Контракты CFD на Форекс

Контракты на разницу присутствуют в списке доступных инструментов у каждого Форекс-брокера, но трейдеры часто незаслуженно обходят их стороной.

Возникшая форма контракта (Contract For Difference), как попытка избежать налогообложения в акциях, из-за простоты и прозрачности условий, распространилась на все рыночные активы.



Две стороны – обычно брокер и трейдер, выбирают любой биржевой актив и направление сделки – продажа/покупка, определив залог (маржу) и плечо. Остается только отслеживать изменение цены базового актива и вычислить разницу от начала сделки, до момента ее закрытия, которая составит профит трейдера, если направление угадано или убыток.

Форекс брокеры проделали часть работы за клиентов, выбрав ликвидный набор инструментов CFD в акциях, индексах и товарах. В совокупности с валютными парами такой набор инструментов дает возможность в пределах одного счета, диверсифицировать стратегии и уменьшить риски.

Я расскажу о преимуществах торговли CFD контрактами в тех инструментах, с которыми сталкивался или торгую по настоящее время. Надеюсь на дополнение статьи «коллегами по цеху» – общение помогает найти неожиданные тактические ходы и приобрести полезные торговые навыки.

CFD на акции



Доступ к рынку российских акций, через брокера «Московской биржи» обойдется трейдеру в 50 тыс. рублей депозита, иностранные рынки акций доступны при депозитах в 10 000 долларов США. Форекс брокер не делает различий между минимальным депозитом для валютного рынка и CFD, поэтому «вход» начинается от одного доллара.

Расходы на торговлю акциями у фондового брокера высокие — с клиента удерживаются средства за ведение счета, реестра, депозитария, комиссионные за каждую сделку. Форекс-брокер берет фиксированный спред.

Продажа акций на фондовом рынке возможна, если ценная бумага находится в специальном списке и есть в наличии у брокера, который «занимает» ее клиенту, начисляя ежедневно кредитные проценты.


Плечо 1 к 3, тот максимум на фондовом рынке, который возможно получить. Форекс-брокер даст 1 к 20 и не будет брать за это дополнительные средства, как это сделает биржа.

Инвесторы покупают и держат акции ради дивидендов, если поза трейдера лонг, Форекс брокер начисляет средства на счет, размер которых и дата выплаты, известны заранее.

CFD на индексы
Каждая биржевая площадка имеет собственный индекс, состоящий из корзины ценных бумаг флагманов экономики различных секторов. Если трейдер решил вести инвестиционную деятельность, то продажа CFD индекса, против портфеля акций может частично защитить от потерь при просадках рынка.

Я обычно набираю собственный индекс акций из однозначных флагманов – Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Полюс – Золото и т.д., против них можно продавать ММВБ и работать как на арбитраже.

Индексы развитых стран двигаются в одном ключе, коррелируя между собой. Отследив расхождения, трейдер может смело покупать «отстающие» CFD контракты.



Периоды роста фондовых индексов длятся десятилетиями, падения скоротечны – выбрав правильного брокера и манименеджмент трейдер обеспечит себе постоянно растущую доходность.

CFD на товары

Энергоносители и сельхозтовары можно торговать на Форексе, только с использованием контрактов CFD. Покупка и продажа разных сортов нефти предполагает арбитражный заработок на схождениях и расхождениях динамики цен, по погодным условиям можно предсказать рост или падение стоимости сельхозпродукции, но я признаюсь, что не пробовал данные формы торговли.

Арбитраж золота и серебра – металлы также представлены контрактами CFD, на который я потратил год, был безуспешен, несмотря на визуальную корреляцию. Поэтому я торгую только золотом, привязав покупку и продажу к динамике роста ставки ФРС.

В чем смысл множества инструментов, расположенных под рукой в одном терминале дал понять приход Дональда Трампа к власти. Обещания увеличить финансирование внутренней инфраструктуры с 350 миллиардов, до триллиона долларов заставили расти металлы и уголь на немыслимые проценты. Форекс трейдерам оставалось лишь нажать кнопку BUY и радоваться незапланированной прибыли.

CFD на криптовалюты
Преимущество CFD контрактов проявилось, когда в терминалах брокеров появился биткоин и другие криптовалюты. Отсталые веб-платформы биржевая площадок криптовалют не сравнятся с возможностями теханализа Metatrader, не говоря о том, что ни один биржевой брокер не даст доступ к рынку виртуальных валют.

Хотелось бы прочесть Ваши собственные наблюдения, как Вы используете контракты CFD, есть ли какие-то особенности в группах, не охваченных в данной статье? Считаю, что делится опытом полезно, особенно по таким инструментам, которые «лежат под рукой без дела».
___________________________________________
Автор: realnotstory
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Отнюдь. На CFD плечи на несколько порядков меньше. Обычно всего-лишь 1:10

Плечи -да, меньше. Не факт что 1 к 10, в основном видел 1 к 20, но счет Вам откроют при депозите в 1 доллра, даже меньше))))

никогда не торговал эти инструменты, признаться честно даже ни разу не смотрел. Что скажете на счет спреда, не космический он там и своп тоже интересует

Никогда не смотрел на своп и спред CFD. Я биткоин покупаю, там спред вообще 1%!!!!! Все пропорционально волатильности инструмента.