Ложный пробой в трейдинге — что это такое, особенности торговли

Уметь вовремя открывать и закрывать сделку, покупать на максимумах и продавать на минимумах — это целая наука, которая требует опыта и знаний. Разберемся в статье, что из себя представляет ложный пробой в трейдинге.

Что такое ложный пробой

Торговля на пробой — популярная среди трейдеров стратегия, которая может привести к прибыли при объективном анализе рыночной ситуации и к убыточной сделке.

При ложном пробое цена закреплена выше или ниже уровня и предусматривает возможный в будущем разворот. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. В результате это приводит к тому, что они оказываются в ловушке. Цена разворачивается, срабатывают многочисленные стоп-лоссы. Пришедшие на рынок новые трейдеры оказывают дополнительное давление на цену. В результате, происходит разворот стоимости в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.

Трейдер должен обратить внимание, что цена должна обязательно закрыться выше уровня. Если свеча просто пробивает ключевой уровень тенью, данный факт не может считаться ложным пробоем.

Поиск паттернов ложных пробоев

Успех трейдера зависит от того, насколько у него хватает опыта для правильного определения какой перед ним пробой и как им выгодно воспользоваться. Для этого рекомендуется:
Следить за движением цены и откатами на младшем и старшем таймфреймах.
Следить за объемом. В момент пробоя реальные пробои сопровождаются сильными показаниями объема торгов. Отсутствие объема говорит о том, что есть большая вероятность, что пробой не произойдет.
Правильно распознавать реальный и ложный пробой. Если объем торгов низкий или показывает колебания в сторону уменьшения во время пробоя, есть вероятность, что он будет ложным. В случае, если объем большой или он растет на графике, вероятен реальный пробой.

Ложные пробои часто возникают после сильного движения и на фоне сильных ценовых импульсов.

Некоторые трейдеры осознанно строят стратегию только вокруг торговли ложных пробоев. Исходя из практики, лучшие сделки происходят в момент, когда начинают срабатывать стопы и игроки рынка попадают в ловушку.

Ловушки ложного пробоя

Входя в рынок инвестор ожидает рост цен. Однако так происходит далеко не всегда, иногда цена разворачивается на 180 градусов и срабатывает стоп-лосс. Как избежать ловушки ложного пробоя? Следует придерживаться двух рекомендаций:
Не пытаться догнать цену. Пытаясь догнать цену и провести сделку можно оказаться в ловушке. Причина в отсутствии поддержки, которая позволила бы удержать цену во время разворота. Один из примеров, ситуация на рынке вокруг биткоина. Если трейдер хочет остаться в плюсе, не нужно пытаться догнать цену.
Использовать накопление позиции крупными игроками. Следовать по пути более опытных игроков и дождаться накопления позиций крупными трейдерами — неплохой вариант для начинающего инвестора. Однако для надежности стоит контролировать графики и ждать плотную консолидацию цены возле уровня, чтобы свечи оказались зажаты в узком диапазоне. Это нужно для того, чтобы не оказаться в ловушке.

Стоит ли ждать накопление позиции? Стоит по нескольким причинам:
При отслеживании позиций можно получить хорошее соотношение риска к прибыли, выбрать место для стоп-лосса, не упустить потенциальный пробой.
Накопление приводит к усилению позиции и готовности трейдеров покупать актив по более высокой цене даже с учетом сопротивления.
Возможность получить прибыль от трейдеров, которые испугавшись колебаний на рынке разместили лимитные ордеры от уровня сопротивления и зашли в шорты.

Принцип торговли при ложном пробое

Получить доход при ложном пробое реально, следуя рекомендациям и получая опыт на практике. Для этого трейдеру нам нужно:
Найти сильное движение цены к уровню с большим размером свечей (чем больше размер, тем лучше).
Дождаться пробоя уровня и избежать ловушек. При пробое срабатывают стопы и возникает импульс движения цены в сторону пробоя.
Дождавшись ложного пробоя и появления большой свечи разместить стоп-ордер на вход.

Ложный пробой возникает на отскоке цены от ключевого уровня.

Используя прайс экшен, трейдер может получать ценную информацию о рынке и учитывать ее для принятия решений об открытии позиций.

Значение тейк-профита при торговле

Используя ложный пробой в трейдинге нужно всегда следить за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Не стоит забывать про тейк-профит (take profit), при нем происходит автоматическое завершение сделки. И это несмотря на то, что при ложном пробое нет цели установить его, скорее наоборот, нужно стараться удержать сделку на импульсном движении. Если начнется падение объема, то движение цены может быть исчерпано, и тогда целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль. В комплексе с тейк-профитом используется трейлинг стоп, который позволяет подтягивать за максимумы каждой предыдущей свечи.

Подведем итоги

Сложнее всего заработать на ложном пробое новичку, нужно учитывать множество факторов и не поддаваться эмоциям. Дождавшись сильного движения цены к уровню с большим размером свечей и разместив стоп-ордер на вход, можно приумножить капитал.