Деньги, управление рисками и психология торговли: факторы, помогающие трейдерам стать успешными.
Когда вы где-то слышите, что ваш торговый успех зависит от хорошей стратегии или удачи, это не так. Ключевыми факторами долгосрочной прибыли в торговле криптовалютой являются управление деньгами и рисками, а также психология торговли.
Большинство новичков стараются избегать таких предметов, они вначале думают что будут изучать некоторые очень умные и продвинутыt стратегии и использовать их осторожно для достижения своих целей. Тем не менее, они начинают терять деньги, и чем больше они тратят, тем ближе момент, когда они открывают такие статьи, как эта, которая ищет ответы на свои многочисленные вопросы.
Мы собрали здесь самый важный ключевой аспект, который помогает профессиональным трейдерам добиться успеха. Во-первых, мы рассмотрим управление деньгами и рисками и дадим вам несколько рекомендаций о том, как использовать их на практике.
Управление деньгами и рисками
Важность этих аспектов трудно переоценить, так как они играют важную роль в торговле в целом. Нет ни одного профессионального трейдера, который бы пропускал управление деньгами и рисками в своей повседневной торговле. Давайте посмотрим несколько полезных советов:
1. Не перегревайте свой торговый счет
Это одно из основных правил управления деньгами и рисками. Существует несколько способов перегреть ваш торговый счет, в том числе перегруз, нарушение правил управления капиталом и другие. Что значит «перегреть»?
Большинство начинающих трейдеров и инвесторов считают, что чем больше ордеров они размещают, тем больше денег они заработают. Это звучит очевидно, но на практике, чем больше вы торгуете, тем больше рискуете, поскольку у вас меньше денег в резерве.
Каково среднее количество сделок в день? На этот вопрос нет ответа, так как все индивидуально и зависит от многих факторов, включая количество торговых возможностей, начальные средства, психическое и физическое состояние трейдера и другие.
Многие новички думают, что им всегда нужно «оставаться на рынке», чтобы воспользоваться каждым крэком. Тем не менее, это лучший способ перегреть свой аккаунт из-за чрезмерной цены. Нет необходимости размещать сделку только для того, чтобы постоянно быть на рынке.
Лучшая крипто-стратегия для каждого трейдера - найти точки входа перед размещением ордеров и использовать их для получения прибыли, а не наоборот.
2. Определите свой уровень риска
Когда вы торгуете криптовалютами, вам необходимо определить уровни риска для каждого ордера, то есть вы закроете свои позиции вручную или автоматически, как только эта точка будет достигнута. Как это работает на практике?
Допустим, у вас есть 10 000 долларов США на вашем торговом счете, и вы определяете риск на уровне пяти процентов. Вы покупаете определенное количество криптовалют за $1000, но ваш прогноз оказался неверным, и цена пошла вниз. Ваш уровень риска составляет 50 долларов, что означает, что вы не можете потерять больше, чем эта сумма за одну сделку.
Почему необходимо определять риски по каждой позиции? Это полезно не только для вашей стратегии управления деньгами и рисками, но и для вашего психического состояния, поскольку вы уже готовы потерять эту сумму. Однако, когда вы не сможете закрыть свою позицию на этом уровне, ваши потери будут расти, что приведет ко всем вашим отрицательным эмоциям, которые могут взять вас под контроль.
3. Используйте стопы и лимитные ордера очень аккуратно
Большинство начинающих трейдеров, когда они впервые начинают торговать криптовалютой, пытаются использовать все типы ордеров, думая, что они могут улучшить свои результаты, размещая рыночные ордера или ограничивая позиции. Этот подход является правильным и полезным, но только тогда, когда они понимают, что они делают и какие у них цели.
Лимитные ордера (limit orders) полезны только тогда, когда вы провели анализ и обнаружили, что цена актива достигнет определенного уровня, прежде чем идти в прогнозируемом направлении. В противном случае нет смысла ждать. Иногда лучше использовать простые рыночные ордера, когда вы предполагаете, что цена начнет расти с текущего уровня или где-то рядом с ним.
Что касается стопов, они также полезны, поскольку они являются частью стратегии управления рисками. Однако перед размещением такого ордера вам необходимо тщательно рассчитать свои потенциальные риски. Вы также можете использовать трейлинг-стопы для автоматизации вашей стратегии управления рисками.
4.Рассчитайте соотношение риска и прибыли
Это важное правило как для трейдеров, так и для инвесторов. Соотношение риска и вознаграждения должно быть не менее 1: 2. Если меньше, вы не сможете увеличить свои средства в долгосрочной перспективе, используя простые торговые стратегии с соотношением прибыли / убытка 50/50.
Что значит рассчитывать риск и вознаграждение? Давайте посмотрим на пример. Трейдер хочет купить один биткойн за 7000 долларов США. Он готов потерять $300 в этой позиции (что равно 1 единице риска). При использовании такой суммы риска он должен планировать прибыль в размере 600 долларов, чтобы следовать своей стратегии соотношения риска и прибыли 1:2.
Это основные рекомендации, связанные с риском и управлением капиталом. Теперь пришло время заняться торговой психологией.
Эмоции трейдера, которые могут разрушить любую торговую систему
Профессиональные трейдеры знают, что эмоции при инвестировании являются худшими врагами, способными быстро превратить в ноль их средства. Вот почему они всегда должны контролировать их и быть самодисциплинированными, чтобы добиться успеха.
Убей свою жадность до того, как она убьет твои деньги
Трейдинг, скорее всего, для начинающих трейдеров похож на азартные игры. Они думают, что их рутина состоит из размещения ордеров и выигрыша денег. Однако между трейдером и игроком существует большая разница, поскольку первый руководствуется своей торговой системой, а второй - жадностью.
Что такое жадность и почему инвесторы должны ее контролировать? Это маленькое животное, спящее внутри большинства из нас. Однако, как только мы садимся играть в карты, рулетку или торговать, это животное просыпается, прося еды. Оно говорит вам увеличить сумму за сделку, забыть о своей системе, не закрывать свои позиции на уровнях стоп-лосс и т. д.
Жадность - это хорошее качество для владельцев казино только потому, что они зарабатывают на игроках. Чем больше ставок делает игрок, тем больше он потенциально может проиграть. Однако для трейдеров жадность - это то, что может убить все их усилия.
Допустим, вы заработали 10 000 долларов США, торгуя почти полгода. Это был не самый простой период, так как вы должны были быть самодисциплинированными, следовать своей стратегии, управлять рисками и деньгами. Это ваш первый положительный результат.
Жадность теперь не спит, и она заставляет вас совершать ошибки, увеличивая объем каждой сделки, удерживая сделки, чтобы получить больше прибыли, и многие другие вещи, которые противоречат вашей торговой системе.
Управляйте своими страхами
Еще одна плохая эмоция, которая может негативно повлиять на ваши результаты, - это страх. Он появляется после одной или нескольких проигрышных позиций. В отличие от жадности, страх не может разрушить ваше состояние, но он мешает вам зарабатывать деньги при торговле.
Почему вы должны контролировать все свои торговые страхи? Во-первых, они затрудняют принятие разумных решений. Под влиянием страхов трейдеры иногда упускают очевидные возможности открыть позицию. В других случаях страхи парализуют инвесторов, а спекулянты вообще боятся принимать какие-либо решения.
Тем не менее, это не конец списка. Страхи влияют на вашу торговлю, даже когда позиция уже в игре. Под влиянием этой эмоции трейдеры пытаются как можно быстрее закрыть свои позиции, выигрывая меньше, чем могли бы, удерживая сделки в течение более длительного периода.
Как контролировать эмоции в трейдинге
Есть несколько способов сделать это, а также несколько инструментов , чтобы смягчить влияние эмоций на торговлю. Первое, что следует упомянуть, это самодисциплина. Большинство начинающих скажут, что они достаточно дисциплинированы в своей повседневной жизни. Однако эти слова далеко не правдивы.
Самодисциплинированные трейдеры следуют своему торговому плану, торговой системе, 24/7, 365 дней в году на протяжении всей жизни. В противном случае они проигрывают. Легко ли быть самодисциплиной все время? Естественно, это не так! Даже профессионалы могут выйти и нарушить свои правила. Тем не менее, они понимают, почему они совершают такую ошибку, и пытаются следовать их стратегиям в будущем.
Каковы основные инструменты, которые помогают трейдерам контролировать свое мышление? - давайте рассмотрим их.[*]Торговый план. Здесь вы можете описать все свои торговые инструменты, включая используемые вами индикаторы или даже свою стратегию. Торговые планы могут также включать ваши заметки о той или иной торговой ситуации.[*]Система управления капиталом. Вы должны рассчитать это заранее, чтобы не тратить время на это при торговле.[*]Управление рисками. После описания в вашем торговом плане этот аспект должен применяться к каждой вашей сделке.
Будьте терпеливы при торговле
Терпение является одним из ключевых факторов успеха трейдеров. Вам нужно набраться терпения не только в ожидании возможности открыть позиции, но и после того, как ваша сделка уже в игре. Почему этот аспект необходим?
Предположим, вы контролируете BTC/USD, ища лучшую ценовую позицию, чтобы разместить ордер. Большинство начинающих трейдеров спешат войти на рынок и делают это, даже если нет явной возможности. Профессионалы терпеливы, ожидая, пока цена выполнит условия их торговой стратегии, прежде чем размещать ордер. Каковы эти условия? Они могут быть следующими:
Цена достигла сопротивления (или поддержки) и развернулась. Это сигнал о том, что цена может двигаться в противоположном направлении в ближайшее время. Начинающие трейдеры иногда размещают ордера, когда цена близка к этим уровням, не зная, пробьет ли котировки область или развернется.
Появился подсвечник. Профессиональные трейдеры всегда ждут, пока этот такт закроется, так как им нужно точно знать, что там есть определенная фигура. Новички иногда открывают сделки, даже если фигура находится в процессе. Это большая ошибка, так как ситуация может измениться к концу периода формирования свечи.
Кривая RSI прыгнула в область перепроданности или перекупленности. Это не сигнал, как думают многие начинающие. Это всего лишь предупреждение для подготовки к торговле. Сигнал появляется, когда кривая покидает области перепроданности или перекупленности.
Это не все условия, а всего лишь пара из них. Новички совершают ошибки и после того, как открывают позиции. Самой большой является то, что им не терпится держать свои сделки, чтобы позволить им приносить больше прибыли.
Некоторые рекомендации
Торговая психология - один из самых важных разделов вашего обучения. Как только вы поймете себя и научитесь контролировать свои эмоции, у вас могут быть лучшие результаты.
Трейдинг - это долгое путешествие
Большинство новичков мечтают о миллионах и даже миллиардах долларов на следующий день. Они думают, что один год инвестирования может навсегда изменить их жизнь. Однако это не так. Торговля - это долгое путешествие, которое длится всю жизнь.
Вместо того, чтобы мечтать об автомобилях, девушках, коктейлях на берегу моря, трейдеру лучше ставить перед собой цели, которые он достигнет за один месяц, шесть месяцев, год и т. д.
Оставаться в форме
Какая связь между фитнесом и трейдингом? Инвестор, который размещает свои ордера пару раз в день, должен быть в форме. У умственно измотанных или уставших трейдеров меньше шансов заработать в этой отрасли.
Старайтесь работать, когда у вас ясная голова, тогда вы будете принимать лучшие рыночные решения. У истощенных трейдеров меньше шансов на успех, так как они совершают больше ошибок на всех этапах торговли, включая анализ, поиск точки входа, расчеты стоп-лосса и т. д.
Автор: Иван Притула
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
Уникальность
26.04.2019, 19:01
