Агрессивный - Volfram - (Fx-Trend)

Первый раз я инвестировал в ПАММ счета в июне 2013 года. Начал с 1200$, набил немного шишек, были как просадки так и взлеты.
В конце января я ввел уже 12 500$, и разбил их на два портфеля - агрессивный (~2500$) и консервативный.

В этой теме буду писать об агрессивном портфеле.

Планируемая доходность портфеля - 150-180% в год.

Основная задача - избегать просадок управляющих, работая при этом с агрессивным набором счетов. Некоторые недели возможны пересидки на консервативных управляющих.

Перед началом работы с портфелем, делал анализ по истории счетов, доходность агрессивного портфеля получилась 255%.

В реальности цифры будут чуть ниже, хотя тестирование делал максимально приближенным к жизни (с учетом управляющих, полностью сливших портфель) и все решения принимались исходя из известных данных на дату принятия решения.


Как я инвестирую свой агрессивный портфель
1) Площадка - только fx-trend
2) Каждую неделю я полностью перераспределяю портфель
3) Все решения принимаю в субботу, уделяю этому не более часа времени

Что я принципиально НЕ делаю
1) Не доливаюсь на просадках. Я хочу сделать максимально "повторимый" портфель.
2) В одного управляющего не вкладывю больше 35% от портфеля
3) Счетам моложе 6 месяцев не доверяю больше 30% агрессивного портфеля
4) На конец каждого торгового периода заказываю вывод всех средств, для перераспределения портфеля

Каждую неделю в субботу или воскресенье я публикую результаты прошлой недели и распределение портфеля на будущую неделю. Поэтому желающие могут полностью его повторять.


Управляющие за которыми наблюдаю (февраль 2014)
Alla_1960, Ayhmed, Goldi, HeartVVork, Hozyin, investobolin, Jborn, Klyaksa, Kraken, Kuznets, lapas, MonaX, Patrik, skalper, Valex, Viktor_Z, votfx, zym0t1c, WestF

Портфель на начало инвестирования (1 февраля 2014): $2 516

Распределение портфеля на первую неделю:
Goldi_500775 26%
Jborn_518906 26%
Klyaksa_519959 32%
MonaX_543721 8%
Ahmedos_558616 8%

Пока портфель имеет спокойную конфигурацию, т.к. бОльшую долю занимают умеренные управляющие Goldi и JBorn

Еще раз повторюсь, каждую неделю я пересматриваю портфель и он меняет свою конфигурацию, о чем я и буду писать в топике.

Нормальная доходность 4-5% в неделю.

Наконец-то мою тему модераторы допустили к показу.
Итак, результаты первой недели агрессивного портфеля:

Неделя 1: +2,42%



Как я и писал в стартовом топике, портфель пока имеет немного консервативный уклон (большая доля Goldi).

Изменения:
На вторую неделю портфель перераспределен был так:



Всю полученную в РО прибыль я положил на счет Ahmedos'a

Еще я веду отдельный сбалансированный (ближе к консервативному) портфель.

Отмечусь и здесь в Вашей теме. Ваша идея мне нравится. Этот портфель можно назвать сбалансированный с агрессивным уклоном.

Пока да, но в ближайший РО все может поменяться

Отчет за неделю #2

Результаты:
Неделя #1: +2,42%

Неделя #2: +0,46%



Учитывая просадку одного из управов (MonaX) в -29,4% результатом за неделю по агрессивному счету (+0,46% за неделю) доволен. Это значит что портфель устойчив к таким потрясениям, но к управляющим, с историей полного слива счетов, нужно быть очень аккуратным.

И опять же, нужно четко следовать своей стратегии - сигналов на вход в этого управа не было, но решил вложить в него небольшую часть портфеля.

План на следующую неделю:

Сейчас хороший момент для входа в трех управов:
Valex (на 3 недели)
Hozyin (на 4 недели)
Kraken (на 4 недели)
в них и будут вложены средства (частично за счет уменьшения доли кляксы, частично - за счет освободившихся он MonaX средств.

Отчет за неделю #3

Результаты:
Неделя #1: +2,42%
Неделя #2: +0,46%

Неделя #3: +2,54%



Хороший результат за неделю, особенно с учетом наличия 50% портфеля в умеренных управах (Jborn и Goldi).

Все три управа (Valex, Hozyin, Kraken), которые были введены в портфель дали хорошую прибыль (больше 4% за неделю)

План на следующую неделю:


На этой неделе портфель будет агрессивнее.
На какое-то время вывожу Goldi и JBorn.
Увеличиваю доли (Ahmedos, Valex, Hozyin, Klyaksa), ввожу новых управов ( Kuznets, Lapas).

Планируемая доходность на будущую неделю - 3,5-4%... Ну а там посмотрим

Отчет за неделю #4

Результаты:
Неделя #1: +2,42%
Неделя #2: +0,46%
Неделя #3: +2,54%

Результат этой недели: +4,71%



Очень хороший результат этой недели, как и должен быть у агрессивного портфеля. План был 3,5-4%, получилось +4,7%. Такие недели означают, что портфель стоит чуть-чуть "успокоить".

Самые хорошие результаты показали управы: Klyaksa, Hozyin и Kraken.
У них пока что отрицательный капитал управляющих (после их больших просадок), поэтому 100% от прибыли идет инвестору. Это и дает высокий доход. Но и риск ложится полностью на плечи инвестора


Результат за весь февраль: +10,47%
Нормальный результат, особенно с учетом того, что 3 недели из 4-х портфель на 50% состоял из умеренных управляющих (Jborn, Goldi) В агрессивном портфеле плановая доходность - 10-13% за месяц.

Неплохая доходность, но портфель ни на йоту не консервативный

Так он и называется агрессивным поэтому))
Консервативный портфель у меня тут.

В этом портфеле у меня периодически будут недели в умеренных управляющих, если я не вижу хороших возможностей на весь портфель в агрессорах. В феврале таких недель было три, в этом похоже их будет меньше.

Распределение на будущую неделю


Временно вывел Kuznets, на его место включил Viktor_Z, на шесть недель (две недели этого торгового периода и 4 полный следующий). Вообще Viktor_Z очень любопытный управ, у него торговля то в плюс то в минус, надеюсь войти в его плюсовой период

При этом плюсовые недели в среднем у него составляют 5,21% в неделю, просадки - не больше 15% (инвестору), доходность за последние полгода 58% (и это без реинвеста!)

И из очень интересного. 3% я отдал на одну или две недели сверхагрессору yurbas (счет 562566). За прошедшую неделю он показал доходность 97%. Лотность, конечно, там будь здоров. Но счет уже давно живет (для такой агрессивности), так что на 0,7-1% на этой неделе он окажет влияние на портфель. Надеюсь что в плюс

Планируемая доходность на эту неделю - 4-4,5%...

Хорошая прибыль, однако. Интересно посмотреть итоги года.

Отчет за неделю #5

Результаты:
Неделя #1: +2,42%
Неделя #2: +0,46%
Неделя #3: +2,54%
Неделя #4: +4,71%



Результат этой недели: +1,03%

В отчет сверху я добавил новый столбец - "Влияние управляющего на итог". Например, Lapas дал на этой неделе -21,5%, это повлияло на весь портфель на -1,69%.
Так можно отслеживать влияние разных управов, с учетом их доли в портфеле.
Так же видно, что плюсанули управы на 3,50%, а минусанули - на 2,47% - это и дало общий результат в +1,03% за неделю.

Мой эксперимент со сверхагрессором Yurbas не принес положительного результата. Более того, его минус в 9,3% еще хороший результат. В середине недели зафиксированный результат был в минус 64%!!!
Yurbas торгует на фьючерсах РТС. Идея входа в него была основана на очевидном падении индекса в начале недели, в связи с вводом российских войск в Крым.
Я надеялся что управ правильно отработает эти новости. Но не на того поставил Самый сильный результат недели показал управ Nuts, давший инвесторам более 127%[COLOR="rgb(0, 100, 0)"][/COLOR] за одну неделю.
Все это выглядит очень привлекательно, но лично я не буду вкладывать в таких управляющих какие-то значительные средства - это все больше похоже на лотерею - угадаешь с управом или нет.

Ужасно эту неделю провел Lapas. -21,5% инвесторам. Управ неправильно входил в рынок, торговая стратегия явно дала сбой. Но не было завышения лотности и нарушения манименеджмента. Это плюс. На этой неделе управ не торгует. Но и после начала торговли, пару ТП я посижу на заборе - нужно понять, что изменил управ в своей стратегии. За последний месяц это вторая большая просадка.

Viktor_Z дал небольшой минус, но здесь сложно что-то говорить, для его торговли это норма. Обычно потом все перекрывается хорошим плюсом.

Так как агрессивный портфель показывает хорошие результаты, я решил увеличить свой депозит в 2 раза.

Распределение на следующую неделю



На этой неделе я решил выйти из Ahmedosa и пока повременить с инвестированием в него. Он преодолел психологическую отметку в 1 млн$ капитала управляющего. Посмотрим, как справится
Эксперимент с Yurbas будет еще неделю, депозит у него я не увеличивал.
На время вывел средства из недельного счета Hozyin'a, переложил в Kuznets, WestF и __Iren__

Очень интересный портфель, буду следить за ним

А почему Вы воздержались от счетов Пантеона?

Раз портфель агрессивный рекомендую добавить nuts и guber, на неделю войти можно.

Я хотел успеть на окончание акции ФорексТренда с onlymoney (+10% к вводимым средствам), поэтому заводил все сюда.
Нет большой разницы, вкладывать сюда или в пантеон, т.к. если какой-то скам - то явно одновременный. А управляющих мне пока и тут достаточно.

Вон, на этой неделе аж 10 штук - явный перебор, буду уменьшать долю и чуть смелее действовать.

Про nuts я уже писал в последнем отчете. Он у меня относится к сверхагрессорам, вложения в них лежат вне моего плана. Было любопытно попробовать, я вложил 100$ в Yurbas на прошлой неделе, но не угадал. Пока оставил депозит у него, пускай отыгрывает. Но в любом случае, я отношусь к таким сверхагрессорам как вложениям в казино - повезет не повезет, строить какую-то стратегию на них бессмысленно, и вкладывать только столько - сколько не жалко проиграть.

Guber
У него два счета на Fx-trend - 553707 562247, оба хорошо идут, но сейчас я не вижу смысла входить в них - опасность просадки велика, смущает его работа на предыдущих счетах.

Результаты:
Февраль: +10,47%
Март:Неделя #5: +1,03%
Неделя #6 (эта): +3,79%



Результат этой недели: +3,79%


Я доволен результатом этой недели. Радует, что не стал вкладываться в Монаха, который полностью слил свой второй счет. Его стратегия была основана на постоянном усреднении, но он поймал длинный тренд без особого изменения направления движения по золоту, и на этот случай никаких козырей в рукаве не было.

Мой эксперимент со сверхагрессором Yurbas продолжается. На этот раз он дал большой плюс (+17,6%), жалко только, что его влияние на портфель было в два раза меньше, чем в прошлый раз, т.к. я увеличил депозит почти вдвое, но его не трогал.



Торговля Viktor_Z для меня остается загадкой Он крутится около нуля, но я надеюсь на одну-две удачные недели в наступающем торговом периоде.

Закончился четырехнедельный ТП у Krakena. Он показал себя так, как я и хотел, но я оооочень осторожничал, когда входил в него и выделил всего 5% на него, хотя должен был отдать ему 10-15%.


Вообще, сейчас начался сложный период для моей стратегии, многие управляющие уже очень долго идут без просадок, новички из МУРа показывают отличный результат - не знаю в кого вкладываться

Распределение на будущую неделю будет завтра.

Всего за 6 недель существования портфеля, он принес 15,9%, что эквивалентно 137% годовых (это если без реинвеста). Если с реинвестом, то какая-то вообще страшная цифра получается - 388% в год. Лучше я не буду об этом думать, до года еще далеко.

добавлено через 21 час 53 минуты
Распределение на следующую неделю


Из интересного на этой неделе.

Закрываю Кракена. У него закончился ТП, на следующий входить уже рискованно. Плюс его капитал стал больше 0, и вся прибыль делится уже пополам, между инвесторами и управом. И последние две недели она не особо радовала.

Закрываю на время kuznets. Он вывел большую часть капитала управляющего. Это может быть не очень хорошо. Плюс он выдал свой инвестиционный пароль для мониторинга счета. Как будет вести себя его торговля на этой неделе - для меня загадка. Но два фактора в минус, поэтому пока подождем...

Снова вошел в Голди - надо немного успокоить портфель, а то сплошь агрессоры в нем. Плюс на три недели добавил патрика. Он давно уже идет без просадки и в общем-то не вижу причин ему ее делать сейчас.

Увеличил долю Iren, но от нее в любой момент может последовать полный слив счета, так что надо держать руку на пульсе

Надо было с WestF тоже выводить средства. А то текущая просадка у него 6.03

Бывает, к сожалению

Надеюсь она скоро остановится зафиксировав убыток. А то будет у нее снова 50% убытков. Никакая агрессивная часть не вытянет её

Наконец-то в агрессивном портфеле будет минус. "Спасибо" WestF. А то все плюс да плюс, я уж думал, что что-то делаю не так