал о вероятном изменении направления. Осциллятор RSI(14) выполнил “корректный разворот”, вернувшись с обратной стороны к линии поддержки. Будем ожидать пробоя уровня 37.218. ParabolicSAR подтверждает изменение направления тенденции, поднявшись выше цены. Рекомендуем выставить отложенный ордер на пробой поддержки 101.972 за 15 минут до публикации Core retail sales. Если значение макроэкономического индикатора опустится ниже прогнозного значения 0.1% ордер следует оставить и закрепить позицию. Ближайшая мишень определяется системой Фибоначчи и уточняется в соответствии с историческим минимумом. Мы разместим take profit на отметке 101.652. Риски ограничиваются сопротивлением 102.633. Это надежный уровень, который подтверждается первым сопротивлением Pivot и последними значениями ParabolicSAR. Вместе с тем, уровень риска следует сдвигать согласно трендовому индикатору каждые 4 часа. В любом случае позицию рекомендуется держать до публикации товарно - материальных запасов (Business Inventories) в 16:00 CET.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.972
Мишень выше 101.652
Предварительный стоп выше 102.633

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:00 (CET, серверное время) мы ожидаем выхода чистого объема покупок ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). Этот индикатор выпускается Министерством Финансов один раз в месяц и отражает динамику длинных инвестиций в американскую экономику. Если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (-24.7 B), то следует ожидать ослабления американской валюты.



Рассмотрим технические сигналы для австралийца. Трендовый канал продолжает свое восходящее движение вверх. Согласно ParabolicSAR коррекция завершается. Но не следует забывать, что полное подтверждение возобновления роста мы получим только, когда закончится дивергенция осциллятора RSI(14) вместе с пробоем вверх уровня 63.70968 этого индикатора. На наш взгляд после наступления этого события высока вероятность преодоления сопротивления 0.90687. Этот ключевой уровень придаст импульс валютной паре, т.к. усилен предыдущими значениями ParabolicSAR и первым сопротивлением Pivot.
Следует разместить отложенный ордер на покупку выше данной отметки за 15 минут до выхода Long-Term Purchases. Ордер сохраняется только, если показатель упадет ниже прогнозируемого уровня. Предварительное ограничение рисков определяем согласно последнему минимуму на отметке 0.89269. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше часа, т.к. в 15:00 (CET, серверное время) выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.90687
Мишень ниже 0.91250
Предварительный стоп ниже 0.89858

Добрый день, уважаемые трейдеры.

После вчерашних банковских каникул в США, посвященных празднованию Президентского Дня, рынок снова возвращается к состоянию активных торгов американской валютой. Мы продолжаем ожидать ключевых макроэкономических событий. Напомним, что сегодня в 14:00 (CET, серверное время) трейдеры ищут точки входа после публикации чистого объема покупок ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). Этот индикатор выпускается Министерством Финансов один раз в месяц и отражает динамику длинных инвестиций в американскую экономику. Если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (28.9 B), то следует ожидать ослабления американской валюты. Отметим, что ровно через час выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства (NAHB Housing Market Index). Этот статистический коэффициент выпускается национальной ассоциацией домостроителей и позволяет оценить ситуацию с текущей и прогнозируемой продажей домов. Несмотря на ограниченное влияние этой новости на экономику США, следует учитывать возможную волатильность рынка после публикации.



Рассмотрим, как изменилась техническая ситуация для австралийца за сутки - смотрите вчерашний теханализ. Фактически цена дрейфовала внутри треугольника, верхняя вершина которого прямо указывает на наиболее вероятное последующее движение. Четырехчасовая восходящая тенденция подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR, но для уверенного выхода из треугольника нам нужен пробой уровня 63.70968 осциллятором RSI(14). Мы ожидаем, что это произойдет при пересечении сопротивления 0.90810 и одновременного пересечения верхней стороны треугольника. Следующий устойчивый уровень будет расположен на отметке 0.91134. Риски ограничиваем историческим минимумом 0.90123, который подтвержден первой поддержкой Pivot.
Следует разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 0.90810 за 15 минут до выхода Long-Term Purchases. Ордер сохраняется только, если макроэкономический показатель упадет ниже прогнозируемого уровня 28.9 B. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше часа, т.к. в 15:00 (CET, серверное время) выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее. Напомним, что Вы можете поставить время принудительного закрытия позиции при помощи серверного таймера.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.90810
Мишень ниже 0.91134
Предварительный стоп ниже 0.90123

Добрый день, дорогие трейдеры.
Сегодня в 14:30 (CET) выходят сразу два показателя американской экономики – базовый индекс потребительских цен (Core CPI) за месяц и первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). CPI является более долгосрочным показателем и поэтому более значимым для крупных инвесторов – сегодня мы будем в основном ориентироваться на его динамику. Этот индикатор показывает процентное изменение цен на продукты и услуги без учета волатильных компонентов – еды и электроэнергии. CPI - ключевой инфляционный показатель, который учитывается Федрезервом при изменении базовой ставки. Заявки по безработице следует учитывать только, если Core CPI окажется на уровне прогноза 0,1%. Тогда в случае снижения Unemployment Claims ниже 335K, следует ожидать укрепления американской валюты. В случае, если Core CPI превысит прогноз, мы будем считать этот показатель определяющим и также будем ожидать усиления доллара в независимости от статистики Unemployment Claims.



Рассмотрим техническую ситуацию для валютной пары USD/JPY. Восходящая дневная линия поддержки и растущий RSI(14) позволяют предположить, что в скором времени быки перехватят инициативу. Этому событию должен предшествовать пробой сопротивления 55,639 для RSI. Нам также следует дождаться приближения ParabolicSAR к значениям цены. Впрочем, есть все основания предполагать, что эти события произойдут при пересечении ценой уровня сопротивления 102,468. Ближайшую мишень определяем согласно предыдущему историческому максимуму 102,732, который расположен немного ниже уровня Фибоначчи 161,8%. Предварительное ограничение риско возможно с учетом ближайшей поддержки - на данный момент она соответствует отметки 101.750.
Рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 102,468 за 15 минут до выхода CPI при подтверждении со стороны индикаторов RSI и Parabolic. Ордер сохраняется только в том случае, если макроэкономический показатель превысит прогнозируемое значение 0,1%, или в случае снижения Unemployment Claims ниже 335K при неизменном CPI. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше полутора часов, т.к. в 16:00 (CET, серверное время) выходит индекс производителей Philly Fed Manufacturing Index. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее. Напомним, что Вы можете поставить время принудительного закрытия позиции при помощи серверного таймера. Мы также рекомендуем ликвидировать отложенный ордер, если цена пересечет ближайшую поддержку, не открыв ордер. Это будет означать, что тенденция резко поменялась. Тем не менее, мы считаем этот сценарий маловероятным.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,468
Мишень ниже 102,732
Предварительный стоп ниже 101,750