Технический и фундаментальный анализ сырьевых рынков

В этой теме будет публиковаться техническая аналитика товарных рынков, а также новости, которые могут повлиять на их движение.

Цены на золото вернулись в знакомую поддержку диапазона в районе 1266,44-69,10 (5 октября, 38,2% расширения Фибоначчи). Дневное закрытие ниже этого барьера первоначально раскрывает 50% -ный уровень 1257,69. В качестве альтернативы, устойчивый толчок выше сопротивления сопротивления при 1277,16 видит следующий верхний порог в 1291,06, максимуме 20 октября.

Цены на сырую нефть пробили ключевое сопротивление на уровне 55,24, максимум 3 января, продемонстрировав 100% -ное расширение Фибоначчи на 56,38. Дальнейший толчок, превышающий этот показатель, достигает уровня 123,6% на уровне 58,10. В качестве альтернативы, поворот назад ниже 55,24 - теперь обновляется в качестве поддержки - открывает дверь для повторного тестирования 76,4% Fib на 54,66.

В начале недели оптимистичные настроения по ценам на сырую нефть остаются в силе, в настоящее время продвигая рынок до отметки 56 долларов за баррель.

Цены на сырую нефть расширяются на 5-недельном ралли сегодня, превысив критические отметки в 56,00 долл. США впервые с июля 2015 года, на фоне растущего оптимизма по поводу вероятности продления сделки ОПЕК / не ОПЕК после марта 2018 года.

Кроме того, недавние заголовки из Саудовской Аравии отметили, что наследный принц Мохаммед бин Салман держит твердую руку, хотя нынешняя политика страны в отношении повышения цен на нефть пока остается неизменной и также помогает динамике роста цен.

Отчет о запасах сырой нефти в США по API во вторник и EIA в среду станут основными релизами.

В настоящий момент бочка WTI выросла на 0,56% и составила 55,95 доллара США, следующее препятствие на уровне 56,24 доллара США (максимум в 2017 году, ноябрь 6), далее 56,51 доллара США (минимум 28 мая 2015 года) и, наконец, 62,58 доллара США (максимум в 2015 году 6 мая). С другой стороны, прорыв 54,55 долл. США (23,6% фибо за 45,58 долл. США за 56,24 долл. США) откроет дверь к 54,02 долл. США (10-day sma), а затем 52,59 долл. США (21-day sma).

После медленного начала недели пара XAU / USD упала до 1265 долларов на азиатской сессии, но не успела восстановить свои потери, поскольку ценовое действие показалось просто техническим. На данный момент пара торгуется на уровне $ 1273, добавив $ 3, или 0.22%, в день.

Несмотря на то, что индекс доллара США сохраняет свою прибыль с пятничной акции в пятницу в пятницу, резкое увеличение, наблюдаемое в паре XAU / EUR, похоже, помогает поиску драгоценных металлов в понедельник. В то время как DXY вырос на 0,07% в день на 94,490, пара XAU / EUR выросла на 5 евро, или 0,45%, на 1099 евро.

После позитивного начала недели, основные фондовые индексы в США пытаются увеличить свои прибыли, указывая на нейтральные настроения на рынке. На данный момент индекс Dow Jones Industrial Average составляет около 23,540 пунктов, а S & P 500 - на 0,15%.

Позже на сессии президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли собирается выступить с речью, которая вряд ли вызовет какие-либо резкие колебания. Экономический календарь не будет предлагать каких-либо существенных данных, которые могли бы повлиять на ценовое действие во вторник, оставив золото во власти аппетита к риску.

Если золото не сделает дневное закрыватие ниже критической 200-DMA, которая находится на уровне $ 1268, оно может увеличить свою прибыль от восстановления до $ 1278 (20-DMA), $ 1291 (максимум 19 октября) и $ 1300. С другой стороны, поддержка находится на уровне $ 1268 (200-DMA), $ 1260 (минимум 6 октября) и $ 1251 (минимум 8 августа). Индикатор CCI на дневном графике приближается к отметке 0, что указывает на краткосрочный нейтральный прогноз.

На момент написания, XAU / USD на дневных максимумах на $ 1,282, больше, чем $ 10 выше закрытия пятницы. Он держится выше линии нисходящего тренда, начиная с октябрьского максимума и составляет $ 1,276, а также на 20-дневной скользящей средней.

Цена тестирует сильный диапазон сопротивления $ 1281 / $ 1284. Если он сломается выше, он будет торговаться на 2-недельных максимумах, а цель составит 1290 долларов. Следующим сопротивлением будет 1295 долларов. На флип-слайде площадь около 1 276 долларов теперь является непосредственной поддержкой, за ней следуют 1 272 доллара и 1265 долларов (минимум 3 ноября).

Уикенд короля Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана (где более пяти десятков официальных лиц Саудовской Аравии и членов королевской семьи были задержаны в попытке уничтожить коррупцию), были частью причины, по которой нефть взлетела до уровней, которые не наблюдались с лета 2015 года.

Это, безусловно, то, что оставляет рынки, которые пытаются догадаться, что все это значит для глобальных рынков в целом, хотя на самом деле это не отразилось на многом другом, хотя американские контрольные показатели являются солидными, а золото намного выше, тестируя 1280 долларов США унция на момент написания.

WTI достиг максимума в $ 57,51 в понедельник после ралли в пятницу к самому высокому уровню более чем за два года, поскольку падение количества нефтяных скважин в США указывает на замедление производства. Похоже, что вера в деятельность Организации стран-экспортеров нефти возвращается снова, а обязательства по соглашению страны остаются солидными и, вероятно, будут расширены на организационной встрече в Вене 30 ноября.

По сути, цены на нефть также были подкреплены оптимизмом в отношении глобального роста после того, как индекс услуг ISM в пятницу в США в октябре достиг 12-летнего максимума. В последние недели торговля и промышленная деятельность также были подняты, что очень обнадеживает по цене на нефть.

В настоящее время нефть поднимается выше своего возрастающего МА на краткосрочном графике и выше предыдущего сопротивления в 54,58 доллара США, которое, вероятно, будет выступать в качестве основы для каких-либо значимых корректировок тенденции роста с 26. 61.80 является следующей ключевой целью в качестве максимумов мая 2015 года, в то время как RSI по-прежнему имеет место для перехода на территорию перекупленности в 73,96.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 10:15 по московскому времени повысилась до $64,20 за баррель. Цена на нефть марки WTI достигает $57,27 за баррель.

Золото не смогло опираться на сильные ночные прибыли и теперь корректируется с верхнего уровня почти трехнедельного торгового барьера диапазона около региона $ 1282-84.

На фоне политического риска на Ближнем Востоке инвесторы избегали инициирования новых длинных позиций в условиях глобальной торговли рисками, о чем свидетельствуют сильные завоевания на мировых фондовых рынках, которые, как было замечено, учитывают спрос на драгоценные металлы.

Скромный отскок в доходности казначейских облигаций США подкреплял спрос в долларах США и привлек некоторое дополнительное давление на продажу неграмотного / долларового желтого металла.

Глядя на более широкую картину, этот товар колебался в более широком диапазоне торгов на 20 долларов по сравнению с 100-дневным SMA, и поэтому было бы разумно ждать решительного прорыва в любом направлении до позиционирования для следующего этапа направленного движения.

Последующая коррекция ниже уровня 1276-75 долларов США (100-дневная SMA) укрепит краткосрочный торговый диапазон и перетащит металл обратно на промежуточную поддержку в 1269 долларов США по маршруту в районе 1265 долларов США.

С другой стороны, зона $ 1282-84 остается ключевым препятствием, которое, если пройти, вероятно, вызовет кратковременный отскок в районе $ 1290, перед горизонтальным уровнем $ 1295.

По словам человека, знакомого с информацией, импорт золота Индией, крупнейшим потребителем в мире после Китая, в прошлом месяце упал на 31% по сравнению с предыдущим годом.

В октябре упали до 66,8 метрических тонн, с 96,7 тонн, сказал человек, который попросил не быть идентифицированным, потому что данные не являются общедоступными. Согласно данным, собранным Bloomberg, этот показатель оставит импорт в течение первых 10 месяцев в 777,1 тонны, что на 91% выше по сравнению с предыдущим годом. Пресс-секретарь Министерства финансов Д. Малик не ответил на звонок на свой мобильный телефон, чтобы подтвердить сумму в октябре.

В этом году пошлины выросли на закупки перед новым национальным налоговым режимом, и поскольку некоторые покупатели рассчитывали воспользоваться двусторонними соглашениями о беспошлинной торговле с такими странами, как Южная Корея и Индонезия, избегая 10-процентного сбора, взимаемого с импорта из других стран. Последующее наращивание запасов в сочетании с медленным внутренним спросом привело к ослаблению закупок за рубежом.

В прошлом месяце Индия перешла к обузданию торговых нарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Правительство в августе также запретило экспорт золотых изделий выше 22 карат.

На внутреннем фронте продажи ослабли после введения единого налога на товары и услуги в июле и после того, как в августе в секторе был введен короткий акт борьбы с отмыванием денег. Вывод этого акта в октябре вызвал ожидание восстановления вокруг фестиваля подарков Дивали в середине месяца.

«Продажи Post-GST были очень минимальными, поэтому все эти запасы складывались», - заявил Сауран Хаджил, председатель PN Gadgil Jewelers Pvt. Ltd., сказал по телефону из Пуны. Хотя октябрь был хорошим месяцем, «нам нужно еще пару месяцев узнать, как все складывается, поскольку спрос был средним после Дивали», - сказал он.

WTI (нефтяные фьючерсы на NYMEX) выросли и и сделали свежие максимумы за два с половиной года в $ 57,69 на открытии в Европе, только чтобы быстро отменить всплеск и вернуться к азиатскому торговому диапазону, который близок к $ 57,25 ,

Черное золото, как видно, снижается к отметке в 57 долларов, поскольку доллар США расширяет свои позиции по всем направлениям на фоне укрепления доходности Казначейства. Усиление доллара США делает долларовую нефть дорогой для покупателей в иностранной валюте.