Инвестирование в компании с высоким потенциалом роста (NYSE, NASDAQ)

Не нашел на форуме тем, в которых бы обсуждались идеи по инвестированию в бурно-развивающиеся компании зарубежного фондового рынка (не пассивное инвестирование в голубые фишки).

Предлагаю здесь выкладывать инвестиционные идеи преимущественно по компаниям с рыночной капитализацией не менее 1 000,000,000$, которые показывают высокий рост прибыльности, либо имеют уникальный продукт и находятся в стадии расширения и имеют высокий потенциал.

На IPO бумаги Facebook(FB) были серьезно слиты в публику инсайдерами, к тому-же многие фонды до сих пор сомневались в том, что компания сможет генерировать солидную выручку. Но последний отчет развеял все сомнения и крупные институциональные инвесторы начинают жадно скупать бумаги.

Благодаря повышенному спросу со стороны крупных фондов, стоимость акций легко пересекла мощную техническую зону сопротивления в 34$.
Сильно заниженные ожадания инвесторов и разочаровавшее IPO могут послужить хорошим толчком к росту цены акций в будущем.

Гонгконгский производитель аксессуаров и предметов роскоши Michael Kors (KORS) продолжает свой феноменальный трехзначный рост выручки каждый квартал, однако акции компании пратически год бились в канале 50-66$.
Можно предположить, что компания была упущена из виду крупными фондами.

Хотя ближайший отчет запланирован только на 6 августа, акции уже сейчас столкнулись с серьезным спросом и пересекают техническое сопротивление в 66$.

Сильный фундаментальный и технический фон могут поспособствовать росту цен акций в будущем.

Сеть ресторанов Noodles (NDLS), недавно ставшая публичной, уже сейчас показывает неплохие фундаментальные данные, но имеет больший потенциал в будущем.

Важно, что дефицитное количество акций (всего 28 миллионов) может привести к бурному росту цены акций даже при умеренном спросе.

Стоит учесть тот факт, что в руководстве компании работает один из бывших руководителей популярной сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (CMG), акции и бизнес которой имели колоссальный успех с 2010 по 2012 год.

Ближайший уровень технического сопротивления и потенциальной покупки - 47$. Более агрессивные инвесторы уже сейчас начинают жадно скупать бумаги.

Апдейт по позициям.

Noodles(NDLS) закрыл квартал с неплохим ростом выручки, но по динамике торгов видно давление со стороны вошедших до IPO инвесторов. Возможно акциям потребуется больше времени, чтобы "настояться" перед потенциальным ростом.

Текущие позиции в портфеле - Facebook(FB) и Michael Kors(KORS) уже отчитались и показывают положительную динамику.

Израильская Sodastream(SODA) продолжает показывать мощную ежеквартальную прибавку к выручке и продажам в размере 30-50% . Sodastream имеет уникальный продукт - аппарат для приготовления газированных напитков в домашних условиях.

Компанией выпущено 17 миллионов публичных акций, из которых с 2011 года около 7 млн акций удерживаются в виде короткого интереса возможными конкурентами и спекулянтами, ставившими на провал компании. Sodastream с ее бизнес-моделью представляет высокую угрозу и может вытеснить таких монстров как Pepsi(PEP) и Coca-Cola(KO) в будущем. Газированная вода с различными вкусами - Колы, Лайма, Апельсина и прочих, созданная аппаратами Sodastream по вкусовым качествам ничем не уступает продукции данных компаний.

На сегодня аппараты не очень популярны из-за своей недешевизны (хотя и выгоднее покупки бутылированных напитков) и слабой маркетинговой компании, но со временем аппараты могут стать более доступны, а компания более агрессивной. Можно представить, что в будущем такой аппарат будет в доме практически у каждой семьи по всему миру.

Сильная фундаментальная картина и огромный короткий интерес могут привести к началу взрывного роста акций в ближайшие 3-6 месяцев.

Планирую начать пробные закупки выше 68$ и добавляться с большей уверенностью при снятии ключевого сопротивления на уровне 75$.

Текущие позиции в портфеле - KORS, FB.

Мне кажется сейчас больше трэнд на здоровый образ жизни, экопродукты и т.д. Поэтому сомнительно верю в версию глобального захвата.

За внимание к эмитенту спасибо.

dronibal, по здоровому образу жизни весной была хорошая возможность в Herbalife(HLF), да и сейчас компания остается очень привлекательной, если смотреть долгосрочно от 1 года.
В ней несколько агрессивных хедж-фондов тоже промахнулись и им придется продолжать откупать оставшиеся 30% короткого интереса + фундаментальная сила, история практически как в Sodasteam.

Еще один хороший претендент - производитель и обработчик минералов US Silica(SLCA).

Стоимость акций явно не дооценена - во многом из-за недавних вторичных размещений - компания намерена активно развиваться и собирает под свои нужды дополнительный капитал. Считаю хорошей инвестицией на ближайший год, к тому же акция уже платит неплохой дивиденд.

Целесообразно рассматривать покупку выше ближайшего сопротивления в 25$.

KORS и FB показывают устойчивость под небольшим давлением индексов - хороший лидерский знак. В ближайшие дни буду рассмотривать докупку.

SODA и SLCA остаются под наблюдением, скорее всего созреют для большого движения к отчетам в течении пары месяцев.

Технические проблемы на бирже не испугали инвесторов, что так-же говорит о внутренней устойчивости рынка.

добавлено через 18 часов 7 минут
Добавил акций к FB, хорошая активность.

Готовлюсь к возможной коррекции. Все больше нестабильности на рынке, которая потенциально может продолжиться до конца сентября - начала октября и утянуть акции в портфеле.

Возможно начну фиксировать часть прибыли по позициям KORS и FB при ухудшении обстановки.

Инфа по акциям с Investors.com?

Их дочерния компания - Marketsmith, у них более подробные и точные данные.

Апдейт позиций по итогам месяца против индекса S&P500
Michael Kors +11.8%, Facebook +21.4% | S&P500 -3.2%

Продолжаю наблюдать за лидером индустрии US Silica и Sodastream, которая в ближайшие пару месяцев может стать шампанским - приоритет на нее.

Хорошая доходность за месяц! Какая интересно будет на более длительном промежутке времени...

Разработчик визуально-аналитических решений Tabluau Inc.(DATA) предоставляет своим клиентам новый взгляд на обработку информации - виуальные интерфейсы drag-and-drop для работы с данными.
Компания показывает стабильный двух и трехзначный рост выручки, однако чистую прибыль планирует показать не ранее 2015 года.
Но по графическому анализу акций можно наблюдать, как некоторые фонды уже закупают акции наперед.
В данный момент акции находятся у уровня сопротивления 75-75.5$, что является выгодным уровнем для покупки из рассчета риск/прибыль. Буду рассматривать покупку в ближайшие дни, как только данное сопротивление будет снято.

Зафиксировал четверть акций по Fabebook(FB) и купил начальную позицию по Tableau(DATA). FB продолжает быть мощным лидером, продолжаю держать большую часть. Возможно буду добавляться к DATA в ближайшие дни и зафиксирую небольшую часть KORS, также лидирующем на рынке.

Купил начальную позицию по US Silica Holdings(SLCA) в портфель по 24$.
Буду накапливать полную позицию в ближайшие дни, в случае снятия сопротивления по 24.7-25$. Считаю, что очень хорошие точки входа с точки зрения риска, волатильность на этих уровнях очень низкая.

Напомню, что компания показывает стабильный рост выручки с начала IPO и планирует активно расширяться.

Хорошая неделя, +2 новых позиции. Создал страницу для посетителей форума кому будет интересно следить за портфелем в реальном времени.

добавлено через 4 часа 13 минут
С нетерпением жду возможности для покупки акций Sodastream. Мне нравится не только поведение акций и хороший фундаментальный фон, но и идея избавления окружающей среды от массовых загрязнений в виде пустых пластиковых бутылок.

EmilAlex, можешь сказать стоимость своего портфеля?