Психология торговли

В этой ветке предлагается обсуждать вопросы психологии торговли.

добавлено через 3 минуты
Начну первым...Предлагаемая статья - первая из многих, которая, возможно, кому-нибудь поможет стать успешным трэйдером...
Существует несколько привычек и черт, которые показывают трейдеру, что он действительно "повзрослел" и это, в конечном счете, ведет к последовательному успеху на рынках. Хотя здесь приводится далеко не полный список, это, безусловно, одни из наиболее важных качеств:
1. Терпение - этому качеству наиболее трудно научиться. В мире торговли, где мгновенное вознаграждение является нормальным и ожидаемым результатом, идти против толпы может быть чрезвычайно трудно. Это не тот бизнес, где 95% оказываются в выигрыше, а 5% проигрывают. Здесь скорее все наоборот - приблизительно всего 5% выигравших, и часто они выигрывают лишь потому, что идут против толпы. Быть терпеливым действительно может оказаться очень выгодным: отфильтруйте плохие торговые установки, снизьте уровень чрезмерной торговли и т.д.
2. Открытое мышление и гибкость - данное качество является неотъемлемой частью "взросления" трейдера. Поймите, что рынок является несколько хаотичным, и будьте готовы к тому, что что-нибудь может случиться. Нет никаких гарантий, что рынок сделает именно то, что вы ожидаете. Большинство успешных трейдеров понимают рынок лишь в некоторые периоды времени, где, как кажется, вещи имеют определенный смысл, но они умеют с пользой использовать эти периоды. В остальное же время торговля может пойти не так, и трейдер не будет знать, что происходит. Принятие потерь - это часть того, чтобы быть гибким. Аналогично, движение дальше, не позволяя рынку влиять на следующую сделку, хотя это и трудно, также является признаком зрелости трейдера. Выдающиеся трейдеры легко адаптируются и являются свободными от каких-либо догм. Они могут иметь различные стратегии для различных рыночных условий и различных рынков. Хотя они не создают эти стратегии на пустом месте. Они наблюдают, учатся и практикуются.
3. Уверенность - торговля с присутствием страха и без должной уверенности будет вынуждать трейдера отклоняться или даже отказываться от своих торговых планов. Уверенность необходима, чтобы придерживаться своих правил и верить, что сделки, которые вы заключаете, имеют высокую вероятность быть прибыльными. Для приобретения этого качества нужно пройти длинный процесс. Это трудно, потому что для уверенности в себе, вы должны быть уверены в своих способностях видеть рынок с различных точек зрения и со стороны более широкой картины, которую большинство других трейдеров не в состоянии увидеть. Для этого есть волшебная формула, которая в действительности сводится к упорной работе, исследованиям, опыту и постоянному изучению.
4. Дисциплина - терпение и дисциплина идут рука об руку. Одно не работает без другого. Способность следовать правилам необходима, потому что без правил нет никаких шансов найти и дождаться высоковероятностную торговую установку. Успех приходит при отделении плохих торговых установок от хороших. Ваши правила и торговый план определяют, что собой представляют хорошие торговые установки. При этом необходимо неуклонно следовать своим торговым планам, чтобы последовательно генерировать прибыль. Противоположностью дисциплины являются эмоциональные действия. Эмоции играют важную роль в действиях трейдеров, так как они ведут их в большинстве случаев к принятию ошибочных решений. Жадность и страх - это две эмоции, которые возникают вновь и вновь, и мы с ними встречаемся каждую минуту и каждый день на рынках. Преследование цены, поспешное взятие прибыли, чрезмерная торговля, позволение маленькой потери перерасти в большую потерю - вот некоторые примеры недостатка дисциплины.
5. Понимание вероятности - торговля неразрывно связана с вероятностью. Это подобно среднему уровню в бейсболе - игроки, которые выбивают 3 раза из 10, считаются очень хорошими игроками, хотя 7 раз они оказываются неправы. Таким образом, принятие потерь является нормальной частью торговли. Существуют различные типы потерь: большие и маленькие. Маленькие потери приемлемы, в то время как большие потери - нет. Но, вы должны определить, что непосредственно для вас является маленькой потерей - сделайте ее разумной и не ставьте "на все". Помните, что аккуратное управление деньгами может выглядеть не так "круто", но часто это является самой важной частью торговли.
6. Понимание себя - знание всех своих достоинств и недостатков является крайне важным. Успешные трейдеры понимают себя и свои собственные действия, намерения и мысли лучше, чем кто-либо другой. Они прекрасно знают, что какими бы ни были их действия, они являются преднамеренными. Они могут объяснить все свои действия шаг за шагом. Они не совершают эмоциональных сделок и рационализируют их послесловия.

Горячая десятка трейдерских ошибок

Для достижения успеха в трейдинге требуется не только искать и совершать выигрышные сделки, но и избегать многочисленных ловушек. Фактически, большинство профессиональных трейдеров скажут Вам, что успешными трейдеров делают не какие-то конкретные торговые методики, а свод правил, которых эти трейдеры строго придерживаются, которые оставляют их "в игре" достаточно долго, чтобы достичь успеха.

Ниже приводятся 10 наиболее распространенных ошибок, совершаемых трейдерами в торговле. Пункты этого списка расположены не по важности.

1. Пренебрежение составлением плана сделки перед ее совершением. Трейдер без определенного плана действий после входа в сделку не знает, среди прочего, когда или где он выйдет из сделки или сколько денег может быть получено или потеряно. Трейдеры без заранее определенного торгового плана сломя голову летят навстречу катастрофе.

2. Неадекватные торговые активы или несоответствующее управление капиталом. Для успешной торговли вовсе не требуется огромных капиталов. Трейдеры с капиталом меньше 5 000 $ на счету могут успешно торговать и делают это на наших глазах. И наоборот, трейдеры с капиталом в 50 000 $ или больше вполне могут оставить все на столе, что также мы иногда наблюдаем в действительности. Важнейшая часть успеха в трейдинге сводится к надлежащему управлению капиталом и игнорированию тех опасных сделок, которые требуют вовлечения слишком большого капитала.

3. Завышенные ожидания. Начинающих трейдеров, которые мечтают бросить свою основную работу и богато жить на доходы от трейдинга уже в первые пару лет знакомства с рынком, как правило, ждет большое разочарование. Вам не стать успешным доктором, адвокатом или бизнесменом за пару лет практики. Чтобы достичь успеха в любой области, нужно приложить усилия, настойчивость, не бояться трудной работы и трейдинг в этом плане не исключение. Трейдинг совершенно не является той схемой быстрого обогащения, которой его пытаются представить некоторые сомнительные зазывалы.

4. Пренебрежение защитными стопами. Использование защитных стопов после входа в сделку дает трейдеру хотя бы приблизительное представление того, каким количеством денег он рискует в этой конкретной сделке, если она окажется проигрышной. Защитные стопы - хороший, но не идеальный инструмент управления капиталом. В трейдинге вообще не существует идеальных инструментов манименеджмента.

5. Дефицит таких понятий, как "терпение" и "дисциплина". В то время как эти две характеристики очень часто упоминаются при определении того, в чем испытывают недостаток неудачные трейдеры, не многие говорят об их достоинствах. Не торгуйте лишь ради торговли или только потому, что Вы некоторое время не торговали. Подождите, пока не появится хороший сетап, а уж затем действуйте продуманным способом. Рынок сделает то, что хочет сделать - и никто не в силах форсировать события.

6. Торговля против тренда или попытка поймать вершину или дно рынка. В природе человека хотеть купить пониже и продать повыше (или продать повыше и купить пониже для продавцов). К сожалению, это нисколько не является надежным средством получения прибыли в трейдинге. Ловцы экстремумов обычно торгуют против тренда, что является их главной ошибкой.

7. Долгое удержание проигрышных позиций. Большинство успешных трейдеров вообще не будет долго держать проигрывающую позицию. Они установят близкий защитный стоп и, если он сработает, примут свои убытки (обычно минимальные) и пойдут дальше, к следующей потенциальной сделке. Трейдеры, которые пересиживают проигрышную сделку, "надеясь", что рынок вот-вот развернется в их сторону, как правило, обречены.

8. "Сверхтрейдинг". Торговля на слишком многих рынках одновременно является ошибкой - особенно, если Вы терпите убытки. Если убытки накапливаются, пришло время сокращать торговлю, даже при том, что существует искушение провести побольше сделок в попытке отыграть потерянные активы. Чтобы быть успешным трейдером, требуется сосредоточенность и концентрация. Не надо пытаться откусить больше, чем можешь переварить - это ошибка.

9. Нежелание принять полную ответственность за собственные действия. Когда Вы получаете проигрышную сделку или попали в полосу неудач, не надо обвинять в этом своего брокера или кого бы то ни было еще. Именно Вы ответственны за свои успехи или неудачи в трейдинге. Только Вы принимаете торговые решения. Если Вы чувствуете, что не можете твердо контролировать свой трейдинг, то подумайте, почему? Вам следует немедленно поменять что-то, чтобы самому управлять своей трейдерской судьбой.

10. Игнорирование более масштабной перспективы рынка. Можно, глядя на дневной график, получить перспективу более краткосрочного тренда рынка. Однако, взгляд на долгосрочный недельный или месячный график того же самого рынка может дать совершенно иную перспективу. Рассматривая сделку, благоразумнее исследовать долгосрочные графики, чтобы получить общую картину рынка.

вот с этим только не соглашусь мне очень нравятся стратегии диверсификации.
я конечно имею в виду не краткосрочную торговлю а вложений на достаточное время для существенного роста актива для разных рынков время может быть разное но и не годовые инвестиции хотя там диверсификация не менее важна.
да вот посмотрите на рынок наших Российских облигаций там можно стабильно делать 2-4% в месяц практически без риска вот там лучше собирать портфель.

Спасибо!!! Хоть кто-то что-то проанализировал и написал... Имеется в виду (мнение автора), когда на фоэксе народ начинает открывать десятками позы по разным валютным парам одновременно, увлекается этим, в результате чего превышается разумная достаточность (20-40% от депозита), а если рынок "разворачивает" против тебя, то приходится "выскакивать", т.к. остаётся мало маржи...И эту(возможно небольшую просадку) пересидеть неудаётся...

интересен мыслительный процес трейдера в это время(открытия десятками ордеров ТС это или так от печки)

Ну не все же работают депозитами в 200 -1000 или 2000 $, речь шла о депо в несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов...А ТС у всех разные...Надеюсь, что такое корелляция, знаете?

знаю про корреляцию взаимозависимость валютных пар по другому вот я и говорю может у человека ТС такая многопозовая.

bib, я как то не совсем понял связь....корреляция и

можно вас попросить, подробнее...

да весь разговор зашел что открывать много позиций в часности на форекс рискованно
я выдвинул версию что в рамках ТС все возможно главное по системе
мне напомнили про корреляцию я так понял что открываясь на двух валютах с положительной корреляцией близкой к +1 идет как удвоение лота тоесть если открылись 5% от депо по двум парам фактически равно 10% в одну сторону по одной паре. Вот я и говорю может человек таким образом лот дробит или хрен знает что там еще у каждого свои тараканы в голове главное что это возможно.

моя ошибка которая меня постоянно тревожит, это очень большая ошибка. мне остается только привязать себя к стулу что бы не делать лишних действий, далеко за примером ходить не надо. утром потери быль около 40$ на данный момент досиделся до того что потери составляю 90$, ну перечитал все правила еще раз и закрылся, не стоит ждать чуда, оно так и не придет. теперь придется выторговывать утраченное.

вообще уже думаю сидеть и учить эти правила. вроде ничего трудного, но в разное время клина ловлю причем конкретного.

Абсолютно верно!!! Все знают эти правила-они просты! Но следовать этим правилам (заставить себя) -это очень трудно....Какие советы?
1. Сразу выставляйте с\л и т\п (мне помогло!).
2. Никогда не передвигайте с\л в сторону увеличения убытков!
3. Не сомневаюсь, что Вы имеете т\с с положительным мат. ожиданием...Это Вам здорово поможет психологически...Допустим, что Вы видите т\п где-то 100пп, а с\л у Вас 70пп (Это в книгах пишут, чтобы с\л был меньше чем т\п в разы...на практике не всегда так получается..., хотя стремиться к этому нужно... ).Посчитайте и поставьте рядом с собой (повесте на монитор) табличку о том, что даже если Вы ошибётесь 50%, а в 50% будете правы, то всё равно окажетесь в +!!!
4. Необходимо помнить о том, что торговля сегодня не заканчивается!!! Вы будете торговать и завтра, и послезавтра и через год...Имея положительное мат. ожидание, Вы будете в + (в конечном итоге)...Так что, если сейчас сработал с\л - не беда...проанализируйте, почему так вышло...Если вход был неверный (а ошибки раз за разом повторяются)-пересмотрите свою торговую систему, дополните её на этот счет...И т.д
5. Как убедились, что Вы правы, плавающая прибыль около +25пп, перенесите с\л в безубыток...Выключайте комп и поработайте физически... .Трэнд всё сделает за Вас...Я уже писал в ветке "Что Вы делаете, чтобы не наглупить...", прочитайте ещё раз мой пост. Это поможет, это РАБОТАЕТ!!!! 100%.
6. Насчёт потерь-пострайтесь не расстраиваться...Я понимаю, что больно, но всё же...Меньше эмоций и "соплей", больше математики...Если не получается и торговать страшно -бывает и такое -немедленно бросьте торговлю и сделайте перерыв, пока не потянет, не захочется быть в рынке...Почитайте книги о торговле, чтобы отвлечься, например "Воспоминания биржевого спекулянта" - очень помогает...
Успехов и удачи!!!

Попробуй в месте стопа входить в лок эмоционально это будет легче но от убытков конечно не спасет даже может слегка их увеличить но все же не настолько как ралли против твоей позы без стопа))

Лок-замок...хм...не думаю, что для новичка это хорошая идея...Мы в этой ветке пытаемся помочь снять психологическое напряжение для трэйдеров с небольшим "трудовым стажем" .Из него надо уметь выходить...А когда будешь открывать его с одной стороны-у тебя будет большой "-" по другой (встречной позе), что опять повлечёт за собой нагрузку на психику...По мне, для начала, лучше использовать обоснованный с\л (согласно позиции), т.е. выбирать такую сделку, чтобы он был как можно меньше, и при его срабатывании получался бы уже разворот в другую сторону...Тогда понятно: ты ошибся...трэнд развернулся...и если бы не поставил с\л, то принял бы значительно большие убытки...Тогда он будет приносить удовлетворение для психики и депозита...А когда у тебя висит замок...это как что-то не доделанное и не доведенное до конца-будет всегда беспокоить и отвлекать внимание...Само-собой, всё сказанное НЕ относится к людям, имеющим за плечами большой опыт в торговле и умеющим раскрывать замки.
Вывод: для новичков лучше при торговле использовать обоснованный с\л, не привязанный к размеру депозита, а отвечающий требованиям позиции. Для внутреннего комфорта, при достижении некоторой прибыли (каждый для себя устанавливает этот уровень сам для каждой пары, с которой работает), с\л переносится в безубыток и позиция "забывается", а трэйдер ищет новые возможности входа в рынок.

А лучше всего придерживаться четкой ТС тогда точно психологические перегрузки минимальны главное настроить себя правильно.
Можно ТС представить как некий механизм для зарабатывания денег и с/л
в нем как часть механизма если его нет значит механизм не работаспособен и не может приносить деньги в таком случае с/л тоже расматривается как часть плана для прироста прибыли.

Ещё одна статья...Ребята! Высказываемся, задаём вопросы... Ищем свой путь. У всех всё гладко? Эти статьи - не догма, с чем-то можно соглашаться, чего-то не понимать и не принимать, но здесь указано много правильных вещей...
Внутридневная торговля является достаточно сложным типом торговли. Те, кто практикуют ее ежедневно, согласятся, что каждый день отличается от другого, и что каждый день требует максимального внимания. Каждый торговый день сильно выматывает внутридневного трейдера. Но мало того, что требуется стойкость, выносливость и высокая концентрация, есть и другие факторы, которые выделяют внутридневного трейдера среди других типов трейдеров. Точность и личная дисциплина определяют разницу между потерей и прибылью. Не каждый способен быть успешным внутридневным трейдером - фактически, 95% внутридневных трейдеров, в конечном счете, терпят неудачу. Однако, предлагаемый список того, что не следует делать, может помочь повысить ваши шансы выжить в "джунглях" внутридневной торговли.
1. Не отказывайтесь и не умаляйте важность управления деньгами. Это, пожалуй, самое важное правило. Применение разумного управления деньгами может значительно продлить карьеру внутри-дневного трейдера. Чем дольше будет ваша торговая карьера, тем выше ваши возможности добиться успеха. Успех требует опыта, а опыт требует времени. При применении управления деньгами, вы выигрываете время, чтобы, в конечном счете, стать успешным.
2. Не начинайте торговать без торгового плана или хорошо-протестированной выгодной торговой системы. Хорошо-продуманная, хорошо-исследованная торговая система помогает поддерживать контроль и концентрацию трейдера должным образом, а не поддаваться панике.
3. Эго не имеет никакого отношения к деньгам. Полагаться на свое эго в торговле все равно, что швырять деньги в окно. Эго и деньги не могут сосуществовать на рынках.
4. Не отвлекайтесь на новости. Новости формируют эмоциональные состояния - истерию, эйфорию, панику и т.д. Эти состояния вашего мышления не помогут в торговле. Новости действительно двигают рынок, но техничная торговля выгоднее, чем торговля на новостях.
5. Не отвлекайтесь на внешние раздражители. Абсолютная концентрация является обязательным условием успешной внутридневной торговли. Внешние отвлечения и беспокойства не позволяют трейдеру получать устойчивый поток рыночной информации.
6. Не считайте деньги прежде, чем сделка завершена. Это типичная ошибка начинающих трейдеров, когда деньги являются основной причиной, почему он становится трейдером. Деньги являются наименее важным фактором в становлении успешным трейдером. Концентрируйтесь на рынке, а не деньгах и рынок вознаградит вас соответствующим образом.
7. Не поддавайтесь соблазну входить в сделки, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Бывают дни, когда рынки кажутся настолько легкими, чтобы делать деньги. Эти дни часто создают чувство эйфории, которое приведет к последующей полосе серьезных потерь.
8. Не позволяйте рынку диктовать вам настроение. Резкие движения вверх или вниз могут создать ложное чувство направления рынка. Будьте осторожны в отношении этих чувств, потому что противоположное направление может оказаться совсем рядом. Профессионалы ждут подтверждения прежде, чем принять участие в рыночной эйфории или панике.
9. Не впадайте в скуку или расстройство, если нет никаких торговых установок. Бывают дни, когда рынок "отдыхает" - полное отсутствие движений и объемов. Знайте о них и не торгуйте в эти дни.
10. Не думайте, что сегодня будет день абсолютно похожий на вчерашний или любой другой. Ни один день не похож на другой. Если вы убеждены, что этот день похож на другой, то подобное предубеждение было сформировано в вашем сознании, создавая предпосылки для проигрышной торговли.
11. Не забывайте применять стоп-ордера сразу же после входа в рынок. Стоп-ордера - это "спасательные жилеты", помогающие спасти трейдера как от себя, так и от рынка. Ни одна отдельная сделка не должна быть "убийцей" вашего счета.
12. Не думайте, что рынок - это место, где можно сделать легкие деньги, даже когда это действительно выглядит так. Подходите к каждому дню, как к новому, не вспоминая предыдущие дни. Самодовольство является "злейшим врагом" прибыльной торговли.
13. Не следуйте мнениям и призывам СМИ, аналитиков и форумов, без проведения своего собственного исследования. Они формируют предубеждения, которые будут приводить к потерям и, что еще хуже, трейдер заплатив деньги, не извлечет из этого никакого урока.
Существует бесчисленное количество важных правил, однако приведенные выше больше всего подходят, чтобы подготовить трейдера к миру внутридневной торговли. Внутридневная торговля, вероятно, является одним из самых трудных видов торговли, и сопряжена с еще большим стрессом, чем управление крупной корпорацией, потому что личные недостатки и недоработки немедленно будут выявлены. Процесс становления успешным трейдером - это путь полный саморазвития и самоконтроля, который будет достаточно болезненным. Нахождение собственной успешной стратегии, достижение физической и психологической стойкости представляет собой долгий процесс. Но когда цель, наконец, будет достигнута, в качестве награды вы испытаете огромное удовлетворение.

Да и советую хорошо подумать это даже самый важный аспект внутридневной торговли подходит ли она вам?
лично я для себя решил что мне она не подходит и этому много причин жалко что я потратил много времени чтобы это определить.
одним важный фактор евляется время есть ли у вас время на такой тип торговли у меня бывало так сидиш ждеш сделку скучно дай думаю за хлебом схожу делов то на пять минут сходил и в это время на рынке все уже случилось.
плюс к этому еще психологические перегрузки.
все таки я думаю стоит начинать с более продолжительных типов торголи
так как не каждый может сразу бросить работу и торговать возможно на протяжении 2-х лет с не большой прибылью или даже убытком или даже полностью потерей депозита.
а вот когда ты уже не плохо зарабатываеш на средне срочке для меня не плохо это 50% в год 100% это совсем отлично путем реинвестирования можно еще несколько улучшить результат и вот тогда имея опыт можно думать о внутридневной торговли.
Это лично мое мнение я желею что я так сразу не сделала в самом начале своего пути думаю добился бы более хороших результатов просто хотел сказать что стоит очень хорошо подумать о стилях и времени торговли от этого зависит результат.

Как то эту тему...обходим, что ли ?...тема - не мало важная, кстати...НАЧИНАЮЩИЕ..обратите на неё внимание...

Просто начинающи не могут увязать психологию с финансами это как ципленок под апельсиновым соусом звучит не сочетаемо а на вкус отменно!

Два последних поста удалил.
А то пошел уже переход на личности. ТС не утверждает что статья написана им, так что вопрос снят.
Дальше по теме, тема хорошая, есть о чем поговорить.

Еще есть такая штука как информациооный параличь когда все в кучу смешиватся в голове винегрет очень не приятная вещь думаю очень распространненая ситуация предлогаю обсудить способы как ее избежать.
я до сих пор бывает попадаю в такие неприятности может конечно это только моя определенная особеность.
ВИЖУ три причины главные!
1 использование множественные системы анализа и временные уровни(смешивание внутредневных и среднесрочных стратеги)
2использование множественных аналитических сигналов это те которые плохо трактуются математически или вообще не трактуются
3частая смена стилей торговли.