Торговые сигналы на основе объемного анализа (ВИДЕО ЕЖЕДНЕВНО) ЕВРО, ФУНТ, НЕФТЬ, XAU

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОБЗОРЫ РЫНКА И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

https://www.youtube.com/watch?v=oalt...Ef1nnkBT3P_ekv

Золото чертит V-образное ралли на прогрессе вакцин от Moderna

Новости WikiFX (17 ноября) - В понедельник фармацевтическая компания Moderna объявила, что ее вакцина эффективна на 94,5%, что значительно усилило настроения к риску. Цена на золото резко упала на 30 долларов США в краткосрочной перспективе, но затем отскочила от низкого уровня и однажды поднялась выше отметки 1890 долларов США.

Moderna сообщила, что по сравнению с вакцинами Pfizer, их вакцины имеют более низкие требования к хранению в ультрахолодных условиях, более длительный срок хранения и более эффективны. После объявления хороших новостей золото упало на 1,3%.

Барт Мелек, глава товарной стратегии TD Securities, сказал: «Прогресс вакцин - это очень хорошая новость, но даже внедрение вакцин в развитых странах займет много времени».

Аналитик Saxo Bank (Saxo Bank) Оле Хансен сказал, что, хотя рынок ожидает, что экономика вернется к нормальному состоянию во второй половине 2021 года, «в некоторых странах мира все еще существуют огромные пробелы, которые нуждаются в том, чтобы правительства и центральные банки восполнили их».

Инвесторы по-прежнему надеются на введение новых мер стимулирования в Соединенными Штатами, потому что даже если вакцина будет запущена в ближайшее время, экономика не сможет быстро восстановиться. Если удастся реализовать новую политику налогово-бюджетного стимулирования, это приведет к росту инфляционных ожиданий, что приведет к росту золота, так что в будущем у золота не так много возможностей для снижения.

(На картинке показан график тренда золота)

Пакет ЕС отклонен - риски падения евро значительно увеличиваются

Новости WikiFX (18 ноября) - Недавно курс евро/доллар вырос до максимума 1,1869, так как новая вакцина против коронавируса и подписание Соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП) усилили рисковые настроения. Но EUR/USD по-прежнему сталкивается с понижательными рисками.

Изабель Шнабель, член исполнительного комитета Европейского центрального банка, подчеркнула, что в условиях второй волны эпидемии «необходимо проводить больше политики денежно-кредитного стимулирования для поддержки экономики». Европейский центральный банк может еще больше снизить процентные ставки, что окажет давление на EUR/USD.

Кроме того, Европейский Союз согласился с планом восстановления экономики на 750 миллиардов евро в этом году, но Венгрия и Польша выступили против него. Потому что в плане оговаривается, что одним из условий получения средств является «соблюдение законности». Но Венгрия и Польша спорят с ЕС по поводу верховенства закона. Если реализация плана будет отложена, это может повлиять на восстановление экономики еврозоны, и евро может столкнуться с понижательным давлением.

График EUR / USD показывает, что, когда обменный курс пытается пробить недавний максимум 1,1869, индикатор RSI выглядит медвежьим, что предполагает, что обменный курс может вернуться к 1,1832. Если он упадет ниже этого уровня, обменный курс может протестировать 200-дневную скользящую среднюю 1.17800.

(На картинке показан график евро / доллар)

Слишком рано продавать золото, хотя спрос на физическое золото резко снизилось

Новости WikiFX (19 ноября) - Недавние положительные новости о вакцине Covid-19 повлияли на цену золота, в результате чего она упала до 1870 долларов в среду. Но драгоценный металл все еще сохраняет потенциал роста на фоне глобального низкого процента ставки и растущие балансы.

На этой неделе Moderna объявила, что эффективность ее вакцины против Covid-19 составила 94,5%. Ключевой прогресс в вакцине поможет поднять экономику, но негативно повлияет на золото, так как желтый металл рассматривается как хедж-актив от инфляции.

Согласно недавно опубликованному отчету о внутреннем экспорте без учета нефти (NODX) Сингапура, в октябре объем поставок немонетарного золота в стране упал на 61%, что отражает сокращение спроса на инвестиционное золото.

Тем не менее, пока рано шортить золото. Данные ФРС показывают, что баланс страны составляет 7 триллионов долларов. Помимо ФРС, мировые центральные банки быстро увеличивают свои счета с потенциальным увеличением на 30% в этом году, согласно данным в CrossBorder Capital.

Учреждение также заявило, что рост цен на золото был лишь вопросом времени, поскольку мировые правительства и центральные банки продолжали запускать агрессивные пакеты фискальных стимулов, увеличивать денежную массу и расширять свои балансы и дефициты.

График: тренд золота

США возобновляют экономическую блокаду, усиливая давление на цены на нефть

WikiFX News (20 ноября) - В четверг в США усилилась эпидемия, и во многих местах возобновилась экономическая рецессия. Индекс США упал до 92,0, а нефть WTI временно стабилизировалась на уровне 41,30. Краткосрочное повышательное давление на цены на нефть может усилиться.

Данные в четверг показали, что количество госпитализаций в связи с коронавирусом в Соединенных Штатах за последние 14 дней выросло на 50%, что является самым высоким показателем с момента вспышки. В Соединенных Штатах возобновилась экономическая рецессия во многих местах. Однако правительство США, похоже, не хочет вводить более масштабную блокаду, и Байден заявил, что не будет проводить общенациональную блокаду.

В условиях политической неопределенности в Соединенных Штатах и ​​обострения эпидемии рынок делает ставку на то, что ФРС может расширить масштабы покупки активов. Под влиянием этого три основных фондовых индекса США немного выросли, а цена на нефть марки WTI временно осталась неизменной на уровне 41,30 доллара США.

Однако, как только Федеральная резервная система примет дополнительные меры фискального стимулирования, ожидается, что настроения рыночного риска в краткосрочной перспективе ослабнут, а краткосрочное повышательное давление на цены на нефть усилится. Кроме того, количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе превзошло ожидания, что усилило опасения рынка относительно перспектив экономики США, а спрос на сырую нефть был подавлен.

Текущая битва за цены на нефть около 41,30 доллара США все еще продолжается, и краткосрочная восходящая тенденция блокируется или неоднократно тестировалась на уровне 40,0 долларов США. Если в краткосрочной перспективе он упадет ниже 39,30, он может упасть примерно до 37,50 доллара.

(На картинке показан график динамики цен на нефть)

GBP/ USD готов к падению, несмотря на более поздний отскок

WikiFX News (27 ноября) - Управление по бюджетной ответственности (OBR) недавно спрогнозировало, что ВВП Великобритании достигнет худшего результата за всю историю наблюдений. В результате пара GBP/USD какое-то время подвергалась некоторому давлению, но приблизилась к барьеру 1,34 после восстановления утраченных позиций. Тем не менее, пара по-прежнему склонна к спаду.

OBR недавно выпустил «Отчет об устойчивости бюджета», в котором указано, что ВВП Великобритании в 2020 году, как ожидается, сократится на 11,3%. Это стало крупнейшим экономическим спадом в Великобритании за 300 лет.

OBR также считает, что бюджетный дефицит Великобритании в этом году (394 миллиарда фунтов стерлингов) достигнет самого высокого значения с конца Второй мировой войны, что связано с экономическими потрясениями, вызванными Covid-19.

Однако такой прогноз неудивителен. GBP/USD вряд ли встретит какие-либо существенные препятствия на фоне более низких ожиданий по ВВП Великобритании. Отскок к 1,3398 однажды появился на фоне оптимистичных перспектив Brexit, а также продолжающегося давления на доллар США.

Но следует отметить, что DXY упал до годовых минимумов, указывая на то, что на картах есть ралли. Любые изменения в Brexit могут резко снизить курс GBP / USD.
График: Тренд GBP / USD

"Голубиные" тенденции FOMC могут оказать поддержку ценам на золото

Новости WikiFX (30 ноября) - Золото на прошлой неделе упало на 84,71 доллара США, или на 4,5%. Хотя золото в последнее время сильно пострадало, «голубиные» тенденции Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут поддержать цены на золото в ближайшие недели.

Инвесторы ожидают, что новая вакцина от коронавируса будет постепенно восстанавливать мировую экономику. Кроме того, инвесторы делают ставку на стабилизацию мировой торговли после прихода Байдена к власти, что приведет к резкому росту фондового рынка США, что продолжит оказывать давление на золото.

Однако нисходящая коррекция цены на золото может быть временной, так как ФРС может в будущем принять дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования.

Протокол ноябрьского заседания FOMC показал, что «многие участники считали, что комитет, возможно, захочет ужесточить свои правила покупки активов».

Министр финансов США Стивен Мнучин отверг расширенное использование ФРС инструментов заимствования, и на прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице в США выросло до пятинедельного максимума, что может заставить ФРС принять дальнейшие меры. Если ФРС на заседании по процентным ставкам в середине декабря заявит, что увеличит объем покупок облигаций, это окажет сильную поддержку золоту.

(На картинке показан график тренда золота)

Разногласия на заседании ОПЕК+ заставляют нефть WTI резко колебаться

Новости WikiFX (1 декабря) - В понедельник членам ОПЕК + не удалось прийти к соглашению о решении отложить увеличение добычи, и встреча ОПЕК + была перенесена на 3 декабря. Под влиянием этого цена на нефть WTI резко колебалась: она упала до минимума 44,62 во время дневной сессии, но затем перестала падать и восстановилась, и, наконец, цена на нефть корректировалась около 45,0.

После недавней неформальной встречи ОПЕК+ страны-участницы не пришли к соглашению об отсрочке увеличения плана добычи. Большинство членов поддерживают отсрочку увеличения производства до первого квартала 2021 года, в то время как ОАЭ выступают против этого решения. ОАЭ считают, что распределение квот на добычу нефти необоснованно, а снижение доходов от продажи нефти сдерживает экономику страны. Это усилило неприязнь к риску на рынке: нефть WTI упала ниже 45 долларов за баррель на открытии в понедельник, упав на 1,8%.

Однако эпидемия в Европе и США в настоящее время оказывает значительное давление на спрос на сырую нефть. Ожидается, что ОПЕК + сделает первый квартал следующего года своей основной целью. ОПЕК+, вероятно, отложит увеличение добычи нефти на 3-4 месяца.

Хотя краткосрочная неуверенность ОПЕК + в отложенном увеличении добычи может привести к снижению цен на нефть в краткосрочной перспективе, ожидается, что среднесрочная восходящая тенденция останется неизменной, и среднесрочная цель все еще может быть выше 50,0 долларов США.

(На картинке показан график динамики цен на нефть)

ОПЕК+ задерживает общий рост добычи, нефть WTI продолжает тенденцию к росту

Новости WikiFX (4 декабря) - В четверг ОПЕК + объявила, что с января следующего года немного увеличит добычу, тем самым отложив общий рост добычи. Это решение подняло настроение участников рынка, в результате чего цена на нефть WTI выросла почти до 46,0 долларов.

ОПЕК + заявила, что с января 2021 года немного увеличит добычу на 500 000 баррелей в сутки по сравнению с ранее установленными 1,9 млн баррелей в сутки. Однако отложить увеличение добычи на ожидаемые 3-6 месяцев не удалось.

ОПЕК + также согласилась проводить ежемесячные министерские встречи, начиная с января 2021 года, для оценки рыночных условий и принятия решения о дальнейших корректировках добычи в следующем месяце. Рынки рады тому, что ОПЕК + продолжает своевременно вносить изменения и замедляет рост добычи нефти, что привело к росту WTI.

Кроме того, поскольку спикер Палаты представителей Пелоси и лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл пообещали как можно скорее продвинуть программу помощи в связи с коронавирусом, повышенный аппетит к риску, таким образом, будет хорошим предзнаменованием для цен на нефть.

На следующем графике показано, что цены на нефть укрепились в районе $ 43,30-44,0 и отскочили до максимума за восемь с половиной месяцев в $ 46,24. При стабильном восходящем тренде нефть может вырасти до 46,0 долларов или даже бросить вызов области 49,0-50,0 долларов.

График: динамика цен на нефть

Ожидается, что показатели NFP ниже ожиданий потянут доллар США вниз

Новости WikiFX (7 декабря) - Отчет о несельскохозяйственной занятости (NFP), опубликованный 4 декабря, не оправдал ожиданий рынка и подчеркнул слабость рынка труда. Под влиянием этого доллар упал до отметки 90,47, установив новый минимум на более чем два с половиной года.

Новое число занятых в несельскохозяйственном секторе в Соединенных Штатах в ноябре составило всего 245 000 человек, что намного ниже рыночных ожиданий в 469 000 человек. Ожидается, что ФРС объявит о более широкой покупке долгосрочных облигаций США на последнем заседании FOMC в 2020 году. Рынки также надеются что ФРС будет поддерживать процентные ставки на низком уровне как можно дольше, чтобы помочь потребителям брать взаймы, тем самым поддерживая слабый рынок труда.

Кроме того, новости о прививке вакцины в Великобритании подпитывают рисковые настроения на рынке, еще больше ослабляя доллар-убежище.

На Глобальном инвестиционном саммите, организованном недавно Reuters, управляющие фондами согласились с тем, что бычий тренд доллара закончился, и они делают ставку на то, что доллар станет еще слабее.

С технической точки зрения, доллар США упал ниже отметки 94, без существенной поддержки на уровне 90, что означает, что падение доллара США еще не закончено, и кажется, что прорыв ниже 90 является вопросом времени в условиях продолжающегося нисходящего тренда доллара.

График: Тренд DXY

Нефть видит проблемы на фоне рушащегося оптимизма

Новости WikiFX (8 декабря) - Нефть WTI в понедельник закрылась cнижением на 0,78%. Сейчас он консолидируется ниже 46,0 после снижения второй день подряд. Цены на нефть столкнутся с краткосрочными проблемами на фоне рыночной неопределенности.

Опубликованные недавно слабые данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе вызвали дополнительные опасения в экономике США. Кроме того, поскольку пандемия все еще бушует в США и Европе, «середина января может быть для нас действительно темным временем», - сообщил эпидемиолог из США Энтони Фаучи.

Палата представителей США планирует в среду проголосовать за законопроект о временном финансировании, чтобы сохранить работу федерального правительства США. Однако, если Конгресс не примет законопроект, федеральное правительство снова закроется в эти выходные.

Что касается переговоров о Брексите, сохраняются разногласия по таким важным вопросам, как рыболовство. Маловероятно, что соглашение может быть достигнуто к крайнему сроку, 10 декабря, поскольку вероятность выхода из сделки без торговли возросла до 50%.

Инвесторы, как и ожидалось, проявляют осторожность в краткосрочной перспективе, поскольку на этой неделе рыночный оптимизм столкнется с проблемами. В настоящее время WTI встречает сопротивление на уровне 46,0, уровень, при котором ранний рост подтолкнет котировки к сильным колебаниям. В краткосрочной перспективе в центре внимания будет область 43,60-44,0.

График: динамика цен на нефть

Восходящий тренд NZD может закончиться на фоне повышенной неопределенности

Новости WikiFX (9 декабря) - NZD/ USD с ноября выросла более чем на 7%. В начале декабря пара поднялась до отметки 0,7104, рекордного максимума за последние 20 месяцев. Тем не менее, NZD может оказаться под давлением недавних событий.

NZD/ USD демонстрирует пятую неделю роста подряд с ноября, что объясняется ослаблением доллара. Кроме того, план по вакцинации против Covid-19 поднял настроения рынков в отношении восстановления мировой экономики, оказав сильную поддержку NZD.

Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон обратился к центральному банку с просьбой рассмотреть вопрос о факторинге цен на жилье в рамках своей денежно-кредитной политики, повысив курс местного доллара при снижении рыночных стимулов. Однако быстрое повышение обменного курса, похоже, затруднит восстановление экспорта, ориентированная на Новой Зеландии.

Что еще более важно, на рынке все еще сохраняется неопределенность в отношении стимулов США и Brexit, на фоне которых негативные новости приведут к снижению DXY и снижению чувствительного к риску новозеландского доллара. Прорыв ниже 0,7000 неизбежен для пары, с 0,6940 или даже 0,6900 следующие барьеры для тестирования.

График: Тренд NZD / USD