Программа для ДУ

Подскажите, пожалуйста, встречал ли кто программу для учёта средств инвесторов?

Сейчас делаю таблицу для учёта, но если есть какая-нибудь программа, было бы удобнее.
Или скрипт/cms/плагин для популярной cms?

Что это? Обычно в ду трейдер работает с 1-3 инвесторами. Подсчеты элементарны.
В ПАММах могут быть сотни инвесторов и ежедневные движения средств. Что именно должна считать программа? И не лучше ли этот вопрос задать в разделе программного обеспечения? - https://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=97

Напишите ее в экселе, там дел то на десять минут.

Для тех кто знает эксель )) Может человек в офисе не силен вообще!?.

Это хорошо, когда инвестры умные, и сам могу зарегистрироваться на сайте, где предоставляются услуги ДУ.
А есть и такие, например, друзья, знакомые, которые не хотят этим заниматься, а просто дают (перечисляют) сумму денег в управление.
Как таких учитывать?

Эксель знаю, почти сделал таблицу.
Если интересует, могу поделиться.

Если не трудно, выложите прямо в теме

Файл тут (Google Spreadsheets)

Пояснение
* Таблица создана для учёта инвестиций инвесторов, которые инвестируют средства непосредственно через вас - вам передали/перечислили деньги, и вы далее их уже зачисляете в инвестиционную программу. Т.е. учёт тех инвесторов, которые по различным причинам не хотят регистрироваться на каких-либо интернет ресурсах (причины могут быть разные - нет интернета, нет компьютера, не хотят вникать что да как, нет аккаунта в ЭПС и т.д.).
* Один лист на одну инвестиционную программу. Например, если инвестиции в памм счета разных брокеров и учитываете их по-отдельности, тогда на каждого брокера рекомендую создать отдельный лист. Или даже если один брокер, но на каждый памм счёт или индекс разное количество инвесторов. Почему: при вводе и выводе средств на платёжные системы могут быть разные комиссии; разное количество инвесторов. Но это не обязательно. Как вам удобнее самим учитывать управляемые средства по инвестиционным инструментам. Памм взят для примера, так же могут быть и фонды, и форекс, и т.д. Т.е. если на каждую программу разное количество инвесторов.
* Создавать инвесторов посредством копирования и вставки 5 строк
* Создавать расчётный день посредством копирования и вставки 12 колонок - от "Баланс до" до "Баланс после"
* Изначально ввести суммы инвесторов (напротив "Введено, Д") и управляющего в колонке D (Deposits)
* Почти вся информация для расчётов вводится начиная с 11 строки
* К необходимым ячейкам добавлены комментарии

Далее, на день расчётов (ввод и вывод средств) (начиная от 11 строки)
1) Указать "Сумма баланса на день расчётов" - вторая строка сверху, жёлтая ячейка. После неё автоматически расчитывается пропорциональный доход управляющего и инвесторов
2) Колонка G - автоматически расчитываемая доступная сумма (инвестированные средства + доход от предыдущего расчётного дня) на день расчётов (до начала расчётов)
3) Колонка H - доход или убыток после предыдущего расчётного дня
4) Колонка I - указывать сумму, которую инвестор инвестирует
5) Колонка J - указывать сумму, которую инвестор выводит. Если инвестор выводит доход, то вводить сумму в верхнюю ячейку (строка "Выведено"). Если инвестор выводи инвестированную сумму, то указывать во вторую ячейку (строка "Выведено, Д"). Это необходимо для того, чтобы правильно расчитать вознаграждение управляющего - расчёт вознаграждения происходит от дохода от инвестированных средств во время вывода. А так же для того, что один инвестор сначала захочет вывести инвестированную сумму, а другой - доход.
6) Колонка K - указывать % вознаграждения управляющего.
7) Колонка L - автоматически расчитываемая сумма вознаграждения управляющего. Автоматически добавляется в строку управляющего.
8) Колонка M - в строке 9 указывается сумма комиссии платёжной системы при вводе средств; в строке 10 указывается сумма при выводе средств. Далее идёт пропорциональный расчёт комиссии между всеми инвесторами которые вводят средства, и которые выводят средства. Расчитываются отдельно.
9) Колонка N - указывать в том случае, если вы удерживаете другую сумму комисси, например, фиксированную сумму для каждого инвестора. В этой колонке сумму указывать только тогда, когда производится РЕАЛЬНЫЙ ввод и вывод средств в инвестиционную программу.
10) Колонка O - указывать в том случае, если производятся взаиморасчёты БЕЗ реального ввода и вывода средств. Т.е., например, один инвестор вводит 100, другой выводит 100. Чтобы фактически не производить ввод и вывод средств, вы отдаёте полученные 100 от первого инвестора второму инвестору после вычета комиссий (и, если есть, вознаграждения)
11) Колонка P - автоматически расчитываемая сумма для выдачи инвестору после вычета вознаграждения (если есть) и комиссий
12) Колонка Q - автоматически расчитываемая сумма для зачисления на "виртуальный счёт" инвестора для последующего расчёта его дохода
13) Колонка R - автоматически расчитываемая сумма после всех расчётов на конец расчётного дня

Извините, возможно таблица сложновата, но старался учесть большинство возможных вариантов.

Если вы работаете с онлайн редакторами таблиц - помните, у них есть ограничения на количество строк и столбцов.
Если у вас много инвесторов, то лучше сохранить на компьютер и открывать через локальную программу.

От себя как ДУ - подумайте, как часто вы хотите производить ввод и вывод средств - раз в неделю, раз в месяц, раз в 3 месяца. Обсудите это с инвесторами, приучите их к дисциплине.

Вопросы, предложения и комментарии приветствуются.

Одно но
Баланс не всегда равен средствам (equity)

Да, я про это забыл.
Надо подумать, куда это добавить, чтобы при необходимости учитывать в расчётах.
Спасибо!

добавлено через 15 часов 3 минуты
nlobp, почему не учёл - таблица для управляющего, который не является трейдером. Т.е. для того, кто так же вкладывает средства в паммы, фонды, индексы (изначально создавалась как учёт инвесторов для инвестирования в памм-счета).

Для трейдера, который является управляющим, необходимо добавить и учёт equity, и доступную сумму для снятия.
Например, баланс - 5000, средства (equity) - 4000, а доступную сумму для снятия - 1000, которую надо придумать, как распределять между теми, кто желает вывести средства.

Если инвестор хочет вывести средства, лучше дать ему эту возможность, а не рассказывать о работающем капитале. В ПАММ счетах пренебрежение фактора желания инвесторов вывести средства погубило много управляющих. Поэтому хорошо оставлять резерв

Достаточно согласовывать свои действия с действиями инвесторов. Например если Это ПАММ то быть общительным на Форуме в ветке закрепленной за ПАММ. Если ДУ то через скайп можно согласовать дату снятия средств. Все просто.

С другой стороны значительный вывод средств со счета может привести к печальным последствиям. Очень много слитых ПАММов есть именно по причине паники инвесторов!

совет конечно изумительный но не полный ))
найдите фрилансера, он Вам за считанные минуты сделает за не большую плату...

если такие примеры максимально приближены к реальным, то долго Вам вести подсчеты не придется, это факт .)
...так что не заморачивайтесь, не занимайтесь цифровой ,,умнястикой,, просто помолитесь, это успокаивает ум.

Можно более подробные требования к программе? что именно нужно считать то?

Если знаешь эксель, это действительно будет проще сделать.