Сбалансированный – Gronald – (Forex Trend, Panteon Finance)

Решение о публикации портфеля принял после нескольких месяцев осторожных, но необходимых шагов на рынке форекс. Изучены условия трех десятков брокеров. На некоторых сайтах пройдена регистрация и даже верификация, в одну контору сходил лично, но трейдеров вживую увидеть не получилось.

Как я понял, предпочтения виртуальной инвесторской форекс-общественности стекаются в основном к компаниям Forex Trend и Panteon Finance, где вкладчикам получать прибыль относительно легко, а также Alpari, Forex Open, RVD Markets и некоторых других, где депозиту работать труднее в силу различных причин. Есть и ещё привлекательные брокерские конторы, но они заточены исключительно под трейдеров. Есть системы автокопирования, но это вообще отдельное от памм-счетов направление.

Портфель составлен в силу нескольких принципов, первый из которых – непотопляемость. Система ПАММ-2 позволяет инвестору при любом раскладе событий остаться хоть с чем-то. Поэтому в основу портфеля положен счет 5000152 Aleksej, который дополнен 5000419 Gelios. Эти два на сегодняшний день наиболее успешные из «двоек» и работают на пятёрку. Остальное – это урезанный на одну позицию и измененный в пропорциях индекс Призовой-2. Окунание в молодые и перспективные памм-счета также необходимо. Напористые МУРовцы показывают прекрасные результаты, но вот как долго они продержатся?

Неделя 12 – 18 мая:

5000152 Aleksej 523,39 (45.44%)
5000419Gelios 200,00 (17.36%)
563732 ubunt 100,00 (8,68%)
561375Kuznets 100,00 (8,68%)
563903 twilight 100,00 (8,68%)
559259 votfx 100,00 (8,68%)
532430 nuts 28,54 (2.48%)

Реальный портфель, в картинке здесь: http://investflow.ru/portfolio/swu

Цель – научиться делать 2% в неделю в среднем.

Буду благодарен за замечания, советы более опытных коллег. Инвестирую с января 2014 года.

Итогами 20-й недели года доволен. Получен профит +2,72% (+$31.29). 559259 votfx - замечательный управ, ему можно доверять большие суммы, но таковых пока нет. Портфелю нужен умеренный разгон, а потому меняем на Ahmedos. C nuts второй раз в плюсе, но надо отдохнуть от него.

Великолепная шестерка (без вратаря играем) на следующую, 21-ю неделю выглядит так:

Результатами 21-й недели также доволен.

Во вторник заставил понервничать Aleksej, но в четверг он не только вышел из просадки, но и получил профит, а потом ещё… Мастер! Ровно и напористо идет Gelios. Эта парочка ПАММ-2 из Пантеона остается костяком портфеля – и профит дает неплохой, и гарантии инвестору в том, что счет не будет брошен в минус, как это случилось на этой неделе у Thule. Наибольшим разочарованием инвесторов, впрочем, на минувшей неделе был счет nuts. На него ставили даже очень опытные инвесторы, у кого портфель почти всегда в топе. Жаль, nuts вкупе с его безудержными амбициями предлагал очень комфортные условия для инвесторов. Где он сейчас? Шустропаммовый сервис куда-то запихал орешки, как будто их и не было.

МУР потрошит трендовый график как курицу. Все управляющие перепрыгнули планку в 2%. Наибольший доход инвестору принес Ahmedos - +3.1%

Общий итог - +2.65% (+$31.30) не располагает к изменениям в портфеле, но ещё один игрок в команду Sweet Union будет принят. Все же семерка – лучше, чем шестерка.

Воскресенье – день выборов. Как правило, очень непростых.

На предстоящей неделе истовые агрессоры из числа инвесторов, сидя на заборе, скорее всего, будут приглядываться для доливки к губеру – как там у него с новой стратегией? Очень напористо идет 1stmln, к его памм-2 уже очередь. Mad Wolf плодит много ордеров, но пока в прибыли, и неплохой. Мистер Бин (mbin) привлекает инвесторских денег в 100 (!) раз больше, чем его КУ. Andrew_dn ждет повышенной волотильности…

Широчайший выбор. Куда инвестору податься?

ммм,глупый вопрос,но как вложить денег в данный портфель?

Зарегистрируйтесь в FX-Trend и в Panteon-Finance, заведите туда средства и инвестируйте их в соответствии с выбранным портфелем.

Вложить не получится, но повторить, скопировать можно.

На 22-ю неделю портфель таков. Добавлен опытный агрессор Perseus. На прошлой неделе, дав инвесторам более 4% профита, он заявил, что его недавняя просадка в 5,99% была просто невезухой, а не сбоем стратегии.

22-я неделя была непростой.

В такой шторм команда Sweet Union, построенная на умеренно-агрессивном принципе, осталась в плюсе, но небольшом:+0.95% (+$11.52). Помимо twilight подвел и Gelios.
Дадим им недельку на исправление ошибок и кого-то отправим на скамейку запасных. В команду очень просился в прошлое воскресенье Hozyin, но теперь ему придется поработать над своим КУ. Герой этой недели Floringo (+9.05% инвесторам) получит хорошие шансы занять место в команде, если справится с плавающей просадкой в последнюю неделю ТП. Люблю памм-2.

Агрессивно настроенным инвесторам по итогам 22-й недели пришлось заплатить за успехи в недавнем прошлом. Самый драматичный пассаж произошел с мистером Бином (mbin), на счету которого инвесторы потеряли за минувшую неделю 378к. (-34.69% вложений). Тем не менее, на 23-ю неделю они позиций не сдают и надеются отыграться. Теоретически для этого есть все возможности. Вон yellownight принес же прибыль поверившим в него +389.96% за 22-ю неделю. Так почему другие не могут?

Предстоящая неделя обещает быть захватывающе интересной, но команда Sweet Union будет по-прежнему придерживаться сбалансированных принципов.

Состав на 23-ю неделю:

23-я неделя принесла опять скромный результат – чуть более процента в портфель (+1.01% или +$12.41). Явно «внеплановые» просадки Perseus (-5.96% инвестору) и twilight (-2,27%),были, конечно же, несравнимо меньше, чем у Hozyin (-10,18%), но радости от этого мало. Пляски-присядки опытных управов, когда ряд сделок почему-то идет не в ту сторону и убыток приходится быстренько подрезать, говорят о том, что там есть серьёзные сбои в стратегиях, а не просто невезенье. Вообще теория «надо вливаться после просадки» часто не работает и смысл имеет когда одна-две ошибки, а не матросский танец яблочко.

Суровый урок на этой неделе инвесторы получили от мистера Бина (счет mbin) Здесь потери у инвесторов очень критичные (-94.54%) Есть ли смысл разбираться с тем, виновен ли заводила kehke, был ли у него злой умысел и был ли его портфель виртуальным? И так было видно, что управ mbin хочет рисковать за деньги инвесторов. КУ – вот важнейший ориентир для инвесторов, а не реклама.

В связи с такой логикой счета у Perseus и twilight пока закрываю – пусть зализывают раны и наращивают КУ на скамейке запасных без меня. Меж тем Floringo неплохо завершил очередной 8-недельный период (+21,7% инвестору, или по 2,72% в среднем за неделю). Вулканоподобно наращивает силу ForceFund2, но это очень молодой и, следовательно, рисковый счет. Guber будет крайне заинтересован в развитии своего памм-2. Улучшает свои характеристики Hermes. Счета памм-2 по-прежнему остаются привлекательными своей стабильностью. На моей памяти нет слива счетов памм-2.
Отдельное спасибо по итогам недели Ahmedos (+4.53%) Вот это мастерски, особенно с учетом величины КУ и КИ.

Маааленькая поправочка: счёт мбина слит практически в ноль. Фастпамм: -94,54%, ЛК на Тренде: -100%.
Ладно, переживём.

Портфель на 24-ю неделю готов. С утра надо решать такие мелкие вопросы.

Comment (для самого себя по большей части) таков: Floringo добавлен в команду Sweet Union, потому что давно хотелось, и он в принципе по доходам в последний ТП, и целом, соответствует моим скромным желаниям. К тому же на сегодня это самый вкусный по условиям инвесторам счет из группы ПАММ-2. Если 70% из прибыли инвесторам и 15% агентам, то на что управ вообще живет? Там ещё брокеру ж надо отдать… Такие же условия у Aleksej, да, но тут ответственность управа выше.

Залечивать пораненную Perseus сотку отдал Ubunt, так получается. А что делать – у Персея дважды в истории счета наблюдались просадки подряд.

Главная интрига предстоящей недели – ForceFound2. Четыре недели он показывает фан-тас-тическую доходность! Но это не настоящий счет ПАММ-2, потому что 20% инвестор может вытащить почти из любого сливаемого счета, если будет внимательно следить за плавающей просадкой. Управ уже вывел 65к, чем, вероятно, оправдал вложения в разработку советника. Порадуюсь за него и за прибыль инвесторов с забора. Мой портфель слишком мал, чтобы $200 кидать в очень рискованный проект, по сути дела в темную лошадку (очень мало информации об управе и его стратегии), которую, как видно, хорошо прикормили на кухне.

Результатами 24-й недели не доволен. -2.42% (-$29.91)

Полгода инвестор вырабатывает концепцию (см. первый пост) портфеля, вглядываясь в статистику, заглядывая в чужие списки успехов и неудач и высматривая скудные факты в ветках и форумах про управляющих. Уже через месяц от его концепции не остается камня на камне.

Да, это форекс, великий и ужасный, а еще совершенно непредсказуемый…

Перейдем к статистике. Три неумелые сделки управляющего Aleksej на этой неделе приносят убыток инвесторам на его счете почти в 10%. Прекрасные результаты торговли Ahmedos, Kuznets и Gelios не могут перекрыть убыток, потому что в форварда моего прикидочного, слава Богу, пока портфеля вложено 40%.

«Типичная ошибка новичка, – скажет опытный инвестор. – Нарушение золотого правила диверсификации – нельзя так много вкладывать в управляющего, каким бы хорошим он не казался». Согласен, но давайте задумаемся, а в кого можно переложить на данном этапе, вот сейчас, в сладкой парочке ФТ+ПФ?

Если по золотым правилам, то управляющих с опытом более года, с серьезным КУ, со средней доходностью в течение последних 12 месяцев хотя бы 1,5% в неделю, совсем немного. Кроме Aleksej это будут, как ни странно, Klyaksa, BPM и 5000242. Этого очень мало для диверсификации умеренно-агрессивного портфеля. Все трое названных давно идут без просадок. А они у них бывают глубокие. А потому вкладываться в них нет никакого желания. Переходить на агрессивный портфель и ловить подъемы nuts и иже с ним – увольте. Так можно и вовсе без портфеля остаться.

Таким образом, хочешь выжить – пакуйся в консервы. TP, Avas, Veronika и Sven, а также широкий выбор индексов и фондов, принесут без реинвеста ( по золотым правилам!) за год 40-45% портфелю. Это на уровне Альпари, заметим, но там неторговый риск все же поменьше. Как минимум 6% съедят комиссии при вводе и выводе наличности, обмен валют… По сравнению с банковским депозитом будет больше всего лишь на 20-25% годовых.

Дальше каждый выводы делает сам. У меня от горячих планов по наращиванию портфеля, что были ещё месяц назад, ничего не осталось.

Не нашел куда воткнуть сотку. Везде просадки грядущие мерещатся. У соседа по ветке прочитал: "В ожидании просадок целого ряда трейдеров с обеих площадок..." Жуть. У Perseus и Patrik недостаточен КУ, фонд Stabile 30 под просадкой Aleksej висит, и потому заходить не хочется. Найдем другое применение для маней.

Портфель на следующую неделю с секвестром таков:

Результаты 25-й недели для большинства инвесторов неплохие. На моем портфеле получен профит +1.71% (+$18.85). Aleksej вышел из просадки в плюс (+1.79%), что было облегчением для многих. Информации о том, что там случились у топового пантеоновского управа, нет. А потому судить о будущем этого счета можно только по примеру таких игр как лото, нарды, рулетка, орлянка, очко и прочие, где все решает его величество шанс.

Интересную интерпретацию событий 24-й, черной недели прочитал у блогера Дедловских. Он пишет, что тогда «под напором макроэкономических факторов цены ключевых валютных пар сорвали технические уровни сопротивления/поддержки и полетели совершенно не в ту сторону, в какую ожидали торговые методики, основанные на краткосрочной, среднесрочной торговле. Как следствие, немало роботизированных ПАММ-счетов получили убыток. Вместе с ними получили убыток позиционные среднесрочные трейдеры, торгующие руками по схожим методикам».

Если так, то Aleksej – это своего рода робот, бот, программа, за которой следит оператор. Deep Blue тоже стал бы проигрывать в шахматы, если бы правила вдруг поменялись, и пешкам разрешили ходить на три поля вперед, например.

Бороться с подобными явлениями блогер предлагает простым и довольно эффективным способом - выходом из рынка. Однако из счета Aleksej так просто не выйдешь.

Просадок на 25-й неделе, без срыва технических уровней сопротивления/поддержки, было немного. Расстроил в третий раз уже за короткое время агрессор Perseus (-8.89% инвесторам), пантеоновский же счет за №5000242, (-12.12%), и Viktor_Z совсем плох – сливается. Это совсем немного.

Зато очень хорошо идут, это многие заметили, пантеоновцы Master+ Trader+ Lion+BMP. Руки чешутся вложиться, но вот не сработает ли закон подлости: войдешь, а они один за другим, да хорошо если не все сразу... «Этот закон очень хорошо действует. Даже слишком», - замечают инвесторы в постах.

У трендовских МУРовцев пока все в порядке, и анализировать там нечего.

Портфель на следующую неделю будет составить непросто, потому как в отпуск иду на три недели. Floringo, TP и Kraken отдыхали на этой. И нам пора.

Картинка ниже - последние сделки по счету Aleksej. Может, у кого другая версия случившегося с управом?

Сформирован портфель на следующие три недели. Лопату, рабочий инструмент инвестора, в отпуск беру, но не уверен, что воспользуюсь ею. Авось ничего... Кстати, лопату на 6.3 дюйма прозвали Galaxy - в честь одноименного и самого крепкого счета на FT Посмотрим кто дольше прослужит...

Из портфеля, как видим, вылетел Aleksej - надо посмотреть ТП за ним, не последует ли примеру Perseus с его присядкой. Теперь лидер команды Ahmedos. Каждому из участников не более 20%, что почти соответствует золотой рекомендации не более 15%. В Georgi87 не решился вкладывать, потому как это все же медленную пирамиду напоминает. Klyaksa еще неплохо идет, Patrik улучшает КУ...

Всем профита!

Результат 26 недели 1.88 в плюс. Портфель требует большей деверсификации.

Результат 27 недели 1.24 в плюс, несмотря на просадку Gelios. Ближе к правильному портфелю, так выходит.

Результат 28 недели – большое разочарование итогами торговли. Вернулся после отпуска с хорошим настроением, в результате плавания в море и хождения по горам сбросил лишний вес, а тут… -1.06% инвестору. Нет уж, дудки, на похудение моего кошелька мы не договаривались!

Всего-то было выбрано шесть лучших, профитных управов, и два из них в просадке: ubunt и Ahmedos. Цифра 33 и 1/3, как хочется заметить, хороша для проигрывания дедушкиных виниловых пластинок, а для портфеля у ведущих инвестиционных брокеров эта 1/3 ну совсем не катит. Не вяжутся такие показатели с хвастливыми заявлениями Forex Trend в рекламе о том, что де именно у них собраны 90% лучших управляющих Рунета. «Лучших для кого?» – хочется опять-таки спросить. Для брокера?

Ну, хватит разоряться. Теперь о том, что же делать после просадки всего комплекса Prize-2, что грозился прийти на смену именитой плеяде Sven и иже с ним. Во-первых, Ахмедосу – 0, дырку ему от бублика! Теперь он такой же опасный агрессор, как и ряд других. Такое жесткое решение в последние недели оказалось правильным и в отношении Aleksej, и в отношении Perseus, у которых хромота продолжилась. Во-вторых, по сумме портфель секвестрируется. Свободным средствам найдется доля в других местах. Придется искать альтернативу сладкой украинской парочке. В-третьих, ввиду невозможности подобрать лидера, портфель постепенно будет разделен на семь равных частей. Их получат трейдеры, показывающие самый высокий результат в среднем по году, но вместе с тем не напрашивающиеся на просадку, и не сразу после неё. И КУ что б был на высоте. В настоящий момент таким критериям отвечают агрессоры BPM и Patrik. Рискнем, хотя отличные показатели нередко являются признаками скорого падения. Проверять такой постулат инвестору придется, увы, на своем кошельке.